Kaupunginhallitus 299 01.10.2018 Kaupunginvaltuusto 56 15.10.2018 Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL 01.10.2018 299 Vuoden 2018 talousarvion toteutumisen seurannan perusteella on havaittu tar vet ta muuttaa talousarviota. Tilivelvolliset ovat arvioineet määrärahojen riit tä vyy den loppuvuoden osalta ja tehneet muutosesityksiä. Käyttötalousosa: Kehittäminen tulosalueella oleva määrärahavaraus "Kulttuurikampuksen hankesuunnitelman tekeminen 30.000 euroa" voidaan poistaa ja siirtää hanke tulevaisuuteen. Tuoreimman PoSan talousarvion seurantaraportin mukaan Kankaanpään jä sen kun ta las ku tus tulee olemaan yli 1.800.000 euroa enemmän kuin talous ar vios sa on arvioitu. Kankaanpään kaupungin talousarviossa on va rattu os toi hin PoSalta 23.855.000 euroa. Vuonna 2017 ostoihin PoSalta kului 24.071.000 euroa. Satakunnan sairaanhoitopiirin talouden ja kuntalaskutuksen seu ran ta ra portin mukaan Kankaanpään laskutus elokuun loppuun mennessä on ollut 1.402.000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kankaanpään kau pungin talousarviossa erikoissairaanhoidon menoihin on varattu 13.630.000 eu roa. Vuonna 2017 erikoissairaanhoitoon kului 13.425.000 euroa. Varhaiskasvatuksen tuloarviota tulee alentaa, esiopetuksen kuljetusmenot, si jais ten palkkamenot ja palvelusetelivaraus tulevat ylittymään. Lukion oppilaille tarjottavien kannettavien tietokoneiden hankintaan tar vitaan 37.000 euron lisämääräraha, koska hankittavia koneita (käytetyt ns. te ho kan net ta vat) ei voida ottaa vuokrattuina, mutta vastaavasti hankinta pie nen tää vuosittaista vuokrauskulua. Kuntatekniikan määrärahaa tulee korottaa lumisen talven ja tavoitteeksi ase te tun liikenneväylien ja yleisten alueiden hyvän tason säilyttämiseksi. Myös tilapalvelujen määrärahaa tulee korottaa edellisen talven ai heut tamien kunnossapito- ja lämmitysmenojen kasvun myötä. Investointiosa: Keskustan koulun viherrakennustöiden määrärahaa tulee korottaa, samoin kir jas ton viherrakennustöiden. Kaupunginmuseon valaistuksen pa ran ta minen vaatii lisämäärärahaa. Nämä investointiosan määrärahalisäykset voidaan kattaa alentamalla Niinisalon koulun suunnittelumäärärahaa, koska han ke ei etene suunnitellussa aikataulussa.
Tuloslaskelmaosa: Jämin hiihtoputki Oy:n osakkeiden myynti alle kirjanpitoarvon aiheuttaa ylimää räi sen poiston ja 50.000 tappion. Rahoituslaskelmaosa: Käyttötalouden määrärahojen korotukset alentavat vuosikatetta, joten rahoi tus va je tulee kattaa korottamalla pitkäaikaista lainanottoa. Yhdistelmä määrärahamuutoksista: Talousarvio 2018 muutokset Käyttötalousosa määrärahan sitovuus tulot menot nettomeno muutos N=netto B=brutto Tulosalue 14 Kehittäminen -30 000-30 000-30 000 N 25 Perusturvapalvelut 1 800 000 1 800 000 1 800 000 N 38 Erikoissairaanhoito 750 000 750 000 750 000 N 26 Varhaiskasvatus -107 000 304 000 411 000 411 000 N 42 Toisen asteen koulutus 34 000 34 000 34 000 N 62 Kuntatekniikka 235 000 235 000 235 000 N 66 Tilapalvelut 112 000 112 000 112 000 B Yhteensä -107 000 3 205 000 3 312 000 3 312 000 Investointiosa Hanke 8054 Keskustan koulu 11 000 11 000 11 000 N 8170 Kirjaston saneeraus 5 000 5 000 5 000 N 8107 Kultt.- ja vapaa-aika kalusto 8 000 8 000 8 000 N 8105 Niinisalon koulu -24 000-24 000-24 000 N Yhteensä 0 0 0 Tuloslaskelmaosa Poistot 50 000 50 000 50 000 B Rahoituslaskelmaosa Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 330 000-3 330 000-3 330 000 B Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 2017 tilinpäätöksessä, 2018 ta lous arvios sa, muutokset ja talousarvio 2018 muutettuna:
TULOSLASKELMA TP 2017 TA 2018 muutokset TA 2018 muutettuna TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 8 291 698 8 288 303 Maksutuotot 899 860 919 250-107 000 812 250 Tuet ja avustukset 675 569 519 700 Muut toimintatuotot 5 096 745 4 959 203 14 963 872 14 686 456-107 000 14 579 456 Valmistus omaan käyttöön 134 342 121 840 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16 186 751-16 546 013 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 985 679-4 087 974 Muut henkilösivukulut -762 644-1 016 873 Palvelujen ostot -48 636 288-48 680 349-2 824 000-51 504 349 Aineet,tarvikk,tavarat -3 654 379-3 237 342-381 000-3 618 342 Avustukset -1 461 628-1 450 500 Muut toimintakulut -4 612 342-4 332 632-79 299 710-79 351 683-3 205 000-82 556 683 TOIMINTAKATE -64 201 496-64 543 387-3 312 000-67 855 387 Verotulot 39 869 300 40 323 569 Valtionosuudet 27 284 263 27 285 731 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 801 1 000 Muut rahoitustuotot 1 222 976 979 063 Korkokulut -179 367-318 567 Muut rahoituskulut -74 074-61 000 VUOSIKATE 3 923 404 3 666 409-3 312 000 354 409 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 263 241-3 553 888-50 000-3 603 888 Arvonalentumiset -647 082 0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 13 081 112 521-3 362 000-3 249 479 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 13 081 112 521-3 362 000-3 249 479 Taseessa ylijäämää 3 187 263 3 299 784 50 305 TP 2017 TA 2018 muutokset TA 2018
RAHOITUSLASKELMA muutettuna TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 3 923 404 3 666 409-3 312 000 354 409 Tulorahoituksen korjauserät 267 957 4 191 361 3 666 409-3 312 000 354 409 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -8 738 369-8 723 800-8 723 800 Rahoitusosuudet inv.men. 823 992 800 000 800 000 Pysyvien vastaavien 174 431 100 000 100 000 hyödykkeiden luovutustulot 0 Investointien rahavirta -7 739 946-7 823 800-7 823 800 Toiminnan ja invest. rahavirta -3 548 585-4 157 391-3 312 000-7 469 391 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys -37 405 0 Antolainasaamist.vähennys 37 371 0 Antolainauksen muutokset -34 0 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys 10 000 000 11 042 000 3 320 000 14 362 000 Pitkäaik.lainojen vähennys -5 991 402-6 900 000-6 900 000 Lyhytaik.lainojen muutos 0 0 0 Lainakannan muutokset 4 008 598 4 142 000 3 320 000 7 462 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.varat/po muutos -574 0 Vaihto-omaisuuden muutos 854 0 Saamisten muutos -698 459 0 Korottomien velkojen muutos -457 635 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 155 813 0 Rahoituksen rahavirta 2 852 750 4 142 000 3 320 000 7 462 000 Esityslistan liitteet: - RAHAVAROJEN MUUTOS -695 834-15 391 8 000-7 391 Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2018 talousarvion määrärahoja seuraavilta osin: Käyttötalousosa 14 Kehittäminen -30 000
Kaupunginjohtajan ehdotus: 25 Perusturvapalvelut 1 800 000 38 Erikoissairaanhoito 750 000 26 Varhaiskasvatus 411 000 42 Toisen asteen koulutus 34 000 62 Kuntatekniikka 235 000 66 Tilapalvelut 112 000 Investointiosa 8054 Keskustan koulu 11 000 8170 Kirjaston saneeraus 5 000 8107 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto 8 000 8105 Niinisalon koulu -24 000 Tuloslaskelmaosa Poistot 50 000 Rahoituslaskelmaosa Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 330 000 Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, 044 577 2241 Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210 Tilivelvolliset viranhaltijat omien tulosalueittensa osalta, 044 57700 KVALT 15.10.2018 56 Esityslistan liitteet: - Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2018 talousarvion mää rä raho ja seuraavilta osin: Käyttötalousosa 14 Kehittäminen -30 000 25 Perusturvapalvelut 1 800 000 38 Erikoissairaanhoito 750 000 26 Varhaiskasvatus 411 000 42 Toisen asteen koulutus 34 000 62 Kuntatekniikka 235 000 66 Tilapalvelut 112 000 Investointiosa 8054 Keskustan koulu 11 000 8170 Kirjaston saneeraus 5 000
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 8107 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto 8 000 8105 Niinisalon koulu -24 000 Tuloslaskelmaosa Poistot 50 000 Rahoituslaskelmaosa Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 330 000