Kaupunginhallitus 256 06.11.2017 Kaupunginvaltuusto 72 13.11.2017 Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos Khall 06.11.2017 256 (valm. ma. talousjohtaja) Esityslistan liitteenä on talouden seurantaraportti II/2017. Koko kaupungin osalta ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 68,8 %, henkilöstökulut 65,2 % ja palvelujen ostot (sis. erikoissairaanhoidon) 67,5 %. Tässä vaiheessa erikoissairaanhoidon toteuma on 63,1 % ja perhe- ja sosiaalipalvelujen toteuma 73,4 %. Verotuloja arvioidaan saatavan tänä vuonna 20 716 000 euroa, mikä on n. 500 000 euroa budjetoitua vähemmän. Alkuvuonna verotilitykset ovat tippuneet edellisvuoden tasosta. Koko vuoden verotilityksiä kuitenkin oikaistaan marras-joulukuussa edellisen vuoden verotuksen valmistuttua. Valtionosuudet on vahvistettu hieman ennakoitua suuremmiksi. Työttömyysprosentti oli Haapavedellä elokuussa 9,6 %, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on puolittunut. Haapaveden konserniyhtiöiden osalta elokuun lopun tulostilanne näyttää seuraavalta: - Haapaveden Energia Oy + 354 000 eur - Haapaveden Pesula Oy(syyskuu) - 22 000 eur - Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy - 431 000 eur - Haapaveden Teknologiakylä Oy + 7 600 eur Koy Haapa-asunnot ovat luvanneet toimittaa raporttinsa kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä. Haapaveden Vesi Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2018. Vuoden 2017 talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset: - Työllisyyspalveluihin esitetään myönnettäväksi 70 000 euron lisämääräraha siitä syystä, että työllistettyjen palkkatukiosuudet ovat ennakoitua pienemmät, myöskään kaupunginhallituksen 29.5.2017 111 päätöksen mukaisesti aloitetun työpajatoiminnan kustannuksille ei ole ollut määrärahaa - Elinkeinotoimeen esitetään myönnettäväksi 50 000 euron lisämääräraha elinkeinojen kehittämiseen.
- Kaupunginhallituksen investointeihin esitetään myönnettäväksi 115 000 euron lisämääräraha Monetran talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoon. Käyttöönottoon on varattu 99 000 euron määräraha käyttötalouspuolelle, mutta käyttöönottokustannukset ovat taseeseen aktivoitava investointi. Käyttöönottokustannukset näyttävät ylittyvän 15 000 euroa ennakoidusta. - Perusturvalautakunnan osalta esitetään tehtäväksi talousarviomuutokset, menojen lisäyksenä perhe- ja sosiaalipalveluihin yhteensä 576 800 euroa - Tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin esitetään tehtäväksi talousarviomuutos vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisen vuoksi. Yhtiöittämisestä syntyy kaupungille 7 563 144,43 euron suuruinen myyntivoitto. Tätä ei ole alkuperäisessä talousarviossa. Samalla esitetään tehtäväksi menoja vastaavat muutokset talousarvion lainanottovaltuuksiin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus katsoo talousraportin II/2017 tietoonsa saatetuksi ja päättää saattaa sen kaupunginvaltuuston tietoon. Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, 1. että se tekee seuraavat muutokset talousarvion käyttötalousosaan: Sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten huolto (KP 2311) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha - 211 000 Päihdehuollon asumispalvelut (KP 2313) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha - 12 300 Vammaispalvelut (KP 2314) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha -58 500, tili 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut lisämääräraha -35 500, tili 4727 Vammaisten henkilökohtaiset avustajat lisämääräraha -14 800 MTN (KP 2315) tili 4320 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä lisämääräraha -183 000 Perhepalvelut
Perheneuvola (KP 2335) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha -43 500 Työllistämispalvelut (KP 3370) lisämääräraha henkilöstökuluihin -70 000 Elinkeinotoimi (KP 1325) lisämääräraha tili 4341 Asiantuntijapalvelut -50 000 2. että se tekee seuraavan muutoksen talousarvion tuloslaskelmaosaan: Satunnaiset tuotot (tili 3530 muut tuotot) määrärahamuutoksen 7 563 144,43 3. että se tekee seuraavan muutokset talousarvion investointiosaan KP 9000 Kaupunginhallituksen investoinnit lisämääräraha Monetran talous- ja henkilöstöhallinnon käyttöönottoprojektiin -115 000 4. että kaupunginvaltuusto päättää kattaa em. menolisäykset lainanotolla ja tekee vastaavat muutokset talousarvion rahoitusosaan. Päätös: Hyväksyttiin. Merk: Outi Pekkala poistui esteellisenä (intressijääviys) klo 9.12-9.25. Maria Sorvisto esitteli talouden seurantaraporttia. Kvalt 13.11.2017 72 Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto katsoo asiat tietoonsa saatetuksi ja tekee seuraavat muutokset: 1. talousarvion käyttötalousosaan: Sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten huolto (KP 2311) tili 4330 Asiakaspalvelujen
osto muilta lisämääräraha - 211 000 Päihdehuollon asumispalvelut (KP 2313) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha - 12 300 Vammaispalvelut (KP 2314) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha -58 500, tili 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut lisämääräraha -35 500, tili 4727 Vammaisten henkilökohtaiset avustajat lisämääräraha -14 800 MTN (KP 2315) tili 4320 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä lisämääräraha -183 000 Perhepalvelut Perheneuvola (KP 2335) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha -43 500 Työllistämispalvelut (KP 3370) lisämääräraha henkilöstökuluihin -70 000 Elinkeinotoimi (KP 1325) lisämääräraha tili 4341 Asiantuntijapalvelut -50 000 2. talousarvion tuloslaskelmaosaan: Satunnaiset tuotot (tili 3530 muut tuotot) määrärahamuutoksen 7 563 144,43 3. talousarvion investointiosaan KP 9000 Kaupunginhallituksen investoinnit lisämääräraha Monetran talous- ja henkilöstöhallinnon käyttöönottoprojektiin -115 000 4. kaupunginvaltuusto päättää kattaa em. menolisäykset lainanotolla ja tekee vastaavat muutokset talousarvion rahoitusosaan. Päätös: Hyväksyttiin. Merk. Outi Pekkala poistui esteellisenä (intressijäävi) klo 18.24-18.50. Aulis Aakko saapui Outi Pekkalan varajäseneksi klo 18.24-18.50. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli talouden seurantaraporttia ja lisämäärärahatarvetta.