Vantaan kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 25.3.2019
Vantaan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 243,0 252,0 298,7 274,4 249,1 Toimintakulut -1 315,5-1 260,7-1 288,8-1 290,0-1 255,5 Toimintakate -1 072,5-1 008,7-990,0-1 015,6-1 006,4 Verotulot 982,7 977,0 953,8 934,0 923,5 Valtionosuudet 173,4 168,9 189,4 150,5 140,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 14,1 14,2 14,3 14,6 14,8 Muut rahoitustuotot 17,4 15,3 15,5 21,1 17,3 Korkokulut -2,3-2,5-3,9-5,9-8,9 Muut rahoituskulut -0,1-0,2-0,1-0,4-0,5 Vuosikate 112,6 164,0 178,8 98,4 79,9 Poistot ja arvonalentumiset -108,7-123,6-116,1-98,1-77,8 Satunnaiset erät 0,0 0,0 1,8 1,0 0,0 Tilikauden tulos 3,9 40,4 64,5 1,4 2,1 Tilinpäätössiirrot 1,2 1,2 0,3-0,7-1,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5,2 41,7 64,8 0,7 1,1 Tuloslaskelman tunnusluvut 2018 2017 2016 2015 2014 Toimintatuotot/ toimintakulut, % 18,5 20,0 23,2 21,3 19,8 Vuosikate/ poistot, % 103,6 132,7 154,0 100,4 102,7 Vuosikate, / asukas 493,7 735,4 815,4 458,7 379,0 Asukasmäärä 228 166 223 027 219 341 214 605 210 803
Vantaan kaupungin tuloslaskelma - tuotot Tuotot 2018 Kasvu 2018 vs. 2017 2017 Kasvu 2017 vs. 2016 2016 milj. milj. % milj. milj. % milj. Toimintatuotot 243,0-9,0-3,6 % 252,0-46,7-15,6 % 298,7 Verotulot 982,7 5,7 0,6 % 977,0 23,2 2,4 % 953,8 Valtionosuudet 173,4 4,5 2,6 % 168,9-20,4-10,8 % 189,4 Rahoitustuotot 31,5 2,0 6,6 % 29,5-0,2-0,7 % 29,7 Satunnaiset erät 0,0 0,0-0,0-1,8-100,0 % 1,8 Yhteensä 1 430,6 3,1 0,2 % 1 427,5-44,2-3,0 % 1 473,4 milj. 1 600 1 400 12 2 17 1 200 1 000 800 600 % 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Satunnaiset erät 69 Toimintatuotot Valtionosuudet Verotulot Rahoitustuotot
Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys milj. 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Peruspalvelujen valtionosuus Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus
Vantaan kaupungin tuloslaskelma - kulut Kulut 2018 Kasvu 2018 vs. 2017 2017 Kasvu 2017 vs. 2016 2016 milj. milj. % milj. milj. % milj. Henkilöstökulut 483,5 6,7 1,4 % 476,8-9,1-1,9 % 485,9 Palvelujen ostot 641,4 43,0 7,2 % 598,4 14,2 2,4 % 584,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 51,1-2,4-4,4 % 53,4 7,4 16,1 % 46,0 Avustukset 76,2-1,5-1,9 % 77,7-47,1-37,7 % 124,9 Muut toimintakulut 63,3 9,0 16,5 % 54,3 6,5 13,7 % 47,8 Rahoituskulut 2,4-0,3-11,3 % 2,8-1,3-31,3 % 4,0 Poistot ja arvonalentumiset 108,7-14,9-12,0 % 123,6 7,4 6,4 % 116,1 Yhteensä 1 426,7 39,6 2,8 % 1 387,0-21,9-1,6 % 1 408,9 milj. 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 5 4 4 8 % 34 400 200 45 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Rahoituskulut Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Palvelujen ostot Avustukset Poistot ja arvonalentumiset
Tuotot kasvoivat 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017 Kulut kasvoivat 39,6 miljoonaa euroa vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017 Vuosikate kattoi poistoista 103,6 prosenttia vuonna 2018
Vantaan konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 1 066,0 1 017,4 1 049,8 1 020,5 990,7 Toimintakulut -1 942,1-1 838,6-1 877,1-1 862,3-1 833,3 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -4,3 5,7 1,1 4,3 3,0 Toimintakate -880,5-815,5-826,2-837,5-839,6 Verotulot 982,5 977,0 953,8 934,0 923,5 Valtionosuudet 178,5 174,3 195,7 156,5 146,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 10,3 10,8 10,7 11,2 11,6 Muut rahoitustuotot 4,6 2,3 4,2 0,8 3,1 Korkokulut -18,5-19,6-21,9-27,4-31,7 Muut rahoituskulut -4,7-1,6-3,0-3,3-3,5 Vuosikate 272,1 327,8 313,3 234,2 210,0 Poistot ja arvonalentumiset -205,1-216,0-195,0-181,5-156,7 Omistuksen eliminointierot -2,3-0,1 0,1-0,2 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,8 13,5 1,2 0,0 Tilikauden tulos 64,8 112,5 131,9 53,8 53,3 Tilinpäätössiirrot 0,8 0,7 0,1 0,2 0,0 Tilikauden verot -8,0-7,7-7,0-6,9-9,2 Laskennalliset verot -9,2-5,8-5,7-3,8-3,1 Vähemmistöosuus -12,7-18,4-15,4-8,6-13,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 35,7 81,2 103,9 34,6 27,7 Konsernituloslaskelman tunnusluvut 2018 2017 2016 2015 2014 Toimintatuotot/ toimintakulut, % 54,9 55,3 55,9 54,8 54,0 Vuosikate/ poistot, % 132,7 151,8 160,7 129,1 134,1 Vuosikate, / asukas 1 192,7 1 469,6 1 428,3 1 091,5 996,4
Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Toiminnan rahavirta Vuosikate 112,6 164,0 178,8 98,4 79,9 Satunnaiset erät 0,0 0,0 1,8 1,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -40,9-40,5-48,9-37,3-36,1 Investointien rahavirta Investointimenot -134,8-111,3-146,7-152,8-159,0 Rahoitusosuudet investointeihin 3,9 0,7 1,3 5,8 5,7 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 66,7 50,6 68,8 48,4 41,3 Toiminnan ja investointien rahavirta 7,6 63,4 55,2-36,6-68,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -0,3 0,0-0,1-3,0-9,9 Antolainasaamisten vähennys 3,9 4,6 1,3 2,4 0,7 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 90,0 90,0 80,0 152,0 204,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -169,5-191,0-97,8-136,9-103,8 Lyhytaikaisten lainojen muutos -16,2 10,9-24,7 7,0 20,9 Oman pääoman muutokset 0,0 1,7 0,4 10,0 2,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 11,1 40,5 13,1-19,5-6,3 Rahoituksen rahavirta -81,1-43,3-27,9 12,1 108,1 Rahavarojen muutos -73,5 20,1 27,3-24,5 40,0 Rahavarat 31.12. 140,0 213,5 193,4 166,2 190,7 Rahavarat 1.1. 213,5 193,4 166,2 190,7 150,7
Vantaan konsernin rahoituslaskelma Konsernin rahoituslaskelma 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Toiminnan rahavirta Vuosikate 272,1 327,7 313,3 234,2 210,0 Satunnaiset erät 0,0 0,8 13,5 1,2 0,0 Tilikauden verot -8,0-7,7-7,0-6,9-9,2 Tulorahoituksen korjauserät -40,5-42,1-45,2-35,2-34,8 Investointien rahavirta Investointimenot -465,4-304,3-321,7-318,9-471,7 Rahoitusosuudet investointeihin 4,3 1,0 1,8 6,0 9,1 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 194,2 100,0 111,7 106,0 178,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -43,2 75,5 66,3-13,5-118,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -0,3 0,0-5,4 0,0-1,3 Antolainasaamisten vähennykset 0,5 0,4 2,7 1,1 0,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 68,0 82,9 114,5 347,5 274,5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11,3-110,5-155,2-229,3-233,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos -99,3-40,9-10,0-21,7 88,2 Oman pääoman muutokset -5,2-4,0-17,3-11,6-11,3 Muut maksuvalmiuden muutokset 41,4 29,2 67,3-103,9 28,1 Rahoituksen rahavirta -6,2-42,9-3,4-18,0 144,6 Rahavarojen muutos -49,4 32,6 63,0-31,4 26,1 Rahavarat 31.12. 234,8 284,2 251,6 188,6 220,0 Rahavarat 1.1. 284,2 251,6 188,6 220,0 194,0
Rahoituslaskelman tunnusluvut Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut 2018 2017 2016 2015 2014 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. 21,5-31,8-181,9-314,9-33,2 Investointien tulorahoitus, % 86,1 148,2 123,0 66,9 52,1 Lainanhoitokate 0,7 0,9 1,8 0,7 0,8 Kassan riittävyys, pv 31,5 49,8 45,9 38,2 45,3 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 2018 2017 2016 2015 2014 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. -33,4-88,3-269,0-391,6-346,7 Investointien tulorahoitus, % 59,0 108,1 97,9 74,9 45,4 Lainanhoitokate 9,7 2,7 1,9 1,0 0,9 Kassan riittävyys, pv 35,0 45,4 38,5 28,2 31,2
Vuosikate ja investointien omahankintameno milj. 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Investointien omahankintameno Vuosikate
Vantaan kaupungin tase VASTAAVAA 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Pysyvät vastaavat 1 831,6 1 839,0 1 865,8 1 859,9 1 819,8 Aineettomat hyödykkeet 38,2 55,6 75,2 93,6 39,4 Aineelliset hyödykkeet 1 223,8 1 201,6 1 197,5 1 161,9 1 168,9 Sijoitukset 569,6 581,8 593,2 604,4 611,6 Toimeksiantojen varat 1,3 1,5 1,5 2,1 2,1 Vaihtuvat vastaavat 205,9 281,1 306,6 301,1 304,5 Vaihto-omaisuus 0,6 0,6 19,7 39,1 28,6 Saamiset 65,3 67,0 93,5 95,8 85,3 Rahoitusarvopaperit 0,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Rahat ja pankkisaamiset 139,8 212,4 192,3 165,1 189,6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 038,8 2 121,5 2 173,9 2 163,1 2 126,5 VASTATTAVAA 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Oma pääoma 942,8 938,5 897,1 835,0 824,5 Peruspääoma 349,1 349,1 349,1 349,1 349,1 Muut omat rahastot 126,4 122,2 122,9 123,0 121,3 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 462,1 425,5 360,2 362,2 353,1 Tilikauden yli-/alijäämä 5,2 41,7 64,8 0,7 1,1 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 2,4 2,7 3,3 3,5 2,6 Pakolliset varaukset 11,5 11,6 9,7 8,9 7,4 Toimeksiantojen pääomat 2,0 2,3 2,2 2,7 2,8 Vieras pääoma 1 080,2 1 166,3 1 261,7 1 313,0 1 289,2 Pitkäaikainen 797,4 859,7 1 000,0 980,2 976,1 Lyhytaikainen 282,8 306,6 261,8 332,8 313,0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 038,8 2 121,5 2 173,9 2 163,1 2 126,5
Vantaan konsernitase VASTAAVAA 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Pysyvät vastaavat 3 379,4 3 277,2 3 241,6 3 179,7 3 111,8 Aineettomat hyödykkeet 62,4 75,7 97,9 118,6 69,2 Aineelliset hyödykkeet 2 934,9 2 841,4 2 794,5 2 726,4 2 708,5 Sijoitukset 382,1 360,1 349,2 334,7 334,1 Toimeksiantojen varat 3,3 3,3 3,6 3,3 3,2 Vaihtuvat vastaavat 431,8 466,0 460,7 491,4 529,5 Vaihto-omaisuus 23,2 20,9 36,6 62,2 55,9 Saamiset 173,8 161,0 172,4 240,6 253,6 Rahoitusarvopaperit 21,4 21,6 10,7 9,7 12,7 Rahat ja pankkisaamiset 213,4 262,6 240,9 179,0 207,3 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 814,5 3 746,5 3 705,9 3 674,4 3 644,4 VASTATTAVAA 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Oma pääoma 1 190,2 1 170,1 1 080,2 981,8 946,8 Peruspääoma 349,1 349,1 349,1 349,1 349,1 Arvonkorotusrahasto 0,0 5,5 0,0 0,2 0,2 Muut omat rahastot 187,5 182,2 182,3 181,3 176,0 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 617,8 552,1 445,0 416,5 393,7 Tilikauden yli-/alijäämä 35,7 81,2 103,8 34,6 27,7 Vähemmistöosuudet 116,6 103,7 93,1 88,8 91,7 Pakolliset varaukset 26,4 24,8 22,5 21,5 19,4 Toimeksiantojen pääomat 3,9 4,2 4,3 3,9 3,8 Vieras pääoma 2 477,3 2 443,7 2 505,8 2 578,4 2 582,7 Pitkäaikainen 1 972,6 1 985,3 2 096,4 2 081,2 1 953,4 Lyhytaikainen 504,6 458,5 409,5 497,2 629,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 814,5 3 746,5 3 705,9 3 674,4 3 644,4
Taseen tunnusluvut Kaupungin taseen tunnusluvut 2018 2017 2016 2015 2014 Omavaraisuusaste, % 46,9 45,1 42,1 39,2 39,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 75,5 81,1 85,2 94,9 97,0 Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 108,3 106,4 99,9 114,7 115,2 Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. 467,3 467,1 425,1 362,9 354,2 Kertynyt yli-/ alijäämä, / asukas 2 047,9 2 094,4 1 937,9 1 690,8 1 680,0 Lainakanta 31.12., milj. 911,7 1 007,4 1 097,5 1 140,1 1 118,0 Lainakanta 31.12., / asukas 3 995,6 4 517,0 5 003,6 5 312,4 5 303,4 Lainasaamiset 31.12., milj. 284,2 287,9 292,5 293,8 293,2 Asukasmäärä 228 166 223 027 219 341 214 605 210 803 Konsernitaseen tunnusluvut 2018 2017 2016 2015 2014 Omavaraisuusaste, % 34,6 34,4 32,0 29,4 28,7 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 109,7 110,8 112,1 120,7 124,2 Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 126,9 126,8 127,5 133,0 82,5 Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. 653,6 633,3 548,8 451,1 421,4 Kertynyt yli-/ alijäämä, / asukas 2 864,4 2 839,7 2 502,1 2 102,2 1 999,1 Konsernin lainakanta 31.12., milj. 1 928,2 1 970,9 2 039,3 2 089,9 1 993,5 Konsernin lainakanta 31.12., / asukas 8 451,0 8 836,9 9 297,6 9 738,2 9 456,8 Konsernin lainasaamiset 31.12., milj. 193,9 194,4 195,4 196,5 197,6
Lainakannan kehitys milj. 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaupungin lainakanta, pitkäaikainen Konsernin lainakanta, pitkäaikainen Kaupungin lainakanta, lyhytaikainen Konsernin lainakanta, lyhytaikainen / asukas 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaupungin lainakanta, / asukas Konsernin lainakanta, / asukas
Investoinnit kasvoivat 21% vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017 Investoinnit yhteensä 134,8 miljoonaa euroa vuonna 2018 Lainakanta pieneni 95,8 miljoonaa euroa vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017
Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä toimialoittain 2018 Kasvu 2018 vs. 2017 2017 Kasvu 2017 vs. 2016 2016 Yleishallinto 6-2 -25,0 % 8 2 33,3 % 6 Kaupunginjohtajan toimiala 177-1 -0,6 % 178 6 3,5 % 172 Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala 962-4 -0,4 % 966 6 0,6 % 960 Sosiaali- ja terveystoimi 3 240 34 1,1 % 3 206 18 0,6 % 3 188 6 2 9 Sivistystoimi 6 015 183 3,1 % 5 832 5 0,1 % 5 827 Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö 643-25 -3,7 % 668-12 -1,8 % 680 Yhteensä 11 043 185 1,7 % 10 858 25 0,2 % 10 833 % 29 54 Henkilöstökulut milj. 2018 Kasvu 2018 vs. 2017 2017 Kasvu 2017 vs. 2016 2016 Palkat ja palkkiot 383,7 9,7 2,6 % 374,0 1,0 0,3 % 373,0 Henkilösivukulut 99,8-3,0-2,9 % 102,8-10,1-8,9 % 112,9 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 483,5 6,7 1,4 % 476,8-9,1-1,9 % 485,9 Henkilöstökuluja aktivoitu taseeseen 4,2-0,6-11,8 % 4,8-0,6-10,8 % 5,3 Yhteensä 487,7 6,1 1,3 % 481,6-9,6-2,0 % 491,2 Kaupunginjohtajan toimiala Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö
Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen
Vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelman toteutuminen (sis. liikelaitokset ja rahastot) 1000 eur Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Muutettu talousarvio 2018 Tilinpäätös 2018 Toteuma-% 2017-2018 muutos-% Toimintatuotot 409 628 426 124 425 986 438 917 103 % 7,1 % Toimintakulut -1 418 342-1 512 170-1 531 683-1 511 438 99 % 6,6 % Toimintakate -1 008 713-1 086 047-1 105 698-1 072 521 97 % 6,3 % Verotulot 977 011 994 000 994 000 982 746 99 % 0,6 % Valtionosuudet 168 934 168 000 168 000 173 387 103 % 2,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 26 774 24 945 24 945 29 037 116 % 8,5 % Vuosikate 164 006 100 898 81 247 112 648 139 % -31,3 % Poistot ja arvonalentumiset -123 574-113 089-113 089-108 702 96 % -12,0 % Tilikauden tulos 40 432-12 191-31 842 3 947 Varausten ja rahastojen muutos 1 219 267 267 1 213 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 41 651-11 925-31 576 5 159
Tuloslaskelman keskeisimmät poikkeamat talousarviosta Toimintatuotot ylittyivät 13 milj. euroa erityisesti kuntatekniikan keskuksen sopimustuotoissa sekä maanmyyntituotoissa ja maanläjitysmaksuissa Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 20 milj. euroa mm. johtuen ennakoitua pienemmistä henkilöstökuluista ja avustuskuluista Verotulot alittivat talousarvion 11 milj. euroa Valtionosuudet ylittivät talousarvion 5 euroa Rahoitustuotot ja -kulut ylittivät talousarvion 4 milj. euroa mm. edelleen alhaisena pysyneestä korkotasosta sekä yksittäisistä asunto-osakkeiden myynneistä johtuen Poistot ja arvonalentumiset alittivat talousarvion 4 milj. euroa Tilikauden tulos 4 milj. euroa, muutettua talousarviota 36 milj. euroa parempi
Kunnallisvero 2018 Vantaalle tilitettiin kunnallisveroa yhteensä 826 milj. euroa Talousarviossa oletettu 833 milj. euroa alittui n. 7 milj. eurolla Kunnallisverotuoton alituksen taustalla oli verovuoden 2017 odotettua heikompi kehitys pääosin kilpailukykysopimuksen vaikutuksista Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 0,8 prosenttia. Koko maassa kunnallisverot laskivat 0,8 prosenttia.
Yhteisövero 2018 Vantaalle tilitettiin yhteisöveroa yhteensä 78 milj. euroa, joka alitti talousarviossa oletetun 82 milj. euron 4 milj. eurolla Yhteisöveron tuotto aleni edellisvuodesta 2,8 milj. eurolla (-3,4 %) Vuoden 2017 yhteisöverotilitykseen sisältyi huomattava yksittäinen yrityskauppaan liittynyt ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilut 200 miljoonaa euroa ja Vantaan osuus vastaavasti lähes 10 milj. euroa. Kyseinen erä kohdentuu tarkemmin vuosien 2018 ja 2019 yhteisöverojen jako-osuuksien laskennan kautta ko. yrityksen sijaintikunnalle, joka on Helsinki. Tämä laski Vantaan kaupungin saamaa yhteisöverojen tilitystä vuonna 2018.
Kiinteistövero 2018 Vantaa sai kiinteistöverotuloja yhteensä 79 milj. euroa eli talousarvion mukaisesti Kiinteistöveron tuotto kasvoi 1,7 milj. euroa (2,3 %) suhteessa edelliseen vuoteen. Vantaan vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan vuoteen 2017 verrattuna 23
Verotulojen kertymä 2010 2018 1 200 1 000 800 805 836 857 915 923 934 954 977 983 Milj. euroa 600 400 200 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018
Valtionosuudet 2018 Vantaalle tilitettiin peruspalvelujen valtionosuutta 157,1 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta 16,3 milj. euroa Valtionosuuksia tilitettiin yhteensä 173,4 milj. euroa, joka ylitti talousarviossa oletetun 168,0 milj. euroa noin 5,4 milj. eurolla Vantaan valtionosuudet nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,5 milj. euroa (2,7 %)
Valtionosuuksien kertymä 2010 2018 200 189 180 169 173 160 140 129 137 147 147 140 151 120 Milj. euroa 100 80 60 40 20 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018
Investointiosan toteutuminen 2018 1000 Talousarvio 2018 Muutettu talousarvio 2018 Tilinpäätös 2018 Toteuma-% Kaupungin investoinnit Investointiosan tulot (kaupunki) 4 000 4 000 29 866 747 % Kaupungin investointimenot -129 503-142 645-130 901 92 % Rakentamisinvestoinnit -66 140-66 140-59 171 89 % Aineeton omaisuus -7 735-7 735-7 343 95 % Julkinen käyttöomaisuus -39 900-40 100-37 527 94 % Irtain omaisuus -6 248-6 491-5 609 86 % Kiinteä omaisuus -8 000-18 500-16 927 91 % Osakkeet ja osuudet -1 480-3 679-4 324 118 % Kaupungin investointiosa netto -125 503-138 645-101 034 73 % Lisäksi Liikelaitosten ja rahastojen investointitulot 0 0 13 Liikelaitosten investoinnit -1 750-1 750-1 662 95 % Rahastojen investoinnit -4 400-4 400-2 249 51 % Investointitulot yhteensä 4 000 4 000 29 880 747 % Bruttoinvestointimenot yhteensä -135 653-148 795-134 812 91 % Nettoinvestointimenot yhteensä -131 653-144 795-104 931 72 %
Talousarvion investointien toteutuminen Kaupungin omat bruttoinvestoinnit toteutuivat 92-prosenttisesti: -130,9 M (muutettu TA -142,6 M ) Kaupungin investointiosan neton toteuma oli -101,0 M (TA -138,6 M ) Kaikki investointimenot yhteensä toteutuivat 91-prosenttisesti -134,8 M (TA -148,8 M ) Investointiosan tuloja kertyi 29,9 M (TA 4,0 M ) Investointiosan netto -104,9 M (TA -144,8 M )
Investointiosan keskeiset poikkeamat talousarviosta Muutetun talousarvion mukaiset investointimäärärahat ylittyivät osakkeiden ja osuuksien osalta 0,6 milj. euroa Investointimäärärahat alittuivat rakentamisen osalta 7,0 milj. euroa erityisesti uudisrakentamisen toteutusajankohtien siirtymisen vuoksi Investointimäärärahat alittuivat julkisen käyttöomaisuuden osalta 2,6 milj. euroa, kiinteän omaisuuden osalta 1,6 milj. euroa ja irtaimen omaisuuden osalta 0,9 milj. euroa
Investointien rahoitus Kaupungin omat investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella 89-prosenttisesti Kaikkien investointien osalta tulorahoitus-% oli 86 Kaupungin lainakanta 2018 (ilman konsernitilin saldoa) 880 M (vuonna 2017 lainakanta oli 959 M ) Lainakanta väheni 80 M Lainojen korkokustannukset 2,3 milj. euroa
Vantaan lainakannan vuosimuutos 2009 2018 160 120 80 123 75 94 100 Milj. euroa 40 0 32 39 15-40 -18-80 -120-80 -101 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eliminoitu konsernitilin saldo
Vantaan lainakannan kehitys 2009 2018 1 200 1 063 1 078 1 060 1 000 800 717 750 829 924 963 959 880 Milj. eur 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eliminoitu konsernitilin saldo
Vantaan tilinpäätöksen 2018 tunnusluvut Tunnusluvut Tilinpäätös 2018 Vuosikate 112,6 M Tilikauden tulos 3,9 M Kaupungin investointimenot 130,9 M Kaupungin investointien omarahoitusosuus 127,0 M Kaupungin investointien tulorahoitus-% 89 % Investointimenot yhteensä (ml. liikelaitokset ja rahasto) 134,8 M Investointien omarahoitusosuus (ml. liikelaitokset ja rahasto) 130,9 M Investointien tulorahoitus-% (ml. liikelaitokset ja rahasto) 86 % Nettolainanotto (ilman konsernitilin saldoa) -79,5 M
Vuoden 2018 sitovien tavoitteiden toteutuminen
Sitovien tavoitteiden toteutuminen TP 2018 Vuodelle 2018 valtuusto asetti sitovia tavoitteita yhteensä 31 kappaletta. Tavoitteista 19 toteutui täysin, 7 osittain ja 5 ei lainkaan.
Turvaamme talouden tasapainon Sitova tavoite vuodelle 2018 1. Hallittu käyttötalouden menokehitys Tavoite toteutui täysin 2. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa Tavoite toteutui täysin 3. Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta Tavoite toteutui täysin 4. Tukipalvelujen tuotantotapojen selvittäminen sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä Tavoite toteutui täysin 5. Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle Tavoite toteutui täysin
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien Sitova tavoite vuodelle 2018 6. Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle Tavoite toteutui osittain 7. MAL-tavoitteet toteutuvat Tavoite toteutui osittain 8. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa Tavoite toteutui täysin 9. Pysäköinti uudistuu Tavoite ei toteutunut lainkaan 10. Ekologiset viheryhteydet säilyvät Tavoite toteutui täysin 11. Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 Tavoite toteutui täysin
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa Sitova tavoite vuodelle 2018 12. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla Tavoite toteutui täysin 13. Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö Tavoite toteutui täysin 14. Valmistellaan valtuustokauden mittaiset yrittäjyyttä edistävät toimenpiteet yhteistyössä elinkeinopalveluiden, sivistystoimen, koulujen ja oppilaitosten ja kumppanuusorganisaatioiden kanssa 15. Kootaan vantaalaisista yrityksistä, oppilaitoksista sekä kaupungin elinkeinokehittäjistä paikallisia, toimialakohtaisia kehittämisklustereita yritysten liiketoiminnan, keskinäisen vuoropuhelun ja alueellisen kasvun vauhdittamiseksi Tavoite toteutui täysin Tavoite toteutui täysin
Edistämme asukkaiden hyvinvointia Sitova tavoite vuodelle 2018 16. Ikääntyneet pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan Tavoite toteutui täysin 17. Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla 18. Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seurantaa ja arviointia Tavoite ei toteutunut lainkaan Tavoite toteutui täysin 19. Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan Tavoite toteutui täysin 20. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen Tavoite toteutui vapaa-ajan tulosalueiden ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tiivistämällä täysin 21. Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat Tavoite toteutui osittain 39
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä Sitova tavoite vuodelle 2018 22. Uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien onnistunut käyttöönotto Tavoite ei toteutunut lainkaan 23. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu vantaalaisten laadukkaat palvelut varmistaen Tavoite toteutui osittain 24. Uuden oppimisen toimintatapojen eteneminen Tavoite toteutui osittain 25. Uuden oppimisen edellyttämien verkkojen ja konekannan uusiminen turvataan Tavoite toteutui täysin 26. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmaa vahvistetaan Tavoite toteutui täysin
Johdamme uudistuen ja osallistuen Sitova tavoite vuodelle 2018 27. Tikkurilan toimitilahanke etenee Tavoite toteutui osittain 28. Hallittu sote- ja maakuntauudistuksesta aiheutuva muutos Vantaalla Tavoite toteutui osittain 29. Osaamisen johtaminen on systemaattista Tavoite toteutui täysin 30. Henkilöstön itsensäjohtamistaidot kasvavat Tavoite ei toteutunut lainkaan 31. Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään Tavoite ei toteutunut lainkaan