Ostolaskujen käsittely

Toukokuu 2015 1 (35) Ostolaskujen käsittely

Toukokuu 2015 2 (35) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 4 3 Yritysasetukset... 6 4 Tietoturva-asetukset... 7 4.1 Sovelluksen aikakatkaisu... 7 4.2 Sallitut IP-osoitteet... 8 5 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 9 5.1 Käyttäjäroolit... 9 5.1.1 SS 00 Ei oikeutta... 9 5.1.2 SS 01 - Tarkastaja... 10 5.1.3 SS 02 Hyväksyjä... 11 5.1.4 SS 03 Tarkastaja ja hyväksyjä... 12 5.1.5 SS 04 Tarkastaja, hyväksyjä ja maksatuksen hoitaja... 13 5.1.6 SS 05 Hyväksyjä kaikilla muutosoikeuksilla... 14 5.1.7 SS 06 Kaikki muutosoikeudet, näkee kaikki laskut... 15 5.1.8 SS 09 Pelkkä selaus, ei mitään muutosoikeutta... 16 5.1.9 SS 10 Pääkäyttäjä... 17 5.2 Käyttäjät... 18 5.3 Lukkiutunut käyttäjätunnus... 21 6 Kierrätysasetukset... 22 7 Yleiset parametrit... 24 8 Sähköpostiasetukset... 25 9 Eräajot sähköpostin lähettäjä... 26 10 Ostolaskujen sähköpostiviestit... 29 11 Verkkolaskujen siirto Tikon ostolaskujen käsittelyyn... 30 12 Aditro Pankkipalvelut... 30 12.1 Yrityksen perustiedot... 30 12.2 Yritysten siirto Aditro Pankkipalveluihin... 32 12.3 ABS Maksujen tilojen nouto... 34

Toukokuu 2015 3 (35) 1 Johdanto Tikon ostolaskujen käsittely -ohjelma on ostolaskujen käsittelyyn ja kierrätykseen tarkoitettu internetselaimella käytettävä ohjelma. Ohjelma on suunniteltu taloushallinnon palveluita tarjoavien yritysten, kuten tilitoimistojen, isännöintitoimistojen sekä palvelukeskusten asiakkaiden käyttöön. Tikon ostolaskujen käsittely -ohjelman web-käyttöliittymän avulla, asiakasyritys voi vaivattomasti tarkastaa ja hyväksyä yritykselle tulleet laskut maksettavaksi. Asiakas voi viestiä web-käyttöliittymän kautta laskuja maksavalle organisaatiolle, sekä selailla laskuhistoriaa. Ohjelmassa voidaan käsitellä usean yrityksen laskuja, joita halutaan tarkastaa, hyväksyä tai hylätä. Tikon ostolaskujen käsittely vaatii erillisen asennuksen ja laitteistonsa, jotka on kuvattu dokumentissa Tikon ostolaskujen käsittelyn asennusohje. Tässä dokumentissa kuvataan ne työvaiheet, jotka vaaditaan Tikon ostolaskujen käsittelyn saattamiseksi toimintakuntoon. Tarvittavat asetukset tehdään pääsääntöisesti Tikon-ohjelman uudistetun ylläpidon kautta. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa perehtyä ennen asetuksien muuttamista Uuden ylläpidon toimintoihin. Kappaleessa 1 on kuvattu tiivistetyssä muodossa Tikon ostolaskujen käsittelyn käyttöönoton eri vaiheet. Luvuissa 2-7 käydään samat vaiheet yksityiskohtaisemmin läpi ja mukana jokaisessa vaiheessa on myös käytännön esimerkki helpottamassa ostolaskujen käsittelyn käyttöönottoa. Jotta verkkolaskuja voitaisiin käsitellä Tikonissa, tulee niiden käsittelyn vaatimat asetukset olla asianmukaisesti tehtynä ennen täysimittaista Tikon ostolaskujen käsittelyn käyttöönottoa.

Toukokuu 2015 4 (35) 2 Pikaohje Seuraavassa on listattu lyhyesti ne työvaiheet, joita vaaditaan Tikon ostolaskujen käsittelyn käyttöönoton yhteydessä. Tämä listaus on tarkoitettu lähinnä nopeaksi tarkastuslistaksi, josta voidaan esimerkiksi asennuksen jälkeen helposti tarkasta/suorittaa Tikon ostolaskujen käsittelyn vaatimat asetukset ja testata asennuksen toimivuus. Avaa Tikon Kirjanpito ja Reskontra sovellus. 1. Aseta halutulle yritykselle Tikon ostolaskujen käsittely päälle uudessa Tikon ylläpidossa (Asetukset => Yritysasetukset => Yritykset => Tilaustenkäsittely/Reskontra-välilehti). Jos halutaan ostolaskujen kierrätys ilman maksatustiedoston luontia, rastita kohta Kierrätys (laskujen kierrätys). Jos myös maksatustiedoston luonti halutaan tehdä Tikon ostolaskujen käsittelyssä valitaan edellisen lisäksi myös kohta Web-maksatus. Maksatustiedostoa ei voida silloin luoda tilitoimistossa. Mikäli maksatustiedoston käsittely hoidetaan Aditro Pankkipalveluiden kautta, tulee tämä olla asennettuna ja yrityksellä käytössä. 2. Luo uudessa Tikon ylläpidossa (Asetukset => Järjestelmäasetukset => Käyttäjät) käyttäjät ostolaskujen käsittelyyn tai anna tarvittavat oikeudet jo olemassa oleville käyttäjille. Huomioi mahdolliset yrityskohtaiset oikeudet. Huomioi myös, että sovelluksen käyttäjät on jaettu normaalikäyttäjiin sekä mahdollisiin etäkäyttäjiin. Mikäli etäkäyttäjää ei merkitä etäkäyttäjäksi tulkitaan tämä normaalikäyttäjäksi ja täten varaa yhden käyttäjän normaalikäyttäjämäärästä. Tämä tulee ottaa huomioon käyttäjäoikeuksien ylläpidossa sekä huomata lisenssin käyttäjämäärien suunnittelussa. 3. Luo yrityskohtaiset laskujen kierrätysasetukset uudessa Tikon ylläpidossa (Asetukset => Yritysasetukset => Yrityksen kierrätysasetukset). 4. Aseta sähköpostipalvelimen tiedot ylläpitonäytöllä kohdassa Asetukset Järjestelmäasetukset Sähköpostipalvelimen tiedot. 5. Jotta liitteitä pystytään poistamaan ostolaskujen käsittelyssä, tulee Tikonissa olla määritelty yleinen siirtoasetus KP 20 Arkisto, poistetun liitteen hakemisto. Em. siirtoasetukselle tulee määritellä haluttu hakemisto normaalin siirtoasetusmenettelyn mukaisesti. Tähän hakemistoon talletetaan ostolaskujen puolella poistetut liitteet. 6. Talleta Tikon ostolaskujen WEB-osoite uudessa ylläpidossa (Asetukset => Järjestelmäasetukset => Yleiset parametrit). 7. Jos halutaan käyttää Tikon ostolaskujen käsittelyn automaattista sähköpostin lähetysta laskujen käsittelijöille, tulee sähköpostipalvelimen tiedot antaa uudessa ylläpidossa (Asetukset => Järjestelmäasetukset => Sähköpostipalvelimen tiedot). 8. Luo ja käynnistä Sähköpostin lähettäjä uudessa ylläpidossa (Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostilähetyksen aktivointi).

Toukokuu 2015 5 (35) 9. Tarvittaessa voit tarkistaa tai muuttaa Sähköpostin lähettäjän asetuksia uudessa ylläpidossa (Asetukset => Eräajotiedot => Eräajot). Taulukkonäkymästä valitaan rivi, jonka tyypppi on 4 Sähköpostin lähettäjä ja avataan ylläpitonäyttö. Perustiedot-välilehdellä voidaan muuttaa sähköpostin lähetystietoja ja Lokit-välillehdelle kertyy lokitietoa suoritetuista sähköpostiajoista. 10. Tarkista Tikon Worker-palvelu (service) ja sen tila. Jotta sähköpostien ajastettu lähettäminen onnistuisi, tulee palvelimella olla Tikon Worker-palvelu asennettuna ja käynnissä. Voit tarkistaa palvelun tilan käyttöjärjestelmässä polusta Ohjauspaneeli => Valvontatyökalut => Palvelut 11. Tikon kirjanpidossa luetaan järjestelmään verkkolaskuja massa-tai yksittäiskäsittelyn kautta tai käsin syöttämällä. Jos ko.yrityksellä on Tikon ostolaskujen käsittely päällä(kts.kohta 1), niin kohdassa 3 määritelty ensimmäinen laskun käsittelijä saa sähköpostiviestin käsittelyä vaativasta laskusta ja käyttäjän kirjautuessa sovellukseen lasku(t) on käsiteltävissä määritellyn käsittelyprosessin mukaisesti ja Tikon ostolaskujen käsittely on onnistuneesti otettu käyttöön (jos sähköpostipalvelin käytössä, huomioi myös kohdassa 3 annettu sähköpostin lähettämisen aikaväli). 12. Tikon ostolaskujen käsittelyn toimivuutta voidaan testata rajoitetusti myös ilman käsiteltyjä verkkolaskuja luomalla käyttäjä SS-oikeuksin 10 (itsepalvelun pääkäyttäjä) ja kirjautumalla sovellukseen käyttäen em. tunnuksia.

Toukokuu 2015 6 (35) 3 Yritysasetukset Tikon ostolaskujen käsittelyn käyttöönotto vaatii aina yritysasetusten muuttamista, Ylläpito, Asetukset Yritysasetukset Yritysten reskontratiedot. Yrityksestä riippuen voidaan valita missä laajuudessa ostolaskujen käsittelyä halutaan käytää. Ostolaskujen käsittelyyn liittyvät asetukset ovat Maksatustiedostot Kierrätys Web-maksatus Web maksutapa 3 SEPA + XML -valuuttamaksatus Asetus otetaan käyttöön. Mikäli maksatustiedosto halutaan tehdä Tikon ostolaskujen käsittelyssä, asetus otetaan käyttöön. Tällöin maksatusta ei voi tehdä Tikonin ostoreskontrassa. Kun asetus Web-maksatus on otettu käyttöön, valitaan asetus mihin maksatustiedosto luodaan. 0 SEPA-tiedosto työasemaan Ohjelma luo maksatusaineiston käyttäjän omalle työasemalle tai palvelimelle. 1 Sepa-tiedosto Aditro Pankkipalveluun Maksatustiedosto käsitellään vain Aditro Pankkipalvelun kautta 2 Sepa-tiedosto työasemaan tai Aditro Pankkipalveluun Käyttäjä voi valita muodostetaanko maksatusaineisto omalle työasemalle tai palvelimelle, vai käsitelläänko aineisto Aditro Pankkipalveluissa.

Toukokuu 2015 7 (35) 4 Tietoturva-asetukset Sovelluksen tietoturvan tehostamiseksi on mahdollista rajoittaa käyttäjäkohtaisesti kirjautumista sovellukseen IP-osoitteiden mukaan sekä asettaa yleinen aikakatkaisu kaikille web-sovelluksille. 4.1 Sovelluksen aikakatkaisu Sovelluksen aikakatkaisu ominaisuus pakottaa käyttäjän kirjautumaan uudestaan sovellukseen, mikäli sovellukseen kirjautunut käyttäjä ei ole määritellyn aikakatkaisuarvon aikana käyttänyt sovellusta. Aikakatkaisu määritellään Ylläpito, Asetukset Järjestelmäasetukset Yleiset parametrit. Arvo Kenttään syötetään aika minuutteina, jonka jälkeen ohjelma sulkee sovelluksen mikäli käyttäjä ei ole käyttänyt sovellusta. Oletusarvona on 30 minuuttia.

Toukokuu 2015 8 (35) 4.2 Sallitut IP-osoitteet Käyttäjien kirjautumista ostolaskujen käsittelyyn voidaan rajoittaa koskemaan vain yhteyttä tietystä IPosoitteesta. Rajoitus tehdään Ylläpito, Asetukset Järjestelmäasetukset Käyttäjän sallitut IP-osoitteet. Tunnus Ohjelma määrittelee Käyttäjätunnus Valitaan valintalistasta tunnus jota rajoitus koskee. IP-osoite Syötetään IP-osoite josta kirjautuminen on sallittu.

5 Käyttäjät ja käyttäjäroolit Toukokuu 2015 9 (35) Käyttäjät ja käyttäjäroolit määritellään Ylläpito, Asetukset Järjestelmäasetukset, Käyttäjät/Käyttäjäroolit valikossa. 5.1 Käyttäjäroolit Käyttäjärooli määrittelee oikeustasot, mihin toimintoihin käyttäjällä on oikeus. Ohjelman mukana toimitettavia käyttäjärooleja voi tarkastella, ja luoda uusia valikossa Ylläpito, Asetukset Järjestelmäasetukset Käyttäjäroolit. 5.1.1 SS 00 Ei oikeutta Käyttäjällä ei ole lainkaan oikeuksia Ostolaskujen käsittelyyn.

Toukokuu 2015 10 (35) 5.1.2 SS 01 - Tarkastaja Kenttiin annetut asetukset määrittelevät roolin oikeudet.

Toukokuu 2015 11 (35) 5.1.3 SS 02 Hyväksyjä Kenttiin annetut asetukset määrittelevät roolin oikeudet.

5.1.4 SS 03 Tarkastaja ja hyväksyjä Toukokuu 2015 12 (35) Kenttiin annetut asetukset määrittelevät roolin oikeudet.

5.1.5 SS 04 Tarkastaja, hyväksyjä ja maksatuksen hoitaja Toukokuu 2015 13 (35) Kenttiin annetut asetukset määrittelevät roolin oikeudet.

5.1.6 SS 05 Hyväksyjä kaikilla muutosoikeuksilla Toukokuu 2015 14 (35) Kenttiin annetut asetukset määrittelevät roolin oikeudet.

5.1.7 SS 06 Kaikki muutosoikeudet, näkee kaikki laskut Toukokuu 2015 15 (35) Kenttiin annetut asetukset määrittelevät roolin oikeudet.

5.1.8 SS 09 Pelkkä selaus, ei mitään muutosoikeutta Toukokuu 2015 16 (35) Kenttiin annetut asetukset määrittelevät roolin oikeudet.

Toukokuu 2015 17 (35) 5.1.9 SS 10 Pääkäyttäjä Kenttiin annetut asetukset määrittelevät roolin oikeudet.

Toukokuu 2015 18 (35) 5.2 Käyttäjät Uusien käyttäjien perustaminen ja olemassa olevien käyttäjäjien tietojen muokkaus tehdään Ylläpito, Asetukset Järjestelmäasetukset Käyttäjät. Perustiedot välilehdellä ostolaskujen käsittelyn kannalta tärkeitä tietoja ovat: Käyttäjätunnus Nimi Salasana Käyttökieli Sähköposti Etäkäyttö Käyttäjän tunnus, vähintään 4, enintään 8 merkkiä pitkä. Käyttäjän nimi Salasana jota käytetään sovellukseen kirjautumisessa. Kielivalinta määrittelee sovelluksen lähettämien sähköpostien kielen. Sähköpostiosoite johon sovellus lähettää viestin käsiteltävistä laskuista. Mikäli käyttäjä ei halua saada sähköpostia, jätetään tämä kenttä tyhjäksi. Versiosta 6.3.0 lähtien asetus annetaan mikäli käyttäjä on etäkäyttäjä.

Toukokuu 2015 19 (35) Itsepalvelun oikeudet välilehdellä määritellään käyttäjän rooli Ostolaskujen käsittelyyn. Tällä välilehdellä määritelty rooli on käytössä jokaisella yrityksellä, jossa on Tikon ostolaskujen käsittely otettu käyttöön mikäli käyttäjällä ei ole yhtään yrityskohtaista käyttöoikeustietoa. Yrityskohtaiset oikeudet välilehdelle saadaan näkyviin kaikki ne yritykset joissa on käytössä Tikon ostolaskujen käsittely. Sovellusalue Valintalistasta valitaan SS Ostolaskujen käsittely, jolloin yrityslistaus päivittyy, ja näkyviin tulevat ne yritykset joilla on Ostolaskujen käsittely käytössä. Mikäli käyttäjälle halutaan rajata ostolaskujen käsittelyn oikeudet koskemaan vain tiettyjä yrityksiä, painetaan Muuta painiketta, jolloin avautuvaan ikkunaan annetaan määritykset.

Toukokuu 2015 20 (35) Kaikki yritykset Yrityksestä Yritykseen Rooli Asetus annetaan, mikäli käyttäjälle halutaan antaa oikeudet kaikkiin yrityksiin joissa on käytössä Ostolaskujen käsittely. Yritys mistä lähtien oikeudet annetaan voimaan. Yrityi mihin asti oikeudet ovat voimassa. Valitaan rooli joka on voimassa määritellylle yritysvälille.

Toukokuu 2015 21 (35) 5.3 Lukkiutunut käyttäjätunnus Käyttäjän käyttäjätunnus lukkiutuu, jos salasana on syötetty väärin viisi kertaa peräkkäin. Tällöin käyttäjä saa viestin tunnuksen sulkemisesta ja kehotuksen olla yhteydessä järjestelmän ylläpitäjään käyttäjätunnuksen vapauttamiseksi. Käyttäjälle päivittyy asetus Ei käytössä kenttään, jolloin pääkäyttäjän tai riittävillä oikeuksilla varustetun Tikon käyttäjän tulee asetus poistaa, jotta kirjautuminen ostolaskujen käsittelyyn on mahdollista.

Toukokuu 2015 22 (35) 6 Kierrätysasetukset Laskun kierron asetukset määritellään Ylläpito, Asetukset Yritysasetukset Yrityksen kierrätysasetukset. Yrityksen numero Roolien henkilöt Valitaan valintalistasta yrityksen numero jolle kierrätysasetukset määritellään. Oletustarkastaja 1, 2 Oletushyväksyjä 1 Oletushyväksyjä 2 Maksatuksen hyväksyjä Laitetaan asetus kentän nimen edessä olevaan kenttään, jolloin kenttä, johon tarkastaja valitaan aktivoituu. Valintalistasta valitaan laskujen oletustarkastaja. Laskun tarkastajia voi olla kaksi (2). Valitaan kenttään laskun hyväksyjä. Tieto on pakollinen. Laskulla on oltava vähintää yksi hyväksyjä. Laitetaan asetus kentän nimen edessä olevaan kenttään, jolloin kenttä, johon toinen hyväksyjä valitaan aktivoituu. Valintalistasta valitaan laskujen toinen hyväksyjä. Laitetaan asetus kentän nimen edessä olevaan kenttään, jolloin kenttä, johon maksatuksen hyväksyjä valitaan aktivoituu. Valintalistasta valitaan maksatuksen hyväksyjä.

Tilitoimisto Sähköpostiasetukset Tilitoimiston yhteyshenkilö Toukokuu 2015 23 (35) Tarvittaessa valintalistasta valitaan yhteyshenkilö. Sähköpostin aikaväli kierrätyksessä Kenttään syötetään haluttu sähköpostin aikaväli kierrätyksessä. Aika annetaan 3 minuutin kerrannaisina. 1 = 3 min 2 = 6 min 3 = 9 min jne. Sähköpostin aikaväli maksatuksessa Kun Web-maksatus on valittuna yrityksen perustiedoissa Tilaustenkäsittely/Reskontra välilehdelle, annetaan kenttään sähköpostin aikaväli maksatuksessa. Aika ainnetaan 3 minuutin kerrannaisina. 1 = 3 min 2 = 6 min 3 = 9 min jne.

Toukokuu 2015 24 (35) 7 Yleiset parametrit Tikon ostolaskujen käsittelyjärjestelmän lähettämiin sähköpostiviesteihin on lisätty linkki, jota seuraamalla laskun käsittelijä pääsee suoraan ostolaskujen käsittelyn sisäänkirjautumissivulle. Linkki lisätään Ylläpito, Asetukset Järjestelmäasetukset Yleiset paramaterit. Tuplaklikataan riviä Tikon Websovellusten WEB-osoite, jolloin avautuu ikkuna johon polku määritellään. Arvo Kentään syötetään web-osoite joka on mukana sähköpostiviestissä.

Toukokuu 2015 25 (35) Web-osoite välittyy sähköpostiviestiin. 8 Sähköpostiasetukset Sähköpostiasetukset määritellään että ohjelma pystyy lähettämään yrityksen kierrätysasetuksiin määritellyille henkilöille sähköpostia toimenpiteitä vaativista laskuista. Asetukset määritellään Ylläpito, Asetukset Järjestelmäasetukset Sähköpostipalvelimen tiedot toiminnolla. Sähköpostipalvelin Syötetään sähköpostipalvelimen nimi Lähettäjän sähköpostiosoite Syötetään sähköpostiosoite, josta Tikon ostolaskujen lähettämät sähköpostit lähtee. Lähettäjän nimi Syötetään nimi, joka näkyy lähettäjänä ohjelman lähettämissä sähköposteissa. Käyttäjätunnus Syötetään Lähettäjän sähköpostiosoite kenttään syötetyn sähköpostitilin käyttäjätunnus. Salasana Syötetään Lähettäjän sähköpostiosoite kenttään syötetyn sähköpostitilin salasana.

Toukokuu 2015 26 (35) Sähköpostin lähetys edellyttää, että Tikon Worker-palvelun käyttämästä palvelimesta on suora yhteys sähköpostipalvelimeen TCP/IP portin 25 kautta. Tämä on huomioitava esim. mahdollisessa palomuurikäytössä. Sähköpostiasetusten jälkeen käynnistetään sähköpostin lähettäjä-palvelu Ylläpito, Ostoreskontra Ostolaskujen käsittely Sähköpostilähetyksen aktivointi. Painetaan Luo ja käynnistä sähköpostilähetys painiketta. Sähköpostilähetyksen pysäyttäminen tapahtuu joko palaamalla Sähköpostilähetyksen aktivointi-näytölle ja painamalla Pysäytä sähköpostilähetys painiketta, tai eräajoista (ohjeessa myöhemmin). 9 Eräajot sähköpostin lähettäjä Kun käyttäjä luo ja käynnistää sähköpostilähetyksen palvelun Ylläpito, Ostoreskontra Ostolaskujen käsittely Sähköpostilähetyksen aktivointi, eräajot näkymään muodostuu toiminnolle oma rivinsä.

Toukokuu 2015 27 (35) Ylläpito, Asetukset Eräajotiedot Eräajot, muodostuu uusi rivi tyyppiä 4 Sähköpostin lähettäjä. Tämä eräajo käy määritellyin välein tietokannasta tutkimassa, onko järjestelmään saapunut uusia laskuja käsiteltäväksi, tai onko jo järjestelmässä olevien laskujen tila muuttunut. Näiden em. mainittujen tietojen perusteella Sähköpostin lähettäjä välittää ilmoituksia käsittelyä vaativista laskuista käsittelyprosessin eri osapuolille. Taulukkonäkymästä voidaan nopeasti selailla Sähköpostin lähettäjän tilaa, ajotietoja,ajon tulosta yms. Käyttäjä voi myös pysäyttää, käynnistää tai suorittaa heti sähköpostin lähettäjän käyttämällä työkalurivin painikkeita.

Toukokuu 2015 28 (35) Avattaessa eräajon 4 Sähköpostin lähettäjä ylläpito-näytölle, avautuu Perustiedot-välilehdellä eräajoon liittyviä tietoja. Näitä tietoja ei ole syytä muuttaa, koska yrityksen kierrätysasetuksissa annettu arvo kenttään Sähköpostin aikaväli kierrätyksessä on aina 3 minuutin kerrannaisina. Tätä arvoa ei voida lyhentää käyttämällä lyhyempää aikaväliä kohdassa Päivittäinen toistuminen. Kohdassa Yritykset tulee merkitä yksi yritys käyttöön jotta eräajo toimisi. Kun sähköpostin lähettäjä on luotu ja käynnistetty, koskee tämä automaattisesti kaikkia yrityksiä.

Toukokuu 2015 29 (35) Lokitiedot-välilehdelle kertyy tietoa suoritetuista sähköpostiajoista sekä mahdollisista ajon aikaisista virheistä. 10 Ostolaskujen sähköpostiviestit Valikossa Ylläpito, Ostoreskontra Ostolaskujen käsittely Ostolaskun sähköpostiviestit on näkyvissä tarkasteluhetkellä lähetysjonossa olevat sähköpostiviestit.

Toukokuu 2015 30 (35) 11 Verkkolaskujen siirto Tikon ostolaskujen käsittelyyn Tikon kirjanpidossa luetaan järjestelmään verkkolaskuja massa-tai yksittäiskäsittelyn kautta, tai käsin syöttämällä. Jos yrityksellä on Tikon ostolaskujen käsittely käytössä, niin yrityksen kierrätysasetuksissa määritelty ensimmäinen laskun käsittelijä saa sähköpostiviestin käsittelyä vaativasta laskusta, ja käyttäjän kirjautuessa sovellukseen lasku(t) on käsiteltävissä määritellyn käsittelyprosessin mukaisesti. 12 Aditro Pankkipalvelut Aditro Pankkipalvelujen hyödyntäminen Tikon ostolaskujen käsittelyn puolella vaatii Tikonin ylläpidon asetuksiin määrityksiä. 12.1 Yrityksen perustiedot Yrityksen pankkitilillä tulee olla asetus Maksatus kentässä, sekä Maksaja, reskontra pankin antama maksajan tunnus.

Toukokuu 2015 31 (35) Yrityksen perustiedoissa, Tilaustenkäsittely/Reskontra välilehdellä tulee olla valittuna Web-maksatus ja Web maksutapa. Käytettäessä Aditro Pankkipalvelua maksatuksessa Web maksutavaksi valitaan joko 1 tai 2 vaihtoehto. 1 Sepa-tiedosto Aditro Pankkipalveluun 2 Sepa tiedosto työasemaan tai Aditro Pankkipalveluun

12.2 Yritysten siirto Aditro Pankkipalveluihin Toukokuu 2015 32 (35) Yritykset ja pankkitilit siirretään Aditro Pankkipalveluihin toiminnolla Aputoiminnot Pankkipalvelun perustietojen siirto. Valitaan kieli Kielivalinnalla valitaan seuraavien ikkunoiden/valikoiden kieli. Suomi Ruotsi Englanti

Toukokuu 2015 33 (35) Kirjaudutaan ohjelmaan tiko-käyttäjätunnuksella.

Toukokuu 2015 34 (35) Tikon yritykset Valitaan yritykset jotka halutaan siirtää. Valitut yritykset Painamalla > tai >> -näppäintä valitut tai kaikki yritykset siirtyvät Valitut yritykset ikkunaan. Siirto tehdään painamalla Siirrä paniketta. 12.3 ABS Maksujen tilojen nouto ABS maksujen tilojen noutoajo luodaan Ylläpito, Ostoreskontra Ostolaskujen käsittely Maksujen tilan päivitys Aditro Pankkipalvelusta.

Toukokuu 2015 35 (35) Luo ja käynnistä ajo painikkeella luodaan sekä käynnistetään maksujen tilan päivitys ABS:stä Tikoniin. Käynnistetyn ajon tiedot näkyvät Ylläpito, Asetukset Eräajotiedot Eräajot, Tyypillä Maksujen tilan päivitys Aditro Pankkipalvelut ohjelmasta.