PANKKIPALVELU. Ajastukset ja lokit. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

Transkriptio

1 PANKKIPALVELU Ajastukset ja lokit

2 PANKKIPALVELU - AJASTUS Ajastettavat: Maksuaineistojen lähetys NetTikon NetTikon OSTOLASKU NetTikon PANKKI Maksupalautteiden nouto Tiliotteiden nouto Viitesuoritusten nouto Harkiten ajastettavat Maksuaineistojen lähetys Tikon Ostoreskontra (moniyritysmaksatus) Palkat (toistuvaissuoritusten yhdistely) Saldo ja tapahtumakysely Pankin veloitukset

3 PANKKIPALVELU - AJASTUS Ajastukset tehdään ABSAdmin käyttäjätunnuksella Tavallinen käyttäjä näkee Ajastus välilehden Pääkäyttäjä seuraa ajastusten onnistumista ja lokeja Pääkäyttäjä siivoaa lokitietoja ABSWorker käyttäjä Automaattisesti ohjelman mukana Näkyy lokitiedoissa

4 NETTIKON OSTOLASKU JA NETTIKON PANKKI NetTikon OSTOLASKU Yritykselle valittu että maksatus tehdään NetTikon OSTOLASKUn kautta Maksatus -> Lähetä maksuun -> Maksujono Ajastus lähettää NetTikon PANKKI Maksut Uusi maksu -> Maksujono Ajastus lähettää Sama ajastus kun NetTikon OSTOLASKU Maksut Levyltä, ei rastia -> lähettää aineiston Maksujonosta Toistuvuus päivittäin esim. 30 minuutin välein Alkamis- / päättymisaika, esim. klo

5 MAKSUJEN PALAUTTEET Koskee kaikkia Tikon pankkipalvelun kautta tehtyjä maksuja Maksuseuranta / Maksuhistoria Maksujen palaute Tallenna levylle, ei rastia -> palaute tallentuu maksulle Toistuvuus päivittäin esim. 30 minuutin välein Alkamis- / päättymisaika, esim. klo

6 TILIOTTEET Koskee kaikkia pankkitilejä, jotka on liitetty valittuun web-service sopimukseen Valtakirja pankkiin Konekielinen tiliote Tallenna levylle Hakemisto, ajastuksissa AINA \\TIKON\JAKO\?\??????\Pankki\Saapuvat TI alkuisia tiedostoja Toistuvuus päivittäin - ajetaan kerran esim 7.30 Tiliotteen purku Tikon kirjanpidossa Ketjutus + ajastus

7 VIITESUORITUKSET Koskee kaikkia pankkitilejä, jotka on liitetty valittuun web-service sopimukseen Valtakirja pankkiin Viitesuoritukset Tallenna levylle Hakemisto, ajastuksissa AINA \\TIKON\JAKO\?\??????\Pankki\Saapuvat VI -alkuisia tiedostoja Toistuvuus päivittäin - ajetaan kerran esim 7.30 Viitteiden purku + päivitys Tikon kirjanpidossa/reskontrassa Ketjutus + ajastus

8 TIKON OSTORESKONTRA + PALKAT - MAKSUT Ostoreskontrassa maksatusaineistot tehdään moniyritysmaksatuksella Maksuaineistolle pankkiryhmäkohtainen lopputunnus Esim. \\TIKON\JAKO\1\123456\Pankki\Lahtevat\FRMO0000.NOR Ajastustyölle määritellään lähetettäväksi kaikki NOR-loppuiset tiedostot Jokaiselle pankkiryhmälle tehdään oma ajastustyö Lopputunnukset määritellään Pankkiryhmät tauluun Lokien seuranta! Maksut Levyltä, \\TIKON\JAKO\1\123456\Pankki\Lahtevat\ *.NOR Toistuvuus päivittäin esim. 30 minuutin välein Alkamis- / päättymisaika, esim. klo

9 SALDOT JA TAPAHTUMAKYSELYT HUOM! Pankki perii maksuja kyselyistä Asiakkaat välilehdellä valitaan ajastukseen kuuluvat tilit Oma ajastus saldokyselystä ja tapahtumakyselystä Saldo Tallenna levylle, ei rastia Toistuvuus päivittäin esim. kerran aamulla

10 AJASTUKSET - SEURANTA Pääkäyttäjä ABSAdmin Ajastukset välilehti Tila Odottaa Viimeisen ajon tulos Vapauta / Pysäytä / Käynnistä Lokit ja tulosteet Valitse Pankki Rajaa tarvittaessa päivämäärillä Käyttäjätunnus ABSWorker = ajastus Näytä Vanhojen lokitietojen poisto nopeuttaa selailua

11 KIITOS!