PANKKIPALVELUT. Päivittäinen käyttö. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

Transkriptio

1 PANKKIPALVELUT Päivittäinen käyttö

2 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Maksuaineiston lähetys pankkiin Tikon Ostoreskontra Tikon Palkanlaskenta Linkki Yksittäismaksun syöttäminen Maksujen tilan seuranta Konekielisen maksun peruutus (Nordean ja Osuuspankin) Noudettavat aineistot Tiliotteet Viitteet Palautteet Tilien saldot Lokit ja Tulosteet

3 KIRJAUTUMINEN OHJELMAAN

4 KIRJAUTUMINEN Pääkäyttäjä perustaa kirjautumistunnukset Käyttäjälle aktiivisena PANKIT aineistojen lähetys- ja vastaanottotoiminnot LOKIT JA TULOSTEET tarkastellaan lokeja, tulostaa tiliotteita ja viitesuorituksia MAKSUSEURANTA tarkastellaan maksujen tilaa (omat tiedot) AJASTUS seurataan ajastettujen töiden tilaa (Huom. Pääkäyttäjä tekee ajastusmääritykset) SALDOT tarkastellaan pankkitilien saldoja (Huom. Saldohaku tehdään Pankit välilehdellä)

5 AINEISTON LÄHETYS

6 MAKSUAINEISTON LÄHETYS Valitaan lähetyspankki ja sopimusyritys Toiminto = Lähetä tiedosto Tiedostotyyppi = Yrityksen maksut Tiedosto/Hakemisto kenttään etsitään lähetettävä maksuaineisto (ostoreskontra, palkat, Linkki) Aineisto poistuu hakemistosta lähetyksen jälkeen Suorita painikkeella aineisto lähetetään Ennen lähetystä ohjelma näyttää aineiston tilinumeron ja maksujen kokonaissumman

7 YKSITTÄINEN MAKSU Valitaan lähetyspankki ja sopimusyritys Toiminto = Lähetä tiedosto Uusi maksu -> syötetään maksun tiedot Maksun tiedot voidaan tallentaa maksupohjaksi myöhempää käyttöä varten Tulosta toiminto aktivoituu lähetyksen jälkeen Huom. Pikamaksuista perittävät kulut kannattaa selvittää pankista ennen lähetystä

8 MAKSUSEURANTA Kaikkien pankkiin lähetettyjen maksujen tilaa voi / pitää seurata Maksuseuranta välilehdellä Tila päivittyy kun pankista noudetaan maksupalautteet Palautteen voi noutaa pankista tavallisena käyttäjänä tai noudon voi ajastaa Yksittäismaksun kuitin voi tulostaa Maksuseuranta välilehdeltä jälkikäteen Pääkäyttäjä näkee kaikkien käyttäjien maksujen palautteet (kuvassa pääkäyttäjän näkymä)

9 MAKSUSEURANTA Pankkipalvelussa näkyvät maksujen tilat ACTC Tekninen tarkistus suoritettu RJCT Hylätty ACCP Tiedosto on hyväksytty maksettavaksi PART Hylättyjä maksuja ACSP Kaikki hyväksytty ja maksettu PDNG Siirretty seuraavalle pankkipäivälle DLTD Tiedosto poistettu maksujonosta ACCR Erä tai maksu peruutettu ACSC Maksettu

10 MAKSUSANOMAN PERUUTUS Nordeaan ja Osuuspankkiin lähetetty maksuaineisto peruutetaan lähettämällä maksun peruutussanoma pankkiin Muissa pankeissa maksun voi peruuttaa puhelimitse Maksu voidaan peruuttaa, jos pankki ei ole vielä käsittelyt maksuaineistoa. Aineiston lähetyspäivä pitää olla sama kuin peruutuspäivä. Peruutusaineisto voidaan muodostaa Maksuseuranta välilehdellä Peruutusaineisto lähetetään Pankkipalvelu ohjelmalla eteenpäin

11 MAKSUSANOMAN PERUUTUS Peruutettava maksu / maksut etsitään ja valitaan Maksuseuranta välilehdeltä Peruuta painikkeella pankkiin lähetettään peruutussanoma Ruudulle tulee varmistus peruttavista maksuista Yes valinnalla maksut perutaan

12 MAKSUSANOMAN PERUUTUS Maksun tilaksi muuttuu ensin CANC Maksupalautteen nouto päivittä tilaksi ACCR Huom. Kuvassa pääkäyttäjän näkymä

13 AINEISTOJEN NOUTO PANKISTA

14 AINEISTOJEN NOUTO PANKISTA YLEISTÄ Pankista voidaan noutaa WEB Service palvelusopimuksen mukaisia aineistoja Tiliotteet Viitesuoritukset Tilien saldot Maksujen palautteet Hakemisto/Tiedosto kenttään ohjelma ehdottaa käyttäjälle annettua hakemistopolkua (pääkäyttäjä) Asiakkaan tiedoissa voidaan antaa viitteille yrityskohtainen hakemistopolku Asetuksissa voidaan määritellä viitetiedostojen yhdistely Aineiston nouto tapahtuu kahdessa vaiheessa, ensin noudetaan tiedostolista ja sen jälkeen varsinaiset tiedostot Toiminnot on mahdollista yhdistää Huom. Eri pankeilla on rajoituksia kerralla noudettavien aineistojen määristä

15 AINEISTON NOUTO Valitaan pankkiryhmä Toiminto = 1. Nouda tiedostolista / 2. Nouda tiedosto Toiminnot voidaan suorittaa samanaikaisesti valitsemalla toiminnoksi Nouda tiedostolista ja rastimalla Nouda tiedostot valinta Tiedostotyyppi kentässä määritellään mitä aineistoa pankista noudetaan Tarkistetaan hakemisto

16 AINEISTON NOUTO Tila kentässä määritellään noudetaanko noutamattomat aineistot (NEW) vai jo aiemmin noudettuja tietoja Jos tehdään aineiston uudelleen nouto, rajataan haku alku- ja loppupäivällä Uudelleen noudossa pitää huomioida, että tiliote ja viitesuoritusaineistot valistuvat pankissa seuraavana päivänä

17 AINEISTON NOUTO Noudetut aineistot tallentuvat annettuun hakemistoon jatkokäsittelyä varten, esim. Tikonissa viitesuoritusten tai tiliotteen purku toiminnot Jos hakemistossa on ollut purkamattomia viitesuorituksia/tiliotteita, vie ohjelma uudet viitteet purkamattomien perään (ei päälle) Noudetut tiliotteet tallentuvat sekä määriteltyyn hakemistoon että Pankkiohjelmaan tulostusta varten Tiliotteiden käsittely Tikonissa ei poista pankkipalveluista tulostettavaa tiliotetta Pääkäyttäjä poistaa vanhoja tiliotteita Pankkipalelusta

18 SALDO HAKU Saldohaku voidaan tehdä Pankit välilehdeltä tai ajastetusti Saldohausta pankki perii yleensä erillisen maksun Asiakkaan tiedoissa määritellään kummalla tavalla saldot haetaan Saldohaussa toiminnoksi valitaan Nouda tiedosto ja Tiedostotyypiksi Tilien saldot Ruudulla näkyvät ne pankkitilit, joiden nouto on määritelty manuaaliseksi Haun jälkeen pankkitilin saldo näkyy Saldot -välilehdellä

19 LOKIT JA TULOSTEET

20 LOKIT JA TULOSTEET Noudettujen ja lähetettyjen aineistojen lokit Viitesuoritusten tulostus Tiliotteiden tulostus

21 LOKIT Lokit välilehdellä näkyy tapahtumalokit pankeittain ja päivämäärittäin Pääkäyttäjä näkee kaikkien käyttäjien lokit, käyttäjä näkee vain omat lokinsa Näytä painikkeella voi tarkistaa pankista tulleen lokin valitusta toiminnosta

22 TULOSTEET Tiliotteet ja viitesuoritukset voidaan tulostaa Pankkipalvelujen Lokit ja tulosteet välilehdeltä Käyttäjä voi tulostaa tiliotteet pankkitileittäin, joille pääkäyttäjä on antanut käyttöoikeuden

23 VIITESUORITUSTEN TULOSTUS Noudetaan tulostettava viitesiirtotiedosto Pääkäyttäjä näkee kaikkien käyttäjien ja ajastusten lokit Käyttäjä näkee vain omat lokit Valinta aktivoi Tulosta painikkeen Viitteet tulostuvat ensi selain ikkunaan Voidaan tulostaa edelleen kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon

24 TILIOTTEEN TULOSTUS Pääkäyttäjä voi tulostaa kaikkien asiakkaiden ja pankkitilien tiliotteet Käyttäjille annetaan oikeus tulostaa tiliotteita Asetukset välilehdellä Valitaan asiakkaat Valitaan tilit Valitaan päivämääräväli Hae-painike Valitaan tulostettavat tiliote Tulostuvat ensi selaimeen josta ne voidaan tulostaa kirjoittimelle tai tiedostoon

25 TILIOTTEEN TULOSTUS

26 KIITOS!