TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut
TULOSLASKELMA TA Korjattu Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu 216 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 217 TA 217 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos 16-17 217 Korjattu TA-TPA Toimintatulot 39251 487 3495 29582 29439,5 % 3963-1177 Toimintamenot 16757 167563 12585 123887 127982-3,2 % 165833-173 TOIMINTAKATE -12786-126756 -9459-9435 -98542-4,3 % -12623 553 Erotus Verotulot 8638 8638 68351 736 69726,4 % 8638 Valtionosuudet 46711 46711 3533 34811 35187-1,1 % 46711 Korkotulot 477 477 5 33 5, % 477 Muut rahoitustulot 112 112 191 1121 121 9,8 % 112 Korko- ja rahoitusmenot 1476 1476 646 78 52 41, % 1476 VUOSIKATE 562 6112 9245 1988 6895 59,4 % 6666 553 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 42 42 315 366 398-1, % 42 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 862 1912 695 7922 3797 18,6 % 2466 553 Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 862 1912 695 7922 3797 18,6 % 2466 553 MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat 63956 5794 1,4 % Lyhytaikaiset lainat 185 26-28,8 % LAINAKANTA 82456 8394-1,8 %
TALOUSARVIO 217 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Korjattu Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 17719 17475 133 12978-52 12535 3,5 % 17436-39 Koulutus 3328 32931 24572 24364-28 25264-3,6 % 3252-411 Kulttuuri ja musiikki 11399 11616 8658 8492-166 8424,8 % 11393-223 Soster 88862 89684 6719 67158-32 7223-4,4 % 8964-8 Tekninen 1649 15857 11634 1895-739 11536-5,6 % 14879-978 YHTEENSÄ 16757 167563 12585 123887-1198 127982-3,2 % 165833-173 TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Korjattu Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 4215 3977 253 2248-255 2347-4,2 % 3562-415 Koulutus 3156 3269 2683 2941 258 3142-6,4 % 3327 58 Kulttuuri ja musiikki 2159 269 1393 137-86 1337-2,3 % 1912-157 Soster 1774 1919 7986 7398-588 942-18,2 % 1648-271 Tekninen 18947 2573 1593 15688-242 13571 15,6 % 218-393 YHTEENSÄ 39251 487 3495 29582-913 29439,5 % 3963-1177 NETTO Luvut 1 eurona Korjattu Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 1354 13498 1527 173 23 1188 5,3 % 13874 376 Koulutus 29872 29662 21889 21423-466 22122-3,2 % 29192-47 Kulttuuri ja musiikki 924 9547 7265 7185-8 787 1,4 % 9481-66 Soster 7888 78765 5924 5976 556 61181-2,3 % 78956 191 Tekninen -2898-4716 -4296-4793 -497-235 -1, % -531-585 YHTEENSÄ 12786 126756 9459 9435-285 98542-4,3 % 12623-553
TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 3216 2972 2214 2259 45 2179 3,7 % 332 6 Tietohallintokeskus 22 22 1428 1587 159 1477 7,4 % 2224 222 Taloushallintopalvelut 6546 6546 4838 469-148 4661,6 % 6346-2 Henkilöstöpalvelut 223 223 1496 1553 57 1517 2,4 % 21 77 Elinkeinopalvelut 133 133 175 899-176 784 14,7 % 19-213 Tuki- ja erillispalvelut 2629 2629 1979 199 11 1917 3,8 % 2644 15 Hallintopalvelut/koulutus 358 358 269 24-29 251-4,4 % 319-39 Peruskoulutus 16799 16799 12616 12569-47 12627 -,5 % 16736-63 Lukio 2738 2722 238 1988-5 2141-7,1 % 2656-66 Lukion myyntitoiminta 52 634 473 565 92 987-42,8 % 634 Kivalo-opisto 24 24 1324 1266-58 1273 -,5 % 1951-89 Varhaiskasvatus 1573 1378 7852 7736-116 7985-3,1 % 1224-154 Kulttuuripalvelut 328 328 252 225-27 24-6,3 % 293-35 Museotoimi 972 972 77 717 1 671 6,9 % 986 14 Kirjasto 1378 1378 14 119-21 132-1,3 % 1351-27 Teatteri 1966 265 1573 1568-5 157 4, % 258-7 Liikuntapalvelut 3476 3515 2623 2556-67 2511 1,8 % 3425-9 Nuorisotyö 1171 1199 876 826-5 819,9 % 113-69 Musiikki 218 2159 1588 1581-7 1644-3,8 % 215-9 Soster-hallinto 885 92 665 633-32 645-1,9 % 86-6 Aikuissosiaalityö 1932 212 1566 153-63 4372-65,6 % 235-86 Perhepalvelut 4642 5192 3879 3976 97 3619 9,9 % 5321 13 Vammais- ja kehitysvammaishuo 7519 871 617 6129 112 5824 5,2 % 8221 15 Vastaanotto 6216 6362 471 4796 95 4665 2,8 % 6491 129 Kuntoutus 1454 1552 1124 1183 59 129 15, % 1633 82 Suun terveydenhuolto 1799 1849 1351 1435 84 1414 1,5 % 1965 115 Työterveys 626 626 473 467-6 467, % 618-8 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3891 3973 312 296-52 32-1,4 % 395-68 Esh 35686 34921 25865 2543-462 261-2,7 % 34298-623 Hoito- ja hoiva 24213 2499 18539 18673 134 1986-2,2 % 24257 158 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 1255 118 868 79-78 728 8,5 % 174-16 Yhdyskuntatekniikka 6181 664 4513 4242-271 4549-6,7 % 57-364 Tilapalvelu 736 736 5341 5212-129 5336-2,3 % 7182-178 Tekninen johto 21 21 152 113-39 322-64,9 % 149-52 Viranomaispalvelut 952 952 76 538-222 588-8,5 % 674-278 Ulkopuoliset urakat 1 1 13 1, % 1 KOKO KAUPUNKI 16757 167563 12585 123887-1198 127982-3,2 % 165833-173
TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 36 122 76 54-22 7-22,9 % 87-35 Tietohallintokeskus 2275 2275 1698 169-8 1644 2,8 % 2265-1 Taloushallintopalvelut 164 164 617 378-239 532-28,9 % 652-412 Henkilöstöpalvelut 362 362 48 38-1 46-17,4 % 362 Elinkeinopalvelut 4 4, % 4 Tuki- ja erillispalvelut 114 114 64 88 24 55 6, % 157 43 Hallintopalvelut/koulutus 1 1 1 6-4 5, % 6-4 Peruskoulutus 589 617 854 773-81 872-11,4 % 558-59 Lukio 327 178 13 232 12 186 24,7 % 232 54 Lukion myyntitoiminta 545 779 464 662 198 918, % 779 Kivalo-opisto 611 611 476 436-4 376 16, % 56-51 Varhaiskasvatus 174 174 749 832 83 785 6, % 1192 118 Kulttuuripalvelut 218 218 157 122-35 138-11,9 % 169-49 Museotoimi 31 31 3 44 14 22 1, % 44 13 Kirjasto 22 35 25 33 8 17 94,1 % 35 Teatteri 49 324 196 16-36 192-16,7 % 264-6 Liikuntapalvelut 655 655 445 422-23 425 -,7 % 622-33 Nuorisotyö 258 186 163 171 8 154 11, % 195 9 Musiikki 566 62 378 355-23 389-8,7 % 582-38 Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1532 1829 1212 825-387 2265-63,6 % 1829 Perhepalvelut 738 698 68 571-37 74-22,8 % 655-43 Vammais- ja kehitysvammaishuo 673 673 447 43-44 386 4,4 % 67-66 Vastaanotto 356 396 297 333 36 269 23,8 % 444 48 Kuntoutus 15 15 11 1-1 14-28,6 % 13-2 Suun terveydenhuolto 542 572 414 4-14 387 3,4 % 553-19 Työterveys 742 742 549 58-41 492 3,3 % 686-55 Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 557 418 45-13 46 -,2 % 54-17 Esh 3 39 3 37 7 22, % 49 1 Hoito- ja hoiva 5589 5398 3999 396-93 461-3,8 % 5272-126 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2638 4293 488 4154 66 153 171,5 % 4362 69 Yhdyskuntatekniikka 3217 3298 2188 1913-275 2183-12,4 % 2884-414 Tilapalvelu 1261 125 9386 9398 12 957-1,8 % 12515 15 Tekninen johto 58-1, % Viranomaispalvelut 378 378 267 223-44 213 4,7 % 315-63 Ulkopuoliset urakat 14 14 17, % 14 KOKO KAUPUNKI 39251 487 3495 29582-913 29439,5 % 3963-1177
NETTO TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 2856 285 2138 225 67 219 4,6 % 2945 95 Tietohallintokeskus -273-273 -269-13 166-167 -38,3 % -4 233 Taloushallintopalvelut 5482,3 5482 4221 4312 91 4129 4,4 % 5695 212 Henkilöstöpalvelut 1661 1661 1448 1515 67 1471 3, % 1738 77 Elinkeinopalvelut 1263 1263 175 899-176 784 14,7 % 15-213 Tuki- ja erillispalvelut 2515 2515 1915 192-13 1862 2,1 % 2487-28 Hallintopalvelut/koulutus 348 348 259 234-25 246-4,9 % 313-35 Peruskoulutus 1621 16182 11762 11796 34 11755,3 % 16178-4 Lukio 2411 2544 198 1756-152 1955-1,2 % 2424-12 Lukion myyntitoiminta -25-145 9-97 -16 69-24,6 % -145 Kivalo-opisto 1429 1429 848 83-18 897-7,5 % 1391-38 Varhaiskasvatus 9499 934 713 694-199 72-4,1 % 932-272 Kulttuuripalvelut 11 11 94 13 9 12 1,4 % 124 14 Museotoimi 941 941 677 673-4 649 3,7 % 942 1 Kirjasto 1356 1343 115 986-29 115-2,9 % 1316-27 Teatteri 1557 1741 1377 148 31 1315 7,1 % 1794 53 Liikuntapalvelut 2821 286 2178 2134-44 286 2,3 % 283-57 Nuorisotyö 913 113 714 655-59 665-1,5 % 935-78 Musiikki 1542 1539 121 1226 16 1255-2,3 % 1567 28 Soster-hallinto 884,528 92 665 633-32 645-1,9 % 86-6 Aikuissosiaalityö 399,539 291 354 678 324 217-67,8 % 26-86 Perhepalvelut 394,465 4494 3271 345 134 2879 18,3 % 4667 173 Vammais- ja kehitysvammaishuo 6845,667 7398 557 5726 156 5438 5,3 % 7614 216 Vastaanotto 5859,911 5966 444 4463 59 4396 1,5 % 647 81 Kuntoutus 1438,543 1537 1112 1173 61 115 15,6 % 162 83 Suun terveydenhuolto 1257 1277 937 135 98 127,8 % 1412 134 Työterveys -116,387-116 -76-41 35-25 64, % -68 48 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3334,469 3416 2594 2555-39 2596-1,6 % 3365-51 Esh 35655,85 34882 25835 25366-469 2678-2,7 % 34249-633 Hoito- ja hoiva 18624 1872 14539 14767 228 1525-1,7 % 18986 284 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. -1383-3113 -3221-3364 -143-82 319,5 % -3288-175 Yhdyskuntatekniikka 2964 2766 2325 2329 4 2366-1,6 % 2816 5 Tilapalvelu -525-514 -445-4186 -141-4234 -1,1 % -5333-193 Tekninen johto 21 21 152 113-39 264-57,2 % 149-52 Viranomaispalvelut 574 574 492 315-177 375-16, % 359-215 Ulkopuoliset urakat -4-4 -4, % -4 KOKO KAUPUNKI 12786 126756 9459 9435-285 98542-4,3 % 12623-553
TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Korjattu Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 295 277 287 214 3,6 % Tietohallintokeskus 1942 1942 1549 1455 6,5 % Taloushallintopalvelut 6387 6387 4561 4561, % Henkilöstöpalvelut 141 141 185 111-2,3 % Elinkeinopalvelut 1277 1277 879 767 14,6 % Tuki- ja erillispalvelut 26 26 1964 1893 3,8 % Hallintopalvelut/koulutus 39 39 2 2, % Peruskoulutus 1314 1314 9654 9744 -,9 % Lukio 2118 2186 155 1627-7,5 % Lukion myyntitoiminta 498 528 518 886-41,5 % Kivalo-opisto 1834 1834 189 194 -,5 % Varhaiskasvatus 9314 9119 6781 714-3,3 % Kulttuuripalvelut 221 221 135 142-4,9 % Museotoimi 56 56 363 322 12,7 % Kirjasto 922 922 672 689-2,5 % Teatteri 1514 1613 1231 1171 5,1 % Liikuntapalvelut 181 111 744 675 1,2 % Nuorisotyö 897 925 63 618 1,9 % Musiikki 1774 1825 1336 141-4,6 % Soster-hallinto 89 844 58 595-2,5 % Aikuissosiaalityö 1866 255 1431 4319-66,9 % Perhepalvelut 4473 522 3754 3492 7,5 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 7177 7729 584 5567 4,9 % Vastaanotto 5934 68 4586 4456 2,9 % Kuntoutus 1422 152 1157 16 15,1 % Suun terveydenhuolto 1597 1647 1284 1268 1,3 % Työterveys 593 593 442 444 -,5 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3736 3818 288 2927-1,6 % Esh 35686 34921 2473 261-5,4 % Hoito- ja hoiva 22747 22636 17421 1796-3, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 189 122 677 613 1,4 % Yhdyskuntatekniikka 4745 4745 3358 3377 -,6 % Tilapalvelu 6995 6995 4912 4997-1,7 % Tekninen johto 174 174 93 39-69,9 % Viranomaispalvelut 884 884 494 545-9,4 % Ulkopuoliset urakat 99 99 13, % KOKO KAUPUNKI 15594 151219 11595 115371-4,1 % TOIMINTAMENOT Korjattu Tammi-syyskuu Tammi-syyskuu %-muutos Luvut 1 eurona 217 216 Palvelualue TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 16566 16323 12125 118 2,8 % Koulutus 2787 2699 19747 2565-4, % Kulttuuri ja musiikki 6915 7122 5111 518 1,9 % Soster 864 86865 6478 68134-6, % Tekninen 13986 13919 9534 9854-3,2 % YHTEENSÄ 15594 151219 11595 115371-4,1 %
Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Korjattu Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 263 25 14 21-33,3 % Tietohallintokeskus 365 365 21 232-9,5 % Taloushallintopalvelut 159 159 374 528-29,2 % Henkilöstöpalvelut 349 349 32 39-17,9 % Elinkeinopalvelut 4 4, % Tuki- ja erillispalvelut 114 114 88 55 6, % Hallintopalvelut/koulutus 1 1 6 5 1, % Peruskoulutus 559 587 76 858-11,4 % Lukio 323 241 23 183 25,7 % Lukion myyntitoiminta 545 712 662 918-27,9 % Kivalo-opisto 66 66 431 376 14,6 % Varhaiskasvatus 174 174 832 785 6, % Kulttuuripalvelut 16 16 22 3-26,7 % Museotoimi 31 31 44 21 19,5 % Kirjasto 22 35 33 17 94,1 % Teatteri 397 312 154 181-14,9 % Liikuntapalvelut 596 596 389 38 2,4 % Nuorisotyö 258 186 171 153 11,8 % Musiikki 566 613 348 389-1,5 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1532 183 825 2265-63,6 % Perhepalvelut 737 698 571 728-21,6 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 636 636 391 379 3,2 % Vastaanotto 356 396 333 269 23,8 % Kuntoutus 15 15 1 14-28,6 % Suun terveydenhuolto 542 572 4 387 3,4 % Työterveys 245 245 123 129-4,7 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 557 45 49-1, % Esh 3 39 37 22, % Hoito- ja hoiva 5589 5397 3878 465-4,6 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2637 4292 4154 155 168, % Yhdyskuntatekniikka 1279 136 88 779 3,7 % Tilapalvelu 52 52 425 535, % Tekninen johto, % Viranomaispalvelut 376 376 223 213 4,7 % Ulkopuoliset urakat 14 14 17, % KOKO KAUPUNKI 2233 2399 17383 16932 2,7 % TOIMINTATULOT Tammi-syyskuu Tammi-syyskuu %-muutos Luvut 1 eurona Korjattu 217 216 Palvelualue TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 219 1952 718 875-17,9 % Koulutus 3117 323 2921 3125-6,5 % Kulttuuri ja musiikki 1886 1789 1161 1171 -,9 % Soster 1239 1385 6973 8667-19,5 % Tekninen 4898 6634 561 394 81,3 % YHTEENSÄ 2233 2399 17383 16932 2,7 %
TALOUSARVIO 217 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Erotus korj. TA- TPA Tilaus TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 71 512 52-1 52, % 696-14 Tietohallintokeskus 58 447 429-18 449-4,5 % 556-24 Taloushallintopalvelut 192 1541 1325-216 145-5,7 % 1651-269 Henkilöstöpalvelut 496 371 368-3 38-3,2 % 492-4 Elinkeinopalvelut 174 132 11-22 15 4,8 % 145-29 Tuki- ja erillispalvelut 76 6 14 44 58 79,3 % 131 55 Hallintopalvelut/koulutus 153 118 17-11 92 16,3 % 138-15 Peruskoulutus 8178 6131 682-49 659,4 % 8113-65 Lukio 154 112 174-46 1153-6,9 % 1443-61 Lukion myyntitoiminta 376 282 399 117 658-39,4 % 376 Kivalo-opisto 145 624 632 8 626 1, % 158 13 Varhaiskasvatus 5437 4151 3929-222 3842 2,3 % 5146-291 Kulttuuripalvelut 12 89 78-11 82-4,9 % 16-14 Museotoimi 346 26 25-9 213 17,4 % 333-13 Kirjasto 5 384 372-12 365 1,9 % 484-16 Teatteri 18 8 785-15 786 -,1 % 99-18 Liikuntapalvelut 45 346 317-29 299 6, % 412-38 Nuorisotyö 474 362 412 5 374 1,2 % 54 66 Musiikki 1251 944 945 1 95 -,5 % 1252 1 Soster-hallinto 478 352 318-34 369-13,8 % 432-46 Aikuissosiaalityö 574 439 49 51 422 16,1 % 641 67 Perhepalvelut 164 1244 1224-2 1238-1,1 % 1614-26 Vammais- ja kehitysvammaishuol 1696 1383 1418 35 1323 7,2 % 1739 43 Vastaanotto 2382 1759 1663-96 168-1, % 2252-13 Kuntoutus 352 273 225-48 214 5,1 % 29-62 Suun terveydenhuolto 199 838 867 29 847 2,4 % 1137 38 Työterveys 374 284 274-1 276 -,7 % 361-13 Aikuispsykososiaaliset palvelut 1969 1568 1563-5 1554,6 % 1963-6 Hoito- ja hoiva 12176 9418 9399-19 942, % 12152-24 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 629 449 41-39 356 15,2 % 575-54 Yhdyskuntatekniikka 1859 1395 113-265 1155-2,2 % 156-353 Tilapalvelu 2122 1594 1494-1 1433 4,3 % 1989-133 Tekninen johto 85 64 47-17 29-77,5 % 62-23 Viranomaispalvelut 227 174 141-33 11 39,6 % 184-43 Ulkopuoliset urakat 17 9 1, % 17 KOKO KAUPUNKI 52477 3996 38883-123 38986 -,3 % 5976-151 Luvut 1 eurona Tammi-syyskuu 217 Tammi-syyskuu 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Erotus korj. TA- TPA Palvelualue TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 3956 364 2838-226 2899-2,1 % 3671-285 Koulutus 16693 12427 12223-24 1243-1,7 % 16274-419 Kulttuuri ja musiikki 4149 3183 3159-24 369 2,9 % 4118-31 Soster 2274 17557 17441-116 17325,7 % 22581-159 Tekninen 4939 3676 3222-454 3263-1,3 % 4333-66 YHTEENSÄ 52477 3996 38883-123 38986 -,3 % 5976-151
TALOUSARVIO 217 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-syyskuu 217 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 216 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 13,4 1,1 9,5 -,6 12,6 -,8 Tietohallintokeskus 16,5 12,5 1,3-2,1 13,7-2,8 Taloushallintopalvelut 21,5 15,6 18,1 2,5 24,9 3,4 Henkilöstöpalvelut 12, 8,8 8, -,8 11, -1, Elinkeinopalvelut 4, 3, 2,2 -,8 3, -1, Tuki- ja erillispalvelut 1,9 1,5 1,2 -,3 1,5 -,4 Hallintopalvelut/koulutus 5,5 4,2 3,7 -,5 4,9 -,6 Peruskoulutus 195,8 152,7 149,4-3,3 191,5-4,3 Lukio 33,5 2,5 26,6 6,1 38,5 5, Kivalo-opisto 7,2 5,2 5,5,3 7,6,4 Varhaiskasvatus 161,7 119,7 128,8 9,1 173,9 12,2 Kulttuuripalvelut 3, 2,3 2,2, 3,, Museotoimi 9, 6,8 6,7, 8,9 -,1 Kirjasto 15, 11, 11,1,1 15,2,2 Teatteri 28, 21,1 2,6 -,5 27,3 -,7 Liikuntapalvelut 14,5 1,9 9,5-1,3 12,7-1,8 Nuorisotyö 15,3 11,2 12,9 1,7 17,6 2,3 Musiikki 3,1 23,3 19,9-3,4 25,7-4,4 Soster-hallinto 11, 8,2 8,5,3 11,3,3 Aikuissosiaalityö 14,9 11,1 13,4 2,3 17,9 3, Perhepalvelut 42,4 31,6 32,1,5 43,1,7 Vammais- ja kehitysvammaishuo 49,3 36,7 38,4 1,6 51,5 2,2 Vastaanotto 54,2 39,8 35,9-3,9 48,8-5,4 Kuntoutus 1, 7,6 5,5-2,1 7,3-2,7 Suun terveydenhuolto 23,6 17,6 18,5,9 24,8 1,2 Työterveys 7,9 5,6 5,3 -,3 7,5 -,4 Aikuispsykososiaaliset palvelut 51,9 39,3 4,4 1,1 53,4 1,5 Hoito- ja hoiva 339,9 255,8 265,4 9,6 352,7 12,8 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 17,8 13,3 1,8-2,5 14,5-3,3 Yhdyskuntatekniikka 41, 3,3 29,8 -,5 4,3 -,7 Tilapalvelu 73, 54,5 51,1-3,4 68,5-4,5 Tekninen johto 1,,8,7, 1,, Viranomaispalvelut 4,5 3,2 3,2, 4,4 -,1 KOKO KAUPUNKI 133,3 995,5 15,2 9,7 134,7 1,4 Alkuperäinen Tammi-syyskuu 217 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 216 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 216 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 69,3 51,4 49,3-2,1 66,7-2,6 Koulutus 43,7 32,4 314, 11,6 416,4 12,7 Kulttuuri ja musiikki 114,9 86,5 83, -3,5 11,4-4,5 Soster 65,1 453,2 463,3 1,1 618,4 13,3 Tekninen 137,3 12, 95,6-6,4 128,7-8,6 YHTEENSÄ 133,3 995,5 15,2 9,7 134,7 1,4
TALOUSARVIO 217 Investoinnit LUVUT 1 eurona Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 696 522 32 43,4-22 -42,1 Sivistystoimi 565 424 258 45,7-166 -39,1 Sosiaali- ja terveystoimi 15 113 146 97,3 34 29,8 Tekninen toimi 4997 3748 2767 55,4-981 -26,2 INVESTOINNIT YHT. 648 486 3473 54,2-1333 -27,7 Korj. Ta 217 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 1265 949 1234, 285, Sivistystoimi 57 43, -43-1, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi 1441 181 2594 18, 1513 14, * käyttöomaisuuden myyntitulot 135 113 2594 192,1 1582 156,2 * rahoitusosuudet 91 68, -68-1, INVESTOINNIT YHT. 2763 272 3828 138,5 1756 84,7 Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus -569-427 -932 163,8-55 118,4 Sivistystoimi 58 381 258 5,8-123 -32,3 Sosiaali- ja terveystoimi 15 113 146 97,3 34 29,8 Tekninen toimi 3556 2667 173 4,9-2494 -93,5 INVESTOINNIT YHT. 3645 2734-355 -9,7-389 -113,
Lukion myyntitoiminta Tietohallintokeskus Suun terveydenhuolto Kuntoutus Henkilöstöpalvelut Perhepalvelut Hallintopalvelut Vastaanotto Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma syyskuun lopussa (%) Museotoimi Hoito- ja hoiva Tuki- ja erillispalvelut Ulkopuoliset urakat Teatteri Peruskoulutus Musiikki Työterveys Varhaiskasvatus Aikuispsykososiaaliset palv Esh Kirjasto Tilapalvelu Lukio Liikuntapalvelut Taloushallintopalvelut Aikuissosiaalityö Kivalo-opisto Soster-hallinto Nuorisotyö Yhdyskuntatekniikka Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Kulttuuripalvelut Hallintopalvelut/koulutus Elinkeinopalvelut Tekninen johto Viranomaispalvelut -3, -25, -2, -15, -1, -5,, 5, 1, 15, 2,
Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma syyskuun lopussa (1 ) Tietohallintokeskus Hoito- ja hoiva Vammais- ja kehitysvammaishuolto Perhepalvelut Vastaanotto Lukion myyntitoiminta Suun terveydenhuolto Kuntoutus Henkilöstöpalvelut Hallintopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Museotoimi Ulkopuoliset urakat Teatteri Työterveys Musiikki Kirjasto Kulttuuripalvelut Hallintopalvelut/koulutus Soster-hallinto Tekninen johto Peruskoulutus Lukio Nuorisotyö Aikuispsykososiaaliset palv Kivalo-opisto Aikuissosiaalityö Liikuntapalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Varhaiskasvatus Tilapalvelu Taloushallintopalvelut Elinkeinopalvelut Viranomaispalvelut Yhdyskuntatekniikka Esh -5-4 -3-2 -1 1 2
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-syyskuu 216-217 -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% Kuntoutus Elinkeinopalvelut Museotoimi Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Liikuntapalvelut Perhepalvelut Tietohallintokeskus Teatteri Vammais- ja kehitysvammaishuolto Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut Vastaanotto Nuorisotyö Suun terveydenhuolto Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut/koulutus Ulkopuoliset urakat Työterveys Kivalo-opisto Yhdyskuntatekniikka Peruskoulutus Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilapalvelu Henkilöstöpalvelut Kirjasto Soster-hallinto Hoito- ja hoiva Varhaiskasvatus Musiikki Kulttuuripalvelut Esh Lukio Viranomaispalvelut Lukion myyntitoiminta Aikuissosiaalityö Tekninen johto
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-syyskuu 216-217 (1 ) Vammais- ja kehitysvammaishuolto Perhepalvelut Kuntoutus Vastaanotto Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Hallintopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Liikuntapalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Teatteri Museotoimi Suun terveydenhuolto Nuorisotyö Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut/koulutus Työterveys Kivalo-opisto Kulttuuripalvelut Ulkopuoliset urakat Soster-hallinto Kirjasto Yhdyskuntatekniikka Henkilöstöpalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Viranomaispalvelut Musiikki Tilapalvelu Peruskoulutus Lukio Tekninen johto Varhaiskasvatus Lukion myyntitoiminta Hoito- ja hoiva Esh Aikuissosiaalityö -32-28 -24-2 -16-12 -8-4 4
Verotulot Korko- ja rahoitustulot 1.1.212 9 7 5 7 3 5 1 3 + 1,7 m -1 1-3 -1-5 Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma 45 4 35 3 Valtionosuudet 5 4 3 Korko- ja rahoitusmenot 25 2 2 15 1 5 1-1 -5 -,2 m -2-3 Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma
######## 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Koko kaupunki Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 6 5 4 3 2 1-1 -2 Koko kaupunki Tulot 6 Koko kaupunki Palkat 5 4 3 2 1-1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-syyskuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-syyskuu 3-1 -2 2 1-3 -1-4 -2-5 -6-3 -4-5 -7-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -7 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-syyskuu -5-1 -15-2 -25-3 -35-4 -45-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
1.1.212 Kaupunginhallitus Menot Kaupunginhallitus Tulot 2 1 15 8 6 1 4 5 2-2 -5-4 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 6 5 4 3 2 1-1 Kaupunginhallitus Palkat 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2 Kaupunginhallitus Erotus 216-217 tiliryhmittäin -2-3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
1.1.212 35 3 25 2 15 1 5-5 Koulutus Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 Koulutus Tulot 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 Koulutus Palkat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 Koulutus Erotus 216-217 tiliryhmittäin
1.1.212 12 Kulttuuri Menot 4 Kulttuuri Tulot 1 3 8 2 6 1 4 2-1 -2-2 -3 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 5 45 4 35 3 25 Kulttuuri Palkat 2 15 1 5-5 Kulttuuri Erotus 216-217 tiliryhmittäin 2-1 15-15 1 5-2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Soster Menot Soster Tulot 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 3 25 Soster Palkat 5-5 Soster Erotus 216-217 tiliryhmittäin 2-1 15-15 1-2 5-25 -3-5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
1.1.212 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Tekninen Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 4 35 3 25 2 15 1 5-5 Tekninen Tulot 6 4 Tekninen Palkat 5-5 Tekninen Erotus 216-217 tiliryhmittäin 2-1 -15-2 -2-25 -4-3 -6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu