UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12.
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama %.arvio Liikevaihto 1 126 368 1 403 950 1 311 132 92 818 93,4 1 403 950 Liiketoiminnan muut tuotot 13 636 5 000 13 349-8 349 267,0 5 000 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -82 639-103 021-89 136-13 885 86,5-103 021 Varaston lisäys (-) tai vähennys (-) Palvelujen ostot -253 253-403 802-324 915-78 887 80,5-403 802 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -141 624-156 680-152 992-3 688 97,6-167 800 Henkilösivukulut Eläkekulut -47 835-56 444-78 358 21 914 138,8-85 160 Muut henkilösivukulut -10 139-14 200-9 254-4 946 65,2-14 200 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -625 150-662 849-480 571-182 278 72,5-522 960 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -12 873-14 401-2 778-11 623 19,3-14 401 Liikeylijäämä (-alijäämä) -33 509-2 447 186 477-188 924-7 620,6 97 606 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 331 Muut rahoitustuotot 62 83-83 Muille maksetut korkokulut -69 782-86 073-52 297-33 776 60,8-66 800 Korvaus peruspääomasta -61 644-61 644 0,0-61 644 Muut rahoituskulut -58-29 29 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä -102 956-150 164 134 234-284 398-89,4-30 838 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -102 956-150 164 134 234-284 398-89,4-30 838 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 141 114 101 200 119 019-17 819 117,6 129 638 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 38 158-48 964 253 253-302 217-517,2 98 800 1
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA 1-8/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama %.arvio Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä/-alijäämä -33 509-2 447 186 477-188 924-7 620,6 97 606 Poistot ja arvonalentumiset 625 150 662 849 480 571 182 278 72,5 522 960 Rahoitustuotot ja -kulut -69 447-147 717-52 243-95 474 35,4-128 444 Investointien rahavirta Investointimenot -466 261-1 777 047-486 903-1 290 144 27,4-486 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pys. vast. hyödykkeiden luov.tulo Investointien rahavirta -466 261-1 777 047-486 903-1 290 144 27,4-486 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 55 933-1 264 362 127 902-1 392 264-10,1 6 122 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0 Antolainojen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 300 000 0 1 300 000 0,0 700 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -520 470-575 000-520 470-54 530 90,5-520 470 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 0 Lainakannan muutokset -520 470 725 000-520 470 1 245 470-71,8 179 530 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien -56 81-81 -100,0 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos 117 342 44 361-44 361-100,0 Korottomien velkojen muutos -137 080-24 457 24 457-100,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -19 794 0 19 985-19 985-100,0 Rahoituksen rahavirta -540 264 725 000-500 485 1 225 485-69,0 179 530 Rahavarojen muutos -484 331-539 362-372 583-166 779 69,1 185 652 kassa 30.11. 632 570 2
Uudenkaupungin Satama liikelaitos Tunnusluvut 2008- Uudenkaupungin satama 2008 2009 TA 1-11/ Liikevaihto 1 379 707 1 305 937 1 403 950 1 311 132 93,4 Liikeylijäämä 108 517 6 149-2 447 186 477-7620,6 Liikeylijäämä, % liikevaihdosta 7,9 0,5-0,2 14,2 Liikevaihdon muutos, % -30,0-5,3 7,5 % Uudenkaupungin Satama Liikevaihto Liikeylijäämä 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000 2008 2009 TA 1-11/ TUOTTEET /SUORITTEET 2008 2009 TA 1-11/. % Merisatama Tavaratonni 1 126 363 883 258 1 050 000 1 127 921 107,4 Venesatama Vuokratut venepaikat 1 322 1 313 1 380 1 320 95,7 3
UUDENKAUPUNGIN SATAMA Investointien toteutuminen ajalta 1-11/ Arvio Ta-muutos Arvio yht. Poik- Investointihankkeet 1-11/ 1-11/ keama % MERISATAMA: 923641 Suukarin kalasatama, lajitteluhalli INVESTOINTIMENOT -450 000-450 000-450 000 INVESTOINTITULOT 405 000 405 000 405 000 INVESTOINNIT NETTO 0-45 000 0-45 000 0-45 000 924640 Sosiaalitila INVESTOINTIMENOT -42 140 INVESTOINNIT NETTO -42 140 0 0 0 0 924641 Kenttäalueen laajennus ja ympäristöasiat INVESTOINTIMENOT -41 152-150 000-33 558-183 558-22 712-160 846 12,4 INVESTOINNIT NETTO -41 152-150 000-33 558-183 558-22 712-160 846 12,4 924642 Yaran väylän syvennys INVESTOINTIMENOT -14 647-220 000 5 535-214 465-9 729-204 736 4,5 INVESTOINNIT NETTO -14 647-220 000 5 535-214 465-9 729-204 736 4,5 924643 Sataman uuden liikenten kehittäminen INVESTOINTIMENOT -100 000-102 927-202 927-202 927 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-102 927-202 927 0-202 927 924646 Pyhämaan Pitkäluodon kalasataman kehitt. INVESTOINTIMENOT -56 257-20 000-20 000-20 000 INVESTOINTITULOT 18 000 18 000 18 000 INVESTOINNIT NETTO -56 257-2 000 0-2 000 0-2 000 924647 Hepokarin väylän syvennys INVESTOINTIMENOT -70 000-70 000-70 000 INVESTOINNIT NETTO 0-70 000 0-70 000 0-70 000 924648 Nosturikapasiteetin lisääminen INVESTOINTIMENOT -300 024-399 976-399 976-420 036 20 060 105,0 INVESTOINNIT NETTO -300 024 0-399 976-399 976-420 036 20 060 105,0 924675 Varasto INVESTOINTIMENOT -4 633-450 000 4 633-445 367-389 -444 978 INVESTOINNIT NETTO -4 633-450 000 4 633-445 367 0-445 367 925621 Merisataman koneiden ja laitt hankinta INVESTOINTIMENOT -4 272-70 000-70 000-70 000 INVESTOINNIT NETTO -4 272-70 000 0-70 000 0-70 000 925641 Suukarin kalasatama, irtaimisto INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-50 000 INVESTOINTITULOT 45 000 45 000 45 000 INVESTOINNIT NETTO 0-5 000 0-5 000 0-5 000 4
924676 Kalankuljetuskonttien pesukoneen modif. INVESTOINTIMENOT -16 950 16 950-100,0 INVESTOINNIT NETTO -16 950 16 950-100,0 924677 Suukarin kalasataman varastolaajennus INVESTOINTIMENOT -5 679 5 679-100,0 INVESTOINNIT NETTO -5 679 5 679-100,0 INVESTOINTIMENOT -463 125-1 580 000-526 293-2 106 293-475 495-1 660 093 22,6 INVESTOINTITULOT 468 000 468 000 468 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -463 125-1 112 000-526 293-1 638 293-475 495-1 192 093 29,0 VENESATAMA: 924671 Venepaikkojen rakentaminen ja kunnostaminen INVESTOINTIMENOT -3 136-100 000-35 754-135 754-11 408-124 346 8,4 INVESTOINNIT NETTO -3 136-100 000-35 754-135 754-11 408-124 346 8,4 924673 Santtion ja Janhuan aallonmurtajat INVESTOINTIMENOT -3 000-3 000-3 000 INVESTOINNIT NETTO 0-3 000 0-3 000 0-3 000 INVESTOINTIMENOT -3 136-103 000-35 754-138 754-11 408-138 754 8,2 INVESTOINNIT NETTO -3 136-103 000-35 754-138 754-11 408-138 754 8,2 UUDENKAUPUNGIN SATAMA YHTEENSÄ: INVESTOINTIMENOT -466 261-1 683 000-562 047-2 245 047-486 903-1 758 144 21,7 INVESTOINTITULOT 468 000 468 000 468 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -466 261-1 215 000-562 047-1 777 047-486 903-1 290 144 27,4 5