Vesihuoltolaitoksen johtokunta 42 22.08.2012 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus 2014-2015 ja investointiehdotus 2013-2017 420/02.02.00/2012 VESI 42 Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman reunaehdot kokouksessaan 4.6.2012. Kunnanvaltuusto hyväksyi elokuussa 2011 talouden tasapainottamisohjelman, jossa vuosille 2012-14 asetetuilla talouden pidon raja-arvoilla vahvistetaan sitä talouden tasapainotilaa, joka saavutettiin kunnan vuoden 2010 positiivisen tilinpäätöksen avulla. Myös vuoden 2011 tilinpäätös oli positiivinen. Tasapainotilan säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi valtuusto asetti vahvistamassaan talouden tasapainottamisohjelmassa Kirkkonummen kunnalle talouden hoitoa koskevat raja-arvot, jotka tulee ottaa huomioon talousarvion laadinnassa. Kunnanhallitus päätti reunaehtojen hyväksymisen yhteydessä kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2013 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaehdotuksensa reunaehtojen mukaisen lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa. Lisäksi hallitus päätti kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat talouden tasapainon säilyttämistä. Toimielinten ehdotukset vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 14.9.2012. Reunaehdot Vesihuoltolaitoksen johtokunnan reunaehto vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan osalta sekä taloussuunnitelman laatimiseksi annetut toimintakatteen kasvuprosentit ovat seuraavat: TP 2011 TA 2012 Ennuste 2012 Toimin takateraja 2013 Kasvu % 12 -->13 Toiminta tulot 5 039 878 5 295 412 5 295 412 Toimintame not -3 133 886-3 089 847-3 189 847 Toimintakate (S) 1 905 992 2 205 565 2 105 565 2 160 824 2,6 13,4 Kasvu % 11 -->13 Kunnanvaltuuston asettamat talouden hoitoa koskevat raja-arvot ovat: - Toimintakate kasvaa vuosittain kuntatasolla enintään 3,2 % - Vuosikate on vuosittain vähintään poistojen suuruinen - Kunnan lainakanta ei suunnittelukaudella ylitä 100 milj. euroa eikä 2.500 euroa per asukas - Nettoinvestoinnit ovat vuositasolla maksimissaan 22,5 milj. euroa - Vuosina 2012-2016 taseen ylijäämä säilyy ennallaan tai vahvistuu - Kunnan omavaraisuusaste nousee. Omavaraisuusaste vuonna 2009 oli 43,2 % ja vuonna 2010 42,0 %. Vuoden 2013 käyttötalousarvioehdotus
Käyttötalousarvioehdotus on laadittu olettamuksella, että kunta ja HSY kuntayhtymä päivittävät HSY:n jätevesisopimuksen niin, että vesihuoltolaitos ei enää maksaisi osuuksia HSY:n jäteveden investoinneista, vaan investoinnit sisällytetään kuutiotaksaan. Sopimusmallista on alustavasti neuvoteltu kunnan ja HSY:n kesken, mutta HSY ei ole toistaiseksi antanut arviota jäteveden kuutiohinnasta. Käyttötalousarvioehdotuksen toimintakuluissa kuutiohinnaksi on arvioitu 0,50 /m3. Ehdotus vuoden 2013 toimintakatteeksi ylittää reunaehdon toimintakatteen 648.614 eurolla. Perustelut ylitykselle on että jätevedenkäsittely ostopalveluna HSY:llä on arvioitu olevan 0,5 /m3, sisältäen HSY:n investointiosuudet, kun hinta-arvio jätevedenkäsittelylle olisi 0,24 /m3 jos investoinnit HSY:lle ei sisällytettäisi käyttömaksuihin. Jätevesimäärä m3/a Hinta /m3 Kokonaiskustan nus Investoinnit ei sis. 2.500.000 0,24 600.000 käyttömaksuun Investoinnit sis. 2.500.000 0,50 1.250.000 käyttömaksuun Erotus 650.000 Vuosien 2014 ja 2015 käyttötaloussuunnitelmaehdotus Toimintakulujen on arvioitu nousevan 5,3 % vuonna 2014 ja 4,1 % vuonna 2015 edellisestä vuodesta. Riittävän toimintakatteen saavuttamiseksi käyttömaksut on syytä korottaa vuonna 2014. Korotustarve jatkossa tulee tasaantumaan, jos jätevesisopimus HSY:n kanssa tehdään niin, että jäteveden käyttömaksut kattavat myös investointiosuudet. Johtokunnan toimintatulojen arvioidaan nousevan n. 25,9 % vuonna 2014 ja n. 1,2 % vuonna 2015. Toimintatuloissa ja kuluissa on huomioitu myös Siuntion kunnan jätevesien johtaminen Kirkkonummen jätevesiviemärin kautta HSY:lle vuodesta 2014 alkaen. Vesihuollon käyttö- tai perusmaksuja ei nosteta vuonna 2013. Jäteveden käsittelyn kustannusten kattaminen edellyttää maksujen korotusta vuodesta 2014 alkaen, niin että veden käyttömaksua korotetaan 9 %:lla ja jäteveden käyttömaksua 12 %:lla. Lisäksi veden perusmaksua korotetaan 7 %:lla ja otetaan jäteveden perusmaksu käyttöön samansuuruisena kuin veden käyttömaksu. Perus- ja käyttömaksuja on korotettu viimeksi 1.1.2012 alkaen. Investointiehdotus Investointiehdotuksessa on vuosille 2013-2017 esitetty määrärahaa seuraavasti (nettokustannus, jossa liittymismaksutuloja ja maankäyttösopimustuloja ei ole huomioitu: Vuosi Investointi eh dotus 2013 4.122.000 2014 4.149.000 2015 4.173.000 2016 4.717.000 2017 4.688.000 Investointiehdotukseen sisältyy myös ne alueet, joiden vesihuolto rahoitetaan sopimuskorvauksilla.maankäyttösopimusten mukaisten korvausten on arvioitu olevan investointien talousarvioehdotuksen 2013 mukaan seuraavat: Tolsan asemaseutu 28.000 Ratavallin alue 187.000
Yhteensä 215.000 Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa vesihuollon verkostojen rakentaminen painottuu osana kunnallistekniikan rakentamista Tolsan asemanseudun, Masalan Ratavallin ja Veikkolan asemakaava-alueille. Vesihuollon saneeraus- ja kapasiteetinlisäykseen tähtäävistä hankkeista merkittävimmät ovat uuden alavesisäiliön rakentaminen Jorvakseen sekä Espoo-Kirkkonumen keskusta -siirtovesijohdon saneeraus. Haja-asutuksen vesihuoltoa vahvistetaan Lapinkylän vedenottamon ja siirtojohtojen rakentamisella. Vuoden 2013 investointiehdotuksessa hankkeet jakautuvat seuraavasti: Asemakaava-alueiden vesihuollon suunnittelu 2.480.000 ja rakentaminen Vesihuoltoverkostojen ja laitosten 880.000 saneeraukset Verkostojen ja varatilavuuden kapasi teettilisäysten 760.000 suunnittelu ja toteutus Lapinkylä-Veikkola vesihuoltojohtojen rakentaminen 800.000 Muut hankkeet 40.000 Yhteensä 4.960.000 Palvelutuotannon johtokunnalta las kutettavat - 838.000 Vesihuoltolaitoksen nettoinvestoinnit 4.122.000 Siirtojohtojen rakentaminen välille Lapinkylä-Veikkola on keväällä 2011 haettu Uudenmaan ELY-keskukselta valtion vesihuoltotyöksi sekä valtion vesihuoltoavustusta. Hanketta ei ole myönnetty valtion vesihuoltotyöksi eikä vesihuoltoavustusta ole saatu. Koska johdot tulevat palvelemaan pääasiassa Lapinkylän vesiosuuskunnan aluetta, josta vesihuoltolaitos ei voi periä liittymismaksuja kunnan ja osuuskunnan aiesopimuksen mukaan, on kohtuullista että kunta rahoittaa johtojen rakentamiskustannukset vähennettynä johtojen varrella sijaitsevien kiinteistöjen liittymismaksuilla. Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits, puh. 040 504 8457, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi ja vesihuoltoinsinööri Rea Kahila, puh. 0400 611 459, rea.kahila@kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Talousarvioehdotus vuodelle 2013, taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2015 ja investointiehdotus vuosille 2013-2017, liite Vesi 1/22.8.2012 Ehdotus Vesihuoltopäällikkö: Vesihuoltolaitoksen johtokunta päättää: 1. Hyväksyä vuoden 2013 talousarvioehdotuksen, vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaehdotuksen ja investointiehdotuksen vuosille 2013-2017 liitteen
Vesi 1/22.8.2012 mukaisesti lähetettäväksi kunnanhalli tukselle. Käyttötalous: 2013 2014 2015 Toimintatulot 5 452 500 6 644 300 6 724 300 Toimintakulut 3 940 290 4 148 435 4 320 196 Toimintakate 1 512 210 2 495 865 2 404 104 2. Ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että Lapin kylä-veik kola siirtojohtojen rakentaminen rahoitetaan lisäämällä kunnan peruspääomaa laitokseen niiltä osin kun kustannukset ylittävät siirtojohtojen varrelta perittävät liittymismaksuarviot. Käsittely: Vesihuoltolaitoksen johtokunta korjasi liitteessä olevan virheen: Vesihuoltolaitoksen toteutuman toimintakate vuonna 2011 on 1 905 992 euroa. Liitteeseen on myös korjattu kunnanhallituksen hyväksymä vesihuoltolaitoksen vakanssien henkilöstömäärä: kokoaikaiset 1 henkilö vuonna 2013. Päätös Vesihuoltolaitoksen johtokunta päätti: 1. Hyväksyä vuoden 2013 talousarvioehdotuksen, vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaehdotuksen ja investointiehdotuksen vuosille 2013-2017 liitteen Vesi 1b/22.8.2012 mukaisesti lähetettäväksi kunnanhallitukselle. Käyttötalous: 2013 2014 2015 Toimintatulot 5 452 500 6 644 300 6 724 300 Toimintakulut 3 940 290 4 148 435 4 320 196 Toimintakate 1 512 210 2 495 865 2 404 104 2. Ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että Lapinkylä-Veikkola siirtojohtojen rakentaminen rahoitetaan lisäämällä kunnan peruspääomaa laitokseen niiltä osin kun kustannukset ylittävät siirtojohtojen varrelta perittävät liittymismaksuarviot. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto