LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia vuodelle 2018 ei vielä tässä vaiheessa ole. Suunnitelmapoistot on merkitty laskennallisena kuukauden osuutena budjetoidusta määrästä. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna elokuun lopussa 68,2 % ja muista menoista 63,5 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 65,9 % (113.500 alle tavoitteen) ja muissa 65,7 % (282.200 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitykseen on suurin syy tasaisesti toteutuvissa Eksoten menoissa, jotka selittävät toteutuneesta ylityksestä 180.000 euroa. Keskusvaalilautakunta Presidentinvaalista tammikuussa aiheutuneet menot ja saatu valtionkorvaus. Vaalit Toimintatuĺot 0 5 200 5 229 100,6 Henkilöstömenot 6 495 7 600 4 552 59,9 Palvelut 3 846 2 400 1 379 57,5 Muut menot 926 300 63 21,0 Toimintamenot yht. 11 267 10 300 5 994 58,2 Toimintakate -11 267-5 100-765 15,0 Tulos -11 267-5 100-765 15,0 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Tarkastuslautakunnan koulutuksesta on kirjattu yksi lasku ja puolen vuoden kokouspalkkiot ja kolme tilintarkastuspäivää. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 3 981 4 200 1 691 40,3 Palvelut 6 235 7 200 3 289 45,7 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 10 216 11 600 4 980 42,9 Toimintakate -10 216-11 600-4 980 42,9 Tulos -10 216-11 600-4 980 42,9
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat noin 1.500 euroa alle ja muut menot noin 34.200 euroa yli hallituksen ohjeen. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 112 908 177 680 30 286 17,0 Henkilöstömenot 469 975 494 210 334 071 67,6 Palvelut 556 894 550 370 374 131 68,0 Muut menot 33 547 28 350 27 080 95,5 Toimintamenot yht. 1 060 416 1 072 930 735 282 68,5 Toimintakate -947 508-895 250-704 996 78,7 Poistot 69 702 64 160 48 072 74,9 Tulos -1 017 210-959 410-753 068 78,5 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän, 49.600 euroa alle tavoitteen. Yksityistieavustukset sisältyvät tälle tulosalueelle ja niitä ei vielä ole maksettu. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 18 423 34 000 8 939 26,3 Henkilöstömenot 12 228 70 500 7 634 10,8 Palvelut 86 255 36 680 44 471 121,2 Muut menot 83 370 135 500 17 767 13,1 Toimintamenot yht. 181 853 242 680 69 872 28,8 Toimintakate -163 430-208 680-60 933 29,2 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -163 430-208 680-60 933 29,2 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana. Sote-palvelut Toimintatuĺot 87 525 86 570 58 838 68,0 Henkilöstömenot 94 340 92 650 62 026 66,9 Muut palvelut 138 031 124 850 100 308 80,3 Eksote 9 988 728 9 331 000 6 182 437 66,3 Muut menot 0 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 10 221 099 9 548 500 6 344 771 66,4 Toimintakate -10 133 574-9 461 930-6 285 933 66,4 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -10 133 574-9 461 930-6 285 933 66,4
Kunnanhallitus yhteensä Toimintatuĺot 218 856 298 250 98 063 32,9 Henkilöstömenot 576 543 657 360 403 731 61,4 Palvelut 10 769 908 10 042 900 6 701 347 66,7 Muut menot 116 917 163 850 44 847 27,4 Toimintamenot yht. 11 463 368 10 864 110 7 149 925 65,8 Toimintakate -11 244 512-10 565 860-7 051 862 66,7 Poistot 69 702 64 160 48 072 74,9 Tulos -11 314 214-10 630 020-7 099 934 66,8 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat n. 300 euroa alle tavoitteen ja muut menot 6.900 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 232 232000,0 Henkilöstömenot 34 307 36 160 24 585 68,0 Palvelut 46 607 48 800 20 614 42,2 Muut menot 850 900 515 57,2 Toimintamenot yht. 81 764 85 860 45 714 53,2 Toimintakate -81 764-85 860-45 482 53,0 Tulos -81 764-85 860-45 482 53,0 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 32.400 euroa alle raamin, muut menot noin 16.000 euroa alle. Tuloihin on kirjattu vuodelta 2017 siirtynyttä hankerahoitusta. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 219 712 136 440 202 107 148,1 Henkilöstömenot 1 724 543 1 792 170 1 184 631 66,1 Palvelut 512 838 526 910 276 639 52,5 Muut menot 139 780 112 700 102 567 91,0 Toimintamenot yht. 2 377 161 2 431 780 1 563 837 64,3 Toimintakate -2 157 449-2 295 340-1 361 730 59,3 Poistot 105 608 148 410 83 424 56,2 Tulos -2 263 057-2 443 750-1 445 154 59,1
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 56.900 euroa alle hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 35.000 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 309 345 219 300 188 711 86,1 Henkilöstömenot 1 241 442 1 286 530 820 077 63,7 Palvelut 55 070 48 400 43 189 89,2 Muut menot 218 504 201 800 154 168 76,4 Toimintamenot yht. 1 515 016 1 536 730 1 017 434 66,2 Toimintakate -1 205 671-1 317 430-828 723 62,9 Poistot 115 053 111 910 75 136 67,1 Tulos -1 320 724-1 429 340-903 859 63,2 Kirjastopalvelut Henkilöstömenot ovat noin 10.500 euroa alle, muut menot ovat noin 4.000 euroa yli tavoitteen. Kirjastopalvelut Toimintatuĺot 11 679 1 000 965 96,5 Henkilöstömenot 92 275 84 360 46 628 55,3 Palvelut 26 552 15 800 8 344 52,8 Muut menot 40 930 34 300 27 195 79,3 Toimintamenot yht. 159 757 134 460 82 167 61,1 Toimintakate -148 078-133 460-81 202 60,8 Poistot 5 760 6 340 4 944 78,0 Tulos -153 838-139 800-86 146 61,6 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 6.700 euroa yli ja muut menot noin 1.900 euroa yli tavoitteen. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kulttuuripalvelujen menot sisältyivät kirjastopalveluihin. Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 29 641 40 400 40 455 100,1 Henkilöstömenot 117 423 144 620 103 952 71,9 Palvelut 30 389 48 100 28 381 59,0 Muut menot 50 070 62 100 37 001 59,6 Toimintamenot yht. 197 882 254 820 169 334 66,5 Toimintakate -168 241-214 420-128 879 60,1 Poistot 23 350 27 170 13 160 48,4 Tulos -191 591-241 590-142 039 58,8
Sivistyslautakunta yhteensä Toimintatuĺot 570 377 397 140 432 470 108,9 Henkilöstömenot 3 209 990 3 343 840 2 179 873 65,2 Palvelut 671 456 688 010 377 167 54,8 Muut menot 450 134 411 800 321 446 78,1 Toimintamenot yht. 4 331 580 4 443 650 2 878 486 64,8 Toimintakate -3 761 203-4 046 510-2 446 016 60,4 Poistot 249 771 293 830 176 664 60,1 Tulos -4 010 974-4 340 340-2 622 680 60,4 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 16.200 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 200 euroa alle tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 65 602 65 000 41 157 63,3 Henkilöstömenot 267 086 240 570 169 059 70,3 Palvelut 37 270 39 300 23 253 59,2 Muut menot 11 912 7 700 3 249 42,2 Toimintamenot yht. 316 268 287 570 195 561 68,0 Toimintakate -250 666-222 570-154 404 69,4 Tulos -250 666-222 570-154 404 69,4 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 14.000 euroa yli tavoitteen ja muut menot 36.100 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 542 624 452 800 300 854 66,4 Henkilöstömenot 791 394 740 530 531 524 71,8 Palvelut 270 047 217 700 166 198 76,3 Muut menot 675 975 739 580 478 057 64,6 Toimintamenot yht. 1 737 416 1 697 810 1 175 779 69,3 Toimintakate -1 194 792-1 245 010-874 925 70,3 Poistot 207 047 207 650 137 392 66,2 Tulos -1 401 839-1 452 660-1 012 317 69,7 Vesihuolto Henkilöstömenot ovat 200 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 1.000 euroa alle tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 375 692 405 000 191 883 47,4
Vesihuolto Henkilöstömenot 41 278 34 890 24 400 69,9 Palvelut 363 729 339 500 218 554 64,4 Muut menot 44 597 35 000 21 936 62,7 Toimintamenot yht. 449 604 409 390 264 890 64,7 Toimintakate -73 912-4 390-73 007 1663,0 Poistot 107 844 107 580 69 280 64,4 Tulos -181 756-111 970-142 287 127,1 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuĺot 983 918 922 800 533 894 57,9 Henkilöstömenot 1 099 758 1 015 990 724 983 71,4 Palvelut 671 046 596 500 408 005 68,4 Muut menot 732 484 782 280 503 242 64,3 Toimintamenot yht. 2 503 288 2 394 770 1 636 230 68,3 Toimintakate -1 519 370-1 471 970-1 102 336 74,9 Poistot 314 891 315 230 206 672 65,6 Tulos -1 834 261-1 787 200-1 309 008 73,2 Käyttötalousosa yhteensä Käyttötalousosa yhteensä Verot ja valtionosuudet Verotilitykset ovat kertyneet hiukan budjetoitua paremmin. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat vähän yli budjetoidun määrän. Maksuvalmius on maaliskuussa nostetun lainan jälkeen ollut riittävä. Toimintatuĺot 1 773 154 1 623 390 1 069 656 65,9 Henkilöstömenot 4 896 771 5 028 990 3 314 830 65,9 Palvelut 12 124 538 11 337 010 7 491 187 66,1 Muut menot 1 298 423 1 358 430 869 598 64,0 Toimintamenot yht. 18 319 732 17 724 430 11 675 615 65,9 Toimintakate -16 546 578-16 101 040-10 605 959 65,9 Verotulot 10 577 140 10 598 000 7 315 770 69,0 Valtionosuudet 6 010 530 6 213 000 4 153 344 66,8 Rahoitustulot ja -menot -11 048-36 300-6 345 17,5 Vuosikate 30 044 673 660 856 810 127,2 Poistot 634 364 673 220 431 408 64,1 Tulos -604 320 440 425 402 96730,6
INVESTOINTIOSA Kuituyhtiön avustusosuus ja SVOP-sijoitus on kokonaan maksettu vuodelta 2018. Muitakin investointeja on jo tehty. Investoinnit Talousarvio 2018 Toteutuma 2018 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 15 000-5 841 Laajakaistahanke 804 000 753 839 Sivistyslautakunnan irtaimisto 58 000 21 664 Hyvinvointiasema 20 000 26 965 Ruokahuollon kalusto 20 000 18 459 Koulukeskus, korjauskohteet 65 000 63 980 Oravanpesä 30 000 21 272 Kirjasto 45 000 39 660 Paloasema 10 000 12 086 Hiihtomaa 127 000 11 682 Muu julkinen käyttöomaisuus 30 000 0 Kaavatiet 75 000 20 939 Vesijohtolinjat 90 000 3 356 Viemärilinjat 90 000 13 956 Investoinnit yhteensä 1 479 000 1 002 017