Vesijohtok 14.12.2016 Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019
Tuloslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA 2017 2018 2019 Liikevaihto 6 882 682 7 256 765 7 456 140 7 668 140 8 487 140 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 354 311 207 850 194 200 194 200 44 200 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat -1 023 502-1 067 200-1 101 200-1 185 200-1 185 200 Palvelujen ostot -1 608 554-1 736 060-1 834 700-1 850 200-1 850 200 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -977 024-963 920-994 250-994 250-1 058 250 Henkilösivukulut Eläkekulut -243 273-232 687-198 170-198 170-208 404 Muut henkilösivukulut -55 030-50 705-46 778-46 778-49 965 Poistot ja arvonal. -2 428 576-2 534 040-2 570 299-2 748 507-3 047 500 Liiketoiminnan muut kulut -113 684-103 061-99 528-99 528-179 528 Liikeylijäämä (-alijäämä) 787 350 776 942 805 415 739 707 952 293 Rahoitustuotot ja -kulut -203 929-267 000-243 000-254 500-256 500 Korkotuotot 20 819 Muut rahoitustuotot 768 Korkokulut -63 506-105 000-81 000-92 500-94 500 Korvaus peruspääomasta -162 000-162 000-162 000-162 000-162 000 Muut rahoituskulut -10 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 583 421 509 942 562 415 485 207 695 793 Rahoituslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA 2017 2018 2019 Toiminnan rahavirta 3 011 997 3 043 982 3 132 714 3 233 714 3 743 293 Liikeylijäämä 787 350 776 942 805 415 739 707 952 293 Poistot ja arvon alennukset 2 428 576 2 534 040 2 570 299 2 748 507 3 047 500 Rahoitustuotot- ja kulut - 203 929-267 000-243 000-254 500-256 500 Investointien rahavirta - 3 869 549-5 400 000-6 042 000-6 394 000-4 850 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit - 3 869 549-5 400 000-6 042 000-6 394 000-4 850 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin Vars. toiminta ja inv., netto - 857 552-2 356 018-2 909 286-3 160 286-1 106 707 Käyttöomaisuusinvestointien muutos, % 39,6 11,9 5,8-24,1 Vuosikate nettoinvestoinneista, % 14,4 13,3 11,6 19,6 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 489 052 1 873 704 2 250 000 2 550 000 400 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 2 390 000 3 000 000 3 600 000 1 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennyks - 296 296-516 296-750 000-1 050 000-1 400 000 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 785 348 Oman pääoman muutokset - 51 453 Muut maksuvalm. muutokset -139 309 500 000 700 000 700 000 700 000 Lyhytaik. saamisten muut. -1 007 695 Korottomien velkojen muut. 868 386 Liittymismaksujen muutos 500 000 700 000 700 000 700 000 Rahoituksen rahavirta 298 290 2 373 704 2 950 000 3 250 000 1 100 000 Rahavarojen muutos -559 262 17 686 40 714 89 714-6 707 Lainakanta 7 855 159 9 728 863 14 242 567 14 542 567 14 942 567 Asukasluku 41 905 42 396 42 917 43 448 43 992 Investoinnit / asukas 92,34 127,37 140,78 147,16 110,25 Lainat/asukas 187 229 332 335 340
Määrällinen henk.tarve 2015 2016 2017 2018 2019 Vakinainen henkilöstö 22 21 21 21 23 Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 22 21 21 21 23 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Liikelaitoksen strategia Nurmijärven Vesi huolehtii toiminta-alueensa vesihuoltopalvelujen tuottamisesta pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Palvelumenojen lisäys Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisäys euroa + 70 000 + 30 000 Tulot Arvioitu tulojen kasvu Liiketoiminnan muut tuotot + 200 000-15 000 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 1 Arviointitapa/mittari Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä. Vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat turhaa vedenottoa ja pumppausta. Viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen tehostaa vesilaitoksen toimintaa. Tavoitetaso 2017 Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohtoja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on nykyistä pienempi. Tavoitetaso 2019 Kaivojen ja virtausmittareiden asennus on käynnissä. Jo asennettuja järjestelmän osia käytetään vuototason seurantaan ja tulosten perusteella tehdään vuotojen etsintää vesijohtoverkostossa. Kahden taajaman asennukset valmistuneet.
Kärkihanke tai strateginen linjaus Digihanke (kärkihanke 4) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita. Tavoitetaso 2017 Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa. Vertaillaan toimittajavaihtoehdot ja soveltuvat hankintamenettelyt. Arviointitapa/mittari Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto. Liittymishakemuksen sähköistäminen. Tavoitetaso 2019 Uuden asiakashallintajärjestelmän asennustyöt ovat käynnissä. Toiminnan kuvaus Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla muuten, mutta asiakashallintajärjestelmän muutosta aletaan valmistella. Uusi asiakashallintajärjestelmä mahdollistaa myös nykyistä parempien sähköisten palvelujen käyttöönoton. Asiakaslehti ilmestyy kerran vuodessa. Veden tuotanto jatkuu nykyisillä pohjavesilaitoksilla. Vesilaitoksen liittyjämäärään ja sitä kautta veden kulutukseen ennustetaan noin 0,5 % vuosittaista kasvua. Jäteveden käsittely jatkuu nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon biokaasu toimitetaan edelleen Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpölaitokseen. Uusien verkostojen rakentamista ja verkostosaneerauksia tehdään rakentamisohjelman mukaisesti. Verkoston ylläpitoa tehostetaan ja vesimittareiden tehostettu vaihto jatkuu. Toimintaympäristö ja sen muutokset Klaukkalan jätevedenpuhdistamo on saanut uuden ympäristöluvan vuonna 2013. Vuoden 2017 aikana toteutetaan tarvittavat investoinnit, jotta puhdistustuloksessa saavutetaan lähtevän fosforin raja 0,3 mg/l 1.1.2018 alkaen. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistuksesta on valitettu Vaasan hallintooikeuteen. Tarvittavia toimenpiteitä voidaan arvioida vasta oikeuden päätöksen jälkeen, mutta rakentamisohjelmassa on alustavasti varauduttu puhdistamoinvestointiin vuodesta 2021 alkaen. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan vuoden 2016 alussa. Tämä tarkoittaa, että välpe- ja hiekanerotusjäte joudutaan viemään polttoon. Aiempaa huomattavasti korkeammat jätteenkäsittelymaksut on huomioitu talousarviossa. Altia Oy ja Nurmijärven Vesi ovat neuvotelleet Altian tehdasalueen vesihuollon siirrosta vesilaitokselle. Toimenpide vahvistaa kunnan ja Altian sopimaa alueen kehityssuuntaa. Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta taloussuunnitelmassa on varauduttu siihen, että osa Altian vesihuoltotoiminnoista siirtyy Nurmijärven Veden hoidettavaksi vuoden 2019 alussa. Tämä muutos näkyy käyttötuloissa ja menoissa sekä poistoissa. Käyttötulot kasvavat tehdasalueen uusien liittyjien myötä. Käyttömenot kasvavat, koska aiempaa laajempien toimintojen hoitamiseen tarvitaan lisää henkilökuntaa. Lisäksi jäteveden neutralointi ja pumppaus sekä Sörkan vedenottamo tuovat käyttökuluja. Investointeja syntyy mm. verkostojen yhdistämisestä sekä Sörkan vedenottamon saneerauksesta.
Toiminnan painopistealueet Vuotovesien hallinta Vuotovesien hallinta on tärkeää, koska vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat kulutusta suurempaa pumppausta vedenottamoilta ja viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Nurmijärven Vedellä on meneillään kehityshanke, jossa vesilaitokselle luodaan verkoston aluemittausjärjestelmä. Aluemittauksen rakentaminen koko verkoston alueelle vie arviolta viisi vuotta. Verkoston kunnossapito Vesijohtoverkoston toimivuutta parannetaan systemaattisella venttiilien tarkistamisella ja vaihtamisella. Lisäksi aloitetaan systemaattinen jätevesikaivojen tarkistaminen ja korjaus, mikä osaltaan pienentää puhdistamoille tulevien vuotovesien määrää. Kunnossapidon hallinnoinnissa hyödynnetään vuonna 2016 käyttöön otettua mobiilikunnossapitojärjestelmää. Veden tuotannon turvaaminen Teilinummen tekopohjavesihanketta viedään eteenpäin, jos hankkeelle saadaan valmistelulupa. Hanke on merkittävä Nurmijärven tulevaisuuden vedentuotannon turvaamisen kannalta. Investoinnit Investoinnit on kuvattu tarkemmin Nurmijärven kunnan rakentamisohjelmassa vuosille 2017 2021. Rakentamisohjelmassa on kolme hanketta, joiden toteutuminen tai toteutumisaikataulut ovat vielä epävarmoja, joten näiltä osin rakentamisohjelma ja investointien kokonaismäärä voi vielä muuttua. Teilinummen tekopohjavesihankkeen koeimeytysvaiheen käynnistymisen aikataulu on epävarma. Investointien ajoitus riippuu hallintooikeuden päätöksistä. Sörkan vedenottamon investointi toteutuu, jos Altia ja Nurmijärven Vesi sopivat tehdasalueen vesihuollon siirrosta. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneeraus tai jätevesien siirto Klaukkalan puhdistamolle toteutetaan sitten, kun Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen on saanut lainvoiman. Tällä hetkellä ympäristöluvan valitus on Vaasan hallinto-oikeudessa. Savikon vedenottamolla jatketaan tehostetun mangaanin poiston tutkimista. Sörkan vedenottamon saneerausta suunnitellaan ja saneeraus toteutetaan todennäköisesti vuosien 2018 ja 2019 aikana. Nykyisillä pohjavedenottamoilla jatketaan ylläpitäviä investointeja. Jätevedenpuhdistuksen toiminta Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle toteutetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta uuden ympäristöluvan vaatimukset saadaan täytettyä. Kirkonkylän jäteveden käsittelyn toteutustapa ja aikataulu päätetään hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Hankkeen aikataulua ei voi vielä arvioida tarkkaan. Jätevedenpumppaamoiden saneerauksia jatketaan. Henkilöstösuunnitelma Vesilaitokselle esitetään yhden uuden vesilaitoshoitajan vakanssin ja yhden uuden puhdistamonhoitajan vakanssin perustamista vuonna 2019, jos Altian vesihuolto-omaisuuden siirto toteutuu.
Keskeisimmät perustiedot Veden hinta Vesi ja jätevesi yhteensä /m3 alv 24% TP 2015 TA+muutokset 2016 TA 2017 2018 2019 4,45 4,63 4,81 4,95 4,95 Laskutettava vesimäärä m3/vuosi 1 641 970 1 650 000 1 658 000 1 666 000 1 775 000 Vesijohto- ja jätevesiverkoston pituus, km 614 619 623 627 631