BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRROT AINEISTOTILAUS

Transkriptio

1 BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRROT AINEISTOTILAUS Voimassa Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja. Aineistotilaus-osion löydät valikosta Aineistosiirrot-osiosta. Valitse Aineistotilaukset (aiemmin tehdyt tilaukset) tai Uusi aineistotilaus (jos määrittelet uuden tilauksen). Aineistotilausta käytetään, kun noudat esimerkiksi konekielisen tiliotteen pankista. Aineistojen noutaminen voidaan aloittaa, kun aineistotilaus on määritelty. Aineistotilausten luettelo Voimassa olevat aineistotilaukset löydät Aineistotilaukset-osiosta. Valitse Aineistosiirrot Aineistojen nouto Aineistotilaukset. Tällä näytöllä voit muuttaa tai poistaa aineistotilauksia. Poistetuista aineistotilauksista ei enää muodostu konekielistä aineistoa pankista. Voit hakea tilauksia aineistotyypeittäin, tilan tai käyttäjän mukaan: Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, DANSKE BANK. Y- tunnus

2 Aineiston Nouto siirry noutamaan aineistoa Uusi Aineistotilaus luo uusi aineistotilaus Uusi aineistotilaus Aineistotilaukset-osiossa näkyvät kaikki voimassa olevat aineistotilaukset, jotka on lueteltu sopimuksessasi. Voit myös muuttaa tai tehdä uusia aineistotilauksia. Valitse valikosta Uusi aineistotilaus.. Aktivoidessasi tilauksen Uusi aineistotilaus -valinta tuo näkymän, josta haluttu aineisto valitaan. Näkymän kentät vaihtuvat tehdyn valinnan mukaan. Voit määritellä kertatilauksen tai määrätyn tilauksen lähes kaikille aineistotyypeille. Tee aineistotilaus esimerkiksi tiliotteelle XML Tiliote (camt53) (KTON tiliote haetaan valikosta valitsemalla Pankkitilien (FIN) tiliotteet ) Aineiston tilausnimi : Määrittele haluamasi nimi tilaukselle. Valitse Aineistotyyppi : XML tiliote (FIN). Täytä näytön kentät. Kentät muuttuvat aina valitun aineistontyypin mukaan.

3 Valitse tili, jolle teet aineistotilauksen. Jos olet tehnyt tileistä Ryhmän esim. Tilit Suomessa, voit tehdä samanlaisen aineistotilauksen kaikille tileille. Täytä muut vaadittavat tiedot Tapahtumien lajittelu Näytä yhdistellyt tapahtumat yksittäisinä tapahtumina Näytä koontimaksut yksittäisinä maksuina Aineistomuoto Luotava aineisto Tapahtumapäivän vai tapahtumatyypin mukaan. Valitse tämä, jos haluat hyvityskoontien erittelyt tiliotteelle. Valitse, jos veloituskoontien erittelyt eivät tule tiliotteelle. Tällä hetkellä valittavissa vain camt Kerran laita päivä, jolloin haluat noutaa tiliotteen tai ajanjakso konekieliselle tiliotteelle. Luotava aineisto Pankkipäivinä Viikoittain perjantaisin Kuukausittain, kuukauden viimeinen päivä Neljännesvuosittain, kuukauden viimeinen päivä Lähtien saakka Tilauksen aloituspäivä.

4 Määräaikaisen tilauksen loppupäivä. Luontiajankohta Aineiston voi luoda Tiliotteet muodostetaan päivän päätteeksi Kun kenttä jätetään tyhjäksi, kuka tahansa samalla sopimuksella oleva käyttäjä voi noutaa aineiston. Jos laitat tähän 6-numeroisen roolitunnuksen (kuvaruudun alareunassa) vain tämä henkilö voi noutaa aineiston. Aineisto ladattu kautta/paikkaan: Valitse PC Obkobling XML tilitapahtumaraportti (CAMT54) Tilitapahtumaraportti vastaa viitetapahtuma- ja maksuluetteloa, ulkomaan maksuille tarvitaan lisäksi LU2-aineistotilaus. DCN-aineisto muodostetaan aina päivän päätteeksi, kun päivän kaikki tapahtumat on kirjattu. LU2-aineisto muodostuu, kun ulkomaan maksuja on hylätty tai käsitelty kerran tunnissa. Koontiveloituserittelyt ja koontikirjausten erittely sisältyvät aina tilaukseen. Mikäli tarvitaan kaikkia eri toimintoja, tehdään kolme aineistotilausta DCN hyvitystapahtumat DCN veloitustapahtumat LU2 ulkomaan palaute Aineiston tilausnimi: Voit nimetä aineistot yksilöllisesti. Valitse Aineistotyyppi - XML Viite- ja maksuluettelo (DCN)

5 Valitse Tili: Valitse valikosta tili, jolle teet aineistotilauksen. Tee erillinen aineistotilaus jokaista tiliä kohden. Jos olet tehnyt tileistä Ryhmän esimerkiksi. Tilit Suomessa, voit tehdä samanlaisen aineistotilauksen kaikille tileille. Valitse Kirjaustyyppi - Kaikki tapahtumat (kaikki tilitapahtumat) - Hyvitystapahtumat (tilille saapuvat maksut) - Veloitustapahtumat (tililtä veloitetut maksut) Aineistomuoto: XML camt (muita versioita voi tulla myöhemmin) Luotava aineisto: Pankkipäivinä, viikoittain (perjantaisin). Kuukausittain (kuun viimeinen pankkipäivä) tai neljännesvuosittain (neljänneksen viimeinen pankkipäivä). Valitse ajankohta - Lähtien Noudon aloitusaika. Jos jätät kentän tyhjäksi, nouto alkaa heti. - Saakka Noudon lopetusaika. Jos jätät kentän tyhjäksi, on nouto voimassa toistaiseksi. - Kenttää voi käyttää myös kertaluontoisen aineistotilauksen tekemiseen laittamalla alkupäivä ja loppupäivä. Aineiston voi luoda - Kun kenttä jätetään tyhjäksi, kuka tahansa samalla sopimuksella oleva käyttäjä voi noutaa aineiston. - Jos laitat tähän 6-numeroisen roolitunnuksen (kuvaruudun alareunassa), vain tämä henkilö voi noutaa aineiston. Aineisto ladattu kautta/paikkaan Valitse PC Obkobling Saldokysely (camt.052) Saldokyselyä käytetään, kun halutaan noutaa tilien saldo omaan reskontraan päivitettäväksi. Saman päivän aikana voi tehdä useita kyselyitä. Saldon voi noutaa perinteisellä kotimaisella saldokyselyaineistomuodolla tai camt52 sanomalla. Jokaista tiliä kohden tehdään oma aineistotilaus. Aineiston tilausnimi voit nimetä aineisto yksilöllisesti. Valitse Aineistotyyppi Tiliraportti (ACR) Valitse Tili: Valitse valikosta tili, jolle teet aineistotilauksen. Tee erillinen aineistotilaus jokaista tiliä kohden. Jos olet tehnyt tileistä Ryhmän esim. Tilit Suomessa, voit tehdä samanlaisen aineistotilauksen kaikille tileille. Aineiston sisältö: Saldotiedot Aineistomuoto: XML camt.052 Saldot tulevat XML aineistona

6 Luotava aineisto: Valitse haluamasi ajankohta 15 min välein, kerran tunnissa tai pyynnöstä. Valitse ajankohta - Lähtien Pyynnön aloitusaika - Saakka Tilauksen lopetusaika. Jos olet valinnut luontiajankohdaksi 15 min tai kerran tunnissa, voit merkitä kellonajan, jolloin toivot pyynnön alkavan. Aineiston voi luoda - Kun kenttä jätetään tyhjäksi, kuka tahansa samalla sopimuksella oleva käyttäjä voi noutaa aineiston. - Jos laitat tähän 6-numeroisen roolitunnuksen (kuvaruudun alareunassa), vain tämä henkilö voi noutaa aineiston. Aineisto ladattu kautta/paikkaan Valitse PC Obkobling Tapahtumakysely (camt.052) Tapahtumakysely-toiminnolla noudetaan tilitapahtumia omaan reskontraan päivitettäväksi. Saman päivän aikana voi tehdä useita kyselyitä. Kerralla voi noutaa Perinteisellä kotimaisella tapahtumakyselyllä 50 viimeistä tapahtumaa ja XML camt52 -sanomalla 200 viimeistä tapahtumaa. Jokaista tiliä kohden tehdään oma aineistotilaus. Tapahtumien erittelyt eivät sisälly tapahtumiin. Aineiston tilausnimi: Voit nimetä aineistot yksilöllisesti. Valitse Aineistotyyppi Tiliraportti (ACR) Valitse Tili: Valitse valikosta tili, jolle teet aineistotilauksen. Tee erillinen aineistotilaus jokaista tiliä kohden. Jos olet tehnyt tileistä Ryhmän esim. Tilit Suomessa, voit tehdä samanlaisen aineistotilauksen kaikille tileille. Aineiston sisältö: Tilitapahtumat Voi valita, jos haluat tiedoston ilman tapahtumia. Aineistomuoto: XML camt.052. Tapahtumat tulevat XML-aineistona. Luotava aineisto: Valitse haluamasi ajankohta 15 min välein, kerran tunnissa tai pyynnöstä. Valitse ajankohta - Lähtien Pyynnön aloitusaika - Saakka Tilauksen lopetusaika. Jos olet valinnut luontiajankohdaksi 15 min tai kerran tunnissa, voit merkitä kellonajan, jolloin toivot pyynnön alkavan. Aineiston voi luoda

7 - kun kenttä jätetään tyhjäksi, kuka tahansa samalla sopimuksella oleva käyttäjä voi noutaa aineiston. - Jos laitat tähän 6-numeroisen roolitunnuksen (kuvaruudun alareunassa), vain tämä henkilö voi noutaa aineiston. Aineisto ladattu kautta/paikkaan Valitse PC Obkobling Pikaohje Business Onlinen pikaohjeet saa auki napsauttamalla kullakin sivulla yläreunassa olevaa kysymysmerkkiä. Valitse otsake, josta haluat tietään enemmän. Katso myös Aineistosiirtoon liittyvät muut ohjeet Aineiston nouto Aineiston lähetys Lisätietoja Lisätietoja voit kysyä asiakasvastuuhenkilöltäsi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (pvm/mpm) ma pe klo 8 18.