Visma Monipankki Versioseloste Versio

Transkriptio

1 Versioseloste Versio

2 Oppaan päiväys: Asiakasneuvonta: Helpdesk: Tukipuhelin: (2,53 /min + pvm) Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Visma Software Oy,

3 Sisällysluettelo 1 Visma Monipankki Uudet ominaisuudet Visma Monipankki SEPA-asetukset WS-liikennöinti ja Visma Banking Tiliotteiden ja tapahtumaluetteloiden WS- ja ftp-noudon käyttäytymisero WS-liikenteen lokitiedosto Visma Banking asetukset Korjatut Eräpäiväniputus oletuksena Valuuttamaksujen kulukenttä jää joskus tyhjäksi Gateway-testaus ilmoittaa turhaan tietojen muuttumisesta Tilinumeron kopioiminen leikepöydältä ei aina toiminut maksuissa Virhe 'Liian vähän parametreja. Tarvitaan 3.' päivityksen jälkeisessä käynnistyksessä Virhetilanteita ja ratkaisuehdotuksia Tiedonsiirron aikana tulee virhe 438, 'Object doesn't support this property or method' "Nouto epäonnistunut: [-1] Error: Invalid customer key" virhe "Nouto epäonnistunut: [-1]" Nouto epäonnistunut: AINEISTOA EI OLE Ohjelma noutaa aineiston ftp-yhteydellä vaikka asetuksissa merkitty WS-yhteys 8 Versio Sisällysluettelo - i

4 1 Visma Monipankki Visma Monipankista on julkaistu versio, joka mahdollistaa SEPA-maksujen käsittelyn. Versiopäivitys vaatii pohjakseen vähintään Visma Monipankin version Huom: Päivitä sekä työasemaosa (kirjastot) että palvelinosa (varsinainen ohjelma). Päivitä työasemaosa kaikille työasemille jolta Visma Monipankkia ajetaan. Tiedonsiirron aikana tuleva virhe 438, 'Object doesn't support this property or method' merkitsee yleensä sitä että koneella oleva Visma Monipankin työasemaosa ei vastaa ohjelmaversiota. Alla on kuvattu Visman Monipankin SEPA-maksujen ominaisuuteen liittyvät määrittelyt. Ohjelman asetusten lisäksi tarvitaan uudet lisäohjelmat (OnDemand Gateway ja Visma Updater), joiden avulla konversio tehdään Visman OnDemand-palvelussa (erikseen tilattava palvelu). Lue Infolinesta tarkempi Visma Monipankki -käyttöönotto-opas, jossa koko prosessi on kuvattu. Tässä pääkohdat käyttöönotosta: Ennen SEPA-maksujen käyttöä (konvertointia ja/ tai lähetystä) on oltava Tarvittavat sopimukset pankin tai pankkien kanssa koskien SEPA-maksuaineistoja Visma Banking- ratkaisun tilaus Visma Banking -ratkaisun rekisteröinti ja asiakkaan tunnusten aktivointi Ohjelmistojen asennukset/päivitykset ja asetusten määrittäminen 1.1 Uudet ominaisuudet Visma Monipankki SEPA-asetukset Visma Monipankin SEPA-määritykset voivat olla joko yleisiä eli kaikkia saman pankkiryhmän yrityksiä ja tilejä koskevat tai yrityskohtaisia. Valitse Asetukset PATU- ja SEPA-tiedot SEPA-as. Määrittele SEPA-asetukset yleiselle tasolle pankkiryhmittäin ja poikkeamat yrityskohtaisesti yrityksen käyttämien pankkiryhmien osalta. Jos määrityksiä tehdään molemmille tasoille, on yrityskohtainen määritys voimakkaampi. Versio Visma Monipankki - 1

5 SEPA-as. -painikkeen takaa avautuva määritysruutu: Jos SEPA-aineistot otetaan samalla tavalla käyttöön kaikissa pankkiryhmän yrityksissä, voidaan määritys syöttää Yrityksen "(yleinen)" alle. Muutoin valitaan yrityskohtaisesti syötettävät määritykset. Yrityksen alle kuitenkin syötetään aina asiakasvarmenne ja SEPAyritystunnus. SEPA käytössä/sepa ei käytössä: Yleinen SEPA-käyttövalinta koskee kaikkia pankkeja. T'ämän avulla voidaan laittaa SEPA-käsittely pois päältä koskematta muihin asetuksiin. Versio Visma Monipankki - 2

6 Yritys: Joko "(yleinen)" = voimassa kaikilla pankkiryhmän tileillä tai yrityskohtainen valinta. Pankki: Määrityksiä koskeva pankkiryhmä. SEPA-yritystunnus: Se Y-tunnus, jolla yritys on rekisteröity Visma Bankingiin. Yleiset kohdassa oleva tunnus on pääyrityksen tunnus. Näiden tietojen tulee vastata niitä jotka näkyvät Visma Banking web-sivulla Yritystiedot kohdassa. Asiakasvarmenne: Asiakasvarmenne on yrityskohtainen tieto, jota tarvitaan lähetettäessä aineistoja WebService-kanavaa pitkin pankkiin, käytännössä Visma Bankingin välittämänä. Löydät tämän tiedon Visma Bankingin web-sivulta (kohta Yritystiedot tai Tilisopimukset). Kopioi sieltä Asiakasvarmenne (OD Signature key) -merkkijono SEPApalvelut -asetusruudulle. WebService -kanavan käyttöönottoaikataulut ovat pankkiryhmäkohtaisia. Ensimmäisenä sen ottaa käyttöön Nordea. SEPA-aineistoasetukset käytössä: Ohjelmalle kerrotaan ovatko Yritys-valinnan yrityksellä (tai yleinen) valitut SEPA-asetukset käytössä kyseisen pankin kohdalla. Yrityskohtaisia asetuksia kannattaa käyttää vain kun yritykselle halutaan pankille yleisiksi määritellyistä asetuksista poikkeavat asetukset. Noudettavat aineistot: Määritellään ne aineistot jotka noudetaan WS-liikennöinillä Visma Bankigistä. Valinta voidaan tehdä kaksoisnäpäyttämällä riviä tai valitsemalla rivi(t) ja painamalla Valitse/Peru. Kaikki rivit voidaan valita Ctrl-A näppäinyhdistelmällä. Jos noudettavia aineistoja ei määritellä tähän kohtaan noudetaan ne ftp-yhteydellä suoraan pankista. Lähetettävät aineistot (maksut ja muut) valitaan erikseen samalla määritellään liikennöintitapa aineistolle. Koodaus: Valitaan pankkiryhmän vaatima merkistö. Normaalisti merkistöksi valitaan UTF-8. Koodausvalinnalla on lähinnä merkitystä kun aineisto lähetetään ftp-yhteydellä pankkiin. Poikkeukset: SP ja Handelsbanken - käytä koodausta ISO ftp-siirrossa. Gateway-as. painike: Asetuksiin annetaan osoite siihen koneeseen, johon Visma OnPremises Gateway -palvelu on asennettu (erikseen suoritettava asennus, työasema tai palvelin). Osoite annetaan muodossa palvelimennimi:portti. Portin oletusarvo on Mikäli Visma Monipankki on verkkoversiona, annetaan localhost-sanan tilalle sen palvelinkoneen IP-osoite/palvelimen nimi, johon Visma Monipankki on asennettu (olettaen että myös Gateway on asennettu sinne). Testaa: Voidaan testata määritellyillä SEPA-asetuksilla yhteyttä Visman Banking Centeriin käyttäen suojattua Gatewayta. Avautuvaan ilmoitusikkunaan tuleva viesti kertoo palvelun tilan. Jos palvelu ei toimi, ohjelma antaa virheviestin, jossa ongelma on kuvattu tarkemmin. Virheilmoituksen sisällön mahdollisen teknisyyden vuoksi ota virheestä kuvakaappaus esimerkiksi HelpDeskpyyntöön liitettäväksi. Onnistuneesta yhteydestä ohjelma ilmoittaa: Versio Visma Monipankki - 3

7 Poikkeava maksajatunnus SEPA-konversiotulokseen Asetukset Yritykset ja tilit Tilit: Aineistojen lähettäminen SEPA-muotoisena voi vaatia aineistoon yrityksen Y-tunnuksesta poikkeavan maksajatunnuksen syötä se tarvittaessa tilin perustietoihin SEPAmaksajatunnus -kenttään. Tunnusta käytetään vain SEPA-muotoisessa aineistossa. Ja se menee vain konversiona muodostettuihin maksuaineistoihin. Visma Bankingin kautta meneviin maksuaineistoihin maksajatunnus tulee Visma Bankingin tilisopimuksen asetuksista WS-liikennöinti ja Visma Banking Visma Monipankki version 6.60 myötä voidaan WS-yhteydellä lähettää maksuaineistojen lisäksi myös muita aineistoja, sekä noutaa aineistoja Nordeasta. Pankin kanssa on sovittava erikseen mitkä aineistot liitetään WebService-sopimukseen. Käsiteltävien aineistojen valinta tehdään SEPA-asetukset ruudulla. Maksuaineistoille on valinnat Kotimaanmaksu, Palkat ja Valuuttamaksu. Muut WSyhteydellä lähetettävät aineistot valitaan Muut lähetykset -valinnalla (esim. lähetettävät Finvoice-laskut, suoraveloitusaineistot jne). Muilla kuin Nordealle (ja DnB NOR pankille) WS-liikennöintitapa valitaan erikseen lähetettävien aineistojen valinnan kohdalla rastimalla WS-lähetys. Noudettavat aineistot -kohdassa määritellään ne aineistot jotka noudetaan WSliikennöinnillä Visma Bankingin kautta. Valituille aineistoille pitää tehdä määritykset myös Visma Bankingiin tilisopimuksen asetuksiin. Visma Banking noutaa aineistot pankista aamuyöstä (pankin aikataulun mukaan). Versio Visma Monipankki - 4

8 Aivan kaikkia Nordean aineistoja ei voida vielä noutaa WS-liikennöinnillä Visma Bankingin kautta. Saldo ja viimeiset tapahtumat palvelut poikkeavat muista noudettavista aineistoista. Ne noudetaan Visma Banking toteutuksessa suoraan pankista kun niitä kysytään, jolloin saadaan tuorein tieto. Huom: Kaikkien tilien saldot -palvelua ei ole toteutettu WS-yhteydessä, vaan se ottaa aina yhteyden ftp:llä pankkiin. Valuuttakurssien nouto kannattaa toistaiseksi tehdä ftp-yhteydellä, kunnes Visma Bankingin toteutusta on muutettu niin että myös ne noudetaan vasta kysyttäessä pankista. Visma Banking noutaa valuuttakurssit nyt päivittäin valmiiksi, jolloin niitä kertyy sinne noutoa odottamaan. Eli noudettaessa voi samaan tiedostoon tulla usean päivän kurssit Tiliotteiden ja tapahtumaluetteloiden WS- ja ftp-noudon käyttäytymisero Noudettaessa tiliotteet ja tapahtumaluettelot pankista ftp-yhteydellä on pankki yhdistänyt samaan tiedostoon automaattisesti kaikkien patu-sopimukseen kuuluvien tilien vastaavat aineistot. WS-liikennöinnissä aineistot noudetaan pankista yksitellen tileittäin Visma Bankingiin. Noudettaessa aineistot Monipankilla Visma Bankingistä WS-liikennöintiä käyttäen valitaan noudettavat tiliotteet ja tapahtumaluettelot tiedonsiirrossa hieman eri periaattella kuin aikaisemmin. Visma Monipankki noutaa kerralla aina yhden yrityksen kaikille saman pankin tileille tiliotteet ja tapahtumaluettelot. Aikaisemmin tiedonsiirron valinta merkittiin vain kerran per pankki, mutta jos käytetään WS-liikenöintiä, niin valinta tehdään kerran per yritys (per pankki). Tämän valinnan helpottamiseksi Monipankki kysyy näiden palveluiden kohdalla (kun WSliikennöinti on merkittynä) että "Noudetaanko aineisto myös muille yrityksille?". Jos tähän vastataan Kyllä, Monipankki merkitsee saman valinnan kaikille yrityksille, joilla on tässä pankissa tili. Jos vastataan Ei, merkitään palvelu vain kyseisen yrityksen kohdalle. Tällöin Visma Bankingistä noudetaan valittu aineisto vain tämän yrityksen tileille. Yritykset, joille on valittu palveluita, näkyvät tiedonsiirtoruudussa tummennettuina. Valinnat voi perua tiedonsiirtoruudussa Peru val. -painikkeella. Huom: Tämän lisäksi on hyvä huomioida että Nordealla Nordea Rahoituksen viitteet eivät enää tule automaattisesti normaalin viiteaineiston mukana kuten ftp-yhteydessä, vaan ne ovat omana palvelunaan Nordeassa. Visma Banking ei tälllä hetkellä nouda rahoitusyhtiön viitteitä Nordeasta. Jos siis tarvitset Nordea rahoituksen saapuvia viitesuorituksia, niin käytä toistaiseksi fpt-yhteyttä tapahtumaluetteloiden noudossa WS-liikenteen lokitiedosto Visma Monipankin lokiasetuksiin on lisätty valinta myös WS-liikenteen lokille MpWebSrv.log. Asetus löytyy kohdasta Asetukset Tiedonsiirron asetukset Loki. Versio Visma Monipankki - 5

9 Tämä loki-asetus on hyvä laittaa päälle, jos WS-liikenteessä Visma Bankingiin esiintyy ongelmia. Lokitiedosto syntyy Visma Monipankin ohjelmakansioon Visma Banking asetukset Visma Bankingissä noutoa odottavat tiedostot löytyvät kohdasta Ladattavat. Kaikki tiedostot -valinnalla nähdään ne tiedostot jotka on jo noudettu Visma Monipankilla. Tiedosto voidaan merkitä uudelleenladattavaksi painamalla Nollaa valinnat -painiketta. Näytä sisältö -linkki näyttää ladattava tiedoston sisällön data-muodossa. Lataa -painike mahdollistaa tiedoston lataamisen käsin Visma Bankingistä. 1.2 Korjatut Eräpäiväniputus oletuksena Jos maksuaineistossa on ollut maksuja tulevaisuuden päiville, on käyttäjän pitänyt muistaa erikseen valita Niputus eräpäivittäin, jotta maksuerät pysyisivät oikeilla päivillä. Muuten maksut menevät maksuun lähetyspäivänä. Tässä versiossa Monipankki ehdottaa sitä. Versio Visma Monipankki - 6

10 1.2.2 Valuuttamaksujen kulukenttä jää joskus tyhjäksi Korjattu tilanne jossa valuuttamaksujen kulukenttä jäi joissain tilanteissa tyhjäksi ja sattoi aiheuttaa SEPA-muotoisten valuuttamaksujen hylkääntymisen Gateway-testaus ilmoittaa turhaan tietojen muuttumisesta Korjattu tilanne, kun SEPA-asetusruudussa vaihdettiin yritystä ennen Gateway testausta, jolloin ohjelma ilmoitti turhaan että SEPA-asetuksia ei ole talletettu Tilinumeron kopioiminen leikepöydältä ei aina toiminut maksuissa Korjattu tilinumeron kopioiminen leikepöydältä pankkisiirtoihin ja palkkoihin. Se ei aina toiminut oikein Virhe 'Liian vähän parametreja. Tarvitaan 3.' päivityksen jälkeisessä käynnistyksessä Korjattu "Virhe 'Liian vähän parametreja. Tarvitaan 3.'" joka saattoi tulla päivityksen jälkeen kun ohjelma päivitti tietokannan tietoja. 1.3 Virhetilanteita ja ratkaisuehdotuksia Tiedonsiirron aikana tulee virhe 438, 'Object doesn't support this property or method' WS-tiedonsiirron aikana tuleva virhe 438 merkitsee yleensä sitä että koneella oleva Visma Monipankin työasemaosa ei vastaa ohjelmaversiota. Päivitä tällöin Visma Monipankin työasemaosa kullekin työasemalle jolta ohjelmaa käytetään "Nouto epäonnistunut: [-1] Error: Invalid customer key" virhe Tarkista että asiakasvarmenne on syötetty SEPA-asetuksiin yrityksen kohdalle ja että tämä arvo on sama mikä näkyy Visma Banking Yritystiedot sivulla. Varmista myös että samalla sivulla näkyvä Y-tunnus arvo on SEPA-asetuksissa kentässä SEPA-yritystunnus "Nouto epäonnistunut: [-1]" Tarkista että SEPA-asetuksissa yrityksen kohdalla oleva SEPA-yritystunnus vastaa Visma Banking Yritystiedot näkymän arvoa Nouto epäonnistunut: AINEISTOA EI OLE Jos tämä virhe tulee WS-liikennöinnissä, niin on hyvä tarkistaa että aineisto on määriteltynä käyttöön Visma Banking tilisopimuksen asetuksissa ja että Ladattavat näytöllä näkyy kyseisiä aineistoja odottamassa noutoa. Jos halutaan noutaa uudestaan Visma Bankingistä jo noudettu aineisto, niin merkitse aineisto uudelleen noudettavaksi, niin katso lisätietoja kohdasta Huomioi myös että jos palvelu aktivoidaan tänään Visma Bankingiin niin aineistoja on noudettavissa vasta seuraavana päivänä (esim. palvelut kannattaakin aktivoida Visma Bankingiin mahdollista koulutusta edeltävänä päivänä, jolloin aineistoja on noudettavissa koulutuspäivänä). Tämän lisäksi hyvä huomioida että jos WS-sopimuksessa aineistojen Versio Visma Monipankki - 7

11 noutopalveluita on ollut aktivoituna pidemmän aikaa, niin Visma Bankingiin voi tulla pitkänkin aikavälin aineistot pankista. Tällöin ftp:llä noudetut edeltävät aineistot on hyvä käsitellä ensin pois alta ja vasta sitten noutaa WS-kanavassa odottavat tiedostot kerralla pois. Jos mukana on myös vanhoja aineistoja, niin tällöin kyseinen aineistoerä kannattaa jättää käsittelemättä noudon jälkeen ja tarvittaessa merkitä Visma Bankingissä vain uusimmat uudelleen noudettaviksi ja noutaa ne uudestaan, jolloin käsittelyyn saadaan vain viimeisimmät Ohjelma noutaa aineiston ftp-yhteydellä vaikka asetuksissa merkitty WS-yhteys Tarkista että SEPA-asetukset eivät ole "(yleiset)" ja yrityksen kohdalla ristiriitaisesti. Eli jos aineisto on merkitty SEPA-muotoon / WS-liikennöintiin "(yleiset)" kohdassa, niin yrityksen kohdalla ei kannata olla mitään muita merkintöjä kuin SEPA-yritystunnus ja asiakasvarmenne, ja että "SEPA-aineistoasetukset käytössä" ei ole rastittuna. (ellei ole tarkoitus laittaa asetuksia yrityskohtaisesti poikkeavasti). Esim tilanne: "(yleisissä)" merkitty SEPA-aineistoasetukset käyttöön ja lähetettäväksi kotimaan maksut SEPA-muodosssa. Mutta yrityksen kohdalla on myös rastittu "SEPAaineistoasetukset käytössä" mutta ei ole tehty mitään aineistovalintoja. Tällöin yrityksen asetukset ovat voimakkaammat ja tulkitaan että mitään kotimaanmaksut menevät vanhassa muodossa. Sama tilanne noutovalintojen kanssa. Ratkaisu: Poistetaan "SEPA-aineistoasetukset käytössä" rasti yrityksen kohdalta ja käytetään vain yleisiä asetuksia. Versio Visma Monipankki - 8