Liite 13 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Transkriptio

1 Liite 13 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011

2 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta Kaupungin hallinto ja henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon 10 ja arvio todennäköisistä kehityksestä 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus Tase ja sen tunnusluvut Kaupungin kokonaistulot ja menot 21 2 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 2.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtuvat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut 26 3 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 27 4 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 4.1. Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoituslaskelmaosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat 5.1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Liitetiedot Vesilaitos 130 Allekirjoitukset 136

3 1. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2011 Kertomusvuosi 2011 muodostui kaupunkimme talouden kannalta erittäin raskaaksi. Tasapainoisen vuoden 2010 jälkeen kaupunkitalous painui alijäämäiseksi tuloksen ollessa yli 3 miljoonaa euroa negatiivinen. Tulokehitys noudatti pääosin talousarviota, mutta menojen voimakas kasvu isommilla toimialoilla painoi käyttötalouden vuosikatteen ennätyksellisen alhaiseksi vajaaseen euroon, jolla ei katettu viime vuosien korkean investointitahdin aiheuttamaa poistojen määrää, joka olisi minimivaatimus tasapainoiselle taloudelle. Kaupunkitalouden voimakas kiristyminen, joka tulee jatkumaan myös kuluvana vuotena, vaatii vaikuttavia sopeutumistoimia, jotta vakava talouden kehityssuunta saadaan kääntymään mahdollisimman pikaisesti kaupunkistrategian edellyttämälle tasolle. Kaupunginhallitus on käynnistänyt kaupunkistrategiassa edellytetyn tuottavuus- ja toimenpideohjelman laadinnan, jossa esitetään toimenpiteitä kaupunkitalouden tasapainon saavuttamiseksi vuosien aikana. Tarvittavat toimenpiteet vaikuttavat selvästi kaupunkilaisille tarjottavien palveluiden laatuun ja määrään ja niiden kautta on kaupungin toiminnoissa keskityttävä vain lakisääteisten peruspalvelujen turvaamiseen. Erityinen huomio on kiinnitettävä erikoissairaanhoidon ja perusturvan kustannusten kehittymiseen. Hoitoketjut ja -käytännöt on saatava nopeassa tahdissa uudistettua niin, että lisääntyvä hoiva- ja hoitopalvelujen kysyntä kyetään tyydyttämään talouden tosiasiat huomioon ottavalla tavalla. Parhaillaan uudistettavana olevan Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimuksen keskeisen muutoksen on oltava perusturvan kustannusten aiempaa parempi hallinta ja ennakoitavuus. Kaupungin kouluverkon kriittinen tarkastelu on suoritettava pikaisesti ottaen huomioon oppilasmäärien tapahtunut ja nähtävissä oleva väheneminen ja tehtävä tarvittavat päätökset. Niin taloudellisen kuin kasvatuksellisenkin tarkastelun pohjalta kouluverkon supistamista ei voida välttää, vaan toimenpiteitä tarvitaan jo ensi vuodesta alkaen. Ulvilan, kuten kaikkien kuntien, elämään vaikutti päättyneenä vuotena tasavallan hallituksen käynnistämä kuntauudistushanke, joka jatkoi vuonna 2007 alkanutta PARAShanketta, jolla haetaan ratkaisua nähtävissä olevaan kuntatalouden kestävyysvajeeseen. Ratkaisuja kuntien palvelutuotannon rakenteesta tarvitaan pikaisesti, jotta asukkaiden peruspalvelut kyetään turvaamaan luvuilla. Päätöksiä pitää tehdä lähivuosina, koska vaikutukset tulevat hitaasti eikä nykyinen kuntarakenne kykene vastaamaan seuraavan vuosikymmenen haasteisiin. Vaikka Ulvilan kaupunkitalous notkahti voimakkaasti päättyneenä vuotena, pystyttiin kaupunkilaisten peruspalvelut hoitamaan vähintään tyydyttävällä tasolla. Myös kaupungin omia investoiteja toteutettiin kohtuullisessa määrin. Suurin yksittäinen kohde oli Friitalan koulun vesikaton uusiminen. Kauan vireillä ollut tenniskenttien uusiminen saatiin myös toteutettua ja Hormiston uuden asuntoalueen kunnallistekniikkaa rakennettiin. Kaupunki on viime vuosina lisännyt panostustaan yritystoiminnan toimintaedellytyksien parantamiseen. Tämä näkyi myös vuonna 2011, jolloin erityisiä toimenpiteitä kohdistettiin uuden yritysalueen Kettumetsän yrityspuiston markkinointiin. Kaupungilla on tarjottavanaan runsaasti valmiita yritystontteja hyvältä alueelta ja yhdessä Ulvilan yrittäjäpii- 3

4 rien kanssa nostetaan Ulvilan selkeää vahvuusaluetta, automaatioalan keskittymää, laajempaan tietoisuuteen selkeänä vetovoimatekijänä Ulvilan elinkeinopolitiikassa. Elinkeinopolitiikkaan kohdistunut panostus näkyi myönteisenä toimeliaisuutena ja kehityksenä yksityisen sektorin toiminnoissa. Asuntorakennustoiminta jatkui vilkkaana ja yritysten tilauskanta ja työllisyys pysyivät hyvällä tasolla. Tällä panostuksella ja kaupungin päättäjien oikeilla ja vaikuttavilla päätöksillä luodaan pohjaa myös kaupunkitalouden tasapainon saavuttamiseen. Esitän parhaat kiitokset kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja kaikille yhteistyökumppaneille vuoden 2011 työskentelystä. Arto Saarinen kaupunginjohtaja 4

5 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2011 seuraava: Valtuuston jäsenmäärä on 35. Vuosi 2011 oli vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valitun valtuuston 3. toimintavuosi. Valtuustossa olivat edustettuna seuraavat poliittiset puolueet: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10 valtuutettua; Kansallinen Kokoomus 10 valtuutettua; Suomen Keskusta 6 valtuutettua; Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Vihreä Liitto 2 valtuutettua, Perussuomalaiset 1 valtuutettu, Kristillisdemokraatit 1 valtuutettu ja oman valtuustoryhmän muodostanut Ari Lehtonen. Valtuuston puheenjohtaja oli insinööri Pekka Leino (Kesk.), I varapuheenjohtajana rehtori Kimmo Vepsä (Kok.), II varapuheenjohtajana rehtori Mikko Heinimäki (SDP) ja III varapuheenjohtajana toimistovirkailija Anne Taavela (Vas.). Valtuusto kokoontui 6 kertaa vuonna 2011, valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 73. Toimikaudeksi valitun kaupunginhallituksen kokoonpano on seuraava: varsinainen jäsen Sirkka Saari, pj. (Kok.) Seppo Virtanen, vpj. (Sdp.) Tiina Ahonen (Kok.) Hanna Anttila (Kesk.) Leena Jokinen-Anttila (Sdp.) Tapani Kankaanpää (Kok) Anne Mäntylä (Sdp.) Seppo Käyrä (Kesk.) Tero Järvelä (PS) Ari Ruoho (Kok) Matti Saarinen (Vas.) varajäsen Pia Haanpää (Kok.) Arto Tuohimaa (Sdp.) Elina Heikkilä (Kok.) Carita Kleemola (Kesk.) Heidi Rosenblad (Sdp.) Markku Kirra (Kok.) Johanna Salomäki (Sdp.) Matti Koskela (Kesk.) Petri Lammi (Vihr.) Antti Paala (Kok.) Pekka Tuori (Vas.) Kaupunginhallituksen esittelijänä on kaupunginjohtaja Arto Saarinen. 5

6 Kaupunginhallitus piti vuonna 2011 yhteensä 25 kokousta ja sen käsittelemien asioiden määrä oli 357. KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 515 (518) henkilöä, joista 425 (436) oli vakinaisessa ja 90 (82) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 7 (6). Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 3 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Vakinainen henkilökunta vähentyi 11 henkilöllä, määräaikainen henkilöstö lisääntyi 8 henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 30. Osa näistä henkilöistä on ollut jo aiemmin kaupungin palveluksessa määräaikaisena. Ulvilan kaupungin terveyskeskuksen 7 vakinaista laitosapulaista siirtyi Porin kaupungin palvelukseen. Kaupungin palveluksesta erosi lisäksi 13 vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 21 (13) henkilöä. Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 88,2 % (85,2 %). Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 21 (27) henkilöä. Vuoden 2011 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 1864 ja niissä 811 eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 21 henkilöä. Kaupungin henkilöstömäärän kehitys Lukumäärä vuosi henkilöstömäärä* työllistämistuella palk. henkilöstö yhteensä muutos, % , , , , , ,58 * vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja Henkilöstömäärä henkilöst ömäärä 6

7 Kaupungin henkilöstömenojen kehitys vuosina : palkat sivukulut henkilöstök yht muutos, % 1,69 11,57 1,88-31,65-0,73 Henkilöstömenot palkat sivukulut 1.3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Vuotta 2011 leimasi erityisesti Euroopan velkakriisi, joka vaikutti voimakkaasti koko euroalueen vuoden 2011 kehitykseen. Yleinen talouskehitys hidastui vuoden aikana selvästi tilanteessa, jossa oli alkanut toipuminen vuoden 2008 yleismaailmallisesta lamasta, Suomessakin tuotannon kasvu lähes pysähtyi vuoden loppupuolella. Talouden kehitystä kuvaa esim. se, että Suomen ulkomaankauppa jäi vuonna 2011 poikkeuksellisen alijäämäiseksi. Vajetta kertyi lähes 3,6 miljardia euroa. Reaaliarvoltaan suunnilleen samantasoisia alijäämiä on koettu viimeksi öljykriisin aikoihin vuosina 1974 ja Vielä vuonna 2010 kauppatase oli 539 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 2,9 prosenttia vuonna Loka joulukuussa bruttokansantuote kasvoi kuitenkin vain 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia. BKT:n suhteellisen korkea vuosikasvu johtuu pääosin vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen alhaisesta lähtötasosta. Vuoden 2010 neljännen neljänneksen tasoon nähden viime vuoden talouskasvu jäi kuitenkin vaatimattomaksi. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi saavutti viime vuonna 2007 alkuvuoden tason, mutta oli tasoltaan edelleen selvästi pienempi kuin vuonna Vuonna 2011 maan työllisyystilanne koheni jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden työttömyysaste vuosikeskiarvona oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 8,4 prosenttia. Kuluttajahintaindeksi nousi vuonna ,4 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli 0,8 miljardia euroa, hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien kulu- 7

8 tusmenot kasvoivat nimellisesti 4,4 prosenttia ja investointien arvioidaan kasvaneen 6,8 prosenttia. Yleinen korkotaso nousi hieman vuoden 2011 aikana, mutta edelleen korot olivat vuoden päättyessä alhaisella tasolla - 3 kk:n euriborkorko oli tammikuussa ,031 % ja joulukuussa ,445 %. Kuitenkin jo helmikuussa kk:n euriborkorko oli laskenut jälleen 1,063 %:iin. Korkotason on ennustettu säilyvän myös lähivuosina matalana. Kansantalouden kokonaispalkkasumma kasvoi vuonna ,8 %, julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli ennakkotiedon mukaan 3,1 %. Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2010 loka joulukuusta vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 3,2 prosenttia, valtiolla 2,6 prosenttia ja kunnilla 2,5 prosenttia. Vuoden 2011 keskimääräinen ansiotason nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli ennakkotiedon mukaan 2,7 prosenttia, mutta reaaliansiot laskivat 0,6 prosenttia. Vuonna 2011 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 24,0 miljardia euroa, eli 7,4 % enemmän kuin vuonna Yhteisöveron tuotto kasvoi 13 prosenttia. Lisäksi energiaverojen tuotto kasvoi 21,7 prosenttia ja ylsi lähes 3,9 miljardiin euroon. Valtion verokertymä oli vuonna 2011 kokonaisuudessaan 39,3 miljardia euroa, mikä on 13,3 prosenttia enemmän kuin vuonna Kuntien verokertymä oli 19,2 miljardia euroa, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sosiaaliturvarahastoille kertyi pakollisia sosiaaliturvamaksuja 23,5 miljardia euroa eli 4,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla sekä tulon- ja pääomansiirroilla, oli 18,4 prosenttia vuonna Vuonna 2010 nettoveroaste oli 17,2 prosenttia OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993 vuoteen 2011 (ennakkotieto) noin henkilöä. Vastaava muutosprosentti väkiluvussa on -6,3. Samalla ajanjaksolla koko maan väkiluku on kasvanut 6,3 %. Väkiluku on laskenut kaikissa Satakunnan seutukunnissa. Porin seutukunnassa väkiluvun väheneminen on suhteellisesti vähäisintä (-4,1 %). Lisäksi väestönlasku on tasaantunut huomattavasti viime vuosina. Vuonna 2011 väkiluku supistui jälleen hieman pääasiassa negatiivisen nettosyntyvyyden vuoksi. Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2011 kaupungin asukasluku oli , mikä on 52 vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Vuoteen 2000 verrattuna asukasluku on vähentynyt Ulvilassa yhteensä 563 eli 4,0 %. Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus vuotiaista) on noussut selvästi vuosina Vuonna 2008 työllisyysaste on ollut korkeimmillaan. Tämän jälkeen työllisyysaste on heikentynyt jonkin verran taantuman myötä sekä Satakunnassa että koko maassa. Satakunnassa pudotus oli hieman maan keskiarvoa jyrkempää. Vuonna 2011 työllisyysaste alkoi kohentua taantuman jäljiltä molemmilla alueilla. Työllisyysaste on kuitenkin kokonaisuudessaan kasvanut Satakunnassa maan keskiarvoa ripeämmin vuosina , sillä vielä vuonna 1995 työllisyysaste jäi selvästi alle valtakunnallisen keskitason. Työllisyysaste kohosi vuoden 2008 kuluessa Satakunnassa yli maan keskiarvon ensimmäistä kertaa tarkasteluajanjakson aikana. Vuosina taantuman myötä työllisyysaste heikkeni edellisvuodesta molemmilla alueilla, ja Satakunta jäi uudestaan hieman alle maan keskiarvon johtuen 8

9 suuremmasta työllisyysasteen pudotuksesta. Vuonna 2011 ero kutistui jälleen selvästi. Satakunnan ja koko maan työttömyysaste (työttömien osuus vuotiaasta työvoimasta) on laskenut huomattavasti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Satakunnassa työttömyyden lasku on ollut myös koko maan keskiarvoa selvästi ripeämpää, kun verrataan vuosia 1995 ja Satakunnan työttömyysaste on kuitenkin pitkään ollut koko maan työttömyysastetta korkeammalla. Vuosina negatiivinen ero muun Suomen työttömyystilanteeseen kasvoi keskimäärin hieman, tosin vuosittaiset erot olivat melko suuria luvulla ero on vähitellen pienentynyt ja vuonna 2006 Satakunnan työttömyysaste alitti koko maan tason talouden nousukauden myötä. Myönteinen kehitys jatkui edelleen vuosina 2007 ja Vuonna 2009 taantuma taittoi myönteisen kehityksen ja työttömyysaste kohosi molemmilla alueilla, mutta pysytteli Satakunnassa edelleen alle valtakunnallisen tason. Kuitenkin vuoden 2010 aikana Satakunnan työttömyys kasvoi yhä, ja työttömyysaste nousi muutaman vuoden tauon jälkeen maan keskiarvoa korkeammaksi. Vuonna 2011 Satakunnan työttömyysaste putosi voimakkaasti lähinnä vuoden viimeisen puoliskon hyvin suotuisan kehityksen ansiosta. Työttömyys alitti selvästi valtakunnan tason. Ulvilan työttömyysaste vuonna 2011 (vuosikeskiarvo) oli Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työttömyystilastojen mukaan 9,1 %, vuonna 2010 luku oli 10,2 %. Ulvilan yritysten määrä on vuoden 2010 aikana lisääntynyt edellisestä vuodesta, yritysten määrä oli 772. Ulvilassa olevien työpaikkojen määrä on vuoden 2009 aikana vähentynyt 90:llä vuoteen 2008 verrattuna. Työpaikkojen määrä vuonna 2009 oli Vuonna 2010 Ulvilassa aloittaneiden yritysten määrä oli 70 ja lopettaneiden määrä 50. Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli 66.7 % vuonna 2009.Työpaikkaomavaraisuus on vähitellen kasvanut, mutta edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus kuuluu alhaisimpien joukkoon koko maassa. Ulvilan työpaikoista vuonna 2009 alkutuotannossa oli 3,8 %, jalostuksessa 32,0 % ja palveluissa 62,6 %. Ulvilan suurimmat työnantajat vuonna 2010 olivat seuraavat: Yrityksen nimi Yrityksellä henkilöitä kunnassa CIMCORP OY 148 UTU ELEC OY 126 OY KWH PIPE AB 90 SATMATIC OY 76 NEOREM MAGNETS OY 67 FAZER LEIPOMOT OY 67 Julkiset työnantajat Henkilöstömäärä vuonna 2011 Ulvilan kaupunki 425 Porin perusturvan yhteistoimintaalueelle siirtyneet Satakunnan sairaanhoitopiiri 166 Ulvilan seurakunta 43 9

10 1.5. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Ulvilan kaupungin vuosikate vuonna 2011 oli ,08 euroa, mikä on euroa pienempi luku kuin vuotta aikaisemmin. Tilikauden tulos oli euroa. Poistoerokirjausten ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui euroa, mikä on euroa suurempi kuin vuonna Vuonna 2011 käyttötalouden toimintakate (-jäämä) oli -61,3 milj. euroa, mikä on 9,7 % suurempi kuin 2010 (-55,9 milj. euroa). Toimintajäämä oli huomattavasti suurempi kuin muutettu talousarvio. Muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 103,9 %. Toimintakulujen kokonaismäärä oli -70,1 milj. euroa, mikä oli -2,3 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna oli 103,2 %. Toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisina, toteutumisaste 100,1 %. Ulvilan palkkasumma oli vuonna ,8 milj. euroa ja toteutumisaste 101,8 %. Kokonaishenkilöstömenojen määrä oli 20,7 milj. euroa. Palkkakustannuksiin sisältyy lomapalkkavelkavarauksen korottaminen B tasosta A tasoon. Korotus on yhteensä euroa. Ohje tuli kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta vuoden lopussa. Vuoden 2011 talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävästi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannusten ylittyminen varsinaiseen talousarvioon verrattuna sekä tulojen heikko kasvu. Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2011 oli 42,4 milj. euroa ja talousarvion toteutumisaste 99,3 %, mikä on euroa vähemmän kuin talousarviossa. Verotulot vuonna 2010 olivat 41,6 milj. euroa. Verotulojen kasvu vuoteen 2010 verrattuna oli noin 2 %. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2011 oli 19,3 milj. euroa ja talousarvion toteutumisaste oli 101,7 %. Vuoden 2010 valtionosuudet olivat 18,2 milj. euroa. Investointimenot vuonna 2011 olivat yhteensä 2,8 milj. euroa ja investointitulot olivat 0,2 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa kaupungilla oli vuoden lopussa euroa ja tilapäistä lainaa euroa. Kaupungin maksuvalmius hoidettiin 2011 kassalainoilla. Pitkäaikaista lainaa ei otettu. Vuoden lopussa varsinaista kassalainaa oli 5 milj. euroa (2 milj. euroa). Asukasta kohti lainaa oli euroa (1 188 euroa). Vuonna 2011 kaupungin kassavarojen riittävyys oli samaa tasoa kuin vuoden 2010 lopussa 18 pv (17 pv) Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä Vuoden 2011 tilinpäätös on merkittävästi alijäämäinen. Alijäämä on noin 3,0 milj. euroa. Vuoden 2010 tilikauden tulos oli 0,1 milj. euroa. Vuoden 2011 vuosikate 0,5 milj. euroa on 3,3 milj. euroa alempi kuin vuonna 2010 ja alempi kuin vuosina 2009 ja Tilikauden alijäämä katetaan taseen ylijäämällä. Alijäämäkirjauksen jälkeen taseessa on vielä ylijäämää 3,8 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä käyttötalouden menot nousevat monilla toimialoilla merkittävästi korkeammalle tasolle, mitä ovat määrärahavaraukset vuoden 2011 talousarviossa. Vuoden 2012 talousarvio on jo valmiiksi alijäämäinen 2 milj. euroa, tilikauden tulos -2,3 milj. euroa ja vuosikate noin -1,5 milj. euroa. 10

11 Talouden heikkenemiseen ovat vaikuttaneet käyttötalouden toimintamenojen korkeahko kasvu ja tulokasvun hitaus. Vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä kiinnitettiin aikaisempaa enemmän huomiota palvelutarvetta kuvaaviin tunnuslukuihin sekä henkilöstöresursseihin. Talousarvio ei pidä sisällään kaupungin nykyisen toimintarakenteen uudistuksia. Tuloverotusta ja kiinteistöveroja korotettiin, tulovaikutus noin 1 milj. euroa. Tuloveroprosentin lähes vuosittain tapahtuneet korotuksetkaan eivät ole riittänyt kääntämään talouden kehityssuuntaa. Ulvilalla ei ole sellaisia talouspuskureita, joilla voitaisiin kattaa tulevien vuosien aikana julkisen sektorin rahoitusvajeen korjaamista. Ulvilan kaupunkistrategian edellyttämän toimenpide- ja tuottavuusohjelman valmistelu aloitettiin vuoden alussa. Se on tarkoitus saada valtuustokäsittelyyn toukokuussa. Ohjelmaan saatavat toimenpide-ehdotukset eivät ehdi vaikuttamaan vuoden 2012 aikana ja merkittävämmät vaikutukset alkavat mahdollisesti vasta vuoden loppupuolella. Vuodelta 2012 ennakoidun alijäämän kattamiseen käytetään taseessa oleva ylijäämä. Alijäämään kasvua budjetoidusta on pyrittävä kaikin keinoin välttämään. Ulvilan kaupungin talous pysyy epätasapainossa pitkälle seuraavaa valtuustokautta. Muutosten tekeminen on hidasta ja vaikutukset toteutuvat talouteen seuraavien vuosien kuluessa. Kaupungin vuosikate on vaatimaton. Investointien pitäminen alhaalla edesauttaa poistojen alenemista. Ulvilan kaupungin talouden tasapainon parantaminen edellyttää toimenpiteitä, joilla voidaan toimintajäämän lisääntyminen katkaista. Palvelujen järjestämistapoja on muutettava ja toiminnan tehokkuutta parannettava. Kun lähivuosina palvelutarve kasvaa ikärakenteen muuttuessa, uudistukset ja toimintojen sopeuttaminen tulee aloittaa välittömästi. Muutosten rinnalla tulee harkittavaksi tuloveroprosentin korottaminen jo vuonna Toimenpide- ja tuottavuusohjelmassa linjataan ne järjestämistavat, joilla ulvilalaisten palvelut tuotetaan. Onnistuminen edellyttää, että palvelut tuotetaan uusilla toimintatavoilla, myös entistä suuremmissa kokonaisuuksissa ja strategian mukaisesti toimitaan yli kuntarajojen ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Vuonna 2006 tehdyn riskikartoituksen perusteella korkein riskitaso oli henkilöriskeissä, joiden merkitys korostui erityisesti terveystoimessa, teknisessä toimessa ja koulu- ja vapaa-aikatoimessa. Henkilöriskien merkitys todennäköisesti korostuu myös tulevaisuudessa eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrän kasvaessa sekä toimintoja ulkoistettaessa. Merkittävän ongelman Ulvilan kokoisessa kaupungissa muodostaa varahenkilöjärjestelmä. Osaaminen ei voi olla yhden henkilön varassa. Tämä korostuu palvelutuotannossa. Pienissä yksiköissä toiminta on aina ollut yksittäisten henkilöiden ammattitaidon varassa, mikä on lisännyt riskien mahdollisuutta. Julkisen talouden epävakaa tilanne edellyttää olosuhteiden arviointia ja uusia menetelmiä ja kumppaneita, jotta kestävyysvajeesta selvitään ja kuntalaisille voidaan tuottaa heille välttämättömät palvelut. Meneillään on myös monia uudistuksia, joissa kunta- ja palvelurakenteita arvioidaan ja haetaan toimivia kokonaisuuksia. Ulvilan kannalta suuri kysymys on vuosittain toistuva asukasluvun aleneminen. Tämä vaikuttaa osaltaan kunnan tulopohjaan; verotuloihin ja valtionosuuksiin. Jatkuva asukasluvun aleneminen edellyttää myös toimenpiteitä kunnan palvelutuotannossa, jos vähintään nykyinen tehokkuus aiotaan ylläpitää. Investointimenojen kasvu lisää kaupungin lainamäärää ja vaikuttaa poistoihin sekä lainanhoitokuluihin. Kaupungin lainat ovat markkinaehtoisia. 11

12 Ulvilan kaupungin vuoden 2011 tavoitteisiin kuului kaupungin konserniin kuuluvan vuokra-asuntokannan omistusjärjestelyiden selvittäminen. Oikein mitoitettu vuokraasuntokanta, hyvin toimivat yhtiöt ja järkevä omistuspohja vähentävät huomattavasti kaupunkikonserniin liittyviä epävarmuustekijöitä. Sama koskee myös kaupungin kaikkia yhtiöitä. Tavoitteessa ei ole vuoden 2011 aikana edetty SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja muiden normien mukaista. Sisäisen valvonnan järjestämisvelvoitteesta on tiedotettu osastoja. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin johtosäännöt eivät kaikilta osin ole ajan tasalla. Myöskään sisällöltään ne eivät ole yhdenmukaisia. Tavoitteena on, että erilliset lautakuntien johtosäännöt korvataan yhdellä hallintosäännöllä. Kaupungin olemassa olevien johto- ja ohjesääntöjen tuntemus ei kaupunkiorganisaatiossa kaikilta osin ole nykyisellään riittävän hyvä. Esimerkiksi toimivaltakysymyksissä johtosääntöjen määräyksien noudattamista tulee parantaa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteessa. Useiden tulosalueiden osalta valtuuston vahvistamat määrärahat ja/tai tuloarviot ovat ylittyneet merkittävästikin. Käyttötalouden toimintajäämä toteutui muutettuun talousarvioon verrattuna 103,91 %:sesti eli toimintajäämä oli 2,3 miljonaa euroa muutettua talousarviota pienempi. Suoritteita ja suoritekohtaisten kustannusten seurantaa parannettiin vuoden 2012 talousarvion laadinnan yhteydessä, mutta vuoden 2011 seuranta ei ollut niin kattavaa, että sen perusteella voitaisiin tehdä luotettavia kehitysennusteita lähitulevaisuutta varten. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienkartoitus on järjestetty vuonna Tarve kartoituksen ajantasaistamiseen on olemassa. Riskienhallinnan merkitystä ei ainakaan kaikilta osin tunneta riittävästi. Vuonna 2011 ei taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ole toteutunut. 12

13 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Ulvilan kaupungilla on hankintayhteistyötä koskeva yhteistoimintasopimus Porin kaupungin kanssa. Hankintatoimen yhteistoiminta-alueeseen kuuluu yhteensä 13 Satakunnan kuntaa. Yhteistoiminta-alueen yhteiset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa Hankintalain muutoksista ja uusien hankintaohjeiden noudattamisesta on tiedotettu osastoille ja hankintoja tekeville viranhaltijoille ja työntekijöille. Kaupungin omaisuus on kattavasti vakuutettu ja lakisääteiset vakuutukset ovat voimassa. Vakuutusten hoidosta kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Sopimustoiminta Kaupungin sopimukset ja takausvastuut on vuonna 2008 luetteloitu sähköisesti uudelleen niiden ajantasaisen seurannan parantamiseksi. Vuonna 2011 sopimusten noudattamisessa tai niiden tulkinnoissa ei ole ilmennyt erimielisyyksiä. Sisäisen valvonnan painopisteet Osastoja on kehotettu vuosittain käyttösuunnitelman yhteydessä ottamaan sisäisen valvonnan painopiste ja raportoimaan toteutumisesta ja tuloksista lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Talous- ja hallinto-osaston painopiste on ollut laskutuksen uudistaminen. Syksystä 2011 on siirrytty automaattiseen sisäiseen laskutukseen ruokapalvelussa. Automaattinen kustannusten kohdentaminen otettiin käyttöön osastojen/tulosalueiden yhteisiin laskutuksiin. Järjestelmää kehitetään ja laajennetaan edelleen. Se lisää oikeellisuutta, parantaa tehokkuutta ja poistaa päällekkäistä työtä, jolloin virhemahdollisuudet myös vähenevät. Teknisen lautakunnan sisäisen valvonnan painopisteenä on vuonna 2011 ollut luottokorttien käyttäminen ja kaupungin laskuun ostaminen, joista tekninen lautakunta on hyväksynyt toimintaohjeet Toimintaohjeen noudattamisen valvonnassa on todettu, että ohjetta on noudatettu hyvin. Arvio %. Tiliöinti tai vähintään laskun asiatarkastajan tilausviite on annettu jo tavaran ostamisen yhteydessä. Opetus- ja kasvatuslautakunnan sisäisen valvonnan painopisteinä ovat vuonna 2011 olleet talous, henkilöstön määrä (oppilasmäärä, hoitoa tarvitsevien lasten lukumäärä) sekä laadunhallinta. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu lautakunnassa kuukausittain ja toiminnallisten tavoitteiden kolme kertaa vuodessa. Koulupuolella oppilasmäärän vähentyessä henkilökunnan lukumäärä ei ole vähentynyt, sillä kouluverkko on pysynyt ennallaan. Päivähoidossa lasten lukumäärä on lisääntynyt ja ryhmien ja henkilökunnan lukumäärä kasvanut. Laadunhallinnan tavoitteet toteutuneet hankesuunnitelman mukaisesti. 13

14 1.8. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelman toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. Toimintakate/jäämä ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla. Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää edellisvuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan. Tilikauden vuosikate vuonna 2011 oli euroa. Vuosikate vuonna 2010 oli euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2011 vuosikate kattoi 13,07 % poistoista. Tilikauden tulos vuonna 2011 oli euroa ja tilikauden alijäämä oli euroa. Vuonna 2010 tilikauden tulos oli euroa ja tilikauden ylijäämä euroa. 14

15 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoinen) muutos, % Toimintatuotot ,33 Toimintakulut ,43 Toimintakate ,60 Verotulot ,98 Valtionosuudet ,44 Kuntaliitoksen yhdistymisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,25 Muut rahoitustuotot ,29 Korkokulut ,03 Muut rahoituskulut ,09 Vuosikate ,21 Poistot ja arvonalentumiset ,89 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,56 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) ,50 Varausten lisäys (-), vähennys (+) ,54 Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) ,00 Tilikauden ylijäämä / alijäämä ,29 TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 12,59 16,71 Vuosikate prosenttia poistoista 13,07 103,08 Vuosikate, /asukas 36,32 282,76 Asukasmäärä

16 Vuosikate / poistot TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Vuosikate Poistot Talouden kehitys Vuosikate Tilikauden tulos Tilik. yli/alijäämä 16

17 1.8.2 Toiminnan rahoitus Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 18,61 175,97 Pääomamenojen tulorahoitus, % 12,75 112,44 Lainanhoitokate 0,40 1,98 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

18 Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankinta-menosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuoden 2011 investointien tulorahoitusprosentti oli 18,61. Vuonna 2010 investointien tulorahoitusprosentti oli 175,97. Tilikauden vuosikatteen voimakas aleneminen vaikuttaa suoraan investointien tulorahoituspohjaan. Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden 2011 tunnusluku on 0,40, kun vuonna 2010 tunnusluku oli 1,98. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2011 kattamaan keskimäärin 18 päivän kassasta maksut. Vuonna 2010 vastaava luku oli 17. Kaupungilla oli tilapäislainaa milj. euroa, kun vuonna 2010 sitä oli 2 milj. euroa. Lainamäärän kehitys Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä as.luku lainat / as

19 Lainamäärän kehitys Pit käaikaiset lainat Lyhyt aikaiset lainat Lainamäärän kehitys Lainat yhteensä Lainat / asukas 19

20 Tase ja sen tunnusluvut Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa Taseen perusteella laadituilla tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta. VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot 0 0 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistoero Koneet ja kalusto Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Sijoitukset Muut pakolliset varaukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Muut velat Saamiset Lyhytaikainen Lyhytaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Myyntisaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainasaamiset Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Muut velat Siirtosaamiset Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 62,52 66,10 Rahoitusvarallisuus, /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 34,85 32,04 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Lainakanta , Lainat, /as Lainasaamiset , Asukasmäärä Tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2011 omavaraisuusaste oli 62,52. Vuonna 2010 vastaava luku oli 66,10. Ulvilan omavaraisuusaste oli vuonna ,58 prosenttiyksikköä huonompi kuin vuonna Rahoitusvarallisuus osoittaa kunnan likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Ulvilassa vieraan pääoman määrä on rahoitusvarallisuutta suurempi; vuonna 2011 rahoitusvarallisuus asukasta kohti oli euroa. 20

21 Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet. Koko kuntasektorin suhteellinen velkaantuneisuusaste on noin 40 %. Ulvilassa ko. suhdeluku oli 34,85 % vuonna Vuonna 2010 suhteellinen velkaantuneisuus -% oli 32, Kaupungin kokonaistulot ja -menot Ulvilan kokonaistulot ja -menot vuonna 2011 on esitetty seuraavassa. Laskelma on tehty tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. KOKONAISTULOT JA -MENOT % % TULOT MENOT Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Verotulot ,9 - Valmistus omaan käyttöön 0 0,0 Valtionosuudet ,9 Kuntaliitos yhdistymisavustus 0 0,0 Korkotuotot ,3 Korkokulut ,3 Muut rahoitustuotot ,2 Muut rahoituskulut ,1 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät ,1 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0,0 +/- Pakollisten varausten muutos luovutusvoitot 0,0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Investointimenot ,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,0 Antolainasaamisten vähennykset ,6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0 Täsmäytys: Kokonaismenot - kokonaistulot Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutokset

22 2. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 2.1. YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistöyhtiöt 10 Asunto-osakeyhtiöt 10 Muut yhtiöt 2 Kuntayhtymät 3 Osakkuusyhteisöt 2 Muut omistusyhteysyhteisöt 1 Yhteensä 27 1 Yksityiskohtainen erittely kaupungin omistuksesta muissa yhteisöissä esitetään liitetiedoissa KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna Valtuusto on asettanut vuoden 2011 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille eli Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Oy:lle ja Ulvilan Lämpö Oy:lle tavoitteita. Vuokrakotien osalta tavoitteet koskevat vuokrausastetta ja toisaalta tulevaisuuden asuntokannan määrää. Ulvilan Lämpö Oy:n osalta tavoitteet koskevat energian hintaa ja toimintavarmuuden ylläpitämistä. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja niiden yleistä toimintaa on seurattu valtuustolle esitetyissä vuoden 2011 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraporteissa. Tarvittaessa kaupunginhallitus antaa konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille ohjeita yhtiöiden päätöksentekoon. Vuonna 2011 on käsitelty suunnitelmanmukaisten poistojen ohjeistusta Ulvilan kaupungin konserniyhtiöissä. Ohje tulee vielä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi keväällä OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Ulvilan Lämpö Oy teki lämmöntoimitussopimuksen Porin Energia Oy:n kanssa. Lämmöntoimitus alkoi Ulvilan kaupunginhallituksen käynnistämä Ulvilan kaupungin omistaman (Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Oy) vuokra-asuntokannan omistuksen sekä oikean määrän selvittäminen on kesken. Tytäryhtiöt tekevät käyttöomaisuuden poistoja vain tilikauden tuloksen rajoissa. Vuoden 2011 aikana on valmisteltu ohjeistus suunnitelmanmukaisia poistoja varten. Ohjeistus tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn keväällä

23 2.4. SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lainsäännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Konsernivalvonnasta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä konserniohjeessa mainitut muut viranhaltijat. Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa. Konserniohjeen mukaan valtuusto: - määrittelee kaupungin tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Merkittävät päätökset tehdään yhtiöiden perustamisen yhteydessä sekä hankkeiden rahoituspäätöksissä. - päättää erikseen tytäryhteisöjen merkittävistä toiminnan laajentamista/uusia toimintoja koskevista asioista. - hyväksyy konserniohjeet. Kaupunginhallituksen / kaupunginjohtajan tehtävänä on: - nimetä edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin. - antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta ellei ohjeiden antoa ole johtosäännöllä annettu kaupungin muulle viranomaiselle. - seurata kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista. - raportoida valtuustolle tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta. Osastopäällikkö: - vastaa ohjeiden toteutumisesta toimialansa yhtiöissä. - seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle. - seurata toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle. Konserniohjeessa on säännös siitä, miten yhtiöiden tule informoida kaupungin johtoa yhtiön asioissa. Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä Tarvittaessa kaupunginhallitus on antanut kaupungin edustajille tytäryhtiöissä ohjeita menettelystä päätöksenteossa. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta on tapahtunut kolmesti vuodessa tapahtuvan talouden seurantaraportoinnin yhteydessä sekä tilinpäätösvaiheessa koko vuoden osalta. Raportointi ei ole perustunut tunnuslukuihin ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Raportointia on tarkoitus kehittää siten, että tunnuslukuvertailuilla saadaan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisen velkaantuneisuuden 23

24 muutoksista, jolloin kyetään arvioimaan kuntakonsernin taloudellisia riskejä nykyistä paremmin. Lisäksi kaupunginhallitukselle toimitetaan yhtiöiden tilinpäätöstiedot vuosittain. Ulvilan kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat vuonna 2011 toimintakuluista 36,92 %. Vastaava luku vuonna 2010 oli 38,82 %. Vuosikate oli 28,36 % poistoista, kun se vuonna 2010 oli 86,89 %. Asukasta kohden laskettu vuosikate oli vuonna ja vuonna Keskitettyjen toimintojen käyttö Keskitetyistä toiminnoista on ohjeet konserniohjeessa. Tällaisia toimintoja ovat ohjeen mukaan hankinnat, rahoitusta, sijoituksia ja takauksen antamista koskevat ohjeet, henkilöstöpolitiikka, riskienhallinta ja konsernin tarkastus ja valvonta. Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyä. Taloudellisiin riskiin varautumiseksi ohjeissa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Tytäryhteisöissä ei ole suoritettu varsinaista riskikartoitusta. Tytäryhteisöjen riskikartoitusta ja riskienhallinnan seurannan ja valvonnan vastuutuksen ohjeistusta tullaan konsernijohdon osalta tehostamaan. 24

25 2.5. KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Kuntaliitoksen yhdistymisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Vähemmistöosuudet Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä / alijäämä TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 36,92 38,82 Vuosikate prosenttia poistoista 28,36 86,89 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

26 Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Ennakkomaksut Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Koneet ja kalusto VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero Ennakkomaksut ja kesken Vapaaehtoiset varaukset eräiset hankinnat Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut pakolliset varaukset Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen pääomat Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen Muut toimeksiantojen varat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Lainat muilta luotonantajilta Keskeneräiset tuotteet Muut velat Valmiit tuotteet Siirtovelat Muu vaihto-omaisuus 612 Lyhytaikainen Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainat muilta luotonantajilta Lainasaamiset Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Siirtosaamiset Muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset Lainasaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 39,82 43,37 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 59,02 58,57 Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Asukasmäärä

27 3. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tulos on euroa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Poistoeron vähennys ,00 Varausten vähennys ,00 Jätevesivarauksen purku Tilikauden alijäämä kirjataan taseen ylijäämä/alijäämätilille. Ylijäämää on tämän kirjauksen jälkeen ,26. 27

28 4 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 4.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2011 talousarvion toteutuminen toimielimittäin sekä tulosalueittain on esitetty seuraavassa: KÄYTTÖTALOUS Tuotot 2011 TA 2011 TA muutos muut.ta 2011 Tot Poikkeama Tot. % Keskusvaalilautakunta ,83 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,69 Maaseutulautakunta ,63 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,38 Kulttuurilautakunta ,15 Vapaa-aikalautakunta ,56 Ympäristölautakunta ,79 Tekninen lautakunta ,14 Toimintatuotot yhteensä ,10 Kulut Keskusvaalilautakunta ,55 Tarkastuslautakunta ,53 Kaupunginhallitus ,06 Maaseutulautakunta ,61 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,43 Kulttuurilautakunta ,29 Vapaa-aikalautakunta ,48 Ympäristölautakunta ,03 Tekninen lautakunta ,07 Toimintakulut yhteensä ,22 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta ,10 Tarkastuslautakunta ,53 Kaupunginhallitus ,12 Maaseutulautakunta ,88 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,83 Kulttuurilautakunta ,91 Vapaa-aikalautakunta ,23 Ympäristölautakunta ,95 Tekninen lautakunta ,58 Toimintakate/jäämä ,91 28

29 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2011 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2011 TA 2011 TA muutos Muutettu TA Tot Poikkeama Tot. % Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto ,01 Talous ja hallinto ,19 Henkilöstöhallinto ,80 Tietohallinto ,31 Elinkeinotoimi ,87 EU -hankkeet ,42 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,86 Ruokapalvelu ,52 Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Kaupunginhallitus ,69 Maaseutulautakunta ,63 Koulutuspalvelut, hallinto ,21 Peruskoulutus ,21 Lukio ,88 Kansalaisopisto ,00 Varhaiskasvatus ,26 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,38 Kirjasto ,64 Kulttuuri ,11 Kulttuurilautakunta ,15 Liikunta ,27 Nuoriso ,38 Vapaa-aikalautakunta ,56 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta ,47 Ympäristönsuojelu ,28 Palo ja pelastus ,97 Ympäristölautakunta ,79 Kunnallistekninen hallinto ,23 Liikennealueet ,00 Puistot ja muut yleiset alueet ,90 Jätehuolto ,94 Kiinteistöt ,47 Maa- ja metsätilat ,59 Siivoustoimi ,30 Varasto ,31 Vesilaitos ,33 Tekninen lautakunta ,14 ULVILAN KAUPUNKI ,10 29

30 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2011 TA 2011 TA muutos Muutettu TA Tot Poikkeama Tot. % Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,53 Kaupunginhallitus, hallinto ,54 Talous ja hallinto ,59 Henkilöstöhallinto ,36 Tietohallinto ,23 Elinkeinotoimi ,40 Eu -hankkeet ,77 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,73 Ruokapalvelu ,56 Työllistämisvaraukset ,43 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,02 Ympäristöterveydenhoito ,93 Erikoissairaanhoito ,25 Kaupunginhallitus ,06 Maaseutulautakunta ,61 Koulutuspalvelut, hallinto ,66 Peruskoulutus ,14 Lukio ,91 Kansalaisopisto ,17 Varhaiskasvatus ,48 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,43 Kirjasto ,59 Kulttuuri ,63 Kulttuurilautakunta ,29 Liikunta ,07 Nuoriso ,93 Vapaa-aikalautakunta ,48 Hallinto, lautakunta ,58 Rakennusvalvonta ,55 Ympäristönsuojelu ,06 Palo ja pelastus ,75 Ympäristölautakunta ,03 Kunnallistekninen hallinto ,19 Liikennealueet ,60 Puistot ja muut yleiset alueet ,19 Jätehuolto ,63 Kiinteistöt ,11 Maa- ja metsätilat ,56 Siivoustoimi ,31 Varasto ,83 Vesilaitos ,80 Tekninen lautakunta ,07 ULVILAN KAUPUNKI ,22 30

31 TA 2011 TULOSALUETASO NETTOMENOT TA 2011 TA muutos Muutettu TA Tot Poikkeama Tot. % Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,53 Kaupunginhallitus, hallinto ,11 Talous ja hallinto ,24 Henkilöstöhallinto ,82 Tietohallinto * ,28 Elinkeinotoimi ,92 Eu -hankkeet ,71 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,74 Ruokapalvelu * Työllistämisvaraukset ,43 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * ,91 Ympäristöterveydenhoito ,93 Erikoissairaanhoito ,25 Kaupunginhallitus ,12 Maaseutulautakunta ,88 Koulutuspalvelut, hallinto ,96 Peruskoulutus ,19 Lukio ,12 Kansalaisopisto ,09 Varhaiskasvatus ,93 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,83 Kirjasto ,64 Kulttuuri ,68 Kulttuurilautakunta ,91 0 Liikunta ,37 Nuoriso ,16 Vapaa-aikalautakunta ,23 Hallinto, lautakunta ,20 Rakennusvalvonta ,17 Ympäristönsuojelu ,36 Palo ja pelastus ,41 Ympäristölautakunta ,95 Kunnallistekninen hallinto ,60 Liikennealueet ,38 Puistot ja muut yleiset alueet ,93 Jätehuolto ,77 Kiinteistöt ,66 Maa- ja metsätilat * ,64 Siivoustoimi * Varasto ,40 Vesilaitos * ,57 Tekninen lautakunta ,58 ULVILAN KAUPUNKI ,91 31

32 VAALIT Toimielin: Keskusvaalilautakunta Toiminnallinen tavoite: Toteuttaa vaalit vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukan virheettömästi. Tavoitteen toteutuminen: Toiminnallinen tavoite toteutui. Vuonna 2011 toimeenpantiin eduskuntavaalit. Vaalit olivat ensimmäiset, joissa Ulvilassa oli 6 äänestysaluetta aikaisemman 10 sijasta. Ulvilassa vaalin äänestysprosentti oli 72,5, Satakunnan äänestysprosentti oli 69,5 ja koko maassa 70,5. Ulvilassa ennakkoon äänestäneiden osuus oli 34,6 % äänioikeutetuista ja vaalipäivänä äänestäneiden osuus 38,0 %. Ulvilassa yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina olivat Ulvilan posti ja Kullaan kirjasto. Ulvilassa puolueiden osuus hyväksytyistä äänistä oli seuraava: Perussuomalaiset 25,6 %, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 21,9 %, Kansallinen Kokoomus 19,4 %, Suomen Keskusta 13,5 %, Vasemmistoliitto 11,9 %, Vihreä liitto 4,3 %, Suomen Kristillisdemokraatit 3,1% ja muut puolueet yhteensä 0,4 %. Hylättyjä ääniä annettiin Ulvilassa 30 (0,4 % äänestäneistä). Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,83 % Toimintakulut yhteensä ,55 % ,19 % Toimintakate/jäämä ,11 % 63338,48 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,11 % 63338,48 % 32

33 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta asetetaan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta myös valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. Toimikauden kaupungin tilintarkastajana toimii PwC Julkistarkastus Oy (JHTT-yhteisö). Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä Toimintakulut yhteensä ,53 % -26,59 % Toimintakate/jäämä ,53 % -26,59 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,53 % -26,59 % 33

34 KAUPUNGINHALLITUS Toiminnalliset tavoitteet Asukasluvun kehitys positiiviseksi Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Kettumetsän alueelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, markkinointi yhteistyössä Posekin kanssa. Yritysmarkkinoinnin kehittäminen yhteistyössä Posekin kanssa siten, että keskeiset toimijat ovat markkinoinnin piirissä vuo- Yritysmarkkinoinnin www-sivut ovat valmistelussa kärkenä automaatioalan ja kettumetsän markkinointi. den 2011 aikana. Asukasluku vuonna 2012 Asukasluku Se aleni vuoden 2011 aikana 52 henkilöä. Tonttituotanto/myynti vähintään 50 tonttia / vuosi Ulkoistamisessa onnistuminen Henkilöstön työ- ja toimintakyvyn turvaaminen Osaamisen johtaminen ja onnistunut rekrytointi Oman toiminnan kehittäminen, innovatiivisuus ja aloitteellisuus Uuden toimintamallin sisäistäminen; kaikki avainhenkilöt koulutettu, palvelujen toiminnan taso määritelty Sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläkekustannusten parempi hallinta Koko henkilöstölle tehty osaamiskartoitukset ja niiden pohjalta kehittämissuunnitelmat Toimiva palkitsemisjärjestelmä Toimintamalli otettu käyttöön vuoden 2011 aikana ja kaikki avainhenkilöt on koulutettu. Seuranta tehostunut; sairauspoissaoloja työpäivinä 5720 ( 5768) Osaamiskartoitukset muun kuin opetustoimen henkilöstön osalta on tehty ( 90 %). Opetustoimen osalta tavoite oli tehdä se Elbitohjelmalla Osaava Satakuntahankkeen yhteydessä. Sitä ei ole päästy kaupungin järjestelmistä toteuttamaan (vajaa 50 % tehnyt omilta koneiltaan). Kehittämissuunnitelmat 95 % henkilöstöstä. Osana toimivaa palkitsemisjärjestelmää kokeiltiin vuonna 2011 ns. tunnustuspalkintoja. Vastuu- ja valtasuhteiden oikea kohdentaminen Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen toiminnan kehittäminen Päätösvalta asiakasrajapintaan Yhteistoiminta-alueen palveluiden harmonisoiminen. Sosiaalija terveystoimen palvelujen turvaaminen yhteistoiminta-alueen asukkaille. Kustannusten kasvun hallinta. Talousarvion suunnittelun ja pitävyyden varmistaminen yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa Rekrytoinnissa onnistuminen Delegointitason määrittäminen siirtyy seuraavaan valtuustokauteen. Palvelut toimivat yt-alueen tekemän asiakaskyselyn perusteella hyvin. Palveluja yhdenmukaistettin toiminta-alueella. Kustannusten kasvu ei ollut hallinnassa. Talouden suunnittelussa ja budjetin pitävyydessä ei ole onnistuttu. Rekrytoinnissa onnistuttu. 34

35 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön parantaminen Toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas ruokapalveluyksikkö. Toiminnan rationalisointi. Asiakaslähtöiset toimivat palvelut Toimintakatteen hallinta, verotus kilpailukykyinen Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritään hakemaan parhaita vaihtoehtoja Työnjaon selkiyttäminen ja toimivat erikoissairaanhoidon palvelut Seudullisesti kilpailukykyiset aterioiden yksikköhinnat. Hinnoittelun oikeellisuus.. Tehokkuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin konsernille Uudet toimintamallit Tuloveroprosentti 19,50. Riittävä vuosikate; kattaa poistot Riittävä rahoitus kaupungin kehittämiseen Henkilöstön rekrytoinnin varmistaminen; toimivat työympäristöt ja hyvä henkilöstöpolitiikka Erikoissairaanhoidon talousarvio ylittynyt merkittävästi. Hintavertailu tehty. Hinnat vertailukelpoiset. Ostopalvelut kasvaneet arvioitua enemmän. Parantunut laskutuksen kehittämisen myötä. Valmistelu on siirtynyt vuodelle Tuloveroprosentti 19,50 Vuosikate alentunut, eikä riitä kattamaan poistoja. Riittävää rahoitusta ei ole. Avoimien tehtävien rekrytoinnissa onnistuttu. Toteutettu työhyvinvointi- ja työsuojeluohjelmat. Tärkeimmät konserniyhtiöt Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Toteutuminen 2011 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Asumistarpeen muutosten ennakointi. Vuokraasuntojen tarveselvityksen laatiminen 2011 ja työryhmä, jonka tehtävänä on laatia Kaupunginjohtajan päätöksellä perustettiin määrän sopeuttaminen kysyntään. kaupungin asuntopoliittinen ohjelma Vuokratulojen toteutumisaste 95 % Tilikauden tulos positiivinen Alhainen korjausvelka. Ulvilan Lämpö Oy Toimivat varajärjestelmät. Uusi lämmöntoimitussopimus. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt ja yritykset. Uusien asiakkaiden kartoitus/hankinta vuosittain Oikea hinnoittelu. Vuokratulojen toteutumisaste 89,08 % Tilikauden rahoitustulos on negatiivinen Kekintie 1 peruskorjattiin Varmennettiin lämmöntoimituskilpailutuksessa osa hankkeista hankesuunnittelussa Toteutui lukien lämpöenergia hankitaan Pori Energia Oy:ltä. Toimialueena on Ulvilan kaupungin ydinalueet. Asiakasrakenteesta Ulvilan kaupunkikonserni on noin puolet. Vuoden 2011 aikana neljä uutta asiakasta. Kilpailutuksen tuloksena myyntienergian hinta laski lukien noin 30 % 35

36 Tilikauden tulos positiivinen. Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Toiminnan sopeuttaminen, uusi toimintamalli ja toimintaympäristö. Koko konserni (yhtiöiden kokonaismäärä 27) Vuoden 2011 aikana toimintamalli selvitysten pohjalta Tilikauden tulos yhtiön hallituksen asettaman tavoitteen mukainen. Taloutta on vakautettu ja toimintaa sopeutettu resursseihin. Toiminnan kehitys valmistelussa. Vuoden 2011 aikana selvitystyö ei ole edennyt. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan henkilöstö Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,69 % -13,93 % Toimintakulut yhteensä ,06 % 6,42 % Toimintakate/jäämä ,12 % 10,80 % Poistot ,36 % -3,34 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,03 % 10,64 % 36

37 KH HALLINTO Tilivelvollinen: Kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tulosalue sisältää mm. seuraavat toiminnat: valtuuston ja hallituksen luottamushenkilöhallinto ja seutuyhteistyötoiminta. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä Toimintaympäristön muutokset Ulvilan kaupungin strategian vuosille valtuusto hyväksyi elokuussa Strategian edellyttämä tuottavuus- ja toimenpideohjelma käsitellään vuoden 2011 alussa. Sillä haetaan kaupungin tulojen ja menojen tasapainoa vuodesta 2012 eteenpäin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaikkien palvelujen järjestämisessä. Siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2011 aikana. Väestön ikärakenteen muutos ja vanhusten määrän suuri kasvu aikaansaa palvelutarpeiden muutoksia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ulvilan kaupungin strategian edellyttämä toimenpide- ja tuottavuusohjelman valmistelu on siirtynyt vuodelle Strategian edellyttämälle talouden tasapainotavoitteelle vuoden 2012 lopussa ei ole edellytyksiä. Riittäviä rakennemuutoksia ei ole tehty. Vuoden 2011 aikana siirryttiin sähköiseen kokouskäytäntöön kaupunginhallituksen kokouksissa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,01 % -79,42 % Toimintakulut yhteensä ,54 % -19,74 % Toimintakate/jäämä ,11 % 67,33 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,11 % 67,33 % 37

38 TALOUS- JA HALLINTO Tilivelvollinen: Talousjohtaja Toiminta-ajatus Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tärkeimpinä tehtävinä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielimien sihteeritehtävät. Taloushallinto valmistelee toimialaansa kuuluvat asiat kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta talouden kehityksestä. Vuoden 2011 alusta kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut ostetaan Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä. Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta ja avustaa hallintokuntia. Tehtävänä on lisäksi kehittää yhteistyössä muiden toimielimien kanssa uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla pyritään tehostamaan toimintoja. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia 2 0 Toimintaympäristön muutokset Toimisto- ja hallintopalveluiden tiimien toiminta käynnistyi vuoden 2010 alussa. Vuoden 2010 aikana on onnistuttu palvelutoiminta sopeuttamaan sosiaali- ja terveystoimen aiheuttamaan muutokseen. Toimintaa kehitetään ja uudistetaan edelleen. Vuoden 2011 alusta siirrytään Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n asiakkaaksi. Toiminnalliset tavoitteet Uusien Taloustuen ohjelmien käyttöönotto sekä toimintojen uudelleen järjestäminen Toimistopalvelut järjestetään yhteistyössä henkilöstön kanssa uudelleen, kun osa toiminnoista ulkoistetaan vuoden 2011 alusta. Vuoden 2011 aikana selvitetään asiakaspalveluiden järjestämistä virastossa keskitetymmin. Taloushallinnon palveluja kehitetään yhteistyössä Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n ja muiden osakaskuntien kanssa. Tavoitteena on talousarvioprosessin kehittäminen yhteistyössä osastojen sekä naapurikuntien kanssa niin, että viimeistään uuden valtuustokauden alussa voidaan siirtyä uuteen suoriteperusteiseen toimintamalliin. Kustannusseurannan sekä yksikkökustannusten vertailtavuuden parantaminen. Toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mitattavuuden kehittäminen yhteistyössä osastojen kanssa. 38

39 Kehittämistyötä tehdään hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat sekä työhyvinvointisuunnitelma laadittu. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ulvilan kaupunki siirtyi Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n asiakkaaksi Henkilöstöä siirtyi uuden työnantajan palvelukseen neljä. Lisäksi teknisen toimen henkilöstöjärjestelyjen johdosta siirtyi yksi henkilö talous- ja hallinto-osastolle vuoden 2011 loppupuolella. Henkilöstön työjärjestelyjä on muutettu ja sopeutettu muutokseen. Yhteistyötä koko kaupungin henkilöstön kanssa on tehty ja koulutusta on annettu kaikille halukkaille. Asiakaspalvelun keskittäminen sekä talousarvion valmistelun laajempi keskittäminen on siirretty käsiteltäväksi toimenpide- ja tuottavuusohjelman yhteydessä. Kustannusseurantaa ja kustannusten vertailtavuutta parannetaan vuoden 2012 aikana. Vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä yksikkökustannuksiin ja henkilöstömäärien kehittymiseen kiinnitettiin huomiota. Suorite Toteutuma 11/2011 Kustannukset Kirjanpidon vientirivi Palkkalaskelmia Ostolaskut Myyntilaskut Perintälaskut Maksuliikenne/ suorite Matkalaskut YHTEENSÄ Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,19 % 24,20 % Toimintakulut yhteensä ,59 % 9,21 % Toimintakate/jäämä ,24 % 1,34 % Poistot ,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,18 % 0,94 % 39

40 HENKILÖSTÖHALLINTO Tilivelvollinen: Henkilöstöpäällikkö Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuotetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveydenhuolto. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) 1 (40 % työsuojelu) yhteensä 1 (40 % työsuojelupäällikkö) 1 (40 % työsuojelu) Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011 Henkilöstöhallinto 1. Työhyvinvointisuunnitelman laadinta vuosille Parempi työyhteisökyselyn -tulosten pohjalta huomioon ottaen ikäjohtaminen 2. Pitkän aikavälin kannustavan palkitsemisjärjestelmän hankesuunnitelman laadinta Työsuojelu 1. Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen 2. Työsuojelun intranetin rakentaminen Työterveyshuolto 1. Riskien arvioinnin kautta työyksiköihin suunnattu ohjaus ja neuvonta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstöhallinto Työhyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Suunnitelma sisätää ikäjohtamisosion. Ulvilan kaupungin henkilöstörakenne ei mahdollistanut Ulvilan kaupungin osallistumista valtakunnaliseen Palkkatietämys Suomessa -hankkeeseen, joka olisi tukenut pitkän aikavälin kannustavan palkitsemisjärjestelmän eteenpäin viemistä. Työsuojelu Työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Työsuojelun intanettiin on viety perusasiat. Työterveyshuolto Työterveyshuolto oli vahvasti mukana asiantuntijana työyksiköitten riskien arvioinneissa, joita suoritettiin neljässätoista työpisteessä. Vuodesta 2008 aloitettu riskien arviointi on tehty n. 90 %:ssa Ulvilan kaupungin työyksiköistä. 40

41 Suoritteet ja yksikkökustannukset: Henkilöstöhallinto Tuotettavien palveluiden määrä TP 10 /yks. TA 11 /yks. tot. /yks. Työntekijöitä Työterveyshuolto: Terveystarkastukset/netto Terveystarkastuksiin liittyvät tutkimukset/netto Sairaanhoitokäynnit/netto Sairaanhoitokäynteihin liittyvät tutkimukset/netto Liikuntapalvelut: Kaskelotin kävijät ka./v Kaskelotin käyntimäärät työterveyshuolto siirretty omaksi kustannuspaikaksi v Työsuojelu Tuotettavien palveluiden määrä TP 10 /yks. TA 11 /yks. tot. /yks. Työntekijöitä henkilöstöhallinnon henkilöstökuluissa työsuojelupäällikön henkilöstökulut v Työterveyshuolto Tuotettavien palveluiden määrä TA 11 /yks. tot. /yks. Työntekijöitä Työntekijämäärässä vakinaiset ja yli neljän kuukauden sijaiset 41

42 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,80 % -7,17 % Toimintakulut yhteensä ,36 % -6,91 % Toimintakate/jäämä ,82 % 246,21 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,82 % 246,21 % 42

43 TIETOHALLINTO Tilivelvollinen: Tietohallintopäällikkö Toiminta-ajatus Tietohallinto tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut sekä internetpalvelua kuntalaisille. Ulvilan kaupungin tietohallintoverkkoon kuuluvat myös Nakkilan kunta, Pappilanlammen palvelukeskus, osa Friitalan toimistokeskuksesta ja osa Nahkatehtaan kiinteistöä. Tietohallinto myy palveluja myös Ulvilan seurakunnalle sekä muutamille yksityisyrityksille. Tietohallinto tarjoaa mm. koulutusta ja opastusta kaikille asiakkailleen. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin lankapuhelin- ja puhelinvaihdejärjestelmän ylläpito sekä lukuisat eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Tietohallinto rakentaa tai rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Päätavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. Tietohallinto myy palveluita myös muille kunnille ja kuntayhtymille seudullisia hankkeita toteutettaessa. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä Toimintaympäristön muutokset Ulvilan kaupungin tietohallintopäällikön siirryttyä toisiin tehtäviin on tietohallinnon tehtäviä järjestelty uudelleen, ja avoimena on järjestelmäasiantuntijan tehtävä. Tätä järjestelyä kokeillaan vuoden 2011 loppuun asti. Asiantuntijapalveluiden ostoon on varattu osa palkkauskustannuksista. Tietohallinnon palvelujen hinnoittelu uudistetaan. Konekohtaisiin hintoihin sisällytetään perustehtävät ja muista palveluista laskutetaan tuntikohtainen hinta. Tietohallinto tuottaa Porin yhteistoiminta-alueelle Ulvilan lähipalvelualueen palvelut ostopalveluna. Toiminnalliset tavoitteet Ulvilan siirtyessä vuoden 2011 alusta Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n osakkaaksi ja asiakkaaksi tietohallinto antaa tuen ohjelmistojen uudistamisessa sekä koulutuksessa. Tietohallinnon tehtävät ja palvelut järjestetään uudelleen vastaamaan käytettäviä resursseja. Tietohallinto osallistuu uusien ja uusittavien ohjelmien hankinnan valmisteluun yhteistyössä toimialojen kanssa ja tavoitteena ovat seudullisesti yhteensopivat ohjelmat. Ulvila osallistuu Sitran palvelukeskushankkeeseen sekä Karhukuntayhteistyöhön. 43

44 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tietohallinnon henkilökunta vakiinnutettiin kolmeen ja tehtävät jaettiin jäljelle jääneiden kesken. Varahenkilöasiaa järjesteltiin tekemällä puitesopimus Atean kanssa. Vuoden 2011 aikana toteutettiin muun muassa seuraavat projektit: - Taloustukeen siirtymisen myötä tarvittavien ohjelmien käyttöönotto läpi vuoden - sisäisen laskutuksen automatisointi uusien tai kehitettyjen laskutusjärjetelmien avulla laskutuksen ajantasaistamiseksi ja raporttien oikeellisuuden parantamiseksi - ruokapalvelun uuden laskutus- ja seurantajärjestelmän luominen - ostolaskujen sisäisen jaon tarkentaminen ja automatisointi - päivähoidon uuden operatiivisen järjestelmän käyttöönotto - kuntalaisten sähköisen päivähoitohakemuksen toteuttaminen - varmistusjärjestelmän päivittämisen aloittaminen Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,31 % -20,85 % Toimintakulut yhteensä ,23 % -7,53 % Toimintakate/jäämä ,28 % -113,67 % Poistot ,11 % -4,61 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,84 % -202,59 % Selitys talousarviomäärärahaylityksistä Tietohallinnon menot olivat budjetoitua pienemmät, mutta myös tulotavoitteista jäätiin. Osasta asiakaista luovuttiin irtisanomalla sopimuksia, eikä uusia ole pystytty ottamaan. Koulutuksia voitiin järjestää suunniteltua vähemmän. Lisäksi Porin yhteistoiminta-alueen Ulvilan lähipalvelualueen työasemat siirtyivät Porin IT-palveluiden hallintaan kesken tilikauden. 44

45 ELINKEINOTOIMI Tilivelvollinen: Kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Ulvilan kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisen vastuu on kaupungilla, joka käyttää Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n palveluja. Toiminta sisältää Ulvilan maksuosuuden Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle ja Yrityspalvelu Enterille sekä kaupungin vastikemenot ja vuokratulot kiinteistöyhtiöistä ja asuntoyhtiöistä. Toimintaympäristön muutokset Yhteistyötä Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEKin Ulvilan yhteyshenkilön sekä kaupungin kylä- ja markkinointikoordinaattorin, kaavoituspäällikön ja kaupunginjohtajan välillä tiivistetään. POSEKin ja kaupungin yhteydenpitoa lisätään tontti- ja tilamarkkinoinnin tehostamiseksi ja välittömän tiedonkulun parantamiseksi. Keskeinen tavoite on nopea ja joustava reagointi yrittäjäkontakteihin ja tarvittavien ratkaisujen sujuva syntyminen. Yritystonttien markkinoinnin keskeinen painopiste on Kettumetsän yrityspuisto, jonka markkinointia terävöitetään täsmämarkkinoinnilla erityisesti Ulvilan vahvuutena olevan automaatiokeskittymän esiintuomisella ja läheisessä yhteistyössä Ulvilan Yrittäjät ry:n kanssa. Markkinoinnin vastuuhenkilöinä ovat kylä- ja markkinointikoordinaattori, kaavoituspäällikkö ja kaupunginjohtaja. Yritystonttien markkinointiin otetaan mukaan myös Koskin alueen yritystontit. Markkinoinnissa hyödynnetään POSEKin toimesta käynnistyvää Vapaat toimitilat -sivustoa sekä valmistuneen myyntiaineiston täsmäpostitusta, henkilökohtaista yhteydenottoa ja aktiivista jälkiseurantaa. Kaupungin omistamia teollisuuskiinteistöjä(kiinteistöyhtiöitä) realisoidaan mahdollisuuksien mukaan. Selvitetään myös edellytykset kaupungin omistamien vuokra-asuntojen myynnille. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ulvilan elinkeinotoimessa keskeisiä palveluja tarjonneet Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK ja Porin seudun yrityspalveluyhdistys ry ENTER yhdistyvät Prizztech Oy:öön , jonka jälkeen kaikki elinkeinopalvelut on Porin seudulla yhdistetty tähän toimijaan. Ulvilan kaupunginhallitus on tehnyt vuoden 2011 aikana yhdistymiseen liittyvät päätökset myyden POSEKin osakkeet ja ostaen vastaavasti Prizztechin osakkeita. Tämän yhdistämisen tavoite on entistä parempi ja tehokkaampi elinkeinopalveluyhtiö, joka parhaalla mahdollisella tavalla edistää niin Ulvilan kuin koko Porin seudunkin elinkeinoelämää ja alueen vetovoimaa yritysmaailmassa. Kaupunginhallituksen ja Ulvilan Yrittäjien nimeämien edustajien muodostama elinkeinotiimi on kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa ottaen aktiivisesti kantaa kaupungin elinkeinojen kehittämistoimiin. Elinkeinotiimin puitteissa yhteistyö POSEKin, Ulvilan Yrittäjien ja kaupungin elinkeinotoimijoiden kesken on entisestään tiivistynyt. Keskeisenä on esillä ollut Friitalan keskustan kehittäminen, jonka suunnittelu aloitettiin. 45

46 Toinen merkittävä asia on ollut Kettumetsän yrityspuiston markkinointi. Valmistuneen markkinointisuunnitelman mukaisesti on käynnistetty Ulvilan uusien yrittäjyyssivujen toteuttaminen nettiin. Elinkeinotoimen markkinoinnin kärkenä on Ulvilan vahvuus automaatioyritysten keskittymänä. Markkinointitoimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä POSEKin ja Ulvilan Yrittäjien kanssa osana Sijoitu ja Matkaile Porin seudulla -hanketta, jonka kautta on saatu lisärahoitusta Kettumetsän markkinointiin ja yrittäjyyssivujen uusimiseen. Kolmas merkittävä elinkeinotoimeen liittynyt asia, joka käynnistyi vuonna 2011, oli yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto kaupungin päätöksenteossa. Ulvila oli aktiivisesti mukana POSEKin toimesta käynnistetyssä hankkeessa, jossa luotiin Porin seudulle malli yritysvaikutusten arvioinnista. Ulvilassa malli otettiin käyttöön maankäyttöosastolla vuoden 2011 lopulla ja laajenee muille osastoille vuoden 2012 aikana. Koskin alueen yritystontit on sisällytetty tonttimarkkinointisivustolle. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,87 % -0,76 % Toimintakulut yhteensä ,40 % -0,82 % Toimintakate/jäämä ,92 % -1,00 % Poistot ,85 % -46,09 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,49 % -1,72 % 46

47 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tilivelvollinen: Ruokapalvelupäällikkö Toiminta-ajatus Ruokapalveluyksikön tehtävänä on valmistaa taloudellisesti terveellistä ruokaa laadukkaista raakaaineista sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä 49 48* 47** joista määräaikaisia * 6 pitkäaikaista sijaista **1.4. kaksi vakinaista työntekijää siirtyy Kanervakodosta Tuulenpesään ja Vanhankylän keittiöön Toiminnalliset tavoitteet - Asiakaslähtöinen toimintamalli - Tuottavuuden parantaminen - Työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja osaamisen lisääminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Tarkennettu ruokien ja tarvikkeiden toimitusaikoja eri kohteisiin asiakkaan näkökulmasta - Tarkennettu ateriamäärien ilmoittamis- ja tilausmenettelyä. Henkilöstöä koulutettu ja ohjattu Aromiohjelman ja Aromivahventeen käyttöön. - Annoskoot / ateriahinnat hinnoiteltu ja suoritelaskentaa tarkennettu - Ravitsemuksellista ja laadullista sisällöä tarkennettu, seurataan jatkuvasti ateriakokonaisuuksien ravintosisältöjä ja verrataan Valtion ravitsemisneuvottelukunnan suosituksiin. - Henkilöstön osaamisprofiilit on luotu ja otetaan käyttöön maaliskuussa PARTY-kyselyn tuloksiin pohjautuen ruokapalveluyksikkö on laatinut työhyvinvointiohjelman. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetty erityistä huomiota. - Riskienarviointi ja vaarojen tunnistaminen keittiöissä on tehty yhdessä henkilöstön kanssa v Toimintaympäristön muutokset - Elokuussa 2011 otettu käyttöön uusi laskutusohjelma Aromivahvenne 47

48 Suoritteet 2010 Arvioidut suoritteet /hinta2011 Toteutuneet suoritteet /hinta 2011 ka kpl /ateria kpl /ateria kpl /ateria Kotipalv yks pakatut , , ,56 Kotipalv kokopv at , ,01 Kotipalv lounas , ,61 Koululounas , , ,85 Koulut IP-välipalat , ,20 EO-lounas *Koski+Leineperi 2,05 2,80 * ,80 Päivähoito aamupala 1,20 * ,20 Päivähoito välipalat , ,30 Päivähoito + EO * lounas , , ,80 Sote, pot. at , , ,81 Vanhainkodit , , ,90 Henkilöstöateriat , , ,40 Luontaisateriat , , ,47 Henkilöstöaamupalat ,20 Päiväkoti Kettula Muut tuotteet Yhteensä kustannukset, brutto /suorite 2,68 2,43 2,33 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,52 % -1,13 % Toimintakulut yhteensä ,56 % 3,65 % Toimintakate/jäämä ,43 % -1485,62 % Poistot ,34 % 2,47 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,80 % 419,77 % Poikkeamat vuoden 2011 talousarvion toteutumassa: - Lomapalkkavelkavarauksen nostaminen B tasosta A tasoon, lomarahavarausta ei ole talousarviossa. Lomapalkkavelkavaraukset yhteensä ,97. - Kotipalveluun myytävien yksittäispakattavien aterioiden kuljetuskustannukset nous seet välimatkojen ja yleisten hinnankorotusten vuoksi. - elintarvikekutannukset nousivat 3 % syksystä, toteutuneet kokonaishankintakustannukset ovat alle talousarvion. Muutokset ateriamäärissä: - Kanervakodon ja kotiinvietävien aterioiden määrä aleni - Kasvua oli varhaiskasvatuksen ja koulukotien ateriamäärissä (Ateriat arvioidaan tuotannossa suoritteina ja suoritehinta on laskennallinen) 48

49 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUSTOIMINTA Toiminta-ajatus Maankäytönsuunnittelun ja mittaustoiminnan tavoitteena on tuottaa hyvä asuin-, elin- ja toimintaympäristö ulvilalaisille. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä Tuotettavien palveluiden määrä Suoritteet Vuoden 2011 suoritteet hyväksytyn kaavoituskatsauksen 2010 ja kaavoitusohjelman mukaisesti: - Harjunpään asemakaavan muutos, korttelit 2, 11 ja 11 a - Siltatien kiertoliittymä, asemakaavan muutos - Palonpään asemakaavan muutos, kortteli Pitkärannan asemakaavoitus, II vaiheen asemakaavoitus, Hormistontien eteläpuoli - Harjunpään asemakaavan ideointi ja muutos, mm. kortteli 17 - Rantalan asemakaavan laajennus, Pitkäpäkintien pohjoispuoli - Kaasmarkun yleiskaava - Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmusten suorittaminen n. 90 kpl - Pohjakartan tarkistaminen ja ajantasaistaminen asemakaavoitettavilla alueilla n. 200 ha - Maanmittaustoimitusten maastotyöt n. 30 kpl TP 2010 TA 2011 Tot Yleiskaavoitus 1 kpl (Kaasmarkku) 1 1 Asemakaavat 7 kpl 6 6 Rakennusten maastoon merk. ja 120 kpl sijaintikatselmukset Pohjakartan ajantasaistamista 250 ha kaavoitettavilla alueilla Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,86 % -40,48 % Toimintakulut yhteensä ,73 % 2,44 % Toimintakate/jäämä ,74 % 15,23 % Poistot ,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,74 % 15,19 % Taloudelliset tavoitteet ovat tulojen osalta jääneet alle arvion samoin kuin menot. 49

50 TYÖLLISTÄMISVARAUKSET Tilivelvollinen: Hallintojohtaja Tulosalue sisältää kaupungin maksuosuuden ( ) työmarkkinatuen kustannuksiin vuonna 2011 ja työrajoitteisten työllistämiseen Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,00 % Toimintakulut yhteensä ,43 % 10,78 % Toimintakate/jäämä ,43 % 52,54 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,43 % 52,54 % ULVILAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Ulvilan lähipalvelualue (Porin perusturvan yhteistoiminta-alue) Ulvilan kaupungin perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen palvelut tuotetaan Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Ulvilan maksuosuus ko. palveluista määräytyy pääsääntöisesti ulvilalaisten palveluiden käytön mukaan. Palvelutaso määritellään palvelusopimuksessa. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa sitovuustaso on netto. Tulopuolelle on otettu erikseen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä tukipalveluista saatavat tulot. Nämä sisältyvät yhteistoiminta-alueen perimiin kustannuksiin. Menopuolella on yhteistoiminta-alueelta ostettaviin palveluihin varattu 20,6 milj. euroa. Erikseen on varattu määräraha todellisiin huoneistomenoihin sekä kiinteistöjen poistoihin. Yhteistoiminta-alueelta ostettaviin palveluihin on varattu 3,8 % suurempi määrärahavaraus kuin vuonna Palvelutarpeen on arvioitu olevan nykyisellä tasolla. Ulvilan kaupunginhallitus on määritellyt perusturvalle kriittiset menestystekijät sekä asettanut tavoitetason vuodelle Tavoitteeksi asetetaan, että vuoden 2012 talousarvioon saadaan selkeät toiminnalliset tavoitteet ja arviot niiden vaikuttavuudesta. Säännöllinen raportointi kuukausittain toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Talousarvioehdotukseen on varattu vanhustenhuollon hankkeen selvitystyöhön. Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön Icehearts-projektin jatkamiseen on varattu Puhtauspalveluihin on varattu erikseen , mikä on yhteistoiminta-alueen kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen ja todellisten kustannusten välinen ero. 50

51 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen raportointia kehitetään vuoden 2012 aikana. Lastensuojelussa on kysyntä vuoden 2011 aikana kasvanut samoin vammaispalveluissa. Vanhustenhuollossa on tapahtunut muutoksia Kanervakodon toiminnan alasajosta johtuen. Porin kaupunki irtisanoi vuoden 2011 lopussa yhteistoimintasopimuksen vuoden 2012 lopusta tavoitteena, että vuoden 2012 alkupuolella neuvotellaan uusi sopimus. Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön Icehearts-projekti toteutui tavoitteiden mukaisesti. Puhtauspalvelut on 1.2. lukien ostettu Porin Palveluliikelaitokselta. Ulvilan sairaala on tilannut lisäpalveluita vuoden 2011 aikana. Syksyllä neuvoteltiin mitoituksen muuttaminen avotilojen ja sairaalan osalta sekä lisättiin sairaalan työaikaa, jotta lisätilauksista päästään. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,56 % -21,59 % Toimintakulut yhteensä ,02 % 6,06 % Toimintakate/jäämä ,91 % 7,86 % Poistot ,25 % -1,92 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,78 % 7,71 % Taloudellisten tavoitteet eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kasvu ylittää talousarvion noin miljoona euroa. 51

52 YMPÄRISTÖTERVEYDENHOITO Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat eläinlääkintä ja terveystarkastus. Toimintaympäristön muutokset Ulvila liittyy vuoden 2011 alusta Porin kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen. Tehtävät ja niiden tuottaminen sekä kustannusten jakautuminen on määritelty yhteistoiminta-alueen kuntien välisessä sopimuksessa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon osalta Ulvilan kaupungin terveysvalvonnan suoritteet vuosilta 2010 ja 2011: Tarkastuksia Näytteitä Tarkastustoiminnan osalta hoidettiin välttämättömät tarkastukset toiminnan uudelleenjärjestelyn takia. Eläinlääkinnän osalta kuntakohtaista raportointia kehitetään vuonna Tilateurastamojen tarkastuksia on tehty Ulvilan alueella kahtena päivänä viikossa. Pieneläinpäivystys on toiminut 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,00 % Toimintakulut yhteensä ,93 % -8,90 % Toimintakate/jäämä ,93 % 25,06 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,93 % 25,06 % 52

53 ERIKOISSAIRAANHOITO Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirille erikoissairaanhoidon kustannuksista. Tavoitteena on yhteistyön lisääminen perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin kanssa siten, että työnjako on selkeämpi ja kuntien maksuosuudet erikoissairaanhoidon palveluista kyetään nykyistä paremmin ennakoimaan. Erikoislääkäripalvelut ja psykososiaalisten asumispalvelujen määrärahavaraukset ovat perusterveydenhuollossa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä Toimintakulut yhteensä ,25 % 12,39 % Toimintakate/jäämä ,25 % 12,39 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,25 % 12,39 % Satakunnan sairaanhoitopiiri teki palkkoihin lomapalkkavarauksen lisäyksen B-tasosta A-tasoon vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Sairaanhoitopiirin menot ylittivät selkeästi talousarviossa varatun määrärahan. 53

54 MAASEUTULAUTAKUNTA Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Yhteistoiminta-alue Sopimus yhteistoimintaalueen Ulvilassa tehtiin päätös liittyä muodostamisesta Porin yhteistoiminta- alueeseen Viranomaisyhteistyö Toisista kunnista tulleet virkaapupyynnöt Toisista kunnista tulleet virkalemään pyritään käsitteapupyynnöt käsiteltiin parin nopeutetussa aikataulussa päivän aikana Viljelijöiden koulutus Asioita pyritään käsittelemään valtakunnallisesti ja paikallisesti samalla tavalla. Toiminta-ajatus Viljelijöille järjestetään koulutusta yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja/tai ollaan mukana kehittämishankkeissa Tukihakemukset käsitellään asetettuihin määräaikoihin mennessä. Eri viranomaisille menevät asiat on kerättävä riittävän ajoissa käsittelyyn. Viljelijöille järjestettiin tukihakukoulutus Porin nuorisotalolla Porin yhteistoiminta-alueen kanssa. Tukihakemukset käsiteltiin määräajassa Eri viranomaisille menneet asiat käsiteltiin ajoissa Maaseututoimi huolehtii kuntatasolla EU ja kansallisten tukien hallinnosta sekä osittain myös valvonnasta. Tehtäviin kuuluu antaa lausuntoja luopumistukihakemuksesta ja joissain tapauksissa myös investointitukihakemuksista, valvoa hukkakauratiloja, tehdä sato-, hirvi- ja petoeläinvahinkoarvioita. Käytettävissä olevin resurssein järjestetään myös maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyvää koulutusta tai ollaan mukana kehittämishankkeissa. Toimintaympäristön muutokset Toimintaan vaikuttavat muuttuneet lait ja säädökset sekä pyrkimys käsitellä asioita valtakunnallisesti ja ainakin alueellisesti samalla tavalla. Säädösten muuttuminen vaikuttaa tukihakemusten käsittelyyn mm. siten, että sama henkilö ei voi tehdä sekä sitoumus- että maksatuspäätöksiä. Asian johdosta on tehty Nakkilan, Luvian ja Kokemäen kanssa yhteistyösopimus viranomaistyöskentelystä, jolla saadaan päätökset tehtyä säädösten mukaisesti. Tulevaisuudessa maaseututoimen toiminta-aluetta tullaan laajentamaan yhteistyössä lähikuntien kanssa. Vuonna 2011 Ulvilassa tehtiin päätös Porin yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä vuoden 2012 alusta lukien. Tuotettavien palveluiden määrä TA 2011 tot Tukihakemukset, kpl Lomakkeet, kpl Lausunnot, kpl Koulutustilaisuudet, kpl / tukihakemus 60,15 58,46 57,47 63,52 Tuet yhteensä, milj. 4,8 4,6 4,5 4,6 54

55 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,64 % -33,05 % Toimintakulut yhteensä ,61 % 6,22 % Toimintakate/jäämä ,88 % 7,05 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,88 % 7,05 % 55

56 OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET, TOIMIELINTASO Kaupunkistrategiassa asetetut painopisteet vuosille : 1. Elinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus 2. Ennaltaehkäisevät palvelut 3. Seudullinen verkosto 4. Talouden ja toiminnan tasapaino Toimielin: Koulutoimi Toiminnalliset tavoitteet Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön 2.1 Ulvilan kouluissa tehostetaan oppilashuoltotyötä. 2.2.Yhteistyö perusturvan kanssa toimivaksi 2.3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Opiskelijoiden seuranta koulunkäynnin päätyttyä. 1. Suunnitelmien pohjalta koulujen piha-alueiden kehittäminen, ainakin yksi toimenpide. Pihoista asuntoalueiden lähiliikuntapaikkoja. 2. Koulurakennusten perusparannuksen turvaaminen suunnitelman pohjalta mm. Harjunpään peruskorjauksen suunnittelu, Friitalan koulun katto. 3. Tietotekniikan ajanmukaistaminen 4. Liikenneturvallisuuskasvatus ja liikennejärjestelyt (väh. 2 valistustuntia /opp./lukuv.) 5. Koulukuljetusten turvallisuuden edistäminen; alkolukot 6. Turvallisuussuunnitelmien ajantasaisuus; päivitykset syksy Koulujen oppilashuolto toimii säännöllisesti kaikilla kouluilla; rekisteri on muodostettu. Lukio toteuttaa soveltuvin osin. 2. Tuetaan koulukuraattorien ja -psykologin toimintaa; väh. 2 koulutusta/ toimija 3. Kouluterveyskyselyjen analysointi jouluna Osallistutaan aktiivisesti Ulvilan moniammatillisen verkoston 1. Friitalan koulun piha-alueiden kehittämistyöryhmän suunnitelma valmistui lokakuussa Pihasuunnitelma huomioidaan TA 2012 laadinnan yhteydessä. 2. Friitalan koulun kattoremontti valmistui marraskuun 2011 loppuun mennessä. 3. Esitystekniikkaa on ajanmukaistettu tavoitteiden mukaisesti. 4. Tavoitetaso on toteutunut koulujen työsuunnitelmien mukaisesti alkaen kaikissa koulukuljetusajoneuvoissa on alkolukko. 6. Koulujen turvallisuussuunnitelmat päivitetty syksyllä Oppilashuolto on toteutunut kouluissa tavoitetason mukaisesti. 2.Sekä ala- että yläkouluilla kokopäiväiset kuraattoripalvelut. Koulupsykologin sijaisuus ollut täyttämättä, psykologipalvelut hankittu ostopalveluina. Kuraattorikoulutukset ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. 3.Kouluterveyskyselyjen tulokset on esitetty opetus- ja kasvatusltklle joulukuun kokouksessa. 4.Toteutunut tavoitteen mukaisesti. 56

57 3.1. Opettajien täydennyskoulutus 3.2. Toisen asteen koulutuksen kehittäminen 4.1. Perusopetuksen kouluverkkosuunnitelman päivitys 5.1. Kodin ja koulun yhteistyö 5.2.Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa toimintaan väh. 2 kertaa vuodessa 5. Nivelkohtayhteistyö (varhaiskasv.-pk-lukio-ammatillinen); tapaamiset väh. 1 kerta/v. 1. Osaava Satakuntakoulutusohjelma; jokainen opettaja osall. väh. 1 koulutus/lukuv. 2. Yhdistelmäopinnot, uusia opiskelijoita väh. 10 % lukion opiskelijamäärästä. 3. Kansainvälisyyshanke (globaalikasvatukseen ja kestävään kehitykseen liittyvä koordinointihanke, valtakunnallinen verkosto) 1. Opetustuntien riittävä määrä (tukiopetustunteja väh. 1-2 h/vko/koulu) 2. Erityisopetuksen lakiuudistuksen tuomat muutokset; uudet opsit Henkilöstömäärän vähentäminen; väh 1/v. 1. Wilma-hallintojärjestelmän käyttö säännölliseksi 2. Yhteistyö vanhempainyhdistysten kanssa, kouluista edustus kokouksissa 3. Järjestetään iltistoimintaa 4. Koulujen kerhotoiminta; jokaisella koululla toimii väh. 1 kerho 5. Koulutilojen kouluajan ulkopuolinen käyttö; taksojen tarkistaminen 5.Nivelvaiheyhteistyö toteutunut tavoitteen mukaisesti kaikilla osaalueilla. 1.Vuoden 2011 aikana n.250 osallistumista Osaava Satakuntahankkeen koulutuksiin. 2.Syksyllä opiskelijaa (7 %) aloitti Ulvilan lukiossa yhdistelmäopinnot. 3.Clue-hanke toteutunut tavoitteen mukaisesti. 1.Tuntikehys lv yhteensä 3171h (perusopetus 2 821h, lukio 350h), tukiopetuskiintiö osoittautunut riittäväksi. 2.Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksynyt erityisopetuslain edellyttämät ops:n muutokset Uusi ops otettu käyttöön Lukuvuonna henkilöstössä 1 luokanopettaja vähemmän. 1.Wilma-hallintojärjestelmä otettu käyttöön lukuvuoden aikana kaikissa kouluissa. 2.Säännöllinen edustus kouluista vanhempainyhdistysten toiminnassa. 3.Iltistoiminta järjestetty kaikilla alakouluilla; toiminnan järjestäjänä TUL (Friitala, Vanhakylä, Harjunpää), muissa alakouluissa omana toimintana. 4.Toteutunut koulujen työsuunnitelmien mukaisesti. 5.Taksat tarkistettiin TA 2012 laadinnan yhteydessä (voimaan ). Opetus- ja kasvatuslautakunta on valinnut lukuvuoden arvioinnin painopistealueiksi sekä varhaiskasvatuksessa että perus- ja lukio-opetuksessa seuraavat asiakokonaisuudet: 1. johtaminen 2. kestävä kehitys 3. terveelliset ruokailutottumukset ja -tavat 4. yleinen tuki 57

58 Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,38 % 21,09 % Toimintakulut yhteensä ,43 % 5,79 % Toimintakate/jäämä ,83 % 4,49 % Poistot ,93 % -5,83 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,61 % 3,97 % 58

59 HALLINTO Toiminta-ajatus Opetus- ja kasvatustoimiston tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutoimen palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä sekä opetus- ja kasvatuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Opetus- ja kasvatustoimistossa työskentelee sivistysjohtajan lisäksi osastosihteeri ja osa-aikainen kanslisti. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,21 % 69,12 % Toimintakulut yhteensä ,66 % 24,82 % Toimintakate/jäämä ,96 % 10,32 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,96 % 10,32 % PERUSKOULUTUS Toiminta-ajatus Ulvilassa perusopetusta annetaan seitsemässä alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa. Erityisopetuspalveluja tarjotaan Olavin koulussa sekä yleisopetuksen yhteydessä kaupungin peruskouluissa. Peruskoulutuksen tehtävänä on opettaa oppilaille niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön, ja heille tarjotaan riittävästi ennaltaehkäiseviä palveluja. Lisäksi Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa. Talouden ja toiminnan tasapaino edellyttää jatkossa mm. kouluverkon kriittistä tarkastelua ja sen mukanaan tuomaa henkilöstön vähentämistä. Sidosryhmien mukaantuloa koulujen toimintaan pyritään laajentamaan. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä * 171** joista määräaikaisia *3 määräaikaista resurssiopettajaa, 1 Auroran koulun tuntiopettaja, 5 vakinaista koulunkäynninohjaaja **2 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa lisää, 2 tuntiopettajan vähennys 59

60 Toimintaympäristön muutokset - kouluverkkosuunnitelman tarkentaminen - perusopetuksen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto - erityisopetuksen lakiuudistuksen tuomat muutokset (ops:n sisältöjen päivitys ja lähikouluperiaate) - opettajien täydennyskoulutusohjelman vakiinnuttaminen - opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön lisääminen Tuotettavien palveluiden määrä TP 2009 /yks. TP 2010 /yks. TA 2011 /yks. Tot /yks. Oppilaita - peruskoulu , Olavin koulu esiopetus/koski+lp 8, , Oppitunteja - peruskoulu Olavin koulu esiopetus/koski+lp Iltapäiväkerho - koululaisia Kuljetettavat, peruskoulu Olavin koulu esiopetus/koski+lp Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,21 % 54,18 % Toimintakulut yhteensä ,14 % 2,53 % Toimintakate/jäämä ,19 % 0,31 % Poistot ,28 % -5,98 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,97 % -0,12 % 60

61 LUKIO Toiminta-ajatus Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla vastaavilla näytöillä. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia Toimintaympäristön muutokset - yhdistelmäopiskelijoiden määrän lisääminen - verkko-opetuksen laajentaminen Tuotettavien palveluiden määrä TP 09 /yks. TP /yks. TA 11 /yks. Tot. /yks Opiskelijoita 279, , , , Oppitunteja Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,88 % 34,07 % Toimintakulut yhteensä ,91 % 4,34 % Toimintakate/jäämä ,12 % 3,89 % Poistot ,84 % -0,26 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,11 % 3,70 % 61

62 KANSALAISOPISTO Toiminta-ajatus Ulvilassa järjestettävän kansalaisopistotoiminnan tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja edistää elinikäistä oppimista. Koulutustarjontaan sisältyy yleissivistävää ja ammatillista kehittymistä tukevaa koulutusta, erilaisia harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille tarkoitettua taiteen perusopetusta. Ulvila järjestää kansalaisopistotoimintaa yhdessä Porin kaupungin kanssa. Toimintaympäristön muutokset - Ulvilan kansalaisopiston toiminnan päättyminen - kansalaisopistotoiminnan järjestäminen yhteistyössä Porin kaupungin kanssa Porin seudun kansalaisopiston nimellä - osallistuminen Porin kaupungin koulutuslautakunnan alaisen kansalaisopistojaoston toimintaan Tuotettavien palveluiden määrä TP 09 / yks. TP /yks. TA 11 /yks. Tot. /yks Opiskelijoita Oppitunteja Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,32 % Toimintakulut yhteensä ,17 % 13,25 % Toimintakate/jäämä ,09 % -49,31 % Poistot ,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,46 % -50,38 % 62

63 VARHAISKASVATUS Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen Varhaiskasvatuspaikkoja on tarvetta vastaavasti Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta Uusi päivähoitoyksikkö perustetaan. Suunnittelu aloitetaan 2011, rakentaminen valmis Yksityinen palveluntarjoaja. Palveluseteli otetaan kokeilukäyttöön Määräaikaisia työsuhteita vakinaistetaan sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu ja toimintoja vakinaistetaan Suunnittelu aloitettu. Valtuusto on päättänyt määrärahoista talousarvion 2012 yhteydessä. Hallitus ja valtuusto hyväksyvät huonetilaohjelman Pk valmis 8/ Yksityisen päiväkodin palvelusetelikokeilua jatketaan. paikkoja ostettu tarpeen mukaan n. 30 paikkaa syksyn 2011 aikana Määräaikaisia työsuhteita on vakinaistettu päiväkodeissa tarpeen mukaan. Vuoden 2011 aikana 4 perhepäivähoitajaa jäi eläkkeelle ja yksi irtisanoutui. paineet päiväkotihoidolle lissäntyvät. 1.3.Varhaiskasvatussuunnitelmien tekeminen ja ylläpitäminen Kelpo-hankkeen kautta toimintaperiaatteiden luominen Ulvilaan Riittävät resurssit tuelle oikeaan aikaan. Keltojen konsultoinnit tiimeissä sekä lasten asioissa Varhaisen puuttumisen toimintamallin ylläpitäminen Henkilökunnan osaamiseen panostetaan koulutuksella. Sympan kautta henk.koht. koulutustarpeet. Yhteinen koulutussuunnitelma Kaupungin ja yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat valmiit, kesällä 2011 valmiit Palaverit opetustoimen kanssa. 2x vuosi pk. joht+rehtorit. väh.1x vuosi alueittain Jokaiselle tuen tarpeessa olevalle lapselle laaditaan kirjattu suunnitelma annettavasta tuesta, jota arvioidaan säännöllisesti. Keltot arvioivat keväällä Aktiivista käyttöä tuetaan ja siitä muistutetaan. väh. 1x vuosi palavereissa Koulutustarpeista on tehty kartoitus, jonka pohjalta suunnitelma, jota toteutetaan. Esim. ensiapukoulutukset, Kasku-koulutukset Yksikköjen varhaiskasvtussuunnitelmat työstetty prosessinomaisesti samanaikasesti kaikissa yksiköissä. Valmiit vuoden 2011 lopussa. Kaupungin varhaiskasvatusuunnitelma valmis 3/2012. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma uudistettiin syksyn 2011 aikana Säännöllisiä palavereja toteutettu 2 x toimintakausi Erityisen tuen lomakkeisto uudistettu perusopetuslain edellyttämällä tavalla Suunnitelmat tehty, säännöllistä arviointia, sekä aktiivista käyttöä on kehitetty. Mittarina tehtyjen suunnitelmien ja arviointien tilastointi Toimittu tavoitteen mukaisesti. 63

64 2.4. Vanhempien ja lasten osallisuus varhaiskasvatustoiminnassa Asiakkailta saatava palaute Seudullinen yhteistyö Tietoisuus taloudellisesta tavasta toimia..3. Aluemallin hyödyt johtajuuden muutosten kautta Tietoisuus eri palvelujen hinnasta Eri hallintokuntien kanssa tehtävä yhteistyö Henkilökunnan Kaskukoulutusten aloittaminen. Ensimmäinen ryhmä alkaa keväällä osallisuus painopistealueena Syksyn 2010 asiakaskyselyn hyödyntäminen. Analysointi henkilökunnalle alkuvuosi 2011 sekä nettiin vanhemmille nähtäväksi Seudullisten palvelujen ostaminen ja myyminen tarpeen mukaan, seutupalavereihin osallistuminen säännöllisesti Jatketaan aluemallin mukaisten toimintatapojen kehittämistä. Esimiesten laatupäivänä 2x vuosi Palvelujen hinnat avataan ja vertaillaan seutu- ja valtakunnallisesti yhteistyössä taloustoimen kanssa kevään 2011 aikana Aktiivisesti tehdään työtä eri hallintorajojen yli ja kutsutaan eri hallintokuntia palavereihin tarpeen mukaan Ensimmäinen Kaskukoulutus toteutettu kevään aikana. Syksyn Kaskukoulutus siirretty kevääseen 2012, koska syksyyn saatiin toinen EA-koulutus. Kaupungin lastensuojelusuunnitelmaa on työstetty yhdessä sos.toimen sekä vapaaaikatoimen kanssa. Suunnitelma on valmis kevään 2012 aikana Yksiköittäin on kirjattu lasten ja vanhempien osallisuuden mallit. Arviointi toimikauden päättyessä kesällä Asiakaskyselyä hyödynnetty laadun varmistamiseksi. Arviointi jatkuu yksiköittäin Seudullinen palvelujen osto ja myynti sujuu työssäkäyntialueella ongelmitta perheen tarpeita palvellen. Mittarina seudullisten ostojen ja myyntien tilastointi. Ostopalvelusopimus luoto Prin ruotsalaisen päiväkodin ja koulun kanssa Aluemallin mukaisia toimintatapoja on kehitetty ja syvennetty. Kehittäminen ja arviointi jatkuu Vuoden 2011 talousarvioon on lisätty seurantakohtia, joilla voidaan tarkemmin tilastoiden yksiköittäin palvelujen hintaa. Myös Efficaohjelma antaa tarkempaa tietoa käyttö -ja täyttöasteista Hallintokunnittain on ollut yhteistyötä mm. teknisen toimen kanssa uuden pk:n suunnittelussa sekä ympäristötoimen kanssa kestävän kehityksen alueella perustettu työryhmä, joka työstää opetusja kasvatustoimen Kekesuunnitelmaa. 64

65 3.6. Varhaiskasvatuksessa käytössä palveleva tietojärjestelmä Varhaiskasvatusympäristö on turvallinen ja viihtyisä Kestävän kehityksen tiedostaminen varhaiskasvatuksessa Hyvis-hankkeen mukaisen terveyskasvatuksen korostaminen Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto. Esimiehet ja kanslistit vuoden 2010 lopussa, muu henkilökunta kevät Pihaturvallisuussuunnitelmat valmiit kesällä Rakennusten ja pihojen kunnossapito. Yhteispalaverit ja suunnittelu teknisen toimen kanssa tarvittaessa ja väh 1x vuosi Yksiköiden omien toimintasuunnitelmien mukaisesti. Keväällä kootaan yksikköjen suunnitelmat yhteen Terveyskasvatuksen painopisteenä hyvät ruokailutavat ja -tottumukset. Jatketaan keskustelua keskuskeittiön kanssa sekä yksiköittäin. Jatkuvaa Effica-tietojärjestelmä otettu käyttöön. Toteutettu tavoitteen mukaisesti Pihaturvallisuussuunnitelmat ovat yksiköittäin valmistuneet toukokuussa Rakennusten kunnossapidosta toimitettu tarveselvitys tekniseen toimeen Aihe jatkuvana varhaiskasvatuksessa Esioppilaille kestävän kehitysen näytelmä yhteistyössä ympäristötoimen kanssa kasvatus-ja opetustoimessa perustettu työryhmä, joka tekee Keke-suunnitelman Toimittu tavoitteen mukaisesti. Henkilöstön määrä yhteensä 2010 (tilanne ) (tilanne ) (arvio) 146* joista määräaikaisia * 1 määräaikainen lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa lisää, 1 vakinainen lastenhoitaja , viiden perhepäivähoitajan palkkamäärärahan vähennys Tuotettujen palveluiden määrä Hoitopäivät TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot varsinainen perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito päiväkotihoito yhteensä päivähoito: esiopetuspäivät lasten kotihoidontuki /keskim. lapsia/kk yksityisen hoidon tuki/ lapsia/kk Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevia lapsia

66 Lapsi- ja oppilasmäärät PÄIVÄHOITO Kaupungin järjestämä päivähoito Lapset Lapset Yksityinen päivähoito Lapset Lapset Lapsia hoitomuodoittain: - perhepäivähoito - päiväkodit + ryhmikset Yhteensä Esiopetus 137 Kotihoidontuki 301 Yksityisen hoidon tuki 20 Palveluseteli 40 Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset 84 Kustannukset/lapsi hoitomuodottain (brutto): ( tilanne) Perhepäivähoito Päiväkodit + ryhmikset Palveluseteli Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (varhaiskasvatus) TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,26 % -9,36 % Toimintakulut yhteensä ,48 % 10,44 % Toimintakate/jäämä ,93 % 13,80 % Poistot ,47 % -5,49 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,64 % 13,33 % 66

67 KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Valtakunnallisen Ulvilatietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Keskeiset kulttuuripalvelut turvataan. Taiteen perusopetuksen säilyttäminen. Toteutunut Satakunnan seutukirjasto Sivukirjastotoiminnan kehittäminen Keskeiset kulttuuripalvelut turvataan. Lähikirjastojen aukioloja harmonisoidaan. Valtakunnallisesti keskimääräisen aineistomäärärahan turvaaminen. Toteutunut Merkittävin toiminnallinen muutos on Friitalan nahkamuseon siirtäminen edullisempiin tiloihin samassa rakennuksessa. Samalla museon toiminnan luonne muuttuu niin, että pääasiassa muualta hankitusta aineistosta rakennetuista vaihtuvista näyttelyistä luovutaan toistaiseksi. Tarkoitus on myös selvittää museotoiminnan alueellistamisen mahdollisuuksia, esim. yhteistyötä Satakunnan museon kanssa tai osana sitä. Kirjastotoimen osalta esitys sisältää nykyisentasoiset palvelut ja kirjastoverkon vuonna Kulttuurilautakunta on kokouksessaan antanut luvan selvittää mahdollisuuksia Ulvilan ja Porin kirjastojen yhteistyön kehittämiseksi. Mahdolliset vaikutukset ajoittuisivat vuoteen 2012, jolloin esim. osa lähikirjastopalveluista voitaisiin korvata kirjastoautolla. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,15 % 16,95 % Toimintakulut yhteensä ,29 % -0,49 % Toimintakate/jäämä ,91 % -1,05 % Poistot ,96 % -3,37 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,66 % -1,12 % 67

68 KIRJASTO Tilivelvollinen: Kirjastotoimenjohtaja Toiminta-ajatus Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön tiivistäminen. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia Toimintaympäristön muutokset Satakunnan kirjastojen yhteistyön syventäminen ja tarvittaessa seutukirjaston luominen yhdessä maakuntakirjaston ja muiden kirjastojen kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Suoritteet Kirjastotoimen tunnuslukuja Tot Käyttökustannukset, netto, / as Kirjastoaineistokulut, / as Käyttökustannukset, / käynti Lainauksia asukasta kohti Kokonaislainaus/henkilötyövuodet Lainauskierto lainaus/kokoelmat 2 2,2 2,2 2,1 Fyysisiä käyntejä / as Fyysisiä käyntejä / aukiolotunti Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,64 % 16,63 % Toimintakulut yhteensä ,59 % 1,65 % Toimintakate/jäämä ,64 % 1,14 % Poistot ,96 % -3,37 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,57 % 0,94 % 68

69 KULTTUURITOIMI Toiminta-ajatus Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin. Toimintaympäristön muutokset Nahkamuseon kustannusten alentaminen hankkimalla nykyistä edullisemmat tilat ja sovittamalla museon toiminta paremmin osaksi Friitala-talon kehittämistä. Museotoiminnan alueellistaminen. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia Suoritteet Kulttuuritoimen tunnuslukuja Tot Kustannukset, netto, /as 22, ,18 22 Toimintakulut, kulttuuri, /as 17, ,55 17 Toimintakulut, museo, / as 8, Museokäynnit Toimintakulut / käyntikerta, museo Järjestetyt tilaisuudet Annetut opetustunnit Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,11 % 17,63 % Toimintakulut yhteensä ,63 % -4,38 % Toimintakate/jäämä ,68 % -5,00 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,68 % -5,00 % 69

70 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Tarjota ulvilalaisille nuorille laadukkaita tilapalveluja te toineen. Tilatoiminnassa te ta vähintään kerran kuukaudessa Toteutunut Tarjota ulvilalaisille laadukkaita ja turvallisia liikunnan suorituspaikkoja. Tavoitetaan ne nuoret, jotka eivät jatka opiskelujaan ja ohjataan heidät yhteiskunnan palveluihin. Hyvät vapaa-aikapalvelut Nuorilla mahdollisuus vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon Aloitekanavan ja mediapajahankkeen kautta. Ulvilan liikuntapaikkojen hoitotaso säilyy vähintään v tasolla. Nuorten tukeminen läpi aikuisiän laajemman yhteistyöverkoston avulla. Virkistysalueiden ja reitistöjen ylläpito yhteistyönä sekä seudullisten tapahtumien ja retkien määrän lisääminen. Aloitekanavan ja nuorten mediapajahankkeen toiminnan käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Toteutunut Toteutunut Virkistysalueen hoito toteutunut. Seudulliset retket ei. Toteutunut TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,56 % 5,04 % Toimintakulut yhteensä ,48 % 4,63 % Toimintakate/jäämä ,23 % 4,54 % Poistot ,25 % -4,22 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,46 % 2,16 % Nuoriso: Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä 5 5* 5 joista määräaikaisia 1 2 1* *vapaa-aikakoordinaattori siirretty nuorisotoimesta liikuntatoimeen *osa-aikainen ohjaaja (14 h / viikko) Liikunta: Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä 9 10* 10 joista määräaikaisia Tuotettujen palveluiden määrä - Kaskelotin asiakasmäärä n vuodessa. Uimahallin hoitokustannukset Kustannukset 5,90 / kävijä. Kaskelotin tulot ovat v n Vuonna 2010 tulot olivat Keskimääräinen lipun hinta v oli 2,35 / kävijä. Tämän keskimääräisen lipunhinnan alle jäävät kaikki päiväkoti- sekä koululaisryhmät, jotka maksavat lipustaan 1,50. - Liikuntaryhmien kävijämäärät n / vuosi. 70

71 Suoritteet: Nuorisotilojen kävijämäärä Kylmälahden kävijämäärä Kaskelotin kävijämäärä Kustannukset / käyntikerta 4,00 4,95 5,90 6,00 Liikuntaryhmien osallistujamäärä (21 ryhmää v. 2011) Kustannukset / kävijä 1,27 0,99 1,02 1,05 *arvio Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset / liikuntapaikka. 90 liikuntapaikkaa * arvio Nuorisotoimen käyttökustannukset / asukas ,6 * arvio 21,0 * arvio Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Liikuntatoimi TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,27 % 3,69 % Toimintakulut yhteensä ,07 % 3,24 % Toimintakate/jäämä ,37 % 3,10 % Poistot ,98 % -4,71 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,76 % 0,67 % Nuorisotoimi TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,38 % 34,75 % Toimintakulut yhteensä ,93 % 8,95 % Toimintakate/jäämä ,16 % 8,06 % Poistot ,83 % -1,27 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,90 % 6,61 % 71

72 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet: Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö Suunnitteluun osallistumisen lisääminen Lautakunta on osallistunut aktiivisesti suunnitteluun sekä viranomais- että asi- Nopeat ja joustavat toimintatavat Ympäristönsuojelun tehostaminen perustamalla seudullinen ympäristötoimisto Positiivisen tiedottamisen lisääminen Alueellisen yhteistyön tiivistäminen antuntijaroolissa Lautakunta on saanut positiivista julkisuutta mm. hankkeiden kautta Alueellinen yhteistyö on korostunut yli kuntarajojen ulottuvissa hankkeissa Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,79 % 1,88 % Toimintakulut yhteensä ,03 % 10,42 % Toimintakate/jäämä ,95 % 13,28 % Poistot ,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,69 % 12,74 % HALLINTO Toiminta-ajatus Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 106 Toimintakulut yhteensä ,58 % 7,96 % Toimintakate/jäämä ,21 % 7,03 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,21 % 7,03 % 72

73 RAKENNUSVALVONTA Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Toiminta-ajatus Rakennusvalvonta vastaa maankäytön suunnittelun tavoitteiden toteutumisesta rakennustoiminnassa, huolehtii neuvomalla ja valvomalla rakentamisen kokonaisvaltaisesta hyvästä tasosta sekä valvoo jatkuvasti rakennetun ympäristön säilymistä hyvänä. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä Tuotettujen palveluiden määrä (suoritteet) Suoritteet: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitusluvat Aloituskokoukset Vastaavan työnjohtajan päätökset Viranomaisen suorittamat tarkastukset Ympäristön jatkuva valvonta Myönnetyt korjaus-ja energia-avustukset Myönnetyt suhdanneluonteiset avustukset Puunkaatoluvat 137 Kehotukset 64 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,47 % 7,05 % Toimintakulut yhteensä ,55 % -1,02 % Toimintakate/jäämä ,17 % -6,97 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,17 % -6,97 % 73

74 YMPÄRISTÖNSUOJELU Tilivelvollinen: Ympäristötoimenhoitaja Toiminta-ajatus Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävän kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä Tuotettavien palveluiden määrä (suoritteet) Suoritteet: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot Lupatarkastukset Vesihuoltolain muk. päätökset Luvat Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,28 % -45,05 % Toimintakulut yhteensä ,06 % -1,72 % Toimintakate/jäämä ,36 % 4,74 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,36 % 4,74 % 74

75 PALO- JA PELASTUSTOIMI Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuuden Satakunnan aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. Maksuosuudet sisältävät viranomaiskustannukset sekä kuntakohtaiset palvelutasokustannukset ja investointiosuudet. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,97 % 2,21 % Toimintakulut yhteensä ,75 % 12,21 % Toimintakate/jäämä ,41 % 15,40 % Poistot ,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,11 % 14,77 % 75

76 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto toteuttaa omalta osaltaan toimintamahdollisuuksia kaupungin työntekijöille, asukkaille ja yrityksille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa rakennetun ympäristön (julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto) rakentamisesta ja ylläpidosta. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Peruspalveluiden turvaaminen Painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut Tekninen toimi tukee näiden peruspalveluiden tuottamista erityisesti ylläpitämällä toimitiloja ja kiinteistöjä, jotta toiminta niissä on mahdollista ja turvallista. Tekninen toimi toteuttaa myös investoinnit peruspalveluille. Ydinpalvelut: Tekninen toimi ylläpitää vesihuollon ja toimivat liikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Nämä ydinpalvelut mahdollistavat peruspalveluiden tuottamisen. Toimitilojen ylläpito ollut ok. Epäselvyydet tilojen olosuhteissa on selvitetty (Harjunpään koulu). Vuoden suurin talonrakennusinvestointi, Friitalan koulun vesikaton uudistaminen, tehty. Uuden päiväkodin (Langenintien päiväkoti) suunnittelu aloitettu ja edetty vuosibudjettien osoittamassa aikataulussa. Nämä ydinpalvelut pidetty toimintakunnossa. Satakunnan Kansa on 5/2011 tehnyt hyvän veden laatuvertailun Ulvilan vesi / Porin vesi. Päätetään järkevästä oman tuotannon ja yhteistyön tasosta Teknisen toimen tuotanto on omaa työtä ja hyvin paljon yhteistyöostopalvelua. Yhteistyöostopalvelua kehitetään ja ratkaisuja tehdään kustannustehokkuus sekä toimintakyky ja -varmuus huomioiden. Oma tuotanto / ostopalvelu / tarvikkeet suhde on t / t / 863 t. Vuoden 2011 aikana on tehty henkilöstöratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi sekä osaston toimintakyvyn ja -varmuuden turvaamiseksi. 76

77 Seurataan ja kehitetään omien palveluiden tuottavuutta ja laatutasoa vertailuin ja asiakaskyselyin sekä hallintokuntien rajat ylittävien prosessien tarkastelun kautta Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan vuosittain Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Talouden ja toiminnan tasapaino Talouden ja toiminnan tasapainoa haetaan monipuolisella tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla, josta vastaa kaupunginhallitus Peruspalveluihin keskittyminen ja palveluvalikoiman tuotteistaminen: laatu ja hinta ovat läpinäkyviä vuoden 2012 loppuun mennessä Kaupungin kehittämistoiminnan tukeminen ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä Osaston ja tulosalueiden tuottavuuden ja laatutason vertailua kehitetään yhteistyössä muiden kuntien ja toimijoiden välillä. Tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä on käsitelty tulosalueiden tuottavuusja toimenpideohjelmissa. Tekninen toimi osallistuu erityisesti vapaa-aikatoimen kanssa ennaltaehkäisevään palveluun. Tekninen toimi panostaa voimakkaasti elinympäristön (katu- ja puistoalueet, yleiset alueet, vesihuolto ja kaupungin rakennukset pihoineen) ylläpitoon ja kehittämiseen sekä käyttötaloudessa että investoinneissa. Kaupungin ydinkeskustaa kehitetään talousarvion mukaisesti. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma on esitetty tulosalueiden kohdalla. Tekninen osasto on toiminnallaan tukemassa kaupungin peruspalveluita ja tekee tuotteistamista. Tekninen osasto panostaa myös vesihuoltoon ja toimiviin liikenneyhteyksiin, jotta peruspalvelut voivat toimia. Tulosalueiden palvelukuvaukset tehdään vuonna Tekninen osasto osallistuu ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämiseen kaupungin kehittämisessä. Vertailua muiden kuntien kanssa ei ole tehty. Tulosalueilla on toimittu tt-kirjausten mukaan. Tenniskenttien peruskorjaus valmistui 6/2011. Avustettu vapaa-aikatoimea virkistyspaikkojen ylläpidossa. Elinympäristö ja kaupungin keskusta on pidetty siistinä. Ulvilan torin täydennysrakentaminen valmistui 12/2011. Friitalan aukion sunnittelu aloitettiin 10/2011. Talvimyrskyn vahinkoja korjattiin välittömästi. Tulosalueilla on toimittu tt-kirjausten mukaisesti. Vesihuollon toimintavarmuus on ollut hyvä. Liikenneväylien kunnossapitopäällystykset ja uudet päällystämiset saatiin hyvin toteutettua. Palvelukuvauksia ei ole lähdettu tekemään. Seurataan valtakunnallista suurten kaupunkien (18 kpl) KUPERAhanketta, jossa tavoitteena on teknisten palveluiden tuotteistaminen. Leineperin rakennusten korjaaminen ja tenniskenttien parantaminen 77

78 Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen hyvä yhteistyö ja aktiivinen kehittämistoiminta kärkinä Organisaatio ja toiminta rakentuvat asiakastarpeelle Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Kumppaneina kuntia ja niiden yhtiöitä, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia Osaston toimintakulttuurissa korostetaan asukkaiden ja yritysten tarpeita ja kaupunkiorganisaation yhteistyötä. Henkilöstön jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä huolehditaan toimenpiteillä (työpaikkakokoukset, erilaiset kouluttautumiset) Osaston toimintaa kehitetään hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Palvelut tuotetaan tavalla, jolla parhaiten, toimintavarmasti ja tehokkaasti palveluntarve tyydytetään. Palvelu voidaan tuottaa omana työnä, ostopalveluna tai yhteistyönä (kunnat, yritykset) eri toimijoiden kesken. on toteutettu myös ulkopuolisen rahoituksen avulla. Hormiston asuntoalueen 1. rakennusvaihe toteutettiin, tontteja on myyty ja rakentaminen tonteille on alkanut. Kanervakujan vesihuoltosaneeraus toteutettiin pitkälti vuonna Kettumetsän markkinoinnissa ja tonttien myynnissä on tekninen osasto ollut mukana. Yhteistyö kaupunkiorganisaatiossa on ollut Ok. Vuoden 2011 aikana on tehty henkilöstöratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi sekä osaston toimintakyvyn ja -varmuuden turvaamiseksi. Osastolla tehtiin tulosalueiden kehittämissuunnitelmat Sympakartotuksen pohjalta sekä työhyvinvointisuunnitelmat Partykyselyn pohjalta. Kuntien päätökset seudullisen joukkoliikenneviranomaisen ja lautakunnan perustamisesta on tehty. ELY-keskus on vahvistanut joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn. Jatkossa palvelutasomäärittelyn vahvistaa seudullinen joukkoliikennelautakunta (toimivaltainen viranomainen). Ulvila on yhteistyössä valmistelemassa seudullisen jätehuoltoviranomaisen perusta- 78

79 Palvelujen tuottaminen, ostaminen ja myyminen tarpeen mukaan hintojen ja laadun vertailun osoittamalla tavalla Palveluiden tuottamisessa haetaan hinta- ja laatuvertailua. mista. Ostopalvelua on kilpailutettu myös kokonaistaloudellisin perustein (laatutekijät on huomioitu). Konetyöt on kilpailutettu (laatutekijä huomioiden) vuosille (optio 2014). Kiviainesten hankinta on kilpailutettu vuosille yhdessä Porin kanssa. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,14 % -4,73 % Toimintakulut yhteensä ,07 % 9,54 % Toimintakate/jäämä ,58 % 149,34 % Poistot ,35 % 5,94 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,64 % 28,66 % Toimintatulot alittuvat budjetista jopa Pääsyyt tähän ovat: Vesilaitos: Käyttöveden myyntituotot jäivät alle budjetoidun (budjetti ) syystä, että käyttövettä myytiin m3 budjetoitua vähemmän (asiakkaat vähentäneet veden käyttöä). Muissa tuloissa tapahtui ylityksiä. Vedenvalmistuksen hukkavesiprosentti on 14.3 %. Toimintamenot ja poistot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina. Viemärilaitoksen toimintatulot jäivät alle budjetoidun Viemärilaitoksen toimintatuloarvio vuodelle 2011 ( ) oli perusteeltaan virheellinen (myös vuosi 2012): On oltu käsityksessä, että vuosina ( ) jäteveden siirtoviemärin ja Luotsinmäen puhdistamon kerätty etumaksu /m3 ei ole kirjattu viemärilaitoksen toimintatuloiksi, koska tämä maksu rahastoitiin em. investointien ensimmäistä maksuerää varten. Vuoden 2011 budjettiin oletettiin tällä perusteella tulevan lisää toimintatuloja vuodesta /m3 (x m3) = ( m3 = (Porista Ulvilassa puhdistettu jätevesimäärä) m3). Käyttöveden vähempi myynti vaikutti myös tuloihin. 79

80 Kiinteistöt, talonmiestoiminta ja siivous: Sisäisten palveluiden tulot, jotka muut hallintokunnat maksavat, alittuivat yhteensä Muut hallintokunnat siis säästivät tämän verran. Menoja jäi enemmän tekniselle osastolle itselleen. Toimintakulut ylittyivät budjetista (3%). Tähän summaan sisältyy käyttötalouteen siirretyt pienet investoinnit Osaston tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Tuottavuutta on kehitetty ja kehitetään edelleen oman työn, osaston sisäisen yhteistyön, ostopalvelun ja seudullisen yhteistyön tehokkaalla ja järkevällä yhteensovittamisella. Tavoitellaan kustannustehokkuutta, toimintavarmuutta, joustavuutta ja toimintakulujen säätömahdollisuutta. Menoja on saatu karsittua mm. syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä. Henkilöstön jaksaminen tulee koko ajan huomioida. Menosupistuksilla voi olla vaikutusta toiminnan ja palvelun laatuun. Tätä yritetään välttää tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla. Toiminnallinen tavoite sekä tuottavuus- ja toimenpideohjelma on esitetty kunkin tulosalueen kohdalla. Tulosalueiden palvelukuvaukset tehdään vuoden 2011 aikana. Palvelukuvauksia ei ole lähdettu tekemään. Seurataan valtakunnallista suurten kaupunkien (18 kpl) KUPERA-hanketta, jossa tavoitteena on teknisten palveluiden tuotteistaminen. Osastolla laaditaan tulosaluekohtaiset työhyvinvointiohjelmat Parempi Työyhteisö ilmapiirikyselyn pohjalta sekä työsuojelun toimintaohjelmat. Työilmapiiripalaute on käsitelty työpaikoilla keväällä Party-kyselyn pohjalta. Valitut työryhmät ovat tehneet työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat. Työyksiköille on myös laadittu osaamisen kehittämisen suunnitelmat Sympa-kartoituksen pohjalta. Koko kaupunkia koskeva työsuojelun toimintaohjelma on tehty vuonna 2011 ja käsitelty YTtoimikunnassa ja kaupunginhallituksessa Tekninen osasto noudattaa koko kaupungin työsuojelun toimintaohjelmaa. Sisäisen valvonnan painopiste: Teknisessa lautakunnassa hyväksyttiin Luottokorttien käyttämisen ja laskuun ostamisen toimintaohjeet. Tämän toimintaohjeen noudattamista valvotaan. Ohjeita on noudatettu hyvin. Tiliöinti pyritään antamaan jo tavaran ostamisen yhteydessä. Aina annetaan vähintään laskun tarkastajan tilausviite, joka on kirjoitettava näkyviin laskuun. 80

81 TULOSALUEET: Valtuuston päättämiä talousarviomuutoksia ei ole kirjattu budjettipohjiin. Lisäykset ja vähennykset vastasivat toisiaan. HALLINTO Toiminta-ajatus Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto- ja myyntireskontra Yhdyskuntarakentamisen suunnittelu Yhdyskuntatekninen karttapalvelu Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yksityistieavustusten jakaminen Joukkoliikenteen hallinnointi Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä 5 5 4* - yhden henkilön siirto talous- ja hallinto-osastolle Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Hallinnon tuottavuuteen on tehty merkittävä panostus syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä sekä toimistotiimin käynnistymisellä alkuvuodesta Toimenpiteet: - lisätään hallinnon yhdistymistä tuotantoon em. työjärjestelyn avulla - kehitetään yhteistyötä koko toimistotiimin välillä - seurataan oman henkilöstön jaksamista ja huolehditaan siitä - haetaan aktiivisesti seudullista yhteistyötä ja työnjakoa siten, että toimintavarmuus säilytetään - tavoitellaan joukkoliikenteen kustannustehokkuutta liittymällä seudulliseen joukkoliikennetoimintaan Toiminnalliset tavoitteet Uusi suunnitteluinsinööri opastetaan / oppii työtehtävään ja viraston toimintatapaan. Toimistotyöt opitaan / pystytään tekemään uudella toimintavalla (yhteistyö Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kanssa). Seurataan henkilöstön jaksamista jatkuvassa muutoksessa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Suunnitteluinsinööri toimii Tie-ja Ympäristörakentamisen tulosalueen vetäjänä ja on opetellut ahkerasti viraston toimintatapaa. Suunnittelun kehittämiseen on panostettu hankkimalla uusia suunnitteluohjelmia. 81

82 Toimistotyöt ovat onnistuneet hyvin uudella yhteistyökuviolla Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kanssa. Muutoksessa työtehtäviä jäi kuitenkin paljon omalle työnjohdolle / toimistohenkilöille: työaikatallennukset, työsopimukset, loma- ja poissaolotallennukset, budjetin laadinta. Parannusta tapahtui selkeästi budjetin laadinnassa ja seuraamismahdollisuudessa. Osaston hallintoon palkattiin uusi päätoiminen toimistosihteeri. Henkilöstöjärjestelyjä tehtiin yhteistyössä toimistotiimin kanssa. Henkilöstön kanssa pidettiin kehityskeskustelut keväällä. Keskustelussa otetiin esille myös jaksaminen. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,23 % -14,66 % Toimintakulut yhteensä ,19 % -10,46 % Toimintakate/jäämä ,60 % -9,91 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,60 % -9,91 % LIIKENNEALUEET Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on ylläpitää liikenneväyliä ja -alueita ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä Seurattavat suoritteet Tot Liikenneväylien hoito / km (sis. kevyen liikenteen väylät) Yksityisteiden avustukset / km Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on (2011) = 102 km - Kevyen liikenteen väylien määrä on 41 km - Avustettavien yksityisteiden määrä 2010 on 125 km 82

83 Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Menoja on saatu karsittua syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä. Toimenpiteet: - säädetään talvihoitotyöalueet tehokkaiksi ja harkitaan kriittisesti talvihoitotöiden tekemisen tai teettämisen määrää - epävarmuustekijänä sääolosuhteet, jotka säätävät toimenpiteitä ja kustannuksia - säädetään budjetissa pysymistä kesätöillä (mm. päällystäminen, sorastaminen) - tarkastellaan ostopalvelun ja oman työn suhdetta - puistotyöntekijöiden käyttö jalkakäytävien ja kiinteistöjen talvihoidossa - lasketaan tarvittaessa alempiluokkaisten katujen hoitotasoa - pienennetään yksityistieavustusta - säädetään tarvittaessa katuvalojen paloaikaa vähemmäksi - riskinä sähkön hinnan nousu vuonna 2012 Toiminnalliset tavoitteet Suunnitteluinsinöörin / maarakennusmestarin työtehtävien yhdistäminen onnistuu. Maarakennusmestarin viran täyttäminen ratkaistaan vuoden 2011 aikana. Tievalaistusuudistus (hehkulamput poistuvat) suunnitellaan vuoden 2011 aikana. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Suunnitteluinsinöörin / maarakennusmestarin työtehtäviä ei ole voitu täysin yhdistää. Kaupunginhallituksen ohjeita / linjauksia noudattaen osaston sisällä tehtiin työjärjestelyjä, jotta osasto on toimintakykyinen ja työt hoituvat. Valtuusto päätti, että maarakennusmestarin virkaa ei täytetä, vaan muodostettiin liikennealueiden työnjohtajan toimi. Insinöörityönä teetetty tievalaistusuudistuksen suunnitelma on valmistunut ja alustavasti esitelty tekniselle lautakunnalle 8/2011. Valtuustossa päätettiin seudullisen joukkoliikenneviranomaisen ja -lautakunnan perustaminen alkaen. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,15 % Toimintakulut yhteensä ,60 % 16,67 % Toimintakate/jäämä ,38 % 17,27 % Poistot ,80 % 8,96 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,92 % 12,07 % Toimintatulot ylittyivät Toimintakulut ylittyivät yhteensä Ylityksiä tuli tasaisesti omissa henkilöstömenoissa (työnjohtajan kulut kaikki tänne), palveluiden ostoissa ja tarvikkeiden ostoissa. 83

84 PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on ylläpitää kaupungin puistoja ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä hoitaa kaupunkialueen puustoa. Henkilöstön määrä yhteensä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) joista määräaikaisia 0 Seurattavat suoritteet: Tot Puistojen hoito / ha puistojen pinta-ala yhteensä ,8 ha, ,9 ha ja 2010 ja ,9 ha - lukuihin sisältyvät leikkipuistot yhteensä 29 kpl Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Menoja on saatu karsittua syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä. Toimenpiteet: - tehdään merkittävää yhteistyötä vesilaitoksen henkilöstön ja raskaan kaluston käyttämisen kanssa - tarkastellaan henkilöstöä kriittisesti talvikauden aikana ja siirretään muihin työtehtäviin - tarkastellaan ostopalvelun ja oman työn suhdetta - tehdään vähemmän raivaustöitä puistoissa - vähennetään tarvittaessa reuna-alueiden hoitotyötä Toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2010 toteutettu henkilö-ja työjärjestely johtaa työyhteisön kehittymiseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2010 tehty työjärjestely on antanut ryhtiä työjärjestelyille ja parantanut työyhteisön ilmapiiriä. Vakituiselle puistotyöntekijähenkilöstölle on yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa järjestetty talvityötä. Uusi puistotyöntekijä vakinaistettiin eläköityneen tilalle. 84

85 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,91 % 176,77 % Toimintakulut yhteensä ,19 % 32,31 % Toimintakate/jäämä ,93 % 30,21 % Poistot ,90 % -31,77 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,33 % 13,36 % Toimintatulot ylittyivät Toimintakulut ylttyivät yhteensä Ylityksiä tuli omissa henkilöstömenoissa (omaa työntekemistä lisättiin) ja tarvikkeiden ostoissa. JÄTEHUOLTO Toiminta-ajatus Jätehuolto tekee kaupungin jätehuoltomääräykset ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyöty- ja ongelmajätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn sekä ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä. Seurattavat suoritteet: Jätehuollon ekomaksun tuotto / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas Tot ,736 1,0 1,0 1,4 11,17 9,40 9,19 6,45 Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Toimenpiteet: - nostetaan kiinteää jätemaksua, jos kulut nousevat - aloitetaan energiajätteen keräys vuonna 2011 ja otetaan käyttöön jätehuoltomääräysten erillismääräys - toteutetaan aktiivista jäteneuvontaa yhteistyössä Porin kanssa Toiminnalliset tavoitteet Päivitetyt jätehuoltomääräykset opastetaan käyttäjille. Uusi palveluntuottaja tekee laadukasta työtä. Valvonta tärkeä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen JäteVaakku 2011 jaettiin Ulvilan kaikkin kotitalouksiin keväällä. Uudet jätehuoltomääraykset (Energiajätteen kerääminen) tulivat voimaan

86 Jäteneuvontasopimukseen liittyen Porin ympäristötoimisto (jäteneuvonta) on laatinut ohjeen energiajätteen keräämiseksi. Ohje on toimitettu kaikille yli 9 huoneiston asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijille, alueen jätehuoltoyrittäjille, julkaistu lehdessä Ulvilan Seutu ja laitettu kaupungin nettisivuille. Lauantaina pidettiin kiertävä ongelmajäte- ja metallijätekeräystempaus. Kierrätyskeskus Korona on toiminut aktiivisesti koko vuoden. Kaupungin palvelutuottajaa L&T on opastettu (komennettu) puutteiden korjaamiseen. Jätehuoltopisteitä on siivottu myös omana työnä. Syksyllä on aloitettu seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja -toimijan perustamisen selvittäminen. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,94 % 0,86 % Toimintakulut yhteensä ,63 % -11,28 % Toimintakate/jäämä ,77 % 46,59 % Poistot ,17 % -37,83 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,27 % -239,14 % 86

87 MAA- JA METSÄTILAT Toiminta-ajatus Kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden hoito ja kunnossapito toteutetaan valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Seurattavat suoritteet: Tot Pellon vuokratulot / ha 424, Puuston myyntitulot vuokrapeltojen pinta-ala 2011 on 164,6 ha - metsäalueen pinta-ala on 960 ha Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Toimenpiteet: - hyödynnetään tehokkaasti uutta metsätaloussuunnitelmaa metsän myyntitulojen kasvattamiseksi - yritetään nostaa pellon vuokrahintaa ehtoja muuttamalla tai kilpailuttamalla - tarkastellaan myös mahdollisuuksia metsämaan myymiseen erityisesti Kullaalla Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,59 % -4,89 % Toimintakulut yhteensä ,56 % -25,24 % Toimintakate/jäämä ,64 % 0,67 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,64 % 0,67 % Toimintatulot alittuivat Toimintakulut alittuivat yhteensä

88 KIINTEISTÖT Toiminta-ajatus Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). Henkilöstön määrä yhteensä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) joista määräaikaisia 1 Seurattavat suoritteet: Tot Rakennusten ylläpito / m 2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 12,7 12,3 11,4 12,4 - Ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on m 2 o poistui Friitalan vanhustentalo, myytiin valjasmestarin asuintalo Leineperissä, myytiin Ravanin navetta, poistui TVH:n Krapiston vanha suuli - Vuoden 2011 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2. Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Tulosalueella on tehty talotekniikan automatiikkaohjaus- ja henkilöjärjestelyjä syksyn 2010 aikana. Toimenpiteet: - myydään tai puretaan tyhjenevät rakennukset ja huolehditaan tilapäisesti vain välttämättömästä ylläpidosta - tarkastellaan ostopalvelun aloittamista myös kiinteistönhoidossa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen - toteutetaan mahdollisimman paljon myös investointeja omien työntekijöiden voimin - lisätään edelleen yhteistyötä yhdyskuntateknisen sektorin kanssa - keskitytään selkeämmin vain kiinteistön hoitoon ja luovutaan muusta palvelusta - tehdään kiinteistöissä aikaisempaa vähemmän huolto- ja kunnossapitotoimia - asioidaan toimenpiteistä kiinteistön käyttäjien kanssa - päätetään erikseen suurista korjaustoimenpiteistä Toiminnalliset tavoitteet Rakennusten kunto- ja energiakulutustarkastelu ja toimenpide-ehdotukset käydään opastaen läpi rakennusten käyttäjien kanssa. Tarkastelua jatketaan vuoden 2010 osalta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunto- ja energiankulutustarkastelu ja toimenpide-ehdotuksia on käsitelty rakennusten käyttäjien ja kiinteistönhoitajien kanssa asiaa samalla opastaen. Tarkastelua jatketaan vuonna 2012 vuosien 2010 ja 2011 osalta. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2011 budjetti oli uudenlainen: on eritelty (oma budjetti) osa-alueille kiinteistönhoito, rakennusten kunnossapito, kiinteistöjen aluiden kunnossapito ja talonmiehet. Budjeteissa ja seurannassa sisäinen palvelu on kohdistettu erikseen jokaiselle hallintokunnalle (3x 9 kpl ja talonmiehet 1 kpl) 88

89 Kiinteistönhoito TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,48 % -26,55 % Toimintakulut yhteensä ,56 % -31,65 % Toimintakate/jäämä ,92 % -1,24 % Poistot ,73 % 5,79 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,80 % 8,46 % Rakennusten kunnossapito TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,37 % 59,84 % Toimintakulut yhteensä ,68 % 44,70 % Toimintakate/jäämä ,90 % 29,52 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,90 % 29,52 % Kiinteistöjen alueiden kunnossapito TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,00 % -36,44 % Toimintakulut yhteensä ,03 % -1,90 % Toimintakate/jäämä ,87 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,87 % Talonmiehet TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,74 % -23,28 % Toimintakulut yhteensä ,43 % -19,67 % Toimintakate/jäämä ,74 % -1197,82 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,74 % -1197,82 % Toimintatulot: budj / tot / tot. pros. 83 % Toimintamenot: budj / tot / tot. pros. 97 % 89

90 SIIVOUSTOIMI Toiminta-ajatus Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia Seurattavat suoritteet: Tot Siivoustyön kustannukset / m 2 30,0 30,3 30,1 30,3 - Omana työnä (sis. oma alihankinta) siivottavien rakennusten pinta-ala on m 2 vuonna 2009, m 2 vuonna 2010 ja m2 vuonna Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Toimenpiteet: - tehdään yhteistyötä ruokapalvelut-yksikön kanssa (yhteishenkilöitä) - järjestetään sijaiset mahdollisimman suurissa määrin sisäisillä siirroilla - tarkastellaan ostopalvelun laajentamista siivoustoimessa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen Toiminnalliset tavoitteet Tehdään siivoustyön oman työn ja ostopalvelun kustannusvertailua (tuntihintavertailua). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Oman työn ja ostopalvelun kustannusvertailua (tuntihintavertailua) on tehty vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätöksestä, samoin vuoden Ostopalvelun hinta tiedetään sopimuksista, jotka on tehty vuosille Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,30 % -0,78 % Toimintakulut yhteensä ,31 % 5,86 % Toimintakate/jäämä ,82 % -8683,13 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,82 % -8683,13 % 90

91 VARASTO Toiminta-ajatus Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Toimenpiteet: - korvataan varaston hoitajan osa-aikaeläkkeestä johtuva puuttuva läsnäolo omalla henkilöstöllä - järjestellään ja tiivistetään varastoaluetta laajentamisen sijaan - otetaan tavaraa mahdollisimman paljon suoraan työmaille kuljetustehokkuuden takaamiseksi - kilpailutetaan tarvikkeet yhteisesti Porin veden kanssa Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,32 % -18,62 % Toimintakulut yhteensä ,83 % 39,45 % Toimintakate/jäämä ,39 % 52,86 % Poistot ,61 % 0,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,43 % 51,75 % Toimintatulot alittuivat Tarvikkeita ei enää osteta ensin varaston haltuun, vaan työmaat maksavat tarvikkeet suoraan. Toimintakulut ylittyivät

92 VESILAITOS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Sadevesiviemärit Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat yhtenä perusteena vesimaksujen suuruudelle. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne ) 2011 (tilanne ) 2012 (arvio) yhteensä joista määräaikaisia Toiminnalliset tavoitteet Vesilaitoksen uusi lipeäsäiliö otetaan käyttöön ja toimintavarmuus on hyvä/riskitön. Vedenvalmistuksen hukkavesiprosentti ei kasva. Saaren puhdistamotontin jatkokäyttö ratkaistaan maankäyttöosaston kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Uusi lipeäsäiliö (-järjestelmä) toimii moitteettomasti. Vedenvalmistuksen hukkavesiprosentti oli 14,3 %, ei kasvanut vaan väheni. Saaren puhdistamotontin käyttöä ei ole vielä ratkaistu. Satakunnan Kansa on 5/2011 tehnyt hyvän veden laatuvertailun Ulvilan vesi / Porin vesi. Vesihuolto pystyi toimimaan varaenergiajärjestelyin Tapaninpäivän myrskyn aikana / seurauksena. Veden valmistus ja jakelu Toiminta-ajatus Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä. Seurattavat suoritteet: Ulvilan suoritteet: TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot 2011 verkostoon liittyneet kiinteistöt verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ laskutettu vesimäärä, m³ hukkavesiprosentti, % 4,5 13,9 21,3 10,2 14,3 kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,47 1,28 1,40 1,29 1,85 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 67,08 89,06 88,22 89,23 66,60 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,00 1,05 1,05 1,1 1,1 veden perusmaksun osuus maksutulosta

93 Käyttöveden myyntituotot jäivät ( sis muita tuottoja) alle budjetoidun (budjetti ) syystä, että käyttövettä myytiin m3 budjetoitua vähemmän (asiakkaat vähentäneet veden käyttöä). Muissa tuloissa tapahtui ylityksiä. Vedenvalmistuksen hukkavesiprosentti on 14.3 %. Viemärilaitos Toiminta-ajatus Viemärilaitoksen toiminnan tavoitteena on toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet vuoteen 2010 asti Saaren jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistaa jätevedet siten, että asetetut lupaehdot täyttyvät. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Seurattavat suoritteet: Suoritteet: Ulvilan viemärilaitos TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot 2011 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³ laskutettu jätevesimäärä, m³¹ kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 0,88 1,23 1,30 1,36 1,67 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 116,44 112,01 116,14 112,54 112,95 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,27 1,37 1,37 1,86 1,86 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta Viemärilaitoksen toimintatulot jäivät alle budjetoidun Viemärilaitoksen toimintatuloarvio vuodelle 2011 ( ) oli perusteeltaan virheellinen (myös vuosi 2012): On oltu käsityksessä, että vuosina ( ) jäteveden siirtoviemärin ja Luotsinmäen puhdistamon kerätty etumaksu /m3 ei ole kirjattu viemärilaitoksen toimintatuloiksi, koska tämä maksu rahastoitiin em. investointien ensimmäistä maksuerää varten. Vuoden 2011 budjettiin oletettiin tällä perusteella tulevan lisää toimintatuloja vuodesta /m3 (x m3) = ( m3 = (Porista Ulvilassa puhdistettu jätevesimäärä) m3). Käyttöveden vähempi myynti vaikutti myös tuloihin. 93

94 Hulevesiviemärit: Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Seurattavat suoritteet: Hulevesiviemärit TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot verkoston pituus, km verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kustannukset, brutto (sis. poistot) kustannukset, / km maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 20,06 13,70 14,63 24,20 41,11 Vesilaitos: Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä ,33 % -2,76 % Toimintakulut yhteensä ,81 % 21,07 % Toimintakate/jäämä ,57 % -49,78 % Toiminta- ja rahoitustuotot ,33 % -2,76 % Toiminta- ja rahoituskulut ,57 % 18,37 % Vuosikate ,84 % -67,05 % Poistot ,00 % 9,28 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,25 % 148,53 % Toimintatulot toteutuivat noin budjetoidun mukaisesti. Myyntituotot alittuivat yhteensä Toimintakulut ylittyivät yhteensä Syyt mainittu edellä. 94

95 Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Menoja on saatu karsittua syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä. Toimenpiteet: - korotetaan vesihuollon taksoja vastaamaan koko vesihuollon kustannuksia - toimitaan vesihuoltolain talousnäkökulman mukaisesti siten, että tavoitteena on taloustasapainon saavuttaminen vuonna lopetetaan puhdistamon toiminta hallitusti ja ratkaistaan puhdistamotontin jatkokäyttö yhdessä maankäyttöosaston kanssa sekä pyritään saamaan alueesta tuloja kaupungille - lisätään henkilöstön ja raskaan konekaluston yhteiskäyttöä tie- ja ympäristörakentamisen tulosalueen kanssa - pidetään vuoden aikana myös selviä taukoja koneiden käyttämisessä - pyritään lisäämään myyntiä ulkopuolisille verkostojen saneeraamisen yhteydessä - korjataan putkijohtovauriot mahdollisimman nopeasti - toteutetaan investointeja tasaisesti omana työnä 95

96 4.2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta ja pitkä vaikutteisista menoista Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

97 Verotulojen erittely VEROTULOJEN ERITTELY 2011 Talousarvio Ta:n muutokset Talousarvio muu- Toteutuma Poikkeama tosten jälkeen Kunnallisverotulo Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistöverotulo YHTEENSÄ Kunnan tuloveron määräytymisen perusteena olevat tulot: VUOSI TULOVERO- VEROTETTAVA TULO, MUUTOS % PROSENTTI MILJOONA EUROA , , , , , , , , , , , , , ,58 Valtionosuuksien erittely KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET 2011 Valtionosuudet Talousarvio Ta:n muutokset Talousarvio muu- Toteutuma Poikkeama tosten jälkeen Peruspalvelujen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen muu v-os Harkinnanvar. valt.osuuden korotus YHTEENSÄ

98 4.3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN TA 2011 Käyttö TA 2011 TA muutos +muutos Käyttämättä TALONRAKENNUS Opetus- ja kasvatuslautakunta 9021 Friitalan koulu Me , , Päiväkotitilan rakentaminen suunnittelumääräraha Me , ,00 Eri kiinteistöt 9030 Kaskelotin vedenpuhd.laitteiston uusiminen Me ,00 106, Tuulenpesä, vesijohtoverkoston uusiminen Me , , Sairaalan hoitajakutsujärjestelmän laajennus Me , , Vanhankylän koulun erityisluokan vesikaton uusiminen Me ,00 616,00 Tekninen toimi 9065 Keittiöiden korjaukset Me , ,00 Kuntaliitos 9812 Leineperin korjaukset 2010 Me , ,00 Tu , ,00 Ne , ,00 Talonrakennus yhteensä Me , ,00 Tu , ,00 Ne , ,00 TEKNINEN RAKENTAMINEN Teiden rakentaminen 9100 Erittelemättömät Tu , , Uudet asuntoalueet, Hormiston alue Me , , Kanervakujan perusparantaminen Me , , Riipunraitin jatkaminen Me , , Keskustan rakentaminen Me , , Kaava-alueiden viimeistely Me , , Maa-ainesoton jälkihoito Me ,00-286, Ruosniemi-Harjunpää klv Me , , Suurpää hulevesilaskuviemäri Me , ,00 Teiden päällystäminen 9224 Päällystykset, uudet kohteet Me ,00-314,00 Tievalaistus 9329 Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus Me , , Erittelemätön tievalaistus Tu 4 550, ,00 Urheilu- ja retkeilyalueet 9516 Tenniskenttien korjaus Me , ,00 Tu , ,00 Ne , ,00 Ympäristötyöt 9616 Kaatopaikan lopettaminen Me , ,00 Kuntaliitos 9689 Koskin kaavateiden peruspar. Ja päällys. Me , ,00 Tekninen rakentaminen yhteensä Me , ,00 Tu , ,00 Ne , ,00 VESILAITOS 9700 Erittelemättömät Me 0 0 0,00 Tu , , Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus Me , , Jätevesiyhtymien tukeminen Me ,00 0, Jätevesiviemäröinnin laajennus uusille toim.-alueille Me , , Uudet asuntoalueet, Hormiston alue Me , , Kanervakujan vesihuoltosaneeraus Me , ,00 Vesilaitos yhteensä Me , ,00 Tu , ,00 Ne , ,00 98

99 4.3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUS TA 2011 Käyttö TA 2011 TA muutos +muutos Käyttämättä Kiinteä omaisuus 9901 Maa-alueet Me , ,00 Tu , ,00 Ne , , Rakennetut kiinteistöt Me 0 0 0,00 Tu ,00 Irtain omaisuus 9910 Erittelemätön irtain omaisuus Me , ,00 Tietohallinto 9911 Atk:n kehittäminen Me , ,00 Ruokapalveluyksikkö 9920 Ruokapalveluyksikkö Me , ,00 Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta Sairaanhoitolaitokset 9980 Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt Me , , Satakunnan sairaanhoitopiiri Me , ,00 Asunto-osakeyhtiöt 9996 As Oy Ulvilan Harjunpää Me , ,00 Arvopaperit Osakkeet ja osuudet 9992 Muut osakkeet Me , ,00 Tu ,00 0,00 Kaupunginhallitus yhteensä Me , ,00 Tu , ,00 Ne , ,00 Investoinnit yhteensä Me , ,00 Tu , ,00 Ne , ,00 99

100 4.4. RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Talousarvio muutokset muutosten 1-12 kk jälkeen Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

101 4.5. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TA 2011 KÄYTTÖTALOUSOSA Määrärahat Alkuperäinen talousarvio TA:n muutokset TA muut. Jälkeen Toteutuma Poikkeama Keskusvaalilautakunta 0 Vaalit Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Kaupunginhallitus Kh hallinto Talous ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Elinkeinotoimi Eu -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalvelu Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Maaseutulautakunta Maatalous Opetus- ja kasvatuslautakunta Hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kulttuurilautakunta Kirjasto Kulttuuritoimi Vapaa-aikalautakunta Liikuntatoimi Nuorisotoimi Ympäristölautakunta Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoimi Tekninen lautakunta Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat Siivoustoimi Varasto Vesilaitos YHTEENSÄ

102 INVESTOINTIOSA Määrärahat TALONRAKENNUS Alkuperäinen talousarvio TA:n muutokset TA muut. Jälkeen Toteutuma Poikkeama Opetus- ja kasvatuslautakunta Friitalan koulu Päiväkotitilan rakentaminen suunnittelumäärärah Eri kiinteistöt Kaskelotin vedenpuhd.laitteiston uusiminen Tuulenpesä, vesijohtoverkoston uusiminen Sairaalan hoitajakutsujärjestelmän laajennus Vanhankylän koulun erityisluokan vesikaton uusim Tekninen toimi Keittiöiden korjaukset Kuntaliitos Leineperin korjaukset Talonrakennus yhteensä TEKNINEN RAKENTAMINEN Teiden rakentaminen Uudet asuntoalueet, Hormiston alue Kanervakujan perusparantaminen Riipunraitin jatkaminen Keskustan rakentaminen Kaava-alueiden viimeistely Maa-ainesoton jälkihoito Ruosniemi-Harjunpää klv Suurpää hulevesilaskuviemäri Teiden päällystäminen Päällystykset, uudet kohteet Tievalaistus Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus Urheilu- ja retkeilyalueet Tenniskenttien korjaus Ympäristötyöt Kaatopaikan lopettaminen Kuntaliitos Koskin kaavateiden peruspar. Ja päällys Tekninen rakentaminen yhteensä VESILAITOS Erittelemättömät Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus Jätevesiyhtymien tukeminen Jätevesiviemäröinnin laajennus uusille toim.-alue Uudet asuntoalueet, Hormiston alue Kanervakujan vesihuoltosaneeraus Vesilaitos yhteensä

103 INVESTOINTIOSA Määrärahat KAUPUNGINHALLITUS Kiinteä omaisuus Maa-alueet Irtain omaisuus Erittelemätön irtain omaisuus Tietohallinto Atk:n kehittäminen Ruokapalveluyksikkö Ruokapalveluyksikkö Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta Sairaanhoitolaitokset Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt Satakunnan sairaanhoitopiiri Asunto-osakeyhtiöt As Oy Ulvilan Harjunpää Arvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Kaupunginhallitus yhteensä INVESTOINNIT YHT TULOSLASKELMAOSA Korkomenot Muut rahoitusmenot Tuloslaskelmaosa yht RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen RAHOITUSOSA YHTEENSÄ Satunnaiset tulot / menot SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ

104 KÄYTTÖTALOUSOSA Tuloarviot Alkuperäinen talousarvio TA:n muutokset TA muut. Jälkeen Toteutuma Poikkeama Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Kaupunginhallitus Kh hallinto Talous ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Elinkeinotoimi Eu -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalvelu Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Maaseutulautakunta Maatalous Koulutuslautakunta 0 Hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kulttuurilautakunta Kirjasto Kulttuuritoimi Vapaa-aikalautakunta 0 Liikuntatoimi Nuorisotoimi Ympäristölautakunta Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoimi Tekninen lautakunta 0 Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat Siivoustoimi Varasto Vesilaitos YHTEENSÄ ,00 104

105 INVESTOINTIOSA Tuloarviot TALONRAKENNUS Alkuperäinen talousarvio TA:n muutokset TA muut. Jälkeen Toteutuma Poikkeama Kuntaliitos Leineperin korjaukset Talonrakennus yhteensä TEKNINEN RAKENTAMINEN Erittelemättömät Tievalaistus Erittelemätön tievalaistus Urheilu- ja retkeilyalueet Tenniskenttien korjaus Tekninen rakentaminen yhteensä VESILAITOS Erittelemättömät Vesilaitos yhteensä

106 INVESTOINTIOSA Tuloarviot KAUPUNGINHALLITUS Kiinteä omaisuus Maa-alueet Kaupunginhallitus yhteensä INVESTOINNIT YHT TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Tuloslaskelmaosa yht RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen RAHOITUSOSA YHTEENSÄ Satunnaiset tulot / menot SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ

107 5 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 5.1 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,60 Maksutuotot , ,05 Tuet ja avustukset , ,77 Muut toimintatuotot , , , ,54 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,02 Palkat ja palkkiot , ,47 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , ,07 Henkilöstökorvaukset ,09 Palvelujen ostot , ,25 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,02 Avustukset , ,77 Muut toimintakulut , , , ,94 Toimintakate , ,40 Verotulot , ,62 Valtionosuudet , ,19 Kuntaliitos, yhdistymisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,20 Muut rahoitustuotot , ,86 Korkokulut , ,60 Muut rahoituskulut , , , ,51 Vuosikate , ,92 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,89 Tilikauden tulos , ,03 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) , ,14 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,40 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,71 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,28 107

108 5.2. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,92 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,97 Investointien rahavirta Investointimenot , ,26 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 100, ,65 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,77 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,78 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,93 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,93 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,86 Vaihto-omaisuuden muutos , ,43 Saamisten muutos , ,84 Korottomien velkojen muutos , , , ,35 Rahoituksen rahavirta , ,50 Rahavarojen muutos , ,30 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,30 Rahavarat , , , ,30 108

109 5.3. TASE VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,32 I Aineettomat hyödykkeet , ,80 1. Aineettomat oikeudet , ,80 2. Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 II Aineelliset hyödykkeet , ,54 1. Maa- ja vesialueet , ,53 2. Rakennukset , ,09 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,38 4. Koneet ja kalusto , ,03 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,51 III Sijoitukset , ,98 1. Osakkeet ja osuudet , ,12 3. Muut lainasaamiset , ,23 4. Muut saamiset 0, ,63 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,41 1. Valtion toimeksiannot , ,41 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,46 I Vaihto-omaisuus , ,25 1. Aineet ja tarvikkeet , ,25 II Saamiset , ,91 Lyhytaikaiset saamiset , ,91 1. Myyntisaamiset , ,53 2. Lainasaamiset , ,33 3. Muut saamiset , ,36 4. Siirtosaamiset , ,69 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,30 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,19 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA , ,19 I Peruspääoma , ,36 IV Muut omat rahastot , ,33 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,22 VI Tilikauden yli-/alijäämä , ,28 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,65 1. Poistoero , ,30 2. Vapaaehtoiset varaukset 0, ,35 C PAKOLLISET VARAUKSET , ,41 1. Eläkevaraukset , ,16 2. Muut pakolliset varaukset , ,25 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,18 1. Valtion toimeksiannot , ,41 3. Muut toimeksiantojen pääomat , ,77 E VIERAS PÄÄOMA , ,76 I Pitkäaikainen , ,60 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,78 3. Lainat julkisyhteisöiltä , ,47 7. Muut velat , ,35 II Lyhytaikainen , ,16 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,22 3. Lainat julkisyhteisöiltä , ,24 5. Saadut ennakot , ,32 6. Ostovelat , ,58 7. Muut velat , ,81 8. Siirtovelat , ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,19 109

110 110

111 111

112 5.4. KONSERNILASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,45 Toimintakulut , ,25 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,81 Toimintakate , ,80 Verotulot , ,94 Valtionosuudet , ,19 Kuntaliitos, yhdistymisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,27 Muut rahoitustuotot , ,74 Korkokulut , ,25 Muut rahoituskulut , , , ,18 Vuosikate , ,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,22 Tilikauden yli- ja alipariarvot 0,00 0,00 Arvonalentumiset 0, ,11 0, ,22 Vähemmistöosuudet , ,02 Satunnaiset erät 2 246,71 Tilikauden tulos , ,33 Tilinpäätössiirrot , ,27 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,06 112

113 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot (netto) Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojan varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

114 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Ennakkomaksut Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Koneet ja kalusto VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero Ennakkomaksut ja kesken Vapaaehtoiset varaukset eräiset hankinnat Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut pakolliset varaukset Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen pääomat Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen Muut toimeksiantojen varat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Lainat muilta luotonantajilta Keskeneräiset tuotteet Muut velat Valmiit tuotteet Siirtovelat Muu vaihto-omaisuus 612 Lyhytaikainen Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainat muilta luotonantajilta Lainasaamiset Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Siirtosaamiset Muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset Lainasaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

115 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: 1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon paitsi Kiinteistö Oy Toimistokeskuksen omistus on merkitty päivätyn sopimuksen mukaiseen ,74 :n arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon. Rahoitusosuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Edellisen tilikauden tietoja ei ole muutettu Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tiedot ovat vertailukelpoiset Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Ei aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja tai kuluja Valuuttamääräiset erät Ei liitetietoa 115

116 2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 116

117 3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 3.1. Toimintatuotot Toimintatuotot tehtäväalueitain Konserni Kunta Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut Toimintatuotot yhteensä Verotulojen erittely Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot Verotulot yhteensä Valtionosuuksien erittely Valtionosuuksien erittely Laskennalliset valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus Opetus- ja kulttuuritoimenmuut valtionos Laskennalliset valtionosuudet yhteensä Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0 0 Valtionosuudet yhteensä

118 3.4. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Valtuuston vahvistama poistosuunnitelma on liitteessä numero 1. Vuoden 2006 tilinpäätöksen yhteydessä valtuusto on hyväksynyt menettelyn, jonka mukaan kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen mukaisten investointien poistoaikoina noudatetaan vuodesta 2007 lähtien lyhimpiä poistosuunnitelman mukaisia poistoaikoja. Koneiden ja kaluston osalta atk-laitteiden, muiden laitteiden ja kalusteiden sekä muun irtaimiston poistot on tehty tasapoistona (poistoaika 3 5 v.) poistosuunnitelman mukaisen menojäännöspoiston sijasta. Poistosuunnitelma tullaan tarkistamaan suunnittelukaudella. Poistoajat tullaan muuttamaan todellisia peruskorjaus- ja uusimisaikoja vastaaviksi Selvitys pakollisten varausten muutoksista Pakollisten varausten muutokset Konserni Kunta Eläkevastuu Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Eläkevastuu Muut pakolliset varaukset Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Muut pakolliset varaukset Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Kunta Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä Muut toimintakulut Maa- ja vesialueiden myyntitappiot Kiinteistön myyntitappio Myyntitappiot yhteensä

119 3.7. Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Yhteensä Erittely poistoeron muutoksista Erittely poistoeron muutoksista Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (-/+) Poistoeron muutokset yhteensä

120 4 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 4.1. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Yhteensä Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskener. hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , , ,54 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , , ,39 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikauden aikana , , ,60 540, ,68 Siirrot erien välillä 0, , , ,51 0,00 Tilikauden poisto , , , , , ,75 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno ,39 0, , , , , , , ,50 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo ,39 0, , , , , , , ,50 Olennaiset lisäpoistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet konserniyhtiöt Osakkeet ja osuudet Kuntayhtym äosuu- det Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Saamiset konserniyhteisöt Saamiset kuntayhtymät Saamiset muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä 0 0 Hankintameno Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

121 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 4.2. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Kuntakonsernin osuus (1000 ) Kotipaikka Kunnan omistusosuus Konsernin omistusosuus omasta pääomasta vieraasta pääomasta tilikauden voitosta / tappiosta Tytäryhteisöt Ulvilan Lämpö Oy Ulvila 56,00 % 56,00 % Ulvilan Isännnöintipalvelu Oy Ulvila 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus Ulvila 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema Ulvila 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Ulvila 87,76 % 100,00 % Kiinteistö Oy Kiltatie Ulvila 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo Ulvila 92,20 % 87,76 % Kiinteistö Oy Nahkurinlehti Ulvila 86,66 % 86,66 % Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo Ulvila 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 Ulvila 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus Ulvila 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Ulvila 96,33 % 96,33 % As Oy Kekinpuisto Ulvila 100,00 % 100,00 % As Oy Kullan Joenpolvi Ulvila 100,00 % 100,00 % As Oy Kullaanmisu Ulvila 100,00 % 100,00 % As Oy Kullannuppu Ulvila 65,10 % 65,10 % As Oy Kullaapupu Ulvila 100,00 % 100,00 % As Oy Nahkurintähti Ulvila 100,00 % 100,00 % As Oy Ulvilan Helmi Ulvila 100,00 % 100,00 % As Oy Ulvilan Karpalo Ulvila 100,00 % 100,00 % As Oy Ulvilan Nahkurinvainio Ulvila 100,00 % 100,00 % As Oy Ulvilan Palovainio Ulvila 100,00 % 100,00 % Kuntayhtymät Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä Kokemäki 14,69 % Satakuntaliitto Pori 5,89 % Satakunnan Sairaanhoitopiiri Pori 6,02 % Osakkuusyhteisöt Jokilaakson Ympäristö Oy Ulvila 45,90 % As Oy Ulvilan Harjunpää Ulvila 22,99 % Muut omistusyhteysyhteisöt Kiinteistö Oy Mukulatori Ulvila 9,90 % 9,90 % 121

122 4.3. Saamiset Saamisten erittely Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 491 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveydenhuollosta EU-tuet ja avustukset Muut tulojäämät Tulojäämät yhteensä Siirtosaamiset yhteensä

123 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 4.4. Oma pääoma Oman pääoman erittely Konserni Kunta Peruspääoma Lisäykset 0 Vähennykset 0 Peruspääoma Muut omat rahastot Lisäykset Vähennykset Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Siirrot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä / alijäämä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset velat yhteensä

124 4.6. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kaupunki on jäsenenä, ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Vieras pääoma Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Vieras pääoma yhteensä Muiden velkojen erittely Konserni Kunta Muut velat Liittymismaksut ja muut velat Muut velat yhteensä

125 4.8. Siirtovelat Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Siirtovelat muille Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä

126 5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 5.1. Leasingvuokrat Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta Henkilöstöä koskevat liitetiedot 6.1. Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä Vakinaisia Määräaikaisia Yhteensä Vakinaisia Määräaikaisia Yhteensä Kaupunginhallitus Talous ja hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Maankäyttö Yhteensä Henkilöstökulut Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä

127 127

128 VASTUUT KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET Päätös Myönnetyn takauksen määrä Myönnetyn takauksen määrä Lainaa jäjellä Lainaa jäjellä Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Ulvilan Siltatie) Valtiokonttori Valt omavelk. takaus , , ,75 Kuntarahoitus oyj yvk Valt omavelk. takaus , , ,00 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Loukkurankuusi) Kuntarahoitus Oyj 10179/02 Valt omavelk. takaus , , ,50 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Torpparintie ) Valtiokonttori Valt takaus , , ,59 Kuntarahoitus Oyj yvk Valt omavelk. takaus , , ,00 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Nahkurintie) Valtiokonttori Valt omavelk. takaus , , ,75 " Valt Asuntolaina ( ) Valt omavelk. takaus , , ,78 Eläkevak. yhtiö Ilmarinen S34495R Valt omavelk. takaus ,17 0,00 0,00 " Valt L-S.Osuuspankki Valt , , ,71 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Loukkurankoivu) Nordea Valt omavelk.takaus , , ,50 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Nahkurinrivi) Nordea Valt omavelk. takaus , , ,40 Kuntarahoitus 12465/07 Valt omavelk.takaus , , ,00 Kiinteistö Oy Kiltatie Kuntarahoitus 13208/08 Valt omavelk.takaus , , ,00 Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 Kuntarahoitus 13353/09 Valt omavelk.takaus , , ,00 Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo Kuntarahoitus 14031/09 Valt omavelk.takaus , ,27 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Hakatie 2) (rakennusaikainen) Valyiokonttori Valt omavelk. takaus ,17 532,04 0,00 Kiint. Oy Ulvilan Vuokrakodit (Loukkuranpelto) Sampo Valt omavelk. takaus , , ,90 Kiint. Oy Ulvilan Magneettitalo Kuntarahoitus 12371/07 Valt omavelk.takaus , , ,00 Kuntarahoitus 15096/11 Valt omavelk.takaus ,00 Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Vanhustentalot) Asuntorahasto Valt omavelk. takaus ,42 Asuntorahasto ( ) Valt omavelk. takaus ,52 Asuntorahasto ( ) Valt omavelk. takaus ,44 Valtiokonttori Valt omavelk. takaus ,22 * Lainat yhdistetty , , ,50 Asunto Oy Kekinpuisto Kuntarahoitus Oyj yvk Valt omavelk. takaus , , ,00 Asunto Oy Nahkurintähti Sampo Valt omavelk.takaus , , ,36 Asunto Oy Ulvilan Karpalo Sampo Valt omavelk. takaus , , ,25 Asunto Oy Ulvilan Helmi 128

129 Nordea Valt omavelk. takaus , , ,69 As Oy Ulvilan Palovainio PohjolaPankki Valt omavelk.takaus , , ,66 As Oy Kullaanmisu Kuntarahoitus 10536/ , , ,00 As Oy Kullaannuppu Kuntarahoitus 10534/ , , ,00 As Oy Kullaanpupu Kuntarahoitus 10535/ , , ,00 Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus Nordea Valt omavelk. takaus , ,96 0,00 Nordea Valt omavelk. takaus , ,49 0,00 Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Nahkuripiiri) Nordea Valt omavelk.takaus , , ,10 Nordea Valt omavelk.takaus , , ,00 Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Finnepäkintie) Kuntarahoitus Oyj yvk Valt omavelk.tak , , ,00 Kuntarahoitus Oyj yvk Valt omavelk.tak , , ,00 Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Haapametsä) Kuntarahoitus Oyj yvk Valt omavelk.tak , , ,00 Kuntarahoitus Oyj yvk Valt omavelk.tak , , ,00 Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt yhteensä , ,71 Jokilaakson Ympäristö Oy Valt omavelk.tak , , ,72 Muut yhtiöt, joita kunta omistaa, yhteensä , , ,72 Ulvilan FK-kerho POP Valt omavelk.takaus , , ,15 POP Valt omavelk.takaus , , ,00 Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys Sampo Valt omavelk.takaus , , ,75 Kaasmarkun paloasema Koy Kuntarahoitus 12370/07 Valt omavelk.takaus , , ,27 Muut yhtiöt yhteensä , , , ,60 Kuntien takauskeskus Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista ,23 Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta ,29 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136