Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa on käyty läpi YT-neuvottelut keväällä 2014 ja neuvottelujen tuloksena on löydetty toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan menojen vähennyksiä. Vaikutukset konkretisoituvat pääsääntöisesti syksystä 2014 eteenpäin. Muun muassa nämä YT-neuvottelujen tuloksena syntyneet menojen vähennykset sisältyvät alla mainittuihin talousarviomuutoksiin. Käyttötalous: Käyttötalousosan menojen vähennykset ovat yhteensä Tulojen lisäyksiä ei ole tässä vaiheessa. Palvelualueiden esittämät muutokset ovat seuraavat: Hallintopalvelut Menojen vähennys Tulojen lisäys 0 Nettomuutos Tekniset palvelut Menojen vähennys Tulojen lisäys 0 Nettomuutos Sivistyspalvelut Menojen vähennys Menojen lisäys Tulojen lisäys 0 Nettomuutos YHTEENSÄ Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Seuraavat sivukuluprosentit on arvioitu talousarviossa liian pieniksi vuodeksi 2014:

2 TA 2014 Todellinen Muutos-% palkasta peritty % -KuEL-eläkevakuutusmaksu 16,75 % 16,85 % 0,10 % -VaEL-eläkevakuutusmaksu 20,40 % 22,33 % 1,93 % Määrärahamuutokset palvelualueittain, lisäys eläkevakuutusmaksujen määrärahavarauksiin: Hallintopalvelut -KuEL-eläkevakuutusmaksut: palkat ,14 x 0,1 % = 2.554,14 Tekniset palvelut -KuEL-eläkevakuutusmaksut: palkat ,89 x 0,1 % = 3.157,76 Sivistyspalvelut -VaEL-eläkevakuutusmaksut: palkat ,17 x 1,93 % = ,72 -KuEL-eläkevakuutusmaksut: palkat ,31 x 0,1 % = 8.834,36 Yhteensä -VaEL-eläkevakuutusmaksut (411000) ,72 -KuEL-eläkevakuutusmaksut (410000) ,26 YHTEENSÄ ,98 Sivukulukertoimen osalta tehdään tekninen korjaus. Henkilösivukulujen osalta talousarviomuutoksena henkilösivukuluja lisätään yhteensä ,98, mikä näkyy tuloslaskelmassa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen keskeiset tuloarviot ovat tarkentuneet. Toukokuun veroennustekehikon perusteella kunnallisveron tuottoa lisätään alkuperäiseen talousarvioon verrattuna euroa, yhteisöveron tuottoa vähennetään euroa ja kiinteistöveron tuottoa vähennetään euroa. Yhteensä verotuloja lisätään jolloin niiden kokonaiskertymäksi tulee 38,051 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa verotulojen kertymäksi on merkitty 37,5 milj.. euroa. Muutosten jälkeen tuloslaskelman toimintakate on , vuosikate ja alijäämä poistoeron muutos ( ) huomioon ottaen Tämän pykälän liitteenä oleva rahoituslaskelma on korjattu vastaamaan tehtyjä päätöksiä ns. Vapo-kaupan osalta seuraavilla muutoksilla: -Toiminnan rahavirran satunnaisista eristä vähennetään , jolloin satunnaisiin eriin jää muutoksen jälkeen Tulorahoituksen korjauseriin lisätään vähennyksenä , jolloin tulorahoituksen korjauseriin jää muutoksen jälkeen

3 -Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloihin lisätään , jolloin pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloihin jää muutoksen jälkeen Rahoituslaskelmassa vuosikatteen ja muiden muutosten jälkeen rahavarojen muutokseksi muodostuu Investoinnit: Tekniset palvelut Julkinen käyttöomaisuus/liikenneväylät Erilliskohteet Määrärahan siirto kohteelta toiselle: Kohteelta Liikenneturvallisuuden parantaminen kohteelle kaavateiden valaistus, tulosyksikkö Perustelut määrärahan siirrolle: Katinkullantien katuvalot (42 kpl) on rakennettu vuonna Valaisimien muovirungot ovat haurastuneet niin, että valaisimista tippuu muoviosia kadulle. Valaisintyyppi on muutoinkin elinkaarensa päässä, koska tämän tyyppistä valaisinta ei enää valmisteta. Valaistuksen uusimisen kustannukset ovat n (alv 0). Katuvalaistuksen rakentamiseen on varattu kuluvan vuoden talousarviossa Määrärahan siirrolla kohteelta toiselle ei ole vaikutusta investointien kokonaismäärään. Bruttoinvestointien määrä on hyväksytyssä talousarviossa ja nettoinvestointien määrä Investointien talousarviomuutokset esitetään elokuun ensimmäisessä kunnanhallituksen kokouksessa. Näin ollen sekä tässä esitetyt käyttötalouden talousarviomuutokset että elokuussa esitettävät investointien talousarviomuutokset tulevat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi yhtä aikaa elokuun kunnanvaltuuston kokouksessa. Investointien osalta ei ole tarkoituksenmukaisesta vielä tässä vaiheessa esitellä muutoksia, koska esimerkiksi Vuokatin liikuntahallin osalta tarkemmat lopulliset kustannukset ja mahdollisten talousarviomuutosten tarve ovat tiedossa kesän jälkeen. Tavoitteena on, että Vuokatin liikuntahalliin liittyvä rakentaminen on valmis mennessä. Ohessa liitteenä muutettu tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja palvelualueiden talousarviomuutoslaskelmat.

4 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin ja oheisten liitteiden mukaiset määrärahojen muutokset ja siirrot sekä oheiset tulos- ja rahoituslaskelmat. Käydyn keskustelun kuluessa Ari Korhonen ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Irene Toppinen kannatti Ari Korhosen ehdotusta. Timo Hyvönen ehdotti, että asian käsittelyä jatketaan. Helmi Kemppainen kannatti Timo Hyvösen ehdotusta. Koska oli tehty kaksi poikkeavaa kannatettua ehdotusta, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat Timo Hyvösen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Ari Korhosen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä Timo Hyvösen ehdotus sai kuusi (6) ääntä (Pekka Heikkinen Timo Hyvönen, Helmi Kemppainen, Marja-Leena Korhonen, Juho Lukkari ja Vesa-Pekka Sarparanta) ja Ari Korhosen ehdotus sai neljä (4) ääntä (Reija Heikkinen, Ari Korhonen, Airi Mäkinen ja Irene Toppinen), lisäksi annettiin yksi (1) tyhjä ääni (Osmo Polvinen). Puheenjohtaja totesi Timo Hyvösen ehdotuksen tulleen päätökseksi, joten asian käsittelyä jatkettiin. Käydyn keskustelun kuluessa Ari Korhonen ehdotti, että hallintopalvelujen osalta taloushenkilön palkkauksesta ei vähennetä Reija Heikkinen kannatti Ari Korhosen ehdotusta. Timo Hyvönen kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Ari Korhosen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai kuusi (6) ääntä (Pekka Heikkinen, Timo Hyvönen, Helmi Kemppainen, Marja-Leena Korhonen, Juho Lukkari ja Vesa-Pekka Sarparanta) ja Ari Korhosen ehdotus sai viisi (5) ääntä (Reija Heikkinen, Ari Korhonen, Airi Mäkinen, Osmo Polvinen ja Irene Toppinen).

5 Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen päätökseksi. Käydyn keskustelun kuluessa Irene Toppinen ehdotti, että tuloslaskelmasta poistetaan satunnaiset tulot euroa, koska tulo on epärealistinen valituksen takia. On otettava huomioon talousarvion laadinnassa varovaisuusperiaate. Rahoituslaskelmasta poistetaan satunnainen erä euroa ja tulorahoituksen korjauserä tulon epävarmuuden takia, rahoituslaskelmaan ei lisätä pysyvien vastaavien hyödykkeiden lisätuloa euroa ja merkitään maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2013 kaltaisten laskujen viivästyskorkomenojen (v ,58, v ,55 ) välttämiseksi sekä limiitin käytön vähentämiseksi talousarviolainan ottoa lisää 2 milj. euroa. Ari Korhonen kannatti Irene Toppisen ehdotusta. Timo Hyvönen kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Irene Toppisen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai kuusi (6) ääntä (Pekka Heikkinen, Timo Hyvönen, Helmi Kemppainen, Marja-Leena Korhonen, Juho Lukkari ja Vesa-Pekka Sarparanta) ja Irene Toppisen ehdotus sai viisi (5) ääntä (Reija Heikkinen, Ari Korhonen, Airi Mäkinen, Osmo Polvinen ja Irene Toppinen). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen päätökseksi. Kunnanhallitus Päätös Käydyn keskustelun ja äänestysten jälkeen kunnanhallitus totesi suoritettujen äänestysten tulosten tulleen päätöksiksi ja hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että hallintojohtaja Paula Halonen esitteli talousarviomuutokset. Otteet Hallintojohtaja Paula Halonen Taloustoimisto

6 KHALL 209 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi silloisen esittelytekstin ja liitteiden mukaiset määrärahojen muutokset ja siirrot sekä liitteiden mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat. Kunnanhallituksessa käsitellyt ja nyt kunnanhallituksen kokouksessa esiteltävät talousarviomuutokset käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen keskeiset tuloarviot ovat tarkentuneet. Tuloihin lisätään valtionosuuksiin perustuen valtiovarainministeriön laskelmaan ja valtionosuuksien kuukausittaiseen tasaiseen kertymään. Muutosten jälkeen tuloslaskelman toimintakate on , vuosikate ja alijäämä poistoeron muutos ( ) huomioon ottaen Muutokset sisältävät sekä että kunnanhallituksen kokouksissa käsitellyt/käsiteltävät talousarviomuutokset sekä investointien määrärahojen muutokset ja siirrot. Tämän pykälän liitteenä olevaan rahoituslaskelmaan Investointien rahavirta -kohdassa Käyttöomaisuusinvestointeihin on lisätty esitetty määrärahan lisäys Vuokatin koulun liikuntasalin hankkeelle. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen ja muiden muutosten jälkeen rahavarojen muutokseksi muodostuu Muutokset sisältävät sekä että kunnanhallituksen kokouksissa käsitellyt/käsiteltävät talousarvion määrärahojen muutokset ja siirrot. Investoinnit Hallintopalvelut Irtaimisto Hallinto-osasto Tablettien hankinta luottamusmiehille siirretään Vuokatin koulun liikuntasali

7 Sivistys- ja tekniset palvelut Sivistysosasto Vuokatin koulun liikuntasalin irtokalusteet siirretään Vuokatin koulun liikuntasali siirretään Päiväkoti Satuvakan irtaimisto Talonrakennus Kiinteistöjen korjaus siirretään Tiilikankaan päiväkoti Tenetin kotitalousluokan kunnostus Vuokatin koulun liikuntasali Uimahallin suodatinsäiliöiden kunnostus siirretään Vuokatin koulun liikuntasali Liikenneväylät Liikenneturvallisuuden parantaminen siirretään kaavateiden päällystäminen siirretään Vuokatin koulun liikuntasali Puistot ja leikkipaikat Leikkikentille kalusteita siirretään Vuokatin koulun liikuntasali Vesihuoltolaitos Talojohtojen rakentaminen siirretään Suvikkaantien rakentaminen siirretään kaavateiden valaistus siirretään Vuokatin koulun liikuntasali Luonnonvesiasemien rakentaminen sammustusvedelle siirretään Golf-puiston rakentaminen siirretään Vuokatin koulun liikuntasali Ohessa liitteenä taulukko, jossa esitetty investointien vuoden 2014 talousarviomuutokset. Yllä mainituilla määrärahojen siirroilla kohteelta kohteelle ei ole vaikutusta investointien kokonaismäärään. Bruttoinvestointien määrä hyväksytyssä talousarviossa ja nettoinvestointien määrä Lisäksi Vuokatin koulun liikuntasali -hankkeelle esitetään lisämäärärahaa

8 Rahoituslaskelmaan muutos, menojen osalta lisäystä (vaikutus rahoituslaskelmaan selostettu yllä esittelytekstissä) Ohessa liitteenä muutettu tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja palvelualueiden talousarviomuutokset (investointien määrärahojen siirrot ja muutokset). Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin ja oheisten liitteiden mukaiset talousarviomuutokset sekä oheiset tulos- ja rahoituslaskelmat. Käydyn keskustelun kuluessa Irene Toppinen ehdotti, että talousarviota muutetaan seuraavasti: Hallintopalvelut: - kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella myyntivoittoja eli tuloja vähennetään , määrärahaksi jää kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella työmarkkinatuen kuntaosuuteen lisätään , menomäärärahaksi tulee euroa Tekninen palvelualue - kunnallistekniset palvelut, talousarviokohta 17501, satunnainen erä euroa poistetaan talousarviosta, koska tulo on epärealistinen. Tuloslaskelma: - poistetaan satunnaiset tulot euroa, koska tulo on epärealistinen valituksen takia. On otettava huomioon talousarvion laadinnassa varovaisuusperiaate. Rahoituslaskelma: - poistetaan satunnainen erä euroa ja saman suuruinen tulorahoituksen korjauserä tulon epävarmuuden takia - rahoitusosuuksien määräksi merkitään euroa - pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloksi merkitään euroa. Vapon myyntitulo poistetaan. - todellisen rahoitustarpeen, maksuvalmiuden turvaamisen ja viivästyskorkojen välttämisen vuoksi merkitään talousarviolainan ottoa lisää 2 milj. euroa. Ari Korhonen kannatti Irene Toppisen ehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Äänestystavaksi

9 hyväksyttiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Irene Toppisen ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai kuusi (6) ääntä (Pekka Heikkinen, Jarmo Huttunen, Timo Hyvönen, Helmi Kemppainen, Marja-Leena Korhonen ja Vesa-Pekka Sarparanta) ja Irene Toppisen ehdotus sai neljä (4) ääntä (Reija Heikkinen, Ari Korhonen, Airi Mäkinen ja Irene Toppinen) sekä annettiin yksi (1) tyhjä ääni (Osmo Polvinen). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen päätökseksi. Kunnanhallitus Päätös Käydyn keskustelun ja äänestyksen jälkeen kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että tarkistetaan euron kirjausero tuloslaskelman henkilöstömenoissa. Otteet Hallintojohtaja Paula Halonen Taloustoimisto