Johdon analyysi Lokakuu 2017

Transkriptio

1 Kaupunkiympäristölautakunta Liite 1 59 TALOUDEN TOTEUTUMA JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 10/ Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Tilakeskus TA TOT 10/ Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) YHTEENSÄ TA TOT 10/ Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Johdon analyysi Lokakuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Puun myyntituotot toteutuvat n euroa pienempänä. Muiden myyntituottojen osalta pienoista nousua mm. asuntomessujen osalta saatiin n euroa budjetoitua enemmän. Ennuste (TA euroa) Maksutuotot Ennuste euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muutu. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta sekä suuremmista maankäyttökorvauksista ennustetaan saatavan yli euroa enemmän. Maanvuokratuotot kirjautuvat huhti-toukokuussa ja syyskuussa. Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunniteltua parempana. Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa (TA euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa säästöä n euroa eläkkeelle jäämisistä ja kaikkia rekrytointeja ei suoritettu. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Hallinto, projektit Asuntomessu-projekti onnistui hyvin. Menojen osalta ylitys budjettiin nähden oli n euroa, joka koostuu mm. suuremmista puhtaanapito- ja alueen kunnossapitomenoista.

2 Joukkoliikenteen osalta kuljetuskustannusten menoylitys on n euroa, koska maksuttomasta joukkoliikenteestä on tullut lisämenoja (esim. lisäautot) sekä muutaman uuden reitin ja palvelu-parannuksen kustannukset. Mikkelin seudun henkilöliikenteen AIKO-hanke, saavutettavuutta uusilla liikkumispalveluilla ja liikenteen älyteknologialla alkanut syyskuussa, toteutusaikataulu 9/ 12/2018. Hankkeen omarahoituksesta euroa vastaa Mikkelin kaupunki. Mikkelin kaupungin rahoituksen lisäksi omarahoitus koostuu Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Hirvensalmen, Kangasniemen ja Puumalan rahoituksesta. Hankkeen omarahoitusosuus on yhteensä (alv 0 %) ja Etelä-Savon Maakuntaliitolta haettava AIKO-rahoitus euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa (alv 0 %). Mikkelin ja muiden kuntien kohdentuu kokonaisuudessaan vuodelle 2018 ja ELY-keskuksen rahoitus vuosille ja Tämän vuoden hankerahoitustarve on euroa ja ensi vuoden euroa. Rahoituspäätös on saatu maakuntaliitolta. Kaupunkiympäristö Liikenneväylien menoihin on kirjattu erillistehtävät euroa. Kustannus on syntynyt jätevedenpuhdistamotyömaan ylijäämälouheen levityksestä ja tiivistyksestä Kirkonvarkauden asuinalueen katujen ja tonttien täyttöön (Mannisenpolku). Tontit ja katu (entinen maanläjitysalue) on nostettu oikeaan korkoonsa louheella ja näin mahdollistettu tonttien rakentaminen syksyllä. Tulot ohjautuvat tonttien myyntitilille. Liikenneväylien menot ylittyvät n euroa, tarvittava summa pystytään säästämään liikenneväylien sähkö ja lämmitysmenoista syksyllä. Kaupunkisuunnittelu tulosalueella ennustetaan menojen ylitystä sovittujen konsulttipalvelujen ostoista n euroa, mutta henkilöstömenoissa syntyy vastaavasti säästöjä. Palvelujen ostojen ennuste euroa (TA euroa) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ennuste euroa Avustukset Ennuste euroa Muut toimintakulut Ennuste euroa. TILAKESKUS Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Vuokratuotot Ennuste euroa Muut toimintatuotot Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n euroa. Irtisanoutumisesta, rekrytoinneista ja eläkkeelle jäämisestä syntyvät säästöt. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua.

3 Haastetta tuottavat sisäilmaongelmien korjauskustannukset sekä väistötilojen (parakkien) kulut. Anttolan koulun purkamiseen ei ollut budjetoitu määrärahaa, mutta se saatiin maksettua käyttötalouden kunnossapitotöitä karsimalla, eikä lisämäärärahaa haeta. Toteutunee suunnitellusti. Ennuste euroa Aineet ja tarvikkeet Lämmityskustannusten osalta kylmä alkukesä on nostanut kustannuksia. Suuria kiinteistöjä saatiin kuitenkin kylmilleen, joten loppuvuoden osalta tilanne korjaantuu ja pysytään talousarviossa. Ennuste euroa (TA euroa) Muut toimintakulut Toteutuvat n suurempana, koska jouduttu vuokraamaan lisää parakkeja. Ennuste euroa (TA euroa) Tilakeskuksen keskeisimmät strategiset toimenpiteet ovat tilatehokkuuden parantaminen ja omassa palvelutuotannossa merkityksettömien kiinteistöjen realisoituminen. Tilatehokkuuden parantaminen on aloitettu perustamalla pilottityöryhmä, joka kartoittaa tilojen monikäyttöisyyden mahdollisuudet sekä aloittaa ensimmäiset kokeilut koulutilojen vuokraamisesta laajemmassa mittakaavassa. Kiinteistöjen realisoimiseksi on päivitetty ns. C-salkku, jossa on myytävät ja purettavat kohteet. Realisointilista on käsitelty teknisen lautakunnan jaostossa Listaa tullaan päivittämään ennen sen viemistä hallituksen päätettäväksi. Henkilöstön määrän kehitys on huolestuttava. Varsinkin tilahankkeiden tuotevastuualueella on merkittävää vajausta rakennuttajista. Kaupungin omat rakennuttajat omat avainasemassa talonrakennusinvestointien läpiviennissä huolehtien koko rakennushankkeen elinkaaresta hankesuunnittelusta työmaavalvontaan. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä, kaikkia rekrytointeja ei suoritettu ja irtisanoutumisesta johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään.

4 Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Tammi tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Tammi TOTEUTUMIS TA TA TP 2016 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,5 % 299,4 % 99,5 % Maksutuotot ,0 % 86,3 % 100,0 % Tuet ja avustukset ,1 % 8,3 % 194,1 % Muut toimintatuotot ,0 % 96,3 % 100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 103,0 % 100,0 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 82,2 % 100,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,7 % 91,6 % 93,7 % Palkat ja palkkiot ,8 % 90,1 % 93,8 % Henkilöstösivukulut ,5 % 94,5 % 93,5 % Eläkekulut ,2 % 97,0 % 97,2 % Muut henkilöstösivukulut ,1 % 74,3 % 66,1 % Palvelujen ostot ,6 % 119,4 % 101,6 % josta ulkoiset ,7 % 114,3 % 101,7 % josta sisäiset ,0 % 292,9 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 100,4 % 97,1 % Avustukset ,0 % 110,5 % 100,0 % Muut toimintakulut ,4 % 86,6 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä ,0 % 106,8 % 100,0 % Toimintakate ,0 % 82,3 % 100,0 % INVESTOINNIT maa- ja vesialueiden hankintamenot ylittynevät Launialan alueelta hankittavan maa-alueen ostosta euroa. Asia on viety erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn 9.11., menoylitys euroa investointiosan aineettomiin hyödykkeisiin kuuluva Esper vaihe 1:n euron maksuosuuteen kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa euroa ja talonrakennusinvestoinneissa ollut euron varaus siirrettiin samoin ko. kohteelle rakennusten myynti/myyntivoitot ylittynevät, tulolisäys 2 milj. euroa Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt, Kalevankankaalle on rakennettu P1 alueelle valmiudet (sähkö ja vesihuolto) suurien tapahtumien pitoa varten myös ulkotiloissa. Leudon syksyn ansiosta on tehty myös ensi vuodelle tarkoitettuja nurmetus ja viimeistelytöitä, menoylitys euroa Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus; hankkeelle saadaan avustusta euroa, menoylitys euroa, tuloylitys euroa satamien kunnostukset, menoylitys euroa. Sataman rahalla on maksettu 1/3 Graanin asiointilaiturista, siirretty Annilan laituri Kenkäveroon, siirretty asuntomessujen laiturin ylimääräinen osuus Otavaan ja päällystetty kenttää Haukivuoren satamassa Moision koulun muutostyöt, menoylitys euroa Taidemuseon korjaustyöt, menovaraus euroa, talousarviossa ei kustannusvarausta Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, menoylitys euroa, tulojen lisäys euroa Naisvuoren väistö- ja suojatilan muutostyöt, menoylitys euroa julkisten rakennusten muutos- ja korjaustöihin varatusta määrärahasta ( euroa) tehdään kaupungin virastotalon korjaustyöt, menoylitys euroa rakennusten suunnittelumäärärahasta ( euroa) tehdään Urheilupuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, menolisäys euroa siirretään koulu- ja esiopetuksen muutos- ja korjaustöiden yhteisestä rahasta osakkeiden ja osuuksien myynti toteutuu suurempana Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä, tuloylitys euroa

5 Investointien seuranta KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. KIINTEÄ OMAISUUS Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) Mikaelin kunnostus Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina Naisvuoren väistö- ja suojatila Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT

6 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -487 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt -25 Suunnitteluhankkeet -6 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena Ruutukaavakeskustan kehittäminen Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä Mannerheimintie (siilokortteli) Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Urheilupuiston koulun piha Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Uimarantojen kunnostukset Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) IRTAIN OMAISUUS Koneet ja kalusto Sosiaali- ja terveystoimi, TULOT Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Opetuslautakunta -424 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -132 Tekninen toimi Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO

7 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.