MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA

Transkriptio

1 MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA SEURANTARAPORTTI 10/

2 Teknisen lautakunnan johdon analyysi Lokakuu Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tuotot kokonaisuudessaan toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Tiliryhmien välillä eroja. Myyntituotot Tulot toteutuvat lähes budjetin mukaisesti Ennuste euroa (TA euroa) Maksutuotot Tulot toteutuvat budjetoitua suurempina. Syynä mm. energiapuun varaston suurempi myyntitulo. Ennuste euroa (TA euroa) Muut tuotot Toteutuvat lähes suunnitellusti. Ennuste euroa Tuet ja avustukset Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionavustuksen ennuste on n euroa. Lentokentän valtionavustus pienenee. Ennuste euroa (TA euroa) Valmistus omaan käyttöön Omavalmistuksen siirtoja investointiin tehdään arvioitua vähemmän. Ennuste euroa (TA euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Kyytineuvon aiheuttama lisäys kustannuksiin on päätetty kaupunginvaltuustossa 23.3./ 33. Henkilöstö siirtyi sivistyksestä ja sosiaalitoimesta ja määrärahat siirrettiin tekniseen lautakuntaan. Muilla tulosalueilla hieman säästöä. Ennuste euroa Palveluiden oston kehitys ja ennuste Kyytineuvon aiheuttama lisäys palveluiden ostoihin on n euroa. Kaupunkisuunnittelun osalta palvelujen ostot (kaavaprojektien selvitys- ja asiantuntijatyöt) ovat ylittymässä n euroa. Rakennusten purkukustannusten kirjaamisessa on noudatettu uusia ohjeita (TA -varaus investoinneissa) ja ne on kirjattu käyttötalouteen. Tästä aiheutuu käyttötalousmenoja n euroa. Menot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Joukkoliikenteen käyttäjämäärissä kasvua, mikä aiheuttaa pienen ylityksen kuljetuskustannuksiin. Ylitykset katetaan sisäisin järjestelyin. Ennuste euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toteutuu suunnitellusti. Ulkoalueiden sähkön kulutuksessa ja kustannuksissa energiaa säästävien lamppujen vaikutus näkyy säästönä, arvio noin euroa. Ennuste euroa Muiden kulujen kehitys Toteutuu lähes budjetin mukaisena. Ennuste euroa

3 Investoinnit Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) Mikkelissä ja koko Suomessa on ollut edelleen laskusuunnassa. Uusia käynnistyneitä kerrostalohankkeita on ollut ennustettua vähemmän. Rakentamista mahdollistavia päätöksiä on käsitelty eri oikeusasteissa, jolloin rakentaminen ei ole konkreettisesti käynnistynyt. Asuntomessualueen tonttien varaustilanne on käynnistynyt hyvin, mutta varsinaisiin tonttikauppoihin päästään vasta keväällä Tämä näkyy mm. investointien kohdassa maa- ja vesialueiden myyntitulot, minkä toteutumisessa on riskinä rakentamisen volyymin pienentyminen. Tuloennuste on 0,5 milj. euroa (TA 2,5 milj. euroa). Muutos tuloihin on noin - 2,0 milj. euroa. Raviradantien valtionosuustulo jää tänä vuonna toteutumatta koska tässä vaiheessa ei ollut perusteita hakea työllisyysperusteista investointiavustusta. Avustus tullaan hakemaan ensi vuonna. Muutos tuloihin euroa. Liikenneministeriö ei myöntänyt lentoaseman valtionosuutta eduskunnan päätöksen laajuisena, eikä lopullisesta investointeihin kirjattavaa tuloa ole vielä päätetty. Mahdollinen muutos tehdään vuodenvaihteessa kun tulo tarkentuu. VT 5 Mikkelin kohdan rakentaminen on edennyt suunniteltua ripeämmässä aikataulussa, joka näkyy nopeammassa aikataulussa realisoituvissa maksupostierissä ( euroa vuoden TA lukuun). Hankkeen kokonaiskustannus on ylittymässä noin eurolla, mikä johtuu Savilahden sillan perusparannuksesta. Silta tulee korjata urakan yhteydessä ja sillan omistaa Mikkelin kaupunki. Kirkonvarkauden asuntoalue menot ylittyvät euroa, Työt ovat edellä aikataulusta. Linnantie-Linnaniementie Ristiinassa ylittyy n euroa. Sepäntie ja Tiitus-Matintien peruskorjaus ylittyy n euroa. Katuvalojen saneeraukseen euroa menoylitys. Korvaavat luistinkentät (Laajalampi, Pankalampi), euron menoylitys. Johdon toimenpiteet Kyytineuvon sijoittuminen teknisen lautakunnan alaisuuteen päätettiin budjetin valmistumisen jälkeen. Tästä syystä määrärahat siirretään henkilöstöjärjestelyjen myötä sivistyksen ja sosiaalitoimen budjeteista tekniseen lautakuntaan. Määrärahat siirretään talouspalveluiden ohjeiden mukaisesti niin, että siirtyneiden henkilöiden henkilöstökustannusten lisäksi siirrettiin laskennallinen 15 % ns. yleiskustannuksia. Siirrot yhteensä ovat euroa. Kyytineuvon esimiehen palkkakustannuksiin ja toiminnan käynnistämisen kuluihin myönnettiin euron lisämääräraha. Näiden lisäksi investointeihin on myönnetty euron lisämääräraha kyytineuvon ohjelma- ja laitehankintoihin. Em. siirtoja ei ole vielä tehty, mutta tuloslaskelmataulukossa ja ennusteessa ne on otettu huomioon. Joidenkin toimintojen osalta on ilmennyt lisämäärärahatarvetta, mutta ne pystytään hoitamaan teknisen toimen sisäisin järjestelyin ja muita menoja karsimalla. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen: Toteutetaan ohjelmaa. Metsien hakkuutuoton myyntien osalta euron tavoite sisällytettiin talousarvioon ja toteutuu näin ollen lähes täysimääräisenä. Henkilöstömenoissa säästöä on syntynyt täyttämättä jääneistä vakansseista yhteensä n euroa. Euromääräiset tulotavoitteet teknisen toimen osalta toteutuvat tämän hetken näkemyksen mukaan. Talouden toteutuma TEKNINEN LAUTAKUNTA TA LISÄMÄÄRÄ- RAHAT (KYYTINEUVO) YHTEENSÄ TOT 1-10 JÄLJELLÄ Tot % TOT/TA EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTAKATE ,45 TOIMINTATUOTOT ,91 TOIMINTAKULUT ,31

4 TULOSLASKELMA JA TP TA Kyytineuvon rahat mukana Lokakuun toteuma Lokakuun toteuma Jäljellä ml kyytineuvo Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Johdon ennuste / TOTEUTUMIS TA TA lta TP 2014 tot Toimintatuotot Loka tot. 15/ loka Myyntituotot ,4 % 100,4 % 115,4 % 191,0 % Maksutuotot ,2 % 156,2 % 52,5 % 66,1 % Tuet ja avustukset ,2 % 86,2 % 56,7 % 58,9 % Muut toimintatuotot ,8 % 95,8 % 102,1 % 103,2 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 101,5 % 89,0 % 106,0 % Valmistus omaan käyttöön ,8 % 86,8 % 156,9 % 295,1 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,7 % 97,0 % 110,5 % 115,5 % Palkat ja palkkiot ,7 % 97,0 % 110,9 % 117,2 % Henkilöstösivukulut ,4 % 97,1 % 109,7 % 111,8 % Eläkekulut ,5 % 97,6 % 107,2 % 110,4 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 93,3 % 133,1 % 126,4 % Palvelujen ostot ,9 % 99,4 % 106,9 % 109,3 % josta ulkoiset ,9 % 98,4 % 106,0 % 107,9 % josta sisäiset ,1 % 159,1 % 153,5 % 188,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 102,2 % 100,3 % 99,8 % Avustukset ,1 % 88,1 % 90,2 % 90,2 % Muut toimintakulut ,7 % 110,9 % 59,1 % 129,6 % Toimintakulut yhteensä ,6 % 99,4 % 103,6 % 110,9 % Toimintakate ,1 % 98,5 % 114,6 % 114,0 % Palvelujen oston ja tarvikkeiden välillä on tehty määrärahamuutos. Sisäinen energiapuun hankinta on siirretty sisäisiin palvelujen ostoihin.

5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 10/ KAUPUNKI TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot Kyytineuvon perustamiseen liittyvä irtaimisto (lmr) Kunta ERP (talouden toiminnanohjausjärjestelmä) AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maankaatopaikan kunnostus, Kirkonvarkauden asuinalue (srateginen projekti) Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennukset Rakennusten myynti (voitto) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt TULOT VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen rakentamista (strateginen projekti) Ristiinan kadut (kohdentamaton, KLR/R) Ristiinan kadut, kohdentamaton -5-5 Kristiinantie Omakotitie Sepäntie ja Tiitus-Matintie, peruskorjaus (KLR/R) Kitereentien peruskorjaus, peruskorjaus (KLR/R) Linnantie-Linnaniementie, peruskorjaus (KLR/R) Otto von Fieandtintie, peruskorjaus (KLR/R) Kissalammentie/Vanha Suurlahdentie, peruskorjaus (KLR/R) Suomenniemen keskusta, kevyen liikenteen väylä (KLR/S) Katuvalojen investoinnit ja saneeraukset Puistot ja leikkipaikat (jakamaton, sis. sataman teemapuisto) MENO Sataman teemapuisto (TULO) Graanin asuinalueen rakentaminen (mm. puistoväylä), TULO Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen Suomenniemen koulun elinkaaripiha Savilahden ruoppaukset Satamien kunnostukset Uimarantojen kunnostukset Lentoasema, TULOT Lentoasema, MENOT Luovutettavien tonttien kunnostus Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus Korvaavat luistelukentät (Laajalampi, Pankalampi) Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet ja laitteet netto

6 KAUPUNKI TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. Koneet ja kalusto Kokouspäätteet (valtuutetuille) Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) KLR Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) * opetus * nuoriso 0-65 * liikunta 0-72 Sosiaali- ja terveystoimi (sis. KLR/Suomenniemi -70) SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti 0 0 KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 TULOT MENOT NETTO TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET TILAKESKUS TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Neuvola 0 0 Koneet ja kalusteet (opetus) 0 0 Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin,meno Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin, TULO Vanhalan koulu peruskorjaus Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet) Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R) Anttolan koulun saneeraus Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutosja peruskorjaustyöt *Anttolan lähiliikunta-alue TULO 22 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen Urpolan huoltorakennus, avustuksen loppuerä (ELY) 5 5 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutosja peruskorjaustyöt Julkiset rakennukset Kaupungintalon pintakorjaus Sotakoulu, Ristiina (KLR/R), menot Sotakoulu, Ristiina (KLR/R), tulot 0 4 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt

7 TILAKESKUS TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Yleiset suunnittelurahat Suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TULO TILAKESKUS YHTEENSÄ 0 0 TULOT MENOT NETTO ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT 0 10 MENOT MENOT (KLR), RISTIINA, SNIEMI MENOT YHTEENSÄ NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero Määrärahamuutokset teknisen lautakunnan alaisiin investointeihin: Muutos investointien tuloihin: Maa- ja vesialueiden myyntitulot euroa Raviradantien alueen katu-ja pysäköintijärjestelyt euroa Määrärahasiirrot hankkeiden välillä: Hankkeelle / Kirkonvarkauden asuinalue euroa hankkeelta /Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt Hankkeelle /VT euroa hankkeelta Katujen jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus) määräraha

8 Hankkeelle / Linnantie-Linnaniementie euroa hankkeelta / Ristiinan kadut ja euroa Katujen jakamattomat määrärahat Hankkeelle / Sepäntie-Tiitus-Matintien peruskorjaus euroa hankkeelta /Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt Hankkeelle / Katuvalojen investoinnit ja saneeraus euroa hankkeelta /Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto) Hankkeelle /Korvaavat luistinkentät euroa hankkeelta /Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto) Tilakeskus (esitys jaostolle) Investointien menoennuste lokakuun lopun tilanteessa on euroa (ta euroa). Menoennusteeseen sisältyy Anttolan yhtenäiskoulu lisämäärärahat euroa. Investointien tuloennuste on euroa + omaisuuden myyntitulot euroa (Rantakylätalon, Kyyhkylän kiinteistöjen ja muiden pienempien kohteiden tasearvot) (ta euroa + omaisuuden myyntitulot euroa). Investointien määrärahamuutokset ja lisämäärärahaesitys: Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin: Hankkeen talousarviomääräraha vuodelle on euroa ja tarkistettu määrärahatarve on euroa. Ylitys euroa esitetään katettavaksi hankkeelta Sotahistoriakeskuksen perustaminen, mistä jää käyttämättä v. määräraha euroa ja euroa hankkeelta sosiaali- ja terveystoimen korjausmäärärahasta, mistä jää käyttämättä euroa. Anttolan koulun saneeraus: Hankkeen talousarviomääräraha vuodelle on euroa ja tarkistettu määrärahatarve on euroa. Ylitys euroa esitetään katettavaksi: - hankkeelta suunnittelumäärärasta, mistä jää käyttämättä määrärahoja euroa - hankkeelta sosiaali- ja terveystoimen korjausmäärärahasta euroa, mistä jää käyttämättä määrärahoja euroa - hankkeelta kaupungintalon pintakorjaus, mistä jää käyttämättä määrärahoja euroa - hankkeelta Ristiinan sotakoulu euroa, mistä jää käyttämättä määrärahoja euroa - hankkeelta kiinteistöjen rakennusjärjestelmien uusimisesta, mistä jää käyttämättä määrärahoja euroa - hankkeelta energiataloudelliset investoinnit, mistä jää käyttämättä määrärahoja euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle hankkeelle Anttolan koulun muutostöihin on euroa. Energiataloudelliset investoinnit: Hankkeelle on vuodelle budjetoitu tuloja euroa. Energiataloudelliset investoinnit eivät kuitenkaan toteudu suunnitellusti vuoden aikana. Vähennys euroa, tuloennuste euroa. Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen: ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle avustusta euroa. Rakennusautomaatiojärjestelmien uudistamisten investoinnit eivät kuitenkaan toteudu suunnitellusti vuoden aikana. Vähennys euroa, tuloennuste euroa. Liikettä Anttolaan hanke: Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle Anttolan lähiliikuntapaikan rakentamiseen avustusta euroa, mikä lisätään tuloennusteeseen. Sotakoulu, Ristiina: ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle Sotakoulun korjaus- ja muutostöihin rakennusperintöavustusta euroa, mikä lisätään tuloennusteeseen. Urpolan kentän huoltorakennus: ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle Urpolan kentän huoltorakennuksen rakentamiseen avustusta ja loppuerä euroa lisätään tuloennusteeseen.

9 Omaisuuden myyntitulot: Omaisuuden myyntitulotavoite euroa ei toteudu. Rantakylä-talon (1,78 milj. euroa) ja Kyyhkylän rakennusten (0,412 milj. euroa) myynnit toteutumassa, mutta tulot eivät ehdi kuluvalle vuodelle. Pieniä rakennusten myyntituloja on kirjautunut euroa. Muutos tulomäärärahaan 2,9 milj. euroa.