ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talous- ja hallinto-osasto

2 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla yhteensä 72,5 milj. euroa ja toimintatulot 10,5 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 89,0 % ja toimintatuottojen 78,6 %. Vuonna 2015 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 90,2 % ja tulojen 77,3 %. Marraskuun lopussa toimintamenot olivat 1,8 % pienemmät ja toimintatulot 0,5 % suuremmat kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 1,3 milj. eur. Kaupungin toimintajäämä oli 62,0 milj. euroa, mikä on 91,1 % muutetusta talousarviosta ja 2,2 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2015 marraskuun lopun toimintajäämä oli 92,7 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli marraskuun lopussa noin 14,8 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan noin 19,4 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 3,5 % pienempi kuin vuoden 2015 marraskuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 91,3 %, vuonna 2015 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 91,6 %. Marraskuun tietojen perusteella henkilöstömenot toteutuvat lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Sekä perusopetuksen että sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ylittävät talousarvion vähintään 0,5 milj. euroa, jos kehitys jatkuu viime vuotta vastaavana vuoden loppuun saakka. Menokehityksen perusteella molempien tulosalueiden menomäärärahaa lisättiin joulukuun talousarviomuutoksissa.. Muilta osin käyttötalous on olennaisilta osin toteutunut talousarvion mukaisesti. Verotulojen määrä marraskuun lopussa oli noin 44,7 milj. euroa, mikä on 0,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 0,24 % vähemmän ja yhteisöverotilitykset 9,95 % vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 93,3 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2015 vastaavan ajankohdan verotulototeutuma oli 93,0 %. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 18,6 milj. euroa eli 7,4 % enemmän kuin vuonna 2015 marraskuun lopussa. Valtionosuuksien toteutumisaste talousarvioon on 92,4 %. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä on noin 63,3 milj., mikä on noin 1,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate on 1,3 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. euroa ja 209,2 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna Investointimenojen yhteissumma oli 2,4 milj., mikä on 80,3 % muutetusta talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 16,5 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden alussa (TAlainat + 2,3 milj. euroa, lyhytaikainen rahoituslimiitti 2 milj. euroa.). Lainamäärä asukasta kohden oli marraskuun lopussa euroa. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2016 marraskuun lopussa , mikä on 23 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2016 marraskuun lopussa 14,1 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 13,9 % ja koko maassa 12,5 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 876. Vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoita oli 828. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 281,alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 93 ja yli 50 -vuotiaita 384. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta oli (vuonna 2015 vastaava summa oli ).

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2016 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-11 Tuotot TP 2015 Tot kk Tot. % muutos,% Tot kk Tot. % 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus , ,02 15,21 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,35-14,22 Kulttuurilautakunta , ,53-24,95 Vapaa-aikalautakunta , ,83-11,67 Ympäristölautakunta , ,69-22,38 Tekninen lautakunta , ,36-2,23 Toimintatuotot yhteensä , ,60 0,47 Kulut Keskusvaalilautakunta , #JAKO/0! -100,05 Tarkastuslautakunta , ,53-1,65 Kaupunginhallitus , ,89-1,70 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,79 0,78 Kulttuurilautakunta , ,22-8,99 Vapaa-aikalautakunta , ,36-11,13 Ympäristölautakunta , ,73-18,59 Tekninen lautakunta , ,35-7,51 Toimintakulut yhteensä , ,04-1,82 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , #JAKO/0! -99,89 Tarkastuslautakunta , ,53-1,65 Kaupunginhallitus , ,05-2,91 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,87 1,84 Kulttuurilautakunta , ,43-8,24 Vapaa-aikalautakunta , ,69-11,00 Ympäristölautakunta , ,49-17,15 Tekninen lautakunta , ,11-34,41 Toimintakate/jäämä , ,09-2,20

4 TA 2016 TULOSALUETASO TULOT 2015 TP 2015 Tot kk Tot. % Muutokset Tot kk Tot. % TA muutos,% 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta ,0 0 0 #JAKO/0! -100,00 Tarkastuslautakunta #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto , ,86 773,53 Talous ja hallinto , ,51 8,21 Henkilöstöhallinto , ,93-11,81 Tietohallinto , ,78 6,00 Palo ja pelastus , ,59 0,59 Elinkeinotoimi , ,52-4,25 EU -hankkeet ,0 0 #JAKO/0! -100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,97-53,41 Työllistämisvaraukset , ,38-11,94 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,56 9,26 Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Kaupunginhallitus , ,02 15,21 Koulutuspalvelut, hallinto , ,31-97,74 Peruskoulutus , ,29-9,22 Lukio , ,29 0,01 Kansalaisopisto , ,00 0,00 Varhaiskasvatus , ,05-17,06 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,35-14,22 Kirjasto , ,29-16,74 Kulttuuri , ,10-46,01 Kulttuurilautakunta , ,53-24,95 Liikunta , ,37-3,85 Nuoriso , ,51-35,34 Vapaa-aikalautakunta , ,83-11,67 Hallinto, lautakunta 0 0 Rakennusvalvonta , ,43-12,48 Ympäristönsuojelu , ,70-88,49 Ympäristölautakunta , ,69-22,38 Kunnallistekninen hallinto , ,30-13,38 Liikennealueet , ,74 823,03 Puistot ja muut yleiset alueet , ,98-49,87 Jätehuolto , ,38-94,46 Kiinteistöt , ,30-6,96 Maa- ja metsätilat , ,72-4,17 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,74-1,88 Varasto , ,22-28,95 Vesilaitos , ,28-1,22 Tekninen lautakunta , ,36-2,23 ULVILAN KAUPUNKI , ,60 0,47

5 TA 2016 TULOSALUETASO KULUT 2015 TP 2015 Tot kk Tot. % Tot. % TA 2016 muutos,% Tot kk ' / 2015 Keskusvaalilautakunta , ,05-8 #JAKO/0! -100,05 Tarkastuslautakunta , , ,53-1,65 Kaupunginhallitus, hallinto , ,49-8,48 Talous ja hallinto , ,81 1,90 Henkilöstöhallinto , ,36-17,71 Tietohallinto , ,69-4,35 Palo ja pelastus , ,52-1,48 Elinkeinotoimi , ,00-22,28 Eu -hankkeet , ,25 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,62 13,76 Työllistämisvaraukset , ,76 16,19 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,40 3,09 Ympäristöterveydenhoito , ,66 1,00 Erikoissairaanhoito , ,51-6,74 Kaupunginhallitus , ,89-1,70 Koulutuspalvelut, hallinto , ,99-23,97 Peruskoulutus , ,30 3,27 Lukio , ,76 1,51 Kansalaisopisto , ,95 0,20 Varhaiskasvatus , ,14-2,15 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,79 0,78 Kirjasto , ,98-10,08 Kulttuuri , ,63-7,05 Kulttuurilautakunta , ,22-8,99 Liikunta , ,94-4,64 Nuoriso , ,08-26,58 Vapaa-aikalautakunta , ,36-11,13 Hallinto, lautakunta , ,91-29,99 Rakennusvalvonta , ,58-10,55 Ympäristönsuojelu , ,94-31,39 Ympäristölautakunta , ,73-18,59 Kunnallistekninen hallinto , ,53 6,37 Liikennealueet , ,90-12,81 Puistot ja muut yleiset alueet , ,15-17,33 Jätehuolto , ,49-15,05 Kiinteistöt , ,17-13,05 Maa- ja metsätilat , ,68-78,85 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,38-4,45 Varasto , ,20-20,01 Vesilaitos , ,31-6,21 Tekninen lautakunta , ,35-7,51 ULVILAN KAUPUNKI , ,04-1,82

6 TA 2016 TULOSALUETASO NETTOMENOT 2015 TP 2015 Tot kk Tot. % Tot kk Tot. % muutos,% 2016 / 2015 muutos Keskusvaalilautakunta , #JAKO/0! -99,89 Tarkastuslautakunta , ,53-1,65 Kaupunginhallitus, hallinto , ,50-82, Talous ja hallinto , ,17-7, Henkilöstöhallinto , ,57-20, Tietohallinto * , ,65 49, Palo ja pelastus , ,13-2, Elinkeinotoimi , ,14-42, Eu -hankkeet , #JAKO/0! -100, Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,11 24, Työllistämisvaraukset , ,70 21, Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,29 2, Ympäristöterveydenhoito , ,66 1, Erikoissairaanhoito , ,51-6, Kaupunginhallitus , ,05-2, Koulutuspalvelut, hallinto , ,15-22, Peruskoulutus , ,09 3, Lukio , ,98 1, Kansalaisopisto , ,68 0, Varhaiskasvatus , ,96-0, Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,87 1, Kirjasto , ,28-9, Kulttuuri , ,28-5, Kulttuurilautakunta , ,43-8, Liikunta , ,30-4, Nuoriso , ,44-24, Vapaa-aikalautakunta , ,69-11, Hallinto, lautakunta , ,91-29, Rakennusvalvonta , ,98-9, Ympäristönsuojelu , ,31-24, Ympäristölautakunta , ,49-17, Kunnallistekninen hallinto , ,75 7, Liikennealueet , ,39-17, Puistot ja muut yleiset alueet , ,50-16, Jätehuolto , ,56 9, Kiinteistöt , ,86-30, Maa- ja metsätilat * , ,98 16, Ruoka- ja siivouspalvelut , ,53-63, Varasto , ,21-18, Vesilaitos * , ,65 21, Tekninen lautakunta , ,11-34, ULVILAN KAUPUNKI , ,09-2, * sitovuustaso NETTO

7 Tuloslaskelma TA 2016 Toteutumisvertailu Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat TP 2015 Tot tot. % Tot tot. % muutos % 2016 / 2015 muutos 2016/2015 Myyntituotot , ,7-2, Maksutuotot , ,6-6, Tuet ja avustukset , ,1-46, Vuokratuotot , ,2-1, Muut toimintatuotot , ,6 362, Toimintatuotot/Tulot , ,6 0, Palkat ja palkkiot , ,8-3, Henkilöstösivukulut , ,2-2, Henkilöstökorvaukset , ,6 17, Henkilöstökulut , ,3-3, Asiakaspalvelujen ostot , ,3-2, Muiden palvelujen ostot , ,9 2, Palvelujen ostot , ,7-1, Ostot tilikauden aikana , ,9 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 1, Avustukset , ,2 1, Muut toimintakulut , ,7-4, Toimintakulut/Menot , ,0-1, Toimintakate/Jäämä , ,1-2, Verotulot , ,3-0, Valtionosuudet , ,4 7, Korkotuotot , ,4 68, Muut rahoitustuotot , ,6 38, Korkokulut , ,3-9, Muut rahoituskulut , ,1-113, Rahoitustuotot ja kulut , ,1-264, Vuosikate , ,6-209, Suunn. mukaiset poistot , ,7-0, Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset , ,7-0,1 1598,6 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,0-64, Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilik.Yli/Alijäämä , ,0-64,

8 Talouskehitys 1-11kk, vuodet Toimintakate/Jäämä Vuosikate Toimintakate / verorahoitus, 1-11 kk toimintakate verorahoitus Vuosikatteen kehitys 1-11 kk, vuodet

9 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen RAHOITUSLASKELMA TP 2015 Tot kk Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman 0 0 Muut maksuvalmiuden Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos TP 2015 TA 2016 Tot kk Lainakanta , lainakanta, /as asukasluku