Kaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Liite 1 70 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

2 Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina, mutta hidastuu alle 1½ prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Talouden nopea toipuminen ja vahvana jatkuva talouskasvu nostavat työvoiman kysyntää ja työllisyyden kasvu tulee olemaan nopeinta vuosiin. Työllisyysaste tulee nousemaan jo 72,5 prosenttiin v Työttömyyden paraneminen jää kuitenkin hitaaksi avoimena olevien työpaikkojen kasvusta huolimatta. Vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Vuonna yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy työllisyyden nousun seurauksena. Viennin kasvu hidastuu, mutta kasvu on kuitenkin maailmankaupan kasvua nopeampaa. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 2,2 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen sekä kulutuksen kasvua. Maailmankaupan vahva kasvu luo ennustejaksolla paremmat näkymät Suomen viennille. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu ansiotason kasvun kiihtyessä. Viennin kasvu on jatkossakin tavaravetoista. Yksityiset investoinnit kasvavat ennustejaksolla keskimäärin 3½-4 % vuodessa, mutta niiden kasvu jatkuu viime vuosia hitaampana. Vuonna ansiotaso nousee 1,9 %. Palkkaliukumien on ennakoitu jäävän keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen ja yrityskohtaisten erien vuoksi. Ansiotason nousu kiihtyy v ,5 prosenttiin sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousu kiihtyy 2,8 prosenttiin. Julkisen talouden alijäämät pienenevät ja julkinen talous kääntyy vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu silti hyvästä talouskasvusta huolimatta edelleen 2020-luvulle tultaessa. 1 Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Kevät

3 Mikkelin kaupunki Talouden toteutuminen, seurantaraportti Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 104, KV ). Seurannassa raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen 2, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautaja johtokunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2017 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion (107,1 milj. euroa) mukaisesti. Taseyksiköstä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa toimintatuottojen ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. euroa opiskelijamäärien kasvusta johtuen. Verotulot Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden verotulojen kasvavan kokonaisuutena 1,9% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen kasvaessa noin 1,8%, yhteisöverokertymän kasvaessa noin 1,7% ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 3,2%. Mikkelin kaupungin vuoden talousarviossa verotulojen kertymän on arvioitu olevan vuoden 2017 tilinpäätöksen tasolla (201,6 milj. euroa). Kuntaliitto arvioi huhtikuun veroennusteessaan kaupungin verotulokertymän olevan 206,1 milj. euroa kunnallisverotuoton kasvusta johtuen. Ansiotulojen odotetaan kasvavan talouden kasvun ja sopimuskorotusten myötä. 2 Työllisyysohjelma, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma

4 Verotulojen tilitykset tammi- maaliskuussa ovat yhteensä 54,1 milj. euroa (50,5 milj. euroa vuonna 2017). Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko Kunnallisvero , ,6 0 Yhteisövero , ,5 0 Kiinteistövero ,0 0 Vähennykset Maksettava määrä Taulukko 1. Verotilitykset tammikuu- maaliskuu Mikkelin kaupungin vuoden verotulokertymän arvioidaan olevan Kuntaliiton ennusteen mukaisesti noin 206,1 milj. euroa (talousarvio 201,6 milj. euroa). Valtionosuudet Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (113,4 milj. euroa). Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään päättänyt keskeyttää Otavan Opistolle suunnatun lukiokoulutuksen rahoituksen maksatuksen helmikuun alusta lukien Otavan Opiston lukiokoulutuksen järjestämislupaan kirjatun enimmäisopiskelijamäärää (50) koskevan selvityksen ajaksi. Maksatuksen keskeytyksen tarkoituksena on välttää liikarahoituksen kertyminen vuodelle Otavan Opiston osalta. Otavan Opiston näkemyksen mukaan voidaan olettaa, että Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa saadaan aikaan yhteinen ratkaisu ja lukiokoulutukseen liittyvä rahoituksen keskeyttäminen perutaan. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa, jolloin lopulliset tilitykset opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista. Korkotuotot Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 432,9 milj. euroa (talousarvio 428,4 milj. euroa). Toiminta- ja korkokulujen kehitys Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion (97,4 milj. euroa) mukaisesti. Kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi perusopetuksen henkilöstömenojen ylittyvän noin 0,4 milj. euroa hankkeista ja lisääntyneestä avustajatarpeesta johtuen. Mikkelin Vesiliikelaitos ja Otavan Opiston liikelaitos ennustavat henkilöstömenojen ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Palveluiden ostot toteutunevat talousarvion (243,7 milj. euroa) mukaisesti. Kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi perusopetuksen kuljetuskuluista ja muista ostopalveluista säästyvän noin 0,4 milj. euroa.

5 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä vuoden talousarviossa osoitetun 180,0 milj. euron määrärahan arvioidaan riittävän. Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat toteutunevat talousarvion (15,4 milj. euroa) mukaisesti. Mikkelin Vesiliikelaitos ennustaa 0,1 milj. euron alitusta. Avustusten arvioidaan toteutuvan talousarvion (19,4 milj. euroa) mukaisesti. Muiden toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion (30,0 milj. euroa) mukaisesti. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksikön toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen (toimintakate) arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion (-298,5 milj. euroa) mukaisesti. Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste on liitteenä. Korkokulut, muut rahoituskulut Korkokulujen ja muiden rahoituskulujen arvioidaan alittavan talousarvion (4,15 milj. euroa) noin 0,2 milj. euroa. Korot pysynevät vuonna edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Menot Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Vesiliikelaitoksen, Etelä- Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden Saita Oy:lle tapahtuvaan siirtoon liittyvä määrärahaesitys tuodaan päätöksentekoon asian käsittelyn yhteydessä. Muut investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,0 milj. euroa toteutuu. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Investointien toteutumisennuste on liitteenä.

6 Rahoitus Kaupungin lainamäärä oli 197,7 milj. euroa. Lainamäärä aleni vuoden 2016 tilinpäätöksestä 3,0 miljoonaa euroa kassavarojen vähentyessä 14,8 miljoonaa euroa. Jos vertailusta eliminoidaan kassavarojen muutos, reaalinen lainamäärän kasvu vuonna 2017 oli 11,8 miljoonaa euroa. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 224,1 milj. euroa. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 23,4 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 34,0 milj. euroa). Kaupungin talousarvion mukaisen lainamäärän (224,1 milj. euroa) ei ennusteta ylittyvän. Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä. Strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupunkistrategian vuosille Strategian osa-alueet, strategiaprosessi sekä strategian jalkauttaminen on kuvattu kaupunginhallituksen hyväksymässä arvokirjassa. Strategisia ohjelmia (ml. hyvinvointikertomus) sekä strategian arviointiin liittyviä indikaattoreita on valmisteltu kevään aikana kaupunkirakenneselvityksen tulokset huomioiden. Elinvoimaohjelman yhteyteen on kuvattu EcoSairila- sekä Memory Campus- kehittämisalustat sekä laadittu erillisenä alaohjelmana Matkailun ja vapaa-ajanohjelma. Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllisyysohjelman vuodelle. Työllisyysohjelman toteutumista on kevään aikana seurattu työllisyystoimikunnassa, ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan heinäkuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin työttömyysaste laski vuonna 2017 ollen vuoden lopussa 11,7 %. ELY- keskuksen Etelä- Savon maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Mikkelissä maaliskuun lopussa 10,3 % työvoimasta. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Ohjelman tarkoituksena on kiteyttää henkilöstöstrategian painopistealueet vuosille Ohjelma tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä sekä tavoitteiden saavuttamista läpi kaupungin organisaation. Palvelujen kehittämisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Palveluprosessimuutoksilla on vaikutusta kaupungin palveluverkkoon, henkilöstömäärään ja -rakenteeseen. Ohjelman painopistealueen Hyvinvoiva henkilöstö aktiivinen ja ennakoiva välittäminen osalta on maaliskuussa otettu käyttöön Korvaavan työn malli. Mallin avulla pystytään vähentämään sairauspoissaolokustannuksia sekä madaltamaan työntekijän sairauspoissaolon jälkeistä työhön palaamisen kynnystä. Painopistealueen Osaava johtaminen ja esimiestyö osalta seurantajaksolla on käynnistynyt johtamis- ja työyhteisövalmennuksen suunnittelu yhteistyökumppanin Humap Oy:n kanssa. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa johtajuutta organisaation kaikilla tasoilla, kehittää työelämää ja työhyvinvointia sekä saada aikaan muutos kohti ihmisten johtamista. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman toteutusta on jatkettu osana kaupunkirakenneselvitystyöryhmän työtä ja se on ollut mukana strategisten toimintaohjelmien suunnittelussa. Tavoitteena on

7 jatkaa henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman toteutusta ja kytkeä se läpileikkauksena tiiviisti mukaan osaksi muita strategisia toimintaohjelmia. Väkiluvun kehitys Mikkelin kaupungin väkiluku on ollut laskussa. Tarkistettu väkiluku oli asukasta, ennakkoväkiluku on asukasta, muutos -155 asukasta. Henkilöstön määrän kehitys Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on esitetty alla. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Konsernipalvelut Ympäristöpalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Pelastuslaitos Vesilaitos Otavan opisto Taulukko 3. Henkilöstön määrä *) luvuissa ei ole mukana työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia

8 Koko kaupungin toteutumisennuste MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Huhtikuun Huhtikuun Laskennal. Johdon Tammi tot. Huhti tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Tammi 17/ Huhti TOTEUTUMIS tot. tot Toimintatuotot Myyntituotot ,5 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot ,7 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % Palkat ja palkkiot ,8 % Henkilöstösivukulut ,1 % Eläkekulut ,9 % Muut henkilöstösivukulut ,9 % Palvelujen ostot ,1 % josta ulkoiset ,6 % josta sisäiset ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,8 % Muut toimintakulut ,2 % Toimintakulut yhteensä ,9 % Toimintakate ,4 % Verotulot ,0 % Valtionosuudet ,8 % Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustulot ,9 % Korkokulut ,0 % Muut rahoituskulut ,9 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä ,0 %

9 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Huhtikuun Huhtikuun Laskennal. Johdon Tammi tot. Huhti tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Tammi 17/ Huhti TOTEUTUMIS tot. tot Vuosikate ,4 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % Arvonalentumiset 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht ,6 % Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

10 Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TALOUSARVIO Mikkeli Toteutumaennuste Toteutumaennuste - TA poikkeama TA maaliskuu maaliskuu euroina Tulot Menot Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Hallinto- ja elinvoimapalvelut (ent. konsernipalvelut) Muu hallinto- ja elinvoimapalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tuotantolautakunta (Mikkeli) ESSOTE laskutus Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutus Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue yhteensä Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta (ent. kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta) Kaupunkiympäristölautakunta Tekninen lautakunta (sis. Tilakeskus) Muu tekninen ltk Tilakeskus Maaseutu- ja tielautakunta Rakennuslautakunta

11 TALOUSARVIO Mikkeli Toteutumaennuste Toteutumaennuste - TA poikkeama TA maaliskuu maaliskuu euroina Tulot Menot Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Kaupunki yhteensä Otavan Opistoliikelaitos Etelä-Savon pelastuslautakunta Mikkelin Vesiliikelaitos Liikelaitokset ja pelastus yhteensä Mikkelin kaupunki yhteensä Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät

12 Investointien toteutuminen ja ennuste Investointien seuranta KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Muut pitkävaikutteiset menot Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) TULOT Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) MENOT Sosiaali- ja terveystoimi Esper-hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Sivistystoimi Haukivuoren päiväkoti, korvaava uudisrakennus, vuokraus Kalevankankaan päiväkoti, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Urheilupuiston koulu, peruskorjaus Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa, vuokraus Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Mikaelin kunnostus (hissi) Teatterin peruskorjaus Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen Taidemuseon peruskorjaus Hännkinkentän huoltorakennus TULOT Hännkinkentän huoltorakennus MENOT Raviradan jalkapallokentän uusiminen

13 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Julkiset rakennukset Kaupungintalon korjaus (inva-hissi) Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus Sotakoulu, Ristiina Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti EcoSariila, strateginen projekti Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus VT13 Karikon liittymä (ELY) Mannerheimintie, joukkoliikennekatu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -68 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -6 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely

14 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava) Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi) Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot) Geopark hanke (Unesco status) Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Uimarantojen kunnostukset Urheilupuiston suorituspaikat -1 Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto IRTAIN OMAISUUS Koneet ja kalusto Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut) Sivistyksen palvelualue Opetuslautakunta -9 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Saimaa Stadium Oy Osakkeiden myynti 0

15 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Kalusto Osakepääoma NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO

16 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO

17 Rahoituslaskelma Tuhansina euroina TP 2017 TA Ennuste 03/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -732 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -5 Vaihto-omaisuuden muutokset 918 Saamisten muutos 607 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TUNNUSLUVUT TP 2017 TA Ennuste Lainamäärä* Lainamäärä/ asukas* Investointien omahankintameno, teur Investointien tulorahoitus % 66 % 52 % 65 % Pääomamenojen tulorahoitus % 48 % 40 % 50 % * Mikkelin asukasluku Valtuustoon nähden sitovat erät