TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 10/2016

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Liite TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 10/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1

2 Teknisen lautakunnan johdon analyysi Lokakuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tuotot kokonaisuudessaan toteutuvat budjetoitua suurempina. Tiliryhmien välillä eroja. Myyntituotot Energiapuutoiminnan lopettamisesta johtuen jää tuloista toteutumatta euroa. Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan euron lisätulo tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Myyntituottoihin kirjataan 1.6. alkaen joukkoliikenteen lipputulot. Isosta toukokuussa tapahtuneesta järjestelmämuutoksesta (Waltti) johtuen on haastavaa ennustaa lukuja, koska asiakasostokäyttäytyminen voi muuttua. Ennuste euroa (TA euroa) Maksutuotot Toteutuvat budjetoitua suurempina. Ennuste euroa (TA euroa) Muut tuotot Toteutuvat budjetoitua suurempina. Sairaanhoitopiirin tilapäispysäköintialueen (Saksalan toimintakeskus) käyttökorvaus euroa on lisäystä maaomaisuuden tuotoissa. Ennuste euroa (TA euroa) Tuet ja avustukset Toteutuvat budjetoitua suurempina. Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionapu-osuudet muuttuvat liikennekokonaisuuksista sekä lippu- ja maksujärjestelmäuudistuksesta johtuen kokonaan loppuvuodeksi ; valtionapupäätöstä ei ole vielä saatu. Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) opetusministeriöltä avustusta euroa. Lentoasemalle saatiin valtionavustusta ( euroa), josta käyttötalouden osuus n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa tavoitellaan säästöä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden ostot Energiapuutoimintaan tulee n euron säästö toiminnan lopettamisen vuoksi. Konekustannukset ylittyvät energiapuun siirroista ESEn terminaaliin. Pilaantuneiden maiden puhdistus Haukivuorella (Kyyveden alue ja Huosiuskangas) aiheuttaa n euron lisätarpeen. Kohteelle oli tehty pakollinen varaus, joka ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuri kattamaan kustannuksia. Paikkatietopalveluiden kehitystarpeet (olemassa olevan paikkatieto-ohjelmiston käyttöä tehostetaan ArcGIS serverin käyttöönotolla) tulevat aiheuttamaan ylitystä asiantuntijapalveluiden osalta. Joukkoliikenne Kaupunkiliikenteen ostokokonaisuus on kilpailutettu. Lippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) uudistus otettiin käyttöön Joukkoliikenteen nettokustannuksiin vaikuttavat matkustajamäärät. Alkuvuodesta matkakeskuksen lipunmyyntitulot on kirjattu hyvityksenä kuljetusmenoihin alkaen toimitaan Waltti järjestelmän mukaisesti niin, että tulot kirjataan myyntituottoihin. Näin ollen kuljetuskustannukset tulevat ylittymään. Lukuja on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Toimintaa häiritsevät toimimattomat kortit/autolaitteet. Kaupunkiympäristö Karkialammin katu- ja puistoalueet siirtyivät asemakaavan lainvoimaisuuden ja maakauppojen yhteydessä, toukokuun alussa kaupungille. Vaikutusta ylläpitomenoihin ei ole vielä tiedossa. Ympäristövastuiden ennustetaan ylittyvän n euroa. Kaupunkisuunnittelu Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) hankekustannus n euroa. Palveluiden ostojen ylitykset katetaan sisäisin järjestelyin, pysytään budjetoidussa. Ennuste euroa 2

3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Säästöä n euroa energiapuutoiminnan lopettamisen vuoksi. Ennuste euroa (TA euroa) Muut kulut n euron ylitys tulossa vanhasta tontinvuokrapalautuksesta johtuen. Ennuste euroa ( euroa) Talouden toteuma Tekninen lautakunta Hallinto, kaupunkiympäristö, mittaus ja kiinteistöt, kaupunkisuunnittelu TA JÄLJELLÄ Tot % /TA EUR EUR EUR TOIMINTAKATE ,9 TOIMINTATUO ,7 TOIMINTAKULUT ,9 Tilakeskus TA JÄLJELLÄ Tot % /TA EUR EUR EUR TOIMINTAKATE ,7 TOIMINTATUO ,6 TOIMINTAKULUT ,5 TILAKESKUS Johdon analyysi Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tulot kokonaisuudessaan toteutuvat budjetoitua suurempina. Myyntituotot Tilakeskuksen oma sisäistä tuotevastuulaskutusta ei toteuteta euroa. Ennuste 0 euroa (TA euroa) Vuokratuotot Toteutunevat n euroa suurempana. Ennuste euroa (TA euroa) Muut toimintatuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti. Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) 3

4 Palveluiden oston kehitys ja ennuste TA- kiinteistöjen purkuihin on varattu euroa, Rantakylän yhtenäiskoulun osapurku n euroa ja Saksalan toimintakeskuksen purku n euroa. Muiden palvelujen ostoissa pystytään säästämään hieman. Ennuste euroa (TA ) Aineet ja tarvikkeet Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Muut toimintakulut Toteutuvat suurempana + n euroa. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat toteutuvat ennakoitua suurempana. Rantakylän koulun ja Anttolan yhtenäiskoulun toiminta on siirretty vuokraparakkeihin. Ennuste euroa (TA euroa) Johdon analyysi taloudesta Lautakuntatasolla pysytään budjetoidussa. Tilakeskuksen haasteena on saavuttaa toimintakate. Tulojen lisäystä on ennakoitua suuremmat vuokratulot ja menolisäystä purkukustannukset, rakennusten ja huoneistojen vuokrien toteutuminen ennakoitua suurempina, koulujen väistötilojen vuokra-, sähkö- ja lämmityskustannukset. Riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Investointien kokonaismääräraha riittänee. Toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen euroa. Johdon toimenpiteet Joidenkin toimintojen osalta on ilmennyt lisämäärärahatarvetta, mutta ne pystytään hoitamaan teknisen toimen sisäisin järjestelyin ja muita menoja karsimalla. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Metsien euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisistä, irtisanoutumisista ja täyttämättä jääneistä vakansseista n euroa. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen euroa. INVESTOINNIT Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1./ euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä, mutta tämä ei toteudu tänä vuonna Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) Mikkelissä on lähtenyt kasvuun. Asuntomessualueen tonttien varaustilanne on toteutunut. Tämä näkyy mm. investointien kohdassa maa- ja vesialueiden myyntitulot budjetoitu 2,5 milj. euroa, tulolisäys euroa Kaihun matkailualueen (sis. Mikkelipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen, menoylitys euroa Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (latureitti jne.) menoylitys euroa Ristiinan maankaatopaikka, ei budjetoitu, uusi kohde, runsaan rakentamisen myötä tarve tuli jo vuodelle, menot euroa Urheilupuiston urheilualueen saneeraus,(latureitti), tulolisäys euroa Liikenneministeriö myönsi lentoasemalle valtionosuutta investointeihin euroa, muutos tuloihin vuodelle on euroa. 4

5 Tilakeskus Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin, menoylitys euroa Ristiinan koulukeskuksen perusparannus, menoylitys euroa Anttolan koulu, tekninen käsityötila, ei budjetoitu, uusi kohde euroa Silvastin pk, menoylitys euroa Sosiaali- ja terveystoimen könttäraha, Kyyhkylä, menoylitys euroa Sotakoulu, menoylitys euroa ja tuloihin lisäys euroa Otavan opiston asuntolan korjaus, menoylitys euroa. Korjaus edennyt aikataulua nopeammin Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, saatu tulo euroa. Budjetoitu vuodelle euroa, saatu tulo euroa. Muutos tuloihin euroa ja loput vuodelle 2017 Urheilupuiston saneeraus, huoltotilat, tulo budjetoitu euroa, ilmanvaihdon saneerauksen saatu energiatehokkuussopimukseen liittyvä säästöinvestointituki euroa, tulojen vähennys euroa. Tekninen lautakunta, tuloslaskelma TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 10/, ulkoiset ja sisäiset erät Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Tammi tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Tammi EUTUMIS TA TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % 64,1 % 91,3 % Maksutuotot ,6 % 65,5 % 119,6 % Tuet ja avustukset ,5 % 99,5 % 114,5 % Muut toimintatuotot ,1 % 103,4 % 103,1 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % 86,3 % 102,6 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % 89,6 % 79,1 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,6 % 103,3 % 98,6 % Palkat ja palkkiot ,5 % 101,3 % 98,5 % Henkilöstösivukulut ,7 % 107,8 % 98,7 % Eläkekulut ,3 % 106,7 % 99,3 % Muut henkilöstösivukulut ,1 % 117,4 % 94,1 % Palvelujen ostot ,0 % 116,6 % 100,0 % josta ulkoiset ,0 % 118,1 % 100,0 % josta sisäiset ,0 % 68,6 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 66,9 % 96,8 % Avustukset ,5 % 102,7 % 90,5 % Muut toimintakulut ,4 % 133,1 % 109,4 % Toimintakulut yhteensä ,9 % 108,3 % 99,9 % Toimintakate ,0 % 126,2 % 99,0 % 5

6 Tilakeskus, tuloslaskelma Tilakeskus, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-10/, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Loka EUTUMIS TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 0,0 % 0,0 % Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset ,0 % 67,8 % Muut toimintatuotot ,3 % 100,7 % 102,6 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % 100,4 % 102,5 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 123,9 % 138,3 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 98,9 % 95,5 % Palkat ja palkkiot ,6 % 98,3 % 93,5 % Henkilöstösivukulut ,0 % 100,2 % 99,2 % Eläkekulut ,1 % 100,3 % 98,7 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 99,6 % 102,9 % Palvelujen ostot ,1 % 114,3 % 107,3 % josta ulkoiset ,9 % josta sisäiset ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 108,1 % 102,3 % Avustukset 0 0 Muut toimintakulut ,8 % 122,4 % 125,7 % Toimintakulut yhteensä ,0 % 112,6 % 108,4 % Toimintakate ,9 % 89,4 % 98,1 % 6

7 INVESTOINTIEN SEURANTA KAUPUNKI TA LMR 10/. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä Laajakaistahanke AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myynti voi tot) Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu Rakennukset Rakennusten hankinta Rakennusten myynti (sis. myyntivoitot) 1) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT Satamalahden kehittäminen (strateginen 0 0 Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina Linnantie-Linnaniementie, 0 0 Luhtitien saneeraus, Haukivuori 0 0 Pajatie, Anttola Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, 0 0 Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) KAUPUNKI TA LMR 10/. Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) Urheilupuiston koulun piha Päämajakoulun piha Uimarantojen kunnostukset Lentoasema MENOT Lentoasema TULOT Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) MENOT Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) TULOT 45 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus Skeittiparkki, Urpola Ristiinan maankaatopaikka Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet ja laitteet netto

8 Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Sosiaali- ja terveystoimi SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot) RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) KAUPUNKI TA LMR 10/. Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Päämajakoulun tarpeisiin Vanhalan koulu peruskorjaus ja ikkunat Ristiinan koulukeskuksen perusparannus Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto 0 0 Tuppuralan koulun korjaustyöt 0 0 Anttolan koulu, tekninen käsityötila Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT Mikaelin kunnostus Uuden taidemuseon rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina MENOT Sotakoulu, Ristiina TULOT 5 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Yleiset suunnittelurahat Suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit Energiataloudelliset investoinnit MENOT

9 KAUPUNKI TA LMR 10/. Energiataloudelliset investoinnit TULOT Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TULO 1) RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT MENOT NETTO KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT MENOT NETTO TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR 10/. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR 10/. TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR 10/. TULOT MENOT Veden tuotanto Puhdistamot Verkosto KAUPUNKI TA LMR 10/. MENOT YHTEENSÄ NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR 10/. TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR 10/. TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR 10/. TULOT MENOT NETTO Pois tota so Ero E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset. 1) omaisuuden myyntitulo, tulo siirretty Rakennusten myynti, TULO 9

10 Määrärahamuutokset teknisen lautakunnan alaisiin investointeihin: Määrärahasiirrot hankkeiden välillä: Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) ty /Maa- ja vesialueiden myynti, tulolisäys euroa Hankkeelle /Kadut jakamaton euroa hankkeelta /Kadut jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus). Tällä rakennetaan Nikarantie loppuun Hankkeelle /Kaihun matkailualue (sis. Mikkelipuiston) ja Pursialankadun kehittäminen euroa hankkeelta /Kadut jakamaton Hankkeelle /Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus euroa hankkeilta /Karikon liittymä euroa ja hankkeelta /Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus euroa Hankkeelle /Ristiinan maankaatopaikka euroa hankkeelta /Kadut jakamaton. Ristiinassa ei ole ollut luvallista maanläjitysaluetta ylijäämämassoille. Runsaan rakentamisen myötä alueelle tuli tarve jo vuodelle. Hankkeelle ei ollut määrärahaa varattuna. Hankkeelle /Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus, tulolisäys euroa Hankkeelle /Lentoasema saatu investointiavustusta euroa, josta vuodelle kirjataan euroa ja loppu euroa ennakkotuloksi vuodelle Tilakeskus Hankkeelle /Yhteiskoulurakennuksen muutos Päämajakoulun tarpeisiin euroa hankkeelta /Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Hankkeelle /Ristiinan koulukeskus euroa hankkeelta /Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Hankkeelle /Anttolan koulun teknisen käsityötilan rakentaminen euroa hankkeelta /virastotalon tilatehokkuus euroa ja tulosyksiköltä /Yleiset suunnittelumäärärahat euroa. Hankkeelle ei ollut määrärahaa varattuna. Koulun teknisen käsityön opetuksen mahdollistamiseksi korjattu ulkoseinien riskirakenteet koulun kesäloman aikana. Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle /Silvastin päiväkoti euroa hankkeelta /Sairilan koulu Hankkeelle /Ristiinan sotakoulu euroa hankkeelta /Sairilan koulu Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle /Kyyhkylä euroa hankkeelta /Teatterikahvion keittiön korjaustyöt Hankkeelle /Otavan opiston asuntolan korjaus euroa hankkeelta / Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus. Asuntolan korjaus on edennyt aikataulua nopeammin Hankkeelle /Naisvuoren uimahalli saatu avustus yhteensä euroa. Vuodelle saatu avustus euroa (TA oli euroa). Tulojen vähennys euroa. Vuodelle 2017 kirjataan tuloennakkona euroa Hankkeelle /Urheilupuiston saneeraus, huoltotilojen korjaus tulojen vähennys euroa Hankkeelle /Ristiinan sotakoulu tulojen lisäys euroa. 10