TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2018

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2018"

Onni Korpela
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunkiympäristölautakunta Liite 1 56 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Tammi tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 18/ Tammi TOTEUTUMIS TA TP 2017 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 108,8 % 113,1 % Maksutuotot ,0 % 80,2 % 55,4 % Tuet ja avus tukset ,0 % 21,2 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 93,4 % 93,9 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 94,7 % 94,8 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 106,2 % 0,5 % Toimintakulut 0 Henkilöstömenot ,0 % 96,3 % 98,9 % Palkat ja palkkiot ,0 % 106,4 % 101,9 % Henkilöstösivukulut ,0 % 77,5 % 91,5 % Eläkekulut ,0 % 94,1 % 94,4 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 35,8 % 67,5 % Palvelujen ostot ,0 % 75,1 % 90,4 % josta ulkoiset ,0 % 73,8 % 95,5 % josta sisäiset ,0 % 96,1 % 48,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 103,9 % 103,3 % Avustukset ,0 % 113,0 % 7,7 % Muut toimintakulut ,0 % 86,7 % 109,5 % Toimintakulut yhteensä ,0 % 85,2 % 96,1 % Toimintakate ,0 % -81,7 % 84,6 % TALOUDEN TOTEUTUMA JA / TULOSALUEITTAIN TA TOT 3/ Lautakunta ja jaosto Toimintamenot Kaupunkikehitys Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Rakennusvalvonta Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Maaseutu- ja lomituspalvelut Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate

3 Johdon analyysi Maaliskuu Myyntituotot kehitys ja ennuste Ennuste euroa. Maksutuotot kehitys ja ennuste Ennuste euroa. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Ennuste euroa. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Ennuste euroa. Valmistus omaan käyttöön kehitys ja ennuste Ennuste euroa. Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Toteutuvat suunnitellusti edellyttäen, että rekrytoinneissa onnistutaan. Ennuste euroa. Palveluiden ostot kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. Haastetta tuovat sisäilmaongelmien korjauskustannukset. Varautuminen Siilokorttelin ja Suonsaarentien maaperäkunnostukseen: Siilokortteli Kohteeseen on tehty maaperätutkimukset sekä kunnostussuunnitelma, joiden perusteella arvioitu alustava kustannusarvio, n Siilokortteliin ei ole olemassa aikaisempaa varausta. Suonsaarentie Kohteeseen on tehty maaperätutkimuksia, joiden perusteella on arvioitu alustava kustannusarvio, n Aikaisempaa varausta on jäljellä n , jolloin tarve varauksen nostolle on Mahdollinen kunnostuksen ajankohta on syksyllä. Ennuste euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste Ennuste euroa. Avustukset kehitys ja ennuste Ennuste euroa. Muut kulut kehitys ja ennuste Ennuste euroa. Johdon toimenpiteet Kaupungin strategiaa puretaan kolmen ohjelman kokonaisuudeksi, joista Kestävän kasvun ohjelma on suurelta osin lautakunnan alaista toimintaa. Valtuusto hyväksyy ohjelmat kevään aikana. Strategiaa toteutetaan yhtäällä kehittämisalustojen kokonaisuuksissa ja toisaalla arjen ratkaisuja tekemällä. projektien

4 Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman keskeisenä riskinä heijastusvaikutuksineen ovat sisäilmaongelmakiinteistöt. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Vuoden vaihteessa astui palvelualueella voimaan organisaatiomuutos, jonka tarkoituksena oli toiminnallisuuksien kehittäminen ja ydintehtäviin painottaminen. Organisaatio on henkilöresurssien kautta lähtenyt muotoutumaan ja eräitä toimintatapoja on ryhdytty kehittämään. Talous on toteutunut suunnitelmallisesti, mutta organisaatiomuutoksen heijastusvaikutusten odotetaan syntyvät myöhemmin. INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Menot Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,0 milj. euroa toteutuu. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi.

5 Investointien seuranta KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Muut pitkävaikutteiset menot Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) TULOT Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) MENOT Sosiaali- ja terveystoimi Esper-hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Sivistystoimi Haukivuoren päiväkoti, korvaava uudisrakennus, vuokraus Kalevankankaan päiväkoti, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Urheilupuiston koulu, peruskorjaus Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa, vuokraus Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Mikaelin kunnostus (hissi) Teatterin peruskorjaus Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen Taidemuseon peruskorjaus Hännkinkentän huoltorakennus TULOT Hännkinkentän huoltorakennus MENOT Raviradan jalkapallokentän uusiminen Julkiset rakennukset Kaupungintalon korjaus (inva-hissi) Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus Sotakoulu, Ristiina Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti EcoSariila, strateginen projekti Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus VT13 Karikon liittymä (ELY) Mannerheimintie, joukkoliikennekatu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -68 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -6

6 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava) Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi) Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot) Geopark hanke (Unesco status) Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Uimarantojen kunnostukset Urheilupuiston suorituspaikat -1 Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto IRTAIN OMAISUUS Koneet ja kalusto Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut) Sivistyksen palvelualue Opetuslautakunta -9 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Saimaa Stadium Oy Osakkeiden myynti 0 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO

7 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Kalusto Osakepääoma NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO

Samankaltaiset tiedostot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2017

Teknisen lautakunnan jaosto 18.5. Liite 1 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatuotot