TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2016

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA

2 TALOUDEN TOTEUTUMA JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (netto) Tilakeskus TA TOT 3/ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (netto) YHTEENSÄ TA TOT 3/ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (netto) Johdon analyysi Maaliskuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Energiapuutoiminnan lopettamisesta johtuen jää tuloista toteutumatta euroa. Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan euron lisätulo tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste euroa (TA euroa) Maksutuotot Ennuste euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muuta. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta päästään tavoitteeseen. Maanvuokratuotot kirjautuvat huhti-toukokuussa. Ennuste euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionapu-osuudet muuttuvat liikennekokonaisuuksista sekä lippu-ja maksujärjestelmäuudistuksesta johtuen kokonaan loppuvuodeksi ; valtionapuosuudet haettu alkuvuodelle, päätöstä ei ole vielä saatu. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa tavoitellaan säästöä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden ostot Energiapuutoimintaan tulee euron säästö toiminnan lopettamisen vuoksi. Pilaantuneiden maiden puhdistus Haukivuorella (Kyyveden alue ja Huosiuskangas) aiheuttaa n euron lisätarpeen. Kohteelle oli tehty pakollinen varaus, joka ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuri kattamaan kustannuksia. Paikkatietopalveluiden kehitystarpeet tulevat aiheuttamaan ylitystä asiantuntijapalveluiden osalta (olemassa olevan paikkatieto-ohjelmiston käyttöä tehostetaan ArcGIS serverin käyttöönotolla).

3 Joukkoliikenne Kaupunkiliikenteen ostokokonaisuus on kilpailutettu. Llippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) uudistus otetaan käyttöön Joukkoliikenteen nettokustannuksiin vaikuttavat matkustajamäärät. Palveluiden oston ylitystarpeet katetaan teknisen lautakunnan sisäisin järjestelyin. Ennuste euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Säästöä n euroa energiapuutoiminnan lopettamisen vuoksi. Ennuste euroa (TA euroa) Muut kulut Ennuste euroa. TILAKESKUS Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Ennuste euroa Vuokratuotot Ennuste euroa Muut toimintatuotot Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste euroa Tuet ja avustukset Tilakeskuksen hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Yleisesti ottaen henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. eutunee suunnitellusti. Ennuste euroa Aineet ja tarvikkeet Ennuste euroa Muut toimintakulut Ennuste euroa

4 INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1./ euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Menot Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve. Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Sosiaalitoimen kalustomäärärahaa säästyy euroa. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,5 milj. euroa toteutuu. Myös kiinteistöjen myyntitulotavoite toteutuu. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Metsien euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen euroa.

5 TEKNINEN LAUTAKUNTA ILMAN TILAKESKUSTA TULOSLASKELMA JA TP TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste/ Johdon ennuste / Maalis tot. 16/ Maalis TOTEUTUMIS TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % 64,1 % 65,3 % Maksutuotot ,0 % 54,8 % 139,7 % Tuet ja avustukset ,0 % 86,9 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 100,3 % 172,7 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % 82,3 % 79,5 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 113,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,4 % 104,1 % 113,9 % Palkat ja palkkiot ,2 % 102,0 % 102,1 % Henkilöstösivukulut ,9 % 109,0 % 139,9 % Eläkekulut ,9 % 107,3 % 105,6 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 124,4 % 138,4 % Palvelujen ostot ,7 % 116,2 % 88,7 % josta ulkoiset ,7 % 117,7 % 88,9 % josta sisäiset ,0 % 68,6 % 186,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 66,9 % 81,1 % Avustukset ,1 % 100,0 % 100,0 % Muut toimintakulut ,0 % 121,7 % 166,3 % Toimintakulut yhteensä ,4 % 107,8 % 99,0 % Toimintakate ,3 % 127,9 % 100,1 %

6 TILAKESKUS TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste/ Johdon ennuste/ Maalis tot. 16/ Maalis TOTEUTUMIS TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 83,0 % Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset ,0 % 67,8 % Muut toimintatuotot ,0 % 98,4 % 103,8 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 98,3 % 103,8 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 123,9 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 101,0 % 137,1 % Palkat ja palkkiot ,2 % 100,9 % 107,3 % Henkilöstösivukulut ,8 % 101,0 % 268,6 % Eläkekulut ,9 % 101,1 % 311,2 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 99,6 % 134,4 % Palvelujen ostot ,0 % 115,3 % 106,6 % josta ulkoiset ,7 % 98,5 % josta sisäiset ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 108,1 % 105,3 % Avustukset 0 Muut toimintakulut ,0 % 95,0 % 133,8 % Toimintakulut yhteensä ,9 % 108,0 % 113,1 % Toimintakate ,2 % 89,7 % 98,7 %

7 INVESTOINTISEURANTA KAUPUNKI TA 3/ AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä -2-2 Laajakaistahanke AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myyntivoitot) Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu jatkojalostaminen Rakennukset Rakennusten hankinta 0 Rakennusten myynti (voitto) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina Pajatie, Anttola Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) Urheilupuiston koulun piha Päämajakoulun piha Uimarantojen kunnostukset Lentoasema Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus Skeittiparkki, Urpola Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet ja laitteet netto Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Sosiaali- ja terveystoimi SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot)

8 RAKENNUKSET Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin Vanhalan koulu peruskorjaus Ristiinan koulukeskuksen perusparannus Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT Mikaelin kunnostus Uuden taidemuseon rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Yleiset suunnittelurahat Suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TULO RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT MENOT NETTO KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT MENOT NETTO

9 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA 3/ TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA 3/ TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAI- TOSINVESTOINNIT TA 3/ TULOT MENOT Veden tuotanto Puhdistamot Verkosto MENOT YHTEENSÄ NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA 3/ TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA 3/ TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA 3/ TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero