Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Transkriptio

1 Talousarvion toteutumisvertailu Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B KESKUS VAALILAUTAKUNTA Vaalit B TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi B KUNNANHALLITUS Yleishallinto B Toimisto-ja sisäiset palvelut B Maankäytön suunnittelu 92 B Elinkeinoelämän kehittäminen B Maaseututoimi B PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto B Lastennuorten ja perheiden palvelut B Vanhusten ja vammaisten palvelut B Perusterveydenhuolto B Erikoissairaanhoito B Ympäristöterveydenhuolto B Muu sosiaali-ja terveystoimi B SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto B Perusopetus B Varhaiskasvatus B Lukio ja ammatillinen koulutus B Kansalaisopisto N Kirjasto B Liikunta ja ulkoilu B Nuorisotyö B Kulttuuritoimi B TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi B Toimitila- ja vuokraus 360 alvelu p B Pelastustoimi B Rakennusvalvonta B Ympäristön huolto B KÄYTTÖTALOUSOSA YHT

2 Sivu 2 Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B INVESTOINTIOSA PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Aluepelastuslaitos/investoinnit B Atk-verkon laitteet ja palvelimet B Terv.huolto atke-reseptikantoarkisto B Palveluasunnon peruskorjaus/kartano B MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueet B RAKENNUKSET Rakennusten peruskorjaukset B Suunnittelumääräraha/eri kohteet B Yläasteen perusparannus B Timontien palvelutalo B Palvelukoti Koivikko B Päivätoimintakeskus B Ala-asteen peruskorjaus B Leirintäal. Huoltorak.peruskorjaus ja ym. B Varastohalli eristämätön B KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kaavateiden rakentaminen asfaltointi B Moottorikelkkareitit B Katuvalo-ohjauksen uusiminen valaisimet B Laivalan viemäröinnin rak. kunnan osuus B Urheilukentän tekonurmi B Lähiliikuntapaikka urheilukentän alue B Kolomaan teollisuusalueen kehittäminen B Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikka B Mustikkamaan leikkikentän peruskorjaus B Urheilukentän sähköinen ajanotto B Katuvalojen peruspar./valokuituyhteys B KONEET JA KALUSTO Turvapuhelinjärjestelmän uusiminen B Keskuskeittiön/pesulan koneet B Ajoleikkuri ja 2 kpl ruohonleikkuria B Niittomurskain B KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet B INVESTOINNIT YHTEENSÄ

3 Sivu 3 Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotuotot B Muut rahoitustuotot B Korkokulut B Muut rahoituskulut B TULOSLASKELMAOSA YHT RAHOITUSOSA Pitkäaikaisten saamisten muutok. Antolainojen vähennys B Antolainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pakollisten varausten muutos B Muut maksuvalmiuden muutokset B SITOVAT MAARARAHAT/ ITULOARVIOT YHTEENSA/KASSAVAR.MUUT

4 RANUAN KUNTA Toteutumavertailu Ulkoinen Sivu EUR Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % RANUAN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTIOLTA KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILTÄ MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT YLEISHALLINNON MAKSUT TERVEYDENHUOLLON MAKSUT SOSIAALITOIMEN MAKSUT OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT MUUT PALVELUMAKSUT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

5 RANUAN KUNTA Toteutumavertailu Ulkoinen Sivu EUR Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT PALVELUJEN OSTOT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)

6 RANUAN KUNTA Ulkoinen Toteutumavertailu Sivu EUR Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

7 R A N U A N K U N T A T o t e u t u m a t U l k o i n e n / S i s ä i n e n S i v u E U R T o t e u t u m a T o t e u t u m a R A H O I T U S L A S K E L M A T O I M I N N A N R A H A V I R T A T U L O R A H O I T U S V U O S I K A T E T U L O R A H O I T U K S E N K O R J A U S E R Ä T P A K O L L I S T E N V A R A U S T E N M U U T O T U L O R A H O I T U S I N V E S T O I N T I E N R A H A V I R T A I N V E S T O I N T I M E N O T R A H O I T U S O S U U D E T I N V E S T O I N T I P Y S. V A S. H Y Ö D Y K K E I D E N L U O V U T P Y S. V A S. H Y Ö D Y K K E I D E N L U O V U P Y S. V A S. H Y Ö D Y K K E I D E N M Y Y N T P Y S. V A S. H Y Ö D Y K K E I D E N L U O V U T I N V E S T O I N T I E N R A H A V I R T A T O I M I N N A N R A H A V I R T A R A H O I T U K S E N R A H A V I R T A A N T O L A I N A U K S E N M U U T O K S E T A N T O L A I N A S A A M I S T E N L I S Ä Y K S E A N T O L A I N A S A A M I S T E N V Ä H E N N Y K A N T O L A I N A U K S E N M U U T O K S E T L A I N A K A N N A N M U U T O K S E T P I T K Ä A I K A I S T E N L A I N O J E N V Ä H L A I N A K A N N A N M U U T O K S E T M U U T M A K S U V A L M I U D E N M U U T O K S E T O I M E K S I A N T O J E N V A R O J E N J A V A I H T O - O M A I S U U D E N M U U T O S S A A M I S T E N M U U T O S K O R O T T O M I E N V E L K O J E N M U U T O S M U U T M A K S U V A L M I U D E N M U U T O K S E R A H O I T U K S E N R A H A V I R T A R A H A V A R O J E N M U U T O S R A H A V A R A T R A H A V A R A T R A H A V A R O J E N M U U T O S

8 R A N U A N K U N T A U l k o i n e n / S i s ä i n e n T a s e A l k u s a l d o k a u d e n s a l d o v u o d e n a l u s t a S i v u E U R A l k u s a l d o K a u d e n V u o d e n s a l d o a l u s t a T A S E V A S T A A V A A P Y S Y V Ä T V A S T A A V A T A I N E E T T O M A T H Y Ö D Y K K E E T A I N E E T T O M A T O I K E U D E T M U U T P I T K Ä V A I K U T T E I S E T M E N A I N E E T T O M A T H Y Ö D Y K K E E T A I N E E L L I S E T H Y Ö D Y K K E E T M A A - J A V E S I A L U E E T R A K E N N U K S E T K I I N T E Ä T R A K E N T E E T J A L A I T K O N E E T J A K A L U S T O E N N A K K O M A K S U T J A K E S K E N E R. 1 A I N E E L L I S E T H Y Ö D Y K K E E T 1 7 S I J O I T U K S E T O S A K K E E T J A O S U U D E T M U U T S A A M I S E T S I J O I T U K S E T P Y S Y V Ä T V A S T A A V A T T O I M E K S I A N T O J E N V A R A T V A L T I O N T O I M E K S I A N N O T L A H J O I T U S R A H A S T O J E N E R I T Y I S T O I M E K S I A N T O J E N V A R A T V A I H T U V A T V A S T A A V A T V A I H T O - O M A I S U U S M U U V A I H T O - O M A I S U U S V A I H T O - O M A I S U U S S A A M I S E T P I T K Ä A I K A I S E T S A A M I S E T L A I N A S A A M I S E T P I T K Ä A I K A I S E T S A A M I S E T L Y H Y T A I K A I S E T S A A M I S E T M Y Y N T I S A A M I S E T M U U T S A A M I S E T S I I R T O S A A M I S E T L Y H Y T A I K A I S E T S A A M I S E T S A A M I S E T R A H O I T U S A R V O P A P E R I T O S A K K E E T J A O S U U D E T S I J O I T U K S E T R A H A M A R K K. I N S T J O U K K O V E L K A K I R J A L A I N A S A A M I R A H O I T U S A R V O P A P E R I T R A H A T J A P A N K K I S A A M I S E T V A I H T U V A T V A S T A A V A T V A S T A A V A A

9 R A N U A N K U N T A U l k o i n e n / S i s ä i n e n T a s e A l k u s a l d o k a u d e n s a l d o v u o d e n a l u s t a S i v u E U R A l k u s a l d o K a u d e n s a l d o V u o d e n a l u s t a V A S T A T T A V A A O M A P Ä Ä O M A P E R U S P Ä Ä O M A E D E L L I S T E N T I L I K A U S I E N Y L I T I L I K A U D E N Y L I - / A L I J Ä Ä M Ä O M A P Ä Ä O M A ( 5 5 P O I S T O E R O J A V A P A A E H T. V A R A U K P O I S T O E R O V A P A A E H T O I S E T V A R A U K S E T P O I S T O E R O J A V A P A A E H T. V A R A U K P A K O L L I S E T V A R A U K S E T M U U T P A K O L L I S E T V A R A U K S E T P A K O L L I S E T V A R A U K S E T T O I M E K S I A N T O J E N P Ä Ä O M A T V A L T I O N T O I M E K S I A N N O T L A H J O I T U S R A H A S T O J E N P Ä Ä O M A T T O I M E K S I A N T O J E N P Ä Ä O M A T V I E R A S P Ä Ä O M A P I T K Ä A I K A I N E N L A I N A T R A H O I T U S - J A V A K U U T L A I N A T J U L K I S Y H T E I S Ö I L T Ä P I T K Ä A I K A I N E N L Y H Y T A I K A I N E N L A I N A T R A H O I T U S - J A V A K U U T L A I N A T J U L K I S Y H T E I S Ö I L T Ä S A A D U T E N N A K O T O S T O V E L A T M U U T V E L A T S I I R T O V E L A T L Y H Y T A I K A I N E N V I E R A S P Ä Ä O M A V A S T A T T A V A A

10 RANUAN KUNNAN MAKSUVALMIUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOTEUTUMA 1000 euroa TUOTOT (ulkoinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Tot. % TA2012 Valtionosuudet Verotulot Toimintatulot Korko- ja rah.tuotot YHTEENSÄ KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet tarv. tav Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Korko- ja rah.kulut YHTEENSÄ VUOSIKATE INVESTOINNIT Menot Tulot Netto Vars. toim. ja inv. netto Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Vaikmaksuvalmiuteen Tilivarat kk viim. pv Talletukset Jakelu : hallintojohtaja kirjanpito