Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

2 Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä. Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v.. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna. Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen. 1 Taloudellinen katsaus, syksy 2

3 MIKKELIN KAUPUNKI TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 155, KV ). Seurannassa raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien 2 toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimi lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoitiin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2016 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion (111,3 milj. euroa) noin 2,8 milj. euroa. Konsernipalveluihin budjetoidut pysyvien vastaavien myyntivoitot ylittynevät noin 3,7 milj. euroa (talousarvio 3,0 milj. euroa) tontti- ja kiinteistökaupoista (vast.) sekä Etelä-Savon Työterveys Oy:n myynnistä johtuen. Sivistystoimen osalta perusopetuksen tuet ja avustukset alittunevat noin 0,1 milj. euroa. Hankerahoitus on vähentynyt noin 0,2 milj. euroa, koska valtakunnallisesti hankerahoitusta on ollut jaettavana vähemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti marraskuussa valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen kompensoimisesta valtionavustuksella, kaupunki saa valtionavustusta noin 0,1 milj. euroa. Teknisen toimen osalta teknisen lautakunnan puun myyntitulot toteutuvat noin 0,2 milj. euroa talousarviota pienempänä, kokonaisuutena toimintatuotot toteutunevat kuitenkin talousarvion 2 Asukkaiden hyvinvointiohjelma, ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sisältäen työllisyysohjelman, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma 3

4 mukaisesti. Rakennuslautakunnan toimintatuotot ylittynevät 0,1 milj. euroa rakennusvalvonnan maksutuotoista johtuen. Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittanevat talousarvion noin 1,17 milj. euroa maatalouslomituksesta saatavien korvauksien vähenemisestä johtuen. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa toimintatuottojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 1,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuun seurannan käsittelyn yhteydessä lukiokoulutuksen ja perusopetuksen valtionosuuksien 1,1 milj. euron pienenemisestä johtuvan Otavan Opiston liikeylijäämätavoitteen muutoksen. Lokakuun seurannan yhteydessä Otavan Opisto arvioi myynti- ja hanketuottojen alittuvan noin 0,15 milj. euroa, valtionosuuksien määrän arvioidaan ylittävän aiemmin arvioidun noin 0,3 milj. eurolla. Lopullisista valtionosuuksien tilityksistä ei ole vielä päätöksiä. Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintatuotot ylittynevät 0,1 milj. euroa. Verotulot Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden verotulojen kasvavan kokonaisuutena 1,5% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen laskiessa noin 0,3%, yhteisöverokertymän kasvaessa noin 18% ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 6,0% 3. Yhteisöverokertymään vaikuttaa toukokuussa tullut vuoden 2016 verotukseen liittyvä huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu. Mikkelin kaupungin vuoden talousarviossa verotulojen kasvuksi on suunniteltu noin 1,3 prosenttia vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna. Vuoden verotulokertymän arvioidaan olevan noin 201,0 milj. euroa (talousarvio 201,275 milj. euroa). Verotulojen tilitykset tammi- marraskuussa ovat yhteensä 185,7 milj. euroa. Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko Kunnallisvero , Yhteisövero , ,3 0 Kiinteistövero , ,0-263 Vähennykset Maksettava määrä Taulukko 1. Verotilitykset tammikuu- marraskuu Valtionosuudet Valtionosuudet alittanevat alkuperäisen talousarvion noin 1,2 milj. eurolla (talousarvio 114,0 milj. euroa) Otavan Opiston lukiokoulutukseen ja aikuisten perusopetukseen saatavien valtionosuuksien pienenemisestä johtuen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuun seurannan käsittelyn yhteydessä valtionosuuksien alituksen. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa 2018, jolloin lopulliset tilitykset opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista

5 Rahoitustuotot (korkotuotot, muut rahoitustulot) Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan ylittävän talousarvion (6,28 milj. euroa) noin 3,5 milj. eurolla. Osinkotuottoja kertynee noin 1,4 milj. euroa talousarviota enemmän, lisäksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä palauttanee taseessa olevia ylijäämiä vuodelta 2016 noin 2,1 milj. euroa. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 437,7 milj. euroa (talousarvio 432,9 milj. euroa). Toiminta- ja korkokulut Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion (100,2 milj. euroa) noin 1,15 milj. euroa. Sivistystoimi ennustaa henkilöstömenoihin yhteensä noin 0,35 milj. alitusta. Kasvatus- ja opetuslautakunta ennustaa varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen alittuvan noin 0,3 milj. euroa ja lukiokoulutuksen henkilöstömenojen ylittyvän noin 0,15 milj. euroa. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ennustaa henkilöstömenoihin noin 0,2 milj. alitusta pääasiassa tehtävien täyttämättä jättämisestä johtuen. Tekninen lautakunta arvioi henkilöstömenojen alittuvan 0,15 milj. euroa ja maaseutu- ja tielautakunta ennustaa henkilöstömenoihin noin 0,35 milj. euron alitusta lomituksen vähenemisestä johtuen. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa henkilöstömenojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi henkilöstömenojen alittuvan noin 0,1 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittänevät talousarvion (243,7 milj. euroa) noin 1,8 milj. eurolla. Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden talousarviossa 179 milj. euroa. Essoten arvio Mikkelin kaupungin kuluvan vuoden kuntalaskutuksesta on noin 181,4 milj. euroa. Seurannan yhteydessä esitetään 2,4 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta. Sivistystoimen kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi palvelujen ostojen alittuvan noin 0,6 milj. euroa, josta perusopetuksen osuus noin 0,3 milj. euroa, varhaiskasvatuksen noin 0,15 milj. euroa ja lukiokoulutuksen noin 0,15 milj. euroa. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta arvioi palvelujen ostojen alittuvan noin 0,1 milj. euroa liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta. Teknisen toimen osalta ennustetaan 0,3 milj. euron ylitystä palvelujen ostoihin, ylitys johtuu pääasiassa asuntomessujen puhtaanapito- ja kunnossapitokustannuksista. Maaseutu- ja tielautakunta ennustaa palvelujen ostojen alittuvan noin 0,15 milj. euroa. Otavan Opiston liikelaitos arvioi palvelujen ostojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 0,3 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitos ennustaa palveluiden ostojen ylittyvän noin 0,15 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittanevat talousarvion (15,6 milj. euroa) noin 0,1 milj. euroa. Sivistystoimen kasvatus- ja opetuslautakunta ennustaa noin 0,1 milj. euron alitusta. Avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion (20,8 milj. euroa) noin 0,35 milj. euroa. Konsernipalveluihin budjetoidun työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa, seurannan yhteydessä esitetään 0,6 milj. euron lisämäärärahaa. Sivistystoimen kasvatus- ja opetuslau- 5

6 takunta arvioi avustusten ylittyvän noin 0,55 milj. euroa, varhaiskasvatuksen palveluseteleiden käytön ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa. Teknisen toimen osalta maaseutu- ja tielautakunnan avustukset alittanevat talousarvion noin 0,8 milj. euroa, yksityisteiden peruskunnostushankkeita ja vesiosuuskuntahankkeita toteutetaan vähemmän. Muiden toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion (29,2 milj. euroa) noin 0,3 milj. eurolla. Sivistystoimen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan muiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 milj. euroa urheilutilojen (Runeberginaukion kuntosali,wisa Areena) käytöstä luopumisesta ja uusiin tiloihin muutosta johtuen. Teknisen toimen osalta muiden toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa väistötiloina toimivien parakkien vuokrista johtuen. Kokonaisuutena toimintakulujen toteutuman ennustetaan ylittyvän talousarvion (409,5 milj. euroa) noin 1,2 milj. euroa. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksikön toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen (toimintakate) arvioidaan alittavan talousarvion (-297,8 milj. euroa) noin 1,6 milj. euroa. Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste on liitteenä. Korkokulut, muut rahoituskulut Rahoituskuluihin kuuluvien korkokulujen ja muiden rahoituskulujen arvioidaan ylittävän talousarvion (4,25 milj. euroa) noin 0,1 milj. euroa. Korot pysynevät edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Nettoinvestoinnit kuluvan vuoden talousarviossa ovat 30,5 milj. euroa, nettoinvestointien ennustetaan vuonna olevan 28,2 milj. euroa. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investointien toteutumaennusteen sekä mahdolliset määrärahaesitykset. Kaupunginympäristölautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, tilakeskus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet: - Maa- ja vesialueiden hankintamenot ylittynevät Launialan alueelta hankittavan maa-alueen ostosta euroa. Asia on viety erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn 9.11., menoylitys euroa. - Investointiosan aineettomiin hyödykkeisiin kuuluva Esper vaihe 1:n euron maksuosuuteen kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa euroa ja talonrakennusinvestoinneissa ollut euron varaus siirrettiin ko. kohteelle 6

7 - Rakennusten myynti/myyntivoitot ylittynevät, tulolisäys 2 milj. euroa. - Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt, Kalevankankaalle on rakennettu P1 alueelle valmiudet (sähkö ja vesihuolto) suurien tapahtumien pitoa varten myös ulkotiloissa. Leudon syksyn ansiosta on tehty myös ensi vuodelle tarkoitettuja nurmetus ja viimeistelytöitä, menoylitys euroa. - Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus; hankkeelle saadaan avustusta euroa, menoylitys euroa, tuloylitys euroa. - Satamien kunnostukset, menoylitys euroa. Sataman rahalla on maksettu 1/3 Graanin asiointilaiturista, siirretty Annilan laituri Kenkäveroon, siirretty asuntomessujen laiturin ylimääräinen osuus Otavaan ja päällystetty kenttää Haukivuoren satamassa. - Moision koulun muutostyöt, menoylitys euroa. - Taidemuseon korjaustyöt, menovaraus euroa, talousarviossa ei kustannusvarausta. - Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, menoylitys euroa, tulojen lisäys euroa. - Naisvuoren väistö- ja suojatilan muutostyöt, menoylitys euroa. - Julkisten rakennusten muutos- ja korjaustöihin varatusta määrärahasta ( euroa) tehdään kaupungin virastotalon korjaustyöt, menoylitys euroa. - Rakennusten suunnittelumäärärahasta ( euroa) tehdään Urheilupuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, menolisäys euroa siirretään koulu- ja esiopetuksen muutosja korjaustöiden yhteisestä rahasta. - Osakkeiden ja osuuksien myynti toteutuu suurempana Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä, tuloylitys euroa. Investointikohteiden välillä tehdään määrärahasiirrot hankkeelta toiselle, lisämäärärahatarvetta ei ole. Investointien toteutumisennuste on liitteenä. Rahoitus Kaupungin lainamäärä oli 200,7 milj. euroa. Reaalinen lainamäärä oli alhaisempi, kassavarat kasvoivat tilikauden 2016 aikana 7,6 milj. euroa 15,5 milj. euroon. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 205,3 milj. euroa. Kaupungin lainamäärän kehitystä tarkastellaan, tarvittaessa 205,3 milj. euroa ylittävälle lainamäärälle haetaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 23,0 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 28,2 milj. euroa). Kunnan vuosikatteella eli tulorahoituksella olisi kyettävä rahoittamaan investoinnit, lainojen lyhennykset ja mahdolliset sijoitukset. Ennusteessa on huomioitu lainamäärän pienentäminen vähentämällä kassavarojen määrää tilikauden aikana. Kaupungin lainamäärän ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 205,3 milj. euroon. Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä. 7

8 Strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen Kaupungin strategiaa vuosille on valmisteltu laajassa yhteistyössä. Valmistelussa ovat olleet mukana asukkaat, henkilöstö, lautakuntien ja konserniyhtiöiden edustajat, vapaa-ajanasukkaat ja monien sidosryhmien edustajat. Valmisteluprosessissa toteutettiin strategiakysely ja työpajoja. Strategisiksi päämääriksi on valikoitumassa Hyvän elämän Mikkeli, Kestävän kasvun Mikkeli sekä Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Visioksi on esitetty Saimaan kaunis Mikkeli. Arvoiksi esitetään Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Strategian päämäärille tarkentuvat painopisteet ja indikaattorit. Strategia kuvataan Arvokirjassa. Strategia hyväksytään joulukuussa samanaikaisesti talousarvion kanssa. Strategiaa toimeenpannaan myöhemmin laadittavien strategisten ohjelmien avulla. Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman valmistelun yhteydessä esille nousseet elinkeinopoliittiset toimenpiteet huomioidaan strategiavalmistelussa. Kaupunginvaltuuston hyväksymän työllisyysohjelman vuoden tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllisyysohjelman vuodelle Työttömyysprosentti oli vuoden alussa 13,4 % ja syyskuussa 10,6 %. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa on toteutettu vuoden painopistealueiden mukaisesti: Osaava johtaminen ja esimiestyö. Johtamisvalmennus ylimmälle johdolle käynnistyi syyskuussa. Osana työyhteisön kehittämishanketta käynnistyy esimiesvalmennus helmikuussa Hankkeelle haetaan ulkoista kumppania, alkukesästä on jätetty tietopyyntö ja pienhankinnan valmistelu on käynnissä. Hankkeelle haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Esimiesinfoja on pidetty edelleen kuukausittain virtuaalisina. Lisäksi on aloitettu yhteistyöpalaverit palvelualueiden johtoryhmien kanssa ja osallistuttu tulosalueiden kehittämispäiviin. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen. Henkilöstösuunnitteluohjetta on tarkennettu siten, että suunnittelussa painotetaan ennakointia ja osaamisen kehittämistä tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Osana kehityskeskustelukäytänteitä painotetaan osaamiskeskustelua ja osaamiskartoitustyökalua valmistellaan parhaillaan yhteistyössä Otavan opiston kanssa. Vuosittaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat kerätään palvelualueilta osaksi henkilöstösuunnitelmaa. Mikkelin Tapa Toimia laadukkaat ja tehokkaat yhteiset toimintamallit, vuorovaikutteinen toimintakulttuuri. Palvelukehitysohjelmassa on käynnistetty kolme pilottiprosessitarkastelua (rekrytointiprosessi, maksuvälinetarkastelu sekä erityisen tuen päätökset). Palvelukehitystiimi on kouluttautunut Lean-toimintamalliin ja koko organisaatiota koskevat Lean- koulutussuunnittelut on käynnistetty, on tehty benchmarkkausta (mm. Salon kaupunki) ja saatu henkilöstöpalveluilta lisäresurssia palvelukehityksen toteutukseen. Toimintakulttuurin kehittämisen osalta syksyllä käynnistyy työyhteisön kehittämishanke, jolla tuetaan esimiehiä ja henkilöstöä muutoksessa. Rekrytoinpalveluita keskitetään henkilöstöpalveluihin ja huomiota kiinnitetään laadukkaaseen ja tehokkaaseen rekrytointiprosessiin. Henkilöstöpalvelut ja palvelualojen asiantuntijat tekevät aktiivista yhteistyötä tavoitteena erinomainen työantajakuva ja parhaiden osaajien rekrytointi. Lisänäkyvyyttä haetaan mm. rekrymessuille osallistumisesta ja opiskelijayhteistyöstä. 8

9 Hyvinvoiva henkilöstö aktiivinen ja ennakoiva välittäminen. Mikkelin kaupungin varhaisen välittämisen mallin käyttämisestä on nostettu säännöllisesti esille esimiesinfoissa. Uudelleensijoitustoimintaa ja työkyvyn tukemiseen liittyviä toimenpiteitä on tehostettu. Korvaavan työn malli ja päihdeohjelma valmistuvat syksyn aikana ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty. Epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvän ohjeen päivittäminen on työn alla. Yhteistyötä työterveyshuollon ja eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa on tehostettu ja koordinointia on keskitetty henkilöstöpalveluihin. Huomiota on kiinnitetty parempaan tiedonkulkuun ja avoimuuteen päätöksenteossa sekä johtamis- ja esimiesviestinnässä. Palkitsemiskäytänteitä on päivitetty ja TVA- arviointiryhmän työ etenee. Tehtävänkuvauksia on päivitetty ajan tasalle ja tavoitteena on ollut henkilöstön osallistuminen oman työn suunniteluun ja kehittämiseen. Palveluorganisaatiouudistus Vuoden aikana käynnistynyttä palveluorganisaatiouudistusta jatketaan 2. vaiheella vuoden 2018 aikana. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on organisaatiorakenteen uudistaminen uudistuvan kunnan tehtävien mukaiseksi: osallisuuden, hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistaminen. Myös tiukennettua tehtävien täyttölupakäytäntöä on jatkettu edelleen. Väkiluvun kehitys Mikkelin väkiluku on ollut lievässä laskussa. Vuoden alusta mennessä vähenemistä on ollut 129 henkilöä. Seudulla on tehty asukasmarkkinointiin keskittyneessä Solmu-hankkeessa töitä muun muassa pääkaupunkiseudulla asuvien houkuttelemiseksi Mikkelin seudulle asumaan. Ko. projektin oman seurannan tuloksia perusteella perheitä on saatu muuttamaan seudulle yhteensä 124 kpl. Henkilöstön määrän kehitys Kaupungin henkilöstömäärä pieneni 1.1. Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän aloituksesta johtuen Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Konsernipalvelut Ympäristöpalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Pelastuslaitos Vesilaitos Otavan opisto Taulukko 3. Henkilöstön määrä *) työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia ei ole huomioitu 9

10 Määrärahaesitykset Käyttötalous Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta euroa ja lisämäärärahaa toimintamenoihin euroa. Lisäksi esitetään toimintamenoihin varattujen määrärahojen siirtoa konsernipalveluista sivistystoimeen yhteensä euroa. Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion noin 1,17 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa. Esitetään maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitusta euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion euroa perusopetuksen hankerahoitusten vähenemisestä johtuen. Esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitusta euroa. Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden talousarviossa 179 milj. euroa. Essoten arvio Mikkelin kaupungin kuluvan vuoden kuntalaskutuksesta on noin 181,4 milj. euroa. Esitetään toimintamenoihin 2,4 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta. Konsernipalveluihin budjetoidun työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa. Esitetään konsernipalvelujen toimintamenoihin 0,6 milj. euron lisämäärärahaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Esitetään siirrettäväksi konsernipalveluista palvelusuhdepäällikön heinä- joulukuun palkkakustannuksiin ja muihin kuluihin toimintamenoihin varatut määrärahat euroa kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä osallisuuskoordinaattorin syys- joulukuun palkkakustannuksiin ja muihin kuluihin toimintamenoihin varatut määrärahat euroa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle. Investointiosa Investointeihin ei esitetä lisämäärärahoja. Investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) esitetään euroa. Investointiosan tulojen lisäyksiä esitetään euroa, yksittäisten hankkeiden tulojen lisäyksiä euroa ja tulojen vähennyksiä euroa. Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä) Hankkeiden väliset määrärahasiirrot esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1) hankkeelta /Rantakylän yhtenäiskoulu siirretään yhteensä euroa - hankkeelle /Moision koulun muutos euroa - hankkeelle /Naisuovuoren uimahallin peruskorjaus euroa - hankkeelle /Taidemuseon korjaus euroa - hankkeelle /Naisvuoren väistö- ja suojatila euroa - julkisten rakennusten kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta hankkeelle /Virastotalon korjaustyöt euroa 10

11 2) koulu- ja esiopetus kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta siirretään euroa - suunnittelumäärärahan hankkeelle /Urheilupuiston koulu euroa 3) hankkeelta /Anttolan yhtenäiskoulu siirretään euroa - hankkeelle /Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin euroa - hankkeelle /Urheilupuiston suorituspaikat euroa 4) hankkeelta /Sotahistoriakeskuksen perustaminen siirretään euroa - hankkeelle /Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin euroa - hankkeelle /Satamien ja laitureiden kunnostukseen euroa Tulot (lisäys) Investointiosan tulojen lisäys - tulosyksikkö osakkeiden ja osuuksien myynti, tulojen lisäys euroa - tulosyksikkö rakennusten myynnit/myyntivoitot, tulojen lisäys euroa Hankkeen tulojen lisäys - hankkeelle /Naisvuoren uimahalli, tulojen lisäys euroa Tulot (vähennys) Hankkeen tulojen vähennys - hankkeelta energiataloudelliset investoinnit, tulojen vähennys euroa 11

12 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-10/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Liite 1 Koko kaupungin toteutumisennuste Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 17/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2016 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 72,6 % 74,4 % Maksutuotot ,7 % 25,8 % 25,3 % Tuet ja avustukset ,5 % 67,0 % 61,5 % Muut toimintatuotot ,2 % 103,5 % 107,8 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 74,3 % 76,7 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 59,4 % 67,1 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,9 % 64,8 % 62,1 % Palkat ja palkkiot ,9 % 63,8 % 62,1 % Henkilöstösivukulut ,9 % 68,0 % 62,0 % Eläkekulut ,9 % 69,5 % 66,5 % Muut henkilöstösivukulut ,9 % 62,1 % 44,6 % Palvelujen ostot ,7 % 118,0 % 126,1 % josta ulkoiset ,5 % josta sisäiset ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 80,5 % 77,4 % Avustukset ,7 % 63,4 % 57,0 % Muut toimintakulut ,0 % 83,8 % 85,7 % Toimintakulut yhteensä ,3 % 91,6 % 92,6 % Toimintakate ,5 % 100,6 % 101,0 % Verotulot ,9 % 101,2 % 105,1 % Valtionosuudet ,9 % 101,2 % 100,4 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot ,9 % 98,7 % 108,2 % Muut rahoitustulot ,8 % 143,3 % 137,2 % Korkokulut ,3 % 107,7 % 101,6 % Muut rahoituskulut ,9 % 106,9 % 105,8 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä ,8 % 163,1 % 167,3 % Vuosikate ,2 % 120,7 % 122,6 % 12

13 Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 17/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2016 tot Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % 114,5 % 89,3 % Arvonalentumiset 0 Poistot ja arvonalentumiset yht ,6 % 114,5 % 89,3 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,9 % 13

14 TALOUSARVIO Liite 2 Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TA Toteutumaennuste lokakuu Toteumaennuste- TA poikkeama lokakuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Konsernipalvelut Muu konsernipalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tuotantolautakunta (Mikkeli) 0 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. Sivistystoimi yhteensä Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri,- liikunta- ja Tekninen lautakunta Muu Tekninen lautakunta Tilakeskus Maaseutu- ja tielautakunta Rakennuslautakunta Kaupunki yhteensä

15 TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste lokakuu Toteumaennuste- TA poikkeama lokakuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslautakunta Mikkelin Vesiliikelaitos Liikelaitokset ja pelastus yht Mikkelin kaupunki yhteensä

16 Rahoituslaskelma Tuhansina euroina Liite 3 Rahoituslaskelma TP 2016 TA Ennuste 10/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -50 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 361 Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TUNNUSLUVUT TP 2016 TA Ennuste Lainamäärä* Lainamäärä/ asukas* Investointien omahankintameno, teur Investointien tulorahoitus % 70 % 54 % 58 % Pääomamenojen tulorahoitus % 49 % 36 % 45 % * Mikkelin asukasluku Valtuustoon nähden sitovat erät 16

17 Investointien seuranta KAUPUNKI TA LMR KIINTEÄ OMAISUUS Liite 4 Investointien toteuma ja ennuste TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) Mikaelin kunnostus Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina Naisvuoren väistö- ja suojatila Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT

18 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -487 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -6 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena Ruutukaavakeskustan kehittäminen Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä Mannerheimintie (siilokortteli) Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston koulun piha Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Uimarantojen kunnostukset Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto

19 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) IRTAIN OMAISUUS Koneet ja kalusto Sosiaali- ja terveystoimi, TULOT Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Opetuslautakunta -424 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -132 Tekninen toimi Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO

20 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset. 20