Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Transkriptio

1 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

2 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet

3 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa II Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) Rahastojen vähennys (+) Tilikauden yli- tai alijäämä

4 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Kunta ilman liikelaitosta, sisältää sisäiset erät Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet

5 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa II Kunta ilman liikelaitosta, sisältää sisäiset erät Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) Rahastojen vähennys (+) Tilikauden yli- tai alijäämä

6 Tuloslaskelma , ulkoinen koko kunta Toimintatuotot Myyntituotot , ,77 Maksutuotot , ,83 Tuet ja avustukset , ,26 Muut toimintatuotot , , , ,99 Valmistus omaan käyttöön , ,20 Yhteensä , ,19 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,76 Palkat ja palkkiot , ,50 Henkilösivukulut , ,26 Eläkekulut , ,37 Muut henkilösivukulut , ,48 Henkilöstökorvaukset , ,59 Palvelujen ostot , ,15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,95 Avustukset , ,51 Vuokrat Muut toimintakulut , ,96 Yhteensä , ,33 Toimintakate , ,14

7 Tuloslaskelma , ulkoinen koko kunta Verotulot , ,65 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,75 Muut rahoitustuotot , ,31 Korkokulut , ,76 Muut rahoituskulut , ,87 Yhteensä , ,57 Vuosikate , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,18 Satunnaiset kulut/tuotot , ,90 TILIKAUDEN TULOS , ,66 Varausten lisäys Rahastojen lisäys , ,00 Rahastojen vähennys , ,77 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ , ,43

8 Verotulot ja valtionosuudet 2011 Kunnan verotulot verolajeittain vuonna euroa TA 2011 TA 2011 muutos TA 2011 muutettu Toteutuma Poikkeama Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä Käyttötalouden valtionosuudet vuonna euroa TA 2011 TA 2011 muutos TA 2011 muutettu Järjestelmämuutoksen tasaus Toteutuma Poikkeama Peruspalvelujen valtionosuus Verotuloihin perustuva valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä

9 Tuloksen käsittely vuosina euroa TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Edellisten kausien ylijäämä Tilinpäätös Talousarvio/taloussuunnitelma Ylijäämä vuoden lopussa

10 Talouden kehitys vuosina Verotulot Valtionos Toimintakate

11 Investointiosan toteutumisvertailu 2011 osa I Talousarvio Muutos- Tilinpäätös Poikkeama 2011 TA KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto KOULULAUTAKUNTA Koneet ja kalusteet Tuotot Kulut Netto VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tuotot Kulut Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Kulut Netto

12 Investointiosan toteutumisvertailu 2011 osa II Talousarvio Muutos- Tilinpäätös Poikkeama 2011 TA PERUSKUNTA Rahoitusosuudet Myynnit Kulut Netto LIIKELAITOS SIILISET- PERUSPALVELUKESKUS Tuotot Kulut Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Myynnit Kulut Netto

13 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset

14 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2011 osa II Sisältää liikelaitoksen Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varat ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 5 5 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos 5 932

15 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2011 osa I Kunta ilman liikelaitosta Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma talousarvio muutokset yhteensä Poikkeama Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset

16 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2011 osa II Kunta ilman liikelaitosta Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma talousarvio muutokset yhteensä Poikkeama Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 5 5 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos

17 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit nettoinvestoinnit vuosikate poistot

18 Lainamäärä euroa/asukas

19 Konsernituloslaskelma 2010 ja 2011 osa I euroa 1000 euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

20 Konsernituloslaskelma 2010 ja 2011 osa II euroa 1000 euroa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot 0 0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 52,0 52,2 Vuosikate / Poistot % 116,4 160,6 Vuosikate, /as Asukasmäärä

21 Konsernirahoituslaskelma 2010 ja 2011 osa I euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos

22 Konsernirahoituslaskelma 2010 ja 2011 osa II euroa 1000 euroa Oman pääoman muutokset 27 6 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 56,6 91,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 39,0 62,2 Lainanhoitokate 1,2 1,6 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

23 Taloudellisia tunnuslukuja Koko maa keskiarvo / Siilinjärvi Toimintatuotot/-kulut, % Koko maa ka 24,6 24,3 24,1 24,9 Siilinjärvi 15,1 13,8 14,1 39,5 39,9 Paljonko toimintakuluista saadaan kustannettua myynti- ja maksutuloilla Vuosikate, euroa/asukas Koko maa ka * 390 Siilinjärvi Vuosikate %:a poistoista Koko maa ka * 122 Siilinjärvi 151,8 115,5 96,0 188,8 120,1 Kunnan tulorahoitus on riittävä, kun arvo on 100 %. Kassan riittävyys , pv Koko maa ka Siilinjärvi Tunnusluvulla ilmaistaan monenko päivän kassastamaksut voidaan maksaa kunnan kassavaroilla. Suhteellinen velkaantuneisuus , % Koko maa ka 42,5 41,9 44,6 44,5 Siilinjärvi 42,5 48,1 52,5 34,4 41,1 Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet selviytyä velan tarkaisinmaksusta käyttörahoituksella. Lainakanta , euroa/asukas Koko maa ka * Siilinjärvi Omavaraisuus-% Koko maa ka 67,0 66,2 64,6 64,9 Siilinjärvi 65,6 61,1 57,8 59,5 55,5 Hyvä = tunnusluku on keskimäärin 70 % Huono = tunnusluku on alle 50 % Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas Koko maa ka Siilinjärvi * ennakkotieto