TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO"

Maria Parviainen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO

2 TILAKESKUS TALOUDEN JA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Talous Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Liikevaihdon ; euroa Valmistus omaan käyttöön ; euroa. Henkilöstömenojen kehitys ja ; euroa. Palveluiden oston kehitys ja ; euroa. Aineet ja tarvikkeet ; euroa, säästö lämmityskuluista. Muut kulut ; euroa, lisäystä Päämajakoulun, Anttolan koulun ja Rantakylän koulun väliaikaistilojen vuokra- ja välillisistä kustannuksista johtuen. Kiinteistöjen myyntitulot Omaisuuden 2,95 milj. euron myyntitulojen saavuttamiseksi neuvottelut/selvitykset käynnissä. Haasteeksi näyttää muodostuvan myytävän omaisuuden korkeat tasearvot. Tilakeskuksen myyntituottoarvio on euroa. Johdon analyysi taloudesta Tiukalla kustannusohjauksella sitova liikeylijäämätavoite saavutetaan. Investointien kokonaismäärärahatarve tulee ylittymään Anttolan yhtenäiskoulun korjauksista johtuen, arvio n euroa. Toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen Asukkaiden hyvinvointi Harraste- ja kokoontumistilojen yhteiskäyttöisyyttä edistetty tilojen vuokrauksessa ja investointihankkeiden tilasuunnitteluissa. Urheilupuiston huoltotilojen korjaustöiden urakoitsijat valittu. Elinkeinojen hyvinvointi Kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoimintaa varten uusi markkinointisuunnitelma valmistunut. Palvelujen kilpailutuksissa ja hankinnoissa pyritty huomioimaan erityisesti pk-yritykset. Kiinteistöjen hoidon ja pihojenhoidon kilpailutus tehty, urakoitsijana jatkaa YIT Kuntatekniikka Oy. Ympäristön hyvinvointi Laadittu tämän vuoden energiataloudellisten investointien toteutussuunnitelma ja haettu energia-avustusta ko. investointeihin. Kartoitettu uusiutuvan energian tämän vuoden kohteet. Tehostettu kiinteistökohtaista energiankulutusseurantaa ja poistettu vajaakäyttöisiä kiinteistöjä käytöstä. Entisen löytöeläintalon purku tarjouskilpailutettu. Tulevan purkukohteen Saksalan toimintakeskuksen haittaaineselvitys on valmistunut. Toimistotilojen käytön tehostamiseksi virastotalon tilatehokkuusprojektien pilottihankkeet käynnissä. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen Rekrytointien viiveistä johtuen henkilöstömenoissa syntyy säästöä. Kunnossapitoinsinöörin virka laitetaan uudelleen hakuun.

3 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Tilakeskus tulee kattamaan osan (n euroa) teknisen toimialan henkilöstömenosäästöstä. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen euroa. Tilakeskuksen investoinnit Investointien meno tilanteessa hyväksyttyine lisämäärärahoineen (Anttolan yhtenäiskoulu euroa), on yhteensä euroa (ta euroa) ja tulo euroa + omaisuuden myyntitulot euroa (ta euroa ja euroa). Uuden keskusta-alueen päiväkodin rakentaminen yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa jatkuu. Kohdekohtainen tilanteessa liitteenä. Tilakeskus, Laskennallinen ja johdon 1-10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma / / 15/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE TA 2015 TP 2014 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 58,3 % 33,7 % Maksutuotot #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Tuet ja avustukset ,0 % 5,5 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,3 % 100,6 % 101,4 % Toimintatuotot yhteensä #JAKO/0! ,2 % 100,3 % 101,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 70,6 % 70,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,7 % 94,8 % 92,4 % Palkat ja palkkiot ,3 % 92,7 % 88,9 % Henkilöstösivukulut ,5 % 99,2 % 99,5 % Eläkekulut ,9 % 95,1 % 94,6 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 161,7 % 183,3 % Palvelujen ostot ,8 % 87,9 % 80,9 % josta ulkoiset ,3 % josta sisäiset ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 96,5 % 94,3 % Avustukset 0 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut ,5 % 101,7 % 112,9 % Toimintakulut yhteensä #JAKO/0! ,8 % 93,5 % 91,0 % Toimintakate #JAKO/0! ,4 % 107,3 % 110,4 % Verotulot #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Valtionosuudet #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Arvonlisäveron takaisinperintä Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot ,0 % 163,2 % 0,0 % Muut rahoitustulot ,0 % 266,0 % 0,0 % Korkokulut #JAKO/0! ,0 % 97,8 % #JAKO/0! Muut rahoituskulut ,0 % 102,4 % 82,2 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä #JAKO/0! ,0 % 102,1 % -3,1 % Vuosikate #JAKO/0! ,3 % 109,9 % 110,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % 84,5 % 5728,5 % Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yht ,0 % 84,5 % 5728,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht Tilikauden tulos #JAKO/0! ,9 % 256,3 % Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) #JAKO/0! ,3 %

4 NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Laskennal. Johdon Laskenn. Enn. - TA Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate #JAKO/0! #JAKO/0! HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 10/ /2015 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2015 Ero Ylitys(ali)- Henkilöstömenot ,36 % 102,30 % 9,94 % Palkat ja palkkiot ,87 % 101,54 % 12,67 % Henkilöstösivukulut ,47 % 103,81 % 4,34 % Eläkekulut ,61 % 99,15 % 4,54 % Muut henkilöstösivukulut ,27 % 174,39 % -8,87 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 10/ /2015 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2015 Ero Ylitys(ali)- Palvelujen ostot ,90 % 91,83 % 10,92 % josta ulk oiset ,32 % 91,90 % 10,58 % josta sisäiset ,71 % 85,75 % 55,04 %

5 Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v KLR = liitossopimuksen mukainen raha Vastuuhenkilö HANKE SISÄINEN TILAUS TA 2015 TOTEUMA 10/2015 ENNUSTE MENOT TULOT MENOT TULOT NETTO MENOT TULOT menoylitys Liikelaitokset Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus Sivistystoimi RV Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) JJ Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun JK Vanhalan koulu peruskorjaus JJ Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet) JM Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R) siirto suunnittelumäärärahasta siirto kaupungintalon pintakorjausrahasta siirto Sotakoulu, Ristiinan rahasta siirto kiinteistöjen rak.automaatiorahasta siirto sos. ja terv.toimen korjausrahasta siirto energiataloudelliset inv. rahasta JM Anttolan koulun saneeraus JM Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutosja peruskorjaustyöt JJ - Päämajankatu 18 jätekeräysjärjestelmän ja henkilökunnan autopaikkojen rakentaminen JM - Liikettä Anttolaan -hanke Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi JM Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) JJ Sotahistoriakeskuksen perustaminen Urpolan huoltorakennus, ELY-avustus loppuerä Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutosja peruskorjaustyöt PR - Kyyhkylän lämmönjakokeskuksen uusinta JK - Vaarinsaaren pesutilojen korjaukset muut erittelemättömät ja takuutyöt Julkiset rakennukset JM Kaupungintalon pintakorjaus JK Sotakoulu, Ristiina (KLR/R) Julkisten rakn muutos/peruskorjaustyöt JK - Teatteriravintolan muutostyöt JK - Annikinkatu 4 välipohjan korjaus muut erittelemättömät ja takuutyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien JaK Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien Yleiset suunnittelurahat RV Suunnittelumääräraha keskusta-alueen päiväkoti Naisvuoren uimahalli Energiataloudelliset investoinnit JL Energiataloudelliset investoinnit Anttolan palvelukeskus, kets Kaupungin virastotalo, kets Tuppuralan koulu, kets Teatteriravintola, kets Kyyhkylän kuntoutuskeskus iv-kone, kets Kyyhkylän kuntoutuskeskus aurinkolämpö,kets Mikkeli lyseo, kets Toimintakeskus Mesätähti, kets Rantakeidas, kets Haukivuoren liikuntahalli, kets Etelä-Savon pelastuslaitos, kets Mikkeli kirjasto, kets Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot Rantakylätalo, Kyyhkylä ja pienet kohteet (tasearvot) TILAKESKUS YHTEENSÄ PURKUKOHTEET JK - Lehmuskylän päiväkoti JK - Siekkilän päiväkoti JK - Löytöeläintalo MUUT KOHTEET JJ - MHC/Kiinteistökehitys Naistinki Oy JJ - Keskusta-alueen uusi päiväkoti lisämäärärahatarve siirto sotahistoriakeskuksen rahasta siirto sos.ja terv.toimen korjausrahasta

Samankaltaiset tiedostot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,