Kaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Liite 1 37 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

2 Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen kansantalous kasvaa 1,2 % vuonna. Kasvu on laaja-alaisempaa kuin viime vuonna, yksityisen kulutuksen ja investointien kasvun lisäksi viennin kasvu piristyy. Maailmantalouden ja - kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet, kasvua varjostaa tosin protektionismin uhka. Maailmankauppa kasvaa kuluvana vuonna 3 % ja sen ennustetaan kiihtyvän tästä vain hieman ennusteperiodin loppuun. Euroalueen kasvun kiihtyminen ja heikentyvästä eurosta johtuva vientikysynnän piristyminen tukevat Suomen talouskasvua. Viennin kehitys seuraa lähivuosina maailmankaupan kasvua ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa olisi päättynyt. Vuonna 2018 kokonaistuotannon kasvun ennustetaan olevan prosentin, josta se vuodelle 2019 kiihtyisi hieman reiluun prosenttiin. Vuosina kasvun painopiste siirtyy yksityisestä kulutuksesta ulkomaankauppaan. Yksityisten investointien kasvu perustuu kuluvana vuotena yritysten laajennus- ja korvausinvestointeihin sekä kotitalouksien ja sijoittajien asunnon ostoaikeisiin. Raakaöljyn hinnan kallistuminen kiihdyttää inflaatiota kuluvana vuotena 1,2 prosenttiin ja kasvu kiihtyy hieman vuodelle Kilpailukykysopimuksen arvioidaan laskevan sopimuspalkkoja hieman mutta muiden tekijöiden vaikutuksesta nimellisten ansioiden ennustetaan kasvavan 0,5 % vuonna. Kilpailukykysopimus ja vuoden alusta voimaan astuneiden työn tarjontaa lisäävät toimenpiteet edistävät työllisyyden kasvua. Työllisyys on viime vuosina kehittynyt myönteisesti heikosta talouskasvusta huolimatta. Työllisyyden suotuisaan kehitykseen vaikuttavat kilpailukykysopimukseen liittyvät toimet. Hallituksen asettama työllisyystavoite ei ennusteen valossa tule toteutumaan ja korkea pitkäaikais- sekä rakennetyöttömyys tulevat olemaan haaste kansantaloudelle. Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen jo viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Julkisyhteisöjen rahoitusasema kohenee lähivuosina sopeutustoimien sekä viriävän talouskasvun johdosta jääden silti alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. Suomen alijäämä painui alle 3 prosentin viitearvon viime vuonna, mutta julkinen velka pysyy edelleen selvästi yli 60 prosentin viitearvon. Veroaste alenee lähivuosina. Kilpailukykysopimus laskee veroastetta merkittävästi. Myös menoaste alenee ennusteperiodilla. Sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan aluksi hieman heikentävän julkista taloutta. 1 Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Kevät

3 Mikkelin kaupunki Talouden toteutuminen, seurantaraportti Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 155, KV ). Seurannassa raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen 2, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2016 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena alittavan talousarvion (111,3 milj. euroa) noin 1,1 milj. euroa. Teknisen toimen osalta maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittanevat talousarvion noin 0,55 milj. euroa maatalouslomituksesta saatavien korvauksien vähenemisestä johtuen. Sivistystoimessa kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuutena ylittyvän noin 0,05 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen 1.3. voimaan tulleen uuden asiakasmaksulain mukaan varhaiskasvatuksen maksut tulevat alenemaan, mutta tässä vaiheessa ei voida tarkemmin ennustaa maksutuottojen alenemista. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa toimintatuottojen alittavan talousarvion noin 1,1 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle käyttökustannuksiin myöntämän rahoituspäätöksen mukaan Otavan Opiston liikelaitoksen lukiokoulutuksen valtionosuudet putoavat merkittävästi. Lisäksi aikuisten perusopetuksen valtionosuuksien muuttumi- 2 Asukkaiden hyvinvointiohjelma, ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sisältäen työllisyysohjelman, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma

4 nen opiskelijaperusteisesta kurssisuoritusperusteiseksi vaikuttaa vähentävästi myös perusopetuksesta saataviin valtionosuuksiin. Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintatuotot ylittynevät 0,1 milj. euroa. Verotulot Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden verotulojen laskevan kokonaisuutena 0,9% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen laskiessa noin 1,9%, yhteisöverokertymän kasvaessa noin 0,8% ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 7,9%. Kilpailukykysopimus pienentää kuntien kunnallisverotuloja palkkasumman ja työntekijämaksujen muutosten kautta. Palkansaajan maksukorotukset lisäävät palkansaajille myönnettyjä verovähennyksiä, joilla on suora vaikutus kuntien verotulokertymään. Mikkelin vuoden talousarviossa verotulojen kasvuksi on vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna suunniteltu noin 1,3 prosenttia. Verotulojen tilitykset tammi- maaliskuussa ovat yhteensä 50,5 milj. euroa. Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko Kunnallisvero , ,2-586 Yhteisövero , ,4 0 Kiinteistövero ,5-138 Vähennykset Maksettava määrä Taulukko 1. Verotilitykset tammikuu- maaliskuu Mikkelin kaupungin vuoden verotulokertymän arvioidaan olevan noin 199,5 milj. euroa (talousarvio 201,275 milj. euroa). Valtionosuudet Valtionosuudet alittanevat talousarvion noin 1,2 milj. eurolla (talousarvio 114,0 milj. euroa) pääasiassa Otavan Opiston lukiokoulutukseen ja aikuisten perusopetukseen saatavien valtionosuuksien pienenemisestä johtuen. Myös kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen vähennyksen säästö on huomioitu valtionosuuksien vähennyksenä. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa, jolloin lopulliset tilitykset selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista. Korkotuotot Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 425,6 milj. euroa (talousarvio 428,6 milj. euroa).

5 Toiminta- ja korkokulujen kehitys Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion (100,2 milj. euroa) mukaisesti. Teknisen toimen maaseutu- ja tielautakunnan henkilöstömenot alittanevat talousarvion noin 0,1 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Tilakeskuksen henkilöstömenot alittunevat 0,05 milj. euroa. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa henkilöstömenojen alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilöstömenot ylittynevät noin 0,35 milj. euroa ollen vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolla. Palveluiden ostot toteutunevat talousarvion (243,7 milj. euroa) mukaisesti. Otavan Opiston liikelaitos arvioi palvelujen ostojen alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä on varattu vuoden talousarviossa 179,0 milj. euroa. Kuntien maksuosuudet perusterveydenhuollon ja sosiaalityön osalta laskutetaan kuukausittain kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna. Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä. Erikoissairaanhoidon laskutus on kasvanut tammi- maaliskuussa noin 1,7% vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2016 erikoissairaanhoidon laskutus oli 83,6 milj. euroa. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä valmistellaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusuudistusta 3. Uudistukseen liittyvä siirtymätasausmenettely sisältää kunnille kannusteen tasapainottaa talouttaan sosiaali- ja terveystoimen kustannusten osalta uudistuksen voimaantuloon 2019 mennessä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat toteutunevat talousarvion (15,6 milj. euroa) mukaisesti. Otavan Opiston liikelaitos ennustaa 0,05 milj. euroa talousarvion alitusta ja Mikkelin Vesiliikelaitos 0,15 milj. euron alitusta. Avustusten arvioidaan alittavan talousarvion (20,8 milj. euroa) noin 1,1 milj. euroa. Teknisen toimen osalta maaseutu- ja tielautakunnan avustukset alittanevat talousarvion noin 0,5 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Muiden toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion (29,2 milj. euroa) mukaisesti. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen (toimintakate) arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion (-297,8 milj. euroa) mukaisesti. Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste on liitteenä. Korkokulut, muut rahoituskulut Korkokulujen ja muiden rahoituskulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion (4,25 milj. euroa) mukaisesti. Viitekorot pysynevät edelleen historiallisen matalilla tasoilla. 3

6 Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Menot Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tilakeskuksen investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,0 milj. euroa toteutuu. Kiinteistöjen myyntitulotavoite 2,1 milj. euroa toteutuu suurempana. Tulojen selvittelytilillä on n. 5,7 milj. euroa, mikä sisältää rakennusten myynnit/myyntivoitot ja myyntitappiot, tonttien myynnit ja joita ei ole kirjattu vielä maaliskuussa investointeihin. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Investointien toteutumisennuste on liitteenä. Rahoitus Kaupungin lainamäärä oli 200,7 milj. euroa. Reaalinen lainamäärä oli alhaisempi, kassavarat kasvoivat tilikauden 2016 aikana 7,6 milj. euroa 15,5 milj. euroon. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 205,3 milj. euroa. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 16,5 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 30,4 milj. euroa). Ennusteessa on huomioitu lainamäärän pienentäminen vähentämällä kassavarojen määrää tilikauden aikana. Kaupungin lainamäärän ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 205,3 milj. euroon. Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä. Strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen Strategisten ohjelmien osalta on vuoden alussa laadittu yhteenvedot ja johtopäätökset asukkaiden, ympäristön ja hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointiohjelmien toimenpiteiden vaikuttavuutta on arvioitu. Arvioinnista laaditaan yhteenvedot, joissa kuvataan vahvuudet ja kehittämiskohteet uuden valtuustostrategian suunnittelun pohjaksi.

7 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma sekä Lupaus ohjelma lopetettiin talousarvion yhteydessä. Lupaus ohjelman tavoitteita sähköisten palveluiden käyttöönottamiseksi toteutetaan osana kaupungin perustoimintaa. Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman valmistelun yhteydessä esille nousseet elinkeinopoliittiset toimenpiteet sisällytetään ja huomioidaan Elinkeinojen hyvinvointiohjelmassa. Kaupungin työmarkkinat edellyttävät uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Tähän vaikuttavat mm. työllisyysohjelmassa esiin tuodut kaavoitus, liiketilojen ja -tonttien vuokrataso, yrittäjien tuki ja tiedottaminen. Työllisyysohjelmassa keskitytään tällä hetkellä työttömyyteen ja sen hoitamiseen. Työllistämistoimenpiteitä hoidetaan lähinnä kaupungissa toimivien pienyritysten, Mikkelin Toimintakeskus ry:n, järjestöjen ja Essoten aikuissosiaalipalvelujen yhteispalveluna. Työllisyydenhoidossa painopisteenä on ollut ja on edelleen nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Molempien ryhmien osalta toteutetaan kaupungin omaa työllistämistä, yritys- ja järjestötyöllistämistä ja muita toimenpiteitä. Kuntouttavaa työtoimintaa on lisätty merkittävästi. Aktiivista työvoimapolitiikkaa on toteutettu Mikkelin alueella vahvasti ja tuloksekkaasti työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuuden avulla. Siinä sopimuksen mukaisesti työllistävät järjestöt vastaavat pitkäaikaistyöttömien osallistumisesta joko kuntouttavan työtoiminnan tai palkkatuetun työsuhteen avulla. Työllisyysohjelmassa tätä kumppanuutta on budjetoinnin osalta vahvistettu. On kuitenkin huomioitava, että samanaikaiset Työ- ja Elinkeinoministeriön tekemät linjaukset järjestöjen mahdollisuudessa työllistää palkkatuella ovat vaikeutuneet. Tämä tuo haastetta loppuvuoden työllistämiselle ja asettaa paineita vahvistaa kuntouttavan työtoiminnan osuutta. Mikäli työllistämisen kokonaisvolyymi tippuu vuoden osalta, on sillä seurannaisvaikutukset vuoden 2018 ja 2019 työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Työllisyyskehitys Mikkelissä on edelleen hidasta. Vuoden 2016 työttömyysprosentin keskiarvo oli 13,7. Työttömyysprosentti oli vuoden alussa 13,4 % ja maaliskuussa 13,2 %. Kaupungin työttömyysprosentit myötäilevät valtakunnallista työttömyysprosenttia ja ovat olleet noin 0,4 % suuremmat kuin koko maassa, mutta saman verran pienemmät kuin koko Etelä-Savossa. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman vuoden painopistealueet on esitelty kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Ohjelmaa on toteutettu määritettyjen painopistealueiden mukaisesti. Palvelukehitystiimin toiminta on käynnistetty; kaupungin palvelukseen on rekrytoitu palvelukehittäjä, palvelukehityssparrauksia on järjestetty esimiehille, luottamushenkilöille sekä työsuojeluvaltuutetuille ja palveluiden kehittäminen ensimmäisten, priorisoitujen palvelukehityskohteiden osalta on aloitettu.

8 Henkilöstön määrän kehitys Kaupungin henkilöstömäärä pieneni 1.1. Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän aloituksesta johtuen. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Konsernipalvelut Ympäristöpalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Pelastuslaitos Vesilaitos Otavan opisto Taulukko 3. Henkilöstön määrä *) työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia ei ole huomioitu

9 Koko kaupungin toteutumisennuste MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Maalis tot. Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Maalis 17/ Maalis TOTEUTUMIS tot tot Toimintatuotot Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot ,9 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilöstösivukulut ,7 % Eläkekulut ,5 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % Palvelujen ostot ,7 % josta ulkoiset ,6 % josta sisäiset ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,3 % Toimintakulut yhteensä ,5 % Toimintakate ,3 % Verotulot ,3 % Valtionosuudet ,6 % Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot ,6 % Muut rahoitustulot ,5 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ,3 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä ,2 %

10 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Maalis tot. Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Maalis 17/ Maalis TOTEUTUMIS tot tot Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % Arvonalentumiset 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot ja kulut yht Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

11 Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste maaliskuu Toteumaennuste- TA poikkeama maaliskuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Keskushallinto Konsernipalvelut Muut Konsernipalveluiden yksiköt Ruoka- ja puhtauspalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tuotantolautakunta (Mikkeli) Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. Sivistystoimi yhteensä Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri,- liikunta- ja Tekninen lautakunta Muu Tekninen lautakunta Tilakeskus Maaseutu- ja tielautakunta Rakennuslautakunta

12 TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste maaliskuu Toteumaennuste- TA poikkeama maaliskuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Kaupunki yhteensä Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslautakunta Mikkelin Vesiliikelaitos Liikelaitokset ja pelastus yht Mikkelin kaupunki yhteensä

13 Investointien toteutuminen ja ennuste Investointien seuranta KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. KIINTEÄ OMAISUUS Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) Mikaelin kunnostus Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina

14 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Naisvuoren väistö- ja suojatila Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -87 Hulevesi Kevytliikenne -3 Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -5 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena Ruutukaavakeskustan kehittäminen Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä

15 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Mannerheimintie (siilokortteli) Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston koulun piha Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Uimarantojen kunnostukset Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto IRTAIN OMAISUUS Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Opetuslautakunta Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta Tekninen toimi Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto

16 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO

17 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.

18 Rahoituslaskelma Tuhansina euroina TP 2016 TA Ennuste 03/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -50 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 361 Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TUNNUSLUVUT TP 2016 TA Ennuste Lainamäärä* Lainamäärä/ asukas* Investointien omahankintameno, teur Investointien tulorahoitus % 70 % 54 % 46 % Pääomamenojen tulorahoitus % 49 % 36 % 30 % * Mikkelin asukasluku Valtuustoon nähden sitovat erät