Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta"

Aki Melasniemi
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot vuoden Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden Muutos% 2017/2016 Ennuste 2017 Toimintatulot , , Valm. omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Investoinnit Investointitulot , Investointimenot , Investoinnit, netto , Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon Käyttötalous Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen talous on toteutunut suunnitelmallisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 56,1 %. Palvelujen ostot ovat pysyneet suunnitelman mukaisina. Oman rakentamisen materiaalikulut ovat kertyneet budjetoitua suurempina, mutta kirjanpitosiirrot valmistus omaan käyttöön tilille ovat jäljessä. Talousarvion laadintavaiheessa oletettiin, että kaikki hankinnat menevät investointirahoista, mutta saatujen ohjeiden mukaan laskut kiertävät käyttötalouden kautta. Toimintatuloja on kertynyt 55 %, joka on alle arvion. Toimintakate ylittää tasaisen kertymän ennusteen ja on 62,9 %. Toimintakatteen ylitys ja tulojen alitus johtuu joidenkin tuloerien kertymisrytmistä. Elokuussa laskutetaan yhdyskuntatekniikan johtovuokrat, joiden vaikutus katteeseen on n. 1 milj. euroa. Kiinteistöpalvelujen heinäkuun laskutuksesta osa siirtyi elokuulle, jonka vuoksi koko kiinteistöpalvelut ovat epätasapainossa noin euroa Puhtauspalvelut hyvittävät asiakkaita elokuun laskutuksessa kiinteistöjen kesäajan sulkemisista johtuen. Asuntomessualueen (Pioneeripuisto) infran rakentamista varten maa-aluetta on puhdistettu ja Pioneeriravintolan rakennus purettu kesän aikana. Purkamisen kustannukset ovat noin euroa, mutta tähän tarkoitukseen ei ole varattu tämän vuoden talousarvioon määrärahaa. Lisäksi maanpuhdistushanke Pohjankorven alueella on aiesopimusvaiheessa, eikä talousarviossa ole tähän varattu rahoitusta. Investoinnit Investointien toteutuma on noin 18,9 %. Oman rakentamisen laskuissa on ollut viivästymistä. Suuri osa hankkeista on käynnistynyt kesän aikana. Valmistuneita kohteita ovat Inkeroisten rantapuisto, Kauppalanaukio, Mielakan pieneläinhautausmaa, Pioneeripuiston Tallisillan saneeraus, Puutarhurinkatu, Jokelan matonpesupaikka, Viitakummun ja Manskin leikkipaikka, Teholan teollisuusraiteiden parantaminen sekä Valtatien ja Kirkkosuoran risteyksen parantaminen. Kouvolan Veden rakennuttama Koskenrannan asuinalueen infra on myös valmistunut tämän vuoden osalta (viimeistely ja päällystys 2018). Katuhankkeista käynnissä ovat Koulutien ja Karhunpesäntien saneeraukset, Niskalan ja Pellervontien kevyen liikenteen väylät, Vesarontien viimeistelytyöt, Manskin katusaneerauksen toinen vaihe, Pioneeripuiston rakentaminen sekä Valtakadun-, Ojapellontien-, Vesitorninkadun-, Hietamäentien- ja Yhteiskouluntien saneeraukset. Muista infrahankkeista oli heinäkuussa käynnissä Ahlmanintien tukimuurien saneeraus sekä Keskuspuiston leikkipaikka. Siltasaneerausten (Sorsajoki, Inkeroinen) hankinta on päätetty. Uudelleenpäällystys, muut asfaltointikohteet sekä ajoratamerkinnät ja -maalaukset ovat myös käynnissä. Hitsaajantien ja Koriansuoran kiertoliittymä hankinta on aloitettu. Marjoniementien jatkeen rakennustyöt ajoitettaneen loppuvuoteen. Haanojan investointivaraus on kohdistettu katualueen esikuormitukseen ylipenkereellä. Antinnotkon viimeistelytöiden viivästyminen johtuu sopijaosapuoliriskin toteutumisesta. Niskalanrannan puistoraitin 1

2 urakka pyritään kilpailuttamaan tämän vuoden aikana. Liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusiminen on kytköksissä Matkakeskus alueen sekä Marjoniementien rakentamiseen, jonka johdosta kustannusvaraus tulisi siirtää maakaapelointiin / katuvalosaneeraukseen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Mikäli mahdollinen ylimääräinen tulokertymä tai käyttötalouden säästöt eivät kata syntyviä lisäkustannuksia, tehdään lisämääräraha-anomus valtuustolle syyskuussa. Tekninen lautakunta on esittänyt talousarviomuutosta Pioneeripuiston hankkeeseen (investointiosa). Asia oli kaupunginhallituksen käsittelyssä elokuussa. Kärkihankkeiden talousarviomuutokset on käsitelty aiemmin. Päiväys Allekirjoitus Hannu Tylli Tekninen johtaja 2

3 Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu Tekniikka ja ympäristöpalvelu Summatasot: Palvelu Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Toteutuma vuoden Poikkeama Tot% muutettu ta Tot ed. vuoden Edellinen tp 6150 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset ***** 0 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate ,

4 6560 Maaomaisuus ja paikkatieto Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot , Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rakennusvalvonta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate ,

5 6860 Ympäristöpalvelut Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut , Toimintakate , RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate ,

6 Investointiraportti Tammikuu-Heinäkuu Tekniikka ja ympäristöpalvelu Summatasot: Projekti Muutettu Toteutuma Tot% Talousarvio Ta-muutos talousarvio vuoden Poikkeama muutettu ta 9005 Rahoitusosuudet Kulut Netto Maa- ja vesialueet Tuotot ,1 Kulut ,2 Netto , KI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut ,2 Netto , KI Viheralueet Kulut ,7 Netto , KI Sillat ja erikoisrakenteet Kulut ,8 Netto , KI Ulkovalaistus Kulut ,4 Netto , KI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut ,6 Netto , KI Muut maa- ja vesirakenteet Kulut ,2 Netto , KI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut Netto UI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut Netto UI Viheralueet Kulut ,3 Netto , UI Ulkovalaistus Kulut ,8 Netto , UI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut ,8 Netto , UI Muut maa- ja vesirakenteet Kulut ,9 Netto , UI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut Netto Keskustan kehittäminen/manski Kulut Netto Keskustan kehittäminen/matkake Kulut ,7 Netto , Pioneeripuisto/asuntomessut Kulut ,9 Netto , RR-Terminaali Tuotot Kulut ,1 Netto ,3 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,3 Kulut ,9 Netto ,4 6

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu