Kaupunkiympäristölautakunta Liite 1 124

Transkriptio

1 Kaupunkiympäristölautakunta Liite TA LMR TA+LMR TOT 10/ Lautakunta ja jaosto Toimintamenot Toi mintatuotot Toimintamenot Toi mintakate Toi mintatuotot Toimintamenot Toi mintakate Toi mintatuotot Toimintamenot Toi mintakate Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Johdon analyysi Lokakuu Toimintatuotot Myyntituotot kehitys ja ennuste Maksutuotot kehitys ja ennuste Joukkoliikenteen tulojen vähennys n euroa ja kyytineuvon sotekuljetusten tulojen vähennys n euroa, vastaavasti myös menopuolella syntyy säästöä saman verran. Pysäköintimaksujen tuotot ylittyvät n euroa. Lomituspalvelukorvaukset n euroa pienemmät. Rakennuslupamaksutuotot jäävät alle talousarvion n euroa (kohteet edellistä vuotta pienempiä), vaikka lupamäärät pysyneet melkein samalla tasolla. Toteutuvat suunnitellusti. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Asuntojen ja ulkoisten kiinteistöjen vuokratulot toteutunevat n euroa talousarviota suurempana ja maa- ja vesialueiden vuokratulot n euroa suurempana. Pysäköintivirhemaksutuotot jäävät alle talousarvion n euroa.

2 Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Lennonvarmistuspalveluihin saadaan valtionavustusta euroa ja joukkoliikenteeseen euroa. Ei avustuksia. Ei avustuksia. Valmistus omaan käyttöön kehitys ja ennuste Ei talousarviossa. Ei talousarviossa. Ei talousarviossa. Toimintamenot Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Tulosalueella pientä henkilöstömenosäästöä irtisanoutumisista ja rekrytointien viivästyksistä johtuen. Suurin osa rekrytoinneista toteutunut kesän aikana. Kiinteistöveroprojekti käynnistyi vasta maaliskuussa ja jätehuoltopalveluissa käytetty virkavapaita, joista tulee säästöä henkilöstömenoihin n euroa. Tulosalueella henkilöstömenosäästöä n euroa. Palveluiden ostot kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. Vuokrauspalveluissa koulujen/päiväkotien sisäilmaongelmien takia väistötilojen (parakkien) tarve lisääntynyt ja saatiin jo perustamis- ja ylläpitomenoihin euron lisämääräraha. Joukkoliikenteen menoissa ylitystä n euroa lisääntyneistä reiteistä, mutta kyytineuvon sote-kuljetusten menot alittuvat n euroa eli yhteensä menoylitys n euroa. Haastetta tuovat sisäilmaongelmien korjauskustannukset. Ympäristövastuissa ylityspaineita Laiturikatu 6 puhdistamisessa euroa. Siilokorttelin puhdistamisen menot ylitystä euroa. Viljasiilon purkukustannuksiin valtuusto myönsi euron ja Anttolan lotjasaaren maksun aikaistamiseen euroa. Toteutuu n euroa pienempänä. Tulosalueella vähennystä n euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste Väistötilojen ylläpitomenot tuovat ylityspainetta. Kaupunkiympäristönelinkaaripalvelut Avustukset kehitys ja ennuste Ei avustuksia. Hissiavustus euroa saattaa jäädä käyttämättä, ei yhtään hakemusta. Muut kulut kehitys ja ennuste Vuokrauspalvelujen menot ylittyvät lisääntyneistä väistötilojen vuokrista ja lisämäärärahaa saatiin jo aikaisemmin euroa.

3 Johdon toimenpiteet Kaupungin strategiaa on purettu ohjelmiksi, jotka valtuusto hyväksyi elokuussa. Strategiaa toteutetaan yhtäällä kehittämisalustojen kokonaisuuksissa ja toisaalla arjen ratkaisuja tekemällä. Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman keskeisenä riskinä heijastusvaikutuksineen ovat sisäilmaongelmakiinteistöt. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Vuoden vaihteessa astui palvelualueella voimaan organisaatiomuutos, jonka tarkoituksena oli toiminnallisuuksien kehittäminen ja ydintehtäviin painottaminen. Organisaatio on henkilöresurssien kautta lähtenyt muotoutumaan ja toimintatapoja on ryhdytty kehittämään. Talous on toteutunut suunnitelmallisesti, mutta organisaatiomuutoksen heijastusvaikutusten odotetaan syntyvän myöhemmin. Lotjasaaren laiturin lunastaminen nopeutetussa aikataulussa tapahtui KH:n päätöksen mukaisesti sekä kesän aikana toteutuivat Tornimäen huoltorakennuksen ja ns. Jalkaväkimuseorakennuksen ostaminen. Lisämäärärahat vuoden talousarvioon kv 110/8.10.: Väistötilojen perustamis-, ylläpito- ja vuokrakustannuksiin 1,3 M Viljasiilon purkumenoihin 0,6 M KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 10/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP TA TA Lokakuun toteuma Lokakuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Tammi tot. 18/ Tammi TOTEUTUMIS 2017 muutoksineen 2017 TA TP 2017 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 99,0 % 91,0 % Maksutuotot ,7 % 75,2 % 93,7 % Tuet ja avustukset ,5 % 111,3 % 524,5 % Muut toi mintatuotot ,6 % 93,9 % 100,6 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 94,2 % 99,5 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 106,2 % 100,0 % Toimintakulut 0 Henkilöstömenot ,0 % 93,4 % 97,0 % Palkat ja palkkiot ,6 % 102,8 % 96,6 % Henkilöstösivukulut ,1 % 76,0 % 98,1 % Eläkekul ut ,2 % 92,4 % 98,2 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 35,1 % 98,0 % Palvelujen ostot ,2 % 79,8 % 106,2 % josta ulkoiset ,7 % 78,7 % 106,7 % josta sisäiset ,0 % 96,1 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 103,9 % 100,0 % Avustukset ,2 % 107,6 % 95,2 % Muut toimintakulut ,8 % 102,2 % 117,8 % Toimintakulut yhteensä ,9 % 88,5 % 103,9 % Toimintakate ,2 % -13,2 % 16,2 %

4 INVESTOINNIT Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue kokoaa koko kaupungin investoinnit. Menot Muissa pitkävaikutteisissa menoissa kv hyväksynyt lisämäärärahan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämiseen/saita palveluiden käyttöönottoprojektiin euroa. Osakkeet ja osuudet Saita Oy:n osakkeiden hankintaan hyväksytty euroa. Sodan ja rauhan keskus Muisti tukisäätiön osakkeiden hankintaan siirretään kv:n 90/20.8. mukaisesti talonrakennusinvestoinneissa oleva määrärahavaraus euroa ja samalla myönnetään lisämäärärahaa euroa lisää. Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n osakkeiden hankintaan haetaan lisämääräraha tai katetaan muista investoinneista euroa. Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden investoinneissa pientä poikkeavuutta budjetoituun nähden. Hänninkentän huoltorakennuksen rakentamiseen on vuodelle varattu 1 milj. euroa, ennuste euroa. Rakentaminen siirretään vuodelle 2019 ja anotaan uudestaan avustusta. Tiedossa olevia rakentamisen tarpeita; Ristiinan lisätila euroa ja Urpolan koulun korjaustyöt euroa ja kirjaston ilmavaihtojärjestelmän muutoksen suunnittelu euroa. Rantakylän koulun kustannukset ylittyvät lisä- ja muutostöistä johtuen noin 0,7 M. Ta 4,5 M ja toteumaennuste 5,2 M. Suojakallion monitoimikentän menot avustuksen verran suuremmat ( ). Vesiliikelaitoksen ja Otavan opiston ja Pelastuslaitoksen tulot/menot toteutuvat budjetoidusti. Tulot Maa- ja vesialueiden myynti toteutuu n euroa pienempänä (TA 2,0 milj. euroa). Suojakallion monitoimikenttään (Tupala) saatiin avustusta euroa. Lentoaseman investointeihin saatiin avustusta euroa. Urheilupuiston suorituspaikat avustusta euroa. Hänninkentän huoltorakennuksen rakentamiseen budjetoitua valtionapua euroa ei saatu. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi.

5 Investointien seuranta KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. Muut pitkävaikutteiset menot Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) TULOT Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) MENOT Saitan palveluiden käyttöönottoprojekti MENOT Sosiaali- ja terveystoimi Esper-hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennukset Tornimäki rakennukset, osto Jalkaväkimuseo rakennukset, osto Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Sivistystoimi Haukivuoren päiväkoti, korvaava uudisrakennus, vuokraus Kalevankankaan päiväkoti, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) Ristiinan päiväkodin laajennus Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Urheilupuiston koulu, peruskorjaus Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa, vuokraus Otavan opiston asuntolan tulojäämän poisto -4-4 Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Mikaelin kunnostus (hissi) Teatterin peruskorjaus Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen Taidemuseon peruskorjaus Hännkinkentän huoltorakennus TULOT Hännkinkentän huoltorakennus MENOT Raviradan jalkapallokentän uusiminen Suomenniemen ent. koulu -5-5 Pääkirjasto -10 Julkiset rakennukset Kaupungintalon korjaus (inva-hissi) Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus Sotakoulu, Ristiina Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto

6 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti EcoSariila, strateginen projekti Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus VT13 Karikon liittymä (ELY) Mannerheimintie, joukkoliikennekatu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -706 Hulevesi -28 Kevytliikenne TOT. Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -26 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava) Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi) Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot) Geopark hanke (Unesco status) Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) MENOT Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) TULOT 60 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Uimarantojen kunnostukset Urheilupuiston suorituspaikat, TULOT Urheilupuiston suorituspaikat, MENOT Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto IRTAIN OMAISUUS Koneet ja kalusto Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut) Sivistyksen palvelualue Opetuslautakunta -132 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -50 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue Ympäristöpalvelut, eläinlääkintähuolto, röntgenlaite -18 Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Saimaa Stadium Oy Osakkeiden hankinta Saimaan talous ja tieto Osakkeiden hankinta Sodan ja rauhan keskus Muisti tukisäätiö Osakkeiden hankinta Sodan ja rauhan keskus Muisti tukisäätiö Osakkeiden hankinta Sodan ja rauha keskus Muisti Oy -3 Osakkeiden myynti YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO

7 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Kalusto Osakepääoma NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO