Uudenmaan taloushallinnon toimintamallin määrittely

Transkriptio

1 Uudenmaan taloushallinnon toimintamallin määrittely Uudenmaan taloushallinnon toimintamallin esittelytilaisuus

2 Tilaisuuden tavoitteet Esitellä ja muodostaa yhteinen ymmärrys Uudenmaan taloushallinnon toimintamallin tulevaisuuden tavoitetilasta Luoda katsaus toimintamallin toteutukseen Koota osallistujien palautteet sekä toimintamallista että toteutussuunnitelmasta

3 Agenda Aihe Sisältö Puhuja Aika Paikka Tilaisuuden avaus Taloushallinnon toimintamallin pääviestit Avaussanat ja agendan esittely Tilaisuuden tavoitteet Taloushallinnon toimintamalliprojektin toteutuksen ja tavoitteiden läpikäynti Taloushallinnon toimintamallityön päätuotosten ja vision esittely Toimintamalliin liittyvät kysymykset yleisöltä Markus Syrjänen 12:00 12:15 Kokoustila Hakis A2 Markus Syrjänen 12:15 13:15 Kokoustila Hakis A2 Kahvitauko Kokoustila Hakis A2 Toimintamallin toteutus Toimintamallin toteutuksen projektointi ja aikataulu Markus Syrjänen 13:45 14:40 Kokoustila Hakis A2 Toimintamallin toteutukseen liittyvät kysymykset yleisöltä Merja Mäkitalo Teemu Seppälä Minna Sevón Tilaisuuden päättäminen Seuraavat askeleet Markus Syrjänen 14:40 15:00 Kokoustila Hakis A2

4 Liveosallistuminen tilaisuudessa Avaa selain kannettavalla tietokoneellasi tai kännykälläsi Mene osoitteeseen: Testaus: Jaa fiiliksesi ja odotuksesi ja lähetä kommenttisi / kysymyksesi esiintyjille (Huom.! Kommentteja ja kysymyksiä voit lähettää koko tilaisuuden ajan)

5 Taloushallinnon toimintamallin pääviestit

6 Uudenmaan taloushallinnon toimintamallin määritystyö Uudenmaan maakunnan taloushallinnon tavoitetilan määritystyö suoritettiin maalis-toukokuussa 2018 Uudenmaan taloushallinnon toimintamallin määrittämisen tavoitteena oli: Muodostaa yhteinen näkemys Uudenmaan taloushallinnon tavoitetilasta Määritellä kokonaisuutta selkeyttävä toimintamallin kuvaus Määrittää periaatteet, jotka linjaavat maakunnan taloushallinnon prioriteetteja, resurssien kohdentamista ja projektien toteutusta Työ toteutettiin projektityönä, johon osallistui useita sidosryhmiä niin työpajojen kuin haastattelujen kautta. Toimintamallin määritystyö on luonteeltaan alustavaa ja tuotoksia tullaan muokkaamaan saadun palautteen perusteella sekä tarkentamaan työn edetessä.

7 Taloushallinnon toimintamallin ylätason suunnittelu Uudenmaan maakunnalle Asiakkaat Kanavat Tuotteet ja palvelut Organisaatio Taloushallinnon toimintamallin suunnittelussa käytiin läpi lähes kaikki toimintamallin tasot. Pidetyt työkokoukset ovat seuraavat: Prosessit Data Ihmiset Lokaatio 1. Asiakkaat ja sidosryhmät ( ) 2. Prosessit ja palvelut ( ) 3. Tietorakenteet ja arkkitehtuuri ( ) 4. Ohjausmalli ( ) Talousorganisaation roolit ja osaaminen ( ) 5. Yhteenveto ( ) Teknologia

8 Siirtyminen vuositasosta kuukausitasoon Rullaava näkymä ennusteeseen Prediktiivinen suunnittelu Tiedolla johtaminen Uudenmaan taloushallinnon visio Automaattiset kontrollit Pitkät prosessit Tekoäly esim. palvelurajapinnassa Robotiikka ja automaatio Keskitetty master datan hallinta & järjestelmä Kirjanpito Transaktioiden hallinta Asiakasmaksut Laskentatunnisteiden hallinta Prosessien hallinta Kirjanpidon sulkeminen ja konsernilaskenta PALVELU- KESKUS Suunnittelu ja ennustaminen Strategia Raportointi ja analytiikka Toiminnalliset muutokset ja investoinnit Maakunnan tilakeskuksen omistajaohjaus BUSINESS PARTNERUUS ARVOA ASIAKKAALLE KONSERNIN TALOUS Neuvottelutoiminta valtion kanssa Omistajaohjaus Rahoitus Kognitiivisuus ja tekoäly Verojuridiikka Riskit ja tarkastukset Applikaatiot Osaamiskeskus Lohkoketjuteknologia Robotiikka Uuden ajan julkishallinnon organisaatio TURVALLINEN SIIRTYMÄ ROHKEA UUDISTUMINEN Prosessi analytiikka Riskienhallinnan ja hyvän hallinnon ratkaisut Muuttuvat säädökset Käytännöt ja ohjeistukset PROSESSIT JA KÄYTÄNNÖT ORGANISAATIO JA IHMISET Palvelutuotantomalli IT-JÄRJESTELMÄ & DATA Osaamiset ja kyvykkyydet Datan hallinta Analytiikka Arkkitehtuuri Kontrollit ja vaatimustenmukaisuus Organisaatiostruktuuri Mobiiliapplikaatiot Sosiaalinen media Pilvipohjaiset järjestelmät Datan visualisointi & BI TULOKSELLINEN TOIMINTA Milleniaalit Oivaltava organisaatio Koulutus ja talousakatemia Yhteistyö, tiimit ja työparit Uudenlainen operatiivinen johtaja

9 Uudenmaan taloushallinnon vision toteutus Uudenmaan maakunta toiminnassa Talouden tarvittavat kyvykkyydet tunnistettava Uudenmaan taloushallinto täydessä toiminnassa TOIMINNAN MAHDOLLISTAVAT KYVYKKYYDET TOIMINNAN - TURVALLINEN MAHDOLLISTAVAT SIIRTYMÄ KYVYKKYYDET - - TURVALLINEN SIIRTYMÄ KEHITYSKOHTEET - ROHKEA UUDISTUMINEN - - TULOKSELLINEN TOIMINTA - Kirjauksesta raportointiin Myyntitilauksesta maksuun Hankinnasta maksuun TALOUSHANKKEET Suunnitelmista tulokselliseen toimintaan Rahoitus, verotus, riskinhallinta ja kontrollit Talousjohtaminen Muut JATKUVA KEHITYS Käyttäjälähtöiset järjestelmät Jatkuva osaamisen kehittäminen Tiedolla johtaminen Digitaalisuus & Uudet teknologiat Talouden nopea reagointikyky Pitkien prosessien saumaton integroiminen Rullaava ennustaminen Spesifit asiantuntijat Talous operatiivisen johdon kumppanina Kustannustehokkuus Taloushallinnon visio ja tavoitteet

10 Pelkistetty kuva Uudenmaan Taloushallinnon toimintakentästä MAAKUNNAN PÄÄTTÄJÄT MAAKUNTAVALTUUSTO MAAKUNTAHALLITUS TARKASTUSLAUTAKUNTA MMINISTERIÖT, VIRASTOT JA LAITOKSET VM ULKOISET ASIAKKAAT ASUKKAAT Talouden suunnittelu ja linkitys maakunnan strategiaan Johdon raportointi & business partneruus Rahoitus & kassa Konsernilaskenta & viranomaisraportointi MAAKUNNAN KONSERNI Talouden hallinnointi: ohjeistukset, säännöt, kontrollit Investoinnit Talouden IT-strategia Talouden tietorakenteiden ja datan hallinta STM TEM SM MAAKUNNAN OPERATIIVINEN TALOUSHALLINTO TAHE-palvelukeskus: talouden ja henkilöstöhallinnon peruspalvelut MAAKUNTIEN YHTEISET TOIMINNOT MMM YRITYKSET Hankinnasta maksuun Lähetteestä / tilauksesta laskutukseen TALOUSHALLINNON SISÄISET SUBSTANSSI ASIAKKAAT Kirjauksesta raportointiin MAAKUNTIEN TILAKESKUS LVM YM ULKOISTETUN PALVELUN TOIMITTAJAT SOTE- LIIKELAITOS PELASTUS- LIIKELAITOS ELINVOIMA- TOIMIALA OY:t MAAKUNNAN MUUT PALVELUT VIMANA THL Business partneruus TILIN- TARKASTUS TUKIPALVEUT TUKIPALVELUT (LIIKELAITOS TAI OY) SOTE DIGI TILASTO- KESKUS PERINTÄ- TOIMISTO ICT HANKINTA TUOTANNOLLISET TUKIPALVELUT LUOVA KELA RAHOITUS- LAITOS MUUT TOIMITTAJAT YKSITYISET SUORAN VALINNAN SOTE- KESKUS- TUOTTAJAT YKSITYISET SUORAN VALINNAN SUUNHOIDON PALVELUN- TUOTTAJAT MUUT PALVELUNTUOTTAJAT ASIAKASSETELI JA HENKILÖ- KOHTAINEN BUDJETTI OSTOPALVELUT (SOPIMUSSUHDE MAAKUNTAAN) VAPAAN VALINNAN PIIRISSÄ OLEVIEN KONSERNI- YHTIÖIDEN TUKIPALVELUN- TUOTTAJAT MUUT PALVELUN- TUOTTAJAT MAAKUNNAT SOTE- YHTEISTYÖ- ALUE MUUT MAAKUNNAT VERO- HALLINTO VALTIO- KONTTORI VTV

11 Suhde liiketoimintaan Konsernin yhteinen Liiketoimintakohtainen Talouden palvelutuotanto Uudellamaalla Lisäarvon tuottaminen Tehokkuus ja taloudellisuus: Tehdään asioita oikein Osaaminen ja näkemys: Tehdään oikeita asioita Liiketoimintakohtainen paikallinen palvelu Maakunnassa pyritään välttämään hajautettuja rutiinitehtäviä Paikallisesti tarjottavina palveluina on tunnistettu käteiskassat. Lisäksi liiketoimintaan jää hankinnasta maksuun -prosessin tehtäviä liittyen tavaran vastaanottoon ja laskun hyväksyntään. Palvelukeskus Tarjoaa sekä tehokkaan talouden perusprosessien läpiviennin että niihin liittyvän neuvonannon ja asiakaspalvelun Tuottaa lisäarvoa asiakkaalle lyhyellä vasteajalla ja prosessiosaamisella Kehittää ja optimoi prosesseja ja järjestelmiä Tarjoaa erilaisia uramahdollisuuksia talousprosessien lisäksi esimerkiksi asiakaspalvelun ja kehittämisen parissa Prosessien tehostamiseen liittyvät keskitetyt erityisosaamiset Business partneruus Analysoi ja jalkauttaa konsernin tulostavoitteita (toiminta, talous, henkilöstö) Tarjoaa monipuolisia analyysi- ja seurantapalveluita yhdistäen sekä talouden että toimialan / liikelaitoksen toiminnan ymmärryksen Työskentelee tiiviisti toimialan / liikelaitoksen johdon kanssa Talouden toimintaympäristön analysointi sekä maakunnan että toimintojen tasolla Konsernitalous Vastaa konsernin toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä Vastaa konsernin talousarvioista ja -suunnitelmista, ennusteista ja seurannasta Luo ja ylläpitää yhtenäisiä taloushallinnon tietorakenteita ja toimintatapoja sekä vastaa niiden jalkauttamisesta muuhun organisaatioon Vastaa talouden ulkoisten sidosryhmien hallinnasta ja tuottaa erillisselvityksiä viranomaisille ja päätöksentekijöille Muut keskitetyt erityisosaamiset

12 Asiakas- ja myyntilaskutus Palvelukeskus Tilauksesta laskutukseen ja perintään Myyntireskontra Perintä Asiakas- ja käyttömaksujen asiakaspalvelu Johdon raportointi Konsernitalous Konsernin talousjohtaminen Hallintoelinten raportointi Toimintaympäristön muutosten hallinta taloudessa Omistajaohjaus Omistajaohjaus (sis. maakuntien yhteiset yhtiöt) Liiketoiminnan sisäinen budjetointi (rullaava, ajuripohjainen) Business partneruus Toiminnan ja talouden suunnittelu Resurssisuunnittelu (henkilöstö- ja ostopalvelut) Liiketoimintakohtainen paikallinen palvelu Liiketoiminnan yksiköiden tekemät tehtävät Materiaalin hallinta (inventaariot) Investointisuunnittelu Rahoituslaskelma Käyttöomaisuuskirjanpito (Käyttöönotto ilmoitukset palvelukeskukselle) Ostopalveluiden hallinta / Asiakassetelit Hankinnasta maksuun Hankintaprosessissa tukeminen Ostolaskujen reititys, perustiedot ja tiliöinti Laskujen kohdistus / kierrätys, ostoreskontra ja maksatus Konsernin talousarvion valmistelu Talousarvio & -suunnitelma Konsernin talousohjelman valmistelu Neuvottelutoiminta valtion kanssa Toiminnalliset muutokset Tavaran vastaanotto Tilauksettomien ja sopimuksettomien laskujen asiatarkastus, hyväksyntä ja selvittely Kirjauksesta raportointiin Verot Yritystalous Toiminnan ja talouden raportointi Paikallinen rahaliikenne Kirjanpito, tilinpäätökset ja tilintarkastus Konsernitilinpäätös Verot ja verosuunnittelu Sisäisen kaupan ja siirtohinnoittelun ohjeistus Erityispalvelut Analytiikka ja tiedolla johtaminen Johtoryhmätyöskentely Ad-hoc raportointi Liiketoimintojen johdon raportointi Käteiskassa Prosessijohtamisen tuki Prosessijohtamisen malli ja mittarointi Kassasuunnittelu sekä lyhytaikaisten lainojen hallinta Yhteistyö tarkastustoimintojen kanssa Konsernin rahoituksen hallinta Rahoituksenhallinta Riskit ja tarkastukset Riskienhallinta (sis. hankkeiden riskienhallinta/ auditointi) OY:iden / liikelaitosten rahoitussuunnittelu Kontrollit Liiketoimintariskien analysointi Tuotteistus ja kustannuslaskenta (toteutus) Hankintatoimen kuluraportointi Asiakaskohtainen raportointi Tietojen tarkistus ja kirjanpidon oikaisujen tarpeiden tunnistaminen Hinnoittelu- ja kannattavuuslaskenta Toimenpideehdotusten valmistelu ICT-liitännäiset ICT-liitännäiset Markkinaehtoisten SOTE-palveluiden tuki Käyttöoikeuksien hallinta ja roolit ja valtuudet talouden osalta (IDM) Robotiikan ja muiden automaatiovälineiden hallinta Robotiikan omistus* Talouden perusjärjestelmien omistus* Laskentatunnisteiden omistajuus Konsernin analytiikka ja Johdon raportoinnin (BI) järjestelmien omistus* Muiden konsernin järjestelmien omistus* Suoran valinnan palvelujen ohjauksen tuki Asiakasseteli/ henk.koht.budjetti ohjauksen tuki Rahoitus Ulk. sidosryhmät Ulkoisten sidosryhmien hallinta Muiden liikelaitosten erityisraportointi Käteiskassa Maksuliikenne Liiketoimintaspesifit ulkoiset raportit, tilastot yms. Viranomaisyhteistyö Talouden ulkoisten sidosryhmien hallinta Erillisselvitykset viranomaisille (esim. Kilpailuvirasto) Projektiseuranta (sis. maataloustuet, ulkoinen opetusja tutkimusrahoitus) HR & palkanlaskenta Talouden käytännöt ja ohjeistukset HR-palvelut Palkanlaskenta Matka- ja kululaskut Talousohjeistus Talousjuridiikka Tuotteistus, hinnoittelu ja kustannuslaskenta (ohjaus) * Sisältää pääkäyttäjätoiminnot

13 Business partneruus: Esimerkkirooleja ja -kompetensseja TEKNISIÄ KOMPETENSSEJA ESIMERKKIROOLEJA MUITA KOMPETENSSEJA Konsernin tulostavoitteiden analysointi ja jalkauttaminen Kyky tuottaa analyyseja/ennusteita talouden ja operatiivisen datan perusteella BI-työkalujen tuntemus Kustannus-/kannattavuuslaskenta, hinnoittelu Investointien johtaminen Talouden ja toiminnan raportointi Toimialan/liikelaitoksen Business partner Business controller Business analyst Kyky analyyttiseen ja strukturoituun ajatteluun Toimialan tuntemus Kyky kyseenalaistaa ja haastaa; liiketoiminnan sparraus Kirjalliset ja suulliset viestintätaidot Proaktiivinen toiminta Liiketoiminnan simulaatioiden ja skenaarioden tuottaminen ja analysointi Riskienhallinta Data-analyytikko Datan visualisointi Sidosryhmäyhteistyö Markkina-analyysit

14 Palvelukeskus: Esimerkkirooleja ja -kompetensseja TEKNISIÄ KOMPETENSSEJA ESIMERKKIROOLEJA MUITA KOMPETENSSEJA Talouden perusprosessien syväosaaminen Talouden prosessijohtamisen tuki (malli ja mittarointi) Lainsäädännön tuntemus ja viranomaisraportointi Talouden peruspalveluiden järjestelmäosaaminen Robotiikan ja prosessiautomaation tuntemus Palvelupäällikkö Talouden asiantuntija Asiakasneuvoja Järjestelmäpääkäyttäjä Asiakaslähtöisyys/asiakaspalveluhenkisyys Tiimityötaidot Projektiosaaminen Ymmärrys uusista teknologioista Tietotekniset yleistaidot Osakeyhtiö- ja konsernitasoinen kirjanpidon osaaminen Käyttäjälähtöinen palveluiden/prosessien kehittäminen Palvelutuotannon ohjaus ja optimointi Prosessikehittäjä Robotiikka-asiantuntija Projektipäällikkö Kirjalliset ja suulliset viestintätaidot Organisoimistaidot/järjestelmällisyys Kouluttaminen

15 Konsernitalous: Esimerkkirooleja ja -kompetensseja TEKNISIÄ KOMPETENSSEJA Konsernin taloussuunnittelu ja -johtaminen ESIMERKKIROOLEJA MUITA KOMPETENSSEJA Konsernin rahoituksen hallinta Suunnittelu- ja konsernilaskentajärjestelmien kehittäminen Riskienhallinta ja kontrollien tuntemus Lainsäädäntö- ja verotusosaaminen Tietorakenteiden hallinta ja talouden tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri Erillisselvitykset viranomaisille ja päätöksentekijöille Konsernilaskennasta vastaava Suunnittelusta vastaava Rahoituksesta vastaava Erityisasiantuntija Taloussuunnittelija Talousjuristi Ymmärrys Uudenmaan talouden toiminnasta Analyyttisyys ja ongelmanratkaisukyky Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia Kokonaisprosessien ymmärrys Kouluttaminen (talous; esimiehet) Täsmällisyys Kirjanpidon käytännöt ja ohjeistukset Omistajaohjaus Prosessiomistaja Data-analyytikko Sidosryhmäyhteistyö Laaja-alaiset johtamistaidot Neuvottelutoiminta valtion kanssa Talous- ja tilastotieteellisten menetelmien osaaminen

16 Talouden alustava prosessikartta 1 Kirjauksesta raportointiin Perustietojen hallinta Käyttöomaisuus kirjanpito Projektihallinta Kirjanpito Konsernilaskenta Raportointi Perustietojen hallinta * Luottoriskien Tarjous & myynti hallinta * Tilaus & lähetys 2 Myyntitilauksesta maksuun Myyntilaskutus Asiakasmaksut Maksujen käsittely Perintä Asiakaspalaute Kauden sulkeminen Perustietojen hallinta * 3 Hankinnasta maksuun * Vastaanotto * Matka- ja Ostotoiminta Hankinta* kululaskut Laskujenkäsittely Maksaminen Kauden sulkeminen 4 Suunnitelmista tulokselliseen toimintaan Strategisessa tavoitteen asetannassa tukeminen Valtion kanssa neuvottelut Toiminnalliset muutokset ja investoinnit Rullaava ajuripohjainen suunnittelu Talousarvio (12 kk) Taloussuunnitelma (36 kk) Palvelusopimusten päivitys Toiminnan ja talouden analyysi Toiminnan ja talouden raportointi 5 Rahoitus, verotus, riskienhallinta ja kontrollit 6 Muut Operatiivinen rahoituksen hallinta Ulkoisten sidosryhmien hallinta Talouden käytännöt ja ohjeistukset Verot Konsernin rahoituksen hallinta Riskit ja tarkastukset ICT-liitännäiset prosessit Prosessijohtamisen malli ja mittarointi * Osana kokonaisprosessia, mutta ei suoraan taloushallinnon alaisuudessa

17 Uudenmaan maakunnan rahavirrat VALTIO Maksuvalmiusongelmissa Lyhytaikainen laina Valtion takaus Lisärahoitus Rahoitus (kk) Yleiskatteellinen rahoitus Erillisrahoitus (mm. opetus- ja tutkimus) MAAKUNTA MAAKUNTAVALTUUSTO - Maakuntastrategia ja talousarvio Rahoitus Kannattavuus ja rahoitustavoitteet Lyhytaikaisen lainan valtion takaus Lyhytaikainen laina Työnantajamaksut yms Korvaukset PANKIT JA RAHOITUS- LAITOKSET KELA JA KEVA Testamenttilahjoitukset Sosiaalinen luototus MAAKUNTA (EMO) SOTE-JÄRJESTÄJÄ EU-tuet EU ASUKAS Itsenäistymistuet (maakunnan säästöön ) Asiakassetelin käyttölupa Asiakas- ja käyttömaksu Asiakkaille maksettavat tuet SOTE- LIIKELAITOS SUORAT HANKINNAT PELASTUS- LIIKELAITOS SUORAT HANKINNAT TUKIPALVELUT Maakunnan tulosyksiköt ELINVOIMA- TOIMIALA SUORAT HANKINNAT YHTEISET HANKINNAT OY:T SUORAT HANKINNAT Tuet ja avustukset Vakuutuskorvaukset Järjestöavustukset Palkanmaksu Vuokratulot henkilöstöasunnoista YHTEISÖT JA YRITYKSET JÄRJESTÖT VAKUUTUSYHTIÖT Lyhytaikainen ja pitkäaikainen laina HENKILÖSTÖ (palkkakustannukset) Asiakassetelin & henk.koht. budjetin maksu Suoran valinnan maksut* (KELA perii maakunnalta) Korvaus toisen maakunnan alueella annetusta palvelusta Korvaus ulkomailla annetusta palvelusta SETELI-OPERAATTORI (PSOP) Asiakassetelin & henk.koht. budjetin maksu KELA Suoran valinnan maksut* MUUT MAAKUNNAT ULKOMAAT Palvelumaksut MAAKUNTIEN YHTEISET TOIMINNOT (VIMANA, TILAKESKUS, SOTE DIGI) Suora maksu lisäpalvelusta Suora maksu lisäpalvelusta MUUT KUIN SUORAN VALINNAN PALVELUNTUOTTAJAT SUORAN VALINNAN PALVELUTUOTTAJAT * Kiinteä korvaus (kapitaatio) Suoriteperusteinen korvaus Kannustin-/sanktioperusteinen korvaus Hankintojen maksut TOIMITTAJAT

18 Talouden järjestelmäarkkitehtuurin ohjaavat periaatteet Kaikki tieto kootaan ja raportoidaan tietovarastosta. Pyritään joustaviin ratkaisuihin: Esim. organisaatiomuutokset pitää voida toteuttaa ketterästi ja kustannustehokkaasti Osakeyhtiöiden pitää voida hankkia järjestelmät ja palvelut kustannustehokkaasti konsernin ohjeistuksen mukaisesti Business partneruus -toimintaan rakennetaan edistykselliset välineet (osin 2020 jälkeistä tekemistä). Palvelukeskusten tehokkuustavoitteet edellyttävät järjestelmien tukea työn tehostamiselle. Järjestelmä- ja toimintamallipäätöksissä huomioidaan investointitarpeen lisäksi vaikutus koko prosessiketjun työmäärään ja kustannukseen. Nykyiset manuaaliset työvaiheet tarkastellaan kriittisesti ja pyritään lähtökohtaisesti automatisoimaan.

19 Talouden järjestelmäarkkitehtuuri 1/2 = Maakunnan yhteiset järjestelmät Ulkoinen raportointi Sisäinen (johdon) raportointi Rahoitus Treasury Talouden suunnittelu Konsernin BI Konsernilaskenta Liiketoiminnan BI Kirjanpito Rahoitus* (Apollo) Raportointimassa (IBM Cognos cloud) Talouden suunnittelu (EPBCS, Cloud) Erillisiä raportointikuutioita liiketoiminnan tarpeisiin Konsernilaskenta (FCCS) MAKU ERP (Oracle ERP Cloud) Maksuvalmiuden suunnittelu (Basware Banking cash forecast) Johdon raportoinnin työkalu (MS Power BI) OY ERP OY ERP** Yhteiset MASTER DATAN HALLINTA JA TIETOALLAS / TIETOVARASTO ARKISTOINTI (RONDO) Muut lähdejärjestelmät xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx SOTE-Liikelaitos Pelastusliikelaitos Elinvoimatoimiala Konsernitoiminnot xx xx xx xx Tukitoiminnot xx xx xx xx OY:t (InHouse OY:t ja Markkina OY:t) *Lyhytaikaisten lainojen hallintaan ja leasing-rahoitukseen ** Ratkaistavana tuleeko osakeyhtiöiden käyttöön kevyempi ERP-ratkaisu.

20 Talouden järjestelmäarkkitehtuuri 2/2 = Maakunnan yhteiset järjestelmät Matkat- ja kulut MAKU ERP (Oracle ERP Cloud) OY ERP OY ERP* Maksatus-ja kassaennustejärjestelmä Ostolaskut MAKU ERP (Oracle ERP Cloud) OY ERP OY ERP* Transaktioprosessit Myyntilaskut ja Asiakasmaksut Palveluostot ja asiakasseteli Myyntilaskuoperaattori MAKU ERP (Oracle ERP Cloud) OY ERP OY ERP* Sääntökone (Mynla) Asiakasmaksujärjestelmä Opal Integraatioalusta Muut lähdejärjestelmät xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx SOTE-Liikelaitos Pelastusliikelaitos Kasvupalveluliikelaitos Konsernitoiminnot xx xx xx xx Tukitoiminnot xx xx xx xx OY:t (InHouse OY:t ja Markkina OY:t) * Ratkaistavana tuleeko osakeyhtiöiden käyttöön kevyempi ERP-ratkaisu.

21 Määrärahan allokointi ja talousohjaus Ohjauksen tasot POLIITTINEN OHJAUS Maakunnan Maakuntajohtaja virkamiesjohto - järjestämisohjaus Omistajaohjausjohtaja Yhteisten palvelujen johtaja Sote-toimialan johtaja Turvallisuustoimialan johtaja Elinvoimatoimialan johtaja JÄRJESTÄJÄ - TUOTTAJA -OHJAUS Hankintakeskus tj Maakunnan tuotannon johto - tuotannollinen ohjaus ICT-keskus tj TAHE-keskus tj Tilakeskus tj Sote-liikelaitoksen johtaja Pelastusliikelaitos johtaja Elinvoima -liikelaitosjohtaja Tukipalvelukesk. tj LIIKELAITOSTEN SISÄINEN OHJAUS Tuotannollisten yksiköiden johto Tukipalveluiden yksiköiden johtajat Sote-yksiköiden johtajat Pela-yksiköiden johtajat Elinvoimayksiköiden johtajat OSTOPALVELUJEN JA MARKKINOIDEN OHJAUS Oy Apotti Ab 7 Maakunnan sidosyksiköt ja yksityisten tuotanto USP Oy Maakuntien tilak. Oy Vimana /Sote-digi Oy Alihankinta. HYKSin / Orton Oy:t HYKS instituutti Oy AS- ja HB-tuottajat Suoran valinnan sote-kesk. ja sth Suoran valinnan yksityiset toimijat Ostopalvelutuottajat Ostopalvelutuottajat

22 Määrärahan allokointi ja talousohjaus Ohjaustoiminnot 1 TALOUSARVIO Maakunnan virkamiesjohto - järjestämisohjaus Omistajaohjausjohtaja Tukipalvelutoimialan johtaja Maakuntajohtaja Sote-toimialan johtaja Turvallisuustoimialan johtaja Elinvoimatoimialan johtaja 7 OMISTAJAOHJAUS: OY:T JA SUORAN VALINNAN KESKUKSET 3 TILA- JA ICT-INVESTOINNIT & TUKIPALVELUIDEN OHJAUS 2 PALVELUSOPIMUKSET 4 TUOTTAJA- KORVAUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET Maakunnan tuotannon johto - tuotannollinen ohjaus Hankintakeskus tj ICT-keskus tj TAHE-keskus tj Tilakeskus tj Tukipalvelukesk. tj 9 10 KESKITETYT KILPAILUTUKSET JA SOPIMUKSET TUKIPALVELUIDEN SOPIMUKSET, OHJAUS Sote-liikelaitoksen johtaja Pelastusliikelaitos johtaja Elinvoima -liikelaitosjohtaja 5 TALOUSOHJAUS 5 TALOUSOHJAUS 5 TALOUSOHJAUS 5 TALOUSOHJAUS Liikelaitoksen yksiköt Tukipalveluiden yksiköt 8 TUKIPALVELUOSTOT Sote: Yksiköt Pela: Yksiköt Elinvoima: Yksiköt 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT Maakunnan sidosyksiköiden ja yksityisten tuotanto Oy Apotti Ab USP Oy Maakuntien tilak. Oy Vimana /Sote-digi Oy HYKSin / Orton Oy:t HYKS instituutti Oy 7 Suoran valinnan sote-kesk. ja sth Suoran valinnan yksityiset toimijat Ostopalvelutuottajat Ostopalvelutuottajat Alihankinta.

23 Ohjausympäristö: Erilaiset ohjausympäristöt erilaisin välinein 1 TALOUSARVIO Maakunnan virkamiesjohto - järjestämisohjaus Omistajaohjausjohtaja Tukipalvelutoimialan johtaja Maakuntajohtaja TALOUSARVIO-OHJAUS Sote-toimialan johtaja Turvallisuustoimialan johtaja Elinvoimatoimialan johtaja 7 OMISTAJAOHJAUS: OY:T JA SUORAN VALINNAN KESKUKSET 3 TILA- JA ICT-INVESTOINNIT & TUKIPALVELUIDEN OHJAUS 2 PALVELUSOPIMUKSET 4 TUOTTAJA- KORVAUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET Maakunnan tuotannon johto - tuotannollinen ohjaus Liikelaitoksen yksiköt Hankintakeskus tj ICT-keskus tj TAHE-keskus tj Tilakeskus tj Tukipalvelukesk. tj SISÄISEN KAUPAN 5 TALOUSOHJAUS OHJAUS Tukipalveluiden yksiköt KESKITETYT KILPAILUTUKSET JA SOPIMUKSET TUKIPALVELUIDEN SOPIMUKSET, OHJAUS TUKIPALVELUOSTOT Sote-liikelaitoksen johtaja LIIKELAITOKSEN SISÄINEN 5 TALOUSOHJAUS LIIKETOIMINNALLINEN OHJAUSYMPÄRISTÖ Sote: Yksiköt Pelastusliikelaitos johtaja LIIKE- LAITOKSEN SISÄINEN 5LIIKETOIMIN- TALOUSOHJAUS NALLINEN OHJAUS- YMPÄRISTÖ Pela: Yksiköt Elinvoima -liikelaitosjohtaja LIIKE- LAITOKSEN SISÄINEN 5LIIKETOIMIN- TALOUSOHJAUS NALLINEN OHJAUS- YMPÄRISTÖ Elinvoima: Yksiköt 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT Maakunnan sidosyksiköiden ja yksityisten tuotanto Oy Apotti Ab USP Oy Maakuntien tilak. Oy Vimana /Sote-digi Oy HYKSin / Orton Oy:t HYKS instituutti Oy 7 Suoran valinnan sote-kesk. ja sth Suoran valinnan yksityiset toimijat Ostopalvelutuottajat Ostopalvelutuottajat Alihankinta.

24 Äänestys: Toimintamallin ymmärrettävyys Avaa selain kannettavalla tietokoneellasi tai kännykälläsi Mene osoitteeseen: Äänestä toimintamallin ymmärrettävyydestä

25 Toimintamalliin liittyvät kysymykset yleisöltä

26 Kahvitauko

27 Toimintamallin toteutus

28 Talouden projektikartta TAHEpalvelukeskus Talouden peruspalvelujen tietojärjestelmät Talouden prosessit ja ohjaus Suunnittelu ja analytiikka Esiselvitys ERP Taloussuunnittelu Kestävä talouden ura -ohjelma Taloushallinnon palvelut Ostolaskut Konsernilaskenta Talouden siirtolaskelmat Henkilöstöhallinnon palvelut Perintä Maksuvalmius- ja rahoitusprosessit Konsernin / järjestäjän ohjausmalli Asiakaspalvelu Järjestelmät (TAHE + sisäiset järjestelmät) Hallintamalli (hallinnon ja organisoinnin valm.) Siirtymäsuunnittelu ja muutoksen hallinta Asiakasmaksut Osto- ja myyntilaskuoperaattorit Palveluostot ja asiakassetelit Käteiskassat Kustannuslaskenta Laskentatunnisteet Pankkikilpailutus ja sosiaalitoimen tilitarpeet Taloushallinnon prosessit ja ohjeet Palvelutuotannon ohjausmalli (business partneruus) Konsernin johdon raportointi (ICT) Yritystalouden tuki ja markkinoiden ohjaus Projekti käynnissä Käynnistyy myöhemmin Vaatii selvittelyä Talouden toimintamallit ja tavoitteet Talouden koulutukset Taloushenkilöstön viestintä

29 TAHE-palvelukeskus Teemu Seppälä

30 TAHE-palvelukeskuksen valmistelu Uudenmaan maakunnalle perustetaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palvelukeskus toiminnassa alkaen Henkilösiirtoja mahdollisesti jo vuoden 2019 aikana Deloitten nykytila-analyysin mukaan tulevan palvelukeskuksen vuosikustannus noin 67 M ja henkilömäärä noin 600 HTV Turvallinen siirtymä Rohkea uudistuminen Turvattava palkanmaksu ja taloushallinto (v. 2020) Samalla katsottava tulevaisuuteen ja mietittävä uusia toimintatapoja ja prosesseja (v. 2025) Perustaminen yhteistyössä tulevan maakunnan toimijoiden kesken

31 TAHE-palvelukeskuksen palvelut Taloushallinnon palvelut Ostolaskut, laskujen kierrätys ja ostoreskontra Asiakas- ja myyntilaskut, myyntireskontra ja perintä (sis. maksukattojen ja vapaakorttien käsittely) Kirjanpito (sis. käyttöomaisuus) ja tilinpäätökset Konsernitilinpäätökset Maksuliikenne Asiakaspalvelu Henkilöstöhallinnon palvelut Palkanlaskenta Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus Kela- ja tapaturmavakuutuskorvausten käsittely Tilitykset, tilastot ja vuosi-ilmoitukset viranomaisille Palkka- ja palvelutodistukset Palvelussuhteiden sähköinen perustaminen ja hallinta Matka- ja kululaskut Asiakaspalvelu Muita mahdollisia TAHE-palvelukeskuksen tarjoamia palveluita Osaamiskeskus (erityisosaamisten keskittäminen, esim. ohjelmistorobotiikka), raportointi, rekrytoinnin ja koulutusten hallinnan tuki, työvuorosuunnittelu, assistenttipalvelu jne.

32 TAHE-palvelukeskuksen perustamishanke TAHE- PALVELUKESKUKSEN PERUSTAMIS- PROJEKTI TALOUS (PROJEKTIT) HENKILÖSTÖ (PROJEKTIT) ICT (PROJEKTIT) Esiselvitys Talouden peruspalvelujen tietojärjestelmät Henkilöstöpoliittiset linjaukset TORI Taloushallinnon palvelut (asiakkaat, palvelutuotanto sekä prosessit ja toimintamallit) Henkilöstöhallinnon palvelut (asiakkaat, palvelutuotanto sekä prosessit ja toimintamallit) Talouden prosessit ja ohjaus Suunnittelu ja analytiikka Henkilöstöjohtamisen toimintamallit Henkilöstötoiminnan organisointi Henkilöstösiirrot TOSI TEKNIIKKA Asiakaspalvelu Järjestelmät (talous- ja henkilöstöhallinto, sisäiset järjestelmät) Siirtymäsuunnittelu ja muutoksen hallinta Viestintä Henkilöstön osallistaminen ja henkilöstöviestintä Henkilöstöhallinnon prosessien, palvelujen ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen Henkilöstön työterveyshuolto TUKIPALVELUT Hallintamalli (hallinnon ja organisoinnin valmistelu) Talouden prosessit ja toimintamallit Palvelussuhteen elinkaaren hallinnan prosessit ja toimintamallit

33 Palvelukeskuksen perustamisen aikataulu 2018 Määrittelyvaihe Suunnitteluvaihe 2019 Rakennusvaihe Käynnistysvaihe Taloushallinnon järjestelmät Henkilöstöhallinnon järjestelmät Taloushallinnon palvelut Henkilöstöhallinnon palvelut Asiakaspalvelu Siirtymäsuunnittelu ja muutoksen hallinta Viestintä Esiselvitys Talouden peruspalveluiden tietojärjestelmät Talouden toiminnallisuudet Henkilöstöhallinnon prosessien, palvelujen ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen Hankkeen toteutussuunnitelma tehty ja auditoitu ICT-TORI-Projekti: Järjestelmien kehitys, testaus ja käyttöönotot. Henkilötietomigraatioiden suunnittelu ja toteutus Resursointi Taloushallinnon palveluiden tuotantomallin ja prosessien suunnittelu Henkilöstöhallinnon palveluiden tuotantomallin ja prosessien suunnittelu Asiakaspalvelun toimintamallin suunnittelu Muutoshallinnan suunnittelu ja siirtyvän henkilöstön kartoitus Viestintästrategia ICT-TORI-Projekti: Toteutus, testaus ja käyttöönotot Toteutussuunnitelma tehty Toteutussuunnitelma tehty Toteutussuunnitelma tehty TAHEpalvelukeskus Toteutussuunnitelma tehty Toteutussuunnitelma tehty Palvelutuotantomallin käyttöönoton suunnittelu Palvelutuotantomallin käyttöönoton suunnittelu Asiakaspalvelun käyttöönoton suunnittelu Muutoksen johtaminen ja henkilöstön osaamisen kartoitus. Tilat ja infra Käyttöönottosuunnitelma tehty Käyttöönottosuunnitelma tehty Käyttöönottosuunnitelma tehty Viestinnän toteutus Testaus, koulutus ja käyttöönotot Henkilöstön koulutukset ja mahdollisia henkilösiirtoja Hallintamalli Palvelukeskuksen organisaatio, sijainti sekä sisäiset prosessit ja järjestelmät. Asiakasyhteistyömalli (sis. sopimukset, SLA) Asiakasyhteistyömallin toteutus. Sisäiset prosessit ja järjestelmät valmiina Järjestelmät Resursointi Järjestelmäprojektien koordinointi ja järjestelmien tuotantokäytön varmistaminen

34 Talouden peruspalvelujen tietojärjestelmät Minna Sevón

35 Ratkaisun valinta, rakentaminen, testaus ja käyttöönotto selvityksen jälkeen tehtävän työsuunnitelman mukaisesti Talouden peruspalveluiden tietojärjestelmät aikataulu 1(2) 2018 Määrittelyvaihe Rakennusvaihe Rakennusvaihe 2 Käynnistysvaihe TPPTJ Esiselvitys Toteutussuunnitelma tehty ja auditoitu ERP Toiminnallinen vaatimusmäärittely ja työn projektointi Toiminnalliset vaatimukset Päivitetty projekti- ja resurssisuunnitelma Kehitys Testi Tuotanto Liittymät, datakonversiot, räätälit Konfigurointi Konversioiden protot Yksikkötestaus Testauksen suunnittelu Rakentaminen Koulutussuunnittelu Liittymien, datakonversioiden, räätälien rakentaminen Tuotantoonsiirron suunnittelu Hyväksyntätestauksen suunnittelu Pääkäyttäjäkoulutus Koulutussuunnittelu Hyväksyntätestaus Laadunvarmistuksen rakentaminen Loppukäyttäjäkoulutus Ylläpitokumppanin koulutus Rakentaminen Siirtymävaihe Liittymätestaus

36 Ratkaisun valinta, rakentaminen, testaus ja käyttöönotto selvityksen jälkeen tehtävän työsuunnitelman mukaisesti Talouden peruspalveluiden tietojärjestelmät - aikataulu 2(2) 2018 Määrittelyvaihe Rakennusvaihe Rakennusvaihe 2 Käynnistysvaihe Asiakasmaksut Vaatimusmäärittely Kilpailutusdokumenttien laadinta Kilpailutusdokumentaatio Tarjousten vertailu Toimittajavalinta Järjestelmän rakentaminen, testaus ja koulutus Perintä Nykytilaselvitys, sopimukset Prosessin määrittely Päätös Vaatimusmäärittely Kilpailutusdokumenttien laadinta Kilpailutusdokumentaatio Tarjousten vertailu Toimittajavalinta Rakentaminen, testaus ja käyttöönotto Osto- ja myyntilaskuoperaattorit Nykytilaselvitys, sopimukset Vaatimusmäärittely Kilpailutusdokumenttien laadinta Kilpailutusdokumentaatio Tarjousten vertailu Toimittajavalinta Rakentaminen, testaus ja käyttöönotto Palveluostot ja asiakassetelit Selvitys Tilannekuva ja projektisuunnitelma Ratkaisun valinta, rakentaminen, testaus ja käyttöönotto selvityksen jälkeen tehtävän työsuunnitelman mukaisesti Käteiskassat Selvitys Tilannekuva ja projektisuunnitelma Ratkaisun valinta, rakentaminen, testaus ja käyttöönotto selvityksen jälkeen tehtävän työsuunnitelman mukaisesti Ostolaskut Ostolaskuratkaisun selvitys Tilannekuva ja etenemissuunnitelma

37 Talouden prosessit ja ohjaus Merja Mäkitalo

38 Talouden prosessit ja ohjaus - aikataulu 2018 Määrittelyvaihe Rakennusvaihe Rakennusvaihe 2 Käynnistysvaihe Talouden prosessit ja ohjaus Määrittelyvaihe Määrittelyvaiheen dokumentaatio auditoitavaksi Taloussuunnittelu Määrittely Järjestelmän rakentaminen Testaus Pilotointi, TA 2019 Järjestelmän jatkokehitys (ajurit) Koulutus TA 2020 (R36, ajuripohjaisesti) Konsernilaskenta Määrittely Järjestelmän rakentaminen ja testaus Pilotointi, TA 2019 aineistolla Järjestelmän jatkokehitys ja datan lataukset. Johdon raportointi ja konsernitilinpäätösvalmius. JHSraportointi? Koulutus Maksuvalmius- ja rahoitusprosessit Järjestelmävalinta ERP/Analyste (oikea työväline) Määrittely ja tilitarpeet Järjestelmän rakentaminen Järjestelmän testaus ja pankkiyhteydet Koulutus Kustannuslaskenta Kustannuslaskentamallin määrittely, tietoallas ja sääntökone Ohjeistus ja laskenta - tuotekohtaiset kustannukset ja hinnat suunnittelua varten Hintojen tarkistukset ja kustannuslaskennan jatkuvan prosessin määrittely/tuki Laskentatunnisteet Ylläpitojärjestelmä Määrittely segmentit ja organisaatiotasot Suunnitteluhierarkian lukitseminen Täsmennykset laskentatunnisteeseen ja tilikartan kirjausohjeet Laskentatunniste lukittu henkilöstösiirtoja varten Pankkikilpailutus ja sosiaalitoimen tilitarpeet Datan keräys kilpailutusta varten Kilpailutusdokumenttien valmistelu, maakunta HUS:n optiona Tarjoukset Tarjousten vertailu ja pääpankki valittu Tilitiedot tietojärjestelmiin ja yhteyksien testaus Taloushallinnon prosessit ja ohjaus Taloushallinnon ohje ja suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Controller manuaali Henkilötason hyväksymisvaltuudet

39 Talousarvion ja suunnitelman valmistelu ja hyväksyminen Lähde: Pasi Leppänen/Valtiovarainministeriö

40 Maakunnan koetalousarvio, syksy 2018 Maakuntien koetalousarvion tarkempi ohjeistus valmistuu kesäkuussa (laaditaan taloussuunnitelmakaudeksi) Koetalousarvion alustava sisältö tuloslaskelma (maakunta ja liikelaitokset yhteensä ilman sisäisiä eriä sekä maakunta ja kukin liikelaitos erikseen sisältäen sisäiset erät) rahoituslaskelma (maakunta ja sen liikelaitokset yhteensä ilman sisäisiä eriä) maakunnan käyttötalous jaoteltuna tehtäviin (jaottelu tarkennetaan) investointien erittely pääpiirteittäin arvio maakuntakonsernin tuloista, menoista ja investoinneista (ilman konsernin sisäisiä eriä) yksilöity erittely muutoskustannuksista Miten koetalousarvio tehdään Uudellamaalla? Tiliryhmätasoiset toteumatiedot kumppaneittain elokuussa vertailutiedoksi TAE 2019 loka-marraskuussa, syöttöpohja ilmoitettaville koetalousarvion tiedoille. Laaditaan Hyperion Planning järjestelmällä.

41 Konsernirakenne Uudenmaan maakunnan konsernitilinpäätös Uudenmaan maakunta (oikeushenkilö) Maakunta (emo) Liikelaitos Uudenmaan maakuntakonserni Tytäryhtiö Valtakunnalliset Palvelukeskusyhtiöt Taseyksikkö Tytäryhtiö

42 Maakuntien talouden raportointi (luonnos) Lähde: Pasi Leppänen/Valtiovarainministeriö

43 Mikä muuttuu laskutuksessa? Avustus Yleiskatteellinen rahoitus Erillisrahoitus Uudenmaan maakunta Tuoteseuranta ja -talousarvio Järjestäjä Tuottaja Asiakasmaksutiedot Sisäinenlasku Palvelusopimus = avustus Elinvoimatoimiala Ulkoinentarkastus Konsernihallinto Soteliikelaitos Tukipalvelut Ostopalvelutuottaja Tuottajakorvaus Suoran valinnan yksityiset toimijat Sotetoimiala Turvallisuustoimiala Asiakasmaksutiedot (1000 euroa/ TOT TA Lkm - Palveluluokittain - Tuotteistetut palvelut - Eurosumma kertoo, mitä avustuksella on tuotettu Asiakas Lasku asiakasmaksuista Laskutus tuotehinnoin Muut maakunnat ja maksajat

44 Kiitos mielenkiinnosta! Lähde:

45 Suunnittelu ja analytiikka Markus Syrjänen

46 Suunnittelu ja analytiikka - aikataulu 2018 Määrittelyvaihe Rakennusvaihe Rakennusvaihe 2 Käynnistysvaihe Suunnittelu ja analytiikka tehtävä Kestävä talouden ura -ohjelma Talousanalyysit ja rahoituksen ennakointimalli Kestävä talouden ura -ohjelman 1. versio Kestävä talouden ura ohjelman 2. versio Talouden siirtolaskelmat Kuntatalousraportoinnin yhdenmuk. Tp 2017 pohjatietojen keruu Tp 2018 raportoinnin Siirto- ja rahoituslaskelma ta 2019 tiedoin Siirto- ja rahoituslaskelma 2020 yhteistyö Konsernin / järjestäjän ohjausmalli Maakunnan ohjauksen simulointi 1 (koetalousarvio) Maakunnan ohjauksen simulointi 2 Maakunnan kehysvalmistelu Maakunnan talousarvio 2020 valmistelu Palvelutuotannon ohjausmalli (business partneruus) Esiselvitys ja määrittely Toimintamallien yksityiskohtaiset kuvaukset Toiminnon järjestäytyminen ja käynnistäminen Konsernin johdon raportointi (ICT) Yritystalouden tuki ja markkinoiden ohjaus Vaatimusmäärittely Esiselvitys Järjestelmän rakentaminen, testaus ja koulutus Toimintojen rakentaminen

47 Taloushankkeen projektikokonaisuuksien strategiset tavoitteet TAHEpalvelukeskus Talouden peruspalvelujen tietojärjestelmät Talouden prosessit ja ohjaus Suunnittelu ja analytiikka Turvallinen siirtymä Palvelukeskus toimii häiriöttä Talouden järjestelmät toimivat häiriöttä Talouden rakenteet ja prosessit toimivat häiriöittä Tietopohja ja tilannekuva on riittävän hyvä palvelujen siirtämiseksi. Rohkea uudistuminen Uudet talouspalvelujen ovat aiempaa asiakaskeskeisempiä. Järjestelmissä hyödynnetään laajasti uutta teknologiaa. Uudellamaalla on Suomen parhaat maakunnan talousprosessit Uusimaa on maakunnan tiedolla johtamisen edelläkävijä. Tuloksellinen johtaminen Palvelukeskuksen palvelut järjestetään tehokkaasti ja laskevin kustannuksin. Talouden järjestelmät mahdollistavat tehokkaat taloushallinnon ja johtamisen prosessit. Talouden prosessit tarjoavat edellytykset tulokselliseen johtamiseen Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelmat ovat uskottavia.

48 Äänestys: Strategisten tavoitteiden toteutuminen Avaa selain kannettavalla tietokoneellasi tai kännykälläsi Mene osoitteeseen: Äänestä talouden strategisten tavoitteiden toteutumisesta

49 Talouden organisointi ja ohjaus (syksy 2018) Markus Sovala Timo Aronkytö Markus Syrjänen Lauri Tanner Tiina Mäki Markku Mäkijärvi Operatiivinen johtoryhmä Jaakko Pesola Olavi Liljemark Mikko Rotonen Inka Tikkanen-Pietikäinen Rolf Paqvalin Hanketta ohjaava ryhmä Toteutusta johtava ryhmä Informoitava ryhmä Talouden yhteiskokous TAHE-palvelukeskus (* Teemu Seppälä N.N. Taloushallinnon palvelut N.N. Henkilöstöhallinnon palvelut N.N. Asiakaspalvelu N.N. Järjestelmät N.N. Hallintamalli N.N. Siirtymäsuunnittelu ja muutosjohtaminen N.N. Viestintä N.N. Talouden toimintamalli ja tavoitteet N.N. Talouden koulutukset N.N. Taloushenkilöstön viestintä Talouden johtoryhmä Markus Syrjänen Teemu Seppälä, TAHE-palvelukeskus Minna Sevón. Talouden peruspalveluiden tietojärjestelmät Merja Mäkitalo, Talouden prosessit ja ohjaus N.N., Suunnittelu ja analytiikka Markus Kaihoniemi, Talouden projektitoimisto Talouden peruspalveluiden tietojärjestelmät Minna Sevón Satu Willgren, ERP, Talous (* N.N., Ostolaskut N.N. Perintä N.N. Asiakasmaksut (* N.N. Osto- ja myyntilaskuoperaattorit N.N. Palveluostot ja asiakassetelit N.N. Käteiskassat Talouden prosessit ja ohjaus Merja Mäkitalo Heidi Piikki, Taloussuunnittelu (* Heli Hippeläinen, Konsernilaskenta Aija Salomaa, Maksuvalmius- ja rahoitusprosessit N.N. Kustannuslaskenta Heli Hippeläinen, Laskentatunnisteet Aija Salomaa, Pankkikilpailutus ja sosiaalitoimen tilitarpeet N.N. Taloushallinnon prosessit ja ohjeet Talouden projektitoimisto Markus Kaihoniemi Satu Väisänen, projektikonsultti Suunnittelu ja analytiikka N.N. N.N. Talouden tilannekuva ja siirtolaskelmat N.N. Konsernin / järjestäjän ohjausmalli N.N. Palvelutuotannon ohjausmalli (business partneruus) N.N. Konsernin johdon raportointi (ICT) Konserniresurssit hankekori Markus Syrjänen Ilari Soosalu Carl Slätis, toimitilat Outi Sonkeri, HR Markus Syrjänen, Rolf Paqvalin, Mari Frostell Ari Konttas Patrik Marjamaa Inka Tikkanen- Pietikäinen, Teemu Eriksson Budjettiryhmä Ilari Soosalu Markus Liikkanen, Antti Peltola Tanja Rantanen Tuula Saxholm Ville-Veikko Ahonen Markus Sovala Timo Aronkytö Siirtyvien organisaatioiden talousjohto (käynnistetään myöhemmin) Siirtyvän toiminnan talousjohtajat Kuntien talouspalvelukeskusten edustajia Muiden siirtyvien toimintojen (ELY, pela jne) edustajat Hankkeen edustajat Hankinnat Tämä ryhmä tulee käynnistämään toiminnan siirtojen organisoinnin (* Niissä projektikokonaisuuksissa, joissa tarvitaan taloustoimintoa laajempaa ohjausryhmää, perustetaan projektikohtainen ohjausryhmä. Näitä ovat: TAHE-palvelukeskus (koko hankkeelle yhteinen ohjausryhmä), ERP-projekti, Asiakasmaksut ja Taloussuunnittelu

50 Toimintamallin toteutukseen liittyvät kysymykset yleisöltä

51 Tilaisuuden päättäminen

52 Seuraavat askeleet Taloushankkeen tuotosten ja suunnitelmien ulkoinen laadunvarmistus kesäkuussa 2018 Projektien organisointi ja projektihenkilöstön rekrytointi elokuussa 2018 Seuraavan vaiheen käynnistys syyskuussa 2018

53 Seuraa valmistelua ja osallistu keskusteluun #Uusimaa2019