Talous. Vastuuvalmistelija Miia Kiviluoto

Transkriptio

1 Talous Vastuuvalmistelija Miia Kiviluoto

2 Talous-kokonaisuus: valmistelun tavoitteet 1/2 Tahe-toiminnot eli talouden osalta kirjanpidon, laskutuksen ja maksatuksen valmistelu (ns. tilitoimistopalvelut) Vahva VM:n ohjaus Hetli Oy:n kautta, käyttövelvoite Yhtiöittämisvelvoite Talousarvioprosessit uuteen toimintamalliin: Valtion ja järjestäjän välillä Järjestäjän ja tuotannon välillä Johdon tuen prosessit: Raportointi: säännölliset ja kertaluonteiset Kustannuslaskentaa, hinnoittelua, erilaisia laskelmia, myös kertaluonteiset laskelmat (ad hoc) Prosessien tukena käytetään erilaisia tietojärjestelmiä, mm. kirjanpito-kokonaisuuteen, kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun

3 Talous-kokonaisuus: valmistelun tavoitteet 2/2 Rahoitus valtiolta, määräytyy laskentaperusteiden mukaan Yleiskatteellista rahoitusta sekä erillisrahoitusta Lisää tietoa: Luodaan maakuntatalouden ohjausmalli, jolla tuetaan maakuntien tehtävien hoitamista ja hillitään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua. Maakunta päättää rahojen käyttämisestä (yleiskatteellinen) Valmistautuminen maakunnille uudenlaiseen toimintatapaan: ministeriöiden kanssa käytävät ohjausneuvottelut toimintojen järjestämisestä annetun määrärahan puitteissa & Maakunnan järjestäjä jakaa rahat edelleen tuotantoon (sote-keskukset, pelastustoiminta, maaseutuhallinto, jne.) Maakuntien talouden simulointi: ohjaussimuloinnit alkuvuosi ja kevät 2018, rahaprosessit kesällä 2018 Saadaan arvioita uudistukseen liittyvistä muutoksesta aiheutuvista kustannuksista ja näkemys rahoituksen riittävyydestä ja sopeutustarpeista ensimmäisenä vuotena

4 Hetli Oy Hetli Oy on perustettu kesällä 2017 Hetli järjestää ja tuottaa tuleville maakunnille, maakuntien liikelaitoksille ja yhtiöille sekä valtakunnallisille palvelukeskuksille talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalveluita sekä kehittämis- ja hallinnointipalveluita Hetli tuottaa palveluita sekä omana tuotantona että hyödyntäen palvelutuotantoverkostoa (tytär- ja osaomistusyhtiöt, ostopalvelut) Ns. tahe-konsortio Tällä hetkellä Hetlin omistaa valtio, mutta se siirtyy maakuntien omistukseen Lisää tietoa Hetlistä ja tahe-konsortiosta:

5 Syksyn aikana tehty ja työn alla Tahe-ratkaisu: oma yhtiö vai kumppanin kanssa Tukipalveluselvitys syksy 2017 Selvityksiä jatketaan mm. lisälaskelmien muodossa, seuraava käsittely VATE iltakoulu Kirjanpidon ohjelmisto kilpailutetaan tai kumppanin kautta Osa tahe-ratkaisua Toimintamenotietojen keruu tulevan maakunnan toimijoilta Yleiskuva maakunnan toimintamenoista ja mahdollisista sopeuttamistarpeista Valmistautumista VM:n ohjeiden mukaiseen talouden simulointiin Tulevien maakuntien raportointivaatimukset tarkentuu lausunnoilla ollut mm. asetus maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista ja JHS-suositukset maakuntien tililuetteloon, talousarvioon ja taloustietojen raportointiin liittyen Uuden maakunnan talousresurssien tarvekartoitus

6 Tulossa työn alle Simulointiin valmistautuminen Uusia ohjeita alkuvuonna 2018 Lisätietoa: Tahe valmistelut joko omana yhtiönä tai palvelukeskuskumppanin kanssa Toteutustyö alkaa heti ratkaisun synnyttyä kirjanpidon ohjelmistoprojekti kestää arviolta kk Talousarvioprosessien suunnittelu JHS-suositusten ja simulointiohjeiden pohjalta Maakunnan tarpeet ja toimintatavat huomioiden Järjestäjän ja tuotannon prosessit erilaiset Vuoden 2018 alussa aletaan selvittämään kustannuslaskennan tarpeita ja tähän liittyen Ml. ohjelmistotarpeiden kartoitus: nyt käytössä lähinnä excel

7