OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito 3 Jonotilanne 3 TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 3 Talouden kehitys 3 Toimintatuotot 6 Toimintakulut 7 Vuosikate ja tilikauden ylijäämä 9 Investointimenot 9 TULOSENNUSTE VUODELLE 214 9 INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE 11 MAKSUVALMIUS VUONNA 214 11 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 214 14 Kuntayhtymä yhteensä 14 Turun yliopistollinen keskussairaala 16 Alueellinen erikoissairaanhoito 17 Psykiatrian tulosalue 21 Tekniset ja huoltopalvelut 22 Piirin yhteiset 23 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 24 Turunmaan sairaalan liikelaitos 25 Tyks-Sapa-liikelaitos 26 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain 27 Materiaalin ostomenot tammi-huhtikuussa 214 36 Toimintakulujen kasvu vertailukelpoisesti 37 Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö tammi-huhtikuussa 214 38 Työpanostilasto tammi-huhtikuu 214 4 SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 42 Suoritetavoitteiden toteutuminen sairaaloittain 43 Suoritetavoitteiden toteutuminen suoritelajeittain 45 Oman toiminnan ekvivalentit hoitojaksot 49 Suorite-ennuste 214 51 Siirtoviivepäivät tammi-huhtikuussa 214 52 Lähetteet, palveluja saaneet eri henkilöt 53 Leikkaustoimenpiteet, eräät toimenpiteet, synnytykset 54 Jonotilanne 3.4.214 55 TULOSENNUSTERAPORTTI 214 58 Tulosaluekohtaiset tulosennusteet 6 Ennusteet meno- ja tulolajeittain 71 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste 78 Maksuvalmiusennuste 79

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Lähetteitä kertyi tammi-huhtikuussa piirin sairaaloihin yhteensä 54.672, mikä on 1,4 % enemmän, kuin vuonna 213 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi 6,1 %. Tyksissä lähetemäärä lisääntyi 4,6 % ja hoidettujen eri potilaiden lukumäärä 7, %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa hoidettujen eri potilaiden lukumäärän (18 %) kasvua selittää virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan laajeneminen huhtikuusta 213 alkaen. Lähetteiden ja hoidettujen eri potilaiden määrän kehitys piirin eri sairaaloissa ilmenee alla olevasta taulukosta. Lähetteet yhteensä Palveluja saaneet eri henkilöt Tammi-huhtikuu Muutos Tammi-huhtikuu Muutos 214 213 14/13 % 214 213 14/13 % Sairaalat TYKS 33 484 32 4,6 69 494 64 954 7, Loimaan aluesairaala 3 133 3 25-2,2 9 277 8 481 9,4 Salon aluesairaala 5 451 6 66-1,1 1 494 1 915-3,9 Vakka-Suomen sairaala 3 117 3 52 2,1 7 824 7 586 3,1 Turunmaan sairaala 3 472 3 297 5,3 6 522 6 163 5,8 Psykiatrian tulosalue 1 829 1 899-3,7 6 12 6 162-1, Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 4 186 4 388-4,6 28 259 23 862 18,4 Yhteensä 54 672 53 97 1,4 115 539 18 912 6,1 Vuodeosastohoidossa palvelutuotanto oli vuoden 213 tammi-huhtikuun tasolla ja vastasi talousarviossa asetettuja tavoitteita. Somaattisessa hoidossa hoitojaksojen määrä lisääntyi 1, %, mutta väheni psykiatrisessa hoidossa 2,9 %. Avohoitokäyntien määrä kasvoi yhteensä 5,4 %. Somaattisessa hoidossa kasvu oli 6,1 % ja psykiatriassa 1,4 %. Yhteispäivystyksen laajeneminen lisäsi avohoitokäyntejä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa (17 %). Ilman ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta avohoitokäyntien määrä lisääntyi somaattisessa hoidossa 4,8 %. Ekvivalentteina hoitojaksoina somaattisen hoidon tuotanto lisääntyi 3,8 % ja talousarvion toteutumisaste oli 35,1 %. Vuodeosastohoidossa tehty leikkaustoiminta supistui vuoden 213 tammihuhtikuuhun verrattuna, mihin vaikutti puute saliajasta A-sairaalan muutostöiden viivästymisen seurauksena. Somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito yhteensä tammi-huhtikuussa 214 Suoritteet Tammi- Talous- Tot. Tammi- Muutos % huhtikuu arvio % huhtikuu 14/13 214 214 213 Vuodeosastohoito Hoitojaksot 22 68 65 835 34,3 22 47 21,9 Hoitopäivät 99 62 31 933 32,8 1 245-1 183-1,2 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) 6 48 2 7 31,9 6 831-423 -6,2 Keskimääräinen hoitoaika 4,38 4,6 95,5 4,47 -,9-2,1 Avohoito Avohoitokäynnit 313 913 897 32 35, 297 883 16 3 5,4 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 5 762 17 78 32,4 5 8-38 -,7

Somaattinen erikoissairaanhoito 2 Siirtoviivepäiviä kertyi piirin sairaaloissa tammi-huhtikuussa yhteensä 3.284 (keskimäärin 821 hoitopäivää kuukaudessa), kun niitä vuotta aiemmin oli tammi-huhtikuussa 2.898 (keskimäärin 725 hoitopäivää/kk). Somaattisen hoidon hoitojaksojen lukumäärä lisääntyi 1, %:lla vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. TYKSissä hoitojaksojen määrä väheni,7 %, mutta lisääntyi aluesairaaloissa 6,4 %. Kun otetaan huomioon, että T2- sairaalaan muutto vähensi vertailujaksolla TYKSin hoitojaksojen lukumäärää arviolta 5 hoitojaksolla, oli vuodeosastohoidon supistuminen TYKSissä vertailukelpoisesti 3,6 % ja kuntayhtymän tasolla 1,3 %. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoito oli suunnitellulla tasolla. Vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika oli koko piirissä 3,89 vuorokautta, kun se vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 3,92 vuorokautta. Somaattiset hoitojaksot Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/13 214 214 213 TYKS 16 385 48 457 33,8 16 499-114 -,7 Loimaa 1 399 4 15 33,7 1 399, Salo 2 683 7 45 38,1 2 56 177 7,1 Turunmaa 57 1 52 33,4 538-31 -5,8 Vakka-Suomi 963 2 621 36,7 774 189 24,4 Piiri yhteensä 21 937 63 793 34,4 21 716 221 1, Aluesairaalat 5 552 15 336 36,2 5 217 335 6,4 Avohoitokäyntien määrä lisääntyi kaikissa piirin sairaaloissa Salon aluesairaalaa lukuun ottamatta. TYKSissä kasvu oli 5,4 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 3,2 %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa kasvu oli 17,4 %. Avohoidon lisääminen on ollut tavoitteena ja toteutunut kehitys vastaa hyvin talousarviota. Somaattiset avohoitokäynnit Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/13 214 214 213 TYKS 168 741 475 9 35,5 16 92 8 649 5,4 Loimaa 18 95 53 77 35,2 17 828 1 122 6,3 Salo 23 414 73 155 32, 24 342-928 -3,8 Turunmaa 1 448 28 35 36,9 1 152 296 2,9 Vakka-Suomi 16 841 46 22 36,6 15 16 1 681 11,1 EPLL 31 155 92 33,9 26 538 4 617 17,4 Piiri yhteensä 269 549 769 197 35, 254 112 15 437 6,1 Aluesairaalat 69 653 21 297 34,6 67 482 2 171 3,2 Leikkaustoiminta Vuodeosastohoidossa suoritettuja leikkaustoimenpiteitä tehtiin yhteensä 6.48, mikä on 423 toimenpidettä (6,2 %) vähemmän, kuin tammi-huhtikuussa 213. TYKSissä toimenpiteiden määrä supistui 4,2 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 14,1 %. Vertailukelpoisesti leikkaustoiminnan supistuminen oli TYKSissä tilaston osoittamaa suurempi, kun otetaan huomioon, että tammihuhtikuussa 213 Kirurgian leikkausosaston 25 muuton aikana A-sairaalasta T2-sairaalaan osaston elektiivinen leikkaustoiminta oli kolmen viikon ajan suljettuna, mikä merkitsi n. 5 leikkaustoimenpiteen vähennystä tuotantoon. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoidossa tehtyjen leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli TYKSissä lähes tavoitteiden mukainen.

Vuodeosastohoidossa suoritetut leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/13 214 214 213 TYKS 5 26 16 1 32,3 5 432-226 -4,2 Loimaa 15 1 15, 24-54 -26,5 Salo 51 1 67 3, 628-127 -2,2 Turunmaa 37 7 43,9 329-22 -6,7 Vakka-Suomi 244 6 4,7 238 6 2,5 Piiri yhteensä 6 48 2 7 31,9 6 831-423 -6,2 Aluesairaalat 1 22 3 97 3,3 1 399-197 -14,1 3 Päiväkirurgisten leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli tammi-huhtikuussa 5.762, mikä on 32,4 % talousarviossa asetetusta vuoden 214 tavoitteesta ja,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta vähemmän. Toimenpiteiden määrä supistui TYKSissä,5 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 1, %. Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/13 214 214 213 TYKS 3 721 11 6 32,1 3 739-18 -,5 Loimaa 613 1 7 36,1 66 7 1,2 Salo 451 1 38 32,7 466-15 -3,2 Turunmaa 528 1 7 31,1 54-12 -2,2 Vakka-Suomi 449 1 4 32,1 449, Piiri yhteensä 5 762 17 78 32,4 5 8-38 -,7 Aluesairaalat 2 41 6 18 33, 2 61-2 -1, Synnytystoiminta Synnytyksiä oli tammi-elokuussa yhteensä 1.541 (1.551 tammi-huhtikuussa 213). TYKSissä synnytyksiä oli 1.328 (1.32 tammi-huhtikuussa 213). Salon aluesairaalassa synnytyksiä oli 213 (249 tammi-huhtikuussa 213). Psykiatrinen hoito Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitojaksoja tuotettiin tammihuhtikuussa 671, mikä on 32,9 % talousarviosta ja 2,9 % vähemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Keskimääräinen hoitoaika oli 2,6 vuorokautta (21,8 vuorokautta tammi-huhtikuussa 213). Psykiatristen avohoitokäyntien määrä oli 44.364, mikä on 34,7 % talousarviosta. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 1,4 %. Jonotilanne Huhtikuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli yhteensä 11, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 137 ja elokuun 213 lopussa 259. Vuosi sitten huhtikuussa yli 6 kuukautta jonottaneita oli 112 potilasta. Yli 3 kuukautta hoidontarpeen arviointia odottaneiden lukumäärä oli huhtikuun lopun tilanteessa 69, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 21. Jonotilanteen kehittyminen erikoisaloittain on esitetty sivulla 55. Suoritetavoitteiden toteutuminen kokonaisuudessaan on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla 42-54. TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Talouden kehitys Kuntayhtymän tasolla toimintakulut kasvoivat tammi-huhtikuussa 1,8 % vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. Toimintakulujen talousarvion toteutumisaste oli 32,9 %, kun se tammi-huhtikuussa 213 oli 33,7 %. TYKSissä toimintakulujen kasvu oli 2,9 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 3,2 % ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 24,2 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa toimintakulut supistuivat,9 % ja psykiatrian tulosalueella 3,5 %.

4 TYKSissä toimintakulujen suhteellisen korkean kasvun taustalla on työpanoksen lisääntyminen,8 %:lla ja henkilöstömenojen kasvu 1,8 %:lla. Palvelujen ostomenot kasvoivat TYKSissä 5,5 % ja materiaalin ostomenot 2,6 %. Merkittävästi lisääntynyt ulkokuntamyynti ja sen myötä lisääntynyt hoidettujen potilaiden määrä sekä syksyllä 213 kasvaneiden jonojen purku selittävät TYKSin tammi-huhtikuun toimintakulujen kasvua. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa toimintakulujen kasvua selittää päivystyksen lääkärien ja hoitajien vakanssien lisääminen touko-elokuussa 213 vastaamaan kasvaneen toiminnan edellyttämää tarvetta sekä ensihoidon menojen kasvu. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu ilman Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta ja ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisen vaikutukset huomioituna oli tammi-huhtikuussa 1,4 % (laskelma toimintakulujen kasvusta vertailukelpoisesti on sivulla 37). Vuoden 214 talousarviossa pysymiseksi toimintakulujen kasvuprosentin tulisi jäädä,3 %:iin, kun otetaan huomioon, että vuonna 213 toimintakulut kasvoivat 622,3 milj. euroon ja vuoden 214 talousarvion toimintakulut ovat,3 % tätä suuremmat eli 624,2 milj. euroa. Positiivista kuntayhtymän talouden kehityksessä tammi-huhtikuussa oli toimintakulujen vertailukelpoisen kasvun hidastuminen edellä mainittuun 1,4 %:iin vuositason 213 3, % kasvusta. Vuonna 212 toimintakulut kasvoivat vertailukelpoisesti 5, %. Vaikka toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on edelleen olemassa, se on euromääräisesti edellisvuosia selvästi pienempi. Toimintakulujen kasvun hidastuminen osoittaa, että pitkäkestoisiin säästövaikutuksiin tähtäävät rakenteelliset muutokset ja toimintojen uudelleenjärjestelyt tuottavat tulosta. Toimintakulujen sopeuttamisessa tulosalueiden johtajat tekivät vuonna 213 toimenpiteitä yli sadassa kustannusten hallintaan tähtäävässä hankkeessa. Myös esimerkiksi työterveydenhuollon toiminnan siirtäminen 1.5.213 lukien tarkoitusta varten perustettuun osakeyhtiöön on johtanut paitsi toimiviin työterveydenhuollon palveluihin myös parempaan kustannusten hallintaan. Kuntayhtymän ravintohuollon toiminnat ulkoistettiin vuoden 214 alusta Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy:lle. Vuonna 214 järjestely on tuottamassa kuntayhtymän tasolla alentuneiden hintojen kautta 1, milj. euron (1 %) säästön ravintohuollon kustannuksissa. Kun myös 1,8 milj. euron vuokratulo Arkea Oy:ltä otetaan huomioon, on tavoitteeksi asetettu 2,5 milj. euron säästövaikutus tulokseen vuonna 214 toteutumassa. Positiivista tammi-huhtikuun talouden kehityksessä oli myös ulkokuntatulojen kasvu 4,7 milj. eurolla (37,2 %:lla) tammi-huhtikuuhun 213 verrattuna. Kasvu oli pääosin seurausta Vaasan sairaanhoitopiirin mukaantulosta TYKSin ervaalueeseen, mutta myös lisääntyneestä myynnistä Ahvenanmaalle ja Satakunnan sairaanhoitopiirille. Tulopuolella tuotot jäsenkunnilta toteutuivat talousarvion mukaisesti, kun toiminnan jaksottuminen vuosikolmanneksille otetaan huomioon, samoin toimintatuotot kokonaisuudessaan. Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa tammi-huhtikuulta ylijäämää 7,8 milj. euroa ennen satunnaisena tuottona kirjattua A-sairaalan tulipalon 4,9 milj. euron vakuutuskorvausta (vuoden 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa). Vakuutuskorvaustulo mukaan lukien tammi-huhtikuun ylijäämäksi muodostui 12,6 milj. euroa. Toimintatuotot ja -kulut suhteessa vuoden 214 talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuun toteutumiin käyvät ilmi alla olevasta koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta.

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 3.4.214 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma 5 Kuntayhtymä yhteensä Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos 214 214 % 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta 176 962 19 513 648 2 34,5 165 252 324 33,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot 4 542 14 12 419 7 36,6 2 419 831 3,1 87,7 Tuotot ulkokunnilta ja muilta 17 491 22 54 356 8 32,2 12 747 828 3,5 37,2 Erityisvaltionosuus 6 449 884 19 9 32,4 6 449 884 3,8, Muut myyntituotot 12 726 736 38 955 4 32,7 13 28 893 31,5-3,7 Maksutuotot 7 124 27 21 48 9 33,2 6 65 67 28,2 17,5 Tuet ja avustukset 185 271 3 434 5 5,4 164 176 5,5 12,8 Muut toimintatuotot 3 169 7 13 38 1 24,3 3 273 487 29,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä 228 65 664 677 233 6 33,8 29 581 489 32,6 9,1 Toimintakulut Palkat 97 37 853 286 45 2 33,9 97 667 546 34,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut 26 939 11 81 423 2 33,1 26 87 37 34,1,5 Henkilöstömenot yhteensä 123 976 864 367 468 4 33,7 124 474 582 34,8 -,4 Palveluiden ostot 35 142 13 114 56 9 3,8 29 943 4 3,7 17,4 Materiaalin ostot 41 651 963 126 692 2 32,9 42 836 534 33,5-2,8 Muut toimintakulut 4 357 442 15 975 1 27,3 4 211 449 28, 3,5 Toimintakulut yhteensä 25 128 399 624 192 6 32,9 21 465 569 33,7 1,8 Toimintakate 23 522 265 53 41 44,3 8 115 92 18,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot 32 983 143 8 22,9 18 261 8,2 8,6 Rahoituskulut 2 268 814 7 572 3, 2 356 534 3,7-3,7 Peruspääoman korkokulut 329 27 2 3 14,3 322 179 9,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut- -2 565 37-9 728 2 26,4-2 66 452 24,8-3,6 Vuosikate 2 957 228 43 312 8 48,4 5 455 468 16,2 284,2 Poistot ja arvonalentumiset 13 181 984 4 312 8 32,7 8 487 436 22,6 55,3 Satunnaiset tuotot 4 86 646 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 12 635 89 3-3 31 968-516,8 Sitovat nettokulut 173 399 843 519 393 3 33,4 17 381 945 33,9 1,8 Uhkaamassa olevan toimintakulujen talousarvioylityksen johdosta hallitus merkitsi tiedokseen 25.3.214 ( 41) toimenpidesuunnitelman talousarviossa pysymiseksi. Toimenpidesuunnitelmalla pyritään yhteensä 4,7 milj. euron säästöihin seuraavasti: Ravintohuollon järjestelyt 2,5 milj. euroa Laajennetut kesäsulut 1, milj. euroa Kuljetusten järjestelyt,2 milj. euroa Tulosalueiden muut toimintakulusupistukset 1, milj. euroa Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta hyväksyi 27.3.214 ( 15) liikelaitokselle talouden vakauttamisohjelman vuodeksi 214, jonka tavoitteena on yhteensä 1,9 milj. euron toimintakulujen säästöt (kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut,8 milj. euroa, sisäiset ostot Tyks-Sapa-liikelaitokselta 1,1 milj. euroa). Tulosennusteessa on arvioitu millaiseen vuositason tuloslaskelmaan tammihuhtikuun kehitys johtaa ennen edellä esitettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksia. Ennuste sivulla 1 osoittaa siis talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen tiedossa ja toteutumassa oleva säästövaikutus (2,8 milj. euroa) on ennusteessa jo otettu huomioon. Ennuste osoittaa vuoden 214 toimintakulujen talousarvion ylitysuhaksi 11,3 milj. euroa ja sitovien nettokulujen ylitysuhkaksi 9,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 3,3 milj. euroa ennen A-sairaalan tulipalon

6 vakuutuskorvausta. Vakuutuskorvaus mukaan lukien ennustettu ylijäämä on 8,2 milj. euroa. Seuraavassa on esitetty yksityiskohtaisemmin meno- ja tulolajeittain talousarvion toteutuminen, talouskehitys ja sen taustalla olevat tekijät tammihuhtikuussa 214. Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta Jäsenkuntatuottojen tammi-huhtikuun toteutuma talousarviosta oli 34,5 % ja kasvu vuoteen 213 verrattuna 7,1 %. Jäsenkuntien käyttö hoitojaksoina oli tammi-huhtikuussa talousarviosta 34,6 % ja avohoitokäynteinä 34,5 %. Tuotot jäsenkunnilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos 214 214 % 213 % 14/13 % Myyntituotot jäsenkunnilta 166 862 495 471 278 1 35,4 154 288 728 35, 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksu 3 596 996 22 862 15,7 1 65 718 6,2 124, Erityisvelvoitemaksu 6 52 699 19 58 1 33,3 9 357 879 33,3-3,5 Yhteensä 176 962 19 513 648 2 34,5 165 252 324 33,4 7,1 Jäsenkuntien suoritteet Hoitojaksot 21 24 6 785 34,6 2 457 3,8 2,8 Avohoitokäynnit 294 562 854 18 34,5 267 755 32,3 1, Sivulla 38 on esitetty kuntakohtaisesti jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö ja poikkeamat talousarviosta. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta Myyntituottoihin ulkokunnilta ja muilta maksajilta sisältyy suurimpina erinä ulkokuntamyynti ja vakuutusyhtiöiden täydet korvaukset. Tyksin myyntitulot olivat yhteensä 14,8 milj. euroa, mikä on 31,7 % talousarviosta ja 4,2 milj. euroa (39,3 %) vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Myös psykiatrian tulosalueella ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa myyntitulot ulkokunnilta kasvoivat merkittävästi. Myyntituotot vakuutusyhtiöiltä olivat yhteensä 2,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuotot ulkokunnilta ja muilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos 214 214 % 213 % 14/13 % TYKS 14 86 661 46 761 7 31,7 1 632 983 3,3 39,3 Aluesairaalat 1 423 254 4 599 9 3,9 1 364 561 3,8 4,3 Psykiatrian tulosalue 484 372 834 9 58, 287 924 35,8 68,2 Ensihoidon ja päivystyksen liikel. 776 915 2 16 3 36, 462 36 3,6 68, Yhteensä 17 491 22 54 356 8 32,2 12 747 828 3,5 37,2 Erityisvaltionosuus Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä vuoden 214 erityisvaltionosuudesta ei ole toistaiseksi saatu. Tuloslaskelmassa on käytetty arviona vuonna 213 saatua erityisvaltionosuuden määrää. Muut myyntituotot Muista myyntituotoista Tyks-Sapa-liikelaitoksen myynti kuntayhtymän ulkopuolelle oli 8,9 milj. euroa, mikä on 33,4 % talousarviosta ja 4,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Logistiikkakeskuksen varastotarvikkeiden myynti terveyskeskuksille oli 2,1 milj. euroa (-7,8 %) ja huollon ja tekniikan tulosalueen huoltopalvelujen myynti,8 milj. euroa (1,8 milj. euroa tammihuhtikuussa 213). Ravintohuollon myyntitulot terveyskeskuksilta siirtyivät Arkea Oy:lle mikä selittää huollon ja tekniikan myyntitulojen vähennystä.

7 Maksutuotot Potilasmaksutulot (7,1 milj. euroa) lisääntyivät 1,1 milj. eurolla vuoden 213 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua selittää potilasmaksujen korotukset keskimäärin 7,5 %:lla. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa maksutuotot kasvoivat avohoitokäyntien lukumäärän kasvun myötä 35. eurolla. Maksutuottojen toteutuma oli talousarvion mukainen (33,2 %). Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyy merkittävänä eränä TYKSin ulkopuolisen tutkimustoiminnan rahoitus, jota maksuperusteella saatiin tammi-huhtikuussa,7 milj. euroa (,9 milj. euroa vuoden 213 tammi-huhtikuussa). Teknisen huollon laskuttamat vuokratulot kuntayhtymän ulkopuolelta olivat 1,6 milj. euroa (,9 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuloja lisäsi ravintohuollon tilojen vuokrat Arkea Oy:ltä,6 milj. euroa. Kanttiinin myyntituloja ei kertynyt toiminnan siirryttyä Arkea Oy:lle. Vuoden 213 tammi-huhtikuussa ne olivat,4 milj. euroa. Toimintakulut Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut Tammi-huhtikuun palkkamenot olivat 97,38 milj. euroa, mikä on 33,9 % talousarviosta. Palkkamenot olivat,6 milj. euroa (,6 %) pienemmät, kuin tammi-huhtikuussa 213. Kun ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkkamenojen siirtyminen Arkea Oy:lle otetaan huomioon, palkkamenot kasvoivat vertailukelpoisesti 1,2 milj. euroa (1,2 %). Palkkoja korotettiin työja virkaehtosopimuksen perusteella 2,6 % helmikuun 213 alusta. Palkkamenojen reaalinen ja vertailukelpoinen kasvu oli,7 %. Palkkamenojen kasvun erittely Tammi-huhtikuu Kasvu 214 213 Euroa % Kuntayhtymän palkkamenot yhteensä 97 37 853 97 667 546-629 693 -,6 Vähennetään ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkat -1 812 738 1 812 738-1, Vähennetään työterveydenhuollon henkilöstön palkat -366 836 366 836-1, Kuntayhtymä yht. vertailukelpoisesti 97 37 853 95 487 972 1 549 881 1,6 Vähennetään palkkojen korotusten kust.vaikutukset: - Sopimuskorotukset 1.2.213 (2,6 %) -485-485 -,5 Palkkamenojen reaalikasvu 96 552 853 95 487 972 1 64 881 1,1 Työpanos oli kuntayhtymän tasolla vertailukelpoisesti 1,2 % suurempi, kuin tammi-huhtikuussa 213. Vertailussa on vähennetty tammi-huhtikuun 213 työpanoksesta ravintohuollon ja kanttiinien henkilöstön työpanos ja työterveydenhuollon osayhtiöön 1.5.213 lukien siirtyneen henkilöstön työpanos. TYKSissä työpanoksen kasvu oli,8 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 1,9 % ja ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 27,5 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa työpanos väheni 2,1 % ja psykiatrian tulosalueella,3 %. (Työpanostilasto tulosalueittain sivulla 4). Sosiaalivakuutusmaksut olivat tammi-huhtikuussa 26,9 milj. euroa, mikä on 33,1 % talousarviosta. Sosiaalivakuutusmaksujen määrä palkoista on vuonna 214 27,4 %, kun talousarviossa käytetty arvio oli 28,5 %. Palvelujen ostot Kuntayhtymän ulkopuolelta ostettuihin palveluihin käytettiin tammi-huhtikuussa 35,1 milj. euroa. Talousarvion toteutumisaste oli 3,8 %, kun vuonna 213 vastaavana ajanjaksona se oli 3,7 %. Menot kasvoivat nimellisesti 17,4 %.

8 Vertailukelpoisesti ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä kuntayhtymän palvelujen ostot kasvoivat vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna 5,3 %. Tulosalueittain palvelujen ostomenot verrattuna talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuuhun olivat seuraavat. Palvelujen ostot kuntayhtymän ulkopuolelta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos 14/13 214 214 % 213 % Milj. % TYKS 11 237 14 39 756 9 28,3 8 959 167 28,1 2,28 25,4 Alueellinen esh 2 499 158 7 865 8 31,8 1 989 21 32,3,51 25,6 Psykiatrian tulosalue 2 51 29 8 237 9 24,9 2 78 134 3,4 -,3-1,3 Tekniset palvelut 3 742 49 9 553 39,2 3 241 923 35,9,5 15,4 Huollon palvelut 1 318 846 2 749 9 48, 1 13 537 32,6,19 16,7 Hallintokeskus 3 491 786 11 99 3 31,5 2 937 629 27,4,55 18,9 EPLL 4 56 871 14 757 3 3,5 3 78 13 33,,8 21,5 Turunmaan sairaala 544 546 1 72 3 32, 484 984 35,5,6 12,3 Tyks-Sapa-liikelaitos 5 75 121 18 334 5 31,4 5 413 326 32,2,34 6,2 Kuntayhtymä yhteensä 35 142 13 114 56 9 3,8 29 943 4 3,7 5,2 17,4 Yhteensä ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä 31 535 44 13 45 793 3,5 29 943 4 3,7 1,59 5,3 Huollon palveluissa palvelujen ostomenojen kasvu 16,7 %:lla ja toteutuminen talousarviossa arvioitua suurempina aiheutui siivouspalvelujen ostoista T2-sairaalaan. Siivouspalvelujen ostot alkoivat elokuusta 213 lukien (76. euroa/kk). Tammi-huhtikuussa 214 ostoihin käytettiin 311. euroa. Teknisissä palveluissa rakennusten korjauspalveluihin käytettiin tammihuhtikuussa 38. euroa vuoden 213 vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Hallintokeskuksessa palvelujen ostojen kasvu aiheutui työterveydenhuollon palvelujen ostoista Länsirannikon Työterveys Oy:ltä. Osakeyhtiön toiminta käynnistyi 1.5.213 lukien. Materiaalin ostot Tammi-huhtikuun materiaalikulut olivat 41,7 milj. euroa, mikä on 32,9 % talousarviosta (33,5 % tammi-huhtikuussa 213). Materiaalin ostomenot supistuivat nimellisesti 2,8 %, mutta kasvoivat vertailukelpoisesti,4 % (,2 milj. euroa), kun otetaan huomioon vertailukauteen 213 sisältyneet ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan materiaalin ostot (1,3 milj. euroa). Apteekkitarvikemenot kasvoivat,5 % ja hoitotarvikemenot,7 %. Huoltotarvikemenot, joihin merkittävimpinä erinä sisältyvät lämpö, sähkö ja vesi, kasvoivat 2, %. Sivulla 36 on laskelma materiaalin ostomenoista menolajeittain. Apteekkitarvikemenot olivat 15,1 milj. euroa, mikä on 32,2 % talousarviosta (32,4 % tammi-huhtikuussa 213). Vuosille 214-215 tehty apteekkitarvikkeiden uusi kaksivuotissopimus alentaa lääkkeiden hintoja keskimäärin 7,5 %:lla. Hintojen laskun vaikutus näkyy vuonna 214 vasta toisesta vuosikolmanneksesta alkaen, kun vanhat varastot on käytetty loppuun. Hoitotarvikemenot olivat tammi-huhtikuussa 14,9 milj. euroa, mikä on 33,8 % talousarviosta (37,5 % tammi-huhtikuussa 213). Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisältyy merkittävimpänä eränä TYKSin kuntayhtymän ulkopuolelle maksamat EVO-korvaukset. Tammi-elokuussa EVO-korvauksia maksettiin 1,8 milj. euroa (1,3 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213).

9 Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistojen toteutuma oli 13,2 milj. euroa, mikä on 32,7 % talousarviosta. Poistot olivat 4,7 milj. euroa (55,3 %) suuremmat, kuin tammihuhtikuussa 213. Kasvu aiheutui T2-sairaalan poistoista. T2-sairaala otettiin käyttöön huhtikuussa 213. Sairaalarakennuksen ja laitteiden hankintamenojen poistojen laskenta alkoi toukokuusta 213 lukien. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 21, milj. euroa, kun vuosikate vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 5,5 milj. euroa. Poistojen vähentämisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 7,8 milj. euroa, kun vuonna 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa. Satunnaisena tuottona kirjattu A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaus (4,9 milj. euroa) mukaan lukien tammi-huhtikuun 214 ylijäämä oli 12,6 milj. euroa. Investointimenot Investointimenoihin käytettiin tammi-huhtikuussa yhteensä 3,6 milj. euroa, mikä on 12,7 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 1,2 milj. euroa ja rakentamiseen 2,4 milj. euroa. Investointimenojen talousarvion toteutumisvertailu on sivulla 34. TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toimintakulujen ennuste Tulosennuste on laadittu tulosaluekohtaisesti tammi-huhtikuun 214 toteutuneen kehityksen perusteella käyttäen loppuvuoden kehityksen arvioinnissa edellisten vuosien meno- ja tulokehityksen vuosiprofiileja ja tiedossa olevia kehitykseen vaikuttavia seikkoja eri tulo- ja menolajeissa. Ennuste on laadittu ennen sivulla 5 esitettyjen vuoden 214 säästötoimenpiteiden vaikutuksia ja osoittaa siten talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen jo tiedossa olevat säästövaikutukset on ennusteessa kuitenkin huomioitu. Palkka- ja henkilöstömenojen ennuste perustuu tammi-huhtikuussa toteutuneeseen työpanoksen ja palkkamenojen tasoon. Ennusteen lähtökohtana on, että myös loppuvuonna työpanos vastaisi tammi-huhtikuussa toteutunutta tasoa. Heinäkuun alusta maksettavat kuukausipalkkojen korotukset 2 eurolla on ennusteessa otettu huomioon. Korotukset nostavat kuukausipalkkoja keskimäärin,74 %. Ennusteen mukaan palkkamenojen talousarvioylitykseksi on muodostumassa 4,4 milj. euroa (1,5 %). Sosiaalivakuutusmaksuihin varattu määräraha ei ole ylittymässä, koska maksujen keskimääräiseksi prosentiksi on muodostumassa 27,4 %, kun talousarviossa prosentiksi arvioitiin 28,5 %. Palvelujen ostojen menokehitys johtaa vuositasolla arviolta 6,4 milj. euron (5,6 %) talousarvioylitykseen. Merkittävimmät talousarvioylitykset ovat syntymässä hoitopalvelujen ostoissa muista sairaaloista ja laitoksista (,8 milj. euroa), Tyks-Sapa-liikelaitoksen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoissa (2,8 milj. euroa), atk-palveluissa (1,5 milj. euroa), teknisen huollon korjaus- ja kunnossapitopalveluissa (,9 milj. euroa) ja huollon yksikön siivouspalveluissa (,8 milj. euroa). Materiaalin ostomenot ovat toteutumassa varsin tarkoin talousarvion mukaisina. Muiden toimintakulujen talousarvioylitys on,6 milj. euroa, mikä pääosin aiheutuu kuntayhtymän ulkopuolelle maksettavista EVO-korvauksista.

1 Yhteensä toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on 11,3 milj. euroa, mikä on 1,8 % talousarviosta. Kuntayhtymän tasolla tulosennuste on seuraava: TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä Tammi-joulu Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi-joulu Tot. Muutos 214 214 % Alle arvion 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 476 811 471 278 1 11,2-5 532 9 448 713 154 11,8 6,3 Kalliin hoidon tasausmaksu 24 788 2 22 862 18,4-1 926 2 24 572 933 95,3,9 Erityisvelvoitemaksu 19 58 1 19 58 1 1, 28 16 95 1,1-3,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 521 17 3 513 648 2 11,5-7 459 1 51 392 182 11,4 3,9 Ensihoidon myyntituotot 12 32 17 12 419 7 99,2 99 53 8 96 371 111,3 37,5 Tuotot ulkokunnilta ja muilta 55 464 3 54 356 8 12, -1 17 23 52 559 618 125,8 5,5 Erityisvaltionosuus 19 35 19 9 97,2 55 18 694 379 89,3 3,5 Muut myyntituotot 4 135 6 38 955 4 13, -1 18 2 43 45 315 13,5-7,6 Maksutuotot 21 757 7 21 48 9 11,3-276 8 2 68 57 96,1 5,2 Tuet ja avustukset 3 14 5 3 434 5 91,4 294 2 989 516 99,9 5,1 Muut toimintatuotot 12 61 2 13 38 1 96,6 436 9 12 988 181 115,4-3, Toimintatuotot yhteensä 685 876 5 677 233 6 11,3-8 642 9 661 715 68 12,9 3,7 Toimintakulut Palkat 29 47 8 286 45 2 11,5-4 425 6 286 57 417 12,5 1,4 Sosiaalivakuutusmaksut 81 1 81 423 2 99,5 422 2 8 619 688 12,4,5 Henkilöstömenot yhteensä 371 471 8 367 468 4 11,1-4 3 4 367 127 15 12,5 1,2 Palveluiden ostot 12 411 114 56 9 15,6-6 354 1 19 159 94 112,3 1,3 Materiaalin ostot 127 39 2 126 692 2 1,3-347 129 66 12 1,7-1,6 Muut toimintakulut 16 67 7 15 975 1 14, -632 6 16 996 116 113,2-2,3 Toimintakulut yhteensä 635 529 7 624 192 6 11,8-11 337 1 622 348 327 14, 2,1 Toimintakate 5 346 8 53 41 94,9 2 694 2 39 366 741 88,6 27,9 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot 18 1 143 8 75,2 35 7 92 35 41,3 17,1 Rahoituskulut 6 818 7 7 572 9,1 753 3 7 239 376 94,4-5,8 Peruspääoman korkokulut 1 2 2 2 3 44,4 1 279 8 924 682 28,2 1,3 Nettorahoitustuotot+/kulut- -7 73 8-9 728 2 79,5-1 997 4-8 71 78 75,3-4,2 Vuosikate 42 616 43 312 8 98,4 696 8 31 295 34 92,8 36,2 Poistot ja arvonalentumiset 39 315 8 4 312 8 97,5 997 35 84 61 93,3 12,1 Satunnaiset tuotot 4 86 646 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 16 846 3 272, -5 16 846-3 789 567 97,2-315,4 Sitovat nettokulut 529 17 7 519 393 3 11,9-9 713 77 513 217 438 13,3 3,1 Sitovat nettokulut Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on muodostumassa toimintakulujen talousarvioylitystä pienemmäksi, noin 9,7 milj. euroksi, koska erityisesti tuotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta ja muut myyntituotot ylittävät tuloarviot. Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentteina 1,9 %. Kuntayhtymän ja erikseen liikelaitosten käyttötalouden sitovuustasojen toteutumisennusteet ovat seuraavat: Sitovuustasot valtuustoon nähden 214 Yli arvion + Muutos Ennuste Talousarvio Tot. % Alle arvion - 14/123 % Toiminnan nettokulut - tuotot ulkokunnilta ja muilta: Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia 468 882 5 463 818 3 11,1 5 64 2 2,4 Turunmaan sairaalan liikelaitos 13 628 13 25 5 14,6 62 5 5,3 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 46 525 77 43 485 5 17, 3 4 27 12,2 Myyntituotot piirin sairaaloilta: Tyks-Sapa-liikelaitos 115 426 111 813 6 13,2 3 612 4 2,2

Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos 11 INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE Ennuste jäsenkuntien myyntituotoiksi on 476,8 milj. euroa, mikä ylittää tuloarvion 5,5 milj. euroa (1,2 %). Tuotot jäsenkunnilta yhteensä, kun myös erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu otetaan huomioon ylittävät tuloarviot 7,5 milj. eurolla (1,5 %). Tilikauden ylijäämä on 3,3 milj. euroa ennen satunnaiseksi tuotoksi kirjattua 4,9 milj. euron A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaustuloa ja 8,2 milj. euroa vakuutuskorvaus mukaan lukien. (Vuoden 213 alijäämä oli 3,8 milj. euroa.) Tulosalueittain tilikauden yli- ja alijäämät ovat ennusteen mukaan seuraavat: Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 214 Yli arvion- Ennuste Talousarvio Tot. % alle arvion Turun yliopistollinen keskussairaala 5 369 2 3 233,4 3 69 Alueellinen erikoissairaanhoito 1 3 3 3 343,4 73 3 Psykiatrian tulosalue 1 41 7 1 41 7 Tekniset ja huoltopalvelut 39 9 39 9 Piirin yhteiset EPLL -2 387 7 4-596,9-2 787 7 Turunmaan sairaalan liikelaitos 275 4 275 4 TYKS-SAPA 2 423 2 2 423 2 Kuntayhtymä yhteensä 8 16 8 3 272, 5 16 8 Kuntayhtymä yht. ilman liikelaitoksia 7 849 9 2 6 31,9 5 249 9 Tulosennusteraportti on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla 58-78. Tulosennusteessa ja talousarvion seurantaraportissa vertailu on tehty valtuuston ja hallituksen päätöksillä muutettuun vuoden 214 talousarvioon. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat muutokset, TYKSin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,6 milj. euron lisätalousarviot. Vuoden 214 investointimenot ovat ennusteen mukaan 19,6 milj. euroa, mikä on 69,4 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Talousarvio alittuu 8,6 milj. euroa. U-sairaalan korvaavaan rakentamiseen varatusta 4, milj. euron määrärahasta on toteutumassa 1, milj. euroa. Käyttämättä jää 3, milj. euroa. Isotooppiyksikön ja huollon tilojen muutostöihin varatusta 3,1 milj. euron määrärahasta on toteutumassa,6 milj. euroa. Käyttämättä jää 2,5 milj. euroa. Kiinteistöjaoston päätöksellä 11.2.214 ( 17) Sh-rakennuksen vanhan osan ilmanvaihdon korjaustyöt (1,6 milj. euroa) jätetään toteuttamatta. Yhteensä rakentamisinvestointeihin varattuja määrärahoja jää käyttämättä 7, milj. euroa. TYKSin isotooppiyksikön Spect/TT-kameran hankinta (98. euroa) ja vatsakirurgian ja urologian ERCP-kuvantamislaitteen hankinta (6. euroa) jäävät vuonna 214 toteuttamatta tilojen rakennustöiden viivästymisten vuoksi. Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste on sivulla 78.

MAKSUVALMIUS VUONNA 214 12 Kuntayhtymän maksuvalmius on maaliskuusta 214 alkaen ollut riittävällä tasolla, kun jäsenkunnat 19.2.214 maksoivat vuoden 213 tasaerälaskutuksen tarkistuksena 12,3 milj. euroa ja Lähi-Tapiola maksoi A- sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuorituksen 4,9 milj. euroa 7.3.214. Ennusteen mukaan maksuvalmius kääntyy negatiiviseksi syyskuussa 214, kun Handelsbankenin 29, milj. euron lainojen lyhennykset erääntyvät maksettaviksi. Talousarviossa arvioitiin pitkäaikaisten lainojen nostotarpeeksi 13,3 milj. euroa vuonna 214, josta on toteutumassa n. 5, milj. euroa. Lainojen nostotarve jää arvioitua pienemmäksi johtuen pääosin siitä, että investointimenot jäävät alle arvion (8,6 milj. euroa). Maksuvalmiusennuste on sivulla 79.

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 214 13

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu 214 14 Kuntayhtymä yhteensä VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu 214 214 % Alle arvion huhtikuu 213 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 166 862 495 471 278 1 35,4 34 415 65 154 288 728 44 766 8 35, 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut 3 596 996 22 862 15,7 19 265 4 1 65 718 25 774 6,2 124, Erityisvelvoitemaksut 6 52 699 19 58 1 33,3 13 5 41 9 357 879 28 73 6 33,3-3,5 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 176 962 19 513 648 2 34,5 336 686 1 165 252 324 494 614 4 33,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot 4 542 14 12 419 7 36,6 7 877 596 2 419 831 8 49 3 3,1 87,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 17 491 22 54 356 8 32,2 36 865 598 12 747 828 41 786 3 3,5 37,2 Erityisvaltionosuus 6 449 884 19 9 32,4 13 45 116 6 449 884 2 94 6 3,8, Muut myyntituotot 12 726 736 38 955 4 32,7 26 228 664 13 28 893 41 964 9 31,5-3,7 Maksutuotot 7 124 27 21 48 9 33,2 14 356 63 6 65 67 21 519 6 28,2 17,5 Tuet ja avustukset 185 271 3 434 5 5,4 3 249 229 164 176 2 991 3 5,5 12,8 Muut toimintatuotot 3 169 7 13 38 1 24,3 9 869 93 3 273 487 11 253 7 29,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä 228 65 664 677 233 6 33,8 448 582 936 29 581 489 643 12 1 32,6 9,1 228 65 664 677 233 6 448 582 936 29 581 489 643 12 1 Toimintakulut Palkat 97 37 853 286 45 2 33,9 189 7 347 97 667 546 279 493 8 34,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut 26 939 11 81 423 2 33,1 54 484 189 26 87 37 78 74 9 34,1,5 Henkilöstökulut yhteensä 123 976 864 367 468 4 33,7 243 491 536 124 474 582 358 198 7 34,8 -,4 Palveluiden ostot 35 142 13 114 56 9 3,8 78 914 77 29 943 4 97 531 5 3,7 17,4 Materiaalin ostot 41 651 963 126 692 2 32,9 85 4 237 42 836 534 127 935 9 33,5-2,8 Vuokrat 2 343 16 6 913 5 33,9 4 57 34 2 528 617 7 24 3 36, -7,3 Muut toimintakulut 2 14 282 9 61 6 22,2 7 47 318 1 682 832 7 991 7 21,1 19,7 Toimintakulut yhteensä 25 128 399 624 192 6 32,9 419 64 21 21 465 569 598 682 1 33,7 1,8 Toimintakate 23 522 265 53 41 44,3 29 518 735 8 115 92 44 438 18,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 2 478 75 27,3 54 522 9 973 75 13,3 15,3 Muut rahoitustuotot 12 55 68 8 18,2 56 295 8 289 148 8 5,6 5,9 Korkokulut 2 266 67 7 564 3, 5 297 33 2 353 333 7 664 3,7-3,7 Muut rahoituskulut 2 144 8 26,8 5 856 3 21 8 4, -33, Peruspääoman korkokulut 329 27 2 3 14,3 1 97 793 322 179 3 276 5 9,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut- -2 565 37-9 728 2 26,4-7 163 163-2 66 452-1 724 7 24,8-3,6 Vuosikate 2 957 228 43 312 8 48,4 22 355 572 5 455 468 33 713 3 16,2 284,2 Suunnitelmapoistot 13 181 984 4 312 8 32,7 27 13 816 8 487 436 37 613 3 22,6 55,3 Satunnaiset tuotot 4 86 646 Tilikauden tulos 12 635 89 3 421,2-9 635 89-3 31 968-3 9 77,7-516,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 12 635 89 3 421,2-9 635 89-3 31 968-3 9 77,7-516,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 22 579 197 672 77 4 32,8 451 498 23 212 39 54 643 967 4 33, 3,9 Toiminnan nettokulut 197 34 929 595 24 7 33,2 397 683 771 189 579 656 566 14 1 33,5 4,1 Sitovat nettokulut 173 399 843 519 393 3 33,4 345 993 457 17 381 945 53 287 2 33,9 1,8 Talousarvion 214 määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat talousarviomuutokset (hallitus 2.5.214 69) sekä Tyksin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,65 milj. euron lisätalousarviot (valtuusto 29.4.214 5).

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu 214 15 Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu 214 214 % Alle arvion huhtikuu 213 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 152 278 615 43 141 6 35,4 277 862 985 142 921 626 43 945 9 35,4 6,5 Kalliin hoidon tasausmaksut 3 565 265 22 686 15,7 19 12 735 1 591 16 25 69 6,2 124,1 Erityisvelvoitemaksut 5 276 764 15 83 3 33,3 1 553 536 8 62 943 24 188 8 33,3-34,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 161 12 644 468 657 9 34,4 37 537 256 152 575 674 453 824 7 33,6 5,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 16 672 536 52 128 9 32, 35 456 364 12 268 86 4 28 7 3,5 35,9 Erityisvaltionosuus 6 449 884 19 9 32,4 13 45 116 6 449 884 2 94 6 3,8, Muut myyntituotot 7 486 865 22 618 1 33,1 15 131 235 8 315 698 26 897 1 3,9-1, Maksutuotot 6 37 364 19 66 8 32,1 13 353 436 5 615 147 19 695 8 28,5 12,3 Tuet ja avustukset 4 281 2 274 5,2 2 27 219 9 251 2 293 5,4-53,7 Muut toimintatuotot 6 322 838 22 958 7 27,5 16 635 862 6 482 982 21 145 7 3,7-2,5 Toimintatuotot yhteensä 24 364 412 68 198 9 33,6 43 834 488 191 717 442 585 6 1 32,8 6,6 Toimintakulut Palkat 77 598 83 23 571 5 33,7 152 973 417 79 853 965 228 537 8 34,9-2,8 Sosiaalivakuutusmaksut 21 56 387 65 651 2 32,8 44 9 813 21 951 346 64 365 1 34,1-1,8 Henkilöstökulut yhteensä 99 158 469 296 222 7 33,5 197 64 231 11 85 312 292 92 9 34,8-2,6 Palveluiden ostot 43 83 48 133 854 6 32,7 9 51 12 38 182 992 122 37 3 31,2 14,7 Materiaalin ostot 37 85 626 116 529 2 32,4 78 723 574 38 35 28 116 491 2 32,9-1,4 Vuokrat 1 651 83 4 876 33,9 3 224 197 1 931 72 5 17 5 37,8-14,5 Muut toimintakulut 2 47 27 1 38 6 23,8 7 91 393 2 141 12 9 137 7 23,4 15,4 Toimintakulut yhteensä 184 889 585 561 863 1 32,9 376 973 515 182 411 46 546 9 6 33,4 1,4 Toimintakate 19 474 826 46 335 8 42, 26 86 974 9 36 396 38 996 5 23,9 19,3 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 2 478 75 27,3 54 522 9 973 75 13,3 15,3 Muut rahoitustuotot 42 361 281 8 15, 239 439 37 413 453 8,3 13,2 Korkokulut 2 266 67 7 564 3, 5 297 33 2 353 333 7 664 3,7-3,7 Muut rahoituskulut 48 6 6,8 5 592 2 27 6 36,8-81,5 Peruspääoman korkokulut 32 563 2 239 6 14,3 1 919 37 313 719 3 193 1 9,8 2,2 Sisäiset rahoitustuotot 27 29 51 3 53, 24 91 4 618 14 4 32,1 489,2 Sisäiset rahoituskulut 5 81 39 5 12,9 34 419 4 792 65 3 7,3 6, Nettorahoitustuotot+/kulut- -2 52 672-9 441 26,5-6 938 328-2 622 48-1 386 25,2-4,6 Vuosikate 16 972 154 36 894 8 46, 19 922 646 6 684 349 28 61 5 23,4 153,9 Suunnitelmapoistot 11 262 914 34 294 8 32,8 23 31 886 7 456 94 32 51 5 22,9 51,1 Satunnaiset tuotot 2 82 399 Tilikauden tulos 8 511 639 2 6 327,4-5 911 639-771 745-3 9 19,8-122,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 8 511 639 2 6 327,4-5 911 639-771 745-3 9 19,8-122,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 198 424 657 63 767 4 32,9 45 342 743 192 227 472 586 255 4 32,8 3,2 Toiminnan nettokulut 178 213 261 535 847 2 33,3 357 633 939 171 752 391 515 68 9 33,3 3,8 Sitovat nettokulut 155 9 841 463 818 3 33,4 38 727 459 153 33 7 454 531 6 33,7 1,3

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu 214 16 Turun yliopistollinen keskussairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu 214 214 % Alle arvion huhtikuu 213 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 111 662 453 316 726 35,3 25 63 547 13 338 115 296 226 6 34,9 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut 3 24 893 17 635 17,2 14 61 17 1 331 658 2 6,7 127,2 Erityisvelvoitemaksut 4 759 24 14 277 7 33,3 9 518 46 6 645 68 19 936 8 33,3-28,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 119 446 586 348 638 7 34,3 229 192 114 111 315 381 336 163 4 33,1 7,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 14 86 661 46 761 7 31,7 31 955 39 1 632 983 35 38 3,3 39,3 Erityisvaltionosuus 6 449 884 19 9 32,4 13 45 116 6 449 884 2 94 6 3,8, Muut myyntituotot 4 189 488 12 152 6 34,5 7 963 112 4 387 461 11 774 37,3-4,5 Maksutuotot 4 534 748 14 378 31,5 9 843 252 4 81 98 14 378 28,4 11,1 Tuet ja avustukset 1 195 8 14,9 6 85 4 38 8 5,5-7,4 Muut toimintatuotot 1 39 213 6 189 4 16,8 5 15 187 1 46 97 6 38 4 24,2-28,8 Toimintatuotot yhteensä 15 467 775 448 28 4 33,6 297 56 625 138 331 824 424 34 4 32,6 8,8 Toimintakulut Palkat 49 284 75 143 197 34,4 93 912 25 48 52 38 136 785 4 35,5 1,6 Sosiaalivakuutusmaksut 13 68 233 4 799 2 33,5 27 118 967 13 333 977 38 567 9 34,6 2,6 Henkilöstökulut yhteensä 62 964 983 183 996 2 34,2 121 31 217 61 836 285 175 353 3 35,3 1,8 Palveluiden ostot 35 61 74 18 445 32,8 72 834 296 33 764 582 15 811 5 31,9 5,5 Materiaalin ostot 29 373 999 91 379 6 32,1 62 5 61 28 641 188 88 25 8 32,5 2,6 Vuokrat 11 378 3 33 742 6 33,7 22 364 3 11 466 177 33 247 7 34,5 -,8 Muut toimintakulut 5 711 44 17 358 5 32,9 11 647 6 5 269 588 16 588 8 31,8 8,4 Toimintakulut yhteensä 145 39 425 434 921 9 33,3 289 882 475 14 977 821 419 252 1 33,6 2,9 Toimintakate 5 428 35 13 16 5 41,4 7 678 15-2 645 997 5 88 3-52, -35,2 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot 141-141 Muut rahoituskulut 12-12 627-8,9 Sisäiset rahoituskulut 132 28 1 16 5 11,4 1 28 22 196 72 59 2 33,3-32,8 Nettorahoitustuotot+/kulut- -132 258-1 16 5 11,4-1 28 242-197 347-59 2 33,4-33, Vuosikate 5 296 91 11 946 44,3 6 649 99-2 843 343 4 498 1-63,2-286,3 Poistot ja arvonalentumiset 3 17 117 9 646 31,3 6 628 883 1 535 891 8 398 1 18,3 96,4 Satunnaiset tuotot 2 82 399 Tilikauden tulos 5 81 373 2 3 22,9-2 781 373-4 379 235-3 9 112,3-216, Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 5 81 373 2 3 22,9-2 781 373-4 379 235-3 9 112,3-216, TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 148 188 942 445 728 4 33,2 297 539 458 142 711 59 428 24 4 33,3 3,8 Toiminnan nettokulut 138 424 156 413 4 33,5 274 576 244 132 777 482 396 42 33,5 4,3 Sitovat nettokulut 117 167 611 346 338 7 33,8 229 171 89 115 694 615 34 63 4 34, 1,3

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu 214 17 Alueellinen erikoissairaanhoito VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu 214 214 % Alle arvion huhtikuu 213 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 25 273 815 71 463 8 35,4 46 189 986 24 934 545 67 314 1 37, 1,4 Kalliin hoidon tasausmaksut 343 577 1 251 27,5 97 423 183 467 1 99 9,2 87,3 Erityisvelvoitemaksut 477 564 1 432 7 33,3 955 136 1 269 3 3 87 9 33,3-62,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 26 94 955 74 147 5 35,2 48 52 545 26 387 312 73 112 36,1-1,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 381 53 4 532 3 3,5 3 15 797 1 347 9 4 366 4 3,9 2,5 Erityisvaltionosuus 6 868 2 6 33,3 13 732 12 732 38 2 33,3-46,1 Muut myyntituotot 242 369 1 63 5 15,1 1 361 131 111 33 1 185 9,4 117,7 Maksutuotot 1 477 3 4 442 33,3 2 964 97 1 279 98 4 477 28,6 15,4 Tuet ja avustukset 714 9 7,9 8 286 2 74 9 3, -73,6 Muut toimintatuotot 68 58 225 3 3,4 156 792 54 715 219 8 24,9 25,2 Toimintatuotot yhteensä 29 271 947 84 98 2 34,4 55 78 253 29 196 672 83 47 4 35,,3 Toimintakulut Palkat 9 973 579 31 213 9 32, 21 24 321 1 237 867 3 723 4 33,3-2,6 Sosiaalivakuutusmaksut 2 781 812 8 863 9 31,4 6 82 88 2 843 259 8 631 9 32,9-2,2 Henkilöstökulut yhteensä 12 755 391 4 77 8 31,8 27 322 49 13 81 125 39 355 3 33,2-2,5 Palveluiden ostot 8 83 587 24 476 6 33, 16 393 13 7 995 8 24 99 6 33,2 1,1 Materiaalin ostot 3 437 861 1 34 7 33,2 6 92 839 3 447 719 9 941 7 34,7 -,3 Vuokrat 2 17 573 6 36 1 33,1 4 252 527 2 18 42 6 223 4 33,9, Muut toimintakulut 67 538 2 523 26,6 1 852 462 682 367 2 55 9 26,8-1,7 Toimintakulut yhteensä 27 54 949 83 778 2 32,3 56 723 251 27 314 263 82 17 9 33,2 -,9 Toimintakate 2 216 998 1 22 184,4-1 14 998 1 882 49 1 236 5 152,2 17,8 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut 24 64 73 9 33,3 49 26 38 16 114 5 33,3-35,4 Nettorahoitustuotot+/kulut- -24 64-73 9 33,3-49 26-38 16-114 5 33,3-35,4 Vuosikate 2 192 358 1 128 1 194,3-1 64 258 1 844 249 1 122 164,4 18,9 Poistot ja arvonalentumiset 325 78 828 1 39,3 52 392 37 1 1 122 27,4 6,1 Tilikauden tulos 1 866 65 3-1 566 65 1 537 239 21,4 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 1 866 65 3, 1 537 239 21,4 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 27 45 297 84 68 2 32,4 57 274 93 27 659 433 83 47 4 33,2 -,9 Toiminnan nettokulut 25 616 676 78 4 4 32,7 52 783 724 26 21 74 77 516 6 33,8-2,3 Sitovat nettokulut 24 228 35 73 847 5 32,8 49 619 195 24 85 73 73 112 34, -2,5

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu 214 18 Loimaan aluesairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu 214 214 % Alle arvion huhtikuu 213 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 7 179 741 19 733 2 36,4 12 553 459 6 719 945 18 779 4 35,8 6,8 Kalliin hoidon tasausmaksut 25 493 297 8,6 271 57 14 425 46 3,6 76,7 Erityisvelvoitemaksut 169 32 57 1 33,3 338 68 36 1 918 3 33,3-44,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 7 374 266 2 537 3 35,9 13 163 34 7 4 469 2 13 7 35, 4,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 936 321 3 567 1 26,2 2 63 779 1 14 134 3 436 5 29,5-7,7 Erityisvaltionosuus 3 2 9 6 33,3 6 4 6 832 2 5 33,3-53,2 Muut myyntituotot 5 318 299 3 1,8 293 982 1 597 3 4,5 233, Maksutuotot 479 793 1 385 34,6 95 27 435 17 1 385 31,4 1,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 35 698 13 3 27,4 94 62 33 876 127 1 26,7 5,4 Toimintatuotot yhteensä 8 834 596 25 928 6 34,1 17 94 4 8 531 926 25 373 2 33,6 3,5 Toimintakulut Palkat 3 126 253 9 611 4 32,5 6 485 147 3 312 278 9 534 34,7-5,6 Sosiaalivakuutusmaksut 874 325 2 725 7 32,1 1 851 375 99 482 2 674 7 34, -3,9 Henkilöstökulut yhteensä 4 578 12 337 1 32,4 8 336 522 4 221 76 12 28 7 34,6-5,2 Palveluiden ostot 2 43 878 7 333 6 32,8 4 929 722 2 371 41 7 294 9 32,5 1,4 Materiaalin ostot 957 989 2 892 33,1 1 934 11 899 336 2 818 4 31,9 6,5 Vuokrat 657 39 1 952 9 33,6 1 295 861 698 869 2 21 3 34,6-6, Muut toimintakulut 23 821 869 4 26,5 638 579 221 788 795 6 27,9 4,1 Toimintakulut yhteensä 8 25 35 25 385 32,5 17 134 695 8 412 793 25 138 9 33,5-1,9 Toimintakate 584 291 543 6 17,5-4 691 119 132 234 3 5,8 39,5 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut 6 32 19 33,3 12 68 9 76 29 3 33,3-35,2 Nettorahoitustuotot+/kulut- -6 32-19 33,3-12 68-9 76-29 3 33,3-35,2 Vuosikate 577 971 524 6 11,2-53 371 19 372 25 53,4 428,4 Poistot ja arvonalentumiset 79 846 174 6 45,7 94 754 52 783 25 25,7 51,3 Tilikauden tulos 498 125 35 142,3-148 125 56 589 78,2 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 498 125 35 142,3-148 125 56 589 78,2 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 8 336 471 25 578 6 32,6 17 242 129 8 475 337 25 373 2 33,4-1,6 Toiminnan nettokulut 7 815 662 23 764 32,9 15 948 338 8 4 846 23 56 7 34, -2,4 Sitovat nettokulut 6 876 141 2 187 3 34,1 13 311 159 6 983 88 2 13 7 34,7-1,5