TYTÄRYHTIÖT 112 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Palvelun perustelut: Vaihtoehtoiset Tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Strategiset tavoitteet 2009 2011 Hyöty tai arvo kuntalaisille Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan osaamista sekä kannattavaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa Kajaanin kaupunkiseudun alueella Palvelut tuotetaan itse tai verkostossa muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen ja osaamisen alihankinta Elinkeinorakenteen äkillinen muutos vaatii nopeaa reagointia ja kehittämistoimien suuntaamista siten, että hallittu kestävä rakennemuutos voi tapahtua. Kaupungin johtajan vaihtuminen ja elinkeinotoimen uudelleen järjestelyt, joihin on varauduttu budjetoimalla ja tekemällä toimintasuunnitelma Teknologiakeskuksen alaisille elinkeino-, kehittämis-, matkailu- ja kiinteistöpalveluille, niin että ne voidaan käsitellä ilman merkittäviä muutoksia omina siirrettävinä yksikköinään mahdollisesti toteutettavissa muutoksissa. UPM:n tehtaan lopetuksen ja suhdannetaantuman vuoksi heikkenevän Kajaanin kaupungin talouden seurauksena kaupungin myöntämä rahoitus Teknologiakeskukselle voi pienentyä, joka suoraan heijastuu palvelutasoon. Teknologiakeskuksen alaisten elinkeino-, kehittämis-, matkailu- ja kiinteistöpalvelujen perustehtävänä on edistää ja toteuttaa Kajaanin kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja edistää kaupungin kasvua käytännön toimissa ja hankkeissa. Riippumatta elinkeinotoimen organisointimuutoksista kukin Kajaanin Teknologiakeskuksen alainen palvelu kykenee suuntaamaan ja sopeuttamaan toimintansa Kajaanin elinkeinotoiminnan ja elinkeinorakenteen kärkitavoitteiden toteuttamiseksi. Huolimatta ennustetusta haasteellisesta Kajaanin taloustilanteesta yhtiö pystyy edesauttamaan merkittävillä toimilla alueen elinkeinorakenteen muutosta kestävälle pohjalle, vahvistaa kaupungin ja Kainuun elinvoimaisuutta ja houkuttavuutta yrityksille tulla toimimaan alueelle tai toimimaan yhteistyössä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Kajaanin Teknologiakeskuksen henkilöstön korkeatasoisen osaamisen ja hyvän työmotivaation sekä avoimen työilmapiirin säilyttäminen ja edelleen kehittäminen elinkeinorakenteessa tapahtuvia muutoksia vastaavaksi. Sopeutuminen elinkeinotoimen organisaatiomuutostarpeisiin Kaupungin haasteellisessa taloustilanteessa kyky löytää kansallista, EU ja yritys -rahoitusta kehityshankkeiden toteuttamiseksi vaikuttavuudeltaan alueelle merkittävänä. Toimenpiteet 2009 Toteutetaan kaupungin elinkeinostrategiaa Sopeutuminen mahdollisiin muutoksiin
113 Päätökset mahdollisista muutoksista tehdään kaupungin päätösten pohjalta Ei merkittävää muutosta vuoteen 2008. Toimenpiteet 2010 2011 Toteutetaan kaupungin elinkeinostrategiaa Sopeutuminen mahdollisiin muutoksiin Sopeutetaan prosessit ja rakenteet toimintaa vastaaviksi Pyritään säilyttämään vähintään 2009 reaalitaso. Henkilöstö 31.12., htv 22 22 21 22 23 Kaupungin netto-osuus, euroa 1 850 000 1 700 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Kajaanin Teknologiakeskus Oy -Kiinteistötoiminta Palvelun perustelut Lakisääteisyys Mm. palo- ja rakennuslainsäädäntö asettaa palvelun tasolle omat vaatimuksensa. Viranomaistehtävät Kaavoitustyön kautta kunta ohjaa rakentamista. Lisäksi mm. rakennusvalvonta ja paloviranomaiset valvovat lain toteutumista palvelun tuottamisessa. Hyöty tai arvo kuntalaisille Tuotamme yrityksille työtiloja ja sitä kautta olemme osaltamme luomassa rakennusaikaisia työpaikkoja ja yritysten sijoittuessa tiloihin pysyviä työpaikkoja. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Tuotamme rakentamalla kohtuuhintaisia työtiloja ja pidämme niistä sekä olemassa olevista työtiloista huolta. Ostamme rakennuksia, joista muokkaamme käyttökelpoisia palvelutiloja. Esimerkkinä Linnan lukion muuttaminen yritystiloiksi. Suhdannemuutokset luovat muutoksia palvelutarpeen tarjontaan. Riskit liittyvät vuokrausasteeseen ja korkoon. Vuokrausasteen pudotessa Teknologiakeskuksen omistamissa tiloissa esim. 20 % tarkoittaa se liikevaihdon pienenemisessä 370 000 euroa. Nykyisien tilojen vuokrausasteessa ei ole näkyvissä isoja muutoksia. Vuokrausasteeseen liittyvät riskit liittyvät mahdollisen Mittaritalon vuokraukseen. Koron noustessa esim. kaksi prosenttia tarkoittaa se vuositasolla 130 000 euron lisäkustannusta. Vuokrata ja tarvittaessa myydä yrityksille tiloja sekä tuottaa yrityspalveluita. Lisäksi tehtävänä on auttaa Kajaaniin sijoittuvia ja Kajaanissa toimivia yrityksiä heidän tila-asioidensa ratkaisussa.
114 Strategiset tavoitteet 2009 2011 Kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukien tuottaa yrityksille toimitila- ja yrityspalveluita oman liiketoiminnan pysyessä kannattavana. : Tarvittaessa annetaan myös omistajalle resurssien puitteissa asiantuntijaapua. Toimilla pyritään tukemaan kaupungin elinkeinostrategian tavoitteita. Toiminnan pysyessä nykyisellä tasolla kiinteistöosasto säilyy lähiaikoina entisellään. Rakennetaan lisätiloja kysynnän mukaan riskit halliten. Kiinteistöosaston toiminta pyritään pitämään vähintään omavaraisena. Investointien lainoituksiin pyritään saamaan jatkossakin kaupungin takaus. Toimenpiteet 2009 Vesiliikuntakeskuksen rakentamisen käynnistyessä annetaan kaupungille rakennuttaja-apua korvausta vastaan. Varaudutaan suorittamaan autotestitunnelin rakennuttajatyöt erillisellä sopimuksella eri korvausta vastaan. Mahdollinen henkilöstön lisäys ja koulutus tarkastellaan tarpeen mukaan erikseen. Valmistaudutaan tekemään Teknologiapuistoon noin 2 300 m 2 :n toimistokäyttöön tarkoitettu uudistalo Kajaanissa toimintaansa laajentaville ja tänne sijoittuville yrityksille. Tämän ns. mittaritalon kustannusarvio on 3 milj. euroa. Muita hankkeita valmistaudutaan tekemään tarpeen mukaan kannattavuus huomioiden riskit halliten. Uudishankkeet joudutaan toteuttamaan lainarahalla. Uudet investoinnit edellyttävät Kajaanin kaupungin takausta investointia varten otettaville lainoille. Toimenpiteet 2010 2011 Palvelukykyä pyritään kehittämään ajan tarpeiden mukaisesti. Uusia hankkeita valmistaudutaan tekemään tarpeen mukaan kannattavuus huomioiden riskit halliten. Uudet investoinnit edellyttävät Kajaanin kaupungin takausta investointia varten otettaville lainoille. Tyhjät tilat, m 2 100 100 200 500 400 Investoinnit, milj. euroa 4 4 5
115 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP-2007 TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 LIIKEVAIHTO 1 996 470 2 108 820 2 235 620 2 360 000 2 655 000 Liiketoiminnan muut tuotot Kajaanin kaupungin avustus 1 682 509 1 700 000 1 400 000 1 850 000 1 950 000 Muut liiketoiminnan tuotot 624 431 765 630 1 045 720 1 130 000 1 150 000 Liiketoiminnan muut tuotot 2 306 940 2 465 630 2 445 720 2 980 000 3 100 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -692 319-900 966-908 140-965 000-985 000 Eläkekulut -135 977-152 610-151 160-175 000-190 000 Muut henkilösivukulut -12 265-44 820-61 560-70 000-75 000 Henkilöstökulut yhteensä -840 561-1 098 396-1 120 860-1 210 000-1 250 000 Poistot -765 138-692 420-661 470-670 000-890 000 Muut kulut -2 255 218-2 444 234-2 573 180-3 100 000-3 200 000 Liikevoitto 442 493 339 400 325 830 360 000 415 000 Rahoitustuotot ja -kulut -288 347-338 050-320 780-350 000-410 000 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 154 146 1 350 5 050 10 000 5 000 Investointiosa TP-2007 TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 Muut pitkävaikutteiset menot 6 927 0 Maa-alueet 127 371 0 Rakennukset 1 541 640 6 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 Koneet ja kalusto 0 0 Yhteensä 1 675 938 6 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 Rahoitusosa TP-2007 TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä + 442 493 339 400 326 580 360 000 415 000 Poistot ja arvonalentumiset + 765 138 692 420 661 470 670 000 890 000 Rahoitustuotot ja -kulut - -288 347-338 050-320 780-350 000-410 000 Satunnaiset erät + Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot - -1 638 869-6 000 000-4 000 000-4 000 000-5 000 000 Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta = -719 585-5 306 230-3 332 730-3 320 000-4 105 000 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Pääomalainojen palautukset tytäryhtiöt + 0 Pitkäaikaisten lainojen nostot + 6 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -794 869-756 000-756 000-960 000-1 390 000 Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) + 0 Lyhytaik.lainojen nostot(+)/takaisinmaksut(-) + 38 695 Lainakannan muutokset yhteensä = -756 174 5 244 000 3 244 000 3 040 000 3 610 000 Oman pääoman muutokset: Maksullinen osakeanti + 137 264 100 000 100 000 300 000 500 000 Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta - -94 406 0 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) - 674 385 0 Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä = 579 979 0 0 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta = -758 516 37 770 11 270 20 000 5 000
Vuolijoen Teollisuuskylä Oy 116 Palvelun perustelut Lakisääteisyys Teollisuuskylän toiminta ei ole lakisääteistä. Se turvaa kuitenkin toiminnallaan lakisääteisten palvelujen rahoituspohjaa. Hyöty tai arvo kuntalaisille Otanmäen vetovoima työ-, asuin- ja yritysympäristönä lisääntyy. Olemassa olevien työpaikkojen säilyminen ja uusien syntyminen turvaa osaltaan perusteollisuuteen perustuvaa kaupungin verotulopohjaa. Työpaikat, palvelut ja asunnot ovat lähellä ja työmatkat lyhyitä. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimenpiteet 2009 Hankepohjainen toteutus (esim. VETY-hanke) Kehittämistyö jätetään yritysten oman aktiivisuuden ja resurssien varaan. Tuotantotiloja ei saada tehokkaaseen käyttöön. Yritysten tilatarpeisiin ei kyetä vastaamaan. Alkava taantuma heikentää konepajateollisuuden kasvua ja kilpailukykyä. Nykyinen teollisuuden osaaminen ja kilpailukyky menetetään. Toimitilojen tarjoaminen yritysten tarpeiden mukaisesti. Yrityshankinnan ja yritysten kasvun tukeminen, alueen vetovoiman lisääminen ja markkinointi. Otanmäki on vetovoimainen ja houkutteleva yritysten toimintaympäristö sekä profiloitunut kaupungin uudistetun elinkeinopolitiikan mukaisesti erityisesti metalliteollisuuteen. Vapaiden tuotantotilojen markkinointi Sopeutuminen elinkeinotoimen organisaation muutostarpeisiin Toimenpiteet 2010 2011 Toteutetaan kaupungin uutta dynaamista elinkeinopolitiikkaa. Sopeutuminen ja uudistuminen muutoksia vastaavasti. Päätökset muutoksista tehdään Kajaanin Teknologiakeskuksen ja kaupungin päätösten pohjalta. niukkenevat tai säilyvät ennallaan. Henkilöstö 31.12., htv 0,3 0,3 0,3
117 Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Tuloslaskelmaosa TP- 2007 TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 Liikevaihto 46 056 26 000 46 000 46 000 46 000 Liiketoiminnan muut tuotot 18 511 2 900 1 500 1 500 1 500 Materiaalit ja palvelut -143 Henkilöstökulut -4 669-4 700-4 700-4 700-4 700 Poistot -20 148-20 148-20 148-20 148-20 148 Liiketoiminnan muut kulut -37 071-15 000-20 000-20 000-20 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) 2 536-10 948 2 652 2 652 2 652 Rahoitustuotot ja -kulut -785 3 000-3 000-3 000-3 000 Satunnaiset tuotot 640 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 2 390-7 950-350 -350-350 Kajaanin Elokuvakeskus Oy Palvelun perustelut Vaihtoehtoiset tuottamistavat Strategiset tavoitteet 2009 2011 Toimenpiteet 2009 2011 Lakisääteisyys Ei lakisäteinen Viranomaistehtävät Ei viranomaistehtäviä Kaupungin omistaman kiinteistön ylläpito. Yksityisen omistama kiinteistö. Tilojen vajaakäyttö. Tilojen vuokraaminen. Pitää tilat vuokrattuina. Nykyisellä kustannus- ja tulorakenteella yhtiö pystyy tekemään poistot, maksamaan lainojen korot ja hoitamaan yhtiön juoksevat menot, mutta ei pysty lyhentämään lainojaan. Jotta lainoja voitaisiin lyhentää, on ainakin osasta tiloja luovuttava. Henkilöstö 31.12., htv 0 0 0 0 0 Tuloslaskelmaosa TP-2007 TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 LIIKEVAIHTO 174 237 190 000 191 000 195 000 199 000 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot -74 040-74 040-74 040-74 040-74 040 Liiketoiminnan muut kulut -117 361-108 100-117 150-118 000-120 000 Liikeylijäämä -17 164 7 860-190 2 960 4 960 Rahoitustuotot ja -kulut -75 904-90 000-90 000-90 000-90 000 Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -93 068-82 140-90 190-87 040-85 040
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari 118 Palvelun perustelut Lakisääteisyys Ei lakisääteinen Viranomaistehtävät Ei viranomaistehtäviä Hyöty tai arvo kuntalaisille Kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja Kajaanissa asuville ja opiskelijoille. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Strategiset tavoitteet 2009 2011 Palvelut tuotetaan pääosin omalla henkilökunnalla (26 henkeä). Toimistohenkilökuntaa on 13 ja huoltohenkilökuntaa 13. Ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostetaan asuntojen remonttityöt, LVI- ja sähkökorjaukset sekä kesä- ja talviaikaiset konetyöt. Muutamiin erityiskohteisiin ostetaan myös huoltopalvelut ulkopuolelta. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin asuntoja koskevat aravamääräykset, joissa asetetaan rajoituksia esim. asukasvalintaan ja vuokrien määritykseen. Kajaanissa on tällä hetkellä hyvä vuokraustilanne. Tyhjäkäyntiä on vähän. Kuitenkin koko ajan seuraamme tilannetta. Asuntojen laatuun ja asiakaspalveluun panostetaan, jotta saamme omissa kohteissa tilanteen pysymään hyvänä. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen kiinteistöt ja niiden käyttöaste. Kiinteistöt on tarkoitus saada realisoitua vuoteen 2013 mennessä. Todennäköisesti niistä ei saada pääomavelkasummaa 2 513 000 euroa, joten loppusumma jää Kajaanin kaupungin tappioksi. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tappioksi jää Kajaanin kaupungille Vuolijoen vuokratalojen osakkeista maksettu kauppahinta 117 000 euroa. Pidämme asunnot hyvässä kunnossa ja vuokratason kohtuullisena sekä yhtiön talouden kunnossa. KOy Kajaanin Pietarin Kajaanin ydinkeskustan alueella olevan asuntokannan ylläpitäminen asianmukaisessa kunnossa ja kustannustason pitäminen kohtuullisella tasolla. Mahdollisesti yhden uudiskohteen rakentaminen ydinkeskustan alueelle. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen Vuolijoen ja Otanmäen alueen asuntojen realisoiminen. Vastata siitä, että on riittävästi omakustannusvuokraisia vuokra-asuntoja. Asiakastyytyväisyys Henkilöstön koulutus. Henkilöstön työkyvyn ylläpito. Työvälineiden ja niihin tarvittavien järjestelmien ajan tasalla pito Työketjujen tiedonvälityksen pitäminen kunnossa Yhtiön talouden pitäminen kunnossa.
119 Toimenpiteet 2009 Peruskorjausohjelmaa jatketaan kohteina Ketunpolku 3, Kaikukatu 4 ja Erätie 18. Asuntojen käyttöaste pidetään korkeana. Vuokrasaatavien määrä mahdollisimman pienenä. Tehdään työkykyä ylläpitävää toimintaa yhdessä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstölle järjestetään tarvittavaa koulutusta, jotta tieto/taito pysyy ajan tasalla. Käytettävissä järjestelmissä ei vuodelle 2009 ole uusinta tarpeita Vuokrien tarkistukset ajallaan ja oikean suuruisina. Peruskorjaukset tehdään täysin lainarahalla. Toimenpiteet 2010 2011 Peruskorjausohjelmassa on Ketunpolku 5, Kaikukatu 8 talot 5 ja 6, Laajankankaankatu 7 ja Maahisentie 3. Mahdollisesti uudiskohteen rakentaminen ydinkeskustaan. Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain. Kehityskeskustelut parillisina vuosina. Työterveyssuunnitelman tarkistus yhdessä työterveyshuollon kanssa. Ylläpidetään ja parannetaan työvälineitä ja järjestelmiä. Pidetään vuokrataso ajan tasalla. Peruskorjaushankkeet 2007 2011 Tavoitteet 2007 Timperintie 1, 2 484 130 euroa ja Menninkäisentie 6, 2 452 384 euroa. 2008 Asemakatu 2, 2 082 402 euroa ja Maahisentie 1, 2 412 910 euroa 2009 Ketunpolku 3, 1 404 000 euroa ja Kaikukatu 4, 2 556 371 euroa. 2010 Ketunpolku 5, 2 200 000 euroa ja Erätie 18, 3 600 000 euroa. 2011 Kaikukatu 8, 3 600 000 euroa ja Laajankankaankatu 7, 3 700 000 euroa. Hankkeiden kustannukset jakaantuvat useammalle vuodelle. Asuntojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Vuokrasaatavien määrä pidetään mahdollisimman pienenä. Talous pysyy vakaana. Asuntojen kunnosta huolehditaan suunnitelmallisen peruskorjauksen avulla. Tavoitteiden mittariarvot lasketaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilinpäätöstiedoista, joissa asetetaan rajoituksia esim. asukasvalintaan ja vuokrien määritykseen. Henkilöstö 31.12., htv 27 26 26 26 26 Asuntojen tyhjäkäynti, % 1,62 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 Vuokrasaatavat, % vuokratulosta 2,77 < 2,8 < 2,8 < 2,8 < 2,8 Sijoitetun pääomantuotto, % 4,39 4,2 4,8 4,5 4,5 Peruskorjatut asunnot/ 41,2 > 41,2 > v. 2008 > v. 2009 > v. 2010 kaikki asunnot, % Peruskorjatut huoneistot 70 70 45 60 77 Vuokratut asuinneliöt 151 378 151 378 151 378 151 378 151 378
120 1000 euroina Tuloslaskelma TP 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA-2011 LIIKEVAIHTO 15 113 15 787 16 393 16 650 16 876 Käyttömenot 8327 8269 8593 8800 8976 Käyttökate 6786 7518 7800 7850 7900 Poistot 3057 4276 4400 4450 4500 Liike yli/alijäämä 3729 3242 3400 3400 3400 Rahoitustuotot ja kulut 3206 3299 3400 3400 3400 Satunnaiset tuotot 364 Varaukset 795 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 92-57 0 0 0 Luvuissa mukana tytäryhtiö Kainuun Opiskelija-asunnot Oy ja Kiinteistö Kajaanin Elias, jotka fuusioituneet Kiinteistö Oy Kajaanin Pietariin 1.11.2008 sekä Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot. Rahoituslaskelma TP 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA-2011 Rahan lähteet Käyttökate 6 786 7 518 7 800 7 850 7 900 Muut tuotot 4 773 4 400 4 200 4 900 6 900 Rahan lähteet yhteensä 11 559 11 918 12 000 12 750 14 800 Rahan käyttö Korko- ja rahoituskulut (netto) 3 206 3 299 3 400 3 400 3 400 Investoinnit 3 084 4 400 4 200 4 900 6 900 Lainojen lyhennykset 5 128 4 276 4 400 4 450 4 500 Rahan käyttö yhteensä 11 418 11 975 12 000 12 750 14 800 Toimintapääoman muutos 141-57 0 0 0 Tunnusluvut TP 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA-2011 Peruskorjatut huoneistot 70 70 45 60 77 Peruskorjaus hankintameno 3 084 4 400 4 200 4 900 6 900 Uudisrakennus asunnot 0 0 0 0 0 Uudisrakennus hankintameno 0 0 0 0 0 Vuokratut asuinneliöt (m²) 151 378 151 378 151 378 151 378 151 378 Vuokratulot 14 537 15 542 16 148 16 400 16 600 Henkilöstömäärä 27 26 26 26 26 Henkilöstökustannukset (1 000 ) 1 100 1 208 1 262 1 319 1 378