Talousarvio vuodelle 2016 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 investointiohjelma vuosille 2016-2020 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko
Kaupunginjohtajan katsaus Keskeiset lähtökohdat, yhteenvedot ja tunnusluvut Tuloslaskelma Valtuuston tuloskortit Henkilöstösuunnitelma Investointisuunnitelma Talouden tasapainovelvoitteet
Lähtökohdat vuoden 2016 talousarvion valmistelulle Vuoden 2016 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja menoraamin pohjalta. Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikot johtuen asukasluvun laskusta ja heikosta työllisyystilanteesta. Varsinkin pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa. Uusia työpaikkoja on syntynyt, mutta Microsoftin ilmoitus Salon yksikön lopettamisesta vaikuttaa merkittävästi vuoden 2016 työllisyysnäkymiin. Budjetin taloussuunnittelu lähtee kuitenkin siitä, että työllisyysaste ei Salossa enää merkittävästi laske. Kaupunginvaltuuston hyväksymä sopeuttamisohjelma on huomioitu talousarvioesityksessä. Ohjelmassa hyväksytyt toimet eivät kuitenkaan ole riittäviä talouden saamiseksi tasapainoon. Siksi talousarvioesitys pitää sisällään palveluverkkoon ja palveluratkaisuihin liittyviä toimenpiteitä. Viime vuodet ovat osittaneet, että määrätietoisella päätöksenteolla ja tuloksellisella johtamisella voidaan vaikuttaa kehityksen suuntaan. 3
Toimintakulut 2016 Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v. 2016 Tekninen ltk 8 % Vapaa-ajan ltk 3 % Rak. Ja ymp.ltk 1 % Kaupunkisuunn.ltk 3 % Vesihuoltolaitoksen johtok. 1 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 4,8 % Toimintakulut menolajeittain v. 2016 Avustukset; 5,5 % Muut toimintakulut; 5,7 % Henkilöstökulut; 43,1 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Palvelujen ostot; 41,0 %
Vakanssien nettomuutos 2009-2016 100,0 80,0 Salon kaupunki; Vakinaisten vakanssien muutos vv. 2009-2016 84,1 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Konsernipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Lasten ja nuorten palv. Kaupunkikehityspalv. Lupa- ja valvonta Liikelaitokset -4,5-16,0-40,0-42,1-60,0-56,0-80,0-66,9
Keskeiset tunnusluvut Asukasluku 54 100 Toimintatuotot 92,9 Toimintakulut -370,6 Toimintakate -277,7 Vuosikate 8,9 Tilikauden alijäämä -5,3 Verorahoitus Veroprosentti 20,75 % Kunnallisvero 160,0 Kiinteistövero 14,2 Yhteisövero 7,0 Verotulot yhteensä 181,2 Valtionosuudet 108,0 Verorahoitus 289,2 Nettolainanotto 5,0 Lainaa yhteensä 124,0 Investoinnit netto -13,5 Henkilöstömenot 159,6 Uudet vakanssit 11 Nimikkeen muutokset 9 Veroprosentit: % Kunnallisvero 20,75 Kiintistöverot: yleinen 0,90 vakinaiset asuinrakennukset muut asuinrakennukset rakentamaton rakennuspaikka tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan 0,00 0,55 1,15 3,00 Lainaa/asukas 2 300
Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami Raami on kaikkia sitova toimintaohje koko suunnitelmakaudelle Raamissa pysyminen on edellytys talouden saamiseksi tasapainoon Toimintakatteen ero raamiin 13,0 milj. euroa
Ero raamiin Tuloslaskelma TA15/KJE1 TA2015 Raami 2016 HKE2016 KJE2016 6 HKE ero raamiin KJE ero raamiin Toimintatuotot 90 337 886 91 811 269 92 986 101 92 938 581 2,88 % 1 174 832 1 127 312 Toimintakulut -368 392 165-361 789 611-375 777 959-370 601 606 0,60 % -13 988 348-8 811 995 Henkilöstökulut -159 803 954-158 381 608-164 433 536-159 555 590-0,16 % Palvelujen ostot -148 827 721-147 245 505-152 184 651-151 779 606 1,98 % Toimintakate -278 054 279-269 978 342-282 791 858-277 663 025-0,14 % -12 813 516-7 684 683 Verotulot 181 200 000 181 200 000 181 200 000 181 200 000 0,00 % Valtionosuudet 103 400 000 103 000 000 103 000 000 108 000 000 4,45 % Rahoitustuotot ja -kulut -2 635 000-2 745 000-2 640 000-2 640 000 0,19 % Vuosikate 3 910 721 11 476 658-1 231 858 8 896 975 127,50 % -12 708 516-2 579 683 Tilikauden voitto/tappio -5 246 086-2 625 161-15 421 391-5 292 558 0,89 % -12 796 230-2 667 397
Tuloslaskelma Tuloslaskelma 1000 euroa TP2014 TA2015 Raami 2016 HKE2016 KJE2016 TA% Toimintatuotot 101 599 90 338 91 811 92 986 92 939 2,9 Myyntituotot 52 289 41 608 42 097 43 284 43 105 3,6 ulkoiset tulot 20,0 / sisäiset 23,0 Maksutuotot 17 589 18 184 18 363 17 642 17 822-2,0 sote 12,7 / muut 5,1 Tuet ja avustukset 4 932 4 450 4 454 5 711 5 711 28,3 toimeentulotuki ja työllistäminen Muut toimintatuotot 26 789 26 096 26 898 26 350 26 301 0,8 Vuokratuotot 24,0 Toimintakulut -372 473-368 392-361 790-375 778-370 602 0,6 vakituiset lääkäreitä lukuunottamatta Henkilöstökulut -159 212-159 804-158 382-164 434-159 556-0,2 miinuksella Palkat ja palkkiot -122 861-122 916-121 574-126 661-122 682-0,2 kasvua työllistämisessä Henkilösivukulut -36 351-36 888-36 807-37 772-36 873 0,0 Palvelujen ostot -145 458-148 828-147 246-152 185-151 780 2,0 erikoissairaanhoito 67,0 milj. (-0,4) lämpö, sähkö, vesi, elintarvikkeet, lääkkeet, Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 993-18 424-16 627-17 713-17 713-3,9 oppivälineet Avustukset -17 802-21 119-19 002-20 593-20 493-3,0 ns. sakkomaksu, toimeentulotuki Muut toimintakulut -22 009-20 218-20 533-20 854-21 061 4,2 toimitilavuokrat 18,7
Tuloslaskelma Tuloslaskelma 1000 euroa TP2014 TA2015 Raami 2016 HKE2016 KJE2016 TA% Toimintakate -270 874-278 054-269 978-282 792-277 663-0,1 Verotulot 181 052 181 200 181 200 181 200 181 200 0,0 160,0 / 14,2 / 7,0 Valtionosuudet 91 064 103 400 103 000 103 000 108 000 4,4 Tasaus 22,6 Rahoitustuotot ja -kulut -1 529-2 635-2 745-2 640-2 640 0,2 Korkotuotot 141 100 401 401 401 301,0 Muut rahoitustuotot 3 275 275 265 265 1 828 564,7 Korkokulut -2 133-3 000-3 400-3 300-3 300 10,0 Muut rahoituskulut -2 812-10 -11-6 -1 569 15588,0 Vuosikate -287 3 911 11 477-1 232 8 897 127,5 Poistot ja arvon alentumiset -15 812-15 000-14 926-14 869-14 869-0,9 Satunnaiset erät 0 5 020 0 0 0-100,0 Satunnaiset tuotot 0 5 020 0 0 0-100,0 Tilikauden tulos -16 099-6 069-3 450-16 100-5 972-1,6 Varausten ja rahastojen muutos 825 823 825 679 679-17,5 Poistoeron muutos 825 823 825 679 679-17,5 Tilikauden voitto/tappio -15 275-5 246-2 625-15 421-5 293 0,9
Verorahoitus TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Verotulot 192 588 55,8 % 181 052 53,9 % 181 200 53,7 % 181 200 52,8 % 178 200 52,4 % 180 200 52,5 % 181 200 52,5 % Veroprosentti 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % Kunnallisvero 174 388 157 542 158 500 160 000 158 000 160 000 161 000 Yhteisövero 7 476 9 571 8 500 7 000 6 000 6 000 6 000 Kiinteistövero 10 724 13 939 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 Valtionosuudet 85 925 Toimintatuotot (ulkoiset) 66 464 24,9 % 91 064 27,1 % 103 400 19,3 19,0 % 63 718 % 52 800 30,6 % 108 000 31,5 % 108 000 31,7 % 109 000 31,8 % 110 000 31,9 % 15,6 % 53 929 15,7 % 54 000 15,9 % 54 000 15,7 % 54 000 15,6 % Yhteensä 344 977 100 % 335 834 100 % 337 400 100 % 343 129 100 % 340 200 100 % 343 200 100 % 345 200 100 %
Tuloskortit Kaupunginvaltuuston strategiset tavoitteet on kirjattu neljälle tuloskortille joiden otsikot ovat: 1. Elinvoima ja työpaikat 2. Uudistuvat palvelut 3. Vakavarainen talous 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Kaupunginhallituksen tuloskortteihin on kirjattu konkreettiset keinot ja mittarit asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. 1. Kaupunki pyrkii edellisiä vuosia enemmän eri keinoin edistämään uusien työpaikkojen syntymistä. 2. Palveluverkkoja ja palveluratkaisuja kehitetään ennakkoluulottomasti tavoitteena kustannustehokkaat palvelut. Tavoite koskee sekä itsehallintoalueille siirtyviä sote-palveluja, että kunnan tehtäväksi jääviä palveluja. 3. Uudistukset ovat edellytys talouden tasapainon saavuttamiselle. 4. Henkilöstön panos tulevissa uudistuksissa on merkittävä. Osaamisen edistäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen luovat paremmat edellytykset tuleville muutoksille. 12
2016 - Salon kaupunginvaltuusto Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 1.1. Työllisyys paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 1.2. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen 1.3. Perusrakenne valmiina / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla 2.1. Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita / Arviointi ja palaute: Yrittäjäyhdistys ja osaamisen merkitys sijoittuvien yritysten hankkeissa 2.2. Yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa / Koulutustarjonta 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet 3.2. Hyvä yrittäjäilmapiiri / Kyselyn tulokset paranevat 3.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Palvelustrategian ja hankintapoliittisen ohjelman laatiminen 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa 4.1. Kv. markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena / Sijoittumiset 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan / Asukasluvun positiivinen kehitys
2016 - Salon kaupunginvaltuusto Uudistuvat palvelut Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 1.1. Palvelurakenne uudistuu / Muutokset palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä 1.2. Uuden kunnan suunnittelu on toteutettu kuluvan valtuustokauden aikana / Suunnittelu valmis 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 2.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia / Vertailuarvioinnit 2.2. Asukkaan aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 2.3. Kolmannen sektorin osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa / Toteutuneet muutokset 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Ennakoiva viestintä suunnittelilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset 3.3. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana
2016 - Salon kaupunginvaltuusto Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Tasapainottaa vastuullisesti taloutta niin, että arviointimenettelyn kriteerit eivät täyty 2. Edistää kustannustehokkuutta ja tuottavuutta 3. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla 1.1. Konsernitase on ylijäämäinen / Vuosikateella rahoitetaan suurin osa investoinneista, jolloin invstointien omarahoitusasto on lähellä 100 % ja kunta ei velkaannu merkittävästi. 1.2. Kunnallisveroprosentti enintään 1 %-yksikköä yli maan keskiarvon, konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon 1.3. Tasapainottamistavoitteen edellyttämät välttämättömät sopeuttamistoimet pannaan täytäntöön / Seuranta ja raportointi 2.1. Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat / Palveluverkkoa ja tilojen käyttöä koskevat selvitykset ja toimeenpano 2.2. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen / Lean-hankkeen eteneminen ja tulokset 3.1. Päätöksenteoa tukevan tiedon laatu paranee / Uudistuva raportointijärjestelmä
2016 - Salon kaupunginvaltuusto Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset / Arviointi 1.2. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen keskeisissä asioissa / Arviointi 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 3. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta / Esimiestyön arviointi, henkilöstökyselyt 2.2. Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako 3.1. Osaava, motivoitunut ja kokeileva henkilöstö / Koulutuksiin osallistumiset, henkilöstökyselyt ja esitetyt kehitysideat 3.2. Paremmat työyhteisötaidot / työyhteisötaitojen kehittyminen 3.3. Työhyvinvoinnin lisääntyminen Sairaspoissaolojen vähentyminen / Raportit
Uudet virat ja työsuhteet 2016-2019 Henkilöstösuunnitelma 2016-2019 Palvelualue Palkka/v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka HKE 2016 KJE 2016 2017 2018 2019 TA 2016 2017 2018 2019 Konsernipalvelut 1641 Työhyvinvointi Työhyvinvointikoordinaattori 33 800 2 2 84 000 84 000 84 000 84 000 Konsernipalvelut yhteensä 33 800 2 2 0 0 0 84 000 84 000 84 000 84 000 Hyvinvointipalvelut 201 Terveyspalvelut 2121 Kotisairaala Sairaanhoitaja 35 000 1 1 43 000 43 000 43 000 43 000 2174 Mielenterv. aikuispalv. Psykiatri (ylilääkäri) 90 000 1 1 110 000 110 000 110 000 110 000 2122 Päivystys Sairaanhoitaja 35 000 0 0 201 Terveyspalvelut yhteensä 160 000 2 2 0 0 0 153 000 153 000 153 000 153 000 220 Vanhuspalvelut 2400 Toimintayksiköt Lähihoitaja (yöpäivystys) 24 000 1 1 29 000 29 000 29 000 29 000 220 Vanhuspalvelut yhteensä 24 000 1 1 0 0 0 29 000 29 000 29 000 29 000 240 Sosiaalityön palvelut 2766 Kehitysvammahuolto Laitoshuoltaja 24 000 1 0 31 000 31 000 31 000 31 000 2766 Kehitysvammahuolto Avustaja 24 000 1 1 31 000 31 000 31 000 31 000 2744 Lastensuojelu Sosiaalityöntekijä 40 000 0 2767 Keh.vammahuolto as.palv Hoitaja 28 000 0 2 1 68 000 102 000 102 000 2766 Kehitysvammahuolto Ohjaaja 32 000 0 1 39 000 240 Sosiaalityön palv. yhteensä 148 000 2 1 2 1 1 62 000 130 000 164 000 203 000 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 332 000 5 4 2 1 1 244 000 312 000 346 000 385 000 301 Lasten ja nuorten palvelut 4726 Työpajatoiminta Mediapajan työvalmentaja 26 000 1 1 32 000 32 000 32 000 32 000 4726 Työpajatoiminta Kahvilapajan työvalmentaja 26 000 1 1 32 000 32 000 32 000 32 000 4727 Nuorisopalvelujen projektit Etsivä nuorisotyöntekijä 56 900 3 2 70 000 70 000 70 000 70 000 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 108 900 5 4 0 0 0 134 000 134 000 134 000 134 000 Hyvinvointipalvelut yhteensä 440 900 10 8 2 1 1 378 000 446 000 480 000 519 000 Kaupunkikehityspalvelut 180 Kehittämispalvelut 1841 Työllisyyspalvelut Työnsuunnittelija 37 500 1 1 48 000 48 000 48 000 48 000 Kaupunkikehityspalv. yht. 37 500 1 1 0 0 0 48 000 48 000 48 000 48 000 700 Rakennus- ja ymp.valvonta 7011 Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja (kv 7.9.2015 67) 60 000 1 74 000 74 000 74 000 74 000 Rakennus- ja ymp.valvonta yhteensä 60 000 1 0 0 0 0 74 000 74 000 74 000 74 000 Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 572 200 14 11 2 1 1 584 000 652 000 686 000 725 000 Nimikkeen muutoksia 9
Investointiohjelma 2016-2020 Investointisuunnitelma 2016-2020 Selitys HKE 2016 KJE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 100 Arvopaperit Osakkeet 0-100 000 0 0 0 0 2000 Maa- ja vesialueet, tontit -700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 200 Talonrakennus 210 Sos. ja terv.palvelujen hankkeet 3011 Pääterv.aseman hammash. saneeraus -200 000 3012 Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj. -1 500 000 3032 Lehmuskodin korvaava ryhmäkoti -550 000-550 000 Aikuissosiaalityö Typ peruskorjaus -70 000-70 000 3033 Pääterveysaseman ulkoseinäremontti -2 000 000 210 Sos. ja terv.palvelut yhteensä -620 000-620 000-2 000 000-1 700 000 0 0 220 Lasten ja nuorten palv. hankkeet 3236 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut -1 500 000-1 500 000-2 000 000 xxxx Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt -100 000-100 000 xxxx Muurlan koulun ilmastoinnin ym. Korjaus -200 000-200 000 xxxx Meri-Halikon koulun sosiaalitilat -100 000-100 000 xxxx Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus -500 000-500 000 xxxx Perttelin päivähoidon tilaratkaisut -880 000-880 000 xxxx Märynummen päivähoidon tilaratkaisut -1 100 000 xxxx Sirkkulan koulun peruskorjaus -800 000 220 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä -2 780 000-2 780 000-2 000 000-1 600 000-1 300 000 0 Vapaa-ajan palv. Hankkeet xxxx Paikallismuseoiden korjaukset -30 000 230 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 3402 Sammutusjärj. asentaminen -100 000-100 000-70 000-70 000 3403 Jakelukeitt. saneeraustyöt -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 3405 Vuohensaaren kehittäminen -20 000 0 3406 Energiasäästökorjaukset -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 3408 Kiinteistöjen hälytysjärj. -150 000-150 000-150 000-150 000-80 000-80 000 3413 Keskuskeittiön saneeraus -5 000 000 3415 Kiikalan päiväkodin lämmitysjärj. uusiminen -110 000-110 000 xxxx Sisäilmakorjaukset -150 000-150 000-100 000-100 000-100 000-100 000 xxxx Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon lämmitysjärj. uusiminen -350 000 0 xxxx Salohallin valaistus -115 000-115 000 230 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä -1 145 000-775 000-470 000-470 000-5 330 000-330 000 200 Talonrakennus yhteensä -4 575 000-4 175 000-4 470 000-3 770 000-6 630 000-330 000
Investointiohjelma 2016-2020 Selitys HKE 2016 KJE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 400 Kunnallistekniikka 410 Kaava-alueet 4010 Metsäjaanun teollisuusalue -2 500 000-1 500 000-1 000 000 4027 Kokoojakatu Tupuri - MT110-900 000 4031 Tavolan alue -100 000-70 000-500 000-500 000 4199 Uudet kaava-alueet -250 000-180 000-700 000-700 000-700 000-700 000 xxxx Inkere/Santanummi -70 000-70 000 410 Kaava-alueet yhteensä -320 000-250 000-4 200 000-2 270 000-1 200 000-2 200 000 Muu kunnallistekniikka 420 Liikenneväylät 4200 Uusien alueiden asfaltointi -200 000-200 000-200 000-300 000-300 000-300 000 4201 Uudelleen päällyst. kadut -500 000-300 000-500 000-700 000-700 000-700 000 420 Liikenneväylät yhteensä -700 000-500 000-700 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Muut kohteet 430 Katuinfran saneeraus 4300 Liikenneturvallisuuskohteet -60 000-60 000 4301 Katujen kuivatus -50 000-50 000 4302 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät -100 000-100 000 4317 Salonkadun kiertoliittymä -600 000 4318 Jäänpidätysrakenteet 0-300 000-300 000 xxxx Liikennevalojen saneeraus -100 000-100 000 4321 Keskustojen kehittäminen -100 000-100 000-100 000-500 000-500 000-500 000 4322 Takapappilan KLV -100 000-100 000 4449 Muu katurakentaminen -50 000-50 000-500 000-500 000-500 000-500 000 430 Katuinfran saneeraus yht. -560 000-560 000-900 000-1 300 000-1 600 000-1 000 000 431 Katuvalaistus 4450 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen -70 000-70 000 4451 Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien vaihto) -2 800 000-2 800 000 4452 Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna -300 000-300 000 Katuvalaistus (kohdentamaton) -500 000-500 000-500 000-500 000 431 Katuvalaistus yht. -3 170 000-3 170 000-500 000-500 000-500 000-500 000
Investointiohjelma 2016-2020 Selitys HKE 2016 KJE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa 4495 KT 52 parantaminen -1 100 000-1 100 000 4499 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa -20 000-20 000-50 000-100 000-100 000-100 000 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa yht. -1 120 000-1 120 000-50 000-100 000-100 000-100 000 Muut kohteet yhteensä -4 850 000-4 850 000-1 450 000-1 900 000-2 200 000-1 600 000 440 Puistot 4501 Heikkokuntoiset puistot -40 000 4502 Leikkipaikkojen peruskunnostus -70 000 4505 Viitanlaakson vihertyöt -60 000 4512 Taajamien asuinympäristön parantaminen -50 000 4513 Perhepuiston peruskunnostus -80 000 4514 Horninpuiston kunnostaminen -40 000 xxxx Skeittipuisto -30 000 xxxx Koirapuisto -30 000 4599 Uudet ja kunnostettavat puistot 0-300 000-400 000-400 000-400 000-400 000 440 Puistot yhteensä -400 000-300 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Muu kunnallistekniikka yhteensä -5 950 000-5 650 000-2 550 000-3 300 000-3 600 000-3 000 000 Toimialojen muut kohteet 450 Vapaa-ajan palvelujen muut kohteet 4600 Urheilupuiston peruskorjaus -1 000 000-1 000 000-850 000 4605 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen -170 000-170 000-100 000-170 000-70 000-170 000 450 Vapaa-ajan palvelujen muut kohteet yhteensä -1 170 000-1 170 000-950 000-170 000-70 000-170 000 400 Kunnallistekniikka yhteensä -7 440 000-7 070 000-7 700 000-5 740 000-4 870 000-5 370 000 600 Irtain omaisuus 620 Sosiaali- ja terveyspalvelut 6212 Hammashoitoyksiköt -120 000-120 000-75 000-75 000-75 000 Silmänpohjakuvaukset kameralaitteisto -40 000-40 000 Typ/Waltti pakettiauto henkilökuljetuksiin -28 000-28 000 Lehmuskodin kalustaminen ja kattonosturi -60 000-60 000 620 Sos. ja terv.palvelut, irtain yhteensä -248 000-248 000-75 000-75 000-75 000 0 630 Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 6404 Toinen aste ja vapaa sivistystyö -25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 6417 Liikuntapalvelujen irtain -200 000-200 000-300 000-330 000-330 000 6421 Varhaiskasvatuspalvelujen irtain -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Perniön varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat -200 000 6422 Nuorisotilojen irtain -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 630 Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä -335 000-335 000-635 000-465 000-465 000-135 000 635 Vapaa-ajan palvelut 6427 Kirjaston tietojärjestelmän hankinta -20 000-20 000-20 000 xxxx Pääkirjaston kalusteet -20 000-20 000 xxxx Kiikalan kirjaston automatisointi -57 000-57 000 xxxx Muurlan kirjaston automatisointi -57 000 xxxx Veturitallin tuolit -27 000-27 000 xxxx Elektroniikkamuseon puhelinnäyttely -38 000-38 000 635 Vapaa-ajan palvelut, irtain yhteensä -162 000-162 000-77 000 0 0 0 640 Kaupunkikehityspalvelut 6601 Kiinteistö- ja mittauspalvelut -32 000-32 000-32 000 6603 Ravitsemispalvelut -50 000-50 000 6605 Tilapalvelukeskus -40 000-40 000 640 Kaupunkikehityspalvelut, irtain yhteensä -122 000-122 000-32 000 0 0 0 600 Irtain omaisuus yhteensä -867 000-867 000-819 000-540 000-540 000-135 000
Investointiohjelma 2016-2020 Selitys HKE 2016 KJE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Liikelaitokset 800 Vesihuoltolaitos 810 Uusien alueiden vesihuolto 8011 Metsäjaanun teollisuusalue -80 000-80 000-1 000 000-1 000 000 8022 Halikon Riikin teollisuusalue, Riihitie -80 000 0-600 000 8026 Tavolan alue -100 000-100 000-500 000-500 000 8199 Uusien kaava-alueiden vesihuolto -200 000-180 000-500 000-500 000-500 000-300 000 xxxx Inkere/Santanummi -80 000-80 000 810 Uusien alueiden vesihuolto yht. -440 000-340 000-2 200 000-1 600 000-1 000 000-800 000 820 Vesihuollon saneeraus 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus -500 000-500 000-400 000-400 000-400 000-400 000 8201 Viemäriverkoston saneeraus -500 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 8205 Vesijohtoverkoston uv-laitteet -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 8206 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä -15 000-15 000-10 000-10 000-10 000-10 000 8207 Vesihuoltoverkoston kartoitus -5 000 8209 Vedenottamot -40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 8211 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 8212 Pumppaamoiden saneeraus -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 8213 Karjaskylän vesihuollon saneeraus -200 000-200 000 xxxx Märyn vesijohto -150 000-100 000 xxxx Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus -150 000-50 000-1 000 000-1 000 000 xxxx Kurjenpahnan vedenkäsittelyn saneeraus -100 000-50 000-500 000-500 000 820 Vesihuollon saneeraus yhteensä -1 905 000-1 600 000-2 595 000-2 595 000-1 095 000-895 000 840 Haja-asutusalueiden vesihuolto 8401 Hajalan alue -800 000-700 000-50 000-50 000 8406 Salo-Muurla vesihuolto -1 300 000-1 200 000-200 000 8407 Kiskontie-Perniöntie väl. viemärilinja -100 000-100 000 8413 Matilda-Teijo siirtoviemäri -50 000-30 000 8419 Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla -150 000-100 000-150 000-150 000-150 000 8420 Kistolanpaltan vesihuolto -250 000-250 000-250 000 8421 Pohjankylän paineenkorotusasema -10 000-10 000 8422 Kaukola-Tuohittu vesihuolto -200 000-200 000-50 000 xxxx Hajalan taajaman vesijohdon jatkaminen -150 000-150 000 840 Haja-asutusalueiden vesih. yht. -3 010 000-2 740 000-700 000-200 000-150 000 0 870 Vesihuoltolaitoksen irtain 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain -40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 870 Vesihuoltolaitoksen irtain yht. -40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 800 Vesihuoltolaitos yhteensä -5 395 000-4 720 000-5 535 000-4 435 000-2 285 000-1 735 000
Investointiohjelma 2016-2020 Selitys HKE 2016 KJE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Investointimenot yhteensä -18 977 000-17 632 000-19 224 000-15 185 000-15 025 000-8 270 000 Investointitulot Investointiavustukset ja -osuudet 2000 Käyttöomaisuuden myynti, tontit 200 000 200 000 300 000 300 000 300 000 2050 Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset 200 000 4318 Jäänpidätysrakenteet 150 000 150 000 4451 Katuvalaistuksen san. (HQ-valaisimien vaihto) 675 000 675 000 4600 Urheilupuiston peruskorjaus 200 000 200 000 100 000 4601 Avustus lähiliikuntapaikkojen rakent. 20 000 20 000 20 000 8406 Salo-Muurla vesihuolto 200 000 300 000 xxxx Halikko-Hajala vesihuolto 150 000 200 000 xxxx Veturitallin tuolit 10 000 10 000 Investointitulot yhteensä 1 455 000 1 605 000 750 000 470 000 300 000 0 Investoinnit netto -17 522 000-16 027 000-18 474 000-14 715 000-14 725 000-8 270 000
Talouden tasapaino 2016-2019 Ylijäämä 1.1.2015 7 154 Konserni 1.1.2015 3 908 Ennuste vuodelle 2015 kaupunki pysyy plussalla, konserni miinukselle (kaukolämmön myyntivoiton eliminointi) Tae 2016 tulos negatiivinen Talousarvioesitys on rakennettu niin, että kaupungin tase pysyy positiivisena koko suunnitelmakauden. Konsernin ylijäämä saattaa kääntyä alijäämäiseksi suunnitelmakauden aikana. Tämä riippuu konserniyhtiöiden tuloksesta. Uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tavoite edellyttää uusia sopeuttamistoimia 23
8 Ulkoiset toimintamenot yhteensä 2009-9/2015-340 000 000-330 000 000-320 000 000-310 000 000-300 000 000-290 000 000-280 000 000 12 tammi.10 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.11 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.12 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.13 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.14 2 34 5 67 8 910 11 12 tammi.15 2 34 5 67
11 12 11 12 11 12 11 12 11 12-170 000 000-165 000 000 Salon henkilöstömenojen 12 kk:n liukuva summa 2009-9/2015-160 000 000-155 000 000-150 000 000-145 000 000-140 000 000-135 000 000-130 000 000 12 1.1.20 2 34 5 67 8 910 tamm 2 34 5 67 8 910 tamm 2 34 5 67 8 910 tamm 2 34 5 67 8 910 tamm 2 34 5 67 8 910 tamm 2 34 5 67 8 9
Arviointimenettely Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Mikäli kunnan talous ei ole tasapainossa, voidaan kuntalin mukaan käynnistää arviointimenettely. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa. 26
Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja konsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot: 27
1. kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen, 2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti, 3. asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosenttia, 4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia. (käyttötulot/vieraspääoma) Salon osalta kohta veroprosentti on juuri 1,0 prosenttia yli keskimääräisen ja konsernin suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia. 28