Valtionosuudet 2001-2003

199 LIITTEET

200 Valtionosuudet 2001-2003 LIITE 1 TA TA + M TA Muutos 2001 2002 2003 1 000 euroa % Yleinen valtionosuus 2 428 2 184 2 214 30 1,4 % Taajamalisä 1 073 968 982 14 1,4 % Leikkaus -587-595 -605-10 1,7 % YHTEENSÄ 2 915 2 557 2 591 34 1,3 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset 41 525 45 860 48 138 2 278 5,0 % Kunnan rahoitusosuus -40 068-43 997-47 821-3 824 8,7 % Valtionosuus 1 458 1 863 317-1 546-83,0 % Kulttuurin valtionosuus 4 147 4 317 4 408 91 2,1 % YHTEENSÄ 5 604 6 180 4 725-1 455-23,5 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset 149 198 156 613 160 868 4 255 2,7 % Kunnan osuus -117 688-123 069-124 369-1 300 1,1 % YHTEENSÄ 31 510 33 543 36 498 2 955 8,8 % YHTEENSÄ 40 028 42 280 43 815 1 534 3,6 % Verotulojen tasaus -5 564-6 431-6 941-510 7,9 % YHTEENSÄ 34 464 35 850 36 874 1 024 2,9 % Verotulot 222 044 220 125-1 919-0,9 % Valtionosuudet 35 850 36 874 1 024 2,9 % YHTEENSÄ 257 893 256 999-894 -0,3 %

201 Yleinen valtionosuus Talousarvio 2003 1 000 euroa 2001 2002 2003 Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) 77 879 78 996 80 372 Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as 31,18 27,65 27,55 Valtionosuuden perusteena oleva määrä 2 428 426 2 184 239 2 214 249 Taajamaväestön määrä 76 467 77 758 79 236 Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 14,03 12,44 12,40 Taajamalisä 1 072 979 967 504 982 328 Yleinen valtionosuus 3 501 405 3 151 743 3 196 577 Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) -586 804-594 840-605 201 Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 7,53 7,53 Yleinen valtionosuus 2 914 601 2 556 903 2 591 376 Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) -332 779-385 849-416 453 Yleinen valtionosuus 2 581 823 2 171 055 2 174 900 Muutos -3 222-410 768 3 845

202 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio 2003 1 000 euroa Yks. Lask. Val.os mk lkm hinta Peruskoulut 7 060 4 583,54 32 359 784 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 35 2 750,12 96 254 Lukiot 1 750 4 032,61 7 057 074 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 350 2 419,57 846 849 Esiopetus 838 3 896,01 3 264 855 Suomalainen konservatorio - Ammatillinen opetus 56 9 984,28 559 120 Taideen perusopetus 80 372 1,40 112 521 Kirjasto ( As.rak.ryhmä 5 ) 80 372 43,60 3 504 093 Kulttuuritoiminta 80 372 4,20 337 562 Yhteensä 48 138 112 Kunnan rahoitusosuus 80 372-595,00-47 821 340 Valtionosuus 316 772 Kuvataidekoulu 57 % 2 080 52,76 62 553 Työväenopisto 57 % 19 360 68,62 757 253 Suomalainen konservatorio 57 % 33 538 52,76 1 008 605 Liikunta 37 % 80 372 10,80 321 167 Nuorisotyö 37 % 33 206 12,30 151 121 Teatteri 37 % 78 30 223 872 236 Orkesteri 37 % 45 30 162 502 197 Taidemuseo 47 % 9 34 654 146 586 Keski-Suomen museo 47 % 20 34 654 325 748 Suomen käsityön museo 47 % 16 34 654 260 598 Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä 4 408 063 Valtionosuudet yhteensä 4 724 836 Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) -2 568 124 Valtionosuus 2003 2 156 700

203 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2003 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 1.1.2002 kustannukset 0-6 4 214,16 5 776 1,05253300 25 619 693 7-64 301,46 64 281 19 378 150 65-74 561,64 5 598 3 144 061 75-84 3 288,21 3 637 11 959 220 85-9 287,50 1 080 10 030 500 Yhteensä 80 372 70 131 624 Työttömien määrä 384,36 6 346 2 439 149 Työttömyysaste 35,09 80 372 1,36666667 3 854 346 Sosiaalitoimi yhteensä 76 425 119 TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 1.1.2002 kustannukset 0-6 523,99 5 776 3 026 566 7-64 596,14 64 281 38 320 475 65-74 1 412,92 5 598 7 909 526 75-84 2 705,41 3 637 9 839 576 85-4 661,61 1 080 5 034 539 Yhteensä 80 372 64 130 683 Sairastavuus 260,12 80 372 0,97155950 20 311 777 Terveydenhuolto yhteensä 84 442 460 Laskennalliset kustannukset yhteensä 160 867 579 Kunnan omarahoitusosuus -1 547,42 80 372-124 369 240 Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen 36 498 339 Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) -3 956 299 Valtionosuus 2003 32 542 039

204 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2003 Talousarvio 2003 Äyrimäärä 2001, 1 000 kpl 5 595 859 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa 2001 17,68 Laskennallinen kunnallisvero, 1 000 euroa 166 396 Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2001 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus 1 288 295 0,26 % 3 350 Muu kuin vakit.asuinrakennus 2 223 0,79 % 18 Voimalaitosrakennus 3 044 1,39 % 42 Yhdistys- ja seurantalo 29 088 0,39 % 113 Yleinen kiinteistövero-% 1 049 112 0,68 % 7 134 YHTEENSÄ 2 371 762 10 657 10 657 Yhteisövero 1,3096597 % 1 960 000 25 669 Laskennallinen verotulo yhteensä, 1 000 euroa 202 722 Asukasluku 2000/01 78 996 Laskennallinen verotulo, euroa / asukas 2 566 Keskimääräinen verotulo / asukas 2 607 Tasausraja, % 90 % Tasausraja, euroa / asukas 2 346,6 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -220 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 40 erotuksesta, euroa / asukas -88 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -6 941 Tasattu verotulo, euroa / asukas 2 478 Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % -416 453 Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % -3 956 299 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % -2 568 124 Valtionosuudet yhteensä 100 % -6 940 876

205 KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT 2003-2006 LIITE 2 (1000 ) 2003 2004 2005 2006 KATULAITOS 9 376 14 187 12 106 12 054 Suunnittelu 841 841 841 850 Pääliikenneväylät 349 693 303 1 515 Hämeenpohjantie (Salmirannantie-Sulkulantie) 231 693 Tammitien kiertoliittymä 118 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 505 Lampitie väli Hämeenlahdentie-Hämeenpohjant. 303 Mannilan eritasoliittymä 1 010 Uudet asuntoalueet 4 144 4 573 3 930 3 206 Keskeneräiset kadut 1 507 1 430 1 430 1 430 Kartanonranta, Harakkaranta 158 Riihimäentie 269 Schaumanin puistotie osa kevytväylän päällyst. 343 100 100 Kinkovuori 1 217 1 562 300 Mustalampi 471 400 1 500 Uikku 13 Mustalammentien ABK päällyste 0 101 Palanderinkadun loppurakentaminen 622 Heinälampi III 200 734 Kaijanlampi 324 Norkkokatu 25 Pikvallinkatu 300 Kaarenoja 95 Kerkkäkatu 22 Ruokkeen kaava-alue 600 Mason kaava-alue 400 Uno Savolankatu 200 0 Uudet työpaikka-alueet 1 286 1 156 0 213 Kivääritehtaankatu ja Asekatu 286 Ukkopekan aukio 60 Pääskyntien kevyenliikenteenväylä 60 Messukatu + Lp-alue 1 156 213 Etelä-Keljon logistiikka-alue 880 Muut uusinvestoinnit 100 1 093 2 406 1 157 Vapaudenkatu, keskustan JL-terminaali 1 766 Messutorin ramppien corten verhous 168 Saarijärventien liikennejärjestelyt 100 Suluntie - Kangaslammentie risteysjärjestelyt 202 Veturitallin alue 100 237 438 Suluntie - Varikontie risteysjärjestelyt 168 Vesangantie-Keihäsmiehentie kiertoliittymä 200 Mattilanniemi, kevyen liikenteen väylät 100 Norssinsilta 252 Keskussairaalantien alitus (Kramsunkatu ) 605 Seminaarinaukio 420

206 2003 2004 2005 2006 Katujen saneeraukset 1 633 4 919 3 526 3 972 Liikennejärjestelyt, -merkki+laiteuusinnat 168 170 170 252 Katuistutusten täydentäminen 84 84 84 84 Siltojen peruskorjaukset 84 202 Vaasankatu väli Yliopistonkatu-Kauppakatu 140 Kauppakatu väli Kilpisenkatu-Gummeruksenkatu 286 Kauppakatu väli Gummeruksenkatu-Vaasankatu 550 Kauppakatu väli Vaasankatu-Seminaarin aukio 106 Kilpisenkatu väli Vapaudenkatu-Kauppakatu 130 Mattilankatu 260 Loukkukatu 164 54 Kahakatu 183 61 Uimarannantie ja Rannantie 252 Opettajantie + Lehtishakatie 168 Sorvaajantie S:salo 151 Pappilantie + Rivitie S:salo 185 Paatelantie 40 Teeritie 160 Tuohitie 286 Kaarnatie 84 Kääpä 25 Havutie 59 Runkotie (Latvatie-Havutie) 123 Tuohimutka 34 Lehvätie 67 Heinälammintie 437 Tapionkatu 323 Pitkäkadun LP 210 Sulkutie 205 100 Väinönkatu väli Hannikaisenkatu-Yliopistonkatu 800 0 Väinönkatu väli Yliopistonkatu-Tapionkatu 700 0 Harjukatu 400 Vasarakatu 680 0 Ahjokatu väli Seppäläntie-Alasinkatu 110 Kannaksenkatu (Taipaleentie-Honkaharjuntie.tie) 313 Lähdepolku 35 Porepolku 23 Kyöpelinkuja 45 Valkolantie 130 Korkeakoskentie 588 Loukkukorventie 115 Ahjokatu väli Alasinkatu-Vasarakatu 60 Metsikkötie 165 Tuukkasentie 50 Niittytie 275 Kolikkotie 309 Yliopistonkatu väli Väinönkatu-Puistokatu 647 530 Sepänkatu väli Harjukatu-Rajakatu 505 Hannikaisenkatu väli Asemakatu-Kilpisenkatu 300 Kylmänorontie 570 Kalliokatu 90 Kauraojantie 115

207 2003 2004 2005 2006 Jousimiehenkatu 130 Pekanpataman loppuosa 70 Raivionmutka 70 Pienet rakennushankkeet ja varaukset 373 362 450 491 Julkisten alueiden taidehankinnat Keskustan liikuntaesteiden poistaminen Ulkovalaistus 650 550 650 650 Uusinvestoinnit 600 500 600 600 Peruskorjaukset 50 50 50 50 VIHERLAITOS 1 750 2 140 2 140 2 140 Suunnittelu 200 200 200 200 Korvausinvestoinnit 790 810 990 910 Keskeneräiset puistot 70 70 70 70 Pienet vihertyöt 130 140 140 140 Viitaniemen leikkialue 80 Myllytontun leikkialue 50 Jaroslavlin aukio 160 Cygnaeuspuisto 130 100 Lohikosken keskuspuisto 100 70 Kuormurin leikkipaikka (Kekkola) 70 Anttoninrannan käytävä 50 Kangaslammen keskuspuisto 80 90 Yrttisuon perhepuisto 140 30 Harjun kunnostus ja valaistus 160 160 300 Leikkialueid. peruskunnost. EU-normeihin 300 300 Vanhan aseman puisto 200 100 Uusinvestoinnit 760 1 130 950 1 030 Lutakonpuisto ja uimapaikka 220 120 170 170 Samulinniemen puistot ja uimapaikka 70 80 Jyväsjärven rantaraitti 170 170 170 170 Jyväsjärven rantaraitti etelärannan valaistus 340 160 Kortesuon puistoalueet 120 170 120 120 Kaijanlampi 60 60 170 130 Mustalampi 60 60 80 Mannilan keskuspuisto 60 170 100 Kinkovuoren puistot 100 100 Suuruspään ja Pirttimäen puistot 80 Säynätsalon leikkipaikka 100 SATAMALAITOS 168 87 168 220 Kuokkalan venesataman ruoppaus 52 Lutakon satama 17 17 17 17 Muut venepaikat 151 70 151 151 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ 11 295 16 414 14 414 14 414

208 LIITE 3 Jyväskylän konserni Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Pysäköintitalo Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Matkakeskus Oy 100% Jyv. Linja-autoas.kiint. Oy 100% Education Facilities Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Kiint. Oy Lääkäritalo 56% + 5% Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyv Ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Jyv. Seudun Puhdistamo Oy 70% Jyväskylän paviljonkisäätiö 100% Jyv. taide- ja tiedesäätiö 100% Jyv. asumispalvelusäätiö 90% Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50%) muodostavat kuntakonsernin, jossa on nyt 13 osakeyhtiötä ja kolme säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 22 tytäryhtiötä, joten konserniin kuuluu yhteensä 38 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin myös kuntayhtymät. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkaiden hankintamenona ja osakkuusyhteisöt (20 50 %) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 38 osakkuusyhteisöä.

209 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) Kiint. Oy Jyv Haapatie 5 (100%) K-S Voimatukku Oy (80%) As. Oy Tuulenkylä (52%) K-S Energiavälitys Oy (49,5%) Kiint. Oy Salonhaka (51%) Jyv Energiantuotanto Oy (40%) Kiint. Oy Lehtis-Haka (51%) As. Oy Vastatuuli (44%) Jyväskylän Pysäköintitalo Oy (100%) As. Oy Rinnevaltteri (38%) Kiint. Oy Jyv. Rahtiasema (71%) As. Oy Muurarinmäki (26+5%) As. Oy Messuleijona (26%) Education Facilities Oy (100%) As. Oy Tavinsato (26%) Jyväskylän Matkakeskus Oy (100%) As. Oy Kuokkalan Kiila (24%) Jyv Linja-autoas.kiint. Oy (100%) As. Oy Messumuurari (24%) As.Oy Pehtorinharju (100%) As. Oy Yrttitarha (24%) Kiint. Oy Jyv. Lääkäritalo (56+5%) As. Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As. Oy Muurarinpiha (22%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) As. Oy Puistonseutu (21%) As. Oy Saratie 6 (21%) Jyv. Seudun Keh.yhtiö Jykes Oy (57%) As. Oy Jyv Puolukankukka (21%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) Jyväskylään! Oy (25+1%) OSAKKUUSYHTIÖT Jyv messu-kong.keskus Oy (29+12%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) Jyv. Teknologiakeskus Oy (35+14%) Palokan Teollisuustalo Oy (100%) Kiint.Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Varassaaren Teollisuuskiint.Oy (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Kiint. Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Kiinteistö Oy Konekeskus (100%) K-S YH-rakennuttajaosuuskunta (40%) Kiint.Oy Terässammon yrityskeskus (100%) As.Oy Jyväskylän Kuras (40%) Kiint.Oy Palokärjentie 6 (80%) As.Oy Jyväskylän Löylykatu 10 (37%) Kiinteistö Oy Yrityspaja (100%) As.Oy Jyv. Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Kiinteistö Oy Jykeskeljo (90%) As.Oy Pupusoppi (29%) Kiinteistö Oy Konttisentie 2 (100%) Jyväskylän Messut Oy (28%) Kiint.Oy Tietotaajaman Palv.keskus (81%) Kiinteistö Oy Kauppakatu 10 (28%) Kiinteistö Oy Palokärjentie 2 (77%) Mustankorkea Oy (26%) Kiint.Oy Muuramen virastotie (100%) As.Oy Säästökeskus (26%) Kiinteistö Oy Kauppakatu 23 (25%) Jyv Ammattikorkeakoulu (55%) As.Oy Säynätsato (25%) Jyv Teknillinen Oppilaitos Oy (100%) As.Oy Rajakatu 26 (23%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) KUNTAYHTYMÄT SÄÄTIÖT Jyv. koulutuskuntayhtymä (50,2%) Jyväskylän paviljonkisäätiö K-S sairaanhoitopiirin kuntayht (35,1%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Keski-Suomen liitto (32,9%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%)

210 Lainakannat 1998-2003 (Milj.euroa) 400 350 300 294 284 305 302 307 315 325 335 346 355 359 378 250 200 150 100 50 76 87 103 120 133 119 0 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TE2002 TA2003 Kaupunki Tyttäret Konserni Korkokulut 1998-2003 (Milj.euroa) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18,5 18,0 15,6 16,1 13,9 14,6 13,2 13,1 14,1 14,8 12,3 11,3 4,2 3,7 4,6 5,0 4,8 5,2 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TE2002 TA2003 Kaupunki Tyttäret Konserni

211 Kaupungin sijoitukset ja takaukset tyttärille 1998-2003 (Milj.euroa) 250 200 201,2 211,3 150 125,4 129,2 128,0 144,1 100 50 80,5 81,1 79,8 79,8 63,0 67,2 25,0 25,6 28,0 30,3 30,5 31,3 0 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TE2002 TA2003 Osakkeiden hankintameno Antolainat Takaukset Tyttärien investoinnit yhteensä 1998-2003 (Milj.euroa) 70 60 50 58,5 46,5 54,0 49,2 40 39,9 37,3 30 20 24,8 21,3 23,7 18,3 26,5 24,9 10 0 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TE2002 TA 2003 Brutto Netto

YHTIÖIDEN TAULUKON LUKUOHJE 212 Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, pääomalainan ja osakepääoman korotus yms. bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + pääomalainat + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + lainat osakaskunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Taulukon perusteella on laskettu tytäryhtiöiden yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuoden 2003 talousarvion mukaan yhtiöiden liikevaihto on yhteensä 155,7 miljoonaa euroa ja tulos +6, josta maksetaan veroja 1,4 ja osinkoja 1,7. Pääomarahoitusta saadaan 11,3 miljoonaa euroa ja investoinnit ovat 54. Vanhoja lainoja lyhennetään 19,3 milj.euroa ja uutta lainaa nostetaan 32,9, joten lainojen muutos on +13,6. Toimintapääoma alenee 10,3 milj.euroa, joka rahoitetaan kassavaroja ja sisäisen pankin talletuksia purkamalla. Oma pääoma on yhteensä 66,2 milj.euroa, josta kaupungin antamaa osakepääomaa on 27,1 ja pääomalainaa 10,5. Lainakanta on yhteensä 359,2 milj.euroa, josta kaupungin antolainoja on 56,7. Kaupungin antamat takaukset ovat yhteensä 211,3 milj.euroa. Kaupungin antolainat ja takaukset kattavat 75 % yhtiöiden lainakannasta ja loppuosa on muiden osapuolten antolainaa ja takauksia. Tytäryhtiöistä alakonsernin (kuusi kpl) muodostavat Vuokra-asunnot, Energia, Jykes, Jykes Kiinteistöt, Pysäköintitalo ja Ammattikorkeakoulu, joiden taulukoissa on yhdistelty heidän tytäryhtiönsä ja eliminoitu keskinäiset erät, joten ne poikkeavat emoyhtiöiden luvuista. Yhteenvetotaulukossa on laskettu mukaan kaikki tytäryhteisöt. Erillistä yhtiökohtaista taulukkoa ei esitetä seuraavista yhtiöistä: Orkesteri ja Teatteri (toiminta loppunut), Linja-autoasemakiinteistö, Pehtorinharju, Lääkäritalo ja Asumispalvelusäätiö (ei olennaista merkitystä konsernissa).

213 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt Tytäryhteisöt yhteensä 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 117 112 120 137 128 525 137 548 143 136 155 739 Henkilöstökulut -26 837-30 062-33 117-33 673-35 336-36 759 Palveluostot -28 336-28 217-30 790-29 935-35 315-33 439 Poistot -9 235-11 676-12 296-13 800-13 847-15 931 Korkokulut -13 796-13 191-14 614-15 615-16 138-18 471 Muut erät -32 970-32 730-32 635-39 222-40 077-45 091 Tulos 5 938 4 261 5 073 5 303 2 423 6 048 Rahoitustulos 15 890 16 567 18 061 19 104 16 269 21 979 Verot -481-925 -969-945 -981-1 427 Osingot -1 160-1 211-1 514-1 514-1 514-1 714 Pääomarahoitus 2 649 4 588 7 605 5 688 19 163 11 276 Investoinnit -39 941-24 822-23 729-26 521-58 503-54 033 Lainojen lyhennys -7 397-9 482-8 987-17 103-15 160-19 296 Rahoitusjäämä -30 440-15 285-9 533-21 291-40 726-43 215 Lainojen lisäys 33 312 16 010 10 590 34 549 36 068 32 889 Tpo muutos 2 872 725 1 057 13 258-4 658-10 326 Tunnusluvut: Lainojen muutos 25 914 6 528 1 604 17 446 20 907 13 593 Henkilöstö lukumäärä 768 831 881 890 918 928 Liikevaihto/henkilö 153 145 146 155 156 168 Oma pääoma 29 403 36 127 41 950 48 130 56 350 66 168 Lainakanta 293 971 304 970 306 576 324 733 345 644 359 238 Omavaraisuus 9,1 % 10,6 % 12,0 % 12,9 % 14,0 % 15,6 % Sijoituspääoman tuotto 6,1 % 5,1 % 5,6 % 5,6 % 4,6 % 5,8 % Avustus kaupungilta 715 577 989 900 1 842 860 Osakepääoma kaupungilta 21 289 22 045 23 866 26 103 27 137 27 120 Pääomalainat kaupungilta 589 589 589 841 6 234 10 534 Antolainat kaupungilta 79 766 80 520 79 260 79 002 56 832 56 678 Takaukset kaupungilta 125 881 129 151 128 196 144 134 201 200 211 284 Kassalainat kaupungille 18 114 18 010 20 182 36 728 24 101 20 068 Korot kaupungille 5 207 5 217 5 216 5 218 4 940 4 218 Ylijäämäkertymä 4 431 6 905 9 703 11 155 11 156 13 156 Poistot/sipo 2,9 % 3,4 % 3,5 % 3,7 % 3,4 % 3,7 % Korot/lainakanta 4,7 % 4,3 % 4,8 % 4,8 % 4,7 % 5,1 % Korot/liikevaihto 11,8 % 11,0 % 11,4 % 11,4 % 11,3 % 11,9 %

214 Jyväskylän Energia Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Erinomainen Edelläkävijä Energiaosaaja Joukosta erottuva kumppani Ennakkoluuloton, uudelle herkkä, nopea toimija Asiakkaan arvoihin vastaava Maakunnallisuutta edistävä, kestävän kehityksen yritys Aidon Suomen elämänlaadun tukija Osaavat ihmiset asiakkaiden tarpeisiin Yhtiön peruspäämäärät on kiteytetty kolmen E:n muotoon; erinomainen, edelläkävijä ja energiaosaaja. Strategian pohjalta vuodelle 2003 on asetettu tavoitteet, joilla parannetaan asiakashallintaa, toiminnan tehokkuutta ja henkilöstön suorituskykyä. Kokonaisvaltaista asiakashallintaa varten tarkoituksena on koota markkinointi- ja myyntitoiminnat yhteen sekä uudistaa asiakashallinnan tietojärjestelmiä. Yhtiön henkilöstöstrategian valmistelu saatetaan loppuun vuoden 2003 alkupuolella. Liiketoiminta-alueiden selkeyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi selvitetään JE-konsernin organisaation ja johtamisjärjestelmän muutostarpeet. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 49 340 48 171 47 885 52 146 51 009 55 477 Henkilöstökulut -5 433-5 803-6 341-6 030-5 750-5 886 Palveluostot -1 397-563 -745-552 -635-710 Poistot -4 656-4 866-5 106-5 411-5 605-5 870 Korkokulut -5 642-5 329-5 400-5 446-4 983-4 726 Muut erät -30 377-29 184-27 872-32 273-31 197-33 877 Tulos 1 835 2 426 2 421 2 434 2 839 4 408 Rahoitustulos 6 491 7 291 7 527 7 846 8 444 10 278 Verot -476-862 -868-882 -967-1 352 Osingot -1 160-1 211-1 514-1 514-1 514-1 714 Pääomarahoitus 971 1 562 1 792 1 617 858 1 030 Investoinnit -5 377-3 533-4 579-4 118-4 689-5 613 Lainojen lyhennys -2 837-2 803-2 803-9 531-7 849-2 803 Rahoitusjäämä -2 388 444-445 -6 582-5 717-174 Lainojen lisäys 0 0 0 6 500 4 800 0 Tpo muutos -2 388 444-445 -82-917 -174 Tunnusluvut: Lainojen muutos -2 837-2 803-2 803-3 031-3 049-2 803 Henkilöstö lukumäärä 159 152 154 169 160 160 Oma pääoma 11 483 12 339 12 953 12 655 12 950 14 197 Lainakanta 84 655 81 851 79 048 76 017 72 968 70 165 Omavaraisuus 11,9 % 13,1 % 14,1 % 14,3 % 15,1 % 16,8 % Sijoituspääoman tuotto 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,9 % 9,1 % 10,8 % Osakepääoma kaupungilta 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258

215 TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Tunnusluvut: Antolainat kaupungilta 53 820 53 820 53 820 53 820 53 820 53 820 Takaukset kaupungilta 30 834 28 031 25 228 22 197 19 148 16 318 Kassalainat kaupungille 3 952 4 311 3 950 5 858 5 000 5 000 Korot kaupungille 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 Ylijäämäkertymä 1 835 2 425 2 421 2 434 2 839 2 839 Osingot kaupungille 1 160 1 211 1 514 1 514 1 514 1 714 Poistot/sipo 4,8 % 5,2 % 5,6 % 6,1 % 6,5 % 7,0 % Korot/lainakanta 6,7 % 6,5 % 6,8 % 7,2 % 6,8 % 6,7 % Korot/liikevaihto 11,4 % 11,1 % 11,3 % 10,4 % 9,8 % 8,5 % Sähkön myynti GWh 543 475 460 440 440 Lämmön myynti GWh 821 790 879 819 884 Sähkön siirto GWh 504 529 568 570 579

216 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 55 % Toiminnalliset tavoitteet: Vuoden 2003 strategiset lähtökohdat perustuvat OPM:n kanssa vuosille 2001-2003 solmittuun tavoite- ja tulossopimukseen. Ammattikorkeakoulu toteuttaa sopimukseen sisältyviä kansallisia suuntaviivoja sekä omaa sopimuksessa määriteltyä koulutustehtäväänsä. Hanketoiminnan painopistealueena on hyvinvointiteknologia ja laajemmin maakunnallinen hyvinvointistrategia. Uusia painopisteitä syntyy ammattikorkeakoulun ja yliopiston alueellisen yhteistyöstrategian myötä sekä aluekeskusohjelmien ja maakunnan ohjelmatyön tuloksena. OPM:n hankerahoitusta suunnataan opettajien jatko- ja täydennyskoulutustarpeen vähentyessä verkkopedagogiikkaan ja sen sisältötuotantoon sekä kansainvälistymiseen. Tutkimus- ja kehitystyön tukirahoitusta suunnataan ammattikorkeakoulun oman osaamisen nostamiseen sekä aluekehitystehtävän toteuttamiseen. Kielten opetuksen kehittämistä jatketaan. JAMK panostaa vuonna 2003 sisäiseen johtamisen kehittämisohjelmaan (JOKE), joka tarjoaa koulutusta sekä johtajille että päälliköille. Koulutuksen painopistealueina ovat operatiivinen johtaminen sekä sisäinen viestintä. Ammattikorkeakoulu panostaa tutkimus- ja kehitystyön perusedellytyksiin omilla vahvuusalueillaan. Painopiste suunnataan siten, että tutkimus- ja kehitystyöllä tuetaan työelämäyhteistyötä, erityisesti pk-sektorin, hyvinvointiteknologian ja hyvinvointipalvelutuotannon kehittämistarpeita sekä vahvistetaan alueellista innovaatiotoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön, erityisesti yliopettajien mahdollisuuksiin osallistua tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Vuoden 2003 alussa ammattikorkeakoulu siirtyy sähköiseen laskunmaksuun ja keskittää edelleen talouspalvelu-, henkilöstöhallinnon tukipalvelu- sekä toimitilapalveluprosessinsa. Uusi palvelukokonaisuus organisoituu talouspalvelun ja henkilöstöhallinnon tukipalvelun osalta Rajakadulle. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 34 370 35 491 38 927 42 711 46 144 47 500 Henkilöstökulut -15 160-18 388-20 912-23 612-25 388-26 360 Palveluostot -12 349-11 092-12 123-12 835-16 449-13 050 Poistot -257-1 025-725 -1 072-1 059-1 350 Korkokulut -1 0-1 -3 0 0 Muut erät -2 866-3 144-3 277-3 346-4 802-5 350 Tulos 3 737 1 842 1 889 1 843-1 554 1 390 Rahoitustulos 3 994 2 867 2 615 2 915-496 2 740 Verot 0-28 -78-58 0-70 Pääomarahoitus 0 118 1 230 99 19 0 Investoinnit -410-3 081-4 550-1 151-851 -3 100 Rahoitusjäämä 3 584-124 -783 1 805-1 328-430 Tpo muutos 3 584-124 -783 1 805-1 328-430

217 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Tunnusluvut: Henkilöstö lukumäärä 400 490 541 600 630 630 Oma pääoma 3 149 7 400 9 160 10 949 9 394 10 784 Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 118,7 % 24,9 % 20,6 % 16,9 % -16,6 % 12,9 % Osakepääoma kaupungilta 15 15 15 15 15 15 Kassalainat kaupungille 8 493 6 949 6 222 8 498 7 000 6 500 Ylijäämäkertymä 5 531 7 373 9 133 9 577 8 022 9 412 Rahasto 4 423 0 0 1 346 1 346 1 346

218 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Perustelut: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n toiminnan pääperiaatteena on omistaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja sekä tarjota niihin liittyvää korkealaatuista vuokrauspalvelutoimintaa. JVA Oy:llä on noin 5.700 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa eri puolilla Jyväskylää. JVA Oy on Jyväskylän suurin vuokranantaja ja noin kuudennes jyväskyläläisistä asuu yhtiön asunnoissa. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Yhtiön toiminnallisten tavoitteiden asettelu perustuu kilpailukykyiseen toimintamalliin, jolloin yhtiön talous saadaan pidettyä vakaana, tasapainoisena ja vuokrataso kohtuullisena ja kilpailukykyisenä, näin käyttöaste saadaan pidettyä korkeana. 2. Yhtiön keskeisinä tavoitteina ovat peruspalvelutoimintojen ja toimintaprosessien systemaattinen kehittäminen sekä asuntokannan kunnosta huolehtiminen suunnitelmallisen perusparannuksen ja erityisesti ylläpitävän kunnossapidon avulla. 3. Asiakaspalvelua olemme tehostaneet mm. pidentämällä aukioloaikaa ja nykyaikaistamalla puhelinpalvelua. Uusilla toimitilajärjestelyillä isännöintipalvelut siirretään toiseen kerrokseen, jolloin asiakaspalvelu hoidetaan keskitetysti yhtenäisissä tiloissa. 4. Tammikuun alussa otamme käyttöön nykyisen vuokrareskontrajärjestelmän korvaavan uuden järjestelmän, jonka yhteyteen kehitämme teknisen isännöinnin selainpohjaisen osion. Uuden yhtenäisjärjestelmän avulla pystymme poistamaan päällekkäisiä työvaiheita ja tehostamaan toimintojamme erityisesti isännöinnin osalta. Tällöin pystymme paremmin vastaanottamaan asiakaspalautetta ja parantamaan mm. kiinteistönhoitoon ja korjaukseen liittyviä toimintoja. Tavoite Mittari TP Tavoite Tavoite Tavoite 2001 2001 2002 2003 Yhtiön toimintaa ja palvelutasoon Asiakastyytyväityytyväinen asiakas. syyskysely 4,17 3,8 4,3 4,4 Asukkaiden hallintoon Asukaskokousten osallistumisen lisääminen. määrä/kohde 3,7 3,0 3,9 3,9 Asukastoiminktien aktiivisuus Maksuhäiriökäyttäytyminen ja Varoitukset 116 114 115 110 häätöjen vähentäminen Haasteet kpl 234 295 275 260 Häädöt kpl 30 41 30 30 Yhteensä 380 450 420 400 Erääntyneiden vuokrasaatavien Erääntyvät vuokrasaatavat yht. määrä pysyy kohtuullisina tuhat euroa 449 353 437 425 /asunto 78 66 77 Luottotappioiden pieneneminen Luottotappiot tuhat/ 58 50 50 50 /asunto 10 9 9 9 Pääomavuokran pysyttäminen Pääomavuokra mahdollisimman vakaana. /asm2/kk 3,40 3,86 3,99 4,17 Hoitomenovuokran säilyttäminen Hoitokustannukset enintään valtakunnan /asm2/kk 3,02 3,01 3,08 3,17 keskitasolla Asuntojen käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana 99,85 % 99,75 % 99,75 % 99,85 %

219 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 20 595 21 808 22 902 24 638 26 084 26 658 Henkilöstökulut -731-914 -1 000-1 076-1 066-1 059 Palveluostot -9 063-9 622-9 848-10 534-11 806-11 903 Poistot -3 013-3 810-4 255-4 766-4 104-4 503 Korkokulut -7 305-6 995-7 622-8 173-8 906-9 291 Muut erät -477-512 -246-77 -202 98 Tulos 6-45 -69 12 0 0 Rahoitustulos 3 580 4 396 4 876 4 778 4 104 4 503 Verot -5-5 -3 0 0 0 Pääomarahoitus 0 0 1 358 0 833 0 Investoinnit -20 832-4 161-4 873-4 164-3 156-3 708 Lainojen lyhennys -3 279-2 908-3 383-4 033-3 916-11 700 Rahoitusjäämä -20 536-2 678-2 025-3 419-2 135-10 905 Lainojen lisäys 18 116 4 749 3 258 5 106 2 354 7 839 Tpo muutos -2 420 2 071 1 233 1 687 219-3 066 Tunnusluvut: Lainojen muutos 14 837 1 841-126 1 073-1 562-3 861 Henkilöstö lukumäärä 32 33 33 33 34 34 Oma pääoma 636 636 351 213 213 213 Lainakanta 177 575 182 906 182 781 183 754 182 192 178 331 Omavaraisuus 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Sijoituspääoman tuotto 4,1 % 3,8 % 4,1 % 4,4 % 4,9 % 5,2 % Osakepääoma kaupungilta 252 252 252 252 252 252 Antolainat kaupungilta 23 297 23 265 23 233 23 202 285 285 Takaukset kaupungilta 80 292 79 918 79 882 79 855 121 961 118 100 Kassalainat kaupungille 2 910 5 034 6 624 9 368 9 860 7 000 Korot kaupungille 1 009 1 019 1 018 1 020 742 20 Poistot/sipo 1,7 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,5 % Korot/lainakanta 4,1 % 3,8 % 4,2 % 4,4 % 4,9 % 5,2 % Korot/liikevaihto 35,5 % 32,1 % 33,3 % 33,2 % 34,1 % 34,9 %

220 Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 57 % Toiminnalliset tavoitteet: Jykesin talousarvion lähtökohtana on kuntien seudun elinkeinotoimeen suuntaaman rahoituksen säilyminen nykytasolla. Tavoitteena on nykyisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja uuden yritystoiminnan viriäminen seudulle. Jykes tukee maakunnallisia yrittäjyyshankkeita ja jatkaa nykyisiä kehittämishankkeita yritysten kanssa. Uusina alueina esitetään elintarviketeknologiaa. Jykesin hallinnoimat hankkeet ovat yleensä laajoja ja kestoltaan pitkiä. Hankkeisiin Jykes kerää Jykesin oman siemenrahoituksen lisäksi rahoitusta EU:lta, valtiolta, yrityksiltä tai muilta yhteistyökumppaneilta. Tämä lisää myös Jykesin liikevaihtoa. Rahoituksesta käytetään 51 % omaan toimintaan ja hankkeisiin sekä 49 % palvelujen ostoon muilta, joista tärkein on Jyväskylän Teknologiakeskus Oy (2,5 milj.euroa). Hankevolyymin kasvu aiheuttaa myös lisäystä Jykesin toiminnan osalta, mikä näkyy kohdassa muut erät. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 5 218 6 092 7 874 6 832 7 296 9 246 Henkilöstökulut -862-981 -1 266-1 214-1 236-1 340 Palveluostot -3 163-4 527-5 174-4 215-4 177-4 214 Poistot -22-41 -53-51 -53-53 Korkokulut 0 0-1 -1 0 0 Muut erät -1 170-527 -1 316-1 372-1 850-3 630 Tulos 1 16 64-21 -20 9 Rahoitustulos 23 57 118 30 33 62 Verot 0 0-19 0 0-5 Pääomarahoitus 336 505 505 0 30 0 Investoinnit -343-235 -454-36 -41-41 Rahoitusjäämä 16 327 150-6 22 16 Tpo muutos 16 327 150-6 22 16 Tunnusluvut: Henkilöstö lukumäärä 25 26 32 27 30 30 Oma pääoma 627 811 1 361 1 340 1 320 1 329 Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 0,2 % 2,0 % 4,8 % -1,5 % -1,5 % 0,7 % Myynti kaupungille 3 317 3 317 3 821 3 821 3 541 4 065 Avustus kaupungilta 682 417 930 294 194 330 Osakepääoma kaupungilta 390 488 780 780 780 780 Kassalainat kaupungille 0 393 769 1 080 1 000 1 000 Ylijäämäkertymä -45-30 15-5 -25-16

221 Jykes Kiinteistöt Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 51 % Toiminnalliset tavoitteet: Jykes Kiinteistöt Oy toimii omistajakuntiensa alueella Jyväskylän seudulla ja tarjoaa monipuolisesti toimitiloja yrityksille. Yhtiön kärkituotteet ovat myös vuonna 2003 yrityspuistot, osaomistus- ja vuokrattavat tuotantotilat. Jykes Kiinteistöt Oy omistaa tytäryhtiöt mukaan lukien tiloja yhteensä 88.000 neliömetriä, joissa on vapaata tilaa noin 5.000 neliömetriä. Yhtiö pystyy tarjoamaan erityisesti pk-sektorin yrityksille toimitiloja myös valmiista kiinteistökannastaan. Yrityksien toimitilatarpeita palvellaan myös Tilapörssin avulla, jossa on kattavasti ja ajan tasalla esillä seudun vapaat toimitilat. Jykes Kiinteistöt Oy ylläpitää Tilapörssiä, joka on käytettävissä internetosoitteessa www.jykeskiinteistot.fi. Perustelut: Jyväskylän seudulla toimistotilojen tarjonta lisääntynee vuonna 2003, mutta tuotantotilojen tarjonta on edelleen niukkaa. Jykes Kiinteistöt Oy konserni tekee investointeja vuonna 2003 arviolta noin 13 miljoonaa euroa. Jykes Kiinteistöjen investointisuunnitelma sisältää noin 9,5 milj.euron investoinnit uusiin tuotantotiloihin. Teollisuustoimitilojen kysynnän osalta yrityksiä palvellaan uusilla rahoitustuotteilla. Lisäksi yhtiö kehittää ja investoi kolmeen vetovoimaiseen yrityspuistoon, jotka ovat Tourulan kivääritehdas, Terässampo-alue ja Amiraali Yrityssatama. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 1 851 1 648 3 383 4 377 5 058 6 035 Henkilöstökulut -145-213 -227-317 -415-546 Palveluostot -397-502 -1 015-1 123-1 461-1 440 Poistot -270-379 -594-896 -1 236-1 653 Korkokulut -394-335 -924-1 257-1 371-2 191 Muut erät -523-331 -129-257 5-148 Tulos 122-112 494 527 580 57 Rahoitustulos 392 265 1 088 1 424 1 816 1 710 Verot 0 0-1 0 0 0 Pääomarahoitus 1 090 977 2 228 3 552 2 645 2 600 Investoinnit -3 052-11 143-8 839-12 105-15 761-12 842 Lainojen lyhennys -333-661 -1 552-2 212-1 934-2 685 Rahoitusjäämä -1 903-10 562-7 076-9 341-13 234-11 217 Lainojen lisäys 4 058 10 989 7 333 9 475 17 137 7 412 Tpo muutos 2 155 427 257 134 3 903-3 805

222 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Tunnusluvut: Lainojen muutos 3 724 10 328 5 781 7 263 15 203 4 727 Henkilöstö lukumäärä 3 5 6 8 10 12 Oma pääoma 5 173 5 062 7 247 11 184 14 378 16 977 Lainakanta 9 047 19 375 25 156 33 180 48 387 53 115 Omavaraisuus 36,4 % 20,7 % 22,4 % 25,2 % 22,9 % 24,2 % Sijoituspääoman tuotto 3,6 % 0,9 % 4,4 % 4,0 % 3,1 % 3,2 % Osakepääoma kaupungilta 4 322 4 322 5 214 7 190 7 383 7 383 Pääomalainat kaupungilta 0 0 0 0 600 900 Antolainat kaupungilta 0 1 093 0 0 1 009 1 009 Takaukset kaupungilta 3 404 11 502 14 160 20 673 29 003 29 957 Kassalainat kaupungille 0 36 830 770 270 0 Ylijäämäkertymä -3 079-3 193-2 700-2 172-1 580-1 521 Poistot/sipo 1,9 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,4 % Korot/lainakanta 4,4 % 1,7 % 3,7 % 3,8 % 2,8 % 4,1 % Korot/liikevaihto 21,3 % 20,4 % 27,3 % 28,7 % 27,1 % 36,3 %

223 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % Perustelut: Vuonna 2003 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy varautuu vuoden 2004 alussa voimaantulevaan uuteen ympäristölupaan. Hyvin todennäköisesti puhdistamon lupaehdot tulevat kiristymään nykyisestä. Jos lupaehdot kiristyvät uuden ympäristöluvan myötä, puhdistamoprosessia on muutettava. Tämä tulee vaatimaan suuria investointeja lähivuosina. Yhtiön uusi ympäristölupa annetaan vuoden 2003 aikana ja tämän jälkeen selviää yhtiön investointitarpeet. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Lupaehtojen saavuttaminen. 2. Puhdistuskustannusten säilyttäminen vertailukelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna. 3. Varautuminen uuteen ympäristölupaan. 4. Puhdistamon energiankulutuksen selvittäminen ja vähentäminen (kaasukäytön lisääminen). 5. Teollisuuden jätevesipäästöjen vähentäminen. 6. Puhdistamon imagon parantaminen ja ihmisten tietoisuuden lisääminen puhdistamoasioissa. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 1 759 2 297 2 512 2 324 2 243 2 288 Henkilöstökulut -498-496 -523-605 -568-590 Poistot -441-757 -770-667 -602-554 Korkokulut -149-143 -125-120 -93-87 Muut erät -671-901 -1 094-932 -980-1 057 Tulos 0 0 0 0 0 0 Rahoitustulos 441 757 770 667 602 554 Pääomarahoitus 0 566 0 0 0 0 Investoinnit -3 875-292 -105-65 -156-116 Lainojen lyhennys -180-1 309-342 -533-602 -446 Rahoitusjäämä -3 614-278 323 69-156 -8 Lainojen lisäys 3 469 138 0 0 0 0 Tpo muutos -145-140 323 69-156 -8 Tunnusluvut: Lainojen muutos 3 289-1 171-342 -533-602 -446 Henkilöstö lukumäärä 15 15 15 15 14 14 Oma pääoma 1 259 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 Lainakanta 6 947 6 217 5 875 5 323 4 721 4 275 Omavaraisuus 15,3 % 22,7 % 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % Sijoituspääoman tuotto 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,4 %

224 TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Tunnusluvut: Myynti kaupungille 1 113 1 443 1 582 1 418 1 434 1 476 Osakepääoma kaupungilta 135 135 135 135 135 135 Lainat kaupungilta 2 648 2 207 2 207 1 980 1 718 1 564 Takaukset kaupungilta 2 875 2 181 1 964 1 801 1 637 1 473 Kassalainat kaupungille 336 571 1 001 1 115 607 568 Ylijäämäkertymä 27 114 114 114 114 114 Poistot/sipo 5,4 % 9,4 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,1 % Korot/lainakanta 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,0 % 2,0 % Korot/liikevaihto 8,5 % 6,2 % 5,0 % 5,1 % 4,1 % 3,8 %

225 Jyväskylän Pysäköintitalo Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Toiminnalliset tavoitteet: 1. P-Matkakeskuksen ja uuden tuotevalikoiman hallittu käyttöönotto. 2. Ympäristöhallintaohjelman kehittäminen ja toteuttaminen. 3. Henkilökunnan ammattitaidon parantaminen, ennakoivan toimintavarmuuden lisääminen ja organisaatiomuutoksen viimeistely. 4. Imagon parantaminen. Perustelut: Vuoden 2002 joulukuussa avattu Jyväskylän Matkakeskus tuo monipuolisuutta Pysäköintitalo Oy:n toimintaan. Hankkeen yhteyteen valmistui yhtiön neljäs pysäköintitalo P-Matkakeskus sekä Pysäköintitalo Oy:n tytäryhtiö Kiinteistö Oy Jyväskylän Rahtiasema Oy:n toimistotalo. Jyväskylän Pysäköintitalo Oy hoitaa myös Jyväskylän Matkakeskus Oy:n kiinteistömanageroinnin. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 1 547 1 197 1 552 1 661 2 232 2 204 Henkilöstökulut -226-234 -245-249 -286-345 Palveluostot -3-3 -2 0 0 0 Poistot -426-382 -381-474 -631-607 Korkokulut -193-136 -158-202 -245-474 Muut erät -291-347 -360-390 -445-611 Tulos 408 95 406 346 625 167 Rahoitustulos 833 477 788 820 1 256 774 Verot 0 0 0-5 -14 0 Pääomarahoitus 0 0 0 0 1 093 0 Investoinnit -21-53 -133-725 -10 808-50 Lainojen lyhennys -612-820 -555-420 -475-529 Rahoitusjäämä 200-396 100-330 -8 948 195 Lainojen lisäys 0 135 0 3 141 4 457 638 Tpo muutos 200-261 100 2 811-4 491 833 Tunnusluvut: Lainojen muutos -612-685 -555 2 721 3 982 109 Henkilöstö lukumäärä 9 10 10 9 10 10 Oma pääoma 3 956 4 051 4 457 4 798 5 423 5 590 Lainakanta 4 436 3 751 3 196 5 971 9 953 10 062 Omavaraisuus 47,1 % 51,9 % 58,2 % 44,6 % 35,3 % 35,7 % Sijoituspääoman tuotto 7,2 % 3,0 % 7,4 % 5,1 % 5,7 % 4,1 %

226 TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Tunnusluvut: Osakepääoma kaupungilta 3 465 3 465 3 465 3 465 3 465 3 465 Pääomalainat kaupungilta 589 589 589 589 589 589 Takaukset kaupungilta 4 436 3 616 3 196 5 971 9 953 10 061 Kassalainat kaupungille 219 31 126 3 228 0 0 Ylijäämäkertymä 491 586 993 1 334 1 959 2 126 Poistot/sipo 5,1 % 4,9 % 5,0 % 4,4 % 4,1 % 3,9 % Korot/lainakanta 4,4 % 3,6 % 4,9 % 3,4 % 2,5 % 4,7 % Korot/liikevaihto 12,5 % 11,3 % 10,2 % 12,2 % 11,0 % 21,5 %

227 Jyväskylän Matkakeskus Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Perustelut: Joulukuussa 2002 avattu Jyväskylän Matkakeskus Oy:n omistama henkilöliikenneasema on osana suurempaa Matkakeskus-kokonaisuutta, jossa yhdistyvät VR:n juna- ja Matkahuollon linjaautomatkustaminen sekä muut erinomaiset oheispalvelut samassa hankkeessa. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi eri yhtiöiden omistamat Rahtiasema-kiinteistö sekä P-Matkakeskus. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 0 0 0 0 218 649 Henkilöstökulut 0 0-2 0-5 -1 Palveluostot 0 0-1 0-59 -209 Korkokulut 0 0 0 0-136 -450 Muut erät 0 0 1 0-17 1 Tulos 0 0-2 0 1-10 Rahoitustulos 0 0-1 0 0-10 Pääomarahoitus 0 0 491 168 1 093 0 Investoinnit 0 0-80 -3 943-6 728 0 Rahoitusjäämä 0 0 410-3 775-5 635-10 Lainojen lisäys 0 0 0 10 007 0 0 Tpo muutos 0 0 410 6 232-5 635-10 Tunnusluvut: Lainojen muutos 0 0 10 007 0 0 Oma pääoma 13 503 671 672 662 Lainakanta 0 0 10 007 10 007 10 007 Omavaraisuus 100,0 % 100,0 % 6,3 % 6,3 % 6,2 % Sijoituspääoman tuotto -0,2 % -0,2 % 0,0 % 1,3 % 4,1 % Avustus kaupungilta 0 0 0 1 093 0 Osakepääoma kaupungilta 0 505 673 673 673 Takaukset kaupungilta 0 0 10 007 10 007 9 673 Kassalainat kaupungille 0 252 6 055 0 0 Ylijäämäkertymä 0-1 -1-1 -11 Poistot/sipo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 4,5 % Korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,0 % 62,7 % 69,3 %

228 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % Perustelut: Laajavuori Oy tulee tehostamaan ja terävöittämään kesätoimintoja. Junnu Puiston ja Mcc-radan tuotteistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tuomiojärven leirintäalueelle odotetaan selvää myynnin kasvua Laukaan asuntomessujen myötä. Talvitoimintojen osalta investoinnit kohdistuvat lähinnä uuden latukoneen hankintaan ja lumetusjärjestelmän parantamiseen. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 1 150 1 341 1 359 1 647 1 625 1 720 Henkilöstökulut -516-516 -477-531 -584-585 Poistot -114-124 -132-152 -166-198 Korkokulut 0 0-5 -10-3 -3 Muut erät -586-749 -704-873 -820-817 Tulos -66-48 41 81 52 117 Rahoitustulos 48 77 173 234 218 315 Pääomarahoitus 252 0 0 0 0 0 Investoinnit -356 0-117 0-168 -100 Lainojen lyhennys 0 0 0 0-34 -47 Rahoitusjäämä -56 77 56 234 16 168 Lainojen lisäys 168 0 0 135 0 0 Tpo muutos 112 77 56 369 16 168 Tunnusluvut: Lainojen muutos 168 0 0 135-34 -47 Henkilöstö lukumäärä 18 18 18 19 20 20 Oma pääoma 919 871 913 994 1 046 1 163 Lainakanta 168 168 168 303 269 222 Omavaraisuus 84,5 % 83,8 % 84,4 % 76,7 % 79,5 % 84,0 % Sijoituspääoman tuotto -6,1 % -4,6 % 4,3 % 7,0 % 4,2 % 8,7 % Osakepääoma kaupungilta 471 471 471 471 471 471 Kassalainat kaupungille 135 28 72 167 0 0 Ylijäämäkertymä -141-188 -147-65 -13 104 Poistot/sipo 10,5 % 11,9 % 12,2 % 11,8 % 12,6 % 14,3 % Korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 2,9 % 3,2 % 1,1 % 1,4 % Korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,2 % 0,2 %

229 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet: Yhtiön tehtävänä on turvata Jyväskylän seudun ammatillisen koulutuksen toimintaedellytykset ja kehittäminen yhteisesti sovittua kiinteistö- ja toimitilastrategiaa toteuttamalla. Vuoden 2002 aikana koulukiinteistöyhtiön omistukseen siirtyy kaksi kaupungin omistamaa oppilaitosrakennusta: kauppaoppilaitos, Rajakatu 37 ja musiikkiopisto, Pitkäkatu 19 sekä kaupungille tulevana lunastuskohteena Jaikon oppilaitosrakennus Wilhelm Schildtinkatu 1:ssä. Vuoden 2003 alussa yhtiö hankkii omistukseensa lisäksi ammattikorkeakoulun päärakennuksen Rajakatu 35:ssä. Kiinteistöostot rahoitetaan pääasiassa ulkoisella pankkilainalla siten, että yhtiön omavaraisuus pysyy 20-30 %:ssa. Tällöin kaupungin pääomalainaa tarvitaan 4,0 miljoonaa euroa vuonna 2003 ja 1,6 vuonna 2004. Toimitilojen vuokrataso pyritään saattamaan vastaavalle tasolle siten, että yhtiö pystyy rahoittamaan kiinteistöjen tulevat korjausinvestoinnit ja vastuut ilman kaupungin uutta oman pääoman lisäystarvetta. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 324 344 314 314 383 3 014 Henkilöstökulut -1-1 -1-4 -6-15 Palveluostot -68-102 -160-179 -200-1 383 Poistot -155-109 -101-69 -96-789 Korkokulut -101-78 -55-64 -134-917 Muut erät 1 56 3 2 0 0 Tulos 0 110 0 0-53 -90 Rahoitustulos 155 219 101 69 43 699 Verot 0-30 -1 0 0 0 Pääomarahoitus 0 0 0 0 6 390 6 869 Investoinnit 0 0 0-73 -8 686-27 746 Lainojen lyhennys -140-946 -137-151 -108-789 Rahoitusjäämä 15-757 -37-155 -2 361-20 967 Lainojen lisäys 0 0 0 67 5 800 17 000 Tpo muutos 15-757 -37-88 3 439-3 967 Tunnusluvut: Lainojen muutos -140-946 -137-83 5 692 16 211 Oma pääoma 1 262 1 342 1 341 1 341 2 182 7 023 Lainakanta 2 326 1 380 1 244 1 176 6 868 23 079 Omavaraisuus 35,2 % 49,3 % 51,9 % 53,3 % 24,1 % 23,3 % Sijoituspääoman tuotto 2,8 % 6,9 % 2,1 % 2,5 % 0,9 % 2,7 %

230 TP TP TP TP Ennuste Budjetti Tunnusluvut: 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Myynti kaupungille 0 0 0 0 77 77 Myynti konserniyhtiöille 0 0 0 0 293 2 500 Osakepääoma kaupungilta 591 1 250 1 250 1 250 2 091 2 932 Pääomalainat kaupungilta 0 0 0 0 0 4 000 Takaukset kaupungilta 1 517 1 380 1 244 1 107 5 268 21 479 Ylijäämäkertymä 12 92 91 91 38-52 Poistot/sipo 4,3 % 4,0 % 3,9 % 2,7 % 1,1 % 2,6 % Korot/lainakanta 4,3 % 5,6 % 4,4 % 5,4 % 2,0 % 4,0 % Korot/liikevaihto 31,2 % 22,6 % 17,5 % 20,3 % 35,0 % 30,4 %

231 Jyväskylän Paviljonkisäätiö Perustelut: Jyväskylän Paviljonkisäätiön tarkoituksena on parantaa Jyväskylän seudulla järjestettävien messujen, kongressien ja kokousten toimintaedellytyksiä. Kaupunki tukee tehdyn sopimuksen nojalla säätiötä 505.000 eurolla vuodessa. Tuki kohdistetaan edelleen kongressiosan ylläpitokustannuksiin. Paviljongin rakentamisen kakkosvaihe valmistuu tammikuussa 2003. Pihatyöt tehdään kesällä 2003. Sen tuloksena messujen käytössä olleet kelvottomat rakennusosat on uusittu ja julkisivut kunnostettu. Uusimisen seurauksena Jyväskylän vahvuus, mahdollisuus messu- ja kongressitilojen yhteiskäyttöön, on entistä ilmeisempi. Investointi ei aiheuta lisäavustuksen tarvetta vuonna 2003. 1 000 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 Liikevaihto 162 399 572 285 294 406 Henkilöstökulut -8-7 -4-7 -8-7 Palveluostot -215-64 -65-164 -176-170 Poistot 0-115 -107-196 -250-300 Korkokulut 0-119 -263-275 -197-265 Muut erät -49 19-134 356 337 336 Tulos -110 113-1 -1 0 0 Rahoitustulos -110 228 106 195 250 300 Pääomarahoitus 0 0 0 252 6 454 777 Investoinnit -5 675-2 325-1 0-7 443-701 Lainojen lyhennys 0 0-177 -177-177 -227 Rahoitusjäämä -5 785-2 097-72 270-916 149 Lainojen lisäys 7 501 0 0 0 1 520 0 Tpo muutos 1 716-2 097-72 270 604 149 Tunnusluvut: Lainojen muutos 7 501 0-177 -177 1 343-227 Oma pääoma -76 38 37 284 5 077 5 077 Lainakanta 7 501 8 039 7 863 7 686 9 029 8 802 Omavaraisuus -1,0 % 0,5 % 0,5 % 3,6 % 36,0 % 36,6 % Sijoituspääoman tuotto -1,5 % 2,9 % 3,3 % 3,4 % 1,4 % 1,9 % Avustus kaupungilta 0 101 0 505 505 505 Osakepääoma kaupungilta 34 34 34 34 34 34 Pääomalainat kaupungilta 0 0 0 252 5 046 5 046 Takaukset kaupungilta 2 523 2 523 2 523 2 523 4 223 4 223 Kassalainat kaupungille 1 093 0 0 0 0 0 Ylijäämäkertymä -110 4 3-2 -2-2 Poistot/sipo 0,0 % 1,4 % 1,4 % 2,5 % 1,8 % 2,2 % Korot/lainakanta 0,0 % 1,5 % 3,3 % 3,6 % 2,2 % 3,0 % Korot/liikevaihto 0,0 % 29,7 % 45,9 % 96,5 % 67,0 % 65,3 %

232 Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Perustelut: Vuonna 1987 kaupungin täyttäessä 150 vuotta kaupunginvaltuusto päätti juhlakokouksessaan perustaa Jyväskylän taide- ja tiedesäätiön. Säädekirjan 2 :n mukaan säätiön tarkoituksena on 1. edistää tieteen, taiteen, erityisesti kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin harjoittamista ja yleistä tuntemusta 2. edistää tutkimustoiminnan, sen tulosten ja sovellutusten sekä niiden vaikutusten ja merkityksen yleistä tuntemusta 3. parantaa edellytyksiä Jyväskylässä ja Keski-Suomessa tapahtuvalle jatkuvalle tiedettä ja taidetta sekä tutkimusta ja sen tuloksia esittelevälle ja luovalle näyttely-, opetus, koulutus-, tutkimus- ja harrastustoiminnalle. Kaupunki on lisäksi edellyttänyt, että säätiö huolehtii ja osallistuu julkisten taidehankkeiden toteuttamiseen. Säätiön hallitus on tekemillään päätöksillä sitoutunut osallistumaan Kain Tapperilta hankittavan, taiteiden kortteliin sijoitettavan veistoksen kustannuksiin 62.460 eurolla, jonka loppuosa 25.230 tulee maksettavaksi vuonna 2003. Eskilstunan aukiolle sijoitettavan Onni Kososen Viila-veistoksen hankintaa säätiö on päättänyt myöntää 6.000 euron avustuksen. Säätiö tukee 5-vuotisella taiteilijaapurahalla säveltäjä Pekka Kostiaisen sävellystyötä ja kuorotoiminnan kehittämistä. Apurahan suuruus on 13.460 euroa/vuosi. Lisäksi säätiö on tehnyt periaatepäätöksen yliopiston ja ammattikorkea-koulun yhteistyönä suunniteltavan eurooppalaiseen taide-elokuvaan keskittyvän elokuvafestivaalin tukemisesta. Lisäksi säätiö on tukenut erilaisia pienempiä taiteisiin ja tieteisiin liittyviä hankkeita. Vuosien 2002-2003 alijäämät katetaan edellisvuosien säästöillä. 1000 euroa TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TPE 2002 TA 2003 Liikevaihto 34 59 59 101 50 25 Henkilöstökulut -6-6 -5-6 -5-5 Muut erät -18-34 -58-64 -85-50 Tulos 10 19-4 31-40 -30 Rahoitustulos 9 20-5 31-40 -30 Rahoitusjäämä 9 20-5 31-40 -30 Tpo muutos 9 20-5 31-40 -30 Oma pääoma 189 208 203 234 234 234 Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 4,9 % 9,4 % -2,4 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % Avustus kaupungilta 34 59 59 101 50 25 Osakepääoma kaupungilta 42 42 42 42 42 42 Kassalainat kaupungille 151 151 185 185 145 115 Ylijäämäkertymä 147 166 161 192 152 122