Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105
Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 2 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma 13 Määrärahat ja tuloarviot. 14 Sitovuus 15 Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain 16 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta 20 Tarkastuslautakunta... 21 Kaupunginhallitus... 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta. 46 Kulttuurilautakunta.. 60 Vapaa-aikalautakunta 64 Ympäristölautakunta.. 67 Tekninen lautakunta... 73 Investoinnit 2014 2017.. 98 Liite 1: Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakot. 102
TALOUSARVIO 2014 ULVILAN KAUPUNKI muutos, % TA 2014 TA 2013 TP 2012 2014 / 13 ASUKASLUKU 31.12. 13 400 13 650 13 554-1,83 % TULOVEROPROSENTTI 20,50 20,50 19,75 0,00 % KOKONAISMENOT, 1000-86 577-87 608-79 031-1,18 % VUOSIKATE, 1000 2 328 2 746 492-15,22 % SUMU-POISTOT, 1000-3 300-3 235-3 766 2,01 % INVESTOINNIT, NETTO 1000-2 775-2 816-2 322-1,46 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, 1000-2 031-2 000-1 605 1,55 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, 1000 4 528 5 921 0-23,53 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN -2 000-4 000 0 MUUTOS, 1000 TUNNUSLUVUT muutos, % TULOSLASKELMA: TA 2014 TA2013 TP 2012 2014 / 13 Toimintatulot / toimintamenot % 18,0 17,9 17,4 0,80 % Vuosikate / poistot, % 70,5 84,9 13,7-16,91 % Vuosikate /as 174 203 36-14,42 % RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 78,25 91,05 18,61-14,06 % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 46,21 57,62 12,75-19,80 % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,14 1,32 0,40-13,36 % (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, 1000 18 154 19 859 17 438-8,59 % Lainat /as 1 355 1 471 1 287-7,90 % 1
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2014 2017 Yleistä Suomen kansantalous oli vuonna 2012 taantumassa ja bruttokansantuote pieneni 0,8 prosenttia. Myös vuonna 2013 talouskehitys on ollut alun perin ennakoitua heikompaa ja talousennusteita on korjattu alaspäin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto tulee laskemaan myös vuonna 2013 0,5 prosenttia. Kansainvälisessä taloudessa on kuitenkin näkyvissä positiivisia merkkejä ja useimmissa ennusteissa oletetaan, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden 2013 lopulla. Vuonna 2014 kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan eri ennusteiden mukaan 1 2 prosenttia. Lähivuodet tulevat ilmeisesti olemaan edelleen hitaan kasvun aikaa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2013 kuluttajahintaindeksi kohoaa vuositasolla noin 1,6 prosenttia. Vuodelle 2014 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2,1 prosenttia. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2013 kohoavan 2,1 % ja vuonna 2014 1,5 %. Solmitun keskitetyn palkkaratkaisun vuoksi ansiotason kasvu pysyy vuonna 2014 maltillisena. Vuoden 2012 lopusta lähtien koko maan työllisyystilanne on heikentynyt ja vuoden 2013 aikana työttömyyden kasvu on kiihtynyt siten, että koko vuoden työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Vähitellen käynnistyvän talouskasvun oletetaan vuonna 2014 hieman parantavan keskimääräistä työttömyysastetta. Työllisten määrän odotetaan jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle ja työllisyyden kasvunäkymät ovat heikot. Heikko talouskasvu vaikuttaa suoraan tulokehitykseen ja kuntien verotulojen kertymiin. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan koko talouden palkkasumma kasvaa vuonna 2013 vain 1,4 prosenttia. Kuntien verotulot yhteensä kasvavat vuonna 2013 kuitenkin arvion mukaan yli 5 prosentilla. Kasvu johtuu kuitenkin poikkeuksellisista yhteensä yli 400 milj. euron suuruisista kertaluontoisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Kertaluontoisten erien vuoksi verotilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2014 vain noin prosentin. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2013 on 19,38. Ennakkotietojen mukaan huomattavan suuri määrä kuntia korottaa tuloveroprosenttia vuodelle 2014. Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut kolmea vuotta lukuunottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 2,50 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 mennessä. 2
Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2013 aikana työllisyystilanne on heikentynyt edelliseen vuoteen nähden. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan työttömyysaste oli 10,2 %, vuonna 2012 syyskuun lopussa luku oli 8,4 %. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä lisääntyi Ulvilassa vuoden aikana 90 eli 16,1 %. Ulvilan työttömyysaste on vielä hieman alle koko maan ja myös Satakunnan keskimääräistä tasoa. Huolestuttavaa Ulvilassa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on Ulvilassa selvästi korkeampi kuin muissa Satakunnan kunnissa. Vuoden 2013 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 232, mikä on lähes 36 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Tilanteen parantamiseksi Ulvila on ollut vuoden 2013 alusta lukien mukana pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilussa. Yleisen työllisyystilanteen heikentyessä paine pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun lisääntyy kuitenkin koko ajan. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 Ulvilan asukasluku on pienentynyt 333 hengellä eli 2,4 %. Syyskuun lopussa 2013 Ulvilan asukasluku oli 13 383, mikä on 87 asukasta vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet kuolleet) oli +10 ja muuttoliike -102. Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi 2000 -luvulla. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 sekä alle 15 -vuotiaiden määrä että 15-64 -vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 194 ja 15 64 -vuotiaiden määrän vähennys 665. Kummankin ikäryhmän suhteellinen vähennys on 7,5 %. Vastaavasti yli 65 -vuotiaiden määrä on lisääntynyt 298 hengellä eli 22,3 %. Yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut 228 henkeä eli 24,4 %. Yli 65 - vuotiaiden osuus väestöstä 31.12.2012 oli Ulvilassa 20,7 %, mikä on korkeampi luku kuin 10000 20000 asukkaan kunnissa keskimäärin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2025 asti seuraavasti: 2012 2015 muutos muutos % 2020 muutos muutos % 2025 muutos muutos % Ikäluokat yht. 13 470 13 457-13 -0,10 13 373-84 -0,62 13 266-107 -0,80-14 2 377 2 427 50 2,10 2 429 2 0,08 2 412-17 -0,70 15-64 8 296 7 876-420 -5,06 7 537-339 -4,30 7 305-232 -3,08 65-74 1 634 1 834 200 12,24 1 864 30 1,64 1 616-248 -13,30 75-1 163 1 320 157 13,50 1 543 223 16,89 1 933 390 25,28 3
Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti: Huoltosuhde 2011 2015 2020 2025 60,9 70,9 77,4 81,6 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15 64 -vuotiaiden määrään. Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoituspohjaan. Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin strategiassa vuosille 2010-2016 kaupungin visioksi on määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Strategiassa on edellytetty, että kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamiseksi tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja - suunnitelmassa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 hyväksyttiin valtuustossa vuonna 2012. Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin talouden sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi ohjelman tavoitteena on tuottavuutta parantamalla turvata kaikille kaupunkilaisille välttämättömät kunnalliset peruspalvelut kohtuullisin kustannuksin. Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat seuraavat: henkilöstöä koskevat toimenpiteet palvelujen järjestämistavan muutokset toimintatuottojen lisääminen tuloveroprosentin korottaminen investointimenojen rajaaminen vuositasolla Merkittävä osa tuottavuus- ja toimenpideohjelman linjauksista on sisältynyt jo vuoden 2014 talousarvioon. Ohjelman täytäntöönpanoa jatketaan edelleen vuonna 2015. 4
Vuoden 2013 taloudellinen tilanne on lokakuun lopun toteutumalukujen perusteella muodostumassa keskeisten tunnuslukujen osalta vähintään hyväksytyn talousarvion mukaiseksi. Verotulot Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin yhden prosentin. Yleisen talouskehityksen ennakoitua heikompi kehitys ja työllisyystilanteen heikentyminen alentavat luonnollisesti kasvuarviota. Verovuoden 2012 maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat tulot olivat Ulvilassa 212,1 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2011 on 3,5 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 3,1 % ja Satakunnassa 2,6 %. Verovuoden 2013 verotettavien tulojen kasvuksi Ulvilassa on arvioitu 1,9 % ja vuodelle 2014 1,1 %. Tuloveroprosentti vuodelle 2014 säilyy samana kuin vuonna 2013 eli se on 20,50. Vuoden 2014 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti: kunnallisvero 44,2 milj. euroa yhteisövero-osuus 1,6 milj. euroa kiinteistövero 2,15 milj. euroa Kiinteistöverotuloja kasvattaa vuonna 2014 toteutettava kiinteistöjen verotusarvojen korotus, kiinteistöveroprosentit pysyvät Ulvilassa samoina kuin vuonna 2013. Vuodelle 2014 arvioitu kokonaisverotulo 47,95 milj. euroa on 1,3 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvion mukainen verotulo. Verotulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan vuonna 2013 hieman korkeampana kuin talousarvioon on merkitty, joten todellinen kasvu jäänee alle yhden prosentin. Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja 5
Maksut ja taksat Rahoitus muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus. Vuodelle 2014 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 19,3 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarvioon merkitty valtionosuustulo. Vuonna 2013 valtionosuuksien kokonaismäärä tulee olemaan noin 0,4 milj. euroa talousarvioon merkittyä korkeampi. Ulvilan valtionosuutta vähentää varsinaisten valtionosuusleikkausten lisäksi erityisesti verotulotasauserän aleneminen vuoden 2013 1,1 milj. euron määrästä 0,3 milj. euroon vuonna 2014. Valtionosuusjärjestelmään uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on, että se tulisi voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti. Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2013 lopussa tulee lokakuun 2013 toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 17,7 milj. euroa. Määrä on 1,5 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa, jossa oletettiin, että vuoden 2013 alussa käytössä ollut lyhytaikainen 4 milj. lainamäärä muutetaan kokonaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Ennakoitua paremman talouskehityksen vuoksi pitkäaikaista lainaa ei ole vielä vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä nostettu lainkaan ja lyhytaikaiset lainat on toistaiseksi kyetty maksamaan pois kaupungin tulorahoituksella. Marras-joulukuun aikana on kuitenkin varauduttu nostamaan sekä lyhytaikaista (2 milj. euroa) että pitkäaikaista (2,5 milj. euroa) lainaa, jotta kassavarat pysyvät riittävällä tasolla marraskuussa tapahtuvan vuoden 2012 verotilitystasauksen vaikutukset huomioiden. Vuodelle 2014 talousarvioon on merkitty lainanottoa 4,5 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 4 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä lisääntyy 0,5 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2014 lopussa on noin 18 milj. euroa eli 1.355 /asukas. Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2014 vuosikate on 2,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 75 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. 6
Investointiohjelma Vuoden 2014 investointiosan yhteissumma on 3,1 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on 750.000 Harjunpään koulun peruskorjauksen käynnistämiseen, hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,7 milj.. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2014 on 1,1 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 0,6 milj. euroa. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite Suomen kuntarakenteen merkittävästä muuttamisesta lähivuosien aikana. Hallitusohjelman tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asukkailleen. Vuonna 2013 voimaan tulleen kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus koskee käytännössä lähes kaikkia Suomen kuntia. Porin kaupunkiseudun 10 kuntaa käsittävä selvitystyö on käynnistynyt syksyllä 2013. Vuoden 2014 keväällä selvityksessä mukana olevat kunnat päättävät, jatkavatko ne selvityksen jälkeen etenemistä kuntaliitosselvityksen laatimiseen. Käytännössä uusi kunta voisi syntyä vuoden 2017 alussa. Kuntarakenteen muutoksiin kytkeytyy läheisesti myös sosiaali- terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat muutokset. Hallituksen linjauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellyttää, että kunnassa tulee olla vähintään 20 000 asukasta. Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Tällöin integraatio voidaan turvata yhteistyöllä toisen kunnan kanssa tai muodostamalla sote -alue. 7
KOKONAISTULOT JA -MENOT TALOUSARVIO 2014 1.000 TULOT muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 2014/13 KÄYTTÖTALOUS 15 050 13 974 14 288 2,24 % INVESTOINNIT 1 291 200 346 73,00 % RAHOITUS 69 200 73 534 71 943-2,16 % (verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustulot, lainanotto TULOT 2012-2014, 1.000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 69 200 73 534 71 943 15 050 13 974 14 288 TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS MENOT muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 2014/13 KÄYTTÖTALOUS 77 223 78 004 79 183 1,51 % INVESTOINNIT 2 624 3 016 3 121 3,48 % RAHOITUS 3 226 6 588 4 273-35,15 % (korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset) MENOT 2012-2014, 1.000 90 000 88 000 86 000 84 000 82 000 80 000 78 000 76 000 74 000 72 000 6 588 4 273 3 226 2 624 3 016 3 121 77 223 78 004 79 183 TP 2012 TA 2013 TA 2014 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS 8
TULOSLASKELMA TA 2014 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos-% Muutos-% 2014/2013 2014/2012 10 10 10 1000,00 % Toimintatulot yhteensä 15 050 057 13 974 373 14 287 600 2,24 % -5,07 % 10 10 1000,00 % Myyntituotot 8 910 259 8 405 741 8 950 449 6,48 % 0,45 % Maksutuotot 1 228 775 1 249 200 1 226 100-1,85 % -0,22 % Tuet ja avustukset 649 721 486 470 680 934 39,97 % 4,80 % Vuokratuotot 2 885 327 2 822 443 2 732 131-3,20 % -5,31 % Muut tuotot 1 375 976 1 010 519 697 986-30,93 % -49,27 % Toimintakulut yhteensä 77 222 993 78 004 063 79 183 081 1,51 % 2,54 % Henkilöstökulut 20 602 006 21 866 905 21 936 675 0,32 % 6,48 % Palkat ja palkkiot 15 800 994 16 531 115 16 578 104 0,28 % 4,92 % Henkilöstösivukulut 5 029 257 5 467 090 5 478 171 0,20 % 8,93 % Henkilöstömenojen korjauserät -228 244-131 300-119 600-8,91 % -47,60 % Palvelujen ostot 48 406 673 48 654 937 49 447 684 1,63 % 2,15 % Asiakaspalvelujen ostot 37 284 398 38 143 634 38 892 014 1,96 % 4,31 % Muiden palvelujen ostot 11 122 275 10 511 303 10 555 670 0,42 % -5,09 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 568 230 3 459 402 3 528 160 1,99 % -1,12 % Avustukset 1 743 320 1 750 544 1 859 544 6,23 % 6,67 % Vuokrat 2 549 731 2 116 662 2 276 175 7,54 % -10,73 % Muut kulut 353 034 155 613 134 843-13,35 % -61,80 % TOIMINTAKATE -62 172 936-64 029 690-64 895 481 1,35 % 4,38 % Verotulot 43 972 602 47 100 000 47 950 000 1,80 % 9,05 % Kunnan tulovero 40 943 161 44 000 000 44 200 000 0,45 % 7,95 % Kiinteistövero 1 891 960 1 900 000 2 150 000 13,16 % 13,64 % Osuus yhteisöveron tuotosta 1 137 481 1 200 000 1 600 000 33,33 % 40,66 % Valtionosuudet 19 734 405 19 900 000 19 301 000-3,01 % -2,20 % Rahoitustuotot ja -kulut 22 559-224 512-27 500-87,75 % -221,90 % Korkotuotot 146 973 120 000 71 000-40,83 % -51,69 % Muut rahoitustuotot 298 287 193 000 263 000 36,27 % -11,83 % Korkokulut 250 338 350 000 180 000-48,57 % -28,10 % Muut rahoituskulut 172 363 187 512 181 500-3,21 % 8975,00 % VUOSIKATE 1 556 630 2 745 798 2 328 019-15,22 % 49,56 % Poistot 3 451 059 3 234 581 3 300 000 2,02 % -4,38 % TILIKAUDEN TULOS -1 894 429-488 783-971 981 98,86 % -48,69 % Varausten ja rahastojen muutokset 459 307 3 277-100,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 435 122-485 506-971 981 100,20 % -32,27 % 9
Vuosikate ja tilikaud 1.000 Vuosikate ja tilikauden tulos, 1000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate 3848 492 1557 2746 2 328 5000 Tilikauden tulos3848 115-3274 -1435-489 -972 4000 2746 3000 2 328 2000 1557 1000 115 492 0-1000 -2000-1435 -489-972 -3000-4000 -3274 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / poistot TP 2010 TP Vuosikate 2011 TP 2012 / poistot, TA 2013 1.000 TA 2014 Vuosikate 3848 492 1557 2746 2328 Poistot 3733 3766 3451 3235 3300 4500 3848 4000 3733 3766 3500 3451 27463235 3300 3000 2500 2328 2000 1557 1500 1000 492 500 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vuosikate Poistot Verorahoitus TP 2010 TP 2011 Verorahoitus, TP 2012 TA 1.000 2013 TA 2014 Verotulot 41580 42405 43973 47100 47950 Valtionosuudet 80000 18161 19331 19734 19900 19301 19900 70000 19301 18161 19331 19734 60000 50000 40000 30000 20000 41580 42405 43973 47100 47950 10000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Verotulot Valtionosuudet 10
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 Taloussuunnitelma 2014-2017 TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) TP 2012 TA 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Myyntituotot 8 910 259 8 405 741 8 950 449 Maksutuotot 1 228 775 1 249 200 1 226 100 Tuet ja avustukset 649 721 486 470 680 934 Vuokratuotot 2 885 327 2 822 443 2 732 131 Muut tuotot 1 375 976 1 010 519 697 986 Toimintatuotot/Tulot 15 050 057 13 974 373 14 287 600 14 430 476 14 430 476 14 430 476-7,15 2,2 1,0 0,0 0,0 Palkat -15 800 994-16 531 115-16 578 104 Henkilöstösivukulut -5 029 257-5 467 090-5 478 171 Henkilöstökorvaukset 228 244 131 300 119 600 Henkilöstökulut -20 602 006-21 866 905-21 936 675-22 156 041-22 156 041-22 156 041 6,14 0,3 1,0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot -37 284 398-38 143 634-38 892 014 Muiden palvelujen ostot -11 122 275-10 511 303-10 555 670 Palvelujen ostot -48 406 673-48 654 937-49 447 684-49 942 160-50 441 582-50 945 998 0,51 1,6 1,0 1,0 1,0 Ostot tilikauden aikana -3 568 230-3 459 402-3 528 160 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 568 230-3 459 402-3 528 160-3 528 160-3 528 160-3 528 160-3,05 2,0 0,0 0,0 0,0 Avustukset -1 743 320-1 750 544-1 859 544-1 859 544-1 859 544-1 859 544 0,41 6,2 0,0 0,0 0,0 Muut kulut -2 902 764-2 272 275-2 411 018-2 411 018-2 411 018-2 411 018-21,72 6,1 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot -77 222 993-78 004 063-79 183 081-79 896 924-80 396 346-80 900 762 1,01 1,5 0,9 0,6 0,6 Toimintakate/Jäämä -62 172 936-64 029 690-64 895 481-65 466 448-65 965 870-66 470 286 2,99 1,4 0,88 0,76 0,76 Kunnallisvero 40 943 161 44 000 000 44 200 000 Yhteisövero 1 137 481 1 200 000 1 600 000 Kiinteistövero 1 891 960 1 900 000 2 150 000 Verotulot 43 972 602 47 100 000 47 950 000 48 429 500 48 913 795 49 402 933 7,11 1,8 1,00 1,00 1,00 Valtionosuudet 19 734 405 19 900 000 19 301 000 19 494 010 19 688 950 19 885 840 0,84-3,0 1,00 1,00 1,00 Korkotuotot 146 973 120 000 71 000 120 000 120 000 120 000 Muut rahoitustuotot 298 287 193 000 263 000 225 000 225 000 225 000 Korkokulut -250 338-350 000-180 000-360 000-414 000-408 000 Muut rahoituskulut -172 363-187 512-181 500-190 000-190 000-190 000 Rahoitustuotot ja kulut 22 559-224 512-27 500-205 000-259 000-253 000 Vuosikate 1 556 630 2 745 798 2 328 019 2 252 062 2 377 875 2 565 487 Suunnitelmapoistot -3 451 059-3 234 581-3 300 000-3 250 000-3 300 000-3 400 000 Tilikauden tulos -1 894 429-488 783-971 981-997 938-922 125-834 513 Varausten ja rahastojen muutos 459 307 3 277 150 000 150 000 150 000 Tilik.Yli/Alijäämä -1 435 122-485 506-971 981-847 938-772 125-684 513 Kumulat. yli-/ alijäämä 2 702 538 2 217 032 1 245 051 397 113-375 012-1 059 525 Nettoinvestoinnit 1 333 256 2 816 000 2 775 000 3 455 000 3 310 000 2 755 000 11
Talouden kehitys 2012-2017 3 000 000 2 745 798 2 328 019 2 252 062 2 377 875 2 565 487 2 000 000 1 556 630 1 000 000 0-1 000 000-488 783-971 981-997 938-922 125-834 513-2 000 000-3 000 000-1 894 429 TP 2012 TA 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / nettoinvestoinnit 2012-2017 4 000 000 3 500 000 3 455 000 3 310 000 3 000 000 2 816 000 2 775 000 2 755 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 333 256 1 000 000 500 000 0 TP 2012 TA 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Vuosikate Nettoinvestoinnit 12
ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 RAHOITUSLASKELMA 1.000 Tot. arv. TP 2011 TP 2012 TA 2013 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Tulorahoitus Vuosikate 492 1 557 2 745 3 500 2 328 2 252 2 378 2 565 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -104-1 099-100 -445-100 -100-100 -100 388 457 2 645 3 055 2 228 2 152 2 278 2 465 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 650-2 650-3 016-2 400-3 121-3 655-5 010-2 955 Rahoitusosuudet investointeihin 5 13 0 146 0 1 500 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 323 470 200 640 200 200 200 200-2 322-2 166-2 816-1 760-2 775-3 455-3 310-2 755 Varsinainen toiminta ja investoinnit -1 934-1 709-171 1 295-547 -1 303-1 032-290 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -32-102 -50-80 -50-50 -50-50 Antolainasaamisten vähennykset 421 548 300 300 100 40 30 40 389 445 250 220 50-10 -20-10 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 4 500 5 921 2 500 4 528 3 313 2 952 2 200 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 605-1 702-2 000-2 000-2 031-2 000-1 900-1 900 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 979-1 000-4 000-2 000-2 000 0 0 0 1 374 1 798-79 -1 500 497 1 313 1 052 300 Rahoitustoiminta yhteensä 1 763 2 243 171-1 280 547 1 303 1 032 290 Oman pääoman muutokset 0 318 0 0 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -171 852 0 15 0 0 0 0 Rahavarat 31.12. 3 431 3 431 3 446 3 446 3 446 3 446 3 446 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv. 2013 2014 2015 2016 2017 Lainakanta 31.12., 1000 17 438 19 236 19 157 17 657 18 154 19 467 20 519 20 819 lainakanta /as. 1 287 1 428 1 414 1 303 1 355 1 453 1 531 1 554 asukasluku 13 554 13 470 13 550 13 550 13 400 13 400 13 400 13 400 21 000 23 000 20 500 1,2 21 000 20 000 191 500 19 000 19 000 170,8 000 18 500 15 000 0,6 18 000 13 000 17 500 0,4 11 000 17 000 90,2 000 16 500 7 000 160 000 5 000 15 500 Lainakanta Lainakanta 31.12., 1000 31.12., 1000 20 519 20 819 19 236 1 19 157 19 467 17 438 17 657 18 154 Rahavarat 31.12. Lainakanta 31.12., 1000 TP 2011 TP 2012 TP 2012TA 2013 Tot.arv. TA 2013 2013 2014 Tot.arv. 20132015 2014 2016 2015 2016 2017 Lainakanta, /as. 1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 1 531 1 554 1 428 1 414 1 453 1 355 1 287 1 303 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot.arv. 2013 2014 2015 2016 2017 13
MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2014 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta 20 733 21 000 Tarkastuslautakunta 25 692 0 Kaupunginhallitus 46 328 049 5 132 504 Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 754 454 1 872 365 Kulttuuri- ja matkailulautakunta 887 895 31 720 Vapaa-aikalautakunta 1 274 234 221 415 Ympäristölautakunta 236 403 59 100 Tekninen lautakunta 7 655 621 6 949 496 Yhteensä 79 183 081 14 287 600 Investoinnit Talonrakennus 1 160 000 0 Tie- ja ympäristörakentaminen 1 151 000 146 000 Vesilaitos 570 000 0 Kaupunginhallitus kiinteistöt 0 200 000 irtaimistohankinnat 120 000 0 kuntayhtymät 100 000 0 arvopaperit 20 000 Yhteensä 3 121 000 346 000 Rahoitus Verotulot 47 950 000 Valtionosuudet 19 301 000 Korkotuotot 71 000 Muut rahoitustuotot 93 000 Korkokulut 180 000 Muut rahoituskulut 11 500 Yhteensä 191 500 67 415 000 Pääomarahoitus Lainananto 50 000 100 000 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 2 031 000 0 Lainanotto 4 527 981 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 000 000 0 Yhteensä 4 081 000 4 627 981 86 576 581 86 676 581-100 000 14
Sitovuustaso tulosalueella TA 2014 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Palo- ja pelastustoiminta Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Työllistämistoiminta Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Ruoka- ja siivouspalvelut Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 15
TALOUSARVIO 2014 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-12 Tuotot muutos% muutos% TP 2012 TA 2013 TA 2014 2014/2013 2014/2012 Keskusvaalilautakunta 40 128 0 21 000-47,7 Tarkastuslautakunta 0 0 0 Kaupunginhallitus 6 053 808 4 916 089 5 132 504 4,4-15,2 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 092 969 1 671 851 1 872 365 12,0-10,5 Kulttuurilautakunta 32 039 36 720 31 720-13,6-1,0 Vapaa-aikalautakunta 192 592 200 715 221 415 10,3 15,0 Ympäristölautakunta 51 998 59 100 59 100 0,0 13,7 Tekninen lautakunta 6 587 167 7 089 898 6 949 496-2,0 5,5 Toimintatuotot yhteensä 15 050 701 13 974 373 14 287 600 2,2-5,1 Kulut Keskusvaalilautakunta 45 374 0 20 733-54,3 Tarkastuslautakunta 21 917 24 990 25 692 2,8 17,2 Kaupunginhallitus 45 366 272 46 503 639 46 328 049-0,4 2,1 Opetus- ja kasvatuslautakunta 21 692 845 22 550 910 22 754 454 0,9 4,9 Kulttuurilautakunta 918 661 869 224 887 895 2,1-3,3 Vapaa-aikalautakunta 1 191 434 1 181 054 1 274 234 7,9 6,9 Ympäristölautakunta 228 669 1 714 506 236 403-86,2 3,4 Tekninen lautakunta 7 757 823 5 159 739 7 655 621 48,4-1,3 Toimintakulut yhteensä 77 222 995 78 004 063 79 183 081 1,5 2,5 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta -5 246 0 267-105,1 Tarkastuslautakunta -21 917-24 990-25 692 2,8 17,2 Kaupunginhallitus -39 312 464-41 587 550-41 195 545-0,9 4,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta -19 599 876-20 879 059-20 882 089 0,0 6,5 Kulttuurilautakunta -886 622-832 504-856 175 2,8-3,4 Vapaa-aikalautakunta -998 842-980 339-1 052 819 7,4 5,4 Ympäristölautakunta -176 671-1 655 406-177 303-89,3 0,4 Tekninen lautakunta -1 170 656 1 930 159-706 125-136,6-39,7 Toimintakate/jäämä -62 172 294-64 029 690-64 895 481 1,4 4,4 16
TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2013 2014 muutos,% muutos,% TP 2012 TA 2013 TA 2014 2014 /2012 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta 40 128 0 21 000-47,7 Tarkastuslautakunta 0 0 - - Kaupunginhallitus, hallinto 330 620 806 000 603 000 82,4-25,2 Talous ja hallinto 784 519 454 000 861 515 9,8 89,8 Henkilöstöhallinto 282 962 325 600 221 864-21,6-31,9 Tietohallinto 400 331 395 000 379 675-5,2-3,9 Palo ja pelastus 374 317 305 000 355 100-5,1 16,4 Elinkeinotoimi 2 320 527 1 480 289 1 463 100-36,9-1,2 EU -hankkeet 63 312 3 000 - -100,0-100,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 98 622 100 200 62 000-37,1-38,1 Työllistämisvaraukset 7 699 150 000 224 250 2812,7 49,5 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 742 185 897 000 962 000 29,6 7,2 Ympäristöterveydenhoito 21 676 0 - -100,0 Erikoissairaanhoito 626 393 0 - -100,0 Maaseututoimi 645 0 - -100,0 Kaupunginhallitus 6 053 808 4 916 089 5 132 504-15,2 4,4 Koulutuspalvelut, hallinto 161 579 135 705 130 419-19,3-3,9 Peruskoulutus 837 158 620 050 663 800-20,7 7,1 Lukio 27 711 28 500 25 500-8,0-10,5 Kansalaisopisto 149 422 0 149 000-0,3 Varhaiskasvatus 917 099 887 596 903 646-1,5 1,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 092 969 1 671 851 1 872 365-10,5 12,0 Kirjasto 23 221 24 000 19 000-18,2-20,8 Kulttuuri 8 818 12 720 12 720 44,3 0,0 Kulttuurilautakunta 32 039 36 720 31 720-1,0-13,6 Liikunta 178 238 183 415 189 115 6,1 3,1 Nuoriso 14 354 17 300 32 300 125,0 86,7 Vapaa-aikalautakunta 192 592 200 715 221 415 15,0 10,3 Hallinto, lautakunta 0 Rakennusvalvonta 49 947 55 100 55 100 10,3 0,0 Ympäristönsuojelu 2 051 4 000 4 000 95,0 0,0 Ympäristölautakunta 51 998 59 100 59 100 13,7 0,0 Kunnallistekninen hallinto 36 283 30 000 20 000-44,9-33,3 Liikennealueet 22 443 7 000 3 006-86,6-57,1 Puistot ja muut yleiset alueet 7 327 6 744 6 296-14,1-6,6 Jätehuolto 119 217 126 000 125 000 4,9-0,8 Kiinteistöt 770 526 955 839 780 682 1,3-18,3 Maa- ja metsätilat 226 537 247 000 215 000-5,1-13,0 Ruokapalvelu 2 401 410 2 478 095 2 560 152 6,6 3,3 Siivoustoimi 971 909 987 800 990 360 1,9 0,3 Varasto 10 605 20 000 10 000-5,7-50,0 Vesilaitos 2 020 910 2 231 420 2 239 000 10,8 0,3 Tekninen lautakunta 6 587 167 7 089 898 6 949 496 5,5-2,0 ULVILAN KAUPUNKI 15 050 701 13 974 373 14 287 600-5,1 2,2 17
TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2013 2014 Muutos % Muutos % TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2014/ TA 2013 TA 2014/ TP 2012 Keskusvaalilautakunta 45 374 0 20 733-54,31 Tarkastuslautakunta 21 917 24 990 25 692 2,81 17,22 - Kaupunginhallitus, hallinto 660 431 609 873 711 997 16,75 7,81 Talous ja hallinto 1 229 177 1 203 909 1 242 557 3,21 1,09 Henkilöstöhallinto 293 545 319 452 315 571-1,22 7,50 Tietohallinto 367 236 366 838 365 708-0,31-0,42 Palo- ja pelastustoimi (siirt. Ymp.laut.) 1 491 380 1 481 000 1 560 900 5,40 4,66 Elinkeinotoimi 2 354 203 1 993 783 1 977 159-0,83-16,02 Eu -hankkeet 105 925 34 633 - -100,00-100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 469 679 462 051 438 239-5,15-6,69 Työllistämisvaraukset 362 445 519 383 912 765 75,74 151,84 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 23 091 575 24 792 400 24 345 053-1,80 5,43 Ympäristöterveydenhoito 188 037 204 000 208 100 2,01 10,67 Erikoissairaanhoito 14 697 551 13 500 000 14 250 000 5,56-3,05 Maaseututoimi 55 088 45 000 - -100,00-100,00 Kaupunginhallitus 45 366 272 45 532 322 46 328 049 1,75 2,12 Koulutuspalvelut, hallinto 377 628 332 272 328 629-1,10-12,98 Peruskoulutus 11 569 002 11 689 160 11 753 079 0,55 1,59 Lukio 1 689 611 1 720 908 1 803 012 4,77 6,71 Kansalaisopisto 247 170 252 004 252 004 0,00 1,96 Varhaiskasvatus 7 809 434 8 556 566 8 617 730 0,71 10,35 Opetus- ja kasvatuslautakunta 21 692 845 22 550 910 22 754 454 0,90 4,89 Kirjasto 586 360 521 348 519 242-0,40-11,45 Kulttuuri 332 301 347 877 368 653 5,97 10,94 Kulttuurilautakunta 918 661 869 224 887 895 2,15-3,35 Liikunta 881 901 850 447 882 349 3,75 0,05 Nuoriso 309 533 330 607 391 885 18,54 26,61 Vapaa-aikalautakunta 1 191 434 1 181 054 1 274 234 7,89 6,95 Hallinto, lautakunta 19 528 12 595 13 005 3,26-33,41 Rakennusvalvonta 140 355 144 954 145 635 0,47 3,76 Ympäristönsuojelu 68 786 75 958 77 764 2,38 13,05 Ympäristölautakunta 228 669 233 506 236 403 1,24 3,38 Kunnallistekninen hallinto 398 369 394 451 399 676 1,32 0,33 Liikennealueet 750 210 689 073 694 032 0,72-7,49 Puistot ja muut yleiset alueet 323 371 315 405 317 281 0,59-1,88 Jätehuolto 84 939 110 676 111 488 0,73 31,26 Kiinteistöt 829 530 839 643 828 671-1,31-0,10 Maa- ja metsätilat 86 738 51 347 43 547-15,19-49,80 Ruokapalvelu 2 457 134 2 452 317 2 521 340 2,81 2,61 Siivoustoimi 1 018 180 957 714 951 804-0,62-6,52 Varasto 70 635 63 706 86 666 36,04 22,70 Vesilaitos 1 738 717 1 737 724 1 701 116-2,11-2,16 Tekninen lautakunta 7 757 823 7 612 056 7 655 621 0,57-1,32 ULVILAN KAUPUNKI 77 222 995 78 004 063 79 183 081 1,51 2,54 18