LOHJAN KAUPUNKI. 2. kolmannesvuosiraportti 2017

LOHJAN KAUPUNKI 2. kolmannesvuosiraportti 2017 Kaupunginhallitus 16.10.2017 Kaupunginvaltuusto 25.10.2017

Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 31.8.2017... 1 Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen talous... 2 Hyvät peruspalvelut... 4 Laadukas ympäristö... 6 Toimiva tietoyhteiskunta... 7 Toimielinten talouden toteuma 1.1.-31.8.2017... 9 Luottamushenkilöhallinnon talous... 9 Keskusvaalilautakunnan talous... 9 Tarkastuslautakunnan talous... 9 Elinvoiman talous... 10 Hyvinvoinnin talous... 11 Rahoitus... 12 Talouden toteuma koko Lohja... 12 Investointien toteuma 1.1.- 31.8.2017... 13 Lohjan kaupungin talouden toteuma 1.1.- 31.8.2017... 17 Tuloslaskelma... 17 Rahoituslaskelma, toteuma... 18 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste)... 19 Rahoituslaskelma, ennuste... 20

1 Toimialojen 2/3 vuosiraportti Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 31.8.2017 Kasvava Lohja Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Työnantajamielikuvan kehittäminen Innostunut, innovoiva henkilöstö Työnantajamielikuvakysely on toteutettu henkilöstölle. Vastauksia analysoidaan ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Keskitetty rekrytointi-yksikkö on aloittanut toimintansa. Keskitetty rekrytointi on yhdenmukaistanut sijaisrekrytoinnin käytäntöjä. Keskustelu työnjaosta ja rajapinnoista yksiköiden kanssa on edennyt ja toiminta on selkeytynyt. * työnantajamielikuvakyselyn tuloksia on hyödynnetty * käytäntöjen yhtenäistäminen * oppilaitos yhteistyön kehittäminen Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Maanhankinnan kohdistaminen elinkeinojen kehittämisen ja asumisen kannalta tärkeisiin kasvukohteisiin huomioiden tulevat ratahankkeet ja yleiskaava Useita maanhankintoja ja maankäyttösopimuksia tekeillä. Hehtaarimäärät tulevat ylittymään ja lisämäärärahalle tarve Lylyisten kaupat allekirjoitusta vaille valmiit. Kahden suuren maa-alueen kaupoista neuvottelut pitkällä. Hankitun maan määrä hehtaareina ja kauppojen kohdentuminen laadullisesti tasaiseti kaavoitettujen käyttötarkoitusten mukaan. Asiakaskokemuksen parantaminen Kaivosmuseon vierailijarakennuksen ja uuden hissin käyttöönotto. Hissi ja vierailijarakennus otettu käyttöön. Hissi ja rakennus otettu käyttöön. Hissi ja rakennus otettu käyttöön. Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Asiakaskokemuksen parantaminen Kehitetään monimuotosia asumispalveluratkaisuja yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien kanssa. Paikkojen lisäys ei ole vielä toteutunut. Yhteistyö- ja suunnittelutapaamiset ovat toteutuneet. Paikkojen lisäys ei ole vielä toteutunut. Yhteistyö- ja suunnittelutapaamiset sekä perhehoidon valmennus ovat toteutuneet. Yhteistapaamiset

2 Tasapainoinen talous Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Tilastrategian luominen Kaupunginhallituksen nimeämä Tekn.ltk ja pal.tuot.ltk ovat käsitelleet n. 70 tilahallintatyöryhmä on kokoontunut rakennuksen osalta, mikä ja käsitellyt tilojen luokitusta, esitys niiden tulevaisuus on (Harmaa lista I, II ja III). tavoitteena valmistua toukokuussa Poistettavien rakennusten osalta myyntityö 2017. on juuri alkanut. Tämä on vasta pohjatietojen Isojen uusien tilahankkeiden osalta aloitettu keräämistä. selvittelyt pitkän aikavälin suunnitelmallisesta Päätökseen menossa ensimmäiset etenemisestä (investointien suuruus, esitykset poistettavien kiinteistöjen kiireellisyys, aikataulutus). luetteloista. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen * nykyisin käytössä olevien tilojen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin * käyttämättömien tilojen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin * tilat/asukas Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Digitalisaation hyödyntäminen Työllisyysasioiden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Kolmen palvelutason kirjastoverkon kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Palkataan määräaikainen työhönvalmentaja 31.12.2018 saakka tukemaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden jatkopolutusta. Kaupungin sisällä on selvitetty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja uusia ryhmiä aloittaa vuoden 2017 aikana. Kehittämissuunnitelma käynnistynyt, kirjastopalvelupäällikkö rekrytoitu. Ojaniittutalon kirjasto avattiin helmikuussa, samoin Karjalohjan avoin kirjast. Pusulan avoin kirjasto rakenteilla. Virkkalan kirjastoon lainausautomatiikkaa. Routionmäen kirjaston aineistonhankinnat käynnissä. Kuntouttavan työtoiminnan ns. minitalkkariryhmän työtä kehitetään tarkoituksena laajentaa ja vakiinnuttaa käytäntö. Konsernihallinnon ja Hyvinvoinnin yhteistyönä on sovittu seuraavista toimenpiteistä työllisyyden edistämiseksi ja kauupngin sisäisen toiminnan kehittämiseksi. Kirjastoverkon kehittämissuunnitelma käynnissä. Lainausutomaatteja hankittu kirjastoihin. Avoin kirjasto avautuu syyskuussa Pusulassa ja kombikirjasto Routiolla. \- Toimintamalleja- ja prosesseja sekä vastuita selkiytetään \- Tavoitteet ja mittarit on valittu pitkälle tähtäimelle \- Saumattoman yhteistyön edistäminen kaupungin sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa Kirjastoverkon kehittämissuunnitelman käynnistäminen. Kirjastopalvelujen automatisointi, digitaalisten palvelujen lisääminen. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Toimitilojen käyttö-, kehittämisja poistosuunnitelmat laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Tilakorttiaineistot luotu ja luokiteltu ns. harmaa lista kohteet on valmisteltu luottamusmieskäsittelyy n. Luotu sisäiset toimintapaperiaatteet ja seurantakäytännöt tilojen korjaukseen ja rakentamiseen ja investointimäärärahojen käyttöön. Aloitettu toimitilojen tiivistämiseen liittyvä suunnittelu Harmaiden listojen valmistelu jatkunut. Käsitelty palvelutuotantolautakunnassa harmaa lista III. Päiväkotien tilakorttija päivitetään piharatkaisujen osalta (pihojen kuntotarkastus ja kuvaus). Aloitettu seuraavien vuosien tilaohjelman investointikustannuksien kuvaaminen (mm. Allianssi, Ojamo, Tennari, asuntomessut yms.) \- Toimintamallit ja -prosessit kuvattu tilatarpeen hallintaan, tilojen uudisrakentamiseen, kunnossapitoon ja tiloista luopumiseen. \- Laadittu pitkän tähtäyksen tilojen käyttöja investointisuunnitelmat \- Luodaan suuntaviivat tilojen käytön tehostamiselle ja turhien toimitilojen poistamiselle

3 Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Kehitetään alueellisia palveluja. Jokaiselle kaupungin Alueryhmät on nimetty kaikilla alueilla ja (yläkoulualueiden mukaiselle toiminta on alkanut. oppilasalueelle) on muodostettu Toimintasuunnitelmat ovat osalla vasta oma alueryhmä, jossa ovat tekeillä. edustettuina kaikki alueen kunnalliset toimijat. Ryhmiä on osin täydennetty alueittain alueella toimivien kolmannen sektorin edustajilla. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Jokaisella Lohjan kuudella alueella toimii alueellinen kehittämisryhmä. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Kehitetään palveluohjausta ja palvelukeskustoimintaa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan kustannustehokkaammin uudessa palveluverkossa. Perhekeskuksessa ja varhaiskasvatuksessa on yhteinen palveluohjaus. Nuorisokeskuksen valmistumisen myötä tähän liitetään myös sen osuus. Kaupungin Internet-sivuja on muutettu siten, että ne ne edistäisivät sekä hakujen helppoutta että vastaisivat kattavammin ja helpommin löydettävästi asiakkaiden tarpeita. Lisäksi sivuille on lisätty "pyydä apua"- nappi, jonka alle voi jättää nimettömänä tai yhteystiedoilla varustettuja kysymyksiä, yhteydenottopyyntöjä ym. Näihin kysymyksiin vastaavat ja yhteydenotoista huolehtivat perhekeskuksessa olevat palveluohjaajat. Nuorisokeskuksen valmistumisen myötä perhekeskuksella, varhaiskasvatuksella ja nuorisokeskuksella on yhteinen palveluohjaus. Kevyempien palveluiden käyttäjämäärien kehitys. Uuden terveysasemaverkon toiminta Toiminnan tehostaminen on jatkunut 1. on lähtenyt käyntiin, jonotusaika (T3) kolmanneksen jälkeen. lääkärin vastaanotolle on lyhentynyt, Tuottavuuden lisääntyminen näkyy uusia toimintoja on luotu keskitetysti kustannussäästöinä, jotka voisivat olla (mm.unihoitaja, pattipkl). parempiakin, jos lääkärisaatavuus Suun terveydenhuollossa on aloitettu kerralla kuntoon toimintaa, lasten koulutarkastuksia tehty liikkuvalla yksiköllä. sivuterveysasemille olisi parempi. Jonotusajat ( T3) ovat asemilla pysyneet hyvinä. Suun terveydenhuollossa on voitu lopettaa potilaiden jonoon asettaminen ja jokaiselle kyetään antamaan aika heti yhteydenotossa. Uusien toimintatapojen käyttöönottojen määrä. Innostunut, innovoiva henkilöstö Sairauspoissaoloja vähennetään työhyvinvointia edistämällä. Henkilöstö kehittänyt aktiivisesti Henkilöstö kehittänyt aktiivisesti omaa omaa toimintaansa. toimintaansa. Myönnetty näihin liittyen muun Myönnetty näihin liittyen edelleen muassa kertapalkkioita. kertapalkkioita. Uusia palveluinnovaatiota syntynyt Uusia palveluinnovaatiota syntynyt yksiköissä yksiköissä muun muassa päivähoidon muun muassa tehostetun palveluasumisen osalta ja Aunentuvan yksikköjä profiloimalla. lyhytaikaiskäyttö. Työhyvinvoinnin seurantatuloksia ei alkuvuodelta käytettävissä. Viremittausten perusteella tulokset entisellä tasolla. Työhyvinvoinnin seurantatuloksia ei alkuvuodelta käytettävissä. Henkilöstön työhyvinvoinnin tulokset, sairauspoissaolojen kehitys ja työn kehittämiseksi tulleet ideat.

4 Hyvät peruspalvelut Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Yritysten tyytyväisyys Lohjan Tutkimustuloksia saatu, kaupunkiin elinkeinotoimijana analysoinnissa. kasvaa. Asiakaskokemuksen parantaminen Yritystilaisuuksien, yritysvierailujen, yritystapaamiseten järjestäminen on hieman parantanut yritystyytyväisyyttä. Lisäksi yritystyytyväisyystutkimuksia on tehty mm. pitovoimatutkimus ja vetovoimatutkimus. Yritysbarometrin tulokset ja oman yritystyytyväisyyskyselyn tulokset. Asiakaskokemuksen parantaminen Jokaisen kuntalaisen monipuolinen kulttuurin ja liikunnan harrastamisen mahdollistaminen. Liikuntasuoritteiden määrä ensimmäisellä vuosikolmanneksella 422 932. Vuoden aikana tavoitteeseen on erityisesti panostettu. Aktiviteettien määrä Digitalisaation hyödyntäminen Palvelutuotannon keskitettyjen palveluiden prosessit kuvattu ja tuotannossa sekä luotu yhteistoimintaperiaatteet elinvoiman ja hyvinvoinnin kanssa. Keskitetyt hallintopalvelut ovat käynnistäneet uudet palveluprosessit niin yleishallinnon kuin taloushallinnon osalta. Otettu käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja keskitettyjä toimintaprosesseja. Investointi- ja korjausrakentamisen ohjaamiseen luotu sisäiset ohjaus- ja seurantamenetelmät. Kohdentamattoman investointimäärärahan käytöstä tehdään erillinen käynnistämispäätös. Jatkettu keskitettyjen hallintopalveluiden tuotteistamista, toteutettu Raindance taloushallintojärjestelmään uudet raportointimallit kuukausittaiseen sekä toimittajakohtaisen toteumaraportointiin. Aloitettu isännöinnin ja kunnossapitorakentamisen sisäinen toiminnallinen kehittäminen eräänä painopisteen sisäilmakorjauksien keskittäminen. Luotu uusi seurantajärjestelmä investointien toteuman seurantaan. Luotu uuden organisaation keskitetyille palvelutuotannolle toimintaperiaatteet

5 Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Tuotetaan palvelut asiakkaiden Asiakaskysely palvelujen parissa olevilta. tarpeita vastaavasti. Asiakaskokemuksen parantaminen Asiakkaiden palvelutarpeita ja - toiveita on kerätty pienimuotoisilla kyselyillä, hankkeiden (esim. Iloa vanhemmuuteen) kautta sekä suorana palautteena alueiden asukkailta. Näiden tarpeiden mukaisesti on prosesseja otettu tarkasteluun siitä lähtökohdasta, että ne vastaisivat asiakkaiden tarpeisiin. Lape-ohjelmassa ollaan kartoitettu palveluita asiakkaiden tarpeeseen vastaamisen kannalta. Lape-ohjelman johtoryhmässä on päätetty tehdä vielä syksyllä Uudenmaan kaikkiin kuntiin laaja asiakaskysely palveluiden käytöstä ja asiakkaiden käyttökokemuksista. Tulokset saadaan kuntakohtaisesti, joten niistä saadaan uutta tietoa sekä Lohjan palveluiden järjestelyistä ja vaikuttavuudesta, että vertailutietoa eri kunnista. Asiakaskokemuksen parantaminen Tyytyväisyys terveydenhuollon palveluihin kasvaa. Asiakaspalautejärjestelmä Roidu on Roidun asiakastyytyväisyysindeksi (NPSluku) on parantunut ollen hyvällä tasolla. otettu käyttöön Keskustan ta:lla,hammashoitoloissa, perhekeskuksissa ja mielenterveysja päihdepalveluissa. Saadaan monipuolisempaa palautetta kuin aiemmalla järjestelmällä. Erittäin positiivisia palautteita on n. 90 %, positiivisia n.5%, kehittämistä vaativaa n. 5%. Asiakaskyselyiden tulos ja asiakaspalaute. Asiakaskokemuksen parantaminen Vahvistetaan toimintakykyistä arkea ja kuntoutusta. Henkilöstön kuntoutuksellinen osaaminen on vahvistunut muun muassa pitkäkestoisen koulutuksen avulla. Kotikuntoutuksen kehittäminen edistynyt. Toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutumista edistävän apuväleineiston hankinnat edenneet. Niilonpirtin kuntosalin käyttöönotto. Ilmoittauduttu Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi- kärkihankkeeseen. Kuntoutuksen koulutus on päättynyt ja laajentamisen suunnittelu käynnistynyt. Hankkeen tuloksena mm. hyke-kassi otettu käyttöön kotihoidossa. Kotikuntoutuksen kehittäminen edistynyt yhteistyössä muun Uudenmaan alueen kanssa. Toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutumista edistävän apuväleineiston hankinnat edenneet. Niilonpirtin kuntosalin lisäksi Lohjan vanhusten palvelukeskuksen kuntosali avattu vertaisohjaajien ohjaamaan kuntosalikäyttöön. Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksikärkihanke käynnistynyt. Toimintakyvyn edisämisen ja kuntoutusnäkökulman huomioon ottaminen toteutuu. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Valmistaudutaan Sotemuutokseen. Lohjan sote-esimiehiä osallistuu Uudenmaan maakunnan muodostamiseen tähtäävään esivalmisteluun erilaisissa työryhmissä. Lohjan sote-esimiehiä osallistuu Uudenmaan maakunnan muodostamiseen tähtäävään esivalmisteluun erilaisissa työryhmissä.

6 Laadukas ympäristö Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Yleisen ympäristön viihtyisyytta Kehityskohteet toteutettu kehitetty, Lohjan maisemallinen kehittäminen ja pilottikohteiden toteutus Asiakaskokemuksen parantaminen Puistopenkkien sijoittumisen pilottikohteita haetaan sosiaalisen median kautta kesäkaudeksi 2017. Aloitettu suunnittelu päiväkotien pihojen ja leikkipaikkojen viihtyisyyden parantamiseksi. Käynnistetty minitalkkari toiminta pilottiluonteisesti ja erilaisten kokemuksien saamiseksi. Toiminta painoittunut kesän aikana yleisen viihtyvyyden ylläpitoon, minitalkkarit siistineet alueita ja keränneet mm. korjuu- ja risujätettä harvennushakkuualueilta. Toiminnalla on vaikutusta kaupungin pitkäaikaistyöttömien "sakkomaksuihin". Toimintaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2018 alusta alkaen useammalle alueelle. Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Vahvistetaan Osaston 4 toiminnan tilalle tulevien avopalvelupainoitteista kuntouttavan jaksohoidon tilojen kilpailutus on palvelurakennetta kotona tehty. asumista tukevilla toimenpiteillä, Perhehoidon käynnistyminen edistynyt. käynnistämällä perhehoitoa ja Mallin kehittämiseen on tehty yhteistyötä siirtymällä Uudenmaan alueella. laitoshoidosta Perhehoitajien ennakkovalmennus on palveluasumiseen. päättynyt. Asiakaskokemuksen parantaminen Niilonpirtin toiminta käynnistynyt uudisrakennuskessa tehostettuna palveluasumisena. Osaston 4 toimintaa ei siirretä Mäntynummen terveyaseman tiloihin. Vaihtoehtoisten kuntouttavan jakson hoidon toteuttamistapojen arviointi käynnistetty. Perhehoidon käynnistyminen edistynyt. Perhehoitajien haastattelut toteutuneet ja ennakkovalmennus meneillään. Tavallisen palveluasumisen/kevyemmän hoivan paikkojen saatavuus. Perhehoidon käynnistyminen ja laitoshoidon paikkojen vähentyminen.

7 Toimiva tietoyhteiskunta Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Digitalisaation hyödyntäminen Tiedollajohtamisen kehittäminen Tiedolla johtamisen prosessia on suunniteltu kerätyn tiedon ja analyysien pohjalta. Tiedolla johtamisen määräitelmää ja sisältöä on tarkennettu. Kehittämisen ja jalkauttamisen edistämiseksi on sovittu ns. ohjausryhmän perustamisesta tiedolla johtamisen yksikön tueksi. * tiedolla johtamisen periaatteet sovittu * tiedolla johtamista hyödynnetään paremmin * uusia analyyseja päättäjien ja viranhaltijoiden käyttöön Asiakaskokemuksen parantaminen Sähköisen varausjärjestelmän ja Kauppapaikka otettu käyttöön, kauppapaikan käyttöönotto: tilat, laskutusjärjestelmä kunnossa. palvelut, Kaavanpohjakartta myynnissä. rakennuslupakuvat, Rakennuslupien pohjakuvat tulossa. kaavanpohjakartta, ajantasaasemakaava Tilanne sama kuin edellisessä tilannekatsauksessa. Ensimmäiset karttamyynnit realisoituneet. Sähköinen kauppapaikka hankittu ja käyttöönotto aloitettu

8 Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Toteuma 2. kolmannes Mittari Digitalisaation hyödyntäminen Uudistetaan internet-sivut. Palvelualueen Internet-sivujen uudistaminen tehdään samassa aikataulussa kaupungin sivujen uudistamisen kanssa. Vuoden alun organisaatiomuutoksen vaikutuksia (esim. palveluiden sijainti) on päivitetty vähitellen. Uudistamistyö on aloitettu. Sitä varten on koottu ryhmä, joka käy läpi kaikki vanhat sivut, päivittää tiedot uuteen sivustoon. Internet-sivujen ajantasaisuuden ja informatiivisuuden oma arviointi ja käyttäjien palaute. Digitalisaation hyödyntäminen Potilastietojärjestelmän uudistaminen alkaa. Potilas- ja sosiaalihuollon järjestelmien päivitys uuteen yhtenäiseen järjestelmään tapahtuu keväällä 2018. Tätä varten sopimuksia CGI:n kanssa muokataan. Hinta ei tässä vaiheessa nouse arvioituun, vaan jää vähäisemmäksi. Apotti tullee vasta maakunnan aikana. Potilas- ja sosiaalihuollon järjestelmien päivitys uuteen yhtenäiseen järjestelmään tapahtuu keväällä 2018. Tätä varten sopimuksia CGI:n kanssa muokataan. Hinta ei tässä vaiheessa nouse arvioituun, vaan jää vähäisemmäksi. Apotti tullee vasta maakunnan aikana. Järjestelmäuudistuksen tilanne ja uusien käyttöönottojen määrä. Digitalisaation hyödyntäminen Sosiaalitoimen asiakastiedot viedään Kanta-järjestelmään. Sosiaalihuollon kirjausten siirtyminen Kantaan etenee. Tukihenkilöt ovat kouluttautuneet ja henkilöstön koulutukset ovat alkamassa. Henkilöstön koulutukset ovat alkaneet, osa on jo saanut koulutuksen ja osalla se on juuri tulossa. Järjestelmäuudistuksen tilanne ja uusien käyttöönottojen määrä. Digitalisaation hyödyntäminen Teknologiaa hyödynnetään palveluratkaisuissa. Kotihoidon Avaimeton kotihoito (sähköinen ovenavaus)- käyttöönotto alkanut. Lisäksi pilotoidaan Evondoslääkeautomaattia. Easymed - järjestelmää pilotoitu kotihoidon ja apteekin välisessä yhteistyössä. Carecode - etäjärjestelmä kokeilussa Länsi-Lohjan alueella. Uudessa Niilonpirtissä otettu käyttöön kameravalvontaa yksikön turvallisuuden ja valvonnan tueksi. Apuhaku.fi - palveluhakemiston markkinointitilaisuus toteutunut. Ikääntyneiden digineuvontaa järjestetty Ikähelpissä. Avaimeton kotihoito (sähköinen ovenavaus) toimii Länsi-Lohjan alueella, seuraavan alueen käyttöönottoa valmistellaan. Evondos- lääkeautomaatin pilotointi totetunut hyvin tuloksi. Ikääntyneiden digineuvontaa järjestetty Ikähelpissä. Selvitetty etähoivan laajentamisen mahdollisuuksia. Teknologisten järjestelmien käyttöönoton toteutuminen ja vaikutus asiakastyöhön.

Toimielinten talouden toteuma 1.1.-31.8.2017 9 Luottamushenkilöhallinnon talous 10 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 400 HENKILÖSTÖKULUT -784 485 0-784 485-349 328 44,53% 430 PALVELUJEN OSTOT -240 645 0-240 645-194 143 80,68% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -25 369 0-25 369-36 897 145,44% 470 AVUSTUKSET -152 00-152 000-75 541 49,7% 480 MUUT -52 992 0-52 992-34 625 65,34% YHTEENSÄ -1 255 491 0-1 255 491-690 533 55,0% TOIMINTAKATE -1 255 491 0-1 255 491-690 533 55,00% Keskusvaalilautakunnan talous 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 400 HENKILÖSTÖKULUT -34 107 0-34 107-173 895 509,85% 430 PALVELUJEN OSTOT -37 522 0-37 522-49 886 132,95% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2-20 -5 870 29 351,05% 480 MUUT -2 60-2 600-1 825 70,2% YHTEENSÄ -74 249 0-74 249-231 477 311,76% TOIMINTAKATE -74 249 0-74 249-231 477 311,76% Tarkastuslautakunnan talous 30 TARKASTUSLAUTAKUNTA muutokset muutokset muutokset 400 HENKILÖSTÖKULUT -31 176 0-31 176-18 191 58,35% 430 PALVELUJEN OSTOT -51 60-51 600-25 142 48,72% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -17-170 -67 39,45% 480 MUUT -55-550 -267 48,49% YHTEENSÄ -83 496 0-83 496-43 666 52,3% TOIMINTAKATE -83 496 0-83 496-43 666 52,30%

10 Elinvoiman talous 40 ELINVOIMA TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 33 747 387 0 33 747 387 22 507 697 66,69% 320 MAKSUTUOTOT 2 784 565 0 2 784 565 2 408 685 86,5% 330 TUET JA AVUSTUKSET 901 225 0 901 225 329 729 36,59% 340 MUUT TOIMINTATUOTOT 26 883 528 0 26 883 528 17 796 680 66,2% YHTEENSÄ 64 316 705 0 64 316 705 43 042 790 66,92% 400 HENKILÖSTÖKULUT -30 801 593 0-30 801 593-20 459 446 66,42% 430 PALVELUJEN OSTOT -26 227 472 0-26 227 472-18 426 966 70,26% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10 880 325 0-10 880 325-7 161 112 65,82% 470 AVUSTUKSET -5 253 771 0-5 253 771-2 798 003 53,26% 480 MUUT -4 850 221 0-4 850 221-2 901 380 59,82% YHTEENSÄ -78 013 382 0-78 013 382-51 746 907 66,33% TOIMINTAKATE -13 696 677 0-13 696 677-8 704 117 63,55% 400 PALVELUTUOTANTOLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 33 196 887 0 33 196 887 22 053 834 66,43% 320 MAKSUTUOTOT 329 367 0 329 367 85 499 25,96% 330 TUET JA AVUSTUKSET 901 225 0 901 225 184 969 20,52% 340 MUUT TOIMINTATUOTOT 25 827 495 0 25 827 495 17 090 231 66,17% YHTEENSÄ 60 254 974 0 60 254 974 39 414 533 65,41% 400 HENKILÖSTÖKULUT -22 047 023 0-22 047 023-14 572 845 66,1% 430 PALVELUJEN OSTOT -19 217 483 0-19 217 483-12 951 398 67,39% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10 227 688 0-10 227 688-6 676 899 65,28% 470 AVUSTUKSET -3 669 307 0-3 669 307-2 265 896 61,75% 480 MUUT -2 545 857 0-2 545 857-1 446 348 56,81% YHTEENSÄ -57 707 358 0-57 707 358-37 913 387 65,7% TOIMINTAKATE 2 547 616 0 2 547 616 1 501 146 58,92% 450 VETOVOIMALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT muutokset muutokset muutokset 306 MYYNTITUOTOT 550 50 550 500 453 862 82,45% 320 MAKSUTUOTOT 2 455 198 0 2 455 198 2 323 186 94,62% 330 TUET JA AVUSTUKSET 0 144 760 340 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 056 033 0 1 056 033 706 449 66,9% YHTEENSÄ 4 061 731 0 4 061 731 3 628 257 89,33% 400 HENKILÖSTÖKULUT -8 754 57-8 754 570-5 886 601 67,24% 430 PALVELUJEN OSTOT -7 009 989 0-7 009 989-5 475 567 78,11% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -652 637 0-652 637-484 213 74,19% 470 AVUSTUKSET -1 584 464 0-1 584 464-532 107 33,58% 480 MUUT -2 304 364 0-2 304 364-1 455 032 63,14% YHTEENSÄ -20 306 024 0-20 306 024-13 833 520 68,13% TOIMINTAKATE -16 244 293 0-16 244 293-10 205 263 62,82%

11 Hyvinvoinnin talous 50 HYVINVOINTI TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 11 129 968 0 11 129 968 6 558 300 58,92% 320 MAKSUTUOTOT 14 036 801 0 14 036 801 9 380 199 66,83% 330 TUET JA AVUSTUKSET 2 215 71 2 215 710 3 036 179 137,03% 340 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 249 283 0 2 249 283 1 231 430 54,75% YHTEENSÄ 29 631 762 0 29 631 762 20 206 107 68,19% 400 HENKILÖSTÖKULUT -96 231 383 0-96 231 383-64 638 808 67,17% 430 PALVELUJEN OSTOT -127 495 456 0-127 495 456-87 054 685 68,28% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 026 468 0-5 026 468-3 622 250 72,06% 470 AVUSTUKSET -9 406 316 0-9 406 316-6 3768 67,72% 480 MUUT -22 372 145 0-22 372 145-14 794 508 66,13% YHTEENSÄ -260 531 768 0-260 531 768-176 480 319 67,74% TOIMINTAKATE -230 9006 0-230 9006-156 274 212 67,68% 500 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN L TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 3 936 826 0 3 936 826 2 473 266 62,82% 320 MAKSUTUOTOT 3 897 394 0 3 897 394 2 469 838 63,37% 330 TUET JA AVUSTUKSET 298 819 0 298 819 1 468 137 491,31% 340 MUUT TOIMINTATUOTOT 87 416 0 87 416 18 400 21,05% YHTEENSÄ 8 220 455 0 8 220 455 6 429 641 78,22% 400 HENKILÖSTÖKULUT -56 272 476 0-56 272 476-37 994 015 67,52% 430 PALVELUJEN OSTOT -26 408 372 0-26 408 372-17 472 258 66,16% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 952 589 0-1 952 589-1 474 966 75,54% 470 AVUSTUKSET -4 772 073 0-4 772 073-3 218 974 67,45% 480 MUUT -16 164 569 0-16 164 569-10 947 854 67,73% YHTEENSÄ -105 5779 0-105 5779-71 108 067 67,36% TOIMINTAKATE -97 349 624 0-97 349 624-64 678 426 66,44% 550 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT muutokset muutokset muutokset 306 MYYNTITUOTOT 7 193 142 0 7 193 142 4 085 033 56,79% 320 MAKSUTUOTOT 10 139 407 0 10 139 407 6 910 362 68,15% 330 TUET JA AVUSTUKSET 1 916 891 0 1 916 891 1 568 042 81,8% 340 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 161 867 0 2 161 867 1 213 030 56,11% YHTEENSÄ 21 411 307 0 21 411 307 13 776 467 64,34% 400 HENKILÖSTÖKULUT -39 958 907 0-39 958 907-26 644 793 66,68% 430 PALVELUJEN OSTOT -101 087 084 0-101 087 084-69 582 427 68,83% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 073 879 0-3 073 879-2 147 284 69,86% 470 AVUSTUKSET -4 634 243 0-4 634 243-3 151 094 68,0% 480 MUUT -6 207 576 0-6 207 576-3 846 653 61,97% YHTEENSÄ -154 961 689 0-154 961 689-105 372 252 68,0% TOIMINTAKATE -133 550 382 0-133 550 382-91 595 785 68,59%

12 Rahoitus 90 RAHOITUS TOIMINTATUOTOT 330 TUET JA AVUSTUKSET 3 750 3 7500 2 654 133 70,78% 340 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 4869 0 2 4869 894 153 36,05% YHTEENSÄ 6 2369 0 6 2369 3 548 286 56,95% 480 MUUT -285 476 0-285 476,0% YHTEENSÄ -285 476 0-285 476,0% TOIMINTAKATE 5 944 593 0 5 944 593 3 548 286 59,69% Talouden toteuma koko Lohja LOHJA TOIMINTATUOTOT muutokset muutokset 306 MYYNTITUOTOT 44 877 355 0 44 877 355 29 065 996 64,77% 320 MAKSUTUOTOT 16 821 366 0 16 821 366 11 788 884 70,08% 330 TUET JA AVUSTUKSET 6 866 935 0 6 866 935 6 0240 87,67% 340 MUUT TOIMINTATUOTOT 31 612 88 31 612 880 19 922 263 63,02% YHTEENSÄ 100 178 536 0 100 178 536 66 797 184 66,68% 400 HENKILÖSTÖKULUT -127 882 744 0-127 882 744-85 639 668 66,97% 430 PALVELUJEN OSTOT -154 052 695 0-154 052 695-105 750 821 68,65% 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15 932 352 0-15 932 352-10 826 197 67,95% 470 AVUSTUKSET -14 812 087 0-14 812 087-9 243 612 62,41% 480 MUUT -27 563 984 0-27 563 984-17 732 604 64,33% YHTEENSÄ -340 243 862 0-340 243 862-229 192 903 67,36% TOIMINTAKATE -2465 326 0-2465 326-162 395 719 67,65% Toimintatuotot Toimintakulut Vertailuna vuoden 2016 toisen kolmannesvuosiraportin toteuma koko kaupungin osalta RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 2016 TOT. 8 kk Käyttö % 2015 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen Tuotot 82 085 291 78 928 348 1 116 610 844 958 55 599 516 69,5 53 739 053 3,5 % Kulut -322 469 487-321 957 150-1 646 610-323 603 760-217 979 683 67,4-213 893 407 1,9 % Netto -240 384 196-243 028 802-5300 -243 558 802-162 380 167 66,7-160 154 354 1,4 %

13 Investointien toteuma 1.1.- 31.8.2017 (25.9.2017) muutokset RAPORTTI YHTEENSÄ -26 645 000-12 929 000-39 574 000-26 428 848 66,78% Menot -28 645 000-12 929 000-41 574 000-28 098 184 67,59% Tulot 2 000 2 0000 1 669 336 83,47% Investoinnit muutokset 110 Maa- ja vesialueet yhteensä 1 0000-1 000-13 804 Menot -1 0000-1 0000-2 0000-1 252 370 62,6% Tulot 2 000 2 0000 1 238 565 61,9% 111 Rakennukset yhteensä -15 7500-10 483 000-26 233 000-18 686 359 71,2% Menot -15 7500-10 483 000-26 233 000-19 076 359 72,7% Tulot 0 3900 113 Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä -8 3100-1 067 000-9 377 000-5 147 566 54,9% Menot -8 3100-1 067 000-9 377 000-5 147 566 54,9% Tulot 116 Koneet ja kalusto yhteensä -3 585 000-379 000-3 964 000-2 621 889 66,1% Menot -3 585 000-379 000-3 964 000-2 621 889 66,1% Tulot 120 Osakkeet ja osuudet yhteensä 0 40 771 Menot Tulot 0 40 771 Investoinnit projekteittain muutokset 110 9100 KI / Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet 1 0000-1 0000 0-13 804 Menot -1 0000-1 0000-2 0000-1 252 370 62,62% Tulot 2 000 2 0000 1 238 565 61,93% Pysyvien vastaavien myynnit 2 000 2 0000 1 238 565 61,93% 110 KI / Maa- ja vesialueet yhteensä 1 0000-1 000-13 804 Menot -1 0000-1 0000-2 0000-1 252 370 62,6% Tulot 2 000 2 0000 1 238 565 61,9% Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit 2 000 2 0000 1 238 565 61,93%

14 Investoinnit projekteittain muutokset 111 9510 KI / Rakennukset Muut perusturvan hankkeet -7000-4800 -1 1800-117 107 9,92% Menot -7000-4800 -1 1800-117 107 9,92% Tulot 9520 Routionmäki -4 3000-537 000-4 837 000-5 348 191 110,57% Menot -4 3000-537 000-4 837 000-5 348 191 110,57% Tulot 9522 Nummen yhtenäiskoulu -2 0000-1 271 000-3 271 000-1 993 508 60,94% Menot -2 0000-1 271 000-3 271 000-2 183 508 66,75% Tulot 0 1900 Rahoitusosuudet 0 1900 9523 Källhagenin koulu -2 000-2 0000-109 260 5,46% Menot -2 000-2 0000-109 260 5,46% Tulot 9524 Laurentius-talo, Laban -1 200-1 2000-51 595 4,3% Menot -1 200-1 2000-51 595 4,3% Tulot 9525 Ojamon koulu -850-8500 -341 739 40,2% Menot -850-8500 -341 739 40,2% Tulot 9526 Rauha/Järnefeltin koulu 0-548 000-548 000-88 663 16,18% Menot 0-548 000-548 000-88 663 16,18% Tulot 9527 Anttilan koulu 0-5 7200-5 7200-6 257 543 109,4% Menot 0-5 7200-5 7200-6 257 543 109,4% Tulot 9529 Muut koulut ja päiväkodit -2 0000-775 000-2 775 000-2 620 854 94,45% Menot -2 0000-775 000-2 775 000-2 620 854 94,45% Tulot 9540 Kulttuuri ja vapaa-aika -3000-896 000-1 196 000-917 524 76,72% Menot -3000-896 000-1 196 000-917 524 76,72% Tulot 9550 Muut tilahankkeet, elinvoima -5400-205 000-745 000-283 992 38,12% Menot -5400-205 000-745 000-283 992 38,12% Tulot 9559 Korjausvelkaa lyh.investoinnit -600-6000 -162 236 27,04% Menot -600-6000 -162 236 27,04% Tulot 9599 Muut tilahankkeet, hyvinvointi -1 2600-51 000-1 311 000-394 147 30,06% Menot -1 2600-51 000-1 311 000-594 147 45,32% Tulot 0 2000 Pysyvien vastaavien myynnit 0 2000 111 KI / Rakennukset yhteensä -15 7500-10 483 000-26 233 000-18 686 359 71,2% Menot -15 7500-10 483 000-26 233 000-19 076 359 72,7% Tulot 0 3900 Rahoitusosuudet 0 1900 Pysyvien vastaavien myynnit 0 2000

15 Investoinnit projekteittain muutokset 113 9600 KI / Kiinteät rakent. ja lait. Ympäristötyöt -340-3400 -202 965 59,7% Menot -340-3400 -202 965 59,7% Tulot 9602 Liikunta-alueet -820-8200 -572 868 69,86% Menot -820-8200 -572 868 69,86% Tulot 9604 Tynninharjun eritasoliittymä -500-5000 -225 906 45,18% Menot -500-5000 -225 906 45,18% Tulot 9649 Muut kaavatiet -3 5500-502 000-4 052 000-1 302 596 32,15% Menot -3 5500-502 000-4 052 000-1 302 596 32,15% Tulot 9650 Tytyrin vesilaitos -9000-89 000-989 000-386 737 39,1% Menot -9000-89 000-989 000-386 737 39,1% Tulot 9699 Muut vesihuoltohankkeet -2 2000-476 000-2 676 000-2 456 494 91,8% Menot -2 2000-476 000-2 676 000-2 456 494 91,8% Tulot KI / Kiinteät rakent. ja lait. 54,9% 113-8 3100-1 067 000-9 377 000-5 147 566 yhteensä Menot -8 3100-1 067 000-9 377 000-5 147 566 54,9% Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit

16 Investoinnit projekteittain muutokset 116 9200 KI / Koneet ja kalusto Tietohallinto -6000-116 000-716 000-549 137 76,7% Menot -6000-116 000-716 000-549 137 76,7% Tulot 9210 Hyvinvoinnin irtain omaisuus -2 5000-263 000-2 763 000-1 973 481 71,43% Menot -2 5000-263 000-2 763 000-1 973 481 71,43% Tulot 9250 Konekeskus -80-800 -35 950 44,94% Menot -80-800 -35 950 44,94% Tulot 9252 Ruokapalvelut -20-200 -22 499 112,5% Menot -20-200 -22 499 112,5% Tulot 9254 Kiinteistöpalvelut -50-500 -6 500 13,0% Menot -50-500 -6 500 13,0% Tulot 9256 Mittaustoimi -35 00-35 00 0,0% Menot -35 00-35 00 0,0% Tulot 9280 Kaupunkisisältöjen irtain -300-3000 -34 321 11,44% Menot -300-3000 -34 321 11,44% Tulot 116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä -3 585 000-379 000-3 964 000-2 621 889 66,1% Menot -3 585 000-379 000-3 964 000-2 621 889 66,1% Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Investoinnit projekteittain muutokset 120 9150 KI / Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet 0 40 771 Menot Tulot 0 40 771 Pysyvien vastaavien myynnit 0 40 771 120 KI / Osakkeet ja osuudet yhteensä 0 40 771 Menot Tulot 0 40 771 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit 0 40 771

Lohjan kaupungin talouden toteuma 1.1.- 31.8.2017 (25.9.2017) 17 Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT muutokset muutosten jälk. MYYNTITUOTOT 44 877 355 0 44 877 355 29 065 996 64,77% MAKSUTUOTOT 16 821 366 0 16 821 366 11 788 884 70,08% TUET JA AVUSTUKSET 6 866 935 0 6 866 935 6 0240 87,67% M UUT TOIMINTATUOTOT 31 612 88 31 612 880 19 922 263 63,02% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 100 178 536 0 100 178 536 66 797 184 66,68% HENKILÖSTÖKULUT -127 882 744 0-127 882 744-85 639 668 66,97% PALKAT JA PALKKIOT -98 974 019 0-98 974 019-67 213 072 67,91% HENKILÖSIVUKULUT -28 908 725 0-28 908 725-18 426 597 63,74% ELÄKEKULUT -23 891 107 0-23 891 107-14 987 857 62,73% M UUT HENKILÖSIVUKULUT -5 017 618 0-5 017 618-3 438 739 68,53% PALVELUJEN OSTOT -154 052 695 0-154 052 695-105 750 821 68,65% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15 932 352 0-15 932 352-10 826 197 67,95% AVUSTUKSET -14 812 087 0-14 812 087-9 243 612 62,41% M UUT -27 563 984 0-27 563 984-17 732 604 64,33% YHTEENSÄ -340 243 862 0-340 243 862-229 192 903 67,36% TOIMINTAKATE -2465 326 0-2465 326-162 395 719 67,65% VEROTULOT 186 300 186 3000 130 788 917 70,2% VALTIONOSUUDET 67 500 67 5000 45 556 985 67,49% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 142 00 142 000 72 287 50,91% MUUT RAHOITUSTUOTOT 832 00 832 000 257 964 31,01% KORKOKULUT -1 400-1 4000-542 081 38,72% MUUT RAHOITUSKULUT 0-177 675 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -426 00-426 000-389 506 91,43% VUOSIKATE 13 308 674 0 13 308 674 13 560 678 101,89% POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -13 800-13 800 0,0% -13 800-13 800 0,0% TILIKAUDEN TULOS -491 326 0-491 326 13 560 678-2 760,02% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -491 326 0-491 326 13 560 678-2 760,02%

18 Rahoituslaskelma, toteuma 444 LOHJA RAHOITUSLASKELMA - TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA muutokset muutosten jälk. VUOSIKATE 13 308 674 0 13 308 674 13 560 678 101,89% TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -2 194 593 0-2 194 593-894 153 40,74% INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 11 114 081 0 11 114 081 12 666 524 113,97% INVESTOINTIMENOT -28 645 000-12 929 000-41 574 000-28 098 184 67,59% RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 0 1900 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 2 000 2 0000 1 379 336 68,97% -26 645 000-12 929 000-39 574 000-26 528 848 67,04% TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -15 530 919-12 929 000-28 459 919-13 862 323 48,71% RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 37 00 37 000 6 325 17,09% 37 00 37 000 6 325 17,09% LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 38 170 38 1700 2000 52,4% PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -26 000-26 0000-25 474 225 97,98% LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0 22 941 768 12 170 12 1700 17 467 543 143,53% MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 0-58 157 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 0-3 473 SAAMISTEN MUUTOS 0 7 737 719 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 600 6000-5 461 550-910,26% 600 6000 2 214 540 369,09% RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 12 807 00 12 807 000 19 688 408 153,73% RAHAVAROJEN MUUTOS -2 723 919-12 929 000-15 652 919 5 826 085-37,22% RAHAVARAT 31. 8. 12 425 171 1. 1. 6 599 087 5 826 085

19 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Lohja TP 2016 TA 2017 LISÄ- MÄÄRÄ- RAHA TA 2017 + LISÄM. ENNUSTE 2017 Toimintatuotot 85 094 224 100 178 536 0 100 178 536 100 576 000 Myyntituotot 40 758 948 44 877 355 0 44 877 355 45 078 000 Maksutuotot 17 625 704 16 821 366 0 16 821 366 17 0200 Tuet ja avustukset 7 955 137 6 866 935 0 6 866 935 6 867 000 Muut toimintatuotot 18 754 435 31 612 88 31 612 880 31 611 000 Toimintakulut -326 414 220-340 243 862 0-340 243 862-342 647 000 Henkilöstökulut -128 626 282-127 882 744 0-127 882 744-127 482 000 Palvelujen ostot -149 340 664-154 052 695 0-154 052 695-156 554 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 954 776-15 932 352 0-15 932 352-16 433 000 Avustukset -18 744 208-14 812 087 0-14 812 087-14 613 000 Muut toimintakulut -13 748 290-27 563 984 0-27 563 984-27 565 000 Toimintakate -241 319 996-2465 326 0-2465 326-242 071 000 Verotulot 190 130 778 186 300 186 3000 189 5000 Valtionosuudet 69 2525 67 500 67 5000 68 2000 Rahoitustuotot ja -kulut 522 600-426 00-426 000 174 000 Korkotuotot 135 612 142 00 142 000 142 000 Muut rahoitustuotot 2 272 460 832 00 832 000 1 232 000 Korkokulut -1 6858-1 400-1 4000-1 2000 Muut rahoituskulut -205 414 Vuosikate 18 583 407 13 308 674 0 13 308 674 15 803 000 Poistot ja arvonalentumiset -16 923 805-13 800-13 8000-13 8000 Suunnitelman muk. poistot -16 923 805-13 800-13 8000-13 8000 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos 1 659 602-491 326 0-491 326 2 003 000 Poistoeron muutos 81 505 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 741 107-491 326 0-491 326 2 003 000

20 Rahoituslaskelma, ennuste TA 2017 + LISÄM. ENNUSTE 2017 Lohja, rahoituslaskelma TP 2016 TA2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 18 555 633 13 308 674 13 308 674 15 803 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -2 860 155-2 194 593-2 194 593-2 194 593 Tulorahoitus yhteensä 15 695 478 11 114 081 11 114 081 13 608 407 Investointien rahavirta Investointimenot - -27 188 877-28 645 000-40 361 000-37 361 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 48 00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 3 724 626 2 0000 2 0000 2 0000 Nettoinvestoinnit -23 416 251-26 645 000-38 361 000-35 361 000 Toiminnan ja investointien rahavirta ± -7 720 773-15 530 919-27 246 919-21 752 593 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -29 040 Antolainasaamisten vähennykset + 12 650 37 000 37 000 37 000 Antolainauksen muutokset -16 390 37 000 37 000 37 000 Pysyvien vastaavien saamisten lisäys - Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 2000 38 1700 38 1700 38 1700 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -6 924 668-26 0000-26 0000-26 0000 Lyhytaikaisten lainojen muutos ± -2 009 187 Lainakannan muutokset 11 066 145 12 1700 12 1700 12 1700 Muut maksuvalmiuden muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -3 610 750 6000 6000 6000 Rahoituksen rahavirta ± 7 439 005 12 807 000 12 807 000 12 807 000 Rahavarojen muutos ± -281 768-2 723 919-14 439 919-8 945 593 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 6 599 087 Rahavarat 1.1. 6 880 855 281 768 0 Mikäli investointimenot toteutuvat ennusteen mukaisina, tulee tämä näkymään myös kaupungin lainakannassa.