Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1
Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 6/2016 TP Tot 6/2015 TA Tot 6/2016 Muutos 15 16 Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2015 % 2016 % % toteumaan Tuotot 50,0 % Myyntituotot 112 784 000 52 975 000 47,0 112 785 000 56 053 000 49,7 3 079 000 5,8-340 000 Maksutuotot 9 213 000 4 361 000 47,3 9 113 000 4 740 000 52,0 379 000 8,7 184 000 Tuet ja avustukset 1 607 000 808 000 50,3 1 673 000 795 000 47,5-13 000-1,7-42 000 Muut toimintatuotot 498 000 257 000 51,7 571 000 194 000 34,0-63 000-24,6-92 000 Tuotot 124 101 000 58 401 000 47,1 124 141 000 61 782 000 49,8 3 381 000 5,8-289 000 Kulut Henkilöstökulut -45 461 000-23 894 000 52,6-46 365 000-23 956 000 51,7 62 000 0,3 774 000 Palvelujen ostot -62 763 000-29 548 000 47,1-62 164 000-32 552 000 52,4 3 004 000 10,2 1 470 000 Aineet, tarvikkeet -3 196 000-1 564 000 48,9-3 391 000-1 695 000 50,0 131 000 8,4-1 000 Avustukset -6 433 000-3 206 000 49,8-5 832 000-2 866 000 49,1-340 000-10,6-50 000 Muut toimintakulut -6 073 000-2 953 000 48,6-6 346 000-3 228 000 50,9 275 000 9,3 55 000 Kulut -123 927 000-61 164 000 49,4-124 098 000-64 296 000 51,8 3 132 000 5,1 2 247 000 Kate 174 000-2 763 000 43 000-2 514 000 Rahoitustuotot ja -kulut 4 000 3 000 69,4 0 2 000 0-15,4 Poistot ja arvonalent. -43 000-21 000 50,0-43 000-21 000 50,0 0 0,0 Yli-/alijäämä 135 000-2 782 000 0-2 533 000-249 000-8,9 Tuottojen kertymä on kesäkuussa 49,8 %, joka on 5,8 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on kesäkuun lopussa yhteensä 51,8 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 50,5 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 774 000 (51,7 %). Viime vuonna ylitys oli vastaavaan aikaan n. 1 260 000. Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että sijaisten lukumäärä on alkuvuodesta ollut tavallista korkeampi. Palvelujen ostoissa ylitystä on n. 1 470 000 (52,4 %). Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät kesäkuun tasaisen vauhdin n. 1 631 000. Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n. 201 000. Aineissa ja tarvikkeissa (50,0 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 1 000. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (49,1 %) alittavat budjetoidun n. 50 000. Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 2
Sitovat tasot 6/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 15 16 Ero 2015 6/2015 2016 6/2016 % % tas. tot. Hallinto 50,0 % Tuotot 2 065 000 597 000 1 906 000 929 000 48,7 332 000 55,7-24 000 Kulut -1 775 000-922 000-1 708 000-1 029 000 60,2 107 000 11,6 175 000 Kate 290 000-326 000 198 000-100 000-225 000 199 000 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 6 000 0 0 Kulut -162 000-109 000-196 000-105 000 53,3-5 000-4,2 7 000 Kate -157 000-109 000-196 000-105 000-5 000 7 000 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 3 105 000 916 000 3 373 000 1 676 000 49,7 760 000 82,9-10 000 Kulut -3 092 000-1 635 000-3 359 000-1 665 000 49,6 30 000 1,8-15 000 Kate 13 000-719 000 13 000 11 000-730 000-5 000 Järjestämiskeskus Tuotot 100 240 000 49 216 000 99 973 000 49 993 000 50,0 777 000 1,6 7 000 Kulut -590 000-288 000-571 000-261 000 45,7-28 000-9,6-25 000 Kate 99 650 000 48 928 000 99 402 000 49 733 000 805 000 32 000 Sote-palvelutuotanto Tuotot 18 685 000 7 672 000 18 889 000 9 184 000 48,6 1 512 000 19,7-261 000 Kulut -118 307 000-58 210 000-118 264 000-61 236 000 51,8 3 027 000 5,2 2 104 000 Kate -99 623 000-50 538 000-99 375 000-52 053 000 1 515 000 2 365 000 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 124 101 000 58 401 000 124 141 000 61 782 000 49,8 3 381 000 5,8-288 000 Kulut -123 927 000-61 164 000-124 098 000-64 295 000 51,8 3 131 000 5,1 2 246 000 Kate 174 000-2 763 000 43 000-2 513 000-250 000 2 534 000 Hallinnon kulut (60,2 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 175 000. Ylityksen selittää Seutukunnan toimistoon kirjatut koko Oulunkaaren omaisuus-/toimintavakuutukset, KuEL-maksut sekä ATK- ja tietotekniikkapalveluihin kirjatut budjetoimattomat kustannukset. Lisäksi Henkilöstöhallinnon henkilöstökulut ovat ylittyneet. Elinkeinojen kehittäminen (53,3 %) ylittää tavoitetoteuman n. 7 000. Ylitys johtuu koko vuotta koskevasta jaksottamattomasta laskusta sekä henkilöstökulujen ylittymisestä. 3
Soten tuloslaskelma 6/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 15 16 2015 6/2015 2016 6/2016 % % Perhepalvelut 50,0 % Ero tas. tot. Tuotot 3 773 000 1 284 000 4 057 000 1 734 000 42,7 450 000 35,0-295 000 Kulut -24 910 000-12 077 000-25 442 000-12 544 000 49,3 467 000 3,9-177 000 Kate -21 138 000-10 793 000-21 385 000-10 810 000 50,5 17 000 0,2 118 000 Henkilöstömenot -8 050 000-4 258 000-9 008 000-4 462 000 49,5 204 000 4,8-42 000 Palvelut -10 609 000-4 748 000-10 807 000-5 136 000 47,5 387 000 8,2-268 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -784 000-381 000 0 0-381 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -1 119 000-576 000-1 215 000-585 000 48,1 9 000 1,5-23 000 Terveyspalvelut Tuotot 6 120 000 3 068 000 5 638 000 3 216 000 57,0 149 000 4,9 397 000 Kulut -25 699 000-12 907 000-25 739 000-13 271 000 51,6 365 000 2,8 402 000 Kate -19 579 000-9 839 000-20 101 000-10 055 000 50,0 216 000 2,2 5 000 Henkilöstömenot -15 148 000-8 332 000-15 019 000-7 954 000 53,0-378 000-4,5 445 000 Palvelut -6 894 000-2 702 000-6 893 000-3 372 000 48,9 669 000 24,8-75 000 Kuntien tukipalvelut -2 508 000-1 347 000-2 577 000-1 293 000 50,2-54 000-4,0 5 000 Vanhuspalvelut Tuotot 7 004 000 3 139 000 7 408 000 3 330 000 45,0 191 000 6,1-374 000 Kulut -29 134 000-13 616 000-29 192 000-14 789 000 50,7 1 174 000 8,6 193 000 Kate -22 130 000-10 476 000-21 784 000-11 459 000 52,6 983 000 9,4 567 000 Henkilöstömenot -18 245 000-9 082 000-18 277 000-9 325 000 51,0 243 000 2,7 187 000 Palvelut -5 881 000-2 144 000-5 691 000-2 988 000 52,5 844 000 39,3 143 000 Kuntien tukipalvelut -4 053 000-1 870 000-4 184 000-2 121 000 50,7 251 000 13,4 29 000 Oma toiminta yht. Tuotot 16 897 000 7 491 000 17 104 000 8 280 000 48,4 789 000 10,5-272 000 Kulut -79 744 000-38 599 000-80 373 000-40 604 000 50,5 2 005 000 5,2 418 000 Kate -62 847 000-31 108 000-63 269 000-32 324 000 51,1 1 216 000 3,9 690 000 Henkilöstömenot -41 443 000-21 673 000-42 304 000-21 741 000 51,4 68 000 0,3 589 000 Palvelut -23 384 000-9 595 000-23 391 000-11 495 000 49,1 1 900 000 19,8-201 000 Kuntien tukipalvelut -7 680 000-3 793 000-7 976 000-3 999 000 50,1 206 000 5,4 11 000 Esh Tuotot 382 000 180 000 326 000 175 000 53,7-5 000-2,9 12 000 Kulut -37 159 000-18 947 000-36 433 000-19 847 000 54,5 900 000 4,7 1 631 000 Kate -36 777 000-18 766 000-36 107 000-19 672 000 54,5 905 000 4,8 1 619 000 Ensihoito -1 522 000-763 000-1 597 000-810 000 50,7 47 000 6,1 12 000 Kuntien tukipalvelut -113 000-56 000-116 000-59 000 51,1 3 000 5,4 1 000 Yhteensä Tuotot 17 279 000 7 671 000 17 430 000 8 455 000 48,5 784 000 10,2-260 000 Kulut -116 903 000-57 546 000-116 806 000-60 451 000 51,8 2 905 000 5,0 2 048 000 Kate -99 624 000-49 875 000-99 376 000-51 996 000 52,3 2 121 000 4,3 2 308 000 Poistot ja arvonalent. -26 000-13 000-26 000-13 000 50,0 0 0,0 0 Soten hankkeet -103 000-52 000-111 000-56 000 50,0 4 000 7,6 0 Yhteensä -99 754 000-49 940 000-99 513 000-52 064 000 52,3 2 125 000 4,3 2 308 000 Perhepalveluiden kulujen toteuma (49,3 %) alittaa tavoitetoteuman n. 177 000. Terveyspalveluiden kulut (51,6 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 402 000. Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (50,7 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 193 000. Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (50,5 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 418 000. Erikoissairaanhoidon kuluissa (54,5 %) ylitystä kesäkuun tavoitetoteumaan on n. 1 631 000. Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 4
Kuntapalvelutoimisto 6/2016 TP Tot TA 6/2016 Muutos 15 16 Ero 2015 6/2015 2016 % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 50,0 % Tuotot 652 000 187 000 754 000 374 000 49,6 187 000 100,0-3 000 Kulut -644 000-328 000-745 000-350 000 46,9 22 000 6,7-23 000 Kate 8 000-141 000 8 000 24 000-165 000-117,3-20 000 Talouspalvelut Tuotot 919 000 291 000 897 000 442 000 49,3 151 000 51,7-7 000 Kulut -914 000-506 000-892 000-496 000 55,7-9 000-1,8 50 000 Kate 5 000-214 000 5 000-54 000-160 000-74,6 57 000 Tietopalvelut Tuotot 1 534 000 438 000 1 672 000 835 000 49,9 397 000 90,7-1 000 Kulut -1 534 000-802 000-1 672 000-819 000 49,0 17 000 2,1-17 000 Kate 0-364 000 0 16 000-380 000-104,5-16 000 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 49,7 % Kulut 50,3 % Erikoissairaanhoito 6/2016, kate Harmaat palkit = v. 2015 Siniset palkit = v. 2016 Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,1 M. Kesäkuun menokehitys (kulut 54,5 %) ylittää tavoitetoteuman n. 1 631 000. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 5
Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 6/2016 6
Soten henkilöstömenot 6/2016, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 36 %, terveyspalveluissa 60 % ja vanhuspalveluissa 63 %. Soten palveluiden ostot 6/2016, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 41 %, terveyspalveluissa 25 % ja vanhuspalveluissa 20 %. 7
Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammikesäkuu ( ) 2013 11 367 000 2014 11 540 000 2015 11 538 000 2016 11 469 000 Vuosi Tammikesäkuu ( ) 2013 1 906 000 2014 2 136 000 2015 2 587 000 2016 2 686 000 8
Vuosi Tammi-kesäkuu ( ) 2013 9 958 000 2014 10 991 000 2015 11 338 000 2016 11 495 000 Vuosi Tammi-kesäkuu ( ) 2013 18 063 000 2014 18 920 000 2015 18 947 000 2016 19 847 000 9
Vuosi Tammi-kesäkuu ( ) 2013 37 079 000 2014 39 286 000 2015 40 342 000 2016 40 604 000 Vuosi Tammi-kesäkuu ( ) 2013 55 142 000 2014 58 207 000 2015 59 289 000 2016 60 450 000 10
Iin kunta, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 --> 16 Ero 2015 6/2015 2016 6/2016 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 50,0 Tuotot 775 000 301 000 705 000 293 000 41,5-8 000-2,7-60 000 Kulut -7 628 000-3 884 000-7 097 000-3 728 000 52,5-155 000-4,0 180 000 Kate -6 853 000-3 583 000-6 392 000-3 436 000 53,7-147 000-4,1 240 000 Henkilöstömenot -2 540 000-1 423 000-2 705 000-1 360 000 50,3-63 000-4,4 8 000 Palvelut -2 977 000-1 415 000-2 851 000-1 534 000 53,8 119 000 8,4 109 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -515 000-252 000 0 0-252 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -227 000-119 000-267 000-118 000 44,3 0-0,4-16 000 Iin terveyspalvelut Tuotot 1 689 000 765 000 1 505 000 827 000 55,0 62 000 8,1 75 000 Kulut -7 646 000-3 695 000-7 587 000-3 825 000 50,4 131 000 3,5 32 000 Kate -5 957 000-2 930 000-6 082 000-2 998 000 49,3 68 000 2,3-43 000 Henkilöstömenot -4 376 000-2 265 000-4 397 000-2 308 000 52,5 43 000 1,9 110 000 Palvelut -2 343 000-981 000-2 235 000-1 014 000 45,4 33 000 3,4-104 000 Kuntien tukipalvelut -679 000-336 000-710 000-362 000 50,9 25 000 7,5 7 000 Iin vanhuspalvelut Tuotot 1 690 000 732 000 1 763 000 767 000 43,5 35 000 4,8-115 000 Kulut -7 266 000-3 499 000-7 450 000-3 692 000 49,6 193 000 5,5-33 000 Kate -5 576 000-2 767 000-5 687 000-2 925 000 51,4 158 000 5,7 82 000 Henkilöstömenot -4 306 000-2 240 000-4 537 000-2 228 000 49,1-12 000-0,5-41 000 Palvelut -1 913 000-747 000-1 831 000-975 000 53,2 228 000 30,5 60 000 Kuntien tukipalvelut -1 061 000-527 000-1 100 000-542 000 49,3 16 000 2,9-8 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 4 154 000 1 798 000 3 973 000 1 887 000 47,5 89 000 5,0-100 000 Kulut -22 540 000-11 077 000-22 134 000-11 246 000 50,8 169 000 1,5 179 000 Kate -18 386 000-9 280 000-18 162 000-9 359 000 51,5 79 000 0,9 278 000 Henkilöstömenot -11 222 000-5 928 000-11 639 000-5 896 000 50,7-32 000-0,5 77 000 Palvelut -7 233 000-3 142 000-6 917 000-3 523 000 50,9 381 000 12,1 65 000 Kuntien tukipalvelut -1 966 000-982 000-2 077 000-1 022 000 49,2 40 000 4,1-17 000 Esh Tuotot Kulut -11 548 000-5 992 000-11 179 000-6 824 000 61,0 832 000 13,9 1 235 000 Kate -11 548 000-5 992 000-11 179 000-6 824 000 61,0 832 000 13,9 1 235 000 Ensihoito -475 000-238 000-427 000-250 000 58,7 13 000 5,3 37 000 Yhteensä Tuotot 4 154 000 1 798 000 3 973 000 1 887 000 47,5 89 000 5,0-100 000 Kulut -34 088 000-17 069 000-33 313 000-18 069 000 54,2 1 000 000 5,9 1 413 000 Kate -29 934 000-15 271 000-29 341 000-16 182 000 55,2 911 000 6,0 1 512 000 Poistot ja arvonalent. -10 000-5 000-10 000-5 000 50,0 0 0,0 0 Soten hankkeet -36 000-18 000-39 000-20 000 50,0 1 000 7,2 1 000 Yhteensä -29 980 000-15 294 000-29 390 000-16 207 000 55,1 913 000 6,0 1 512 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 50,8 % +179 000 ESH 61,0 % +1 235 000 Kunta yht. 54,2 % +1 413 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 51,5 % +278 000 ESH 61,0 % +1 235 000 Kunta yht. 55,2 % +1 512 000 11
Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 6/2015 2016 6/2016 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 50,0 Tuotot 2 018 000 572 000 2 171 000 836 000 38,5 265 000 46,3-250 000 Kulut -9 011 000-4 335 000-9 558 000-4 623 000 48,4 288 000 6,6-156 000 Kate -6 993 000-3 763 000-7 387 000-3 787 000 51,3 23 000 0,6 94 000 Henkilöstömenot -3 098 000-1 634 000-3 428 000-1 676 000 48,9 41 000 2,5-38 000 Palvelut -3 815 000-1 664 000-3 952 000-1 785 000 45,2 120 000 7,2-191 000 Kuntien tukipalvelut -490 000-271 000-487 000-240 000 49,4-31 000-11,3-4 000 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot 2 031 000 1 038 000 2 052 000 1 146 000 55,9 108 000 10,4 120 000 Kulut -8 290 000-4 015 000-8 419 000-4 428 000 52,6 414 000 10,3 219 000 Kate -6 259 000-2 977 000-6 367 000-3 282 000 51,6 305 000 10,3 99 000 Henkilöstömenot -4 950 000-2 633 000-4 899 000-2 670 000 54,5 37 000 1,4 221 000 Palvelut -1 995 000-715 000-2 056 000-1 012 000 49,2 297 000 41,5-16 000 Kuntien tukipalvelut -854 000-428 000-893 000-447 000 50,0 19 000 4,3 1 000 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot 2 657 000 1 311 000 2 756 000 1 285 000 46,6-27 000-2,0-93 000 Kulut -11 325 000-5 527 000-11 372 000-5 756 000 50,6 230 000 4,2 70 000 Kate -8 668 000-4 216 000-8 616 000-4 472 000 51,9 256 000 6,1 164 000 Henkilöstömenot -7 006 000-3 653 000-7 007 000-3 588 000 51,2-65 000-1,8 85 000 Palvelut -1 734 000-598 000-1 648 000-892 000 54,1 294 000 49,2 68 000 Kuntien tukipalvelut -1 567 000-771 000-1 615 000-837 000 51,8 66 000 8,6 30 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 6 706 000 2 921 000 6 979 000 3 267 000 46,8 346 000 11,9-223 000 Kulut -28 626 000-13 877 000-29 349 000-14 808 000 50,5 931 000 6,7 134 000 Kate -21 920 000-10 956 000-22 370 000-11 541 000 51,6 585 000 5,3 356 000 Henkilöstömenot -15 053 000-7 920 000-15 334 000-7 934 000 51,7 14 000 0,2 267 000 Palvelut -7 544 000-2 977 000-7 657 000-3 688 000 48,2 711 000 23,9-141 000 Kuntien tukipalvelut -2 911 000-1 470 000-2 995 000-1 524 000 50,9 54 000 3,7 27 000 Esh Tuotot 380 000 179 000 326 000 174 000 53,3-5 000-2,9 11 000 Kulut -11 414 000-5 675 000-11 845 000-5 853 000 49,4 177 000 3,1-70 000 Kate -11 034 000-5 497 000-11 519 000-5 679 000 49,3 182 000 3,3-81 000 Ensihoito -457 000-228 000-570 000-242 000 42,4 14 000 6,0-43 000 Kuntien tukipalvelut -113 000-56 000-116 000-59 000 51,1 3 000 5,4 1 000 Yhteensä Tuotot 7 086 000 3 099 000 7 305 000 3 440 000 47,1 341 000 11,0-213 000 Kulut -40 039 000-19 552 000-41 194 000-20 660 000 50,2 1 108 000 5,7 63 000 Kate -32 953 000-16 453 000-33 889 000-17 220 000 50,8 767 000 4,7 276 000 Poistot ja arvonalent. -9 000-5 000-9 000-5 000 50,0 0 0,0 1 000 Soten hankkeet -32 000-16 000-34 000-17 000 50,0 1 000 7,6 0 Yhteensä -32 994 000-16 474 000-33 932 000-17 242 000 50,8 768 000 4,7 276 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 50,5 % +134 000 ESH 49,4 % -70 000 Kaupunki yht. 50,2 % +63 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 51,6 % +356 000 ESH 49,3 % -81 000 Kaupunki yht. 50,8 % +276 000 12
Simon kunta, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 6/2015 2016 6/2016 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 50,0 Tuotot 267 000 84 000 383 000 290 000 75,7 206 000 245,7 99 000 Kulut -2 293 000-1 051 000-2 281 000-1 280 000 56,1 229 000 21,8 140 000 Kate -2 026 000-967 000-1 898 000-990 000 52,2 22 000 2,3 41 000 Henkilöstömenot -605 000-245 000-908 000-486 000 53,6 241 000 99 32 000 Palvelut -1 129 000-546 000-883 000-528 000 59,8-18 000-3,3 87 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -124 000-59 000 0 0-59 000-100,0 Kuntien tukipalvelut -97 000-33 000-152 000-76 000 49,9 43 000 132,4 0 Simon terveyspalvelut Tuotot 649 000 467 000 445 000 345 000 77,6-122 000-26,1 123 000 Kulut -2 897 000-1 958 000-2 872 000-1 517 000 52,8-441 000-22,5 81 000 Kate -2 248 000-1 491 000-2 428 000-1 171 000 48,3-320 000-21,4-43 000 Henkilöstömenot -1 757 000-1 363 000-1 735 000-928 000 53,5-435 000-31,9 61 000 Palvelut -732 000-318 000-749 000-398 000 53,2 80 000 25,2 24 000 Kuntien tukipalvelut -271 000-233 000-247 000-120 000 48,4-113 000-48,6-4 000 Simon vanhuspalvelut Tuotot 771 000 235 000 802 000 368 000 45,9 134 000 57,0-33 000 Kulut -3 444 000-1 109 000-3 376 000-1 752 000 51,9 643 000 58,0 64 000 Kate -2 673 000-874 000-2 575 000-1 384 000 53,7 509 000 58,3 97 000 Henkilöstömenot -2 495 000-854 000-2 389 000-1 269 000 53,1 415 000 48,6 75 000 Palvelut -526 000-125 000-516 000-255 000 49,5 130 000 104,0-3 000 Kuntien tukipalvelut -345 000-74 000-383 000-176 000 45,9 102 000 137,7-16 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 688 000 785 000 1 630 000 1 004 000 61,6 218 000 27,8 189 000 Kulut -8 634 000-4 118 000-8 530 000-4 548 000 53,3 431 000 10,5 283 000 Kate -6 946 000-3 333 000-6 900 000-3 545 000 51,4 212 000 6,4 95 000 Henkilöstömenot -4 858 000-2 461 000-5 032 000-2 683 000 53,3 222 000 9,0 167 000 Palvelut -2 387 000-989 000-2 147 000-1 181 000 55,0 193 000 19,5 108 000 Kuntien tukipalvelut -714 000-339 000-783 000-371 000 47,4 32 000 9,4-21 000 Esh Tuotot 2 000 2 000 0 1 000-1 000-69,0 1 000 Kulut -5 526 000-2 821 000-5 100 000-2 638 000 51,7-183 000-6,5 88 000 Kate -5 524 000-2 819 000-5 100 000-2 638 000 51,7-182 000-6,4 88 000 Ensihoito -253 000-129 000-207 000-133 000 64,2 4 000 2,9 30 000 Yhteensä Tuotot 1 690 000 787 000 1 630 000 1 004 000 61,6 217 000 27,6 189 000 Kulut -14 160 000-6 939 000-13 630 000-7 187 000 52,7 248 000 3,6 372 000 Kate -12 470 000-6 152 000-12 000 000-6 183 000 51,5 31 000 0,5 183 000 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 0 0 0 Soten hankkeet -12 000-6 000-13 000-7 000 50,0 0 4,4 1 000 Yhteensä -12 482 000-6 158 000-12 013 000-6 190 000 51,5 31 000 0,5 184 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 53,3 % +283 000 ESH 51,7 % +88 000 Kunta yht. 52,7 % +372 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 51,4 % +95 000 ESH 51,7 % +88 000 Kunta yht. 51,5 % +183 000 13
Utajärven kunta, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 6/2015 2016 6/2016 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 50,0 Tuotot 372 000 158 000 411 000 177 000 43,1 19 000 12,1-29 000 Kulut -2 854 000-1 354 000-2 904 000-1 319 000 45,4-35 000-2,6-133 000 Kate -2 483 000-1 196 000-2 493 000-1 142 000 45,8-54 000-4,5-105 000 Henkilöstömenot -990 000-522 000-1 078 000-483 000 44,8-38 000-7,3-56 000 Palvelut -1 211 000-506 000-1 192 000-515 000 43,2 10 000 1,9-81 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -43 000-24 000 0 0-24 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -162 000-82 000-165 000-76 000 46,3-5 000-6,5-7 000 Utajärven terveyspalvelut Tuotot 896 000 419 000 809 000 461 000 57,0 42 000 10,0 57 000 Kulut -3 197 000-1 534 000-3 164 000-1 634 000 51,7 100 000 6,5 52 000 Kate -2 301 000-1 115 000-2 355 000-1 174 000 49,8 59 000 5,3-4 000 Henkilöstömenot -1 893 000-983 000-1 889 000-971 000 51,4-12 000-1,2 27 000 Palvelut -795 000-290 000-758 000-398 000 52,5 108 000 37,1 19 000 Kuntien tukipalvelut -313 000-156 000-325 000-158 000 48,7 3 000 1,8-5 000 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot 814 000 357 000 889 000 381 000 42,9 24 000 6,9-64 000 Kulut -3 320 000-1 628 000-3 250 000-1 655 000 50,9 28 000 1,7 30 000 Kate -2 506 000-1 271 000-2 361 000-1 274 000 54,0 3 000 0,2 94 000 Henkilöstömenot -2 179 000-1 157 000-2 110 000-1 087 000 51,5-70 000-6,1 32 000 Palvelut -696 000-249 000-656 000-357 000 54,5 108 000 43,6 29 000 Kuntien tukipalvelut -514 000-220 000-513 000-262 000 51,0 42 000 18,9 6 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 082 000 933 000 2 108 000 1 019 000 48,3 85 000 9,2-35 000 Kulut -9 372 000-4 515 000-9 318 000-4 609 000 49,5 93 000 2,1-50 000 Kate -7 290 000-3 582 000-7 210 000-3 590 000 49,8 8 000 0,2-15 000 Henkilöstömenot -5 062 000-2 661 000-5 077 000-2 541 000 50,0-121 000-4,5 3 000 Palvelut -2 702 000-1 045 000-2 605 000-1 271 000 48,8 226 000 21,6-32 000 Kuntien tukipalvelut -989 000-458 000-1 003 000-497 000 49,5 39 000 8,6-5 000 Esh Tuotot 0 Kulut -3 828 000-2 082 000-3 700 000-1 926 000 52,1-156 000-7,5 76 000 Kate -3 828 000-2 082 000-3 700 000-1 925 000 52,0-157 000-7,5 75 000 Ensihoito -161 000-81 000-187 000-88 000 47,0 8 000 9,4-6 000 Yhteensä Toimintatuotot 2 082 000 933 000 2 108 000 1 020 000 48,4 87 000 9,3-34 000 Toimintakulut -13 200 000-6 597 000-13 018 000-6 535 000 50,2-62 000-0,9 26 000 Toimintakate -11 119 000-5 663 000-10 910 000-5 515 000 50,5-149 000-2,6 60 000 Poistot ja arvonalent. -3 000-2 000-3 000-2 000 50,0 0 0,0 1 000 Soten hankkeet -11 000-5 000-12 000-6 000 50,0 1 000 9,7 0 Yhteensä -11 133 000-5 670 000-10 925 000-5 522 000 50,5-148 000-2,6 60 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 49,5 % -50 000 ESH 52,1 % +76 000 Kunta yht. 50,2 % +26 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 49,8 % -15 000 ESH 52,0 % +75 000 Kunta yht. 50,5 % +60 000 14
Vaalan kunta, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 6/2015 2016 6/2016 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 50,0 Tuotot 341 000 169 000 387 000 137 000 35,5-32 000-18,8-57 000 Kulut -3 124 000-1 453 000-3 602 000-1 593 000 44,2 140 000 9,7-208 000 Kate -2 783 000-1 284 000-3 215 000-1 456 000 45,3 172 000 13,4-152 000 Henkilöstömenot -816 000-435 000-889 000-457 000 51,4 23 000 5,2 13 000 Palvelut -1 477 000-618 000-1 929 000-774 000 40,1 156 000 25,2-191 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -102 000-47 000 0 0-47 000-100,0 Kuntien tukipalvelut -143 000-72 000-144 000-74 000 51,3 2 000 2,8 2 000 Vaalan terveyspalvelut Tuotot 854 000 379 000 828 000 437 000 52,8 58 000 15,3 23 000 Kulut -3 669 000-1 705 000-3 696 000-1 866 000 50,5 161 000 9,5 18 000 Kate -2 815 000-1 326 000-2 868 000-1 429 000 49,8 103 000 7,8-5 000 Henkilöstömenot -2 173 000-1 089 000-2 099 000-1 077 000 51,3-11 000-1,1 28 000 Palvelut -1 030 000-398 000-1 095 000-549 000 50,1 151 000 38,1 2 000 Kuntien tukipalvelut -391 000-194 000-402 000-206 000 51,4 13 000 6,6 5 000 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot 1 073 000 505 000 1 199 000 529 000 44,1 24 000 4,8-71 000 Kulut -3 780 000-1 854 000-3 744 000-1 934 000 51,7 80 000 4,3 62 000 Kate -2 707 000-1 349 000-2 545 000-1 405 000 55,2 56 000 4,1 133 000 Henkilöstömenot -2 259 000-1 179 000-2 235 000-1 153 000 51,6-26 000-2,2 36 000 Palvelut -1 011 000-426 000-1 040 000-509 000 48,9 83 000 19,5-11 000 Kuntien tukipalvelut -566 000-278 000-572 000-304 000 53,1 26 000 9,2 18 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 268 000 1 054 000 2 414 000 1 104 000 45,7 50 000 4,8-103 000 Kulut -10 573 000-5 012 000-11 042 000-5 394 000 48,8 382 000 7,6-127 000 Kate -8 305 000-3 958 000-8 627 000-4 289 000 49,7 331 000 8,4-25 000 Henkilöstömenot -5 248 000-2 703 000-5 223 000-2 687 000 51,5-15 000-0,6 76 000 Palvelut -3 518 000-1 442 000-4 064 000-1 832 000 45,1 390 000 27,1-200 000 Kuntien tukipalvelut -1 100 000-544 000-1 118 000-584 000 52,2 40 000 7,4 25 000 Esh Tuotot Kulut -4 844 000-2 377 000-4 609 000-2 606 000 56,5 229 000 9,6 302 000 Kate -4 844 000-2 377 000-4 609 000-2 606 000 56,5 229 000 9,6 302 000 Ensihoito -176 000-88 000-206 000-97 000 47,2 9 000 10,5-6 000 Yhteensä Tuotot 2 268 000 1 054 000 2 414 000 1 104 000 45,7 50 000 4,8-103 000 Kulut -15 416 000-7 389 000-15 650 000-8 000 000 51,1 611 000 8,3 175 000 Kate -13 148 000-6 335 000-13 236 000-6 895 000 52,1 560 000 8,8 277 000 Poistot ja arvonalent. -4 000-2 000-4 000-2 000 50,0 0 0,0 0 Soten hankkeet -12 000-6 000-13 000-7 000 50,0 1 000 10,1 1 000 Yhteensä -13 164 000-6 343 000-13 253 000-6 904 000 52,1 561 000 8,8 278 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 48,8 % -127 000 ESH 56,5 % +302 000 Kunta yht. 51,1 % +175 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 49,7 % -25 000 ESH 56,5 % +302 000 Kunta yht. 52,1 % +277 000 15