Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-syyskuulta 2017 Käyttöomaisuuden myyntivoitot eivät toteutune Verotulot ylittynevät Valtionosuudet toteutunevat Vuosikate paranee Tulos positiivinen Henkilöstölukumäärä 3 589 Henkilöstön määrä laskussa ed. vuoteen nähden Työttömyysaste 14,4 % Työttömien määrä laskee Ennakkoväkiluku 119 310 Väestön määrä laski hieman vuoden aikana Kuolleisuus syntyvyyttä suurempaa keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 1
Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 54 milj. euroa Syyskuun lopussa kassavaroja noin 17 milj. euroa vähemmän kuin ennusteessa Investointimenojen toteuma 9 milj. euroa alle alkuperäisen ennusteen Kassan tasoa laskee mm. hyvinvointikuntayhtymään siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelan maksu yhtymälle. Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen lokakuussa Kesäkuussa 32 milj. euron lainanlyhennys Joulukuussa 18 milj. euron lainanlyhennys Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Muutospaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden
Tuloslaskelmaennuste 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta.
Verorahoitus Verotulot Ote Kuntaliiton tiedotteesta: Kuluvana vuonna kuntien verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa. Alkuvuoden tilitystoteuma sekä verotuksen ennakkotiedot tukevat tätä kehitystä. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Kuntaliiton kesäkuun verotuloennusteessa kuluvan vuoden palkkasumman odotettiin kasvavan 0,9 prosenttia tälle vuodelle, mutta viimeisimpien havaintojen perusteella kasvu tulee olemaan jopa yli 2 prosenttia. Loppuvuoden kunnallisveron tilitysoikaisut näyttävät viimeisimpien tietojen valossa myönteisiltä kunnille, joka osaltaan parantaa ennusteita aiempaan verrattuna (ns. rytmihäiriö). Positiivisen kehityksen arvioidaan siivittävän kunnallisveron tilitykset lähes viime vuoden tasolle kilpailukykysopimuksen ja siihen liittyvien veronkevennysten aiheuttamista veromenetyksistä huolimatta. Vuoden 2018 kehityksen arvioidaan olevan maltillisesti positiivista. Yhteisöveron tilitykset ovat 20 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Pääosa positiivisesta kehityksestä johtuu verovuoteen 2016 kohdistuvista ennakontäydennysmaksuista, mutta myös kuluvan vuoden ennakkoverot ovat nousussa yleisen taloudellisen kehityksen seurauksena. Vuonna 2018 maksuunpantavan yhteisöveron arvioidaan kasvavan, mutta tilitysten jäävän tämän vuotista tasoa alemmaksi, tänä vuonna tilitettyjen kertaluonteisten täydennysmaksujen johdosta. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Verorahoitus Verotulot Verotulot ylittyvät talousarvion Valtionosuudet Valtionosuudet toteutunevat Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. 2) Toteuman 9/2017 vuosikatetta ja tulosta nostaa verotulojen etupainotteisuus ja PHHYKYN laskutuksen takapainotteisuus
Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus Konsernipalveluissa on raportointikaudella valmisteltu; - Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden yhtiöittäminen (KH 109 3.4.2017) - Kuntavaalit - Kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös (KH 94 13.3.2017 / KV 59 15.5.2017) - Kehys talousarviovuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmavuosille 2018 2020 (KH 218 12.6.2017) - Lisätalousarvio vuodelle 2017 - Parhaillaan valmistelussa talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmavuosille 2018 2020 - Kaupungin organisaatiouudistukseen liittyvä prosessien tarkastelu meneillään - Keskitettyjen asiantuntija- ja toimistotehtävien osalta pääpaino on ollut tehtäväkokonaisuuksien suunnittelussa ja yhteistyön rakentamisessa palvelualueiden suuntaan. - Keskeisille prosesseille on määritelty omistajat, tehtäväkuvaukset ja nimikkeiden muutosesitykset on valmisteltu ja uusien tehtävien haltuunotto on käynnistynyt. - 1.1.2018 alkaen Lahden kaupungilla on yksi koko kaupunkia palveleva kirjaamo, jonka toiminnasta vastaa konsernihallinnon hallintopalvelut - Kaupungin virallinen ilmoitustaulu on kaupungintalon 1 krs:ssa, paperisina kuulutetaan vain muualta tulleet kaupungille kuulutettavat asiat, kaupungin omat kuulutukset julkaistaan sähköisinä kuulutukset ja ilmoitukset sivulla (www.lahti.fi/ajankohtaista/kuulutukset-ja-ilmoitukset) keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 9
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalvelujen ohjausta on kehitetty edelleen järjestämällä yhteistyöhön ja talouden seurantaan liittyviä tapaamisia ja integraatiota on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Erityisenä tarkastelun kohteena on ollut Lahden kaupungin tuleviin valtionosuuksiin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisävaltionosuuksiin liittyvät rahoitusjärjestelyt. Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon muodostaminen on valmisteilla ja uuden vastuualueen tehtäviä ja roolia on selkiytetty tulevan maakunnan, hyvinvointiyhtymän että muun toimintaympäristön muutokseen. Maahanmuuttotyö on vaatinut panostusta maahanmuuttajien määrän lisääntyessä. Valtio maksaa kaupungille laskennallisia korvauksia kuukausittain pakolaistaustaisista henkilöistä. Korvauksien piirissä oli n. 800 henkilöä ja laskennallisia korvauksia on tammi-syyskuussa tullut n. 1,3 milj. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto on aloittanut ja se on päättänyt avustusten myöntämisperiaatteet hyvinvoinnin-, terveyden edistämisen ja osallisuuden lisäämisen käyttötarkoituksiin. Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat järjestäytyneet ja aloittaneet toiminnan. keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 10
Konsernihallinto, talous ja henkilöstö
Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan 1.1.2017. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Tilakeskuksen menojen jaksotuksiin vaikuttaa sovitut toimitusajankohdat ja sen mukaiset maksuliikenne. Osa viipalerakennuksista ja väistötiloista otetaan käyttöön lähiaikoina. Tilakeskuksella on tarpeita tehdä alaskirjauksia käytöstä poistuneista tiloista. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Vaikuttavuus Sivistyksen palvelualueen seudullisiin kehittämishankkeisiin, joita Lahti hallinnoi, on valmisteltu koko Päijät- Hämeen alueen kattava rahoitusanomus OPH:een alueellisen tutoropettajatoiminnan vahvistamiseksi. Perusopetuksessa jatketaan palveluiden järjestämistä TA:n käyttösuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen toiminta on toteutumassa talousarviotavoitteiden mukaisesti poikkeuksena Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Hyvinvointisuunnitelman laatiminen on siirtynyt Päijät-Hämeen kuntien yhteiseksi maakunnalliseksi valmisteluksi, joka tehdään kuntien ja Hyvinvointikuntayhtymän yhteistyönä vuoden 2018 aikana. Toimintakustannukset ovat tammi-elokuun talouden seurantaraportin perusteella toteutumassa talousarvion mukaisina. Säästö- ja tuottavuustoimenpiteiden vaikutuksesta perusopetuksen palveluissa on pystytty reagoimaan edellisen vuoden talousarvion ylityksiin ja tasapainottamaan toiminta talousarvion mukaiseksi. Wellamo-opistossa ja taide- ja muotoilukoulussa on annettu opetusta toimintasuunnitelman mukaisesti. Kirjastoissa asioi syyskuussa 106.537 asiakasta ja vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä 780.000 asiakasta. Kesäkauden jälkeen käynnistyivät mediakasvatus- ja digitaitopalvelut: lasten ja nuorten kirjastokäynnit ja kirjavinkkaus sekä aikuisten asiakaskoulutukset, mediapajat ja työpajat laitteisiin, verkkopalveluihin ja koodaukseen. keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 15
Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Radio-ja tv-museon sekä Hiihtomuseon suunnitellut perusnäyttelyiden uudistukset vuodelle 2017 on nyt tehty. Kaikki museot ja näyttelyt normaalisti avoinna heinäkuun alusta alkaen. Kansainvälinen julistetriennale oli esillä 9.6.-24.9.2017 Lahden taidemuseossa. Triennalen oheisnäyttelyitä oli esillä kesän aikana Lahden historiallisessa museossa ja Aleksanterinkadun varrella. Näyttelyn laajuus: Ehdolle saapui 2100 julistetta noin 700 suunnittelijalta 60 maasta ympäri maailmaa. Näyttelyyn mukaan valittiin 345 julistetta 33 maasta. Erityisesti Kiina, Japani, Puola, Saksa ja Iran olivat vahvasti edustettuina. TAJUMO taiteen ja muotoilun elämyskeskus -hanke aloitettiin 1.8. Hanke sai Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja hankkeen tavoite onon luoda kokonaiskonsepti ja suunnitelma lahtelaiselle taide- ja muotoilukeskukselle ja sen verkostomaiselle HUB-toiminnalle. Lahden kartanossa avattiin 14.9. Sata askelta Lahdessa näyttely. Näyttely on Suomi100- juhlavuoden ohjelmistoa. Kaupunginteatterissa on käynyt tammikuusta syyskuun loppuun 46 242 katsojaa 204 näytännössä. Seitsemän näytäntöä Juhani näyttämöllä jouduttiin kevään kuluessa peruuttamaan mm. esiintyjien sairastumisten vuoksi. Alkuvuosi harjoiteltiin syksyn 2017 ensi-iltoja musikaalista Love Me Tender sekä näytelmistä Täällä Pohjantähden alla I ja II, Tatun ja Patun Suomi ja Merkkipäivä. Näytelmien harjoituksia on jatkettu ja syyskuussa ensi-iltansa saivat musikaali sekä lastennäytelmä. keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 16
Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Kaupunginorkesteri on esittänyt Sibeliustalossa tammi-syyskuussa 2017 sinfoniakonsertteja, viihdekonsertteja sekä mm. järjestänyt toimintaa lapsille ja nuorille osana kaupungin kulttuuriohjelmaa. Lisäksi orkesteri on esiintynyt mm. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa, Naantalin Musiikkijuhlilla, Pietarin Filharmoniassa ja Hämeenlinnassa. Elo-syyskuun vaihteessa järjestetty 18. kansainvälinen Sibelius-festivaali onnistui odotusten mukaan. Festivaalin konsertit keräsivät kaikkiaan noin 4.500 henkilön yleisön, ja oheistapahtumineen tapahtuma saavutti lähes 6.000 henkilön kokonaiskävijämäärän. Festivaalille saapui useampi ryhmä Britanniasta, ja konserttivieraita oli kaikkiaan 15 maasta, mm. Australiasta, Israelista, Japanista, Etelä- Koreasta, Yhdysvalloista ja ympäri Eurooppaa. Valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjelmaan kuuluneella festivaalilla oli lehdistöä kotimaisten toimittajien lisäksi mm. Itävallasta ja Venäjältä. Festivaalin osalta mainittakoon Göteborgin sinfonikkojen ja Santtu-Matias Rouvalin kiitetty vierailu. Alkusyksyn ohjelmistosta nostettakoon esiin syyskuussa kantaesityksensä saanut Kerkko Koskisen kaksoissaksofonikonserton kantaesitys, joka sai laajaa valtakunnallista huomiota. keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 17
Sivistyksen palvelualue, talous ja henkilöstö
Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Askon/Renorin alueen asemakaava on saanut lainvoiman. Lahden CitiCAP-hankkeelle on myönnetty 4,7 milj. euron EU-hankerahoitus vuosille 2018-2020. Hankkeen tavoitteena on uudet älykkäät liikennepalvelut, älykkäät ratkaisut ja kestävän liikkumisen kannusteet. Vanhusneuvosto on myöntänyt Lahden seudun joukkoliikennelautakunnalle Vuoden vanhusteko 2017 kunniakirjan seniorilippukokeilun järjestämisestä. Seniorilippukokeilu jatkuu nykyisellään vuoden loppuun asti ja joukkoliikennelautakunta käsittelee loppuvuodesta, kuinka seniorilipun kanssa jatkossa toimitaan. Seniorilipun käyttäminen on ollut suosittua ja matkoja on elo-syyskuun aikana tehty lähes 42 000 kpl. Vt 12 Lahden eteläisen kehätien allianssimallilla toteutettavan hankeosan kehitysvaihe on käynnistynyt. Kehitysvaiheessa Valtari-allianssi (Skanska Infra Oy, Pöyry Finland Oy ja Liikennevirasto, Lahden kaupunki) tekee tarkempaa rakennussuunnittelua ja tavoitteena on käynnistää allianssin toteutusvaihe (rakentaminen) ensi kesänä. Lahden jatkuvan yleiskaavatyön toinen kierros 2013-2016 on saatu päätökseen, kun työn tuloksena syntynyt Lahden läntisten osien osayleiskaava on saanut lainvoiman 5.10.2017. Syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus-ja toimenpidelupia 102 kpl (vuonna 2016: 88 kpl). Luvat ovat sisältäneet 37 uutta rakennusta (2016: 27), joissa on ollut yhteensä 26 asuntoa (2016: 13). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 84 kpl (2016: 197). Rakennus- ja ympäristölupalautakunta on hyväksynyt uudet ympäristönsuojelumääräykset. keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 22
Kaupunkiympäristön palvelualue, talous ja henkilöstö
Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Investoinnit Julkisen käyttöomaisuuden suurimmat menot ovat kohdistuneet Ranta-Kartanon alueen rakentamiseen, katujen päällystys- ja viimeistelytöihin, ulkovaloverkon uusimiseen, Eteläisen kehätien rakentamiseen, Syvänojan teollisuusalueen käyttökuntoon saattamiseen sekä Kisapuiston nurmikentän rakentamiseen. Lisäksi menoja on syntynyt mm. Patomäen asuinalueen saneeraamisesta, Lähteenpolun alikulkukäytävän, Kirstinkadun sekä Leikolan asuntoalueen rakentamisesta. Arvopaperit ja osuudet menoissa ja tuloissa näkyy Kiinteistö oy Naskunvuon osakkeiden luovutus Lahden Taloille yhtiön osakkeita vastaan sekä Lahden Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintameno. Talonrakennuksen investointien toteutuma oli 30.9. yhteensä 20,7 milj. ja 47% talonrakennuksen budjetista. Merkittävimpiä hankkeita ovat pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 2 aloittaminen sekä Länsiharjun koulun elokuussa alkanut perusparannushanke. keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 25
Lainannostosuunnitelman toteutuminen keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 26
Työttömyys Syyskuun työttömyysaste 14,4 % Työttömyysaste 1,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömiä työhakijoita 8 158, 977 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömiä 1 051, 113 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 325, 643 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja 1 134, 137 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Suurten kaupunkien työttömyys laskussa Työttömyysasteet alentuneet jyrkästi Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli syyskuun lopussa 2017 korkein Joensuussa (15,4 %) ja Lahdessa (14,4 %), matalin Espoossa, 8,8 %. Vuoden aikana työttömyysaste on laskenut eniten Tampereella (-4,1 pros. yks.) sekä Jyväskylässä (-3,5 pros. yks.), Lahdessa laskua oli 1,7 prosenttiyksikköä. Vuoden 2017 aikana työttömyysaste on laskenut eniten Porissa (-5 pros. yks.), Lahdessa laskua oli -3,1 prosenttiyksikköä. Työttömyys vähenee ripeästi kaikissa suurissa kaupungeissa. Kehitystä vauhdittaa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen. Lahdessa työttömien määrä väheni -osin kausialenemasta johtuen -440 henkilöllä kuukauden (elo-syyskuu) aikana, kun vastaava alenema oli vuosi sitten vähän yli 300 henkilöä. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu
Väestön määrän kehitys Ennakkoväkiluku 119 310 Syyskuun väestönmuutos (-65 henkilöä): Syntyneitä 2 enemmän kuin kuolleita Maahanmuutto +17 henkilöä Kuntien välinen muuttoliike -84 henkilöä Tammi-syyskuun aikana kaupungin väkiluku pieneni 142 henkilöllä. Viime vuonna vastaavana ajanjaksona väestönlisäys oli 548 henkilöä. Vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana siirtolaisuus lisäsi väestömäärää 212 henkilöllä. Kuntien välinen muuttoliike laski väkilukua 228 henkilöllä. Kuolleita oli 126 enemmän kuin syntyneitä. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä väheni 13 henkilöllä. Nettomaahanmuutto oli 274, nettomaassamuutto -94 ja kuolleiden enemmyys 193.
Vahinkorahasto 30.9.2017 Sijoitettu pääoma 10.455.214 ja peruspääoma 10.266.087 Pääoma EUR Vastapuoli Kohde Markkinaarvo Tuotto-odotus (netto) Toteutunut tuotto 2.200.000 Ålandsbanken Asuntorahasto 2.709.109 4-6 % Salkku, sijoituksen alusta (23.12.2013) 31,67 % (7,56 % p.a.), 2.000.000 Ålandsbanken Tonttirahasto 2.085.499 4-5 % 12 kk 5,15 %, 1 kk 0,73 % 2.000.000 OP OP- Metsänomistaja 1.981.504 4 % Rahasto/ 2015: 11,13 %, 2016: 6,83 %, 2017: 6 kk 1,94 %, 12 kk 3,74 % (30.6.2017) 4.059.074 Taaleri Parkki A 4.109.044 0,10 % Salkun tuotto 12 kk 0,16 %, 6 kk 0,06 %, 3 kk 0,03 % 196.140 Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat) 0 % Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Uudet, pienemmät vuokra-asunnot kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla, omistusaika enintään 10 vuotta. Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Kasvualueilla rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta. OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt. Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki, Kasvu: Max 12 kk mittaiset Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien talletukset.
Osavuosikatsaus (Q2) tammi-syyskuulta 2017, kaupunki Vuosikate 80,2 milj. euroa Tilikauden tulos 50,7 milj. euroa positiivinen Investointimenot 40,2 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 13,9 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Antolainoja myönnetty 23,4 milj. euroa. Antolainoja lyhennetty 21,8 milj. euroa Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 33,8 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettu 1,0 milj. euroa. keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 31
01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 TP 2016 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 50 693 597,74 32 225 334,99-9 818 976,40 Myyntituotot 17 633 232,88 20 742 267,74 34 888 819,08 Maksutuotot 11 661 111,21 27 428 608,16 38 102 786,95 Tuet ja avustukset 6 696 380,77 14 070 085,47 18 751 923,14 Muut toimintatuotot 30 077 830,62 29 582 564,28 38 463 054,53 Toimintatuotot 66 068 555,48 91 823 525,65 130 206 583,70 Palkat ja palkkiot -89 136 472,80-159 394 164,48-212 227 289,79 Eläkekulut -27 432 327,75-43 627 937,66-54 863 459,40 Muut henkilösivukulut -4 104 145,58-10 254 819,59-12 767 462,21 Henkilöstökulut -120 672 946,13-213 276 921,73-279 858 211,40 Palvelujen ostot -324 040 703,37-235 711 019,22-337 905 954,52 Aineet tarvikkeet ja tavarat -13 113 364,19-19 976 630,34-28 675 016,51 Avustukset -26 025 068,90-48 721 716,19-65 507 340,10 Muut toimintakulut -13 339 227,04-20 061 348,62-27 234 099,28 Toimintakulut -497 191 309,63-537 747 636,10-739 180 621,81 TOIMINTAKATE -431 060 705,23-445 860 335,45-608 458 260,11 Verotulot 358 082 195,77 356 664 356,66 449 177 184,29 Valtionosuudet 141 922 476,00 143 443 666,00 193 429 411,00 Korkotuotot 6 903 065,82 6 431 556,76 8 901 942,33 Muut rahoitustuotot 14 151 840,18 11 925 550,93 12 113 687,42 Korkokulut -9 632 361,23-10 526 387,24-13 929 227,13 Muut rahoituskulut -163 970,74-32 474,52-2 548 261,20 Rahoitustuotot ja -kulut 11 258 574,03 7 798 245,93 4 538 141,42 VUOSIKATE 80 202 540,57 62 045 933,14 38 686 476,60 Poistot ja arvonalentumiset -29 508 942,83-29 820 598,15-49 416 439,39 Satunnaiset erät 0,00 910 986,39 TILIKAUDEN TULOS 50 693 597,74 32 225 334,99-9 818 976,40 keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 32
KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 TP 2016 Toiminnan rahavirta VUOSIKATE 80 202 540,57 62 045 933,14 38 686 476,60 Satunnaiset erät 0,00 910 986,39 Tulorahoituksen korjauserät -6 221 676,71-4 520 406,40-5 551 299,50 73 980 863,86 57 525 526,74 34 046 163,49 Investointien rahavirta Investointimenot -40 171 845,40-39 960 613,27-63 550 880,61 Rahoitusosuudet investointimenoihin 40 000,00 250 000,00 443 613,68 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 13 935 876,84 4 975 145,95 23 504 131,66 Investointien rahavirta -26 195 968,56-34 735 467,32-39 603 135,27 Toiminnan ja investointien rahavirta 47 784 895,30 22 790 059,42-5 556 971,78 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -23 406 000,00-44 800 000,00-74 800 000,00 Antolainasaamisten vähennykset 21 752 395,52 20 994 398,68 35 773 174,84 Antolainauksen muutokset -1 653 604,48-23 805 601,32-39 026 825,16 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000,00 71 869,67 62 571 869,67 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -33 761 721,32-13 122 918,89-55 875 541,89 Lyhytaikaisten lainojen muutos 24 079 197,17 17 716 661,54 3 658 499,88 Lainakannan muutokset -9 681 524,15 4 665 612,32 10 354 827,66 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 328 807,90 181 037,59 92 763,06 Vaihto-omaisuuden muutos 79 169,64 40 804,94 74 620,55 Saamisten muutos 44 943 524,83 11 690 778,07-1 953 478,70 Korottomien velkojen muutos -45 180 052,36-30 316 040,83-3 885 847,62 Muut maksuvalmiuden muutokset 171 450,01-18 403 420,23-5 671 942,71 Rahoituksen rahavirta -11 163 678,62-37 543 409,23-34 343 940,21 Rahavarojen muutos 36 621 216,68-14 753 349,81-39 900 911,99 keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 33
01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 TP 2016 KAUPUNGIN TASE 0,00 0,00 0,00 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 4 782 126,92 8 424 200,71 7 825 176,87 Aineelliset hyödykkeet 598 703 504,31 587 467 433,82 591 049 910,95 Sijoitukset 656 549 838,27 646 818 841,12 659 258 547,16 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 260 035 469,50 1 242 710 475,65 1 258 133 634,98 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 247 625,57 252 989,29 290 369,57 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 247 625,57 252 989,29 290 369,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 82 605,06 195 590,31 161 774,70 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 25 661 991,42 30 372 398,49 25 530 247,24 Lyhytaikaiset saamiset 52 674 736,78 95 133 050,20 97 750 005,79 Saamiset 78 336 728,20 125 505 448,69 123 280 253,03 Rahoitusarvopaperit 24 376 432,23 10 440 097,40 10 457 488,56 Rahat ja pankkisaamiset 66 744 160,14 69 206 840,47 44 041 887,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT 169 539 925,63 205 347 976,87 177 941 403,42 VASTAAVAA 1 429 823 020,70 1 448 311 441,81 1 436 365 407,97 keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 34
VASTATTAVAA 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 TP 2016 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 437 196 267,29 437 196 267,29 437 196 267,29 Arvonkorotusrahasto 80 009,68 84 127,68 80 009,68 Muut omat rahastot 10 308 971,05 10 308 971,05 10 308 971,05 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 137 949 262,16 147 234 641,05 147 768 238,56 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 50 693 597,74 32 225 334,99-9 818 976,40 OMA PÄÄOMA 636 228 107,92 627 049 342,06 585 534 510,18 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK 1 996 636,94 2 529 307,85 1 996 636,94 PAKOLLISET VARAUKSET 6 029 100,00 10 891 600,00 8 689 572,40 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 693 920,52 3 458 750,87 3 407 856,62 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 612 250 000,00 602 180 000,00 612 250 000,00 Lainat muilta luotonantajilta 21 000,00 117 281,20 101 721,32 Muut velat 1 396 167,90 0,00 Siirtovelat 5 054 778,54 4 373 867,54 5 054 778,54 Pitkäaikainen vieras pääoma 657 325 778,54 648 067 316,64 657 406 499,86 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 18 750 000,00 48 750 000,00 52 430 000,00 Lainat muilta luotonantajilta 63 756 299,09 47 722 326,70 39 677 101,92 Saadut ennakot 7 737 249,36 1 049 557,07 634 737,14 Ostovelat 12 414 514,19 10 821 677,75 33 456 822,80 Muut velat -3 188 351,43 4 821 489,97 5 352 939,82 Siirtovelat 25 079 765,57 43 150 072,90 47 778 730,29 Lyhytaikainen vieras pääoma 124 549 476,78 156 315 124,39 179 330 331,97 VIERAS PÄÄOMA 781 875 255,32 804 382 441,03 836 736 831,83 VASTATTAVAA 1 429 823 020,70 1 448 311 441,81 1 436 365 407,97 keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 35
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017, konserni Vuosikate 151,1 milj. euroa Tilikauden ylijäämä 61,1 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 132,8 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10,7 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Lainojen muutos + 60,2 milj. euroa Kassa vahvistunut. Rahavarojen muutos +49,9 milj. euroa. Taseen loppusumma 1,9 mrd. euroa. keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 36
Keskeiset tapahtumat konserniyhtiöissä Lahti Aqua sai Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyssä verrokkiryhmässään korkeimmat arvosanat kaikissa kolmessa kyselyn osa-alueessa (laatu, palvelut, jakelu) Lahden Pysäköinti on ottanut käyttöön uusia lähimaksu/sirukortti lippuautomaatteja. Uusilla automaateilla halutaan saada vähennettyä kolikonkäsittelyä ja tarjota asiakkaille uusia maksutapoja. Lahden kaupunki päätti kesäkuussa siirtää Lahti Region Oy:n tytäryhtiö Lahti Eventsin KOKO Lahti Oy:n tytäryhtiöksi. Syksy käynnistyi uudelleen organisoitumisella niin KOKO Lahti Oy:ssä sekä Lahti Eventsissä. Calpro Oy vaihtoi nimensä Provincia Oy:ksi 23.8.2017 keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 37
01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 TP 2016 TULOSLASKELMA 61 104 726,88 36 564 877,90 4 043 217,41 Toimintatuotot 433 681 485,52 393 807 029,26 558 052 847,76 Toimintakulut -817 169 286,98-810 771 680,50-1 118 146 542,28 TOIMINTAKATE -383 487 798,41-416 964 651,24-560 057 256,89 Verotulot 357 826 458,15 353 665 418,71 444 753 085,79 Valtionosuudet 191 478 103,80 198 070 785,58 265 390 431,94 Rahoitustuotot ja -kulut -14 756 464,03-14 690 150,56-22 395 941,31 VUOSIKATE 151 060 299,51 120 081 402,48 127 690 319,53 Poistot ja arvonalentumiset -82 899 866,02-79 730 842,08-117 466 570,98 Satunnaiset erät 0,00 0,00-135 492,61 TILIKAUDEN TULOS 68 160 433,49 40 350 560,40 10 088 255,94 Tilinpäätössiirrot 0,00 8 770,00-10 421,45 Tilikauden verot -3 154 979,83-1 906 494,00-5 345 719,22 Laskennalliset verot -2 363 737,96-1 963 759,95-1 079 086,03 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -1 536 988,83 75 801,45 390 188,18 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 61 104 726,88 36 564 877,90 4 043 217,41
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 TP 2016 Toiminnan rahavirta VUOSIKATE 151 060 299,51 120 081 402,48 127 690 319,53 Satunnaiset erät 0,00 0,00-135 492,61 Tilikauden verot -3 154 979,83-1 906 494,00-5 345 719,22 Tulorahoituksen korjauserät -6 854 325,93-5 419 502,20-1 976 995,80 141 050 993,75 112 755 406,28 120 232 111,90 Investointien rahavirta Investointimenot -132 752 659,17-126 067 479,00-167 825 093,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin 40 000,00 250 000,00 574 401,93 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10 682 439,35 7 156 769,92 9 369 494,08 Investointien rahavirta -122 030 219,82-118 660 709,08-157 881 197,30 Toiminnan ja investointien rahavirta 19 020 773,93-5 905 302,80-37 649 085,40 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00-24 255,02 Antolainasaamisten vähennykset 117 135,29 116 681,20 543 025,04 Antolainauksen muutokset 117 135,29 116 681,20 518 770,02 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 104 893 429,86 11 531 503,00 75 096 139,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -45 974 409,58-16 941 603,86-71 793 176,13 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 313 657,38-2 381 932,17-8 331 144,12 Lainakannan muutokset 60 232 677,66-7 792 033,03-5 028 181,25 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset -178 320,98 470 122,98 355 141,77 Muutokset vähemmistön osuudessa 963 628,77 229 581,85-665 694,18 Oman pääoman muutokset 785 307,79 699 704,83-310 552,41 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 478 226,02 86 339,36 58 412,64 Vaihto-omaisuuden muutos 1 299 399,02 6 348 133,05 9 002 591,16 Saamisten muutos 22 735 056,59 28 044 074,37-11 331 468,24 Korottomien velkojen muutos -54 790 641,22-34 992 606,29 5 274 150,63 Muut maksuvalmiuden muutokset -30 277 959,60-514 059,51 3 003 686,19 Rahoituksen rahavirta 30 857 161,14-7 489 706,51-1 816 277,45 Rahavarojen muutos 49 877 935,07-13 395 009,31-39 465 362,85
01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 TP 2016 KONSERNIN TASE 0,01-1 401,97 0,02 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 20 278 550,34 24 689 891,35 22 770 555,54 Aineelliset hyödykkeet 1 550 320 645,29 1 497 600 210,64 1 506 592 331,49 Sijoitukset 90 263 516,91 84 311 083,16 88 176 968,89 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 660 862 712,55 1 606 601 185,15 1 617 539 855,92 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 219 104,82 1 189 080,67 1 205 742,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 21 823 442,05 25 833 761,17 23 122 841,06 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 8 000 466,72 7 952 410,05 6 854 772,67 Lyhytaikaiset saamiset 75 467 848,07 73 450 439,96 99 348 598,71 Saamiset 83 468 314,79 81 402 850,00 106 203 371,38 Rahoitusarvopaperit 37 087 452,12 23 176 339,55 18 173 241,86 Rahat ja pankkisaamiset 125 945 585,46 116 546 494,71 94 981 860,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT 268 324 794,41 246 959 445,44 242 481 314,95 VASTAAVAA 1 930 406 611,78 1 854 749 711,26 1 861 226 913,40
01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 TP 2016 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 649 775 686,25 624 522 968,02 588 867 049,70 VÄHEMMISTÖOSUUDET 17 762 034,36 16 617 779,04 15 325 211,35 KONSERNIRESERVI 964 363,06 1 735 853,39 1 542 980,80 PAKOLLISET VARAUKSET 17 593 358,00 18 989 968,87 19 537 864,14 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 6 190 394,39 5 714 073,67 5 698 806,08 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 1 089 475 881,92 986 153 444,91 978 589 757,30 Lyhytaikainen vieras pääoma 148 644 893,79 201 017 025,34 251 665 244,02 VIERAS PÄÄOMA 1 238 120 775,72 1 187 169 068,28 1 230 255 001,32 VASTATTAVAA 1 930 406 611,77 1 854 749 711,26 1 861 226 913,39
Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 42
Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 43
TUNNUSLUVUT Lahti Energia Oy-alakonserni Lahti Aqua Oy-alakonserni Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Lahden Pysäköinti Oy Lahden Sairaalaparkki Oy Lahden seutu - Lahti Region Oy KOKO Lahti Oy Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoma tuotto 1 000 1 000 1 000 % % % 2017 122 507 10 318 76 014 344,2 % 15,5 % 4,6 % 2016 165 491 7 271 74 411 220,4 % 17,2 % 4,1 % 2017 26 314 1 507 39 522 422,1 % 26,1 % 3,7 % 2016 33 316 2 196 37 935 304,1 % 24,7 % 5,6 % 2017 12 511-280 3 975 211,0 % 25,7 % -0,1 % 2016 14 380 518 4 887 125,4 % 24,6 % 3,3 % 2017 1 873 576 8 340 932,7 % 36,1 % 2,9 % 2016 1 494-6 7 573 1321,5 % 32,4 % 0,2 % 2017 689 103 412 1907,3 % 3,0 % 2,1 % 2016 853 18 290 1651,2 % 2,1 % 1,7 % 2017 24 030 21 364 3,0 % 40,9 % 3,7 % 2016 2 645 2-82 190,1 % -2,3 % 0,9 % 2017 5 027 63 493 130,0 % 7,2 % 7,1 % 2016 2 709-94 500 24,4 % 35,8 % 15,1 % keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 44
TUNNUSLUVUT Lahden Talot Oy Osaamiskiinteistöt Oy Spatium Toimitilat Oy Lahden Seudun Kehitys LADEC Oyalakonserni Provincia Oy Työterveys Wellamo Oy Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoma tuotto 1 000 1 000 1 000 % % % 2017 38 652 10 079 64 216 715,9 % 18,9 % 4,7 % 2016 46 302 8 629 52 944 522,3 % 16,4 % 5,1 % 2017 4 073 1 462 19 100 573,0 % 45,0 % 4,0 % 2016 5 096 477 18 151 521,9 % 41,3 % 2,9 % 2017 4 150 465 3 113 1313,1 % 5,4 % 2,2 % 2016 3 007 427 2 788 1540,1 % 5,9 % 2,7 % 2017 4 576 16 1 649 73,7 % 55,5 % 1,5 % 2016 7 637 158 1 665 56,1 % 47,7 % 6,9 % 2017 17 105 849 1 856 40,2 % 23,8 % 23,0 % 2016 7 510 194 1 175 39,2 % 32,0 % 9,4 % 2017 6 082-228 1 708 15,0 % 64,7 % -8,4 % 2016 8 894 354 1 780 20,7 % 63,5 % 21,3 % keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 45
TUNNUSLUVUT Lahden ammattikorkeakoulu Oy Lahden Työn Paikka Oy * Koulutuskeskus Salpaus ky * Päijät-Hämeen liiton ky * Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä * Kuntayhtymän 100% luvut Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoma tuotto 1 000 1 000 1 000 % % % 2017 28 487 2 754 21 766 28,5 % 84,6 % 13,7 % 2016 39 685-225 18 427 17,3 % 75,7 % -2,1 % 2017 3 007-172 -508 36,8 % -84,9 % -43,2 % 2016 5 140-452 -440 28,3 % -31,4 % -126,4 % 2017 43 475 1 166 76 913 40,8 % 79,0 % 8,5 % 2016 75 358-1 802 81 985 23,2 % 82,3 % 9,6 % 2017 18 889-98 3 167 17,4 % 39,4 % 8,9 % 2016 26 048 849 5 729 15,2 % 51,8 % 20,4 % 2017 462 605-7 031 54 454 26,5 % 37,1 % 3,0 % 2015 368 547 470 59 422 30,3 % 43,4 % 12,0 % keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 46
Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahti Energia Konsernin III neljänneksen liikevaihto oli n. 28,8 M jääden budjetoidusta 0,6 M, liikevoitto oli lähes 0,7 M suunniteltua parempi. Energianhankintakustannukset olivat 1,2 M budjetoitua pienemmät. Tämänhetkisen ennusteen mukaan budjetoitu tulos tullaan saavuttamaan. Lahti Aqua konserni Konsernin liikevaihto 27,7 M ja kokonaistulot 29,6 M vastaavat budjetoitua. Käyttökate 13 M (47 %) ja liikevoitto 5 M (18 %) ovat likimain tavoitteiden mukaisia. Konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (7 M ). Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 9kk:n liikevaihto, 12,5 M, on hiukan budjetoitua parempi. Koko vuoden ennakoidaan toteutuvan hiukan suunniteltua heikommin tuloksen jäädessä hiukan tappiolle. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy Toteutunut liikevaihto ajalla III neljänneksellä on n. 7,9 M. Yhtiön laskennallinen tulos oikaisujen jälkeen on -340 907 tappiollinen. Tulosta rasittavat mm. yhtiöittämisen perustamiskustannukset, joista suurimpana eränä ICT-järjestelmät sekä yhtiön myötä tulleet alv-velvoitteet. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy Syyskuun lopun taloudellinen tulos kirjanpidon mukaan näyttää ylijäämää 425 750,61 euroa. Provincia Oy Liikevaihtoa kertyi n. 17 M. Liikevoittoa kertyi n. 0,9 M. keskiviikko, 25. lokakuuta 2017 47