ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017 yhteensä 38,1 milj. euroa ja toimintatulot 5,3 milj. euroa. Toimintamenojen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 48,3 % ja toimintatuottojen 43,9 %. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 48,9 % ja tulojen 46,0 %. Kesäkuun lopussa toimintamenot olivat 4,0 % pienemmät ja toimintatulot 14,3 % pienemmät kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,5 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä 30.6.2017 on 32,6 milj. euroa, mikä on 49,1 % talousarviosta ja 2,0 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2016 kesäkuun lopun toimintajäämä oli 49,5 % koko vuoden toteumasta. Kaupungin palkkasumma kesäkuun lopussa oli 7,7 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 10,1 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 3,4 % pienempi kuin vuoden 2016 kesäkuun lopussa. Henkilöstömenojen toteuma-aste talousarviosta on 48,4 %. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toteuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 50,0 %. Kesäkuun toteumatietojen perusteella olennaisimmat poikkeama-arviot talousarvioon nähden ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden 0,5 milj. euron, työllistämisvarausten 0,3 milj. euron ja perusopetuksen 0,3 milj. euroa menoylitykset. Elinkeino ja elinvoiman tulosalueella tulot jäävät arviolta 0,3 milj. euroa talousarvioon nähden. Verotulojen määrä kesäkuun lopussa oli 26,1 milj. euroa, mikä on 54,4 % talousarvion mukaisesta arviosta. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 25,9 milj. euroa, toteumaprosentti 53,6 %. Verotuloja on kertynyt 0,5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana 2016. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 10,5 milj. euroa, mikä on 50,5 % talousarvion mukaisesta arviosta. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan valtionosuuksien toteuma oli 10,1 milj. euroa, toteumaprosentti 49,7 %. Valtionosuudet toteutuvat koko vuoden osalta 0,2 milj. euroa talousarviota suurempana. Kaupungin vuosikate on 3,9 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa ja 46,6 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Investointimenojen yhteissumma oli 2,5 milj. euroa, mikä on 54,7 % talousarvion mukaisesta toteumasta. Kaupungin lainamäärä oli 16,7 milj. euroa eli 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 1 259. Ulvilan asukasluku Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2017 kesäkuun lopussa oli 13 271, mikä on 79 asukasta vähemmän kuin vuoden 2016 lopussa asukasluvun ollessa 13 350. Ulvilan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 11,9 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 12,1 % ja koko maassa 12,2 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 731. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 892. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 246,alle 25-vuotiaita työnhakijoja oli 116 ja yli 50-vuotiaita 318. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 30.6.2017 oli 292 123 euroa (vuonna 2016 vastaava summa oli 294 012 euroa).

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot muutos,% TP 2016 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 0 222 0,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 0,00 0,00 Kaupunginhallitus 4 003 483 2 098 671 52,42 2 838 510 1 139 982 40,16-45,68 Sivistyslautakunta 2 303 000 819 198 35,57 2 073 210 951 856 45,91 16,19 Ympäristölautakunta 120 283 26 023 21,63 86 000 39 399 45,81 51,40 Tekninen lautakunta 7 190 426 3 322 901 46,21 7 233 647 3 238 651 44,77-2,54 Toimintatuotot yhteensä 13 617 192 6 266 793 46,02 12 231 367 5 370 110 43,90-14,31 Kulut Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 461 75,08-230856,25 Tarkastuslautakunta 28 029 14 189 50,62 25 485 17 159 67,33 20,93 Kaupunginhallitus 47 310 011 23 302 703 49,26 46 456 854 22 221 995 47,83-4,64 Sivistyslautakunta 25 458 268 12 671 733 49,77 24 185 312 11 889 573 49,16-6,17 Ympäristölautakunta 686 433 101 454 14,78 604 773 257 726 42,62 154,03 Tekninen lautakunta 7 461 728 3 515 933 47,12 7 480 562 3 633 945 48,58 3,36 Toimintakulut yhteensä 80 944 461 39 606 004 48,93 78 777 573 38 038 858 48,29-3,96 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 8 8 104,71-24 587-18 239 74,18-228081,25 Tarkastuslautakunta -28 029-14 189 50,62-25 485-17 159 67,33 20,93 Kaupunginhallitus -43 306 528-21 204 032 48,96-43 618 344-21 082 013 48,33-0,58 Sivistyslautakunta -23 155 268-11 852 535 51,19-22 112 102-10 937 717 49,46-7,72 Ympäristölautakunta -566 150-75 431 13,32-518 773-218 327 42,09 189,44 Tekninen lautakunta -271 302-193 032 71,15-246 915-395 294 160,09 104,78 Toimintakate/jäämä -67 327 269-33 339 211 49,52-66 546 206-32 668 748 49,09-2,01

TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2016 muutos,% TP 2016 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 222,00 #JAKO/0! #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 0,00 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 552 234 481 958 87,3 357 000 26 204 7,34-94,56 Talous ja hallinto 840 261 412 203 49,1 91 782 40 611 44,25-90,15 Henkilöstöhallinto 303 698 71 678 23,6 78 200 0 0,00-100,00 Työllistämisvaraukset 124 705 51 627 41,4 82 000 57 730 70,40 11,82 Tietohallinto 401 142 201 883 50,3 371 928 192 034 51,63-4,88 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 458 241 224 291 48,9 411 000 217 965 53,03-2,82 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palo ja pelastus 414 147 207 074 50,0 415 000 208 695 50,29 0,78 Elinvoima ja elinkeino 909 053 447 958 49,3 1 031 600 396 743 38,46-11,43 EU -hankkeet 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 4 003 482 2 098 672 52,4 2 838 510 1 139 983 40,16-45,68 Koulutuspalvelut, hallinto 54 435 0 0,0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Peruskoulutus 976 392 270 766 27,7 850 070 400 049 47,06 47,75 Lukio 37 378 12 612 33,7 27 000 18 522 68,60 46,86 Kansalaisopisto 127 621 0 0,0 126 000 0 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 829 520 432 719 52,2 821 330 380 114 46,28-12,16 Liikunta 207 590 88 784 42,8 210 000 107 509 51,19 21,09 Nuoriso 33 760 1 580 4,7 6 400 27 826 434,78 1661,14 Kirjasto 23 630 10 728 45,4 21 700 13 358 61,56 24,51 Kulttuuri 12 674 2 009 15,9 10 710 4 478 41,81 122,90 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 303 000 819 198 35,6 2 073 210 951 856 45,91 16,19 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 67 227 6 364 9,5 31 000 9 106 29,37 43,08 Hallinto, lautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta 52 131 19 619 37,6 50 000 23 849 47,70 21,56 Ympäristönsuojelu 925 40 4,3 5 000 6 444 128,88 16010,00 Ympäristölautakunta 120 283 26 023 21,6 86 000 39 399 45,81 51,40 Kunnallistekninen hallinto 50 342 9 676 19,2 110 000 0 0,00-100,00 Liikennealueet 44 290 1 114 2,5 2 080 19 836 953,65 1680,60 Puistot ja muut yleiset alueet 2 654 2 374 89,4 12 800 2 009 15,70-15,36 Jätehuolto 40 247 6 0,0 46 300 5 944 12,84 98966,67 Maa- ja metsätilat 262 536 99 953 38,1 230 000 124 741 54,24 24,80 Kiinteistöt 909 929 379 163 41,7 941 867 345 272 36,66-8,94 Vesilaitos 2 321 355 1 063 778 45,8 2 379 600 1 124 699 47,26 5,73 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 559 073 1 766 837 49,6 3 511 000 1 616 150 46,03-8,53 Tekninen lautakunta 7 190 426 3 322 901 46,2 7 233 647 3 238 651 44,77-2,54 ULVILAN KAUPUNKI 13 617 190 6 266 794 46,0 12 231 367 5 370 110 43,90-14,31

TOIMINTAKULUT TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 461 75,08-230862,50 Tarkastuslautakunta 28 029 14 189 50,62 25 485 17 158 67,32 20,92 Kaupunginhallitus, hallinto 693 498 371 643 53,59 741 101 315 619 42,59-15,07 Talous ja hallinto 1 159 049 606 807 52,35 1 126 271 552 491 49,05-8,95 Henkilöstöhallinto 304 929 154 736 50,74 299 476 115 633 38,61-25,27 Työllistämisvaraukset 1 142 535 466 987 40,87 827 351 517 760 62,58 10,87 Tietohallinto 361 492 123 467 34,15 333 769 128 717 38,56 4,25 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 400 205 11 397 662 46,71 23 520 504 10 753 466 45,72-5,65 Ympäristöterveydenhoito 212 288 106 144 50,00 212 400 106 167 49,98 0,02 Erikoissairaanhoito 16 121 495 8 343 400 51,75 16 658 000 8 362 671 50,20 0,23 Palo ja pelastus 1 546 021 772 101 49,94 1 536 706 769 785 50,09-0,30 Elinvoima ja elinkeino 1 368 502 710 023 51,88 1 201 276 599 686 49,92-15,54 Eu -hankkeet -3-3 115,38 0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus 47 310 012 23 052 967 48,73 46 456 854 22 221 995 47,83-3,60 Koulutuspalvelut, hallinto 271 132 156 222 57,62 204 245 108 361 53,05-30,64 Peruskoulutus 13 232 404 6 517 931 49,26 11 946 830 6 217 159 52,04-4,61 Lukio 1 920 558 925 845 48,21 1 897 383 912 463 48,09-1,45 Kansalaisopisto 243 929 121 894 49,97 244 000 101 568 41,63-16,68 Varhaiskasvatus 7 922 696 4 001 891 50,51 7 872 047 3 636 807 46,20-9,12 Liikunta 864 109 444 692 51,46 922 638 393 056 42,60-11,61 Nuoriso 249 317 134 279 53,86 256 422 119 518 46,61-10,99 Kirjasto 472 814 243 967 51,60 518 669 272 003 52,44 11,49 Kulttuuri 281 309 125 011 44,44 323 078 128 639 39,82 2,90 Opetus- ja kasvatuslautakunta 25 458 269 12 671 732 49,77 24 185 312 11 889 574 49,16-6,17 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 474 346 249 736 52,65 396 130 163 352 41,24-34,59 Hallinto, lautakunta 10 826 6 075 56,11 10 986 4 533 41,26-25,38 Rakennusvalvonta 137 940 64 792 46,97 132 553 64 003 48,28-1,22 Ympäristönsuojelu 63 321 30 588 48,31 65 104 25 838 39,69-15,53 Ympäristölautakunta 686 433 351 191 51,16 604 773 257 726 42,62-26,61 Kunnallistekninen hallinto 425 745 174 130 40,90 476 778 219 077 45,95 25,81 Liikennealueet 663 612 284 662 42,90 627 221 303 097 48,32 6,48 Puistot ja muut yleiset alueet 284 020 128 007 45,07 299 417 173 523 57,95 35,56 Jätehuolto 48 183 20 208 41,94 45 991 24 625 53,54 21,86 Maa- ja metsätilat 23 451 6 992 29,81 30 500 36 814 120,70 426,52 Kiinteistöt 986 264 453 656 46,00 929 150 433 057 46,61-4,54 Vesilaitos 1 543 016 738 963 47,89 1 604 447 795 402 49,57 7,64 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 487 437 1 709 315 49,01 3 467 057 1 648 349 47,54-3,57 Tekninen lautakunta 7 461 728 3 515 933 47,12 7 480 561 3 633 944 48,58 3,36 ULVILAN KAUPUNKI 80 944 462 39 606 004 48,93 78 777 572 38 038 858 48,29-3,96

NETTOMENOT NETTOMENOT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 239 74,18-228087,50 Tarkastuslautakunta 28 029 14 189 50,62 25 485 17 158 67,32 20,92 0 Kaupunginhallitus, hallinto 141 264-110 315-78,09 384 101 289 415 75,35-362,35 Talous ja hallinto 318 788 194 604 61,04 1 034 489 511 880 49,48 163,04 Henkilöstöhallinto 1 231 83 058 6 747,25 221 276 115 633 52,26 39,22 Työllistämisvaraukset 1 017 830 415 360 40,81 745 351 460 030 61,72 10,75 Tietohallinto * -39 650-78 416 197,77-38 159-63 317 165,93-19,25 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 941 964 11 173 371 46,67 23 109 504 10 535 501 45,59-5,71 Ympäristöterveydenhoito 212 288 106 144 50,00 212 400 106 167 49,98 0,02 Erikoissairaanhoito 16 121 495 8 343 400 51,75 16 658 000 8 362 671 50,20 0,23 Palo ja pelastus 1 131 874 565 027 49,92 1 121 706 561 090 50,02-0,70 Elinvoima ja elinkeino 459 449 262 065 57,04 169 676 202 943 119,61-22,56 Eu -hankkeet -3-3 115,38 0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus 43 306 530 20 954 295 48,39 43 618 344 21 082 012 48,33 0,61 Koulutuspalvelut, hallinto 216 697 156 222 72,09 204 245 108 361 53,05-30,64 Peruskoulutus 12 256 012 6 247 165 50,97 11 096 760 5 817 110 52,42-6,88 Lukio 1 883 180 913 233 48,49 1 870 383 893 941 47,79-2,11 Kansalaisopisto 116 308 121 894 104,80 118 000 101 568 86,07-16,68 Varhaiskasvatus 7 093 176 3 569 172 50,32 7 050 717 3 256 693 46,19-8,75 Liikunta 656 519 355 908 54,21 712 638 285 547 40,07-19,77 Nuoriso 215 557 132 699 61,56 250 022 91 692 36,67-30,90 Kirjasto 449 184 233 239 51,93 496 969 258 645 52,04 10,89 Kulttuuri 268 635 123 002 45,79 312 368 124 161 39,75 0,94 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 155 268 11 852 534 51,19 22 112 102 10 937 718 49,46-7,72 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 407 119 243 372 59,78 365 130 154 246 12-78 Hallinto, lautakunta 10 826 6 075 56,11 10 986 4 533 41,26-25,38 Rakennusvalvonta 85 809 45 173 52,64 82 553 40 154 48,64-11,11 Ympäristönsuojelu 62 396 30 548 48,96 60 104 19 394 32,27-36,51 Ympäristölautakunta 566 150 325 168 57,43 518 773 218 327 42,09-32,86 Kunnallistekninen hallinto 375 403 164 454 43,81 366 778 219 077 59,73 33,21 Liikennealueet 619 322 283 548 45,78 625 141 283 261 45,31-0,10 Puistot ja muut yleiset alueet 281 365 125 633 44,65 286 617 171 514 59,84 36,52 Jätehuolto 7 937 20 202 254,53-309 18 681-6 055,26-7,53 Maa- ja metsätilat -239 085-92 961 38,88-199 500-87 927 44,07-5,42 Kiinteistöt 76 335 74 493 97,59-12 717 87 785-690,31 17,84 Vesilaitos -778 339-324 815 41,73-775 153-329 297 42,48 1,38 Ruoka- ja siivouspalvelut -71 636-57 522 80,30-43 943 32 199-73,27-155,98 Tekninen lautakunta 271 302 193 032 71,15 246 914 395 293 160,09 104,78 ULVILAN KAUPUNKI 67 327 272 33 339 210 49,52 66 546 205 32 668 748 49,09-2,01 * sitovuustaso NETTO

Tuloslaskelma TA 2017 Toteutumisvertailu 1.1. -30.6.2017 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2016 Tot. 1-6 tot. % TA 2017 Tot. 1-6 tot. % 2017 / 2016 Myyntituotot 8 599 014 3 930 408 45,7 7 444 990 3 530 140 47,4-10,2 Maksutuotot 1 232 077 587 886 47,7 1 131 200 546 382 48,3-7,1 Tuet ja avustukset 606 732 95 743 15,8 543 700 90 672 16,7-5,3 Vuokratuotot 2 473 982 1 142 001 46,2 2 429 267 1 103 116 45,4-3,4 Muut toimintatuotot 705 386 510 756 72,4 682 210 99 800 14,6-80,5 Toimintatuotot/Tulot 13 617 191 6 266 794 46,0 12 231 367 5 370 110 43,9-14,3 Palkat ja palkkiot -15 960 959-7 861 511 49,3-15 933 657-7 738 968 48,6-1,6 Henkilöstösivukulut -5 173 919-2 707 745 52,3-5 020 258-2 479 118 49,4-8,4 Henkilöstökorvaukset 251 739 127 915 50,8 116 894 128 626 110,0 0,6 Henkilöstökulut -20 883 139-10 441 341 50,0-20 837 021-10 089 460 48,4-3,4 Asiakaspalvelujen ostot -41 580 443-20 221 619 48,6-41 368 410-19 830 077 47,9-1,9 Muiden palvelujen ostot -10 589 187-5 192 504 49,0-9 315 138-4 546 732 48,8-12,4 Palvelujen ostot -52 169 631-25 414 123 48,7-50 683 548-24 376 809 48,1-4,1 Ostot tilikauden aikana -3 682 258-1 772 233 48,1-3 509 701-1 776 576 50,6 0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 682 258-1 772 233 48,1-3 509 701-1 776 576 50,6 0,2 Avustukset -1 942 413-938 649 48,3-1 725 890-862 636 50,0-8,1 Muut toimintakulut -2 267 021-1 039 659 45,9-2 021 413-933 377 46,2-10,2 Toimintakulut/Menot -80 944 462-39 606 005 48,9-78 777 573-38 038 858 48,3-4,0 Toimintakate/Jäämä -67 327 270-33 339 211 49,5-66 546 206-32 668 748 49,1-2,0 Verotulot 48 376 602 25 919 206 53,6 47 890 000 26 041 746 54,4 0,5 Valtionosuudet 20 300 220 10 086 816 49,7 20 800 000 10 501 759 50,5 4,1 Korkotuotot 45 584 23 169 50,8 43 000 21 575 50,2-6,9 Muut rahoitustuotot 227 357 46 710 20,5 209 376 113 805 54,4 143,6 Korkokulut -129 358-30 335 23,5-180 000-40 231 22,4 32,6 Muut rahoituskulut -166 649 201-0,1-168 876-3 114 1,8-1649,3 Rahoitustuotot ja kulut -23 065 39 745-172,3-96 500 92 035-95,4 131,6 Vuosikate 1 326 486 2 706 556 204,0 2 047 294 3 966 792 193,8 46,6 Suunn. mukaiset poistot -2 938 440-1 465 852 49,9-2 857 031-1 480 859 51,8 1,0 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 938 440-1 465 852 49,9-2 857 031-1 480 859 51,8 1,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 611 954 1 240 704-77,0-809 737 2 485 933-307,0 100,4 Vyörytystuotot 889 250 325 146 36,6 Vyörytyskulut -889 250-325 146 36,6 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys 0 Tilik.Yli/Alijäämä -1 611 954 1 240 704-77,0-809 737 2 485 933-307,0 100,4

Talouskehitys 1-6 kk, vuodet 2012-2017 10 000 000 5 000 000 0-5 000 000-10 000 000-15 000 000-20 000 000-25 000 000-30 000 000-35 000 000-40 000 000 2 781 799-31 275 933-30 523 808 4 489 634 3 301 451 1 785 535 2 706 556 3 966 792-32 398 988-33 644 328-33 339 211-32 668 748 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintakate/Jäämä Vuosikate Toimintakate / verotulot ja valtionosuudet 1-6 kk 37 000 000 36 000 000 35 000 000 34 000 000 33 000 000 32 000 000 31 000 000 30 000 000 29 000 000 28 000 000 27 000 000 36 543 505 36 006 022 35 683 276 35 418 013 34 988 828 34 076 739 33 644 328 33 339 211 32 398 988 32 668 748 31 275 933 30 523 808 2012 2013 2014 2015 2016 2017 toimintakate verorahoitus 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Vuosikatteen kehitys 1 6 kk, vuodet 2012 2017 4 489 634 3 966 792 3 301 451 2 781 799 2 706 556 1 785 535 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-6 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 326 2 047 3 966 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -532-600 -24 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 010-4 848-2 586 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 645 200 39-2 365-4 648-2 547 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 571-3 201 1 395 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0 Antolainasaamisten vähennykset 39 40 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 500 7 503 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 407-2 920-1 601 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000-2 000 1 000 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 074 0-879 Rahoituksen rahavirta 2 206 2 573-1 480 Rahavarojen muutos 635-628 -85 Rahavarat 30.6.2017 2 614 2 529 Rahavarat 1.1. 1 979 2 614 Rahavarojen muutos 635-85 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-6 kk Lainakanta 31.12., 1000 17 316 21 806 16 714 lainakanta, /as. 1 300 1 627 1 259 asukasluku 13 325 13 400 13 271