Liite 3. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä - NordLab
15.11.2013 2/20 Sisällys 1 Liiketoimintasuunnitelma... 3 1.1 Liikelaitoksen toimintaympäristö... 3 1.2 Strategia... 3 1.2.1 Missio... 3 1.2.2 Visio... 4 1.2.3 Arvot... 4 1.2.4 Strategiset painopistealueet... 4 1.3 Asiakassuhteet ja markkinointi... 4 1.4 Liiketoimintamalli... 5 1.4.1 Organisaatio... 5 1.4.2 Johtaminen... 5 1.4.3 Toiminnan suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmät... 6 1.4.4 Tuotantotoiminnan järjestäminen... 6 1.4.5 Asiantuntijuuden hallinta ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen... 6 1.4.6 Henkilöstö... 7 1.5 Tutkimus ja opetus... 7 1.6 Investointisuunnitelmat... 8 1.6.1 Ohjelmistot... 8 1.6.2 Laitteet... 8 1.7 Hinnoittelupolitiikka ja asetettavat tulostavoitteet... 8 1.8 Riskit... 9 1.9 Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen... 9 1.10 Organisaatiokaavio... 10 2 Tuloslaskelmaosa, tavoitteet ja perustelut... 11 3 Tuloslaskelmaosa, tulosbudjetti... 12 4 Investointiosa... 13 5 Rahoitusosa... 13 6 Käyttötalousosat... 14 6.1 NordLab yhteensä... 14 6.2 Yhtymähallinto... 15 6.3 NordLab Kajaani... 16 6.4 NordLab Kemi... 17 6.5 NordLab Kokkola... 18 6.6 NordLab Oulu... 19 6.7 NordLab Rovaniemi... 20
15.11.2013 3/20 1 Liiketoimintasuunnitelma 1.1 Liikelaitoksen toimintaympäristö NordLabin perustehtävänä on tuottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän, Lapin -, Länsi- Pohjan - ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien sekä näiden alueiden perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle ja muille asiakasyhteisöille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta. NordLab toimii poikkeuksellisen laajalla maantieteellisellä alueella - puoli Suomea Perhosta Utsjoelle. Tutkimusten porrastus organisoidaan pyrkien tasapainottamaan toisaalta keskityksen tuomat edut ja toisaalta hoitoyksiköiden tarpeet saada tulokset viivytyksettä. Terveyskeskusten ja keskussairaaloissa toimivien aluelaboratorioiden sekä seutulaboratorion yhteistyön kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen on edelleen tärkeä painopiste, johon kuuluu myös vieritutkimustoiminnan ohjaus. Yksityistä, kliinistä la-boratoriotoimintaa on Pohjois-Suomessa varsin vähän, joten aluelaboratorioiden asiakkaina on osin myös työterveyshuoltoa ja muita yksityisiä terveyspalvelujen tuottajia sekä yksityishenkilöitä. NordLab myy erityisanalytiikan tutkimuksia myös koko maan terveydenhuollon yksiköille. Nykyisessä organisaatiomuodossa toimiminen kilpailuilla markkinoilla tulee selvittää lähikuukausien aikana 1.9.2013 voimaan tulleen kuntalain muutoksen vuoksi. 1.2 Strategia NordLabille laadittiin strategia kevään 2013 aikana. Johtokunta hyväksyi strategian kesäkuun kokouksessaan ja strategia jalkautettiin laboratorioihin syksyn 2013 aikana. Strategia on keskeinen väline paitsi koko laboratoriokeskuksen ja sen osaamisalueiden myös aluelaboratorioiden toiminnan ohjaajana. Strategiassa luodaan perusteet toiminnan kehittämiselle ja toimintatapojen yhtenäistämiselle. Strategia luo perustan yhteiselle yrityskulttuurille. Strategiassa käsitellään myös omistajaohjauksen linjaukset. Tästä syystä strategia valmistellaan nelivuotiskausittain (valtuustokausittain) ja sitä tarkistetaan tarvittaessa vuosittain palvelusopimus- ja talousarvioprosessin käynnistyessä. 1.2.1 Missio Tehtävämme on tuottaa kliinisiä laboratoriopalveluja asiakaslähtöisesti, kattavasti, luotettavasti ja tehokkaasti. Meidän tulee myös huolehtia alan tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä opetuksesta yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
15.11.2013 4/20 1.2.2 Visio Olemme Suomen johtava kliinisen laboratorioalan toimija mitattuna niin toiminnan tehokkuudella kuin luotettavuudella. Kasvatamme omaa toiminta-aluettamme hallitusti. Olemme vetovoimainen työnantaja. Kansainvälisen tason tieteellinen tutkimustoimintamme ja osallistumisemme kliinisen laboratorioalan kehittämisverkostoon mahdollistaa koko Pohjois-Suomen asukkaille ajanmukaiset palvelut. 1.2.3 Arvot Asiakaslähtöisyys: Tunnemme asiakkaidemme tarpeet. Teemme työtä asiakkaita varten yhteistyössä heidän kanssaan. Turvaamme palvelujen saatavuuden maantieteellisesti laajalla alueella Pohjois-Suomessa. Uudistumiskyky: Olemme avoimia uusille toiminta- ja työtavoille. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme ja ylläpidämme ammatillista pätevyyttämme jatkuvasti. Vastuullisuus: Teemme työtämme potilaan hyvän ja turvallisen hoidon eteen. Jokainen vastaa oman työnsä laadusta ja turvallisuudesta. Jokainen on vastuussa hyvinvoivan työyhteisön luomisesta ja ylläpitämisestä. Oikeudenmukaisuus: Päätöksenteko on oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. Arvostamme kaikkien osaamista. Taloudellisuus: Käytämme resurssit tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Meillä on selkeät tulos- ja kehitystavoitteet. 1.2.4 Strategiset painopistealueet 1. Asiakas toiminnan lähtökohtana 2. Osaava ja hyvinvoiva työyhteisö 3. Kustannukset hallinnassa ja toimintaa tukeva infrastruktuuri 4. Hajautetun toiminnan hallinta 5. Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus ja opetustoiminta 1.3 Asiakassuhteet ja markkinointi NordLabin strategia on luettavissa kokonaisuudessaan NordLabin intranet-sivustolta. NordLab tekee omistaja- ja asiakasorganisaatioiden kanssa palvelusopimuksia, jotka mahdollistavat toiminnan suunnittelun pitkällä aikavälillä. Viime vuosien aikana on Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien alueella
15.11.2013 5/20 1.4 Liiketoimintamalli 1.4.1 Organisaatio tehty sopimuksia terveyskeskusten laboratoriotoiminnan siirtämisestä keskussairaalan tai yliopistosairaalan laboratorion tehtäväksi. Tämä kehitys jatkuu NordLabissa. NordLabin palvelujen myynnistä yli 90 % kohdentuu omistajina toimivien sairaanhoitopiirien alueelle. Tästä noin 55 % on erikoissairaanhoidon yksiköille ja noin 45 % perusterveydenhuollon yksiköille. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että sairaanhoitopiireissä potilaan laboratoriotulokset ovat käytettävissä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköissä ja että laboratoriotutkimusten näytteenotto on mahdollista toteuttaa kaikissa sairaanhoitopiirin toimipisteissä. Asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö perustuu palvelusopimuksiin. Tutkimusvalikoima ja analyysimenetelmät pidetään ajan tasalla ja kliinisiä vaatimuksia vastaavina ottamalla huomioon myös asiakkailta saadut palautteet. Asiakkaiden tarpeiden mukaisesti NordLab tarjoaa uusia tutkimusnimikkeitä omana tuotantona tai alihankintana. Laboratoriopalvelujen käytöstä raportoidaan asiakkaille, jotta asiakkaat voivat seurata ja ohjata näytteenotto- ja analyysipalvelujen käyttöään. NordLab tarjoaa asiantuntija-apua asiakkaille näytteenottoon, laboratoriotutkimuksiin ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa. NordLab järjestää säännöllisesti koulutustilaisuuksia ja seminaareja alan asiantuntijoille. NordLab tukee yksilöiden halua huolehtia omasta terveydestään tarjoamalla laboratoriotutkimuksia myös yksityisille henkilöasiakkaille. 1.9.2013 voimaan tullut Kuntalain muutos voi vaikuttaa asiakaskunnan laajuuteen tai yhtiömuotoon. NordLabin organisaatiomuotona on liikelaitoskuntayhtymä, johon kuuluvat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois- Pohjanmaan aluelaboratoriot. 1.4.2 Johtaminen NordLabin johtamisjärjestelyjen ydinasiat on kuvattu hallintosäännössä, joka on laadittu liikelaitoskuntayhtymiä koskevan kuntalain säännösten mukaisesti. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous. NordLabia johtaa toimitusjohtaja, johtokunnan alaisuudessa. Lääketieteellistä toimintaa johtaa johtava lääkäri. Aluelaboratorioita johtavat aluelaboratoriojohtajat. Nordlabin johtoryhmä koostuu yhtymähallinnosta, aluelaboratorioiden johtajista ja henkilöstön edustajasta. Organisaatiokaavio on esitetty kohdassa 10.
15.11.2013 6/20 1.4.3 Toiminnan suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmät Suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmän keskeisiä osatekijöitä ovat strategia ja vuosittain laadittava liiketoimintasuunnitelma, talousarvio sekä tilinpäätös ja toimintakertomus. NordLabin johdolla on käytössään sähköinen tuotannon ohjaus- ja raportointijärjestelmä. Johto seuraa toiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tekee tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. 1.4.4 Tuotantotoiminnan järjestäminen Kliinisen kemian ja hematologian sekä kliinisen mikrobiologian analyysituotantoa on kaikissa aluelaboratorioissa, joiden tutkimusvalikoimat, analyysimenetelmät ja tuotanto järjestetään niin, että NordLabin toiminta on kokonaisuutena tehokasta ja vastaa asiakkaiden tarpeita. Kliinisen genetiikan laboratoriotutkimuksia tehdään Oulun aluelaboratoriossa, kliinisen neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksia Kajaanin ja Kemin aluelaboratorioissa sekä EKG- ja spirometria tutkimuksia kaikissa aluelaboratorioissa. Kantasolulaboratorio toimii Oulun aluelaboratoriossa. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on ensimmäisen toimintavuoden aikana laajennettu koskemaan myös Oulun aluelaboratoriota ja nyt kaikkiin aluelaboratorioihin voi varata näytteenottoajan netin kautta. Laboratoriotietojärjestelmien analysointia ja yhtenäistämisvaihtoehtojen kartoitusta on tehty koko ensimmäisen toimintavuoden ajan. Tavoitteena on yhteiskäyttöiseen järjestelmään siirtyminen vuoden 2015 loppuun mennessä. NordLabin aluelaboratorioissa on voimassa olevat ulkopuolisen ja riippumattoman tahon tekemät laatujärjestelmään liittyvät arvioinnit seuraavasti: FINASin (Finnish Accreditation Service) akkreditointipäätös on suurimmalle osalle Oulun aluelaboratoriossa tehtäville tutkimuksille. Kantasoluja käsittelevällä yksiköllä Oulun aluelaboratoriossa on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämä toimilupa. Kajaanin ja Kemin aluelaboratorioissa tehtävissä isotooppitutkimuksissa on voimassa oleva Qualitor Oy:n tekemä säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskeva kliininen auditointi (sädeturva-auditointi). NordLab toimii vuokratuissa toimitiloissa ja maksaa kiinteistöistä vuokraa tilat omistaville tai niitä hallinnoiville yhteisölle. Niiltä osin kuin NordLab ostaa palveluja, tavoitteena on pitkäaikaiset, luottamukselliset asiakassuhteet luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä on toiminnan ennustettavuuden ja taloudellisuuden kannalta oleellista. 1.4.5 Asiantuntijuuden hallinta ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen Henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden tehokas käyttö on keskeinen asia NordLabin toiminnassa. NordLabiin on perustettu osaamisalueita,
15.11.2013 7/20 joiden asiantuntijat valmistelevat esityksiä tutkimusvalikoimien, - menetelmien, -laitteiden ja laadunvarmistuksen kehittämisestä ja koordinoinnista aluelaboratorioiden välillä. Tehokkaalla perehdytyksellä ja ammatillisella täydennyskoulutuksella huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja sen kehittämisestä. Keskeisissä asiantuntijatehtävissä toimivalla henkilökunnallamme tulee olla riittävät mahdollisuudet osallistua kotimaassa ja ulkomailla järjestettävään koulutukseen sekä tehdä tieteellistä tutkimustyötä uusien laboratoriotutkimusmenetelmien kehittämiseksi ja näin diagnostiikan parantamiseksi. 1.4.6 Henkilöstö Laboratoriokeskuksessa toteutetaan yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on osaava, asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö. Tämä edellyttää hyvää johtajuutta ja työilmapiiriä, tehokasta rekrytointia sekä tavoitteellista koulutuksen ja perehdytyksen suunnittelua ja toteutusta. Palkkauksen perusteet yhdenmukaistetaan laboratoriokeskuksen kaikissa toimipisteissä ja ne perustuvat ensisijaisesti työn vaativuuden arviointiin. 1.5 Tutkimus ja opetus Laboratorioalan opetus ja tieteellinen tutkimus ovat olennainen osa NordLabin toimintaa. Riittävä koulutus on osa henkilöriskien hallintaa, ja tutkimuksen kautta voidaan kehittää diagnostiikkaa vastaamaan entistä paremmin potilashoidon tarpeisiin. NordLab osallistuu lääkärien, luonnontieteilijöiden ja bioanalyytikoiden koulutukseen vastuullisten koulutusorganisaatioiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Lääkärien peruskoulutuksessa annettava laboratoriolääketieteen opetus ohjaa laboratoriotutkimusten oikeaan käyttöön potilaan parhaaksi. Kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkärikoulutuksen tehtävänä on tuottaa laboratorioalan ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Laboratoriolääketieteessä vallitsevan erikoislääkärivajeen takia kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että erikoistuvat lääkärit pystyvät suorittamaan koulutuksensa sujuvasti. NordLab järjestää myös erikoislääkäreiden lisäkoulutusohjelmia, ensimmäisenä laboratoriohematologiassa, sekä mahdollistaa alalle soveltuvien Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyksien suorittamisen. Sairaalakemistikoulutuksen johtaminen, ohjaaminen ja järjestäminen ovat erityishuomion kohteena. Tässä koulutuksessa hyödynnetään NordLabin sairaalalaboratorioita siten, että osa koulutuksesta on mahdollista suorittaa muuallakin kuin yliopistosairaalassa. NordLab seuraa aktiivisesti sairaalamikrobiologien ja -geneetikkojen koulutustarvetta Pohjois-Suomessa ja on valmis toimimaan myös heidän koulutuspaikkanaan. NordLabin toimialueella antaa bioanalyytikkokoulutusta jatkuvasti vain Oulun ammattikorkeakoulu. Sen kanssa NordLabilla on kiinteä yhteistyö,
15.11.2013 8/20 1.6 Investointisuunnitelmat 1.6.1 Ohjelmistot jonka puitteissa opiskelijat harjoittelevat laboratoriossa opintojensa useissa vaiheissa. Mikäli suunnitteilla oleva, eri puolilla Pohjois-Suomea toteutettava poikkeuskoulutus toteutuu, NordLabin kaikki aluelaboratoriot tukevat sitä vastaavasti. Valtion lääketieteelliseen tutkimukseen osoittamalla erityisvaltioosuudella tuetaan tutkimustoiminnan painoalojen mukaisia ja menestyksekkäitä tutkimusryhmiä. NordLabin henkilöstöä kuuluu vasta perustettuun lääketieteen tutkimuskeskukseen (Medical Research Centre). NordLab kannustaa henkilöstöään tieteelliseen tutkimukseen ja edistää laboratoriotyössä kertyvien tietoaineistojen tutkimuskäyttöä. Toiminnan laadun ja työn tuottavuuden kehittämiseksi on aloitettu yhtenäisen laboratoriotietojärjestelmän selvitysprojekti. Tavoitteena on päästä tekemään valinta toteuttamismallista heti vuoden 2014 alkupuolella. Raportointijärjestelmää on rakennettu ensimmäisen toimintavuoden aikana ja kehittäminen jatkuu edelleen. Sähköisillä välineillä pidetään yhteyttä aluelaboratorioiden välillä. Laboratoriokeskukselle on rakennettu omat internetsivut, asiakkaita palveleva extranet ja omalle henkilökunnalle tarkoitettu intranet valmistuvat vuoden 2014 aikana (intranet julkaistaan loppuvuodesta 2013). 1.6.2 Laitteet Laboratoriokeskuksella tulee olla tarvittavat laitteistot tuotannon toteuttamiseen. Tarkoituksenmukaisen laitekannan tehokas käyttö parantaa työn tuottavuutta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa laitekantaa uudistamisen myötä. Tuotantotoiminnassa tarvittavat laitteistot hankitaan käyttöön ensisijaisesti käyttökorvausperiaatteella tai muuten monivuotisten puite- tai palvelusopimusten kautta. Vuosittain laaditaan kolmevuotinen investointisuunnitelma, jota tarkistetaan toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä osaamisalueiden toimesta. 1.7 Hinnoittelupolitiikka ja asetettavat tulostavoitteet Hinnoittelupolitiikalla varmistetaan se, että luotettavat ja riittävät laboratoriopalvelut ovat asiakkaiden käytössä sekä toisaalta pyritään ohjaamaan tarkoituksenmukaisen diagnostiikan hyödyntämistä potilaan hoidossa. Toiminnassa ja hinnoittelussa turvataan alueen laboratoriohintojen kilpailukykyisyys. Näytteenotto ja analytiikka hinnoitellaan erikseen. Kiireellisenä pyydettyyn näytteenottoon ja analytiikkaan sekä päivystysajalla tehtävään näytteenottoon ja analytiikkaan käytetään päivystyslisää kattamaan ao. toiminnasta aiheutuvat kulut.
15.11.2013 9/20 Talousarvion valmistelussa käytetään kustannusvastaavuuden periaatetta ottaen huomioon investointien turvaaminen pääasiallisesti tulorahoituksella. Vuoden 2014 laskutusta varten ei ole hinnastoihin tehty korotuksia. Muutoksia hinnastoihin on aiheutunut Rovaniemen ja Kajaanin aluelaboratorioiden osalta siirtyminen näytteenoton laskutukseen omana suoritteenaan. Tämä oli asetettu tavoitteeksi jo vuodelle 2013. Tämäkään muutos ei aiheuta myyntilaskutuksen kokonaistason kasvua. Nimikkeistön yhtenäistämisen on edellytys yhteiseen hinnastoon siirtymiseksi ja NordLab tasoisen kustannuslaskennan tekemiseksi. Yhteinen hinnasto on tavoitteena vuoden 2015 alusta lähtien. 1.8 Riskit Tulostavoitteet on kirjattu perustamissuunnitelmaan. Sen mukaan kustannustehokkuutta parannetaan. Kustannustaso on vuoden 2015 lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 % alhaisempi kuin se on vuoden 2010 lopussa yhteenlaskettuna sen hetkisen organisaation mukaisesti. NordLabilla on riskienhallintasuunnitelma, joka sisältää riskit, niiden suuruuden arvioinnin ja hallintatoimenpiteet. Riskienhallintasuunnitelmalla voidaan minimoida tai välttää sellaiset virheet, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuden ihmisen tai teknisen järjestelmän toiminnassa. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä, määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskialueet jaetaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Riskienhallintatyön keskeisiä osa-alueita ovat riskiensietokyvyn määrittäminen, riskien tunnistaminen, riskien todennäköisyyden, merkityksen ja hallinnan arvioiminen, riskien ennaltaehkäiseminen ja mahdollisesti toteutuvien riskien vaikutusten pienentäminen, raportointi ja seuranta sekä henkilöstön kouluttaminen. 1.9 Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen Toiminnan kokonaisuudesta vastaa toimitusjohtaja tukenaan johtoryhmä ja erityisesti aluelaboratorioiden johtajat. Talouden, tuotannon ja henkilöstön tunnuslukujen seurantaa varten jatketaan kattavan raportointijärjestelmän kehittämistä.
15.11.2013 10/20 1.10 Organisaatiokaavio
15.11.2013 11/20 2 Tuloslaskelmaosa, tavoitteet ja perustelut Tavoitteet ja tunnusluvut TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 Yhtymäkokouksen asettamat tavoitteet Oman tuotannon hinnoittelun yleiskorotus 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto % 5,9 0,9 1,0 0,7 Investointien suunniteltu taso (*) 3 261 800 2 084 500 1 340 000 1 163 000 Johtokunnan asettamat tavoitteet Toiminnan laajuus (**) Tavoite : Tuotanto vähintään talousarvion tavoitetasolla, ja tuotanto ja palvelun tarjonta vastaavat kysyntää Tutkimukset (omatoiminta) 7 604 300 7 747 000 7 860 000 7 980 000 Näytteenotto 1 507 500 1 407 200 1 430 000 1 450 000 Taloudellisuus ja kannattavuus (**) Tavoite : Tulostavoitteen saavuttaminen, kustannustehokkuus Liikevaihto 65 387 61 785 61 700 61 700 Kokonaiskustannukset 60 846 61 610 61 411 61 611 Toimintamenot 60 060 60 680 60 485 60 685 Henkilöstömenot 27 809 28 210 28 625 28 625 Laatu Tavoite : Prosessin korkea laatu, palvelun taso hyvä, akkreditointi, potilaiden hyvä diagnostiikka, asiakaslähtöisyys Laatujärjestelmän vienti kaikkiin aluelaboratorioihin asteittain Johdon raportoinnin kehittäminen Asiakaskyselysuunnitelman laatiminen Henkilöstö (**) Tavoite: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka, saatavuus, henkilöstön osaamisen ja työkyvyn ylläpito Henkilöstö yht. (vakanssi, kpl) Palkalliset palvelussuhteet vuositasolla 557,7 568,8 568,0 568,0 Lääkärit 19,2 19,4 19,0 19,0 Hoitohenkilöstö 518,3 497,2 497,0 497,0 Muu henkilöstö 20,2 52,2 52,0 52,0 Sairauspoissaolot keskimäärin (%) ** 5,0 4,5 4,0 3,5 ** (sairauspoissaolopäivät/palvelujaksopäivät) x 100 Tutkimustyö Tavoite : Asiantuntijuuden kehittäminen, korkeatasoinen julkaisutoiminta, uudet tutkimusmenetelmät, kilpailukyvyn kehittäminen NordLab on vaativan erityistason valtakunnallinen osaaja EVO-pisteet (julkaisut) 45 45 45 45 Opetustoiminta Tavoite : erikoislääkäri-, kemisti-, mikrobiologikoulutusmäärä nykytasolla, koulutusvirat täytetty, erikoisosaajien saatavuus Pohjois-Su Erikoistuvat lääkärit, kemistit ja mikrobiologit (kpl) 10 10 10 9 Talousarvion perustelut Investoinnit (*): NordLabin hajautetun toiminnan mahdollistaminen vaatii alkuinvestoinnit. Infrastruktuurin rakentaminen, järjestelmien ja laitteistojen harmonisointi vaatii useamman vuoden työn ja tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten kustannukset tulevat jakaantumaan lähivuosille. (**) Vuoden 2014 aikana NordLabiin liittyvien uusien yksiköiden vaikutus talousarvioon: Tutkimukset Näytteenotto Henkilöstö Tervola Helmi (Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva) Liminka Ranua YHTEENSÄ
15.11.2013 12/20 3 Tuloslaskelmaosa, tulosbudjetti 1 000 TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 Toimintatulot 66 163 66 598 66 458 66 458 Liikevaihto 63 800 61 785 61 700 61 700 Sisäiset tulot 1 586 4 412 4 358 4 358 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 0 0 0 0 varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tulot 777 401 400 400 Tuet ja avustukset kuntayhtymältä 0 0 0 0 Toimintamenot 61 646 65 092 64 890 65 090 Materiaalien ostot 16 478 18 477 18 130 18 330 Ostot tilikauden aikana 16 478 18 477 18 130 18 330 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 0 0 0 0 Palvelujen ostot 14 538 15 573 15 305 15 305 Ulkoiset 12 951 11 161 10 900 10 900 Sisäiset 1 586 4 412 4 405 4 405 Henkilöstömenot 27 809 28 210 28 625 28 625 Palkat ja palkkiot 21 986 23 211 23 500 23 500 Henkilösivukulut 5 823 4 999 5 125 5 125 Eläkekulut 4 831 3 968 4 080 4 080 Muut henkilösivukulut 1 192 1 284 1 305 1 305 Henkilöstökorvaukset 200 253 260 260 Liiketoiminnan muut menot 2 821 2 833 2 830 2 830 TOIMINTAKATE 4 517 1 505 1 568 1 368 Rahoitustulot ja -menot -120-125 -125-125 Korkotulot 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 Kuntayhtymille maksetut korkomenot 0 0 0 0 Muille maksetut korkomenot 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 120 120 120 120 Muut rahoitusmenot 0 5 0 0 VUOSIKATE 4 397 1 381 1 444 1 244 Poistot ja arvonalentumiset 666 806 806 806 Suunnitelman mukaiset poistot 666 806 910 910 Muut poistot 0 0 0 0 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 3 731 575 638 438 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys 0 0 0 0 Tuloverot 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 731 575 638 438 Kokonaiskustannukset 60 846 61 610 61 411 61 611 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 0,93 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 0,93 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
15.11.2013 13/20 4 Investointiosa kpl TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 RAKENNUSINVESTOINNIT 0 0 0 0 LAITEINVESTOINNIT 1 254 800 1 149 500 640 000 663 000 SOVELLUSINVESTOINNIT 2 007 000 935 000 700 000 500 000 LEASINGRAHOITUS/KÄYTTÖKORVAUS 0 360 000 2 105 000 5 694 800 INVESTOINTIMENOT 3 261 800 2 084 500 1 340 000 1 163 000 INVESTOINTITULOT Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myynti 5 Rahoitusosa (1000 ) TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA 4 397,25 1 381,00 1 443,50 1 243,50 Vuosikate ± 4 397,25 1 381,00 1 443,50 1 243,50 Satunnaiset erät ± 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät ± 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 261,80-2 084,50-1 340,00-1 163,00 Investointimenot - -3 261,80-2 084,50-1 340,00-1 163,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1 135,45-703,50 103,50 80,50 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainauksen muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset - 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset + 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos ± 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut lainasaamisten muutokset ± 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset ± 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaikutus maksuvalmiuteen ± 1 135,45-703,50 103,50 80,50 Rahavarat 31.12. 1 135,45 431,95 535,45 615,95 Rahavarat 1.1. 0,00 1 135,45 431,95 535,45 ± 1 135,45-703,50 103,50 80,50 Rahoitusosan malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 1 135 432 535 616 Lainanhoitokate * 12 13 11
15.11.2013 14/20 6 Käyttötalousosat 6.1 NordLab yhteensä TA2013 TA2014 Muutos-% TS2015 TS2016 Toimintatulot 66 163 472 66 597 550 0,7 66 458 000 66 458 000 Liikevaihto 63 800 485 61 785 000-3,2 61 700 000 61 700 000 Sisäiset tulot 1 586 467 4 412 000 178,1 4 358 000 4 358 000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 0 0 0 0 varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tulot 776 520 400 550-48,4 400 000 400 000 Tuet ja avustukset kuntayhtymältä 0 0 0 0 Toimintamenot 61 646 220 65 092 055 5,6 64 890 000 65 090 000 Materiaalien ostot 16 478 450 18 476 550 12,1 18 130 000 18 330 000 Ostot tilikauden aikana 16 478 450 18 476 550 12,1 18 130 000 18 330 000 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 0 0 0 0 Palvelujen ostot 14 537 867 15 572 900 7,1 15 305 000 15 305 000 Ulkoiset 12 951 400 11 160 900-13,8 10 900 000 10 900 000 Sisäiset 1 586 467 4 412 000 178,1 4 405 000 4 405 000 Henkilöstömenot 27 808 703 28 209 605 1,4 28 625 000 28 625 000 Palkat ja palkkiot 21 985 988 23 210 635 5,6 23 500 000 23 500 000 Henkilösivukulut 5 822 715 4 998 970-14,1 5 125 000 5 125 000 Eläkekulut 4 830 603 3 967 646-17,9 4 080 000 4 080 000 Muut henkilösivukulut 1 192 112 1 284 324 7,7 1 305 000 1 305 000 Henkilöstökorvaukset 200 000 253 000 26,5 260 000 260 000 Liiketoiminnan muut menot 2 821 200 2 833 000 0,4 2 830 000 2 830 000 TOIMINTAKATE 4 517 252 1 505 495-66,7 1 568 000 1 368 000 Rahoitustulot ja -menot -120 000-124 500 3,8-124 500-124 500 Korkotulot 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 Kuntayhtymille maksetut korkomenot 0 0 0 0 Muille maksetut korkomenot 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 120 000 120 000 0,0 120 000 120 000 Muut rahoitusmenot 0 4 500 0 0 VUOSIKATE 4 397 252 1 380 995-68,6 1 443 500 1 243 500 Poistot ja arvonalentumiset 665 933 805 550 21,0 805 550 805 550 Suunnitelman mukaiset poistot 665 933 805 550 21,0 910 000 910 000 Muut poistot 0 0 0 0 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 3 731 319 575 445-84,6 637 950 437 950 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähen 0 0 0 0 Tuloverot 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 731 319 575 445-84,6 637 950 437 950 Kokonaiskustannukset 60 845 686 61 610 105 61 410 550 61 610 550 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, vo 0,93 1,03 0,71 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 0,93 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
15.11.2013 15/20 6.2 Yhtymähallinto TA2013 TA2014 Muutos-% TS2015 TS2016 Toimintatulot 1 586 467 2 400 000 51,3 2 300 000 2 300 000 Liikevaihto Sisäiset tulot 1 586 467 2 400 000 51,3 2 300 000 2 300 000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot 1 466 467 2 181 803 48,8 2 110 000 2 110 000 Materiaalien ostot 25 000 33 000 32,0 30 000 30 000 Ostot tilikauden aikana 25 000 33 000 32,0 30 000 30 000 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot 643 000 846 000 31,6 800 000 800 000 Ulkoiset 643 000 846 000 31,6 800 000 800 000 Sisäiset Henkilöstömenot 743 467 1 230 303 65,5 1 210 000 1 210 000 Palkat ja palkkiot 595 402 1 014 117 70,3 1 000 000 1 000 000 Henkilösivukulut 148 065 216 186 46,0 210 000 210 000 Eläkekulut 118 766 163 320 37,5 160 000 160 000 Muut henkilösivukulut 29 299 52 866 80,4 50 000 50 000 Henkilöstökorvaukset Liiketoiminnan muut menot 55 000 72 500 31,8 70 000 70 000 TOIMINTAKATE 120 000 218 197 81,8 190 000 190 000 Rahoitustulot ja -menot -120 000-124 500 3,8-124 500-124 500 Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta 120 000 120 000 0,0 120 000 120 000 Muut rahoitusmenot 4 500 VUOSIKATE 0 93 697 65 500 65 500 Poistot ja arvonalentumiset 0 80 000 80 000 80 000 Suunnitelman mukaiset poistot 80 000 80 000 80 000 Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 0 13 697-14 500-14 500 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 0 13 697-14 500-14 500 Kokonaiskustannukset 1 586 467 2 386 303 2 310 000 2 310 000 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, v 0,57 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 0,57 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
15.11.2013 16/20 6.3 NordLab Kajaani TA2013 TA2014 Muutos-% TS2015 TS2016 Toimintatulot 8 292 000 7 976 600-3,8 7 710 000 7 710 000 Liikevaihto 8 292 000 7 967 000-3,9 7 700 000 7 700 000 Sisäiset tulot 9 600 10 000 10 000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot 7 516 646 7 739 324 3,0 7 390 000 7 390 000 Materiaalien ostot 2 149 000 2 265 300 5,4 2 000 000 2 000 000 Ostot tilikauden aikana 2 149 000 2 265 300 5,4 2 000 000 2 000 000 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot 1 909 255 2 052 700 7,5 1 960 000 1 960 000 Ulkoiset 1 711 100 1 383 200-19,2 1 300 000 1 300 000 Sisäiset 198 155 669 500 237,9 660 000 660 000 Henkilöstömenot 3 101 691 3 005 324-3,1 3 030 000 3 030 000 Palkat ja palkkiot 2 427 412 2 480 091 2,2 2 500 000 2 500 000 Henkilösivukulut 674 279 525 233-22,1 530 000 530 000 Eläkekulut 540 853 427 010-21,0 430 000 430 000 Muut henkilösivukulut 133 426 138 223 3,6 140 000 140 000 Henkilöstökorvaukset 40 000 40 000 40 000 Liiketoiminnan muut menot 356 700 416 000 16,6 400 000 400 000 TOIMINTAKATE 775 354 237 276-69,4 320 000 320 000 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE 775 354 237 276-69,4 320 000 320 000 Poistot ja arvonalentumiset 142 400 137 000-3,8 137 000 137 000 Suunnitelman mukaiset poistot 142 400 137 000-3,8 160 000 160 000 Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 632 954 100 276-84,2 183 000 183 000 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 632 954 100 276-84,2 183 000 183 000 Kokonaiskustannukset 7 659 046 7 876 324 7 527 000 7 527 000 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, v 1,26 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 1,26 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
15.11.2013 17/20 6.4 NordLab Kemi TA2013 TA2014 Muutos-% TS2015 TS2016 Toimintatulot 6 280 000 6 413 400 2,1 6 413 000 6 413 000 Liikevaihto 6 280 000 6 400 000 1,9 6 400 000 6 400 000 Sisäiset tulot 13 400 13 000 13 000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot 5 417 318 6 208 797 14,6 6 250 000 6 250 000 Materiaalien ostot 925 400 1 503 500 62,5 1 400 000 1 400 000 Ostot tilikauden aikana 925 400 1 503 500 62,5 1 400 000 1 400 000 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot 1 796 112 1 917 000 6,7 1 860 000 1 860 000 Ulkoiset 1 653 300 1 259 000-23,8 1 200 000 1 200 000 Sisäiset 142 812 658 000 360,7 660 000 660 000 Henkilöstömenot 2 366 806 2 442 297 3,2 2 640 000 2 640 000 Palkat ja palkkiot 1 871 544 2 009 356 7,4 2 100 000 2 100 000 Henkilösivukulut 495 262 432 941-12,6 540 000 540 000 Eläkekulut 397 259 342 178-13,9 440 000 440 000 Muut henkilösivukulut 98 003 110 763 13,0 120 000 120 000 Henkilöstökorvaukset 20 000 20 000 20 000 Liiketoiminnan muut menot 329 000 346 000 5,2 350 000 350 000 TOIMINTAKATE 862 682 204 603-76,3 163 000 163 000 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE 862 682 204 603-76,3 163 000 163 000 Poistot ja arvonalentumiset 100 000 77 000-23,0 77 000 77 000 Suunnitelman mukaiset poistot 100 000 77 000-23,0 90 000 90 000 Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 762 682 127 603-83,3 86 000 86 000 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 762 682 127 603-83,3 86 000 86 000 Kokonaiskustannukset 5 517 318 6 285 797 6 327 000 6 327 000 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, v 1,99 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 1,99 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
15.11.2013 18/20 6.5 NordLab Kokkola TA2013 TA2014 Muutos-% TS2015 TS2016 Toimintatulot 6 500 000 7 023 500 8,1 7 235 000 7 235 000 Liikevaihto 6 500 000 6 990 000 7,5 7 200 000 7 200 000 Sisäiset tulot 33 500 35 000 35 000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot 6 184 639 7 094 895 14,7 7 170 000 7 170 000 Materiaalien ostot 892 900 1 818 000 103,6 1 800 000 1 800 000 Ostot tilikauden aikana 892 900 1 818 000 103,6 1 800 000 1 800 000 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot 2 136 140 2 167 400 1,5 2 150 000 2 150 000 Ulkoiset 1 973 100 1 219 700-38,2 1 200 000 1 200 000 Sisäiset 163 040 947 700 481,3 950 000 950 000 Henkilöstömenot 2 895 599 2 787 295-3,7 2 890 000 2 890 000 Palkat ja palkkiot 2 265 152 2 302 166 1,6 2 400 000 2 400 000 Henkilösivukulut 630 447 485 129-23,0 490 000 490 000 Eläkekulut 505 694 396 713-21,6 400 000 400 000 Muut henkilösivukulut 124 753 128 416 2,9 130 000 130 000 Henkilöstökorvaukset 40 000 40 000 40 000 Liiketoiminnan muut menot 260 000 322 200 23,9 330 000 330 000 TOIMINTAKATE 315 361-71 395-122,6 65 000 65 000 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE 315 361-71 395-122,6 65 000 65 000 Poistot ja arvonalentumiset 0 49 000 49 000 49 000 Suunnitelman mukaiset poistot 49 000 60 000 60 000 Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 315 361-120 395-138,2 16 000 16 000 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 315 361-120 395-138,2 16 000 16 000 Kokonaiskustannukset 6 184 639 7 143 895 7 219 000 7 219 000 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, v -1,72 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) -1,72 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
15.11.2013 19/20 6.6 NordLab Oulu TA2013 TA2014 Muutos-% TS2015 TS2016 Toimintatulot 35 049 005 34 263 950-2,2 34 400 000 34 400 000 Liikevaihto 34 272 485 31 908 000-6,9 32 000 000 32 000 000 Sisäiset tulot 1 955 400 2 000 000 2 000 000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot 776 520 400 550-48,4 400 000 400 000 Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot 32 838 922 33 455 270 1,9 33 740 000 33 940 000 Materiaalien ostot 10 452 650 10 600 550 1,4 10 800 000 11 000 000 Ostot tilikauden aikana 10 452 650 10 600 550 1,4 10 800 000 11 000 000 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot 6 115 404 6 448 900 5,5 6 460 000 6 460 000 Ulkoiset 5 249 700 5 087 300-3,1 5 100 000 5 100 000 Sisäiset 865 704 1 361 600 57,3 1 360 000 1 360 000 Henkilöstömenot 14 887 368 15 165 520 1,9 15 230 000 15 230 000 Palkat ja palkkiot 11 732 198 12 446 805 6,1 12 500 000 12 500 000 Henkilösivukulut 3 155 170 2 718 715-13,8 2 730 000 2 730 000 Eläkekulut 2 650 806 2 131 689-19,6 2 140 000 2 140 000 Muut henkilösivukulut 654 364 690 026 5,4 700 000 700 000 Henkilöstökorvaukset 150 000 103 000-31,3 110 000 110 000 Liiketoiminnan muut menot 1 383 500 1 240 300-10,4 1 250 000 1 250 000 TOIMINTAKATE 2 210 083 808 680-63,4 660 000 460 000 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE 2 210 083 808 680-63,4 660 000 460 000 Poistot ja arvonalentumiset 423 533 373 550-11,8 373 550 373 550 Suunnitelman mukaiset poistot 423 533 373 550-11,8 420 000 420 000 Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 1 786 550 435 130-75,6 286 450 86 450 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 786 550 435 130-75,6 286 450 86 450 Kokonaiskustannukset 33 262 455 33 828 820 34 113 550 34 313 550 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, vo 1,36 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 1,36 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
15.11.2013 20/20 6.7 NordLab Rovaniemi TA2013 TA2014 Muutos-% TS2015 TS2016 Toimintatulot 8 456 000 8 520 100 0,8 8 400 000 8 400 000 Liikevaihto 8 456 000 8 520 000 0,8 8 400 000 8 400 000 Sisäiset tulot 100 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot 8 222 228 8 411 966 2,3 8 230 000 8 230 000 Materiaalien ostot 2 033 500 2 256 200 11,0 2 100 000 2 100 000 Ostot tilikauden aikana 2 033 500 2 256 200 11,0 2 100 000 2 100 000 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot 1 937 956 2 140 900 10,5 2 075 000 2 075 000 Ulkoiset 1 721 200 1 365 700-20,7 1 300 000 1 300 000 Sisäiset 216 756 775 200 257,6 775 000 775 000 Henkilöstömenot 3 813 772 3 578 866-6,2 3 625 000 3 625 000 Palkat ja palkkiot 3 094 280 2 958 100-4,4 3 000 000 3 000 000 Henkilösivukulut 719 492 620 766-13,7 625 000 625 000 Eläkekulut 617 225 506 736-17,9 510 000 510 000 Muut henkilösivukulut 152 267 164 030 7,7 165 000 165 000 Henkilöstökorvaukset 50 000 50 000 0,0 50 000 50 000 Liiketoiminnan muut menot 437 000 436 000-0,2 430 000 430 000 TOIMINTAKATE 233 772 108 134-53,7 170 000 170 000 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE 233 772 108 134-53,7 170 000 170 000 Poistot ja arvonalentumiset 0 89 000 #JAKO/0! 89 000 89 000 Suunnitelman mukaiset poistot 89 000 100 000 100 000 Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 233 772 19 134-91,8 81 000 81 000 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 233 772 19 134-91,8 81 000 81 000 Kokonaiskustannukset 8 222 228 8 500 966 8 319 000 8 319 000 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, v 0,22 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 0,22 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.