Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kiviharjuntie Oulu (11) Toiminta- ja taloussuunnitelma Johtokunta

2 Kiviharjuntie Oulu (11) Sisällysluettelo 1. Tekstiosa; liiketoimintasuunnitelma Tuloslaskelmaosa/Tavoitteet ja perustelut Tuloslaskelmaosa/Tulosbudjetti Investointiosa Rahoitusosa Käyttötalousosat NordLab yhteensä 15 Yhtymähallinto 16 NordLab Kajaani 17 NordLab Kemi 18 NordLab Kokkola 19 NordLab Oulu 20 NordLab Rovaniemi 21

3 Kiviharjuntie Oulu (11) Nordlab - pohjois-suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän liiketoimintasuunnitelma Liikelaitoksen muodostaminen ja toimintaympäristö Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (myöh. NordLab) perussopimus on hyväksytty liikelaitoskuntayhtymän jäsenten, Kainuun maakuntakuntayhtymän, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän ja Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien valtuustoissa. NordLabin toiminta käynnistyy NordLabin aloittaessa toimintansa siinä on työntekijöitä noin 600, ja vuotuinen liikevaihto tulee olemaan noin euroa. Toiminnallinen organisaatio rakentuu yhtymähallinnon, johtoryhmän, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois- Pohjanmaan aluelaboratorioiden muodostaman ytimen varaan. NordLab toimii poikkeuksellisen laajalla maantieteellisellä alueella puoli Suomea Perhosta Utsjoelle. Tutkimusten porrastus organisoidaan pyrkien tasapainottamaan toisaalta keskityksen tuomat edut ja toisaalta hoitoyksiköiden tarpeet saada tulokset viivytyksettä. Terveyskeskusten ja keskussairaaloissa toimivien aluelaboratorioiden sekä seutulaboratorion yhteistyön kehittäminen on edelleen tärkeä painopiste, johon kuuluu myös vieritutkimustoiminnan ohjaus. Yksityistä laboratoriotoimintaa on Pohjois-Suomessa varsin vähän, joten aluelaboratorioiden asiakkaina on osin myös työterveyshuoltoa ja muita yksityisiä terveyspalvelujen tuottajia sekä yksityishenkilöitä. NordLab myy erityisanalytiikan tutkimuksia koko maan terveydenhuollon yksiköille. 2. Toiminta-ajatus ja tavoitteet NordLabin perustehtävänä on tuottaa Kainuun maakunta kuntayhtymän, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän ja Lapin, Länsi- Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien sekä näiden alueiden perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle ja muille asiakasyhteisöille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta sekä laboratoriotoiminnan piiriin kuuluvan diagnostiikan kehittämisestä siten, että palvelut ovat väestön kannalta helposti saavutettavissa, luotettavia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä ilman, että alue- ja organisaatiorajat niiden toteuttamista estävät. Toiminnan alkuvaiheessa laboratoriotutkimusten määrä tulee olemaan noin 7,5 miljoonaa. Erikoisaloista laboratoriokeskukseen siirtyvät kliininen kemia ja hematologia, kliinisen genetiikan laboratorio ja kliininen mikrobiologia. Lisäksi kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia ja isotooppitutkimukset siirtyvät laboratoriokeskukseen siltä osin, kuin ne kuuluvat nykyisten keskussairaaloiden laboratorioiden toimintaan. Lisäksi laboratoriokeskus vastaa ja huolehtii näytteenottotoiminnasta. Toimipisteitä on 70. NordLabin tavoitteena on tuottaa luotettavia laboratoriopalveluita kilpailukykyiseen hintaan. Palveluiden hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuden periaatteeseen. Laboratoriokeskus kehittää toimintaansa, jotta terveydenhuoltolakiin (33 ) kirjattu vaatimus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä yhteistyöstä alueen terveyskeskusten laboratoriopalvelujen kehittämisen ohjauksessa ja laadunvalvonnassa toteutuu.

4 Kiviharjuntie Oulu (11) 3. Asiakassuhteet ja markkinointi 4. Liiketoimintamalli NordLab tekee asiakasorganisaatioiden kanssa palvelusopimuksia, jotka mahdollistavat toiminnan suunnittelun pitkällä aikavälillä. Viime vuosien aikana on Pohjois- Suomen sairaanhoitopiirien alueella tehty sopimuksia terveyskeskusten laboratoriotoiminnan siirtämisestä keskussairaalan tai yliopistosairaalan laboratorion hoidettavaksi. Tämä kehitys jatkuu NordLabissa. NordLabin palvelujen myynnistä yli 90 % arvioidaan kohdentuvan omistajina toimivien sairaanhoitopiirien alueelle. Tästä noin 55 % on erikoissairaanhoidon yksiköille ja noin 45 % perusterveydenhuollon yksiköille. Uusi terveydenhuoltolaki edellyttää, että sairaanhoitopiireissä potilaan laboratoriotulokset ovat käytettävissä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköissä ja että laboratoriotutkimusten näytteenotto on mahdollista toteuttaa kaikissa sairaanhoitopiirin toimipisteissä. Asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö perustuu alue- ja seutulaboratorioiden ja sairaaloiden sekä terveyskeskusten väliseen yhteystyöhön. Palvelut tuotetaan oikeaaikaisesti ja asiakkaiden toimintaan yhteen niveltyvästi. Tutkimusvalikoima ja analyysimenetelmät pidetään ajan tasalla ja kliinisiä vaatimuksia vastaavina ottamalla huomioon myös asiakkailta saadut palautteet. Asiakkaiden tarpeiden mukaisesti NordLab tarjoaa uusia tutkimusnimikkeitä omana tuotantona tai alihankintana. Laboratoriopalvelujen käytöstä raportoidaan asiakkaille, jotta asiakkaat voivat seurata ja ohjata näytteenotto- ja analyysipalvelujen käyttöään. NordLab tarjoaa asiantuntija-apua asiakkaille. NordLab järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja. NordLab haluaa tukea yksilöiden halua huolehtia omasta terveydestään tarjoamalla laboratoriotutkimuksia myös yksityisille henkilöasiakkaille. Organisaatio NordLabin organisaatiomuotona on liikelaitoskuntayhtymä, johon kuuluvat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan aluelaboratoriot. Johtaminen NordLabin johtamisjärjestelyjen ydinasiat on kuvattu hallintosäännössä, joka on laadittu liikelaitoskuntayhtymiä koskevan kuntalain säännösten mukaisesti. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous. NordLabia johtaa toimitusjohtaja, johtokunnan alaisuudessa. Lääketieteellistä toimintaa johtaa johtava lääkäri. Aluelaboratorioita johtavat aluelaboratoriojohtajat. Nordlabin johtoryhmä koostuu yhtymähallinnosta, aluelaboratorioiden johtajista, osaamisaluevastuuhenkilöistä ja henkilöstön edustajasta. Organisaatiokaavio on liitteenä I. Stratregia Nordlabille on laadittu strategia vuosille Strategiaa tarkistetaan vuosittain. Strategiassa on määritetty NordLabin arvot, visio ja missio.

5 Kiviharjuntie Oulu (11) Toiminnan suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmät Suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmän keskeisiä osatekijöitä ovat vuosittain laadittava liiketoimintasuunnitelma, talousarvio sekä tilinpäätös ja toimintakertomus. NordLabin johdolla on käytössään sähköinen tuotannon ohjaus- ja raportointijärjestelmä. Johto seuraa toiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tekee tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. Tuotantotoiminnan järjestäminen Kliinisen kemian ja hematologian sekä kliinisen mikrobiologian analyysituotantoa on kaikissa aluelaboratorioissa, joiden tutkimusvalikoimat, analyysimenetelmät ja tuotanto järjestetään niin, että NordLabin toiminta on kokonaisuutena tehokasta ja vastaa asiakkaiden tarpeita. NordLabin aloittaessa toimintansa kliinisen genetiikan laboratoriotutkimuksia tehdään Pohjois-Pohjanmaan aluelaboratoriossa, kliinisen neurofysiologian tutkimuksia Kainuun ja Länsi-Pohjan aluelaboratorioissa, isotooppitutkimuksia Kainuun ja Länsi-Pohjan aluelaboratorioissa ja EKG ja spirometria tutkimuksia laajempi kliinisen fysiologian tutkimusvalikoima on käytössä Länsi- Pohjan ja Lapin aluelaboratorioissa. Kantasolulaboratorio toimii Pohjois- Pohjanmaan aluelaboratoriossa. NordLabin aloittaessa toimintansa näytteenottotoimintaa on siinä laajuudessa kuin se on järjestetty nykyisissä organisaatioissa. Tavoitteena on potilaalle helppokäyttöinen, yhteinen ajanvarausjärjestelmä. NordLab aloittaa tuotantotoimintansa niillä laboratoriotietojärjestelmillä, jotka ovat aloitusvaiheessa käytössä liikelaitoskuntayhtymän jäsenten sairaanhoitopiireissä. Tavoitteena on yhteinen laboratoriotietojärjestelmä. NordLabin aloittaessa toimintansa, sen aluelaboratorioissa on voimassa olevat ulkopuolisen ja riippumattoman tahon tekemät laatujärjestelmään liittyvät arvioinnit seuraavasti: FINASin (Finnish Accreditation Service) akkreditointipäätös on suurimmalle osalle Pohjois-Pohjanmaan aluelaboratoriossa tehtäville tutkimuksille. Kantasoluja käsittelevällä yksiköllä Pohjois-Pohjanmaan aluelaboratoriossa on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämä toimilupa. Kainuun ja Länsi-Pohjan aluelaboratorioissa tehtävissä isotooppitutkimuksissa on voimassa oleva Qualitor Oy:n tekemä säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskeva kliininen auditointi (sädeturva-auditointi). NordLab toimii vuokratuissa toimitiloissa ja maksaa kiinteistöistä vuokraa tilat omistaville tai niitä hallinnoiville yhteisölle. Tarkoitus on, että NordLabin käytössä on riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat. Niiltä osin kuin NordLab ostaa palveluja, tavoitteena on pitkäaikaiset, luottamukselliset asiakassuhteet luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä on toiminnan ennustettavuuden ja taloudellisuuden kannalta oleellista. Asiantuntijuuden hallinta ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen Henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden tehokas käyttö on keskeinen asia NordLabin toiminnassa. NordLabiin on perustettu osaamisalueita, joiden asiantuntijat valmistelevat esityksiä tutkimusvalikoimien, -menetelmien ja laadunvarmistuksen kehittämisestä ja koordinoinnista aluelaboratorioiden välillä. Tehokkaalla perehdytyksellä ja ammatillisella täydennyskoulutuksella huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja sen kehittämisestä. Keskeisissä asiantuntijatehtävissä toimivalla henkilökunnallamme tulee olla riittävät mahdollisuudet osallistua kotimaassa ja ulkomailla järjestettävään koulutukseen sekä tehdä tieteellistä tutkimus-

6 Kiviharjuntie Oulu (11) 5. Tutkimus ja opetus työtä uusien laboratoriotutkimusmenetelmien kehittämiseksi ja näin diagnostiikan parantamiseksi. Henkilöstöstrategia Laboratoriokeskuksessa toteutetaan yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on osaava, asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö. Tämä edellyttää hyvää johtajuutta ja työilmapiiriä, tehokasta rekrytointia sekä tavoitteellista koulutuksen ja perehdytyksen suunnittelua ja toteutusta. Palkkauksen perusteet yhdenmukaistetaan laboratoriokeskuksen kaikissa toimipisteissä ja ne perustuvat ensisijaisesti työn vaativuuden arviointiin. Opetustoiminta ja tutkimustyö kuuluvat laboratoriokeskuksen toimintaan. Potilashoidon tarpeiden mukaisesti otetaan käyttöön uusia analyysimenetelmiä ja kehitetään diagnostiikkaa. Oulun yliopiston, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen sopimuksiin perustuen annetaan laboratoriolääketieteen opetusta lääkärien peruskoulutuksessa sekä järjestetään kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkärikoulutusta. Laboratoriolääketieteen alalla vallitsevan erikoislääkärivajeen takia kiinnitetään huomio siihen, että erikoistuvat lääkärit pystyvät suorittamaan erikoislääkärikoulutuksensa sujuvasti. Erikoislääkäreiden lisäkoulutusohjelmat (esim. hematologia) järjestetään. Sairaalakemistikoulutuksen johtaminen, ohjaaminen ja järjestäminen ovat erityishuomion kohteena. Huolehditaan siitä, että osa sairaalakemistin koulutuksesta on mahdollista suorittaa muualla kuin yliopistosairaalassa. Laboratoriokeskus on myös valmis toimimaan sairaalamikrobiologien, sairaalageneetikkojen ja sairaalafyysikoiden koulutuspaikkana. Laboratoriokeskuksen toiminta-alueella on yksi (1) ammattikorkeakoulu, jossa on bioanalyytikkokoulutusta. Laboratoriokeskus osallistuu myös bioanalyytikkokoulutuksen toteuttamiseen sopimusten mukaisesti. EVO-rahoituksella tuetaan tutkimustoiminnan painoalojen mukaisia tutkimusryhmiä. Selvitetään senioritutkijoiden ja yksittäisten tutkijoiden tutkimusintressejä ja mahdollisuuksia uusien tutkimusryhmien muodostamisessa. 6. Investointisuunnitelma Ohjelmistot Toiminnan laadun ja työn tuottavuuden kehittämiseksi tarvitaan asianmukaiset ohjelmistot, joista nopeimpia ratkaisuja edellyttävät yhteinen laboratoriotietojärjestelmä sekä raportointijärjestelmä. Sähköisillä välineillä pidetään yhteyttä aluelaboratorioiden välillä. Laboratoriokeskuksella tulee olla internetsivut, asiakkaita palveleva extranet ja omalle henkilökunnalle intranet. Nämä www-pohjaiset tiedotuskanavat on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 aikana. Laitteet Laboratoriokeskuksella tulee olla tarvittavat laitteistot tuotannon toteuttamiseen. Tarkoituksenmukaisen laitekannan tehokas käyttö parantaa työn tuottavuutta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa laitekantaa uudistamisen myötä. Tuotantotoiminnas-

7 Kiviharjuntie Oulu (11) sa tarvittavat laitteistot hankitaan käyttöön ensisijaisesti käyttökorvausperiaatteella tai muuten monivuotisten puite- tai palvelusopimusten kautta. Muita laite- ja kalustohankintoja varten tehdään vuosittain investointisuunnitelma. 7. Hinnoittelupolitiikka ja asetettavat tulostavoitteet 8. Riskit Hinnoittelupolitiikalla varmistetaan se, että luotettavat ja riittävät laboratoriopalvelut ovat asiakkaiden käytössä sekä toisaalta pyritään ohjaamaan tarkoituksenmukaisen diagnostiikan hyödyntämistä potilaan hoidossa. Toiminnassa ja hinnoittelussa turvataan alueen laboratoriohintojen kilpailukykyisyys. Näytteenotto ja analytiikka hinnoitellaan erikseen. Kiireellisenä pyydettyyn näytteenottoon ja analytiikkaan sekä päivystysajalla tehtävään näytteenottoon ja analytiikkaan käytetään ns. päivystyskertoimia kattamaan ao. toiminnasta aiheutuvat kulut. Talousarvion valmistelussa käytetään kustannusvastaavuuden periaatetta ottaen huomioon investointien turvaaminen pääasiallisesti tulorahoituksella. Hinnastoissa olevien rakenteellisten erojen vuoksi vuoden 2013 laskutuksessa käytetään kunkin aluelaboratorion vuoden 2012 tarkistettuja hinnastoja. Tavoitteena on harmonisoida tuotteistus ja hinnoittelu vuoden 2013 aikana. Tulostavoitteet on kirjattu perustamissuunnitelmaan. Sen mukaan kustannustehokkuutta parannetaan. Kustannustaso on vuoden 2015 lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 % alhaisempi kuin se on vuoden 2010 lopussa yhteenlaskettuna sen hetkisen organisaation mukaisesti. Laboratoriokeskuksen käynnistämiseen ja suunnitteluun liittyvät riskit voidaan jakaa muutoksen tekemiseen ja toiminnallisiin riskeihin. Käynnistämisessä ja hajautetun toimintamallin suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon, että jokaisella aluelaboratoriolla on jo vakiintunut toimintakulttuuri sekä -prosessit. Liiketoimintariskit ovat organisaation luonteen vuoksi vähäiset. Toiminnan kehittämisessä käytetään paljon ulkoisia toimittajia, joten hyvä toimittajasuhteiden hallinta ja yhteistyö on tärkeää. Jotta toiminnan käynnistämisessä pystytään vastaamaan omistajien odotuksiin, on erittäin tärkeää sitouttaa sekä NordLabin johtoryhmän jäsenet että johtokunta sekä yhtymäkokous NordLabin strategisen tason suunnitelmiin. Sitouttaminen tapahtuu käytännössä siten, että suunnitelma ja sen etapit käydään läpi johtoryhmän ja johtokunnan säännöllisissä palavereissa, suunnitelma hyväksytetään sekä johtoryhmällä, johtokunnalla ja yhtymäkokouksella. Strategisen tason suunnitelmaa päivitetään kuukausittain, mikä merkitsee sitä, että vähintäänkin muutokset katselmoidaan sekä erityisesti ne etapit, jotka ovat kriittisellä polulla. Henkilökuntaa sitoutetaan yhteisillä osaamisalueiden kehitystyöryhmillä, joissa on osallistujia jokaisesta aluelaboratoriosta, sekä säännöllisen muutosviestinnän avulla. Tulorahoitus on sidoksissa palvelujen kysynnän määrään, missä tapahtuvat muutokset vaikuttavat tulokseemme. Vuoden 2013 talousarvio on suunniteltu olettaen kysynnän pysyvän vuoden 2011 tasolla. Mikäli kysyntä mahdollisen terveydenhuollon yleisen toiminnan hidastumisen myötä kääntyy laskuun, talousarvion perusteet arvioidaan uudelleen. Toiminnan talousarvion laadinnassa ja hinnoittelun suunnit

8 Kiviharjuntie Oulu (11) telussa ei ole käytettävissä eri sairaanhoitopiireissä yhteismitallisia, nykytoimintoja kuvaavia talous- ja toimintatietoja, mikä on huomioitava yhtenä suunnittelulaskennan mahdollisena virhetekijänä. Vuodelle 2013 talousarvion laadinta joudutaan tekemään ilman tietoa virkaehtosopimusneuvotteluiden perusteella määriteltävästä henkilökunnan palkankorotustasosta. Suunnittelussa on käytetty oletusta palkkakustannusten 3 %:n noususta. Mikäli palkankorotustaso on tätä suurempi, on sillä taloudelliseen tulokseen negatiivinen vaikutus, jota ei ole huomioitu suunnittelussa. NordLabin toiminnan käynnistämisen ja kehittämiseen liittyvät riskit, niiden toteutumisen todennäköisyys, riskin vaikuttavuus sekä riskiin varautuminen on kuvattu taulukossa 1.

9 Kiviharjuntie Oulu (11) Taulukko 1. Yhteenveto riskeistä. Riski Omistajien liian suuret odotukset tavoitteen toteutumisen aikataulun suhteen Henkilöstön muutosvastarinta vaikeuttaa yhteisten toimintamallien sekä tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä hajautettua toimintaa Jokaisella sairaanhoitopiirin laboratoriolla on jo omat vakiintuneet käytäntönsä. Ajattelumallin muuttaminen omasta laboratoriosta ERVA-laajuiseksi kestää ennakoitua kauemmin Riskin toteutumisen todennäköisyys (matala, keskitaso, korkea) Keskitaso Keskitaso Korkea Riskin vaikutustaso (matala, keskitaso, korkea) Keskitaso Korkea Korkea Riskiin varautuminen - Näkyvät ja ajan tasalla olevat strategisen tason suunnitelmat - Johtoryhmän ja johtokunnan jäsenten sitouttaminen (säännöllinen suunnitelmien katselmointi ja edistymisen seuranta) - Hyvä NordLabin henkilöstön tiedottaminen -> kommunikointisuunnitelman mukaisesti - Realistinen suunnittelu - Hyvä yhteistyö & kumppanuus ulkoisten palvelutoimittajien kanssa - Hyvä NordLabin henkilöstön tiedottaminen - > kommunikointisuunnitelman mukaisesti - Varmistetaan, että keskusteluissa sekä päätöksenteossa on mukana edustajia jokaisesta sairaanhoitopiiristä (johtoryhmässä, osaamisalueden työryhmissä) - Suunnitelmien hyvä saatavuus sekä toiminnan avoimuus esim. strateginen suunnitelma, sekä osaamisalueiden suunnitelmat ovat jokaisen saavavilla NordLabin intranetissä - Me-hengen luominen (tiedottaminen, yhteinen visuaalinen ilme, yhtenäinen vaatetus) - Muutosviestinnässä on selkeästi tuotava esille tavoitteet sekä mikä muuttuu ja miksi - Hyvä NordLabin henkilöstön tiedottaminen - > kommunikointisuunnitelman mukaisesti - Varmistetaan, että keskusteluissa sekä päätöksenteossa on mukana edustajia jokaisesta sairaanhoitopiiristä (johtoryhmässä, osaamisalueiden työryhmissä) - Selkeät päätöksentekoprosessit (päätöksentekijä on kaikille selvä, vahva päätöksentekokyky, toimeenpano ja säännöllinen seuranta (johtoryhmä, johtokunta) Ei ole olemassa yhteismitallisia mittareita talouden suorituskyvyn, laadun ja toiminnan tehokkuuden mittaamiseksi. Tämä voi heikentää ennakointia ja budjetointia ensimmäisinä vuosina. Korkea Keskitaso - Yhteisten toimintaprosessien käyttöönotto - Yhteiset tietojärjestelmät - Yhteisen mittariston määritteleminen Suorituskyky ja tehokkuus Laatu Taloushallinta Potilasvahinko (väärät laboratoriotulokset -> väärin valittu hoito Matala Korkea - Toiminnan vakuuttaminen - Laadunkehittämisen toimenpiteet ERVA-laajuisesti, akkreditointi Toiminnan keskeytyminen jonkin aluelaboratorion osalta (esimerkiksi tulipalo tms.) Toiminnan kehittämisen resurssointi. Tietohallinnon ja prosessien kehittämiseen tarvitaan huomattava määrä laboratorion substanssiosaamista, joka kuormittaa henkilökuntaa, jonka on kuitenkin huolehdittava heidän normaaliin toimenkuvaansa liittyvistä päivittäisistä tehtävistä. Keskitaso Korkea Korkea Korkea - NordLab tietohallinnon palauttamissuunnitelma ja varajärjestelyt - Analyysien väliaikainen siirtäminen johonkin muuhun aluelaboratorioon - NordLab-laajuinen katastrofisuunnitelma - Toiminnan kehittämisen työkuorma on huomioitava selkeästi niiden keskeisten henkilöiden osalta, jotka osallistuvat NordLab laajuisen toiminnan kehittämiseen ja huolehdittava siitä, että heille ei tule liikaa kuormitusta (jotain tehtäviä siirretään toisille henkilöille).

10 Kiviharjuntie Oulu (11) 9. Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen Toiminnan kokonaisuudesta vastaa toimitusjohtaja tukenaan johtoryhmä ja erityisesti aluelaboratorioiden johtajat. Talouden, tuotannon ja henkilöstön tunnuslukujen seurantaa varten rakennetaan kattava raportointijärjestelmä, jonka avulla toiminnan ydintietojen tarkastelu on mahdollista yhden käyttöliittymän kautta. 10. Organisaatiokaavio NordLab organisaatio YHTYMÄKOKOUS Tarkastuslautakunta JOHTOKUNTA Rauno Luttinen Toimitusjohtaja Johtoryhmä Outi Salohalme Johdon sihteeri Leila Risteli Johtava lääkäri Satu Rusanen Henkilöstöpäällikkö Timo Kauppinen Talous- ja hallintopäällikkö N.N. Laatupäällikkö Heli Päätalo Tietohallintopäällikkö Riitta-Liisa Heikkilä Ylihoitaja N.N. Kehityspäällikkö

11 TULOSLASKELMAOSA /Tavoitteet ja perustelut Tavoitteet ja tunnusluvut TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Yhtymäkokouksen asettamat tavoitteet Oman tuotannon hinnoittelun yleiskorotus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto % 0,0 0,0 5,9 4,0 4,0 Investointien suunniteltu taso (*) Johtokunnan asettamat tavoitteet Toiminnan laajuus (**) Tavoite : Tuotanto vähintään talousarvion tavoitetasolla, ja tuotanto ja palvelun tarjonta vastaavat kysyntää Tutkimukset (omatoiminta) Näytteenotto Taloudellisuus ja kannattavuus (**) Tavoite : Tulostavoitteen saavuttaminen, kustannustehokkuus Liikevaihto Kokonaiskustannukset Toimintamenot Henkilöstömenot Laatu Tavoite : Prosessin korkea laatu, palvelun taso hyvä, akkreditointi, potilaiden hyvä diagnostiikka, asiakaslähtöisyys NordLabin laajuinen Akkreditointi suunnitelma 2013 Laaditaan toiminnan ohjaukseen KPI mittaristo 2013 Henkilöstö (**) Tavoite: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka, saatavuus, henkilöstön osaamisen ja työkyvyn ylläpito Henkilöstö yht. (vakanssi, kpl) Palkalliset palvelussuhteet vuositasolla 557,7 557,0 557,0 Lääkärit 19,2 19,0 19,0 Hoitohenkilöstö 518,3 518,0 518,0 Muu henkilöstö 20,2 20,0 20,0 Sairauspoissaolot keskimäärin (%) ** 5,0 4,5 4,3 ** (sairauspoissaolopäivät/palvelujaksopäivät) x 100 Tutkimustyö Tavoite : Asiantuntijuuden kehittäminen, korkeatasoinen julkaisutoiminta, uudet tutkimusmenetelmät, kilpailukyvyn kehittäminen NordLab on vaativan erityistason valtakunnallinen osaaja EVO-pisteet (julkaisut) Opetustoiminta Tavoite : erikoislääkäri-, kemisti-, mikrobiologikoulutusmäärä nykytasolla, koulutusvirat täytetty, erikoisosaajien saatavuus Pohjois-Suomessa Erikoistuvat lääkärit, kemistit ja mikrobiologit (kpl) Talousarvion perustelut Investoinnit (*): NordLabin hajautetun toiminnan mahdollistaminen vaatii alkuinvestoinnit. Infrastruktuurin rakentaminen, järjestelmien ja laitteistojen harmonisointi vaatii useamman vuoden työn ja tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten kustannukset tulevat jakaantumaan lähivuosille. (**) Vuoden 2013 alusta NordLabiin liittyvien uusien yksiköiden vaikutus talousarvioon: Liikevaihto Tutkimukset Näytteenotto Henkilöstö Ylitornio ( ) Helmi (Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva)* Ranua* Liminka* Raahe* * kiinnostuksensa ilmoittaneet YHTEENSÄ

12 TULOSLASKELMAOSA /Tulosbudjetti (1000 ) TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot Liikevaihto Sisäiset tulot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot Materiaalien ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot Ulkoiset Sisäiset Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Liiketoiminnan muut menot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Kokonaiskustannukset Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 5,85 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 5,85 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.

13 INVESTOINTIOSA U= Uusi L = Palvelutuotannon määrän lisäys K= Korvaava P = Palvelukyvyn parantaminen L = Laajennus T = Tuotannon tehostaminen HANKIN- HANKIN- NAN NAN kpl OA TP LUONNE TAVOITE TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 RAKENNUSINVESTOINNIT LAITEINVESTOINNIT Solulaskija 1 Kajaani Virtsan partikkelilaskija 1 Kajaani Sentrifugi 1 Kajaani Tecan FE Kajaani ENMG-laite 1 Kajaani Elatusainekeitin, annostelija + printteri 1 Kajaani Autoklaavi 2 Kajaani Vitek-automaatti 1 Kajaani Gramvärjäysautomaatti 1 Kajaani Luuntiheyden mittauslaite 1 Kajaani Mikrobiologian värjäysautomaatti 1 Kemi EKG-laite 1 Kemi Virtsaliuskanlukuautomaatti 1 Kemi Virtsan partikkelilaskija 1 Kokkola Virtsan partikkelilaskija 1 Rovaniemi Elatusainekeitin+maljanvalulaite maljanmerkkaajalla 1 Rovaniemi EKG-kone digi-järjestelmä 1 Rovaniemi Kuumailmasterilaattori 1 Rovaniemi Autoklaavi 1 Rovaniemi Maldi-Tof -laitteisto 1 Oulu Siirteiden säilytysarkku 1 Oulu Pakastuslaitteisto 1 Oulu HPLC-laite 1 Oulu Elektroforeesilaitteisto 1 Oulu Virtsan partikkelilaskija 1 Oulu Elatusaineannostelija+kirjoitin 1 Oulu Elatusainekeitin 1 Oulu Elektrokemiallinen detektori 1 Oulu Hematologinen solulaskija 1 Oulask Sentrifugi 1 Oulask Palvelimia 5 Yhtymäh SOVELLUSINVESTOINNIT Ajanvarausohjelmisto 1 Oulu Dokumenttien hallinta, verkkoratkaisut, Microsoft-lisens- Yhtymäh sit, tuotantojärjestelmien integraatio, muut hajautetun toiminnan vaatimat ratkaisut Autovalidointiohjelma 1 Oulask EKG-ohjelma varusteineen 1 Oulask SIJOITUKSET VUODELTA 2012 SIIRTYVÄT INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myynti

14 RAHOITUSOSA (1000 ) TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 TOIMINNAN RAHAVIRTA 2 694,64-50, , , ,25 Vuosikate ± 2 694,64-50, , , ,25 Satunnaiset erät ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0, , , ,00 Investointimenot - 0,00 0, , , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 694,64-50, , , ,25 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainauksen muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut lainasaamisten muutokset ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaikutus maksuvalmiuteen ± 2 694,64-50, , , ,25 Rahavarat ,00-50, , , ,41 Rahavarat ,00 0,00-50, , ,16 ± 0,00-50, , , ,25 Rahoitusosan malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate * * Kassan riittävyys, pv * *

15 KÄYTTÖTALOUSOSA /NordLab YHTEENSÄ TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot Liikevaihto Sisäiset tulot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot Materiaalien ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot Ulkoiset Sisäiset Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Liiketoiminnan muut menot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähen Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Kokonaiskustannukset Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 5,85 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 5,85 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.

16 KÄYTTÖTALOUSOSA /YHTYMÄHALLINTO TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot Liikevaihto Sisäiset tulot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot Materiaalien ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot Ulkoiset Sisäiset Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Liiketoiminnan muut menot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Kokonaiskustannukset Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 0,00 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 0,00 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.

17 KÄYTTÖTALOUSOSA /NORDLAB KAJAANI TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot Liikevaihto Sisäiset tulot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot Materiaalien ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot Ulkoiset Sisäiset Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Liiketoiminnan muut menot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot 61 Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Kokonaiskustannukset Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 7,63 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 7,63 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.

18 KÄYTTÖTALOUSOSA /NORDLAB KEMI TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot Liikevaihto Sisäiset tulot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot Materiaalien ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot Ulkoiset Sisäiset Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Liiketoiminnan muut menot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Kokonaiskustannukset Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 12,14 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 12,14 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.

19 KÄYTTÖTALOUSOSA /NORDLAB KOKKOLA TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot Liikevaihto Sisäiset tulot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot Materiaalien ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot Ulkoiset Sisäiset Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Liiketoiminnan muut menot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Kokonaiskustannukset Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 4,85 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 4,85 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.

20 KÄYTTÖTALOUSOSA /NORDLAB OULU TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot Liikevaihto Sisäiset tulot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot Materiaalien ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot Ulkoiset Sisäiset Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Liiketoiminnan muut menot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot 202 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Kokonaiskustannukset Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 5,21 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 5,21 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.