PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2016 - Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015. Vuosikate helmikuun lopussa on + 0,588 milj., joka on 0,013 milj. ed. vuoden helmikuuta huonompi Toimintakate tammikuun lopussa on 2,7 milj., joka on 0,061 milj. ed. vuoden helmikuuta huonompi 1
2 TULOSLASKELMA 1.1.-29.2.2016 Toteutuma keskim. 16,7 % Toimintatuotot Tp 2015 Tot. 1-2/2015 Tot-% 1-2/tp15 TA 2016 1.1.-29.2.2016 Käyttö % Myyntituotot 1 623 169 129 410 8,0 1 681 190 214 109 12,7 Maksutuotot 949 753 96 094 10,1 895 890 99 339 11,1 Tuet ja avustukset 418 930 21 484 5,1 347 620 17 469 5,0 Vuokratuotot 653 492 94 027 14,4 718 470 98 833 13,8 Muut tuotot 76 494 7 359 9,6 163 700 4 997 3,1 Sisäiset tuotot 2 798 042 476 623 17,0 2 957 230 497 953 16,8 Tuotot yhteensä 6 519 880 824 997 12,7 6 764 100 932 700 13,8 Toimintakulut Henkilöstökulut -10 082 730-1 554 024 15,4-10 559 300-1 599 410 15,1 - palkat ja palkkiot -7 977 385-1 226 332 15,4-8 021 050-1 270 234 15,8 - henkilöstösivukulut -2 271 696-345 630 15,2-2 556 250-347 150 13,6 - henkilöstökorvaukset 166 351 17 938 10,8 18 000 17 974 99,9 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 383 816-727 269 16,6-4 581 500-756 455 16,5 Muiden palvelujen ostot -2 564 359-343 958 13,4-2 671 510-358 153 13,4 Projektit -99 508-908 0,9-118 500 0 0,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 645 956-233 786 14,2-1 637 640-293 103 17,9 Avustukset -1 208 952-148 591 12,3-1 378 000-151 032 11,0 Vuokramenot -52 213-12 890 24,7-58 600-9 106 15,5 Muut kulut -98 465-8 563 8,7-110 350-10 769 9,8 Sisäiset menot -2 796 727-476 570 17,0-2 957 230-497 925 16,8 Kulut yhteensä -22 932 726-3 506 559 15,3-24 072 630-3 675 953 15,3 Toimintakate -16 412 846-2 681 562 16,3-17 308 530-2 743 253 15,8 Verotulot 7 463 134 1 307 451 17,5 6 972 000 1 375 563 19,7 Kunnallisvero 6 429 639 1 217 416 18,9 6 030 000 1 270 536 21,1 Osuus yhteisöveron tuotosta 559 814 88 048 15,7 452 000 102 012 22,6 Kiinteistövero 473 681 1 987 0,4 490 000 3 016 0,6 Valtionosuudet 11 647 293 1 931 880 16,6 11 500 000 1 957 492 17,0 19 110 427 3 239 331 17,0 18 472 000 3 333 055 18,0 Käyttökate 2 697 581 557 769 20,7 1 163 470 589 803 50,7 Korkotuotot 321 857 41 515 12,9 239 000 8 125 3,4 Muut rahoitustuotot 34 557 2 041 5,9 21 000 1 671 8,0 Korkokulut -23 373-5 777 24,7-129 470-4 346 3,4 Muut rahoituskulut -29 388 6 405-21,8-44 000-6 771 15,4 Rahoitustuotot ja kulut yht. 303 653 44 184 14,6 86 530-1 321-1,5 VUOSIKATE 3 001 234 601 953 20,1 1 250 000 588 481 47,1 Suunnitelman muk. poistot -1 142 579-188 020 16,5-1 250 000-202 906 16,2 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos 1 858 655 413 933 22,3 0 385 575 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 864 908 413 933 22,2 0 385 575
3 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-29.2.2016 Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2015 TA 2016 1.1.-29.2.2016 Tot-% Vuosikate 3 001 233 1 250 000 588 481 47,1 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 4 040 Toiminnan rahavirta 3 005 273 1 250 000 588 481 47,1 Investointimenot -3 045 037-6 289 000-246 898 3,9 Rahoitusosuudet inv.men. 1 001 452 651 000 5 743 0,9 Pysyvien vast. hyöd.myynti 9 464 25 000 0 0,0 Investointien rahavirta -2 034 122-5 613 000-241 155 4,3 Toiminnan ja inv. rahavirta 971 151-4 363 000 347 326-8,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys 0-30 000 0 Antolainasaamisten väh. 32 694 12 000 332 Antolainauksen muutok. 32 694-18 000 332 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. 1 212 076 1 400 000 0 Pitkäaik. lainojen vähennys -182 294-77 000-10 138 Lyhytaikaik. lainojen muutos -1 800 000 1 558 000 1 000 000 Lainakannan muutok. -770 218 2 881 000 989 862 Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 4 626 Vaihto-omaisuuden muutos 1 191 Saamisten muutos -37 023 Korottomien velkojen muutos -404 413 Muut maksuvalm. muutokset -435 620 Rahoituksen rahavirta -1 173 145 Rahavarojen muutos -201 994 Rahavarat 31.12. 5 050 644 Rahavarat 1.1-5 252 638-5 050 644 Rahavarojen muutos -201 994
4
5
6
7
8
9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat HELMIKUU 2016 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 2015 Toimielin TA 2016 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HELMIKUU TAMMIKUU JOULUKUU HELMIKUU Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 12,9 11,5 Toimistotiimi 11,5 10,5 1,5 12 11,5 0 12 Ruokapalvelut 11,5 10 1,2 0,85 12,05 11,7 13,5 13,7 Siivous- ja pesulapalvelut 10,5 9 1 1,85 11,85 11,5 12,78 YLEINEN HALLINTO YHT. 34,9 30,9 3,7 2,7 37,3 36,1 38,83 37,2 Maksetut palkat, 80 077 5 853 5 004 90 934 87 937 98 519 84 037 0,1 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise 11 10 1,1 11,1 11,3 11,3 9,78 Kotihoito 13 12,25 4,28 0,78 17,31 18,13 17,58 12,66 Jalmiinakoti 25 19,56 4,37 23,93 26,11 28,41 26,72 Toim.kesk+Aamurusko 13 8,09 5,3 13,39 14,69 14,69 14,17 Terveyden ja sair.hoito 12,8 12,09 0,6 12,69 12,59 12,59 9,46 SOTE YHTEENSÄ 74,8 61,99 15,65 0,78 78,42 83,32 84,57 72,79 Maksetut palkat, 204 024 42 261 1 005 247 289 250 261 265 749 224 914 5,6 KASVATUS JA OPETUS Hallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 Varhaiskasvatus Päivähoito 27 26,8 1,2 28 26,1 24,4 22,6 Esiopetus ja ip/ap hoito 7,02 6,28 0,8 7,08 7,08 7,58 6,28 Varhaiskasvatus yht. 34,02 33,08 2 0 35,08 33,18 31,98 28,88 6,9 49 858 48 161 Opetustoimi Alakoulut 28,92 20,38 7,4 0,78 28,56 28,41 28,03 26,62 Yläkoulu 15,14 15,88 1,5 17,38 16,88 17,08 13,79 Lukio 6,89 5,48 1,1 6,58 7,48 7,63 9,53 Rinteen luokka 5,3 5,18 1 6,18 6,18 5,28 5,6 OPETUSTOIMI YHT. 56,25 46,92 11 0,78 60,02 58,95 58,02 55,54 Maksetut palkat, 236 733 9 845 1 597 248 175 251 568 230 425 197 784 4,5 Kirjasto+vapaa-aika 5,75 4,7 0,2 4,9 4,9 4,7 6,1 Maksetut palkat, 12 106 571 12 677 12 234 12 589 14 721-1,2 Tekninentoimi Tekninen toimi 14 10 5 15 14 13,1 9,35 Maksetut palkat, 21 732 5 629 1 558 28 919 30 171 29 060 24 757 5,7 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 219,72 188 38 4 231,3 231,1 231,20 209,86 21,6 Maksetut palkat, 554 671 64 160 9 164 627 995 632 172 686 200 594 374
10 KÄYTTÖTALOUS Toimintakate, keskim. 16,7 % YLEISHALLINTO Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Yleinen hallinto -148 206-4 005 2,7-167 480-5 281 3,2 Yleishallinnon palvelut -193 451-33 388 17,3-280 180-43 317 15,5 Muu yleishallinto -12 878-3 826 29,7 85 000 37 516 44,1 Maaseutuelinkeinot -70 495-13 029 18,5-78 480-13 027 16,6 Elinkeinotoimi ja projektit -273 490-31 607 11,6-438 100-42 737 9,8-698 520-85 855 12,3-879 240-66 846 7,6 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot -104 299-15 007 14,4-110 500-13 829 12,5 Toimistopalvelut, menot -591 107-113 023 19,1-597 510-110 010 18,4 Ruokapalvelut, menot -840 258-127 826 15,2-850 680-127 200 15,0 Siivouspalvelut, menot -388 256-63 368 16,3-401 180-68 984 17,2 Pesulapalvelut, menot -53 893-8 040 14,9-53 560-6 801 12,7-1 977 813-327 264 16,5-2 013 430-326 823 16,2 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 16,7 % Hallinto Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Lautakunta ja hallinto -275 420-45 974 16,7-301 140-44 285 14,7 SoTe -hallinto -275 420-45 974 16,7-301 140-44 285 14,7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta 0 0 0-2 000 0 0,0 keskim. 16,7 % Perheiden tukeminen Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Neuvolatoiminta -215 737-33 907 15,7-245 940-35 743 14,5 Sosiaalityöntekijät -59 294-8 534 14,4-52 550-8 854 16,8 Lapsiperheiden sosiaalityö -225 724-33 167 14,7-257 640-50 767 19,7 Aikuissosiaalityö -202 788-28 635 14,1-250 090-31 841 12,7 Perheneuvolapalvelut -23 017-7 622 33,1-30 500-7 370 24,2 Mielenterveyspalvelut -177 961-21 270 12,0-193 240-20 774 10,8 Päihdehuolto -72 358-14 375 19,9-36 190-5 572 15,4 Vammaispalvelulain muk.palvelut -267 313-33 912 12,7-238 900-32 804 13,7 Kehitysvammaisten palvelut -164 362-27 798 16,9-209 700-24 727 11,8 Asumis- ja laitospalvelut -706 215-96 237 13,6-724 380-147 105 20,3 Sotavammalain muk. palvelut -25 658-8 145 31,7-16 340-8 755 Perheiden tukeminen, yhte -2 140 427-313 602 14,7-2 255 470-374 312 16,6 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 16,7 % Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Kotihoito -774 776-142 112 18,3-880 060-151 536 17,2 Palveluasuminen ja laitoshoito -1 485 698-278 493 18,7-1 522 210-263 804 17,3-2 260 474-420 605 18,6-2 402 270-415 341 17,3 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 16,7 % Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Avoterveydenhuolto -420 789-54 946 13,1-453 310-63 933 14,1 Vuodeosastohoito -507 484-78 332 15,4-480 000-87 224 18,2 Suun terveydenhoito -296 273-52 057 17,6-263 290-51 584 19,6 Kuntoutus -150 031-20 896 13,9-121 520-24 872 20,5 Työterveyshuolto 16 838-1 955-11,6 35 500-7 395-20,8 Tutkimus- ja hoitopalvelut -94 869-5 489 5,8-105 960-6 358 6,0 Tukipalvelut -87 899-14 724 16,8-92 960-11 810 12,7-1 540 507-228 399 14,8-1 481 540-253 177 17,1 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Jyta-asiat -6 216 827-1 008 580 16,2-6 442 420-1 087 114 16,9 Ed. vuotta enemmän 78 534
11 keskim. 16,7 % Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Erikoissairaanhoito -2 911 893-534 198 18,3-3 179 500-534 805 16,8 Ensihoito/Sairaank. -166 957-27 826 16,7-170 000-16 168 9,5-3 078 850-562 024 18,3-3 349 500-550 974 16,4 Ymp.terveydenhuolto -135 576 0 0,0-135 280-10 205 7,5 Koko SoTe -toimi -9 431 253-1 570 604 16,7-9 927 200-1 648 293 16,6 Tulot 1 443 135 132 290 9,2 1 468 290 137 743 9,4 Menot -10 874 388-1 702 891 15,7-11 395 690-1 786 037 15,7 Toimintakate -9 431 253-1 570 601 16,7-9 927 400-1 648 293 16,6
12
13 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 16,7 % Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Opetustoimen hallinto -58 078-6 304 10,9-78 740-10 184 12,9 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 234 268-167 323 13,6-1 257 300-170 391 13,6 Esiopetus -321 048-46 424 14,5-319 750-51 017 16,0 Lasten aamu/iltapäivätoiminta -47 293-7 834 16,6-50 640-6 555 12,9 Perusopetusken koulukulj. -232 675-22 541 9,7-240 000-44 045 18,4 Kirkonkylän koulu -776 309-127 547 16,4-772 190-126 535 16,4 Möttösen koulu -751 866-118 071 15,7-775 760-118 953 15,3 Oksakosken koulu -410 121-66 587 16,2-449 700-63 876 14,2 Yläkoulu -1 226 795-191 178 15,6-1 171 380-208 162 17,8 Perusopetuksen hankkeet -10 471-7 548 72,1-4 300-6 998 0,0 Rinteen luokka -268 076-42 676 15,9-250 450-37 985 15,2 Esi- ja perusopetus -4 044 654-630 406 15,6-4 034 170-664 126 16,5 Lukio -601 534-98 205 16,3-653 890-94 609 14,5 Muu opetustoimi -70 649-6 232 8,8-64 750-18 878 29,2 Kasvatus- ja opetus yht. -6 009 183-908 470 15,1-6 088 850-958 188 15,7 Tulot 400 654 31 913 8,0 284 220 23 475 8,3 Menot -6 409 837-940 381 14,7-6 373 070-981 663 15,4 Toimintakate -6 009 183-908 468 15,1-6 088 850-958 188 15,7 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 16,7 % Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Kirjasto -169 229-34 046 20,1-170 260-32 373 19,0 Vapaa-aikatoimi -171 453-16 933 9,9-169 360-24 165 14,3 Elämä pelissä -hanke -4 493-14 779 328,9 0-11 454-345 175-65 758 19,1-339 620-67 992 20,0 keskim. 16,7 % TEKNINEN TOIMI Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Tekninen hallinto -75 555-15 204 20,1-95 510-12 950 13,6 Kiinteistötoimi 170 594 8 173 4,8 164 680-1 055-0,6 Puistot ja yleiset alueet -110 146-19 450 17,7-111 760-13 480 12,1 Liikelaitokset 398 175 17 025 4,3 402 810 49 247 12,2 Liikenneväylät -122 244-26 747 21,9-137 780-12 284 8,9 260 824-36 203-13,9 222 440 9 478 4,3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 16,7 % Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Ympäristötoimi 11 854-9 107-76,8-40 390-9 584 23,7 Palo- ja pelastustoimi -215 483-7 680 3,6-272 000-5 314 2,0-203 629-16 787 8,2-312 390-14 898 4,8 keskim. 16,7 % TULOSLASKELMA Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Toimintakate, -16 412 847-2 681 562 16,3-17 308 530-2 743 253 15,8 Verotulot 7 463 134 1 307 451 17,5 6 972 000 1 375 563 19,7 Valtionosuudet 11 647 293 1 931 880 16,6 11 500 000 1 957 492 17,0 Rahoitustuotot ja -kulut 303 653 44 185 14,6 86 530-1 321-1,5 VUOSIKATE 3 001 233 601 954 20,1 1 250 000 588 481 47,1
14 RAHOITUS Lainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000-587 924 2 958 000 1 000 000 Lainojen lyhennys -365 692-196 886-182 294-77 000-10 138 13,2 Muutos 934 308 1 303 114-770 218 2 881 000 989 862 34,4 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 2/2016 Lainakanta, 1000 6 465 7 400 6 630 9 511 7 619 Lainat /asukas 2 212 2 558 2 261 3 244 2 599 Konsernilainat /as 3 024 3 287 Asukasluku 2 923 2 893 2 932 2 932 2 932 SALKKURAPORTTI EVLI 29.2.2016 osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah. 29.2.16 1 422 757 3 284 869 13 276 4 720 902 ha.hinta Salkun ma.arvo 29.2.16 1 458 003 3 312 825 13 276 4 784 104 ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.15 1 595 256 3 097 367 26 930 4 719 553 kp.arvo Tilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 134 518 Helmikuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 63 202 INVESTOINNIT Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö % Investointimenot -1 179 447-3 045 037-6 289 000-246 898 3,9 Tulot 292 985 1 010 916 676 000 5 743 0,8 Nettoinvestoinnit -886 462-2 034 122-5 613 000-241 155 4,3
15 PERHON KUNTA INVESTOINNIT 2016 määräraha Tot 1/2016 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -10 000-3 183 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000 Metsätaloussuunnitelma -25 000 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju -10 000 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jänkä avustus 5 743 Penninginjoen kunnostushanke -20 000 Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000 Kaavatiet, perusparannus -100 000 Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym. -50 000 Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen -50 000 Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000 Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat -200 000 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000 Isommat tiehankkeet -1 500 000 Atk- ja toimistokoneet -50 000-673 Terveyskeskus, laitteet ja koneet -10 000 Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -15 000-782 Lukion laitehankinnat (hanke), menot -20 000 Lukion laitehankinnat (hanke) tulot 20 000 Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet -15 000 Keittiöiden kalustohankinnat -20 000 Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot -27 000 Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot 21 000 Tekninen toimi / Jäänhoitokone -15 000 Kotipalveluauton uusiminen -25 000 Linja-autopysäkit 2016-20 000 Kirkonkylän koulu -1 400 000-3 437 Kinniäntien rivitalot -340 000-53 492 Toimintakeskukselle tilat /Jetta-halli -74 000-5 770 Kivihallin pihan asfaltointi -25 000 Jalmiina/Dementiayksikkö, menot -2 000 000-178 933 Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 600 000 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -120 000-605 Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000-23 Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue -20 000 Jätevesipuhdistamon uusiminen -50 000 Yht. menot 6 289 000, tulot 676 000, netto 5 613 000-5 613 000-241 155