Kuukausiraportti Tammi-helmikuu
Asukasta Espoon väestönkasvu kuukausittain 2015-900 800 700 600 500 400 300 2015 2016 200 100 0-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vuonna tammikuussa Espoon väestö kasvoi ennakkotietojen mukaan 150 asukkaalla ja oli tammikuun lopussa 274 670 asukasta. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä (73 %). 9.3. 2
Tammikuussa oli työttömiä 14 107 eli 516 vuodentakaista vähemmän. Työttömyyden kasvu Espoossa taittui syksyllä 2015. Pitkäaikaistyöttömiä oli 5986 eli 1,1 % (66 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui viime joulukuussa. Nuorisotyöttömiä (15-24 v.) oli 6,5 % (91 henkeä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. 9.3. 3
Työttömyyden laskusuunta jatkui tammikuussa Työttömyysaste oli 10,2 % eli 0,4 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Kuitenkin ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli 24,6 % eli 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. 9.3. 4
Tammikuussa nuorten työttömyysaste oli 9,8 %, eli 0,6 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Neljä vuotta jatkunut nuorisotyöttömyyden kasvujakso taittui viime vuonna. 9.3. 5
140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Verotulojen kehitys vs. talousarvion mukaiset kuukausitilitykset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kunnallisvero tot Yhteisövero tot Kunnallisvero TA Yhteisövero TA Tammikuussa ansio- ja pääomatulojen tilitykset olivat pienemmät kuin vuotta aiemmin verohallinnon työruuhkasta johtuen. Tammikuussa tilittämättä jääneet verot on tilitetty helmikuun tilityksen yhteydessä. Kunnallisveroja tilitetty tammi-helmikuussa 234,6 M, kasvua 0,6 % ja yhteisöveroa 21 M, laskua -6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavan aikaan. Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 9.3. 6
Henkilöstö Henkilöstökustannukset ovat tammi-helmikuussa laskeneet 1,3 prosenttia ja vuokratyövoiman hankinta kasvanut 4,7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kokonaiskustannukset ovat laskeneet 1,1%. Helmikuun lopussa kaupungin palveluksessa oli 13 785 henkilöä, joka on 62 enemmän kuin edellisvuonna Henkilöstömäärän lisäys on ollut suurinta sivistystoimessa ja sosiaali- ja terveystoimen ja teknisen ympäristötoimen henkilöstömäärät ovat hieman vähentyneet. Tili Tot 2/2016 Tot 2/ Muutos 2016- (%) 400 Henkilöstökulut 100 563 295 99 298 957-1,3 % 4344 Työvoimanvuokrauspalvelut 3 573 568 3 740 082 4,7 % Yhteensä 104 136 863 103 039 039-1,1 % 9.3. 7
Kaupungin tulosennuste TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot 760 167 755 095 90 045 745 957-9 138 Valmistus omaan käyttöön 66 655 5 961 253 7 784 1 823 Menot -2 163 168-2 072 944-311 581-2 074 408-1 464 Menot ilman valmistusta omaan käyttöön -2 096 513-2 066 983-311 328-2 066 625 359 TOIMINTAKATE -1 336 346-1 311 888-221 283-1 320 667-8 779 Verotulot 1 446 483 1 420 970 255 855 1 420 970 0 Valtionosuudet 60 915 31 981 5 856 35 137 3 156 Korko- ja rahoitustuotot 38 571 34 770 3 957 35 170 400 Korko- ja rahoituskulut -10 653-16 403-851 -16 404-1 VUOSIKATE 198 970 159 430 43 534 154 205-5 225 Poistot ja arvonalentumiset -138 944-149 932 0-148 832 1 099 TILIKAUDEN TULOS 60 026 9 498 43 534 5 373-4 125 Talousarvion mukaiset tulot alittuvat Länsimetron liikennöinnin aloituksen siirryttyä elokuulle 6,3 M (talousarviovaiheessa kesäkuu), sekä sivistystoimen liian korkeista tulo-odotuksista talousarviossa. Ennustetta tarkennetaan maaliskuussa mm. perustoimentulotuen, Espoon uuden sairaalan ja Länsi-metroon liittyvien tulojen ja menojen selvittyä. Tulosennuste talousarvion mukainen. 9.3. 8
Tuloslaskelmaerittely Muutettu TA Poikkeama Toteuma Toteuma Toteuma-% Kasvu-% Tilinimi TP 2016 Ennuste 2/2016 2/ 2016- Myyntituotot, ulkoiset 80 708 89 914 89 958 44 7 964 11 896 13,2 % 49,4 % Maksutuotot, ulkoiset 123 641 141 623 141 585-37 12 430 13 653 9,6 % 9,8 % Tuet ja avustukset, ulkoiset 39 192 26 154 25 324-831 11 070 2 984 11,4 % -73,0 % Vuokratuotot, ulkoiset 31 178 32 862 32 862 0 4 673 4 706 14,3 % 0,7 % Muut tuotot, ulkoiset 57 739 86 072 77 540-8 532 6 954 1 911 2,2 % -72,5 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 332 458 376 624 367 269-9 356 43 090 35 150 9,3 % -18,4 % Valmistus omaan käyttöön 66 655 5 961 7 784 1 823 1 356 253 4,3 % -81,3 % Henkilöstökulut -633 118-646 427-645 069 1 358-100 563-99 301 15,4 % -1,3 % Palvelujen ostot, ulkoiset -792 901-770 170-773 238-3 068-110 687-112 726 14,6 % 1,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -65 197-64 465-64 700-235 -10 643-10 368 16,1 % -2,6 % Avustukset, ulkoiset -165 168-129 654-129 654 0-26 154-19 116 14,7 % -26,9 % Vuokrat, ulkoiset -68 438-74 023-73 293 730-11 981-14 238 19,2 % 18,8 % Muut kulut, ulkoiset -10 605-9 609-9 608 0-1 115-929 9,7 % -16,6 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -1 735 459-1 694 347-1 695 562-1 215-261 148-256 686 15,1 % -1,7 % Toimintatulot, sisäiset 427 709 378 471 378 689 218 49 645 54 895 14,5 % 10,6 % Toimintamenot, sisäiset -427 709-378 597-378 847-249 -49 645-54 895 14,5 % 10,6 % Tulot yhteensä 826 822 761 056 753 741-7 315 94 090 90 298 11,9 % -4,0 % Menot yhteensä -2 163 168-2 072 944-2 074 408-1 464-310 793-311 581 15,0 % 0,3 % TOIMINTAKATE -1 336 346-1 311 888-1 320 667-8 779-216 702-221 283 16,9 % 2,1 % Verotulot 1 446 483 1 420 970 1 420 970 0 256 473 255 855 18,0 % -0,2 % Valtionosuudet 60 915 31 981 35 137 3 156 9 646 5 856 18,3 % -39,3 % KÄYTTÖKATE 171 052 141 063 135 439-5 624 49 417 40 428 28,7 % -18,2 % Korkotuotot, ulkoiset 15 402 14 778 14 778 0-221 -369-2,5 % 66,8 % Muut rahoitustuotot, ulkoiset 23 170 19 992 20 392 400 1 703 4 326 21,6 % 154,1 % Korkokulut, ulkoiset -7 848-11 403-11 403 0-656 -820 7,2 % 25,0 % Muut rahoituskulut, ulkoiset -2 805-5 000-5 001-1 -48-31 0,6 % -35,1 % VUOSIKATE 198 970 159 430 154 205-5 225 50 195 43 534 27,3 % -13,3 % Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista -134 296-149 932-148 832 1 099 0 0,0 % Arvonalentumiset -4 648 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 60 026 9 498 5 373-4 125 50 195 43 534 458,4 % -13,3 % 9.3. 9
Yleishallinto (ilman konsernipalveluja) TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot 848 1 425 1 1 425 0 Menot -41 156-49 117-7 127-49 117 0 TOIMINTAKATE -40 307-47 692-7 126-47 692 0 Ennuste on talousarvion mukainen. Jäsenmaksujen ja verotustoimen kustannusten ennustetaan ylittyvän n. 0,3 milj. euroa, joka katetaan muualta yleishallinnosta Menojen kasvu edellisvuoden toteumaan nähden johtuu yleishallintoon keskitetysti varatuista palkka- ja rekrytointituista sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden määrärahoista, jotka tullaan siirtämään vuoden aikana toimialoille. Kunnallisvaalien järjestämiseen on varattu 1,1 milj. euroa. 9.3. 10
Konsernipalvelut TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot 116 582 123 793 12 679 123 793 0 Valmistus omaan käyttöön 575 0 0 0 Menot -128 348-135 625-18 309-135 625 0 TOIMINTAKATE -11 191-11 833-5 630-11 832 0 Ennuste talousarvion mukainen Espoo tietotekniikan sisäinen laskutus on tammi-helmikuun osalta osittain jäänyt toteutumatta (noin 6,6 milj. euroa). Alkuvuoden laskutuksen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan maaliskuun aikana. Espoo logistiikan kustannuksia jäänyt siirtämättä toimialoille n. 0,9 milj. euroa, korjautuu maaliskuun aikana. Konsernipalveluissa on valmisteltu sisäisten erien seurannan työkalu, jonka avulla halutaan talousseurannan painopisteen siirtyvään ennusteisiin, sekä tietojen välittyvän sujuvammin Kopan ja toimialojen välillä. 9.3. 11
Sosiaali- ja terveystoimi TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot 93 347 94 145 9 384 94 145 0 Valmistus omaan käyttöön 44 0 0 Menot -800 934-789 913-114 537-789 913 0 TOIMINTAKATE -707 543-695 768-105 153-695 768 0 Sosiaali- ja terveystoimen menoennuste on talousarvion mukainen. Toimeentulotuen osalta ennustetta tarkennetaan huhtikuussa. Tuloissa on alituspaineita, jotka täsmentyvät myös huhtikuussa Perustoimeentulotuen maksatus on siirtynyt Kelalle ennakoitua nopeammin. Vuodelle tehdystä 8,4 milj. euron menovarauksesta on Espoon maksamana toteutunut tähän mennessä vain 0,5 milj. euroa. Tilanne tarkentuu täydentävän ja ehkäisevän ttt:n osalta, kun Kelan maksuruuhkat on purettu. Espoon uuden sairaalan toiminta Jorvin kampuksella alkoi 06.03.. Sairaala tuottaa sairaalapalvelut myös Kirkkonummen ja Kauniaisten asukkaille. Talousarviossa sairaalan toiminta on käsitelty niin tulojen kuin menojenkin osalta kokovuotisena. 9.3. 12
Sivistystoimi TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot 51 843 51 867 6 468 48 764-3 103 Valmistus omaan käyttöön 128 0 0 0 Menot -708 473-716 561-108 864-715 931 630 TOIMINTAKATE -656 503-664 694-102 396-667 167-2 473 Muun sivistystoimen tulo-arvion ennustetaan alittavan talousarvion noin 3,2 milj. eurolla johtuen liian suuresta tulo-odotteesta sekä siitä, että turvapaikanhakijoiden valtionosuutta ei makseta sivistystoimelle vaan osana kaupungin valtionosuustilitystä. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.3.. Asiakasmaksuperusteet on uudistettu lain mukaiseksi ja kaikille asiakkaille tehdään uusi maksupäätös maaliskuun alusta lukien. Uusien maksuperusteiden arvioidaan pienentävän asiakasmaksutuloja. Tapiolan uimahallin remontti alkoi 1.6.2016 ja käyttöönotto siirtyy vuodelle 2019. Toimitilavuokria säästyy talousarvioon verrattuna 1,1 milj. euroa, josta euroa, 0,4 milj. euroa käytetään korvaavaan toimintaan. Tapiolan uimahallin tuloja jää kertymättä n. 0,2 milj. euroa. Nuorisopalvelujen projektien tulo- ja menoylitykseksi arvioidaan n. 0,1 milj. euroa. 9.3. 13
Tekninen ja ympäristötoimi TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot 94 759 123 606 9 784 117 337-6 269 Valmistus omaan käyttöön 3 740 5 263 1 5 263 0 Menot -145 106-168 734-24 083-168 734 0 TOIMINTAKATE -46 607-39 865-14 298-46 134-6 269 HSL infra-korvaustulot alittuvat -6,3 M, koska metron liikennöinnin aloitusajankohta on muuttunut talousarvion laadinnan jälkeen. Aloitusajankohdan muutoksen vaikutusta joukkoliikenteen menoihin arvioidaan vuoden mittaan. Helmikuun tilanteessa menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Muilta osin menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 9.3. 14
Tilapalvelut-liikelaitos TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot 238 300 241 761 39 985 242 186 425 Menot -151 799-148 400-27 471-148 657-258 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 788 22 849 7 752 23 016 167 Ensimmäisen toimintavuoden kokemuksen perusteella on yhdessä henkilöstön kanssa aloitettu toiminnan kehittäminen Keväällä toteutetaan organisaatiomuutos, jossa huomioidaan toiminnan kehittäminen ja taloudelliset vaikutukset. Toiminta etenee talousarvion puitteissa 9.3. 15
Taseyksiköt Valmistus omaan käyttöön kirjaustapaa muutettiin vuoden vaihteessa. Taseyksikön investointeihin liittyvät palvelu- ja tavaraostot kirjataan vuoden alusta alkaen suoraan taseyksiköiden investoinneiksi. Suurpelto Kunnallistekniikasta siirrettiin 1 milj. euroa osakkeisiin Suurpellon jätehuolto Oy:n rahoitusrakenteen kehittämiseksi. Tapiola Kehä I: rakentaminen on monivuotinen hanke. Hankkeen ajoituksesta johtuen määrärahoja jäi merkittävästi käyttämättä vuonna 2016. Myös muutamien muiden hankkeiden ajoitus siirtyi vuodelta 2016 vuodelle. Määrärahat esitetään lisättäväksi vuoden talousarvioon. 9.3. 16
Investoinnit Alkuperäinen TA Muutokset Korotukset Muutettu Toteuma Ennuste TA 2/ 2/ 91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET -68 000-68 000-12 -68 000 92 MAA- JA VESIALUEET -8 000-8 000-187 -12 017 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. -99 500-99 500-6 407-101 300 95 KONEET JA KALUSTO -11 552-11 552-781 -11 512 96 OSAKKEET JA OSUUDET -10 129-10 129-10 129 TILAPALVELUT YHTEENSÄ -77 930 0 0-77 930-4 797-70 302 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos -3 000-3 000-27 Suurpellon taseyksikkö -4 000 0-4 000-56 -4 000 Tapiolan taseyksikkö -44 647-44 647-6 210-56 447 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -326 758 0 0-326 758-18 476-333 707 Ennuste maanhankintaan tarvittavasta määrärahasta on kaikkiaan 12 M. Maankäyttösopimuksiin liittyviä maanhankintoja toteutuu tänä vuonna ennakoitua enemmän. Lisäksi on vireillä neuvotteluja useista kehitettävistä tonteista. Lisämäärärahan tarve 4 M. Vuoden vaihteessa keskeneräiset kunnallistekniikkahankkeet jatkuvat. Tapiolan taseyksikön lisämäärärahatarpeeksi arvioidaan 12 M. Vastaava summa jäi käyttämättä vuonna 2016. Tilapalvelujen investointien ennustetaan toteutuvan 7 milj. alle talousarvion. Uudisrakentaminen toteutuu arviolta 5 milj. budjetoitua alhaisempana. Osakeinvestointien arvioidaan toteutuvan 4,3 milj. euroa pienempänä. Kiinteistöyhtiöiden lainanhoitomenot ovat ennakoitua alhaisemmat ja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinniltä hankittavat 62 pysäköintipaikkaa maksetaan rahoitusvastikkeina useiden vuosien aikana, ei kertasijoituksena vuonna. 9.3. 17
Investoinnit (1 000 ) -110 000-90 000-70 000-50 000-30 000-10 000 91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 92 MAA- JA VESIALUEET 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. 95 KONEET JA KALUSTO 96 OSAKKEET JA OSUUDET TILAPALVELUT YHTEENSÄ Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos - liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö Muutettu TA Ennuste 2/ 9.3. 18
Rahoitus Vuodelle on budjetoitu 179 milj. euron talousarviolainojen nostovaltuutta. Lainaa ei ole vielä nostettu vuoden aikana. 9.3. 19
Kassan saldo Kassan jatkuvaa alijäämää katetaan pitkä- ja lyhytaikaisella lainanotolla 9.3. 20