Talousraportti tammi toukokuu 211 vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1
Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Tuloslaskelma Tammi toukokuu ulkoiset erät Tulojen 12,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi toteuma johtuu muun muassa Kauppa Hämeen tasearvon ylittävästä 1, milj. euron myyntivoitosta. Maksutulojen 3,9 milj. euron kasvun taustalla on pienten lasten määrän kasvu hoitojärjestelmässä, ikäihmisten palveluissa asiakasmäärän ja asiakkaiden hoitoisuuden perusteella myönnettävien palvelujen kasvu sekä suun terveydenhuollon asiakasmäärien kasvu. Lisäksi ikäihmisten asiakasmaksutuloissa oli alkuvuonna 21 viivettä maksuasetuksien muutoksista johtuen. Myyntitulojen 4,1 väheneminen johtuu lähinnä Tietotekniikkakeskus Liikelaitoksen luovutuksesta (TIO:n myyntitulot vuoden 21 tammitoukokuussa olivat 4,8 milj. euroa). Toisaalta Tilakeskuksen ulkoiset vuokratulot ovat kasvaneet 1, milj. eurolla. Menojen toteuma on 17,3 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tieto ja viestintätekniset palvelut on hankittu vuoden 21 marraskuusta lähtien ulkoisilta palvelutuottajilta, mikä näkyy palveluostojen kasvuna ja henkilöstömenoja vähentävänä tekijänä. Toisaalta palkkaratkaisun ja määräaikaisen henkilöstön kasvu aiheuttaa henkilöstömenojen kasvua. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuukausittainen ennakkolaskutus on,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi; vaikutus tammi toukokuussa 2,5 milj. euroa. Rahoitustuottoja nostaa alkuvuonna toteutunut Sähkölaitos konsernin 2,4 milj. euron osinkotuotto Verotulojen toteuma on 17,9 milj. euroa edellisvuoden toteumaa suurempi johtuen verotulojen paremmasta tilinpäätösennusteesta. Milj. euroa Tot 21 Tot 211 Toimintatulot Myyntitulot 54,2 5,1 Maksutulot 23,6 27,5 Tuet ja avustukset 1,8 13, Vuokratulot 16,5 18,1 Muut toimintatulot 7,6 16,8 Tulot yhteensä 112,7 125,5 Valmistus omaan käyttöön 25,1 27,5 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 172,7 176,1 Henkilösivukulut Eläkekulut 45,9 46,7 Muut henkilösivukulut 1,3 1,6 Palvelujen ostot 181,1 192,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32,9 35, Avustukset 39, 41,1 Vuokramenot 9,1 9,5 Muut toimintamenot 2, 1,4 Menot yhteensä 467,9 485,2 Toimintakate 355,2 359,7 Verotulot 31, 318,9 Valtionosuudet 86,8 92,3 Rahoitustulot ja menot 11,3 13,4 Vuosikate 43,8 64,9 Suunnitelmapoistot 32,8 32,4 Satunnaiset erät,, Tilikauden tulos 11, 32,5 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3
Tunnusluvut Tot. 211 TP 21 TA 211 VS 211 TP 211 Enn Ero VS/ TP Enn Toimintakate, milj. 359,7 894,6 921,7 928, 928,4,4 Nettomenojen kasvu, % 3,2 3, 3,7 3,7, Vuosikate, milj. 64,9 14,5 69,8 63,5 84,1 2,6 Vuosikate/Poistot, % 2,2 129,5 87,2 79,5 15,3 25,8 Tulos, milj. 32,5 38,6 1,2 16,4 4,2 2,6 Investoinnit (netto), milj. 3, 15,4 136,2 146,8 139,5 7,3 Investointien tulorahoitus, % 216,3 69,5 51,2 43,3 6,3 17, Lainat, milj. 314, 312,1 374,2 374,2 374,2, Lainat, / asukas 1 471 1 464 1 74 1 74 1 74, Asukasmäärä 213 422 213 217 215 1 Taseen loppusumma, milj. 1 976 1 978 Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu on 3,7 prosenttia. Kun nettomenojen kasvun tarkastelussa eliminoidaan Kaupunkiympäristön kehittämisen pysyvien vastaavien myyntivoitot vuodelta 21 ja tilinpäätösennusteesta 211 muodostuu nettomenojen kasvuksi 2,6 prosenttia. T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS 211 Tot 211 TP 21 TA 211 VS 211 TP 211 Enn Ero VS/ TP 211 Enn Toimintatulot yhteensä 498,2 59,1 1 234,8 1 194,6 1 2,1 1 223,5 23,4 Toimintamenot yhteensä 869,5 869, 2 13,4 2 117,3 2 129,1 2 152, 22,9 Toimintakate 371,4 359,9 895,5 922,7 929, 928,4,5 Verotulot 31,8 318,9 758,1 75,2 75,2 765,1 15, Valtionosuudet 91, 92,3 21,6 218,5 218,5 221, 2,5 Rahoitustulot ja menot 1, 13,7 31,3 23,8 23,8 26,4 2,5 Vuosikate 4,4 64,9 14,5 69,8 63,5 84,1 2,6 Suunnitelmapoistot 33,3 32,4 8,7 8, 79,9 79,8, Satunnaiset erät,, 14,7,,,, Tilikauden tulos 7,2 32,5 38,6 1,2 16,4 4,2 2,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 5
Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS 211 Tot 211 TP 211 Ero VS/ TP TP 21 TA 211 VS 211 Enn 211 Enn Toimintatulot Myyntitulot 389,5 389,9 961,1 928,4 931,6 936,9 5,3 Maksutulot 24,9 27,9 64,5 64,1 63,9 69,2 5,3 Tuet ja avustukset 13,1 14,3 34,8 33,7 36,1 37,1 1, Vuokratulot 6,8 59,9 144,6 144,3 143,7 144,7 1, Muut toimintatulot 9,9 17, 29,9 24,1 24,7 35,5 1,8 Tulot yhteensä 498,2 59,1 1 234,8 1 194,6 1 2,1 1 223,5 23,4 Valmistus omaan käyttöön 48,4 27,5 97,5 113,6 12,1 115,1 5, Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 177,6 176,1 439,3 443,7 446,4 449,7 3,4 Henkilösivukulut Eläkekulut 45,9 46,7 113,6 112,6 114,2 116,6 2,4 Muut henkilösivukulut 1,8 1,6 25,3 26,6 27,2 27,4,2 Henkilöstömenot yhteensä 234,3 233,5 578,2 583, 587,8 593,8 6, Palvelujen ostot 542,1 527,7 1 39,1 1 36,1 1 319,4 1 329,9 1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4, 4,6 11,2 98,1 96,9 11,8 4,9 Avustukset 44,8 42,2 16,2 16,7 16,6 16,4,2 Vuokramenot 53,5 5,7 124,9 128,6 128,1 128,2,1 Muut toimintamenot 3,3 1,8 8,3 8,4 1,3 6,9 3,4 Menot yhteensä 869,5 869, 2 13,4 2 117,3 2 129,1 2 152, 22,9 Toimintakate 371,4 359,9 895,5 922,7 929, 928,4,5 Verotulot 31,8 318,9 758,1 75,2 75,2 765,1 15, Valtionosuudet 91, 92,3 21,6 218,5 218,5 221, 2,5 Rahoitustulot ja menot 1, 13,7 31,3 23,8 23,8 26,4 2,5 Vuosikate 4,4 64,9 14,5 69,8 63,5 84,1 2,6 Suunnitelmapoistot 33,3 32,4 8,7 8, 79,9 79,8, Satunnaiset erät,, 14,7,,,, Tilikauden tulos 7,2 32,5 38,6 1,2 16,4 4,2 2,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Merkittävimmät poikkeamat Toteuma vs. vuosisuunnitelma Tilikauden tuloksen toteuma on 25,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Toimintatulojen 1,9 milj. euron poikkeama Kaupunkiympäristön kehittämisen pysyvien vastaavien myyntivoitot 7,3 milj. euroa Maksutulot 3, milj. euroa Toimintamenojen,5 milj. euron poikkeama Hyvinvointipalvelut 2,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi toteuma. Tämä johtuu henkilöstömenojen 1,7 milj. euron ylityksistä mm. varhe ja eläkemenoperusteista maksuista, sijaismenojen kasvusta, palkkaratkaisusta sekä päivähoidon lasten määrän kasvusta. Tarvikemenot ylittyvät 1, milj. euroa mm. lääke ja hoitotarvikemenojen kasvusta johtuen. Konsernihallinto 4,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi toteuma. Johtuu muun muassa täyttämättömistä avoimista vakansseista sekä eläkemeno ja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista sekä Kelan sairausvakuuutuskorvaus. Palvelujen ostojen toteuma on alhainen, mikä johtuu muun muassa siitä, että koko vuotta koskevia lisenssi ja ylläpitolaskuja ei ole vielä saapunut sekä alhaisesta hankelaskutuksesta. Rahoitustuotot ja kulut 3,7 milj. euroa Pääasiassa Sähkölaitos konsernin 2,4 milj. euron osinkotuotto Verotulojen 8,1 milj. euron poikkeama edellisvuotta parempi tilinpäätösennuste T A M P E R E E N K A U P U N K I 7
Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Merkittävimmät poikkeamat Tilinpäätösennuste vs. vuosisuunnitelma Tilikauden tuloksen ennuste on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tulojen poikkeama +23,4 milj. euroa Kaupunkiympäristön kehittämisessä pysyvien vastaavien tasearvon ylittävien myyntivoittojen ennuste on 9,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ja kiinteistöjen vuokratulojen 1, milj. euroa Asiakasmaksutulojen ennuste päivähoidon, ikäihmisten palveluissa ja suun terveydenhuollon palveluissa on yhteensä 5,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyvinvointipalvelujen tulojen ennuste 3,2 milj. euroa vuosisuunnitelma parempi johtuen pääosin sisäisten myyntitulojen kasvusta. Tulossa vuosisuunnitelmamuutos 2,1 milj. euroa. Infratuotannon tulojen ennuste on 3, milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi aktiivisesti hankittujen lisätöiden vuoksi T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Merkittävimmät poikkeamat Tilinpäätösennuste vs. vuosisuunnitelma Menojen poikkeama 22,9 milj. euroa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen ylitysennuste on 4,4 milj. euroa ja vammaispalvelujen ostojen 2,2 milj. euroa. Ennuste sisältää PSHP:n 3,5 milj. euron hinnanalennuksen vuodelle 211. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja vammaispalvelujen ylityksiin kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn 6,6 milj. euron lisätalousarviota. Päivähoidon tilauksen ja kotihoidontuen ylitysennuste on yhteensä 2,4 milj. euroa. Ylityksiin kaupunginvaltuusto hyväksyi 2, milj. euron talousarviomuutoksen. Hyvinvointipalveluissa henkilöstömenojen ylitysennuste on 5,4 milj. euroa. Muut 3,4 milj. euron ylitysennusteet johtuvat lähinnä lääke ja hoitotarvikemenoista, laboratorio ja kuvantamispalveluista, kotihoidon ostojen purusta ja liikuntapalvelujen energiamenoista. Infratuotannon menot toteutunevat 3, milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen kasvaneista polttoainekuluista ja lumisen talven kasvattamista aurauskustannuksista Tilakeskuksen menojen toteutumisennuste on 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi johtuen pääosin uudelleenaikataulutetuista rakentamisinvestoinneista, joiden toteutusta on siirretty seuraavalle vuodelle Verotulojen ennuste on 15 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyväksytty 16 milj. euron talousarviomuutos. T A M P E R E E N K A U P U N K I 9
Verotulot ja valtionosuudet Verolaji (milj. euroa) Tot 21 VS 211 Tot 211 TP 21 TA 211 VS 211 TP 211 Enn TP 1 / Enn 11 Kunnallisvero 257,1 269,6 274,2 642,7 647, 647, 658, 15,3 2,4 Yhteisövero 17,7 23,1 27,1 73,4 6, 6, 65, 8,4 11,4 Kiinteistövero 26, 17,9 17,5 41,9 43, 43, 42,,1,2 Koiravero,1,2,1,1,2,2,1,,3 Yhteensä 31, 31,8 318,9 758,1 75,2 75,2 765,1 7,,9 % Verotuloennuste on 15, milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Verotuloihin valtuusto hyväksyi 16, milj. euron talousarviomuutoksen. Kiinteistöverojen ennuste on 1, milj. euron vuosisuunnitelmaa heikompi Milj. euroa Tot 21 VS 211 Tot 211 TP 21 TA 211 VS 211 Valtionosuuksiin valtuusto hyväksyi 2,5 milj. euron talousarviomuutoksen TP 211 Enn TP 1 / Enn 11 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 83,6 87,5 88, 2,4 21, 21, 21,5 1,1 5,1 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 3,1 3,5 4,3 1,3 8,5 8,5 1,5,2 2,3 Yhteensä 86,8 91, 92,3 21,6 218,5 218,5 221, 1,4 4,9 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 1
Verotulot Milj. euroa 7, Kunnallisveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset 29 21 211 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Milj. euroa 8, Yhteisöveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset (milj. euroa) 29 21 211 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu T A M P E R E E N K A U P U N K I 11
Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997 213 Milj. euroa 2 15 Nettoinvestoinnit Vuosikate 1 5 TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 TP 27 TP 28 TP 29 TP 21 TA 211 TP 211 Enn TS 212 TS 213 T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
Henkilöstöraportointi Tehty työpanos 211* Henkilöstömäärän kehitys 21 211 Vakinainen 4 3 5 3 679 3648 16 14878 14 441 Koko 14 996 HTV 3 2 5 2 1 5 21 211 14 12 1 8 6 11994 11 857 11 912 1 5 647 716 446 475 34 73 Vakinainen Sijainen Määräaik. Työllistetty 4 2 31.5.21 31.12.21 31.5.211 Henkilöstösuunnitelmavertailu Tot 21* Tot 211 Enn TP 211 HESU 211 Palkalliset henkilötyövuodet 5 465 5 576 13 44 13 728 *Ilman Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta Henkilöstön ajankäyttö Tot 21* Tot 211 Teoreettinen työaika (htv) 5 884 5 956 Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) 325 331 Sairauspoissaolot (htv) 269 269 Perhevapaat (htv) 4 4 Muut poissaolot (htv) 25 23 Palkattomat poissaolot 419 38 Tehty työaika yhteensä 4 86 4 912 T A M P E R E E N K A U P U N K I 13
Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärä on alkuvuoden noussut noin 55 henkilöllä, josta määräaikaisia 5 ja vakinaisia 55 Vuoden 21 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (TIO eliminoitu) vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut ja määräaikaisen noussut. Palkallisilla henkilötyövuosilla mitattuna htv on noussut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2, prosentilla (111 htv), josta 1/3 johtuu palkkatuetusta henkilöstöstä TPennuste palkallisten htv:n osalta noussut huhtikuusta 4 htv:llä, ollen nyt 13 44 htv. Henkilöstön rekrytointi ja palvelussuhteet ovat erityisesti määräaikaisen henkilöstön osalta nousseet Keskimääräinen htvhinta on n. 44 euroa, joten tuo nousu tarkoittaa 1,8 milj.euroa. Palkallisten htv:n ennustetaan kasvavan 265 htv edellisestä vuodesta (tio eliminoitu), joka tarkoittaa 11,7 milj. euron henkilöstömenojen nousua. Samaan aikaan alakanttiin arvioitu kunta alan palkkaratkaisu nostaa henkilöstömenoja 2,1 prosentilla (12, milj.euroa). Henkilöstömenojen TPennuste on 21,5 milj.euroa vuoden 21 tilinpäätöstä suurempi eli henkilötyövuosien nousun ja palkkaratkaisun vaikutuksia pienempi (11,7 + 12, = 23,7 milj.euroa). Koska iso osa henkilötyövuosien noususta on palkkatuettua henkilöstöä ja nousun kohdistaminen suoraan henkilöstömenoksi on epävarmaa. Tehty työpanos edelliseen vuoteen verrattuna vakinaisenhenkilöstön työpanos on laskenut,8 prosentilla, sijaisten noussut on 1,7 prosenttia ja palkkatuetun henkilöstön noussut 113,4 prosenttia. Alkuvuonna sijaishenkilöstön käyttö on noussut merkittävästi edellisestä vuodesta. Sijaishenkilöstön taso on vielä alle vuoden 29 tason, vaikka se taso lähestyy. Sairauspoissaolojen lasku on pysähtynyt ja osoittamassa lievän nousun merkkejä. Tämä aiheuttaa lisäresurssitarpeita ja on omiaan nostamaan sijaishenkilöstön määrää. T A M P E R E E N K A U P U N K I 14
Rahoituslaskelma (1 euroa) Tot 211 TP 21 TA 211 VS211 TP 211 Enn Ero VS11/ TP11 Enn Toiminnan rahavirta Vuosikate 64,9 14,5 69,8 63,5 84,1 2,6 Satunnaiset erät, 14,7,,,, Tulorahoituksen korjauserät 14,4 17,4 16,1 16,1 16,1, Investointien rahavirta Investointimenot 3,3 155,9 137,6 146,1 14,9 5,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin,3 5,4 1,4 1,4 1,4, Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust 15,1 49,7 2,7 21,3 22,8 1,5, Toiminnan ja investointien rahavirta 35,6 1,2 61,8 76, 48,7 27,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset,,2,1,1,1, Antolainasaamisten vähennykset,6 5, 1,7 1,7 1,7, Lainakannan muutokset, Pitkäaikaisten lainojen lisäys,, 72, 72, 72,, Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5,7 42, 12, 12, 12,, Lyhytaikaisten lainojen muutos 7,5 71,1,,,, Muut maksuvalmiuden muutokset 14,3 3,1,,,, Rahoituksen rahavirta 11,9 3,9 61,6 61,6 61,6, Rahavarojen muutos 23,7 32,,2 14,4 12,9 27,3 Rahavarat tilikauden lopussa 169,7 146, 158,9 Rahavarat tilikauden alussa 146, 113,9 146, T A M P E R E E N K A U P U N K I 15
Lainat Milj. euroa 4 3 2 1 TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 Lainamäärän kehitys TP 24 TP 25 TP 26 TP 27 TP 28 Lainakanta 15,8 117,7 125,1 141,9 166,9 22,6 217,7 199,3 196,4 283, 312,1 314, 374,2 /asukas 541 595 626 76 823 992 155 959 937 1338 1464 1471 174 Kaupungin lainamäärän arvioidaan kasvavan 62,1 milj. eurolla TP 29 TP 21 5/ 211 euroa/as. 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 TP Enn T A M P E R E E N K A U P U N K I 16
Investoinnit (1 euroa) Tot 211 TP 21 TA 211 VS 211 TP 211 Enn Ero VS11 / TP11 Enn Aineettomat hyödykkeet 625 3 53 3 695 2 49 2 189 22 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 22 653 1 195 95 895 55 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot 399 2 236 2 5 1 459 1 294 165 Muut pitkävaikutteiset menot 24 164 Aineelliset hyödykkeet 29 66 117 289 133 43 143 178 138 22 4 976 Maa ja vesialueet 91 4 2 11 5 11 5 11 5 Rakennukset ja rakennelmat 145 2 92 45 9 54 74 49 74 5 Kiinteät rakenteet ja laitteet 585 25 511 64 313 63 565 63 565 Koneet ja kalusto 2 26 12 44 11 49 13 173 13 197 24 Muut aineelliset hyödykkeet 96 24 2 2 2 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkei 325 Keskeneräiset hankinnat 25 718 53 745 Sijoitukset 1 35 524 5 5 5 Osakkeet ja osuudet 1 35 524 5 5 5 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 3 286 155 866 137 598 146 87 14 891 5 196 Rahoitusosuudet 321 5 425 1 44 1 44 1 44 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 29 965 15 441 136 158 144 647 139 451 5 196 Pysyvien vastaavien luovutustulot 15 17 49 695 2 684 21 28 22 799 1 519 Investointien tilinpäätösennuste 14,9 milj. euroa on 5,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempi. T A M P E R E E N K A U P U N K I 17
Talousarvion toteumavertailu Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Talouden toteumavertailu: tilaaja, hyvinvointipalvelut ja liikelaitokset T A M P E R E E N K A U P U N K I 18
Talous Tilaaja, hyvinvointipalvelut ja liikelaitokset T A M P E R E E N K A U P U N K I 19
Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste 15 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 11,5 1 8,5 5 1,6 1 1,3 1,8 3,1,1 1,7 1,8,5,5 5 1 3,6 2 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 6,1 7,1 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 Kaupunkiympäristön kehittäminen Konsernihallinto T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Lasten ja nuorten kasvun tukeminen: Toimintatulojen 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste johtuu pääosin päivähoidon asiakasmaksutuloista sekä opetus ja kulttuuriministeriön vuonna 211 maksamasta avustuksesta ryhmäkokojen pienentämiseen.toimintamenojen 3,6 milj. euron ylitys johtuu pääasiassa lakisääteisen kotihoidontuen ja oman päiväkotihoidon tilauksen ylityksistä. Ennuste on menojen osalta heikentynyt,6 milj. euroa huhtikuun tilanteesta. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: Toimintatulojen 1, milj. euron ylitysennuste aiheutuu sairaalapalvelujen maksutuloista (siirtyy ikäihmisten palveluista) sekä suun terveydenhuollon asikasmaksutuloista, joiden ennuste on parantunut,4 milj. euroa huhtikuusta. Toisaalta perustoimeentulotukeen saatava valtionosuus jää alle vuosisuunnitelman. Toimintamenojen ylitysennuste on 7,1 milj. euroa (perusterveydenhuollon avopalvelut 1,7 milj. euroa, sairaalapalvelut 5,2 milj. euroa, sosiaalisen tuen palvelut 2, milj. euroa ja vammaispalvelut 2,2 milj. euroa). Ennuste on heikentynyt huhtikuusta,4 milj. euroa lähinnä erikoissairaanhoidon täsmentyneen menoennusteen vuoksi. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen: asiakasmaksutulojen ennustetaan ylittyvän 1,3 milj. eurolla. Toimintamenojen alitusennuste on 1,8 milj. euroa; kotihoidon, lyhytaikaishoidon ja palvelukeskuspäivien suunniteltua pienempi toteuma. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Toimintatulojen 11,5 milj. euron vuosisuunnitelmaa parempi tulojen ennuste johtuu tasearvon ylittävistä myyntivoitoista 9,5 milj. euroa. Lisäksi ylitykseen vaikuttaa kiinteistöjen uudet vuokrasopimukset joiden arvioidaan tuovan vuokratuloja 1, milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Lumenvastaanotto, pysänköintimaksut ja katuluvat yhteensä,8 milj. euroa. Menojen 3, milj. euron ylitys johtuu lähinnö ylläpidon palvelutilauksesta (2, milj. euroa), johon esitetään talousarviomuutosta Konsernihallintoon tehdystä varauksesta. Lisäksi lumen poisviennin menojen ylitysennuste on,8 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 21
PSHP:n tilauksen talousarvion toteutuminen 2, 15, 1, 5, Ylitys (TP) Ta lisäykset Alkuperäinen TA, 26 27 28 29 21 TPE 211 Ylitys (TP) 7,9 1, 6,1 2,1 3,8 4,4 Ta lisäykset 4,7 1,1, 2,4 3, Alkuperäinen TA 123,3 132,5 152,4 158,1 164,1 17,5 Sisältää palvelutilauksen, kalliin hoidon tasauksen, erityisvelvoitemaksun ja siirtoviivemaksut. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on neuvoteltu 4,4 milj. euron lisätilauksesta, mihin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6. 4,4 milj. euron lisätalousarvion. Tämän lisäksi sairaanhoitopiiri on alentanut tuotehintojaan 1.5.211 alkaen, näiden vaikutus on Tampereen osalta noin 2,4 milj. euroa. Lisäksi sovittiin toimenpideohjelmasta, jolla pyritään hillitsemään sairaanhoitopiirin menojen kasvua. T A M P E R E E N K A U P U N K I 22
Palvelujen ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa 18 16 14 12 1 8 Talousarvio Toteuma 12,5 15,1 95, 97,5 91,7 92,2 116, 11,5 124,2 118,7 128, 136,2 142,5143,6 158,5 152,7 162,6 16,5 17,9 167,1 174,9 17,5 6 4 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 T A M P E R E E N K A U P U N K I 23
PSHP / tilauksen kasvu vuosittain 16, 14, 12, Milj. euroa % 16 14 12 1, 1 8, 8 6, 6 4, 4 2, 2, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Milj. euroa 6,9 5,3 7,5 1,9 8,2 11,9 7,5 14,9 4,2 8,3 4 % 8 5,8 7,7 1,4 7,1 9,6 5,5 1,4 2,6 5,1 2,3 Kasvu yht. 1 vuodessa (21 21): 85,6 M eli ka. 8,6 M / v 1,4 % eli ka. 7,2 % / v * PSHP hyvitti laskutuksesta vuonna 29 n. 4 % ja vuonna 21 n. 2 %. TPE 211 T A M P E R E E N K A U P U N K I 24
Hyvinvointipalvelut Tilikauden tulos ennuste, milj. euroa,6 Avopalvelut Laitoshoito,5 3, TP 211 Enn VS 211 TP 21 1,4 2,7 Erikoissairaanhoito,9 1, Päivähoito ja perusopetus 6,3 Toisen asteen koulutus Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut,9,1,5 1,2 3, 2, 1,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T A M P E R E E N K A U P U N K I 25
Hyvinvointipalvelut Vuoden 211 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Tulosennuste on 5,7 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 5,6 milj. eurolla Avopalvelut: Tulosennuste on,6 milj. euroa suunnitelmaa heikompi Tulot ylittyvät,1 milj. euroa. Menot ylittyvät,7 milj. euroa. Henkilöstömenot alittuvat,4 milj. euroa. Lääke ja hoitotarvikkeet, kotihoidon palveluiden ostot ja kuvantaminen ylittyvät. Laitoshoito: Tulosennuste on,5 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät,7 milj. euroa pääosin teknisen yksikön myyntitulojen ylityksen vuoksi. Henkilöstömenot ylittyvät 1,2 milj. euroa, josta,5 milj. euroa johtuu Kunta alan palkkaratkaisusta ja,5 milj. euroa Teknisen yksikön työllistettyjen henkilöstömenoista. Erikoissairaanhoito: Tulosennuste on 2,7 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät,2 milj. euroa (ulkopuoliset myyntitulot). Henkilöstömenot ylittyvät 1,1 milj. euroa (varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, hoitotakuun lisätyöt). Palveluostot ylittyvät,9 milj. euroa (mm. laboratorio, ostolääkärit, kuvantaminen). Lääke ja hoitotarvikemenot ylittyvät 1,1 milj. euroa. Päivähoito ja perusopetus: Tulosennuste on 1, milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät 1, milj. euroa (lasten määrän kasvu päivähoidossa sekä vieraskiel. oppilaiden valtionavustusperusteen muutos perusopetuksessa). Päivähoidon henkilöstömenot ylittyvät 1, milj. euroa (mm. varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, Kunta alan palkkaratkaisu ja päivähoitoasetuksen vaatima henkilömäärä) ja ateriamenot ylittyvät,2 milj.euroa (lasten määrän kasvu). Perusopetuksen henkilöstömenot ylittyvät,8 milj. euroa (Kunta alan palkkaratkaisu). Toisen asteen koulutus: Tulosennuste on,8 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulojen ylitys,6 milj. euroa johtuen ammattiopiston 5 lisäopiskelupaikasta ja rahoitusosuuksista. Menot ylittyvät 1,3 milj. euroa johtuen ammattiopiston 5 lisäopiskelupaikasta sekä aikuiskoulutuksen henkilöstömenojen,3 milj. euron ja lukioiden menojen,4 milj. euron ylityksistä. Lisäopiskelupaikoista TA muutos kesäkuussa. Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut: Tulosennuste suunnitelman mukainen T A M P E R E E N K A U P U N K I 26
Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 4,2 Infratuotanto 4, 4, TP 211 Enn VS 211 14,3 TP 21 Tampereen Vesi 14,3 14,3 47,5 Tilakeskus 47,1 46,,8 Tampereen Ateria,6,7 5,, 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, T A M P E R E E N K A U P U N K I 27
Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa,6 TP 211 Enn Logistiikka,3 VS 211,9 TP 21,2 Työterveys,4,1,4 Kaupunkiliikenne,1 1,4 1,, 1, 2, 3, 4, 5, T A M P E R E E N K A U P U N K I 28
Liikelaitokset Liikeylijäämä 211. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämäennuste on 59,7 milj. euroa ja se ylittää vuosisuunnitelman,8 milj. eurolla Infratuotannon tilinpäätösennuste on 4,2 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman,2 milj. eurolla Hankituista lisätöistä huolimatta ennätyslumisen talven aiheuttamat palvelukustannukset vievät tuloksen suunniteltua huonommaksi Tampereen Veden tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen 14,3 milj. euroa Tilakeskuksen liikeylijäämän ennuste 47,5 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman,4 milj. eurolla Myytävien kiinteistöjen myyntivoittoennusteet nostavat tulosta suunniteltua paremmaksi Tampereen Aterian tilinpäätösennuste,,8 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman,2 milj. eurolla Parantunut liikeylijäämäennuste perustuu myytävien ateriamäärien kasvuun tällä hetkellä vuotuinen kasvu 5 % Logistiikan liikeylijäämäennuste,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Vuosisuunnitelmaa paremman tulosennusten takana materiaalitoimintojen parantunut kannattavuus ja myynnin kasvu Tullinkulman Työterveyden liikeylijämäennuste,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi,2 milj. euroa Lääkäriresurssin riittävyys uhkatekijä kustannuksissa ja tuotoissa Kaupunkiliikenne ennustaa liikeylijäämätavoitteensa toteutuvan,3 milj. euroa suunniteltua parempana,4 milj. eurona Tulokseen vaikuttavat kasvava liikennöinti, kasvavat polttoainekulut, suunniteltua pienemmät poistot ja tehtävät säästöt huoltokuluissa T A M P E R E E N K A U P U N K I 29
Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Jaakko Korkala/liikelaitokset, investoinnit controller Marko Sivonen/hyvinvointipalvelut controller Vesa Matti Kangas/tilaaja controller Pasi Laine/henkilöstöraportointi laskentasuunnittelija Riikka Hannelius Puh. 3 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 3