Kuukausiraportti Tammi-marraskuu
Espoon väestö kasvoi tammi-lokakuussa 3 800 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä (41 %). Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 500 asukasta. 15.12. 2
Lokakuussa oli työttömiä 13 790. Kasvu Espoossa pysähtyi syyskuussa, lokakuussa työttömiä oli 199 vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 026 eli 4,1 % (237 henkeä) vuodentakaista enemmän, kasvu hidastunut syksyn aikana huomattavasti. Nuorisotyöttömien (15-24 v.) määrä samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. 15.12. 3
Tammi-lokakuun työttömyysaste oli 10,6 %,nousua vuodentakaisesta 0,3 %-yksikköä. Nousu on hidastunut kuluvana vuonna. Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli 24,9 %, nousua vuodentakaisesta 0,2 %-yksikköä. 15.12. 4
Tammi-lokakuussa nuorten työttömyysaste 11,0 %, sama kuin vuotta aiemmin. Selkeä nousujakso taittui vuoden 2015 lopulla 15.12. 5
Tuhannet Työmarkkinatuen kuntaosuus- ja toimeentulotukimenojen kehitys 2011- Työmarkkinatuen kuntaosuus 25 000 20 000 Tuhannet 60 000 50 000 Toimeentulotuki 15 000 40 000 10 000 30 000 20 000 5 000 10 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 E 0 2011 2012 2013 2014 2015 E Työmarkkinatuen lakimuutos vuoden 2015 alusta: kunnan korvausvelvollisuus 500 pv jälkeen muuttui 300 pv. Toimeentulotuen maksatus siirtyy Kelalle 2017; vähentää kunnan menoja sekä valtionosuuksia. 15.12. 6
1000 Eur 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000 Verotulojen kuukausitilitysten kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kunn.vero tilitetty TA mukainen kunn.vero tilitysennuste Yhteisövero tilitetty Yhteisövero tilitysennuste Espoon muita kuntia paremmasta ansiotulokehityksestä vuonna 2015 johtuen Espoon kunnallisveron jako-osuutta korjataan, verotulon oikaisu vuodelle 2015 +13 M ja vuodelle + 22 M. Verotuloja ennustetaan tilitettävän vuonna yht. 1 432 M ( TA 1 398 M ). Talousarvio ylittyy 35 M. 15.12. 7
Henkilöstö Henkilöstökustannukset ovat tammi-marraskuun välisenä aikana nousseet 3,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuokratyövoiman hankinta on kasvanut vuoden aikana selvästi (+ 14,2 %), pientä tasaantumista kasvussa on marraskuussa nähtävissä lokakuuhun verrattuna. Marraskuun lopussa kaupungin palveluksessa oli 13 923 Vertailukelpoinen henkilöstömäärän kehitys on ollut kasvava (+ 264), koska perhe- ja sosiaalipalveluihin, vanhusten palveluihin varhaiskasvatukseen ja opetukseen on palkattu paljon uutta henkilöstöä. Lisäyksestä merkittävä osa on määräaikaista henkilöstöä. Kasvu on tasaantunut syksyn kuluessa. 15.12. 8
Kaupungin tulosennuste Tulot alittuvat mm. maanmyynti- ja käyttökorvauksissa, metron siirtymisen aiheuttamasta HSL infrakorvausten vähenemisestä sekä asiakasmaksutuloissa Toimintamenot alittuvat mm. Länsimetron liikennöinnin aloituksen siirtymisestä 23 M ja HUS ylijäämäpalautuksesta johtuen 11 M, henkilöstömenoissa ja turvapaikanhakija-varauksessa Toimintakate 27 M talousarviota parempi em. syistä. Kunnallisveron vuoden 2015 jako-osuuden oikaisutilitys nostaa verotuloja 35 M Kiky sopimuksen lomarahaleikkauksesta johtuen lomapalkkavelka pienenee, joka parantanee tulosta vielä arviolta 5 M ; tulosennuste 55 M tasolla. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista sopimuskorvaustuottojen kirjanpidollisen käsittelyn muutosta, joka kasvattaisi vuoden tuloja huomattavasti. 15.12. 9
Tuloslaskelmaerittely Muutettu TA Poikkeama Toteuma Toteuma Toteuma-% Kasvu-% Tilinimi TP 2015 Ennuste 11/2015 11/ 2015- Myyntituotot, ulkoiset 72 116 83 183 78 403-4 780 49 217 64 136 77,1 % 30,3 % Maksutuotot, ulkoiset 111 622 128 632 119 733-8 899 91 566 102 364 79,6 % 11,8 % Tuet ja avustukset, ulkoiset 37 980 38 338 40 750 2 412 39 571 36 211 94,5 % -8,5 % Vuokratuotot, ulkoiset 27 604 29 092 31 414 2 323 27 382 30 912 106,3 % 12,9 % Muut tuotot, ulkoiset 47 355 66 407 55 200-11 207 32 498 64 082 96,5 % 97,2 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 296 676 345 652 325 500-20 152 240 233 297 706 86,1 % 23,9 % Valmistus omaan käyttöön 105 609 86 215 81 859-4 356 75 036 52 919 61,4 % -29,5 % Henkilöstökulut -615 745-662 146-641 921 20 226-566 971-584 975 88,3 % 3,2 % Palvelujen ostot, ulkoiset -772 673-817 875-795 274 22 600-678 781-694 541 84,9 % 2,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -60 131-66 049-64 832 1 218-49 705-56 781 86,0 % 14,2 % Avustukset, ulkoiset -161 754-168 603-169 836-1 233-147 959-151 987 90,1 % 2,7 % Vuokrat, ulkoiset -61 797-66 773-65 116 1 656-65 607-76 441 114,5 % 16,5 % Muut kulut, ulkoiset -8 478-8 942-7 771 1 171-5 738-5 279 59,0 % -8,0 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -1 680 595-1 790 388-1 744 775 45 614-1 514 777-1 570 033 87,7 % 3,6 % Toimintatulot, sisäiset 509 448 434 362 437 075 2 713 441 810 378 373 87,1 % -14,4 % Toimintamenot, sisäiset -545 986-436 831-433 109 3 722-474 241-378 373 86,6 % -20,2 % Tulot yhteensä 911 733 866 229 844 434-21 795 757 080 728 997 84,2 % -3,7 % Menot yhteensä -2 226 580-2 227 220-2 177 883 49 336-1 989 018-1 948 406 87,5 % -2,0 % TOIMINTAKATE -1 314 848-1 360 990-1 333 450 27 541-1 231 939-1 219 408 89,6 % -1,0 % Verotulot 1 393 802 1 398 183 1 432 407 34 224 1 278 870 1 305 479 93,4 % 2,1 % Valtionosuudet 30 083 59 100 61 000 1 900 27 238 43 124 73,0 % 58,3 % KÄYTTÖKATE 109 037 96 293 159 957 63 665 74 169 129 195 134,2 % 74,2 % Korkotuotot, ulkoiset 15 367 15 435 15 522 87 14 741 14 850 96,2 % 0,7 % Muut rahoitustuotot, ulkoiset 46 769 19 540 21 492 1 952 43 854 18 590 95,1 % -57,6 % Korkokulut, ulkoiset -4 509-12 175-8 200 3 975-3 727-6 449 53,0 % 73,1 % Muut rahoituskulut, ulkoiset -13 670-3 820-3 275 545-2 196-1 647 43,1 % -25,0 % VUOSIKATE 153 013 115 525 186 041 70 517 126 858 154 539 133,8 % 21,8 % Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista -126 643-135 175-132 675 2 500-112 817-122 995 91,0 % 9,0 % Arvonalentumiset 0-1 309-1 309 0-1 376 TILIKAUDEN TULOS 26 370-19 650 52 057 71 708 14 041 30 167-153,5 % 114,9 % 15.12. 10
Yleishallinto (ilman konsernipalveluja) TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot 5 903 1 314 174 741-573 Menot -48 505-44 552-36 564-42 938 1 614 TOIMINTAKATE -42 602-43 238-36 389-42 198 1 040 Konserniesikunnan 6Aika hankkeen tulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Suurimmat menojen alitukset syntyvät ulkoisten palvelujen ostoissa mm. verotustoimessa, EUhankkeissa, markkinointikuluissa ja konserniesikunnan asiantuntijapalveluissa. Toimintakate on ylijäämäinen ja yleishallinnolle asetettu 0,5 milj. euron toimintakatteen parantaminen toteutuu. 15.12. 11
Konsernipalvelut TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot 106 314 117 029 103 171 114 607-2 423 Valmistus omaan käyttöön 82 0 629 629 Menot -117 041-129 811-113 218-128 458 1 354 TOIMINTAKATE -10 645-12 782-10 047-13 222-440 Talousarviota laadittaessa Ruokapalveluiden tulot ja menot arvioitiin noin 3 miljoonaa liian suureksi. Toimintatulot ylittyvät mm. Talouspalveluissa ja Logistiikassa volyymikasvuista ja perinnästä saatavista tuloista johtuen. Toimintamenojen osalta ennustetaan säästöjä mm. henkilöstökuluissa, aineet ja tarvikkeiden ostoissa sekä ulkoisissa vuokrissa Toimintakate on lokakuun ennusteista parantunut n. 0,4 milj.. Selittäviä tekijöitä mm. ETT:n lisenssikustannuksien tarkennus, pienkehittämisen lykkääntymiset ja useimmissa yksiköissä on arvioitua suuremmat säästöt toimintamenoissa. Toimintakate ennustetaan jäävän 0,4 milj. muutetusta talousarviosta. 15.12. 12
Sosiaali- ja terveystoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot 88 246 97 800 73 249 94 908-2 892 Valmistus omaan käyttöön 233 3 000 0-3 000 Menot -789 001-823 902-725 514-806 338 17 564 TOIMINTAKATE -700 523-723 102-652 266-711 430 11 672 Toimialan talous on tasapainossa ja toimintakate ylijäämäinen 11,7 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Toimialan toimintatulot alittavat talousarvion 2,9 milj. euroa. Asiakasmaksutulot alittavat talousarvion -1,6 milj. eurolla; asiakasmaksuja korotettiin talousarviossa suunniteltua vähemmän. Toimintamenojen alitus, ilman teknistä valmistus omaan käyttöön -erää, arvioidaan olevan 14,5 milj. euroa. HUS:n erikoissairaanhoidon menot alittuvat 10,6 milj. eurolla johtuen erikoissairaanhoidon vuotta 2015 koskevasta 8,9 M vuotta koskevasta 8 M ylijäämän palautuksesta. Pitkäaikaistyöttömyyden taittuminen hillitsee työmarkkinatuen menokasvua 15.12. 13
Sivistystoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot 48 468 49 867 46 211 51 334 1 467 Valmistus omaan käyttöön 884 0 0 Menot -694 418-715 670-642 011-712 467 3 204 TOIMINTAKATE -645 066-665 803-595 800-661 133 4 671 Tulot ylittävät talousarvion perusopetuksen valtiolta saamista avustuksista ja osuuksista sekä nettobudjetoidusta kulttuurin yksiköstä johtuen. Menoennuste alittaa budjetin noin 3,2 M. Säästöä on syntynyt henkilöstömenoissa liittyen turvapaikanhakijarahana ja suomenkieliseen varhaiskasvatukseen sekä ruotsinkieliseen yksikköön. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 4,6 M talousarviota parempana. 15.12. 14
Tekninen ja ympäristötoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot 136 960 102 571 96 240 88 625-13 946 Valmistus omaan käyttöön 2 149 5 587 2 802 5 587 0 Menot -172 448-160 617-133 270-134 614 26 004 TOIMINTAKATE -33 339-52 459-34 227-40 401 12 058 Maanmyyntivoitot alittavat talousarvion - 1 M ja maanvuokratuotot ylittävät +2,7 M Metron liikennöinnin siirryttyä HSL infra-korvaustulot alittuvat -10,9 M Toimintamenot alittuvat Metron liikennöinnin aloituksen siirtymisestä johtuen 23 M Länsimetro Oy:lle maksettavan hoito- ja rahoitusvastikkeen korko-osuus 14,3 M siirtyy maksettavaksi tulevina vuosina. HSL:lle maksettava infrakorvaus vuodelle pienenee 8,8 M Kaupunkitekniikan keskus tekee tilinpäätöksessä mahdollisesti varauksen Finnoon alueen kunnostuskustannuksista, joiden tämänhetkinen kokonaisarvio on 13 M. 15.12. 15
Tilapalvelut-liikelaitos TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot 273 966 233 876 216 164 239 876 6 000 Menot -186 031-141 094-149 202-144 823-3 729 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 585 20 850-2 407 23 069 2 219 Liikelaitoksen tulot toteutuvat 4,2 milj. euroa talousarviota suurempana, koska liikelaitos on laskuttanut maksamiaan keskuskeittiön suunnittelu ja rakennusurakoita hankkeen toteuttajalta Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiöltä. Toimintamenot ylittyvät keskuskeittiö-hankkeen kustannuksista johtuen. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 1,9 milj. euroa alle talousarvon. Vuosikorjausten on ennustettu toteutuvan 1,3 milj. euroa yli talousarvion. Suviniityn päiväkoti sekä Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto eivät toteudu aiemmin laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Aktivoiduista suunnitelmista on tehty kertapoisto 328 000 euroa. 15.12. 16
Taseyksiköt Suurpelto Investointimenojen ennustetaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarviota pienempinä hankkeiden ajoitussyistä. Kaava-alue III kaava vahvistettiin valtuustossa. Tapiola Maanmyyntitulojen arvioidaan alittavan talousarvion 1,4 milj. euroa. Kunnallistekniikkamäärärahasta arvioidaan säästyvän 0,8 milj. euroa. Säästyvä määräraha esitetään siirrettäväksi taseyksikön Aineettoman omaisuuden omaisuuslajille kattamaan Keskusväestönsuojan kaupungin osuuden menoja Menoon on varauduttu talousarviossa, mutta varattu määräraha ei täysin riitä kattamaan menoa. 15.12. 17
Investoinnit Alkuperäinen TA Muutokset Korotukset Muutettu Toteuma Ennuste TA 11/ 11/ 91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET -90 131-90 131-1 991-46 749 92 MAA- JA VESIALUEET -4 000 1 097-10 000-12 904-8 923-15 704 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. -80 500-12 996-93 496-83 959-88 528 95 KONEET JA KALUSTO -29 924 0-29 924-9 284-20 696 96 OSAKKEET JA OSUUDET -5 126-1 097-1 836-8 058-3 053-5 952 TILAPALVELUT YHTEENSÄ -94 717 0-521 -95 238-50 589-74 595 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos -4 041-4 041-693 -2 300 Suurpellon taseyksikkö -4 250-4 250-2 208-3 000 Tapiolan taseyksikkö -63 740 0-12 414-76 154-50 571-76 154 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -376 429 0-37 767-414 196-211 271-333 678 Investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 310 M. Aineettomiin hyödykkeisiin on budjetoitu Metron valtionosuustulot ja -menot sekä ICT investoinnit. Metron I ja II vaiheen valtionosuuden arvioidaan alittavan talousarvion n. 35 M. Lopulliset summat tarkentuvat vuodenvaihteessa. Kiinteät rakenteet ja laitteet alittuvat 5 M. Sopimusrakentamisen hankkeita on siirtynyt toteutettavaksi seuraavina vuosina. Kone- ja kalustoinvestoinnit alittuvat noin 10 M. Hankinnoista säästyy ja osa siirtyy vuoden 2017 puolelle. Espoon sairaalan kalustohankintoja tehdään enemmän leasingmuodossa ja ostopalveluna. Osakkeet ja osuudet alittuvat 2 M. Metron lainanlyhennyksiin kohdistuva metroyhtiön perimä rahoitusvastike toteutuu budjetoitua pienempänä. Tilapalvelujen uudisrakennusinvestoinnit alittuvat n. 20 M johtuen hankkeiden siirtymisestä, myöhentymisestä sekä uudelleen suunnittelusta ja kilpailutuksista. 15.12. 18
Investoinnit (1 000 ) -100 000-90 000-80 000-70 000-60 000-50 000-40 000-30 000-20 000-10 000 0 91 92 MAA- JA 94 KIINTEÄT 95 KONEET JA96 OSAKKEETILAPALVELUT AINEETTOMATVESIALUEET RAKENTEET KALUSTO JA OSUUDET YHTEENSÄ HYÖDYKKEET JA LAITTEET YHT. Muutettu TA Ennuste 11/ Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos - liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö 15.12. 19
Rahoitus Vuodelle budjetoiduista 344 milj. euron talousarviolainoista on nostettu marraskuun loppuun mennessä 200 milj. euroa. Lisäksi 50 milj. euron lainannostosta on sovittu joulukuun alkuun. 15.12. 20
Kassan saldo Kassan alijäämä on tammi- marraskuussa kasvanut ja on ennusteen mukaan vuoden lopussa jopa 150 milj. euroa ilman lainanottoa Alijäämää on katettu pitkä- ja lyhytaikaisella lainanotolla 15.12. 21