Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1
Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 10/2015 TP Tot 1-10/2014 TA Tot 1-10/2015 Muutos 14 15 Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2014 % 2015 % % toteumaan Tuotot 83,3 % Myyntituotot 111 959 000 86 868 000 77,6 110 670 000 92 679 000 83,7 5 811 000 6,7 454 000 Maksutuotot 8 945 000 7 147 000 79,9 8 785 000 7 529 000 85,7 382 000 5,3 208 000 Tuet ja avustukset 2 092 000 1 327 000 63,4 2 180 000 1 350 000 61,9 23 000 1,8-467 000 Muut toimintatuotot 612 000 504 000 82,3 520 000 409 000 78,7-94 000-18,7-24 000 Tuotot 123 608 000 95 845 000 77,5 122 156 000 101 967 000 83,5 6 122 000 6,4 170 000 Kulut Henkilöstökulut -45 415 000-37 656 000 82,9-45 403 000-38 188 000 84,1 532 000 1,4 352 000 Palvelujen ostot -62 771 000-47 988 000 76,4-61 609 000-52 123 000 84,6 4 135 000 8,6 782 000 Aineet, tarvikkeet -3 034 000-2 495 000 82,2-3 289 000-2 598 000 79,0 103 000 4,1-143 000 Avustukset -6 127 000-5 093 000 83,1-6 015 000-5 374 000 89,3 280 000 5,5 362 000 Muut toimintakulut -6 134 000-4 923 000 80,3-5 797 000-5 020 000 86,6 98 000 2,0 189 000 Kulut -123 481 000-98 154 000 79,5-122 113 000-103 302 000 84,6 5 148 000 5,2 1 541 000 Kate 127 000-2 309 000 43 000-1 335 000 Rahoitustuotot ja -kulut 2 000 1 000 30,3 0 3 000-3 000 467,0 Poistot ja arvonalent. -51 000-42 000 83,3-43 000-36 000 83,3-7 000-15,6 Yli-/alijäämä 78 000-2 351 000 0-1 367 000-983 000-41,8 Tuottojen kertymä on lokakuussa 83,5 %, joka on 6,4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on lokakuun lopussa yhteensä 84,9 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 84,6 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 352 000 (84,1 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että sijaisten lukumäärä on ollut tavallista korkeampi. Kasvaneiden sijaiskustannusten hallitsemiseksi on kesäkuussa asetettu kielto 1-3 päivän sijaisten palkkaamiseen. Vuosilomien ajaksi ei pääsääntöisesti palkata sijaisia, sen sijaan yhtäaikaiset lomajaksot pyritään välttämään hyödyntämällä koko lomakausi (toukosyyskuu). Henkilöstökulujen ylityksen selittää osin myös lomarahajaksotuksen budjetoinnin maltillisuus. Todellisuudessa lomarahoja on kerrytetty 2 prosenttiyksikköä budjetoitua enemmän ja tämä näkyy ylittyneissä henkilöstökuluissa. Palvelujen ostoissa ylitystä on n. 782 000 (84,6 %). Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät lokakuussa tasaisen vauhdin n. 789 0000 (85,5 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n. 20 000 (83,2 %). Aineissa ja tarvikkeissa (79,0 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 143 000. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (89,3 %) ylittävät budjetoidun n. 362 000. Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. Avustusten ylitys johtuu pääsääntöisesti työttömyysaikaisen työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kustannusten noususta, joka on 333 000 yli tasaisen toteutuman. 2
Sitovat tasot 10/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 14 15 Ero 2014 1-10/2014 2015 1-10/2015 % % tas. tot. Hallinto 83,3 % Tuotot 1 882 000 768 000 1 895 000 1 713 000 90,4 945 000 123,1 134 000 Kulut -1 682 000-1 302 000-1 698 000-1 566 000 92,2 264 000 20,3 151 000 Kate 201 000-534 000 197 000 148 000 682 000-17 000 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 202 000 102 000 292 000 5 000 1,7-97 000-95,2-238 000 Kulut -324 000-130 000-487 000-146 000 30,0 16 000 12,2-260 000 Kate -122 000-28 000-195 000-141 000-113 000-21 000 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 3 123 000 1 184 000 3 142 000 2 620 000 83,4 1 436 000 121,3 2 000 Kulut -3 102 000-2 596 000-3 128 000-2 633 000 84,2 36 000 1,4 26 000 Kate 21 000-1 413 000 14 000-12 000 1 400 000-24 000 Järjestämiskeskus Tuotot 99 848 000 80 408 000 98 928 000 82 354 000 83,2 1 946 000 2,4-86 000 Kulut -839 000-689 000-717 000-484 000 67,5-205 000-29,8-114 000 Kate 99 009 000 79 720 000 98 211 000 81 870 000 2 151 000-28 000 Sote-palvelutuotanto Tuotot 18 552 000 13 384 000 17 898 000 15 275 000 85,3 1 891 000 14,1 360 000 Kulut -117 534 000-93 437 000-116 082 000-98 474 000 84,8 5 037 000 5,4 1 739 000 Kate -98 982 000-80 054 000-98 184 000-83 200 000-3 146 000 3,9 1 380 000 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 123 608 000 95 845 000 122 156 000 101 967 000 83,5 6 122 000 6,4 170 000 Kulut -123 481 000-98 154 000-122 113 000-103 302 000 84,6 5 148 000 5,2 1 541 000 Kate 127 000-2 309 000 43 000-1 335 000-974 000-1 371 000 3
Soten tuloslaskelma 10/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 14 15 2014 1-10/2014 2015 1-10/2015 % % Perhepalvelut 83,3 % Ero tas. tot. Tuotot 3 919 000 3 034 000 3 509 000 2 996 000 85,4-37 000-1,2 72 000 Kulut -24 205 000-18 945 000-24 642 000-20 887 000 84,8 1 941 000 10,2 352 000 Kate -20 286 000-15 911 000-21 133 000-17 890 000 84,7 1 979 000 12,4 279 000 Henkilöstömenot -8 130 000-6 666 000-8 182 000-6 760 000 82,6 94 000 1,4-58 000 Palvelut -10 268 000-7 500 000-10 795 000-8 877 000 82,2 1 377 000 18,4-119 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -598 000-510 000-411 000-675 000 164,2 165 000 32,4 333 000 Kuntien tukipalvelut -1 094 000-883 000-1 115 000-928 000 83,2 45 000 5,1-1 000 Terveyspalvelut Tuotot 6 156 000 4 531 000 5 476 000 5 041 000 92,1 509 000 11,2 478 000 Kulut -26 618 000-20 554 000-25 223 000-21 252 000 84,3 698 000 3,4 233 000 Kate -20 462 000-16 022 000-19 747 000-16 211 000 82,1 189 000 1,2-245 000 Henkilöstömenot -15 509 000-12 864 000-14 679 000-12 629 000 86,0-235 000-1,8 397 000 Palvelut -7 243 000-4 558 000-6 824 000-5 651 000 82,8 1 093 000 24,0-36 000 Kuntien tukipalvelut -2 712 000-2 206 000-2 499 000-2 099 000 84,0-107 000-4,9 17 000 Vanhuspalvelut Tuotot 6 754 000 5 522 000 7 191 000 5 758 000 80,1 236 000 4,3-235 000 Kulut -28 099 000-22 069 000-28 626 000-24 236 000 84,7 2 168 000 9,8 381 000 Kate -21 345 000-16 547 000-21 435 000-18 479 000 86,2 1 932 000 11,7 617 000 Henkilöstömenot -17 629 000-14 664 000-18 177 000-15 364 000 84,5 700 000 4,8 217 000 Palvelut -5 603 000-3 397 000-5 562 000-4 770 000 85,8 1 373 000 40,4 135 000 Kuntien tukipalvelut -3 865 000-3 162 000-4 052 000-3 361 000 82,9 199 000 6,3-16 000 Oma toiminta yht. Tuotot 16 828 000 13 087 000 16 176 000 13 795 000 85,3 708 000 5,4 315 000 Kulut -78 921 000-61 568 000-78 491 000-66 375 000 84,6 4 807 000 7,8 966 000 Kate -62 093 000-48 481 000-62 315 000-52 580 000 84,4 4 099 000 8,5 651 000 Henkilöstömenot -41 268 000-34 194 000-41 038 000-34 752 000 84,7 558 000 1,6 554 000 Palvelut -23 115 000-15 455 000-23 181 000-19 298 000 83,2 3 843 000 24,9-20 000 Kuntien tukipalvelut -7 671 000-6 251 000-7 667 000-6 388 000 83,3 137 000 2,2-1 000 Esh Tuotot 380 000 295 000 326 000 321 000 98,4 26 000 8,8 49 000 Kulut -37 270 000-30 860 000-36 196 000-30 952 000 85,5 91 000 0,3 789 000 Kate -36 890 000-30 566 000-35 870 000-30 631 000 85,4 65 000 0,2 739 000 Ensihoito -1 455 000-1 190 000-1 585 000-1 272 000 80,3 83 000 7,0-49 000 Kuntien tukipalvelut -79 000-61 000-107 000-93 000 86,9 32 000 53,6 4 000 Yhteensä Tuotot 17 209 000 13 382 000 16 502 000 14 116 000 85,5 734 000 5,5 364 000 Kulut -116 192 000-92 428 000-114 687 000-97 327 000 84,9 4 899 000 5,3 1 755 000 Kate -98 983 000-79 046 000-98 185 000-83 211 000 84,7 4 164 000 5,3 1 390 000 Poistot ja arvonalent. -27 000-23 000-27 000-23 000 83,3 0-0,3 1 000 Soten hankkeet -206 000-172 000-111 000-92 000 83,3-79 000-46,2 0 Yhteensä -99 217 000-79 241 000-98 323 000-83 326 000 84,7 4 085 000 5,2 1 390 000 Perhepalveluiden kulujen toteuma (84,8 %) ylittää tavoitetoteuman n. 352 000. Terveyspalveluiden kulut (84,3 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 233 000. Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (84,7 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 381 000. Oman toiminnan kulujen toteuma (84,6 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 966 000. Ylitys johtuu pääosin henkilöstökulujen ja työttömyysaikaisen työmarkkinatuen ylityksistä. Erikoissairaanhoidon kuluissa (85,5 %) ylitystä lokakuun tavoitteeseen on n. 789 000. Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 4
Kuntapalvelutoimisto 10/2015 TP Tot TA 1-10/2015 Muutos 14 15 Ero 2014 1-10/2014 2015 % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 83,3 % Tuotot 688 000 272 000 755 000 629 000 83,3 356 000 130,8 0 Kulut -679 000-540 000-746 000-545 000 73,0 5 000 0,9-77 000 Kate 8 000-267 000 9 000 84 000 351 000-131,4 77 000 Talouspalvelut Tuotot 843 000 279 000 866 000 723 000 83,6 445 000 159,6 1 000 Kulut -837 000-688 000-861 000-807 000 93,8 119 000 17,3 90 000 Kate 5 000-410 000 5 000-84 000 326 000-79,6-88 000 Tietopalvelut Tuotot 1 593 000 633 000 1 522 000 1 268 000 83,4 636 000 100,5 0 Kulut -1 585 000-1 368 000-1 522 000-1 281 000 84,2-87 000-6,4 13 000 Kate 8 000-735 000 0-12 000 723 000-98,3-12 000 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 83,4 % Kulut 84,2 % Erikoissairaanhoito 10/2015, kate Harmaat palkit = v. 2014 Siniset palkit = v. 2015 Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,2 M. Lokakuun menokehitys (kulut 85,5 %) ylittää tavoitetoteuman n. 789 000. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 5
Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 10/2015 Syyskuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä vanhuspalveluissa Pudasjärven perhe- ja terveyspalveluissa, omassa toiminnassa, erikoissairaanhoidossa ja koko sotessa Simossa terveyspalveluissa Vaalassa perhepalveluissa sekä omassa toiminnassa ja koko sotessa 6
Soten henkilöstömenot 10/2015, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 32 %, terveyspalveluissa 59 % ja vanhuspalveluissa 52 %. Soten palveluiden ostot 10/2015, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 43 %, terveyspalveluissa 27 % ja vanhuspalveluissa 29 %. 7
Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Tammilokakuu Vuosi yht. ( ) 2012 16 839 000 2013 18 356 000 2014 18 326 000 2015 18 278 000 Tammilokakuu Vuosi yht. ( ) 2012 3 116 000 2013 3 249 000 2014 3 781 000 2015 4 454 000 8
Vuosi Tammi-lokakuu yht. ( ) 2012 17 856 000 2013 16 792 000 2014 18 764 000 2015 19 298 000 Vuosi Tammi-lokakuu yht. ( ) 2012 86 173 000 2013 90 940 000 2014 95 736 000 2015 97 327 000 9
Iin kunta, tuloslaskelma 10/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 --> 15 Ero 2014 1-10/2014 2015 1-10/2015 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 83,3 Tuotot 736 000 599 000 627 000 633 000 100,9 34 000 5,7 111 000 Kulut -6 856 000-5 312 000-6 711 000-6 376 000 95,0 1 064 000 20,0 784 000 Kate -6 120 000-4 713 000-6 084 000-5 744 000 94,4 1 030 000 21,9 674 000 Henkilöstömenot -2 428 000-1 978 000-2 457 000-2 148 000 87,4 170 000 8,6 101 000 Palvelut -2 795 000-1 976 000-2 693 000-2 456 000 91,2 479 000 24,3 212 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -315 000-272 000-270 000-441 000 163,2 168 000 61,8 216 000 Kuntien tukipalvelut -238 000-201 000-235 000-189 000 80,7-11 000-5,6-7 000 Iin terveyspalvelut Tuotot 1 605 000 1 151 000 1 443 000 1 310 000 90,8 159 000 13,8 108 000 Kulut -7 372 000-5 695 000-7 317 000-6 379 000 87,2 683 000 12,0 282 000 Kate -5 767 000-4 544 000-5 874 000-5 068 000 86,3 524 000 11,5 173 000 Henkilöstömenot -4 118 000-3 421 000-4 171 000-3 662 000 87,8 241 000 7,0 186 000 Palvelut -2 384 000-1 546 000-2 212 000-1 948 000 88,1 402 000 26,0 105 000 Kuntien tukipalvelut -675 000-562 000-670 000-571 000 85,2 9 000 1,6 13 000 Iin vanhuspalvelut Tuotot 1 734 000 1 326 000 1 684 000 1 321 000 78,4-5 000-0,4-82 000 Kulut -7 158 000-5 624 000-7 301 000-6 005 000 82,3 381 000 6,8-79 000 Kate -5 424 000-4 298 000-5 616 000-4 684 000 83,4 387 000 9,0 4 000 Henkilöstömenot -4 261 000-3 533 000-4 475 000-3 600 000 80,4 68 000 1,9-129 000 Palvelut -1 834 000-1 180 000-1 800 000-1 550 000 86,1 370 000 31,3 50 000 Kuntien tukipalvelut -1 039 000-914 000-1 089 000-880 000 80,8-34 000-3,7-28 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 4 075 000 3 076 000 3 754 000 3 264 000 86,9 188 000 6,1 136 000 Kulut -21 386 000-16 631 000-21 329 000-18 760 000 88,0 2 128 000 12,8 986 000 Kate -17 311 000-13 555 000-17 575 000-15 496 000 88,2 1 941 000 14,3 850 000 Henkilöstömenot -10 807 000-8 931 000-11 102 000-9 410 000 84,8 479 000 5,4 158 000 Palvelut -7 013 000-4 702 000-6 706 000-5 953 000 88,8 1 251 000 26,6 365 000 Kuntien tukipalvelut -1 951 000-1 677 000-1 994 000-1 641 000 82,3-36 000-2,2-21 000 Esh Tuotot Kulut -11 448 000-9 561 000-11 068 000-9 581 000 86,6 20 000 0,2 358 000 Kate -11 448 000-9 561 000-11 068 000-9 581 000 86,6 20 000 0,2 358 000 Ensihoito -421 000-349 000-420 000-396 000 94,2 46 000 13,3 46 000 Yhteensä Tuotot 4 075 000 3 076 000 3 754 000 3 264 000 86,9 188 000 6,1 136 000 Kulut -32 834 000-26 192 000-32 397 000-28 341 000 87,5 2 149 000 8,2 1 344 000 Kate -28 759 000-23 116 000-28 643 000-25 077 000 87,6 1 961 000 8,5 1 208 000 Poistot ja arvonalent. -10 000-9 000-10 000-9 000 83,3 0-0,4 1 000 Soten hankkeet -73 000-61 000-40 000-33 000 83,3-28 000-45,6 0 Yhteensä -28 842 000-23 186 000-28 693 000-25 119 000 87,5 1 933 000 8,3 1 208 000 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 88,0 % +986 000 ESH 86,6 % +358 000 Kunta yht. 87,5 % +1 344 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 88,2 % +850 000 ESH 86,6 % +358 000 Kunta yht. 87,6 % +1 208 000 10
Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 10/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero 2014 1-10/2014 2015 1-10/2015 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 83,3 Tuotot 2 334 000 1 776 000 2 114 000 1 599 000 75,6-178 000-10,0-163 000 Kulut -9 420 000-7 449 000-9 419 000-7 554 000 80,2 105 000 1,4-295 000 Kate -7 086 000-5 673 000-7 305 000-5 956 000 81,5 283 000 5,0-132 000 Henkilöstömenot -3 363 000-2 775 000-3 231 000-2 620 000 81,1-156 000-5,6-73 000 Palvelut -3 722 000-2 771 454-4 058 000-3 187 000 78,5 416 000 15,0-195 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -164 000-138 000 0 0-138 000 100,0 0 Kuntien tukipalvelut -530 000-412 000-513 000-413 000 80,4 0 0,1-15 000 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot 2 059 000 1 546 000 2 000 000 1 715 000 85,8 169 000 10,9 48 000 Kulut -8 490 000-6 474 000-8 314 000-6 845 000 82,3 371 000 5,7-83 000 Kate -6 431 000-4 928 000-6 314 000-5 129 000 81,2 202 000 4,1-133 000 Henkilöstömenot -4 894 000-4 053 000-4 808 000-4 152 000 86,4 99 000 2,4 145 000 Palvelut -2 206 000-1 318 000-2 069 000-1 606 000 77,6 289 000 21,9-118 000 Kuntien tukipalvelut -854 000-661 000-886 000-716 000 80,8 54 000 8,2-22 000 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot 2 604 000 2 180 000 2 708 000 2 224 000 82,1 45 000 2,0-33 000 Kulut -11 636 000-9 107 000-11 253 000-9 451 000 84,0 343 000 3,8 74 000 Kate -9 033 000-6 927 000-8 545 000-7 226 000 84,6 299 000 4,3 105 000 Henkilöstömenot -7 225 000-5 999 000-6 959 000-5 908 000 84,9-91 000-1,5 109 000 Palvelut -1 781 000-984 000-1 702 000-1 431 000 84,1 447 000 45,4 13 000 Kuntien tukipalvelut -1 665 000-1 304 000-1 601 000-1 306 000 81,6 2 000 0,2-28 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 6 996 000 5 502 000 6 822 000 5 538 000 81,2 36 000 0,7-147 000 Kulut -29 546 000-23 031 000-28 987 000-23 849 000 82,3 819 000 3,6-307 000 Kate -22 550 000-17 528 000-22 165 000-18 311 000 82,6 783 000 4,5-160 000 Henkilöstömenot -15 482 000-12 827 000-14 997 000-12 679 000 84,5-148 000-1,2 182 000 Palvelut -7 709 000-5 073 000-7 829 000-6 225 000 79,5 1 152 000 22,7-299 000 Kuntien tukipalvelut -3 049 000-2 377 000-3 000 000-2 434 000 81,1 57 000 2,4-66 000 Esh Tuotot 380 000 295 000 326 000 318 000 97,6 23 000 8,0 46 000 Kulut -12 134 000-9 946 000-11 845 000-9 634 000 81,3-311 000-3,1-237 000 Kate -11 753 000-9 651 000-11 519 000-9 316 000 80,9-335 000-3,5-283 000 Ensihoito -482 000-382 000-570 000-381 000 66,9-1 000-0,3-94 000 Kuntien tukipalvelut -79 000-61 000-107 000-93 000 86,9 32 000 53,6 4 000 Yhteensä Tuotot 7 376 000 5 797 000 7 148 000 5 856 000 81,9 59 000 1,0-101 000 Kulut -41 680 000-32 976 000-40 831 000-33 484 000 82,0 508 000 1,5-542 000 Kate -34 303 000-27 179 000-33 683 000-27 627 000 82,0 448 000 1,6-442 000 Poistot ja arvonalent. -9 000-8 000-9 000-8 000 83,3 0-0,1 1 000 Soten hankkeet -65 000-54 000-36 000-30 000 83,3-24 000-44,9 0 Yhteensä -34 377 000-27 241 000-33 728 000-27 665 000 82,0 424 000 1,6-442 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 82,3 % -307 000 ESH 81,3 % -237 000 Kunta yht. 82,0 % -542 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 82,6 % -160 000 ESH 80,9 % -283 000 Kunta yht. 82,0 % -442 000 11
Simon kunta, tuloslaskelma 10/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero 2014 1-10/2014 2015 1-10/2015 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 83,3 Tuotot 174 000 109 000 104 000 167 000 160,4 58 000 53,0 80 000 Kulut -2 165 000-1 649 000-2 111 000-1 915 000 90,7 265 000 16,1 156 000 Kate -1 992 000-1 540 000-2 007 000-1 748 000 87,1 208 000 13,5 76 000 Henkilöstömenot -461 000-377 000-607 000-474 000 78,0 97 000 26-32 000 Palvelut -1 173 000-840 000-1 019 000-963 000 94,5 123 000 14,6 114 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -69 000-57 000-60 000-111 000 184,2 53 000 93,6 61 000 Kuntien tukipalvelut -69 000-58 000-68 000-72 000 106,7 15 000 25,3 15 000 Simon terveyspalvelut Tuotot 737 000 579 000 460 000 556 000 120,8-23 000-4,0 173 000 Kulut -4 142 000-3 279 000-2 886 000-2 383 000 82,6-896 000-27,3-22 000 Kate -3 405 000-2 700 000-2 426 000-1 828 000 75,3-873 000-32,3-194 000 Henkilöstömenot -2 651 000-2 214 000-1 755 000-1 452 000 82,7-763 000-34,4-11 000 Palvelut -961 000-635 000-768 000-604 000 78,6-30 000-4,8-36 000 Kuntien tukipalvelut -455 000-378 000-234 000-230 000 98,4-148 000-39,2 35 000 Simon vanhuspalvelut Tuotot 456 000 380 000 771 000 633 000 82,1 253 000-66,4-10 000 Kulut -2 330 000-1 850 000-3 298 000-2 854 000 86,6 1 005 000 54,3 106 000 Kate -1 874 000-1 470 000-2 527 000-2 221 000 87,9 752 000 51,2 115 000 Henkilöstömenot -1 676 000-1 417 000-2 437 000-2 105 000 86,4 688 000 48,6 74 000 Palvelut -409 000-232 000-419 000-405 000 96,8 174 000 75,0 56 000 Kuntien tukipalvelut -152 000-126 000-322 000-285 000 88,6 159 000 125,8 17 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 367 000 1 068 000 1 335 000 1 355 000 101,5 287 000 26,9 243 000 Kulut -8 637 000-6 778 000-8 295 000-7 152 000 86,2 374 000 5,5 240 000 Kate -7 270 000-5 710 000-6 960 000-5 797 000 83,3 87 000 1,5-3 000 Henkilöstömenot -4 788 000-4 008 000-4 799 000-4 031 000 84,0 22 000 0,6 32 000 Palvelut -2 543 000-1 707 000-2 206 000-1 973 000 89,4 266 000 15,6 135 000 Kuntien tukipalvelut -676 000-562 000-623 000-587 000 94,2 25 000 4,4 68 000 Esh Tuotot 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Kulut -5 166 000-4 306 000-5 200 000-4 601 000 88,5 295 000 6,9 268 000 Kate -5 166 000-4 306 000-5 200 000-4 599 000 88,4 293 000 6,8 266 000 Ensihoito -222 000-200 000-207 000-217 000 104,5 17 000 8,5 45 000 Yhteensä Tuotot 1 367 000 1 068 000 1 335 000 1 357 000 101,7 289 000 27,1 245 000 Kulut -13 803 000-11 084 000-13 495 000-11 754 000 87,1 670 000 6,0 508 000 Kate -12 436 000-10 016 000-12 160 000-10 396 000 85,5 380 000 3,8 263 000 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 0 0 0 Soten hankkeet -20 000-17 000-10 000-8 000 83,3-9 000-50,6 0 Yhteensä -12 456 000-10 033 000-12 170 000-10 404 000 85,5 372 000 3,7 262 000 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 86,2 % +240 000 ESH 88,5 % +268 000 Kunta yht. 87,1 % +508 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 83,3 % -3 000 ESH 88,4 % +266 000 Kunta yht. 85,5 % +263 000 12
Utajärven kunta, tuloslaskelma 10/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero 2014 1-10/2014 2015 1-10/2015 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 83,3 Tuotot 314 000 241 000 291 000 303 000 104,2 62 000 25,5 61 000 Kulut -2 657 000-2 065 000-2 785 000-2 426 000 87,1 361 000 17,5 105 000 Kate -2 343 000-1 824 000-2 494 000-2 123 000 85,1 299 000 16,4 45 000 Henkilöstömenot -1 023 000-830 000-1 060 000-834 000 78,6 4 000 0,5-49 000 Palvelut -1 075 000-768 000-1 075 000-1 030 000 95,7 262 000 34,1 134 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -14 000-11 000-21 000-38 000 180,1 27 000 257,2 21 000 Kuntien tukipalvelut -131 000-106 000-163 000-135 000 82,7 29 000 27,7-1 000 Utajärven terveyspalvelut Tuotot 892 000 642 000 767 000 744 000 97,0 101 000 15,8 105 000 Kulut -3 104 000-2 383 000-3 071 000-2 614 000 85,1 231 000 9,7 55 000 Kate -2 213 000-1 741 000-2 305 000-1 870 000 81,2 130 000 7,5-51 000 Henkilöstömenot -1 831 000-1 500 000-1 847 000-1 552 000 84,0 52 000 3,5 13 000 Palvelut -804 000-504 000-732 000-645 000 88,1 141 000 28,0 35 000 Kuntien tukipalvelut -315 000-261 000-323 000-259 000 80,2-2 000-0,7-10 000 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot 852 000 703 000 897 000 654 000 72,9-50 000-7,1-94 000 Kulut -3 285 000-2 593 000-3 202 000-2 777 000 86,7 183 000 7,1 109 000 Kate -2 433 000-1 890 000-2 305 000-2 123 000 92,1 233 000 12,3 202 000 Henkilöstömenot -2 208 000-1 839 000-2 124 000-1 841 000 86,7 2 000 0,1 71 000 Palvelut -666 000-411 000-646 000-567 000 87,9 156 000 38,0 29 000 Kuntien tukipalvelut -489 000-407 000-512 000-426 000 83,2 19 000 4,6-1 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 058 000 1 587 000 1 955 000 1 700 000 87,0 113 000 7,1 71 000 Kulut -9 046 000-7 041 000-9 058 000-7 817 000 86,3 776 000 11,0 269 000 Kate -6 988 000-5 454 000-7 103 000-6 117 000 86,1 662 000 12,1 198 000 Henkilöstömenot -5 062 000-4 168 000-5 030 000-4 226 000 84,0 58 000 1,4 34 000 Palvelut -2 545 000-1 682 000-2 453 000-2 242 000 91,4 559 000 33,2 198 000 Kuntien tukipalvelut -935 000-774 000-998 000-820 000 82,2 46 000 6,0-12 000 Esh Tuotot 0 Kulut -3 908 000-3 169 000-3 520 000-3 170 000 90,1 1 000 0,0 237 000 Kate -3 908 000-3 169 000-3 520 000-3 170 000 90,1 1 000 0,0 237 000 Ensihoito -147 000-96 000-185 000-121 000 65,5 24 000 25,3-33 000 Yhteensä Toimintatuotot 2 058 000 1 587 000 1 955 000 1 700 000 87,0 113 000 7,1 71 000 Toimintakulut -12 953 000-10 210 000-12 577 000-10 987 000 87,4 777 000 7,6 506 000 Toimintakate -10 895 000-8 623 000-10 623 000-9 287 000 87,4 664 000 7,7 435 000 Poistot ja arvonalent. -3 000-3 000-3 000-3 000 83,3 0 0,5 1 000 Soten hankkeet -23 000-19 000-12 000-10 000 83,3-9 000-46,7 0 Yhteensä -10 921 000-8 645 000-10 638 000-9 300 000 87,4 655 000 7,6 435 000 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 86,3 % +269 000 ESH 90,1 % +237 000 Kunta yht. 87,4 % +506 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 86,1 % +198 000 ESH 90,1 % +237 000 Kunta yht. 87,4 % +435 000 13
Vaalan kunta, tuloslaskelma 10/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero 2014 1-10/2014 2015 1-10/2015 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 83,3 Tuotot 362 000 308 000 373 000 295 000 79,2-13 000-4,1-16 000 Kulut -3 108 000-2 469 000-3 616 000-2 615 000 72,3 146 000 5,9-398 000 Kate -2 746 000-2 161 000-3 244 000-2 320 000 71,5 159 000 7,4-383 000 Henkilöstömenot -856 000-707 000-828 000-685 000 82,7-22 000-3,1-5 000 Palvelut -1 504 000-1 144 000-1 950 000-1 241 000 63,7 97 000 8,5-384 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -37 000-31 000-60 000-86 000 143,2 55 000 173,3 36 000 Kuntien tukipalvelut -126 000-107 000-136 000-119 000 87,2 12 000 11,0 6 000 Vaalan terveyspalvelut Tuotot 863 000 613 000 807 000 716 000 88,6 103 000 16,7 44 000 Kulut -3 510 000-2 723 000-3 635 000-3 032 000 83,4 308 000 11,3 3 000 Kate -2 647 000-2 110 000-2 828 000-2 316 000 81,9 206 000 9,8-41 000 Henkilöstömenot -2 015 000-1 676 000-2 099 000-1 812 000 86,3 136 000 8,1 63 000 Palvelut -889 000-556 000-1 044 000-848 000 81,2 292 000 52,4-22 000 Kuntien tukipalvelut -414 000-344 000-387 000-324 000 83,8-20 000-5,9 2 000 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot 1 108 000 932 000 1 131 000 919 000 81,3-13 000-1,4-24 000 Kulut -3 690 000-2 895 000-3 572 000-3 150 000 88,2 255 000 8,8 173 000 Kate -2 582 000-1 963 000-2 442 000-2 231 000 91,4 269 000 13,7 196 000 Henkilöstömenot -2 259 000-1 877 000-2 183 000-1 909 000 87,5 33 000 1,7 90 000 Palvelut -912 000-590 000-995 000-817 000 82,1 226 000 38,3-12 000 Kuntien tukipalvelut -520 000-410 000-529 000-464 000 87,6 54 000 13,1 23 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 332 000 1 853 000 2 311 000 1 930 000 83,5 77 000 4,1 4 000 Kulut -10 307 000-8 087 000-10 824 000-8 797 000 81,3 710 000 8,8-223 000 Kate -7 975 000-6 233 000-8 513 000-6 867 000 80,7 634 000 10,2-227 000 Henkilöstömenot -5 129 000-4 260 000-5 110 000-4 406 000 86,2 146 000 3,4 148 000 Palvelut -3 306 000-2 290 000-3 988 000-2 906 000 72,9 615 000 26,9-417 000 Kuntien tukipalvelut -1 060 000-861 000-1 052 000-906 000 86,2 45 000 5,2 29 000 Esh Tuotot Kulut -4 615 000-3 878 000-4 563 000-3 964 000 86,9 85 000 2,2 162 000 Kate -4 615 000-3 878 000-4 563 000-3 964 000 86,9 85 000 2,2 162 000 Ensihoito -183 000-145 000-203 000-147 000 72,2 2 000 1,2-22 000 Yhteensä Tuotot 2 332 000 1 853 000 2 311 000 1 930 000 83,5 77 000 4,1 4 000 Kulut -14 922 000-11 965 000-15 387 000-12 761 000 82,9 796 000 6,6-62 000 Kate -12 590 000-10 112 000-13 076 000-10 831 000 82,8 719 000 7,1-66 000 Poistot ja arvonalent. -4 000-3 000-4 000-3 000 83,3 0-0,3 0 Soten hankkeet -24 000-20 000-13 000-11 000 83,3-10 000-46,8 0 Yhteensä -12 618 000-10 135 000-13 093 000-10 845 000 82,8 710 000 7,0-66 000 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 81,3 % -223 000 ESH 86,9 % +162 000 Kunta yht. 82,9 % -62 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 80,7 % -227 000 ESH 86,9 % +162 000 Kunta yht. 82,8 % -66 000 14