TALOUSARVIO 2015 Aaro Honkola
Yleinen talouskehitys 2011 2012 2013 2014 2015 BKT 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 10 vuoden korko 3,0 1,9 1,5 1,6 2,2 4 2 0-2 BKT 3,3 2,7 1,2 1,4 1,6 1,8 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-1,5-1,2-4 -6-8 -10-8,5
Yleinen talouskehitys Korkokehitys 6 5 Korkokehitys 4 Korot syyskuu 2014 3 2 1 kk Euribor 0,018 6 kk Euribor 0,200 12 kk Euribor 0,362 1 0 tammi.07 huhti.07 heinä.07 loka.07 tammi.08 huhti.08 heinä.08 loka.08 tammi.09 huhti.09 heinä.09 loka.09 tammi.10 huhti.10 heinä.10 loka.10 tammi.11 huhti.11 heinä.11 loka.11 tammi.12 huhti.12 heinä.12 loka.12 tammi.13 huhti.13 heinä.13 loka.13 tammi.14 huhti.14 heinä.14 1 kk Euribor 6 kk Euribor 12 kk Euribor
Yleinen talouskehitys Yleinen talouskehitys vaatimatonta, Euroalueella pieniä viitteitä paremmasta kehityksestä Suomen talouden kehitys heikkoa, työttömyyskehitys, veropohjan kasvu, kulutuskysyntä Julkisella sektorilla (valtiolla ja kunnilla) merkittävät säästöpaineet Kuntasektori joutuu kantamaan suuren vastuun julkisen talouden tasapainottamisesta Merkittävä osoitus tästä on valtionosuuksien leikkaukset Valtion päätökset kuntien tehtävien purkamisesta puuttuvat Kuntarakennekeskustelu epämääräistä Sote-uudistus kesken, järjestäjät, tuottajat, kustannukset, kuntademokratia Kuntalain uudistus
Kaupungin yleinen kehitys Seinäjoen kaupunki Yleinen kehitys jatkunut myönteisenä vetovoima asukasluku työttömyys Kaupungin palvelutuotanto kunnossa, investointitaso hyvä Valtuuston hyväksymää strategiaa toteutetaan Ongelmana on talouden tervehdyttäminen, asetettuja tavoitteita ei saavutettu, tilanne ei ole hyvä Tasapainottamisohjelmat I ja II vuodelta 2013 Saneerausohjelma syyskuulta 2014 Strategian mukaista talouden tasapainoa ei saavuteta vuosikatetavoite strategiassa 16,0 milj. talousarvioehdotuksessa 9,6 milj. Talousarvioehdotus alijäämäinen -7,1 milj. Velkaantuminen jatkuu Kiinteistöveroprosentteja korotetaan
Kaupungin yleinen kehitys Asukasluku tammi.12 107 58 796 helmi 40 58 836 maalis 22 58 858 huhti 102 58 960 touko 25 58 985 kesä 35 59 020 heinä 97 59 117 elo 21 59 138 syys 188 59 326 loka 69 59 395 marras 76 59 471 joulu 86 59 557 tammi.13 71 59 628 helmi 4 59 632 maalis 103 59 735 huhti 78 59 813 touko 102 59 915 kesä 60 59 975 heinä 29 60 004 elo 67 60 071 syys 66 60 817 120 100 80 60 40 20 0-20 -40 Asukasluku 1/2013-9/2014 Asukasluvun kasvu/kk Asukasluku 61 000 60 800 60 600 60 400 60 200 60 000 59 800 59 600 59 400 59 200 59 000
Kaupungin yleinen kehitys Työttömyysaste Seinäjoki E-P Koko maa tammi.13 10 9,9 11,2 helmi 9,6 9,7 11,1 maalis 9,5 9,3 11 huhti 9,1 8,6 10,7 touko 8,5 7,7 10,3 kesä 9,6 8,8 11,6 heinä 10,1 9,6 12,2 elo 9,4 8,8 11,1 syys 9,2 8,6 10,9 loka 9,4 8,8 11,1 marras 9,8 9,3 11,3 joulu 11,2 11 12,6 tammi.14 10,8 10,6 12,5 helmi 10,9 10,6 12,4 maalis 10,4 9,9 12 huhti 9,9 9,2 11,7 touko 9,2 8,4 11,5 kesä 10,5 9,6 12,9 heinä 10,9 10,1 13,4 elo 10,2 9,3 12,2 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 tammi.13 maalis TYÖTTÖMYYSASTE 1/2013-8/2014 touko heinä syys marras tammi.14 maalis touko Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa Koko maa heinä
VUOSIKATE 25 000 20 000 Vuosikatteen kehitys Kiinteistöverot Maksuunpanotilitys 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kaupunginvaltuusto 18.3.2013, 47 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Valtuusto päättää hyväksyä Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset taloudelliset säästöt vuosille 2013 2016 säästötavoitteeksi sekä samalla hyväksyy Talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet jatkovalmistelutyön pohjaksi ja säästötoimenpiteiden periaatelinjauksiksi. Taloustoimikunta 9.4.2013, 21 Valtuuston päätöksen jälkeen alkaa Tasapainottamisohjelman käytännön työn toteuttaminen. Ohjelman toteutumista tullaan seuraamaan tiiviisti ja toteutumisesta raportoidaan taloustoimikunnalle ja tarvittaessa kaupunginhallitukselle. Raportointia varten on laadittu oheinen lomake. Lomakkeelle kirjataan jokainen säästöpäätös, joka on pantu täytäntöön. Lomakkeeseen merkitään päätöksentekijä, päätöksen sisältö ja taloudelliset vaikutukset.
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA I
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA II PALVELUKESKUKSILLE TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA II Taloustoimikunta päätti kokouksessaan 27.8.2013, että palvelukeskuksissa käynnistetään Talouden tasapainottamisohjelma II:n valmistelu niin, että valmistelussa paneudutaan palvelurakenteisiin ja palveluihin tavoitteena selvittää, mitä palveluja voidaan lopettaa kokonaisuudessaan ja mitä palveluja voidaan vähentää nykyisestä tasosta. Tämä valmistelutyö tehdään osana vuoden 2014 talousarvioehdotuksen valmistelua. Valmistelutyö tulee käynnistää välittömästi. Palvelukeskusten tulee päätöksen mukaisesti käydä läpi palvelurakenteet ja palvelut niin, että taloudellisia säästöjä saavutetaan. Ensimmäinen raportointi tulee tehdä 27.9.2013 mennessä. Lomakkeet tulee palauttaa rahoitusjohtajalle. Palvelukeskus: Tulosalue: Palvelukokonaisuus, sen kuvaus ja määrärahaleikkausten vaikutukset (palvelut, henkilöstö) Määrärahavaraukset (palvelukokonaisuuden määrärahat tällä hetkellä) Leikkaukset (esitettyjen leikkausten säästövaikutus) YHTEENSÄ
Saneerausohjelma syyskuu 2014 Tavoitteena 20,0 milj. säästöt Vuosikatetavoite 13,0 milj. Strategian mukainen vuosikatetavoite 16,0 milj. Saavutettu talousarvioehdotuksen mukainen vuosikate 9,6 milj., siis tavoitteesta jäätiin 6,4 milj. Karsintatyötä tehty syksyn aikana 17,0 milj. toteutumatta juustohöyläsäästöjä, tavoite 4,0 milj. palveluhankintoihin liittyviä säästöjä, tavoite 1,0 milj.
Toimintatulot 1 000 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos-% Toimintatulot 110 384 116 829 116069 113 605 111 173-2,1 Toimintatuloihin tehty korotuksia Toimintatulojen vähennys liittyy Elinkeinoliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä, liikelaitoksen tulot poistuvat talousarviosta
Toimintamenot Henkilöstömenot 1 000 TP-2013 TA-2014 TAE-2015 Muutos-% Henkilöstömenot 174 645 179 348 178 561-0,4 Henkilöstömenoihin kohdistuu seuraavia asioita maltillinen palkkasopimus tiukka henkilöstösuunnitelma eläkepoistuman hyödyntäminen, 1 500 t sijaisten käytön rajoittaminen, 1 500 t vapaaehtoisten vapaiden hyödyntäminen, 500 t koulutusmäärärahojen leikkaus Työmarkkinatuen kuntaosuus, kuntien vastuun kasvaminen, määräraha 2,0 milj. Palvelujen ostot 1 000 TP-2013 TA-2014 TAE-2015 Muutos-% Palvelujen ostot 153 940 158 647 165 653 4,4
Henkilöstömenojen ja Palvelujen ostojen kehitys 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 2011 2012 2014 2014 2015 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Henkilöstömenot kasvaneet vuodesta 2011 17,7 milj. ja 11,0 %, eli n. 2,8 % vuodessa Palvelujen ostot kasvaneet samana aikana 27,1 milj. ja 19,6 %, eli n. 4,9 % vuodessa
Muut toimintamenot Muihin toimintamenoihin sisältyy merkittävät säästötoimenpiteet talouden tasapainottamistoimenpiteiden kautta Kuntayhtymien menokehitys, 0-kasvu, velvoite kuntayhtymille Paljon riippuu myös siitä kuinka onnistutaan omien henkilöstömenojen, siis henkilöstölisäysten säätelyssä ja eläköitymisen hyödyntämisessä TOIMINTAMENOJEN KASVU 1 000 2014 2015 Muutos-% Toimintamenot 423 965 429 953 1,4
Kunnallisverotulojen kasvu 2011 2012 2013 2014 2015 Seinäjoki 3,0 5,2* 6,7 6,7* 1,5 Kuntaliitto 2,8 3,8 6,7 1,4 1,2 *) veroprosentin korotus Kunnallisveroprosentti 21,00 % Kunnallisverotulot 2014 2015 kasvu kasvu 1 000 202 308 205 342 1,5 % 3 034
Yhteisöverotulojen kasvu Talousarvioehdotus 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Seinäjoki 26,3-30,4 0,7 5,4 4,0 Kuntaliitto 18,5-27,3 8,2 6,0 5,8 Kuntaryhmän jako-osuuden muutos 2015 0,3556 -> 0,3626 +2,0 % Veropohjan kehitys ja dynaamiset vaikutukset Yhteisöveron määrä 14,4 milj.
Kiinteistöverotulojen kasvu 2011 2012 2013 2014 2015 Seinäjoki 3,3 7,2 15,9 * 8,7** 18,7* Kuntaliitto 1,9 5,9 7,3 10,8 4,0 *) veroprosenttien korotus **) verotusarvojen korotus Kiinteistöveron tuotto 23,1 milj. rajat, nykyiset rajat, uudet nykyinen uusi Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 0,80-1,55 1,20 1,40 Vakituiset asuinrakennukset 0,32-0,75 0,37-0,80 0,50 0,55 Muut asuinrakennukset 0,60-1,35 0,80-1,55 1,10 1,15 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 1,00-3,00 1,00-3,00 3,00 3,00 Voimalaitosrakennukset enintään 2,85 enintään 2,85 2,85 2,85
Valtionosuudet 0-200 -400-600 -800-1000 -1200-1400 -1600 Talousarvioehdotus 2015 Valtionosuusleikkaukset 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017-631 -631-631 -631-631 -631-125 -125-125 -125-125 -125-125 -125-125 -237-250 -250-250 -188-188 -188-108 -108-108 -40-40 -50 Vuosille 2012 2017 kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta valtionosuuksia 6,9 mrd. euroa. Valtionosuudet 2011 2012 2013 2014 2015 Seinäjoki 4,4 5,9 2,0 1,5 3,4 Kuntaliitto 3,1 5,4 2,6-2,3-1,6 Valtionosuusuudistus ja siihen liittyvä verotulojen tasausjärjestelmän muutos
Rahoitustulot ja menot Korkotulot Seinäjoen Energia-konserni, vesiliiketoiminnan järjestelyt, konserniavustus, sulautuminen Muut rahoitustulot Kaupunkikonsernin osinkopolitiikka Omistajapolitiikka, tuloutukset, pelisäännöt konsernissa, säästötoimenpiteet Seinäjoen Energia Oy, osingot 1,5 milj. Korkomenot Korkokehitys Likviditeetti Investoinnit Velkakehitys
TULOSLASKELMAOSA, 1 000 TP-2011 TP-2012 TP-2013 TA-2014 TAE-2015 Muutos-% Kaupunki ja liikelaitokset Toimintatulot yhteensä Myyntitulot 50 193 51 517 51 033 52 194 51 475-1,4 Maksutulot 17 272 18 165 18 783 19 106 19 347 1,3 Tuet ja avustukset 13 966 11 310 11 542 9 017 6 486-28,1 Muut toimintatulot 28 953 35 837 34 711 33 288 33 865 1,7 Toimintatulot yhteensä 110 384 116 829 116 069 113 605 111 173-2,1 Toimintamenot Henkilöstömenot -160 826-171 886-174 645-179 348-178 561-0,4 Palvelujen ostot -138 535-144 125-153 940-158 647-165 653 4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 846-20 156-20 166-21 350-20 819-2,5 Avustukset -27 911-30 730-31 510-27 626-26 982-2,3 Muut menot -26 591-35 230-35 630-36 994-37 938 2,6 Toimintamenot yhteensä -373 709-402 127-415 891-423 965-429 953 1,4 TOIMINTAKATE -263 325-285 298-299 822-310 360-318 780 2,7 Verotulot Kunnallisvero 169 077 177 820 189 663 200 955 205 342 2,2 Yhteisövero 17 182 11 959 12 041 13 106 14 360 9,6 Kiinteistövero 14 435 15 467 17 922 19 479 23 113 18,7 Valtionosuudet 71 621 75 862 77 413 78 582 81 278 3,4 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 5 565 5 359 5 524 5 522 5 446-1,4 Muut rahoitustulot 991 2 091 1 641 2 987 2 197-26,4 Korkomenot -4 137-3 938-3 459-3 772-3 344-11,3 Muut rahoitusmenot -108-35 -203-66 -36-45,5 Korvaus peruspääomasta -12-12 VUOSIKATE 11 301-725 708 6 433 9 576 48,9
VUOSIKATE 11 301-725 708 6 433 9 576 48,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -12 039-13 049-15 793-14 380-16 680 16,0 Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot 31 110 Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 30 372-13 774-15 085-7 947-7 104-10,6 Varausten vähennys Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 2 748 35 35 Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) 1 000 76 1 925 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 8 12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 34 128-13 663-13 113-7 947-7 104-10,6
Vuosikate, nettoinvestoinnit, poistot 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vuosikate Nettoinvestoinnit Poistot
25 000 VUOSIKATE 20 000 15 000 10 000-6,4 milj. 5 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-5 000 Strategia Toteuma, Ennuste
Tulojen jakautuma 2 % 18 % 25 % 55 % Toimintatulot Verotulot Valtionosuudet Muut tulot
Toimintamenot 9 % 5 % 9 % 30 % 47 % Kaupunginkanslia Sosiaali- ja terveyskeskus Liikelaitokset Sivistyskeskus Tekniikkakeskus
Toimintamenot 5% 6% 9% 42% 39% Henkilöstömenot Aineet, tarvikkkeet, tavarat Muut menot Palvelujen ostot Avustukset
INVESTOINTIOSA TP-2011 TP-2012 TA-2013 TA-2014 TAE-2015 Muutos-% Kaupunki ja liikelaitokset Menot, 1 000 Pitkävaikutteiset menot 1019 916 1015 10,8 Maa- ja vesialueet 1 138 1 220 2 233 700 700 0,0 Rakennukset 8 718 12 217 8 927 9 879 11 700 18,4 Kadunrakentaminen 5 669 7 611 5 734 7 588 8 134 7,2 Puistorakentaminen 458 341 469 430 615 43,0 Liikuntapaikkarakentaminen 134 201 512 860 630-26,7 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 5 86 168 305 225-26,2 Hulevesiviemärit 1 618 1 603 2 448 1 188 1 421 19,6 Koneet ja kalusto 3 968 8 395 3 150 4 068 4 558 12,0 Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset 1 311 2 239 6 050 2 850 1 260-55,8 sijoitukset MENOT YHTEENSÄ 23 019 33 913 30 710 28 784 30 258 5,1 Nettoinvestoinnit 22,1 milj. kun otetaan huomioon rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myynti
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2015 (1 000 ) Talonrakennusinvestoinnit 1 000 TA-2015 Uusi yläaste Törnäväntie 26 3 500 Peräseinäjoen keskustan päiväkotiratkaisu 300 Ylistaron koulukeskuksen peruskorjaus 1 200 Yrityksen päiväkodin peruskorjaus 300 Kertunlaakson päiväkoti 900 Kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston peruskorjaus 300 Tanelinrannan koulun laajennus 2 600 Hyllykallion koulun peruskorjaus 1 500 Satulinnan päiväkodin laajennus 800 Kuusenlahden palvelukeskus 200 Honkakylä/Alaviitala varhaiskasvatuskeskus 100 MENOT YHTEENSÄ 11 700 TULOT VALTIONOSUUDET Törnävän uusi yläaste 2400 TULOT YHTEENSÄ 2 400 NETTOMENOT 9 300
RAHOITUSOSA, 1 000 TP-2011 TP-2012 TA-2013 TA-2014 TAE-2015 Muutos-% Tulorahoitus Vuosikate 11 301-725 708 6 433 9 576 48,9 Satunnaiset erät 31 110 Tulorahoituksen korjauserät -38 061-6 072-4 696-3 500-4 000 14,3 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -23 019-33 913-30 710-28 784-30 258 5,1 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 413 1 804 1 075 367 2 584 604,1 Käyttöomaisuuden myyntituotot 69 826 8 597 5 934 5 000 5 550 11,0 Yhteensä 52 570-30 309-27 689-20 484-16 548-19,2 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lis. muille -58 554-58 555-8 600 Antolainasaamisten lis. liikelait. Antolainasaamisten väh. muilta 2 068 2 257 2 191 2 984 2 133-28,5 Antolainasaamisten väh. liikelait. 4 262 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 648 28 873 51 629 39 680 43 839 10,5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -19 964-21 396-24 121-25 227-29 024 15,1 Liikelaitoksen lainojen lisäys Liikelaitoksen lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 146 23 570-2 692 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitusjäämä/Rahoitustarve -49 686-25 251 18 407 17 437 16 948-2,8 Vaikutus maksuvalmiuteen 2 884-55 560-9 282-3 047 400 Nettovelkaantuminen 5 684 7 477 27 508 14 453 14 815 2,5
Lainanotto 1 000 euroa 2012 2013 2014 2015 Lainojen lisäys, pitkäaikainen 28 873 51 629 39 680 43 839 Lainojen lisäys, lyhytaikainen 23 570-2 692 Lainojen vähennys -21 396-24 121-25 227-29 024 Nettolainanotto 31 047 24 816 14 453 14 815
Kokonaislainamäärä perustuu rahoituslaskelman tasapainoon, eli koko rahoitustarve otetaan pitkäaikaisena lainana. KOKONAISLAINAMÄÄRÄ Lyhytaikaista rahoitusta käytetään likviditeetin säätelyyn. Lyhytaikaiseen rahoitukseen liittyvä delegointipäätös on 50,0 milj. euroa. 250,0 200,0 150,0 126,8 124,3 127,3 158,3 181,1 195,6 210,4 100,0 50,0 59,4 60,0 70,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Asukasta kohti laskettu lainamäärä kasvaa LAINAT /AS Keskeistä on *menokehitys *veroperusteet *vuosikate *investointitaso 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 615 1 607 1 838 2 223 2 151 2 168 2 658 3 000 3 206 3 411 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kaupunki ja liikelaitokset Talousarvioehdotus 2015 2014 2015 Asukasluku, 31.12 61 000 61 800 Veroprosentti 21,00 21,00 Verotulot, milj. euroa 233,5 242,8 Vuosikate, milj.euroa 6,4 9,6 Nettoinvestoinnit, milj. euroa 23,4 22,1 Poistot, milj. euroa 14,4 16,9 Vuosikate, % poistoista 44,4 57,4 Valtionosuudet, milj. euroa 78,6 81,3 Lainat, milj. euroa 195,6 210,4 Lainat, euroa/asukas 3 206 3 411