LOHJAN KAUPUNKI. 1. kolmannesvuosiraportti 2017

LOHJAN KAUPUNKI 1. kolmannesvuosiraportti 2017 Kaupunginhallitus 12.6.2017 Kaupunginvaltuusto 8/2017

Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 30.4.2017... 1 Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen talous... 2 Hyvät peruspalvelut... 4 Laadukas ympäristö... 6 Toimiva tietoyhteiskunta... 7 Toimielinten talouden toteuma 1.1.-30.4.2017... 9 Luottamushenkilöhallinnon talous... 9 Keskusvaalilautakunnan talous... 9 Tarkastuslautakunnan talous... 9 Elinvoiman talous... 10 Hyvinvoinnin talous... 11 Rahoitus... 12 Talouden toteuma koko Lohja... 12 Investointien toteuma 1.1.- 30.4.2017... 13 Lohjan kaupungin talouden toteuma 1.1.- 30.4.2017... 16 Tuloslaskelma... 16 Rahoituslaskelma, toteuma... 17 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste)... 18 Rahoituslaskelma, ennuste... 19

Toimialojen 1/3 vuosiraportti Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 30.4.2017 Kasvava Lohja 1 Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Työnantajamielikuvan kehittäminen Innostunut, innovoiva henkilöstö Työnantajamielikuvakysely on toteutettu henkilöstölle. Vastauksia analysoidaan ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Keskitetty rekrytointi -yksikkö on aloittanut toimintansa. * työnantajamielikuvakyselyn tuloksia on hyödynnetty * käytäntöjen yhtenäistäminen * oppilaitos yhteistyön kehittäminen Toiminnan ohjaus ja tehostami nen Maanhankinnan kohdistaminen elinkeinojen kehittämisen ja asumisen kannalta tärkeisiin kasvukohteisiin huomioiden tulevat ratahankkeet ja yleiskaava Useita maanhankintoja ja maankäyttösopimuksia tekeillä. Hehtaarimäärät tulevat ylittymään ja lisämäärärahalle tarve Hankitun maan määrä hehtaareina ja kauppojen kohdentuminen laadullisesti tasaiseti kaavoitettujen käyttötarkoitusten mukaan. Asiakaskokemuks en parantaminen Kaivosmuseon vierailijarakennuksen ja uuden hissin käyttöönotto. Hissi ja vierailijarakennus otettu käyttöön. Hissi ja rakennus otettu käyttöön. Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks Yhteistapaamiset en parantaminen Kehitetään monimuotosia asumispalveluratkaisuja yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien kanssa. Paikkojen lisäys ei ole vielä toteutunut. Yhteistyö- ja suunnittelutapaamiset ovat toteutuneet.

2 Tasapainoinen talous Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Tilastrategian luominen Kaupunginhallituksen nimeämä tilahallintatyöryhmä on kokoontunut ja käsitellyt tilojen luokitusta, esitys tavoitteena valmistua toukokuussa 2017. Tämä on vasta pohjatietojen keräämistä. Päätökseen menossa ensimmäiset esitykset poistettavien kiinteistöjen luetteloista. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen * nykyisin käytössä olevien tilojen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin * käyttämättömien tilojen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin * tilat/asukas Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Työllisyysasioiden edistämi nen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Palkataan määräaikainen työhönvalmentaja 31.12.2018 saakka tukemaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden jatkopolutusta. Kaupungin sisällä on selvitetty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja uusia ryhmiä aloittaa vuoden 2017 aikana. \- Toimintamalleja- ja prosesseja sekä vastuita selkiytetään \- Tavoitteet ja mittarit on valittu pitkälle tähtäimelle \- Saumattoman yhteistyön edistäminen kaupungin sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa Digitalisaation hyödyntäminen Kolmen palvelutason kirjastoverkon kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Kehittämissuunnitelma käynnistynyt, kirjastopalvelupäällikkö rekrytoitu. Ojaniittutalon kirjasto avattiin helmikuussa, samoin Karjalohjan avoin kirjast. Pusulan avoin kirjasto rakenteilla. Virkkalan kirjastoon lainausautomatiikkaa. Routionmäen kirjaston aineistonhankinnat käynnissä. Kirjastoverkon kehittämissuunnitelman käynnistäminen. Kirjastopalvelujen automatisointi, digitaalisten palvelujen lisääminen. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Toimitilojen käyttö-, kehittämis- ja poistosuunnitelmat laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Tilakorttiaineistot luotu ja luokiteltu ns. harmaa lista kohteet on valmisteltu luottamusmieskäsittelyyn. Luotu sisäiset toimintapaperiaatteet ja seurantakäytännöt tilojen korjaukseen ja rakentamiseen ja investointimäärärahojen käyttöön. Aloitettu toimitilojen tiivistämiseen liittyvä suunnittelu \- Toimintamallit ja -prosessit kuvattu tilatarpeen hallintaan, tilojen uudisrakentamiseen, kunnossapitoon ja tiloista luopumiseen. \- Laadittu pitkän tähtäyksen tilojen käyttö- ja investointisuunnitelmat \- Luodaan suuntaviivat tilojen käytön tehostamiselle ja turhien toimitilojen poistamiselle

3 Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Kehi tetään alueel li sia palveluja. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Jokaiselle kaupungin (yläkoulualueiden mukaiselle oppilasalueelle) on muodostettu oma alueryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki alueen kunnalliset toimijat. Ryhmiä on osin täydennetty alueittain alueella toimivien kolmannen sektorin edustajilla. Jokaisella Lohjan kuudella alueella toimii alueellinen kehittämisryhmä. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Kehitetään palveluohjausta ja palvelukeskustoimintaa. Perhekeskuksessa ja varhaiskasvatuksessa on yhteinen palveluohjaus. Nuorisokeskuksen valmistumisen myötä tähän liitetään myös sen osuus. Kaupungin Internet-sivuja on muutettu siten, että ne ne edistäisivät sekä hakujen helppoutta että vastaisivat kattavammin ja helpommin löydettävästi asiakkaiden tarpeita. Lisäksi sivuille on lisätty "pyydä apua"-nappi, jonka alle voi jättää nimettömänä tai yhteystiedoilla varustettuja kysymyksiä, yhteydenottopyyntöjä ym. Näihin kysymyksiin vastaavat ja yhteydenotoista huolehtivat perhekeskuksessa olevat palveluohjaajat. Kevyempien palveluiden käyttäjämäärien kehitys. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Terveydenhuollon palvelut tuotetaan kustannustehokkaammin uudessa palveluverkossa. Uuden terveysasemaverkon toiminta on lähtenyt käyntiin, jonotusaika (T3) lääkärin vastaanotolle on lyhentynyt, uusia toimintoja on luotu keskitetysti (mm.unihoitaja, pattipkl). Suun terveydenhuollossa on aloitettu kerralla kuntoon toimintaa, lasten koulutarkastuksia tehty liikkuvalla yksiköllä. Uusien toimintatapojen käyttöönottojen määrä. Innostunut, innovoiva henkilöstö Sairauspoissaoloja vähennetään työhyvinvointia edistämällä. Henkilöstö kehittänyt aktiivisesti omaa toimintaansa. Myönnetty näihin liittyen muun muassa kertapalkkioita. Uusia palveluinnovaatiota syntynyt yksiköissä muun muassa päivähoidon osalta ja Aunentuvan lyhytaikaiskäyttö. Henkilöstön työhyvinvoinnin tulokset, sairauspoissaolojen kehitys ja työn kehittämiseksi tulleet ideat. Työhyvinvoinnin seurantatuloksia ei alkuvuodelta käytettävissä. Viremittausten perusteella tulokset entisellä tasolla.

4 Hyvät peruspalvelut Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks Tutkimustuloksia saatu, en parantaminen analysoinnissa. Yritysten tyytyväisyys Lohjan kaupunkiin elinkeinotoimijana kasvaa. Yritysbarometrin tulokset ja oman yritystyytyväisyyskyselyn tulokset. Asiakaskokemuks en parantaminen Jokaisen kuntalaisen monipuolinen kulttuurin ja liikunnan harrastamisen mahdollistaminen. Liikuntasuoritteiden määrä ensimmäisellä vuosikolmanneksella 422 932. Aktiviteettien määrä Digitalisaation hyödyntäminen Palvelutuotannon keskitettyjen palveluiden prosessit kuvattu ja tuotannossa sekä luotu yhteistoimintaperiaatteet elinvoiman ja hyvinvoinnin kanssa. Keskitetyt hallintopalvelut ovat käynnistäneet uudet palveluprosessit niin yleishallinnon kuin taloushallinnon osalta. Otettu käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja keskitettyjä toimintaprosesseja. Investointi- ja korjausrakentamisen ohjaamiseen luotu sisäiset ohjaus- ja seurantamenetelmät. Kohdentamattoman investointimäärärahan käytöstä tehdään erillinen käynnistämispäätös. Luotu uuden organisaation keskitetyille palvelutuotannolle toimintaperiaatteet

5 Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks en parantaminen Tuotetaan palvelut asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Asiakkaiden palvelutarpeita ja - toiveita on kerätty pienimuotoisilla kyselyillä, hankkeiden (esim. Iloa vanhemmuuteen) kautta sekä suorana palautteena alueiden asukkailta. Näiden tarpeiden mukaisesti on prosesseja otettu tarkasteluun si itä lähtökohdasta, että ne vastaisivat asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaskysely palvelujen parissa olevilta. Asiakaskokemuks en parantaminen Tyytyväisyys terveydenhuollon palveluihin kasvaa. Asiakaspalautejärjestelmä Roidu on otettu käyttöön Keskustan ta:lla,hammashoitoloissa, perhekeskuksissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Saadaan monipuolisempaa palautetta kuin aiemmalla järjestelmällä. Erittäin positiivisia palautteita on n. 90 %, positiivisia n.5%, kehittämistä vaativaa n. 5%. Asiakaskyselyiden tulos ja asiakaspalaute. Asiakaskokemuks en parantaminen Vahvistetaan toimintakykyistä arkea ja kuntoutusta. Henkilöstön kuntoutuksellinen osaaminen on vahvistunut muun muassa pitkäkestoisen koulutuksen avulla. Kotikuntoutuksen kehittäminen edistynyt. Toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutumista edistävän apuväleineiston hankinnat edenneet. Niilonpirtin kuntosalin käyttöönotto. Ilmoittauduttu Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi- kärkihankkeeseen. Toimintakyvyn edisämisen ja kuntoutusnäkökulman huomioon ottaminen toteutuu. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Valmistaudutaan Sotemuutokseen. Lohjan sote-esimiehiä osallistuu Uudenmaan maakunnan muodostamiseen tähtäävään esivalmisteluun erilaisissa työryhmissä.

6 Laadukas ympäristö Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks Kehityskohteet toteutettu en parantaminen Yleisen ympäristön viihtyisyytta kehitetty, Lohjan maisemallinen kehittäminen ja pilottikohteiden toteutus Puistopenkkien sijoittumisen pilottikohteita haetaan sosiaalisen median kautta kesäkaudeksi 2017. Aloitettu suunnittelu päiväkotien pihojen ja leikkipaikkojen viihtyisyyden parantamiseksi. Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks en parantaminen Vahvistetaan avopalvelupainoitteista palvelurakennetta kotona asumista tukevilla toimenpiteillä, käynnistämällä perhehoitoa ja siirtymällä laitoshoidosta palveluasumiseen. Niilonpirtin toiminta käynnistynyt uudisrakennuskessa tehostettuna palveluasumisena. Osaston 4 toimintaa ei siirretä Mäntynummen terveyaseman tiloihin. Vaihtoehtoisten kuntouttavan jakson hoidon toteuttamistapojen arviointi käynnistetty. Perhehoidon käynnistyminen edistynyt. Perhehoitajien haastattelut toteutuneet ja ennakkovalmennus meneillään. Tavallisen palveluasumisen/kevyemmän hoivan paikkojen saatavuus. Perhehoidon käynnistyminen ja laitoshoidon paikkojen vähentyminen.

7 Toimiva tietoyhteiskunta Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Tiedollajohtamisen kehittäminen Digitalisaation hyödyntäminen Tiedolla johtamisen prosessia on suunniteltu kerätyn tiedon ja analyysien pohjalta. * tiedolla johtamisen periaatteet sovittu * tiedolla johtamista hyödynnetään paremmin * uusia analyyseja päättäjien ja viranhaltijoiden käyttöön Asiakaskokemuks en parantaminen Sähköisen varausjärjestelmän ja kauppapaikan käyttöönotto: tilat, palvelut, rakennuslupakuvat, kaavanpohjakartta, ajantasa-asemakaava Kauppapaikka otettu käyttöön, laskutusjärjestelmä kunnossa. Kaavanpohjakartta myynnissä. Rakennuslupien pohjakuvat tulossa. Sähköinen kauppapaikka hankittu ja käyttöönotto aloitettu

8 Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Digitalisaation Uudistetaan internet-sivut. hyödyntäminen Palvelualueen Internet-sivujen uudistaminen tehdään samassa aikataulussa kaupungin sivujen uudistamisen kanssa. Vuoden alun organisaatiomuutoksen vaikutuksia (esim. palveluiden sijainti) on päivitetty vähitellen. Internet-sivujen ajantasaisuuden ja informatiivisuuden oma arviointi ja käyttäjien palaute. Digitalisaation hyödyntäminen Potilastietojärjestelmän uudistaminen alkaa. Potilas- ja sosiaalihuollon järjestelmien päivitys uuteen yhtenäiseen järjestelmään tapahtuu keväällä 2018. Tätä varten sopimuksia CGI:n kanssa muokataan. Hinta ei tässä vaiheessa nouse arvioituun, vaan jää vähäisemmäksi. Apotti tullee vasta maakunnan aikana. Järjestelmäuudistuksen tilanne ja uusien käyttöönottojen määrä. Digitalisaation hyödyntäminen Sosiaalitoimen asiakastiedot viedään Kanta-järjestelmään. Sosiaalihuollon kirjausten siirtyminen Kantaan etenee. Tukihenkilöt ovat kouluttautuneet ja henkilöstön koulutukset ovat alkamassa. Järjestelmäuudistuksen tilanne ja uusien käyttöönottojen määrä. Digitalisaation hyödyntäminen Teknologiaa hyödynnetään palveluratkaisuissa. Kotihoidon Avaimeton kotihoito (sähköinen ovenavaus)- käyttöönotto alkanut. Lisäksi pilotoidaan Evondoslääkeautomaattia. Easymed - järjestelmää pilotoitu kotihoidon ja apteekin välisessä yhteistyössä. Carecode - etäjärjestelmä kokeilussa Länsi-Lohjan alueella. Uudessa Niilonpirtissä otettu käyttöön kameravalvontaa yksikön turvallisuuden ja valvonnan tueksi. Teknologisten järjestelmien käyttöönoton toteutuminen ja vaikutus asiakastyöhön. Apuhaku.fi - palveluhakemiston markkinointitilaisuus toteutunut. Ikääntyneiden digineuvontaa järjestetty Ikähelpissä.

Toimielinten talouden toteuma 1.1.-30.4.2017 9 Luottamushenkilöhallinnon talous TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 255 491 0-1 255 491-292 039 23,26% TOIMINTAKATE -1 255 491 0-1 255 491-292 039 23,26% Keskusvaalilautakunnan talous TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -74 249 0-74 249-62 039 83,56% TOIMINTAKATE -74 249 0-74 249-62 039 83,56% Tarkastuslautakunnan talous 10 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 30 TARKASTUSLAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -83 496 0-83 496-15 875 19,01% TOIMINTAKATE -83 496 0-83 496-15 875 19,01%

10 Elinvoiman talous TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 64 316 705 0 64 316 705 20 227 007 31,45% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -78 013 382 0-78 013 382-26 124 611 33,49% TOIMINTAKATE -13 696 677 0-13 696 677-5 897 604 43,06% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 60 254 974 0 60 254 974 19 260 526 31,97% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -57 707 358 0-57 707 358-18 852 549 32,67% TOIMINTAKATE 2 547 616 0 2 547 616 407 977 16,01% 40 ELINVOIMA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 400 PALVELUTUOTANTOLAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 450 VETOVOIMALAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 061 731 0 4 061 731 966 481 23,79% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -20 306 024 0-20 306 024-7 272 062 35,81% TOIMINTAKATE -16 244 293 0-16 244 293-6 305 581 38,82%

11 Hyvinvoinnin talous TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 29 631 762 0 29 631 762 11 472 574 38,72% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -260 531 768 0-260 531 768-88 648 458 34,03% TOIMINTAKATE -230 9006 0-230 9006-77 175 884 33,42% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 8 220 455 0 8 220 455 3 692 411 44,92% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -105 5779 0-105 5779-34 716 803 32,89% TOIMINTAKATE -97 349 624 0-97 349 624-31 024 392 31,87% 50 HYVINVOINTI Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 500 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN L Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 550 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 21 411 307 0 21 411 307 7 780 163 36,34% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -154 961 689 0-154 961 689-53 931 655 34,8% TOIMINTAKATE -133 550 382 0-133 550 382-46 151 492 34,56%

12 Rahoitus 90 RAHOITUS Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 6 2369 0 6 2369 13 421 0,22% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -285 476 0-285 476,0% TOIMINTAKATE 5 944 593 0 5 944 593 13 421 0,23% Talouden toteuma koko Lohja 444 LOHJA TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2017 Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 100 178 536 0 100 178 536 31 713 002 31,66% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -340 243 862 0-340 243 862-115 143 023 33,84% TOIMINTAKATE -2465 326 0-2465 326-83 4321 34,75% Toimintatuotot Toimintakulut Vertailuna vuoden 2016 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin toteuma koko kaupungin osalta RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen Tuotot 82 085 291 78 928 348 0 78 928 348 22 930 128 29,1 24 265 127-5,5 % Kulut -322 469 487-321 957 150-5300 -322 487 150-106 351 676 33-106 593 826-0,2 % Netto -240 384 196-243 028 802-5300 -243 558 802-83 421 549 34,3-82 328 699 1,3 %

13 Investointien toteuma 1.1.- 30.4.2017 (26.5.2017) Investoinnit Alkuperäinen muutokset muutosten j. Maa- ja vesialueet yhteensä 1 000 1 0000 1 078 704 107,87% Menot -1 000-1 0000-14 630 1,46% Tulot 2 000 2 0000 1 093 334 54,67% Rakennukset yhteensä -15 7500-10 483 000-26 233 000-8 243 804 31,43% Menot -15 7500-10 483 000-26 233 000-8 496 754 32,39% 0 252 950 Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä -8 3100-1 067 000-9 377 000-1 285 939 13,71% Menot -8 3100-1 067 000-9 377 000-1 285 939 13,71% Koneet ja kalusto yhteensä -3 585 000-166 000-3 751 000-624 683 16,65% Menot -3 585 000-166 000-3 751 000-624 683 16,65% Alkuperäinen muutokset muutosten j. RAPORTTI YHTEENSÄ -26 645 000-11 716 000-38 361 000-9 075 722 23,66% Menot -28 645 000-11 716 000-40 361 000-10 422 006 25,82% Tulot 2 000 2 0000 1 346 284 67,31%

14 Investoinnit projekteittain Alkuperäinen muutokset muutosten j. 110 9100 KI / Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet 1 000 1 0000 1 078 704 107,87% Menot -1 000-1 0000-14 630 1,46% Tulot 2 000 2 0000 1 093 334 54,67% 110 KI / Maa- ja vesialueet yhteensä 1 000 1 0000 1 078 704 107,87% Menot -1 000-1 0000-14 630 1,46% Tulot 2 000 2 0000 1 093 334 54,67% 111 9510 KI / Rakennukset Muut perusturvan hankkeet -7000-4800 -1 1800-27 889 2,36% Menot -7000-4800 -1 1800-27 889 2,36% 9520 Routionmäki -4 3000-537 000-4 837 000-3 255 245 67,3% Menot -4 3000-537 000-4 837 000-3 255 245 67,3% 9522 Nummen yhtenäiskoulu -2 0000-1 271 000-3 271 000-123 618 3,78% Menot -2 0000-1 271 000-3 271 000-313 618 9,59% 0 1900 Rahoitusosuudet 0 1900 9523 Källhagenin koulu -2 000-2 0000-13 863 0,69% Menot -2 000-2 0000-13 863 0,69% 9524 Laurentius-talo, Laban -1 200-1 200 0,0% Menot -1 200-1 200 0,0% 9525 Ojamon koulu -850-8500 -25 240 2,97% Menot -850-8500 -25 240 2,97% 9526 Rauha/Järnefeltin koulu 0-548 000-548 000-18 503 3,38% Menot 0-548 000-548 000-18 503 3,38% 9527 Anttilan koulu 0-5 7200-5 7200-2 802 315 48,99% Menot 0-5 7200-5 7200-2 802 315 48,99% 9529 Muut koulut ja päiväkodit -2 0000-775 000-2 775 000-1 350 383 48,66% Menot -2 0000-775 000-2 775 000-1 350 383 48,66% 9540 Kulttuuri ja vapaa-aika -3000-896 000-1 196 000-137 310 11,48% Menot -3000-896 000-1 196 000-137 310 11,48% 9550 Muut tilahabnkkeet, elinvoima -5400-205 000-745 000-71 702 9,62% Menot -5400-205 000-745 000-71 702 9,62% 9559 Korjausvelkaa lyh.investoinnit -600-6000 -13 240 2,21% Menot -600-6000 -13 240 2,21% 9599 Muut tilahankkeet, hyvinvointi -1 2600-51 000-1 311 000-404 496 30,85% Menot -1 2600-51 000-1 311 000-467 446 35,66% 0 62 950 Pysyvien vastaavien myynnit 0 62 950 111 KI / Rakennukset yhteensä -15 7500-10 483 000-26 233 000-8 243 804 31,43% Menot -15 7500-10 483 000-26 233 000-8 496 754 32,39% 0 252 950

15 Investoinnit projekteittain Alkuperäinen muutokset muutosten j. 113 9600 KI / Kiinteät rakent. ja lait. Ympäristötyöt -340-3400 -22 816 6,71% Menot -340-3400 -22 816 6,71% 9602 Liikunta-alueet -820-8200 -19 630 2,39% Menot -820-8200 -19 630 2,39% 9604 Tynninharjun eritasoliittymä -500-5000 -94 790 18,96% Menot -500-5000 -94 790 18,96% 9649 Muut kaavatiet -3 5500-502 000-4 052 000-406 550 10,03% Menot -3 5500-502 000-4 052 000-406 550 10,03% 9650 Tytyrin vesilaitos -9000-89 000-989 000-31 107 3,15% Menot -9000-89 000-989 000-31 107 3,15% 9699 Muut vesihuoltohankkeet -2 2000-476 000-2 676 000-711 046 26,57% Menot -2 2000-476 000-2 676 000-711 046 26,57% 113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä -8 3100-1 067 000-9 377 000-1 285 939 13,71% Menot -8 3100-1 067 000-9 377 000-1 285 939 13,71% 116 9200 KI / Koneet ja kalusto Tietohallinto -6000-116 000-716 000-342 928 47,89% Menot -6000-116 000-716 000-342 928 47,89% 9210 Hyvinvoinnin irtain omaisuus -2 5000-500 -2 5500-236 606 9,28% Menot -2 5000-500 -2 5500-236 606 9,28% 9250 Konekeskus -80-800 -21 950 27,44% Menot -80-800 -21 950 27,44% 9252 Ruokapalvelut -20-20 0,0% Menot -20-20 0,0% 9254 Kiinteistöpalvelut -50-50 0,0% Menot -50-50 0,0% 9256 Mittaustoimi -35 00-35 00 0,0% Menot -35 00-35 00 0,0% 9280 Kaupunkisisältöjen irtain -300-3000 -23 200 7,73% Menot -300-3000 -23 200 7,73% 116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä -3 585 000-166 000-3 751 000-624 683 16,65% Menot -3 585 000-166 000-3 751 000-624 683 16,65% Alkuperäinen muutokset muutosten j. RAPORTTI YHTEENSÄ -26 645 000-11 716 000-38 361 000-9 075 722 23,66% Menot -28 645 000-11 716 000-40 361 000-10 422 006 25,82% Tulot 2 000 2 0000 1 346 284 67,31%

Lohjan kaupungin talouden toteuma 1.1.- 30.4.2017 (26.5.2017) 16 Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. MYYNTITUOTOT 44 877 355 0 44 877 355 15 029 505 33,49% MAKSUTUOTOT 16 821 366 0 16 821 366 5 503 472 32,72% TUET JA AVUSTUKSET 6 866 935 0 6 866 935 1 918 627 27,94% MUUT TOIMINTATUOTOT 31 612 88 31 612 880 9 261 398 29,3% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 100 178 536 0 100 178 536 31 713 002 31,66% TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -127 882 744 0-127 882 744-39 842 118 31,16% PALKAT JA PALKKIOT -98 974 019 0-98 974 019-31 180 472 31,5% HENKILÖSIVUKULUT -28 908 725 0-28 908 725-8 661 646 29,96% ELÄKEKULUT -23 891 107 0-23 891 107-7 078 358 29,63% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -5 017 618 0-5 017 618-1 583 288 31,55% PALVELUJEN OSTOT -154 052 695 0-154 052 695-56 901 926 36,94% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15 932 352 0-15 932 352-5 431 591 34,09% AVUSTUKSET -14 812 087 0-14 812 087-4 212 050 28,44% MUUT TOIMINTAKULUT -27 563 984 0-27 563 984-8 755 338 31,76% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -340 243 862 0-340 243 862-115 143 023 33,84% TOIMINTAKATE -2465 326 0-2465 326-83 4321 34,75% VEROTULOT 186 300 186 3000 65 283 266 35,04% VALTIONOSUUDET 67 500 67 5000 22 731 205 33,68% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 142 00 142 000 10 708 7,54% MUUT RAHOITUSTUOTOT 832 00 832 000 79 659 9,57% KORKOKULUT -1 400-1 4000-290 934 20,78% MUUT RAHOITUSKULUT 0-91 722 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -426 00-426 000-292 289 68,61% VUOSIKATE 13 308 674 0 13 308 674 4 292 161 32,25% POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -13 800-13 800 0,0% POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -13 800-13 800 0,0% TILIKAUDEN TULOS -491 326 0-491 326 4 292 161-873,59% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -491 326 0-491 326 4 292 161-873,59%

17 Rahoituslaskelma, toteuma 444 LOHJA RAHOITUSLASKELMA - TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. VUOSIKATE 13 308 674 0 13 308 674 4 292 161 32,25% TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -2 194 593 0-2 194 593-13 421 0,61% INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 11 114 081 0 11 114 081 4 278 740 38,5% INVESTOINTIMENOT -28 645 000-11 716 000-40 361 000-10 422 006 25,82% RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 0 1900 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 2 000 2 0000 1 196 955 59,85% -26 645 000-11 716 000-38 361 000-9 035 051 23,55% TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -15 530 919-11 716 000-27 246 919-4 756 311 17,46% RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 37 00 37 00 0,0% 37 00 37 00 0,0% LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 38 170 38 170 0,0% PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -26 000-26 0000-21 795 064 83,83% LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0 1 461 665 12 170 12 1700-20 333 399-167,08% MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 0-48 056 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 0-3 473 SAAMISTEN MUUTOS 0 8 196 040 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 600 6000 11 638 137 1 939,69% 600 6000 19 782 649 3 297,11% RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 12 807 00 12 807 000-550 750-4,3% RAHAVAROJEN MUUTOS -2 723 919-11 716 000-14 439 919-5 307 061 36,75% RAHAVARAT 30. 4. 1 330 850 1. 1. 6 637 911-5 307 061

18 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Lohja TP 2016 TA 2017 LISÄ- MÄÄRÄ- RAHA TA 2017 + LISÄM. ENNUSTE 2017 Toimintatuotot 85 094 224 100 178 536 0 100 178 536 100 176 000 Myyntituotot 40 758 948 44 877 355 0 44 877 355 44 878 000 Maksutuotot 17 625 704 16 821 366 0 16 821 366 16 8200 Tuet ja avustukset 7 955 137 6 866 935 0 6 866 935 6 867 000 Muut toimintatuotot 18 754 435 31 612 88 31 612 880 31 611 000 Toimintakulut -326 414 220-340 243 862 0-340 243 862-340 247 000 Henkilöstökulut -128 626 282-127 882 744 0-127 882 744-125 882 000 Palvelujen ostot -149 340 664-154 052 695 0-154 052 695-156 054 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 954 776-15 932 352 0-15 932 352-15 933 000 Avustukset -18 744 208-14 812 087 0-14 812 087-14 813 000 Muut toimintakulut -13 748 290-27 563 984 0-27 563 984-27 565 000 Toimintakate -241 319 996-2465 326 0-2465 326-2471 000 Verotulot 190 130 778 186 300 186 3000 185 0000 Valtionosuudet 69 2525 67 500 67 5000 68 2000 Rahoitustuotot ja -kulut 522 600-426 00-426 000 174 000 Korkotuotot 135 612 142 00 142 000 142 000 Muut rahoitustuotot 2 272 460 832 00 832 000 832 000 Korkokulut -1 6858-1 400-1 4000-8000 Muut rahoituskulut -205 414 Vuosikate 18 583 407 13 308 674 0 13 308 674 13 303 000 Poistot ja arvonalentumiset -16 923 805-13 800-13 8000-13 8000 Suunnitelman muk. poistot -16 923 805-13 800-13 8000-13 8000 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos 1 659 602-491 326 0-491 326-497 000 Poistoeron muutos 81 505 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 741 107-491 326 0-491 326-497 000

19 Rahoituslaskelma, ennuste TA 2017 + LISÄM. ENNUSTE 2017 Lohja, rahoituslaskelma TP 2016 TA2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 18 555 633 13 308 674 13 308 674 13 303 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -2 860 155-2 194 593-2 194 593-2 194 593 Tulorahoitus yhteensä 15 695 478 11 114 081 11 114 081 11 108 407 Investointien rahavirta Investointimenot - -27 188 877-28 645 000-40 361 000-40 361 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 48 00 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 3 724 626 2 0000 2 0000 2 0000 Nettoinvestoinnit -23 416 251-26 645 000-38 361 000-38 361 000 Toiminnan ja investointien rahavirta ± -7 720 773-15 530 919-27 246 919-27 252 593 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -29 040 Antolainasaamisten vähennykset + 12 650 37 000 37 000 37 000 Antolainauksen muutokset -16 390 37 000 37 000 37 000 Pysyvien vastaavien saamisten lisäys - Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 2000 38 1700 38 1700 38 1700 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -6 924 668-26 0000-26 0000-26 0000 Lyhytaikaisten lainojen muutos ± -2 009 187 Lainakannan muutokset 11 066 145 12 1700 12 1700 12 1700 Muut maksuvalmiuden muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -3 610 750 6000 6000 6000 Rahoituksen rahavirta ± 7 439 005 12 807 000 12 807 000 12 807 000 Rahavarojen muutos ± -281 768-2 723 919-14 439 919-14 445 593 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 6 599 087 Rahavarat 1.1. 6 880 855 281 768 0 Mikäli investointimenot toteutuvat ennusteen mukaisina, tulee tämä näkymään myös kaupungin lainakannassa.