1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.9.2014 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekorttien toteutumatiedot siltä osin, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta 1.1.-30.9.2014. Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Yleinen taloudellinen tilanne/30.9.2014 Valtiovarainministeriön taloudellinen katsauksen (syksy 2014, 24a/2014) mukaan Suomen BKT:n ei kuluvana vuonna ennusteta kasvavan. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista. Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan nyt 1,2 %. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona: työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Rakenteellisen työttömyyden taso on korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni vuoden kolmannella neljänneksellä 60 henkilöllä. Kehitys vastaa aiempia vuosia lasku on ollut kaikkein suurinta kesä-syyskuussa. Sisään muutto oli 129 henkilöä, kun samana ajanjaksona kunnasta muutti pois 169 henkilöä. Saarijärvellä työttömyysaste on edelleen jonkin verran alhaisempi kuin vuodenvaihteessa, mutta on yhä kuten aiemmissakin raporteissa - selkeästi korkeampi kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä syyskuussa 2014 300 henkilöä eli 6,7 % työvoimasta (vuoden 2013 keskiarvo oli 7,2 %). Työttömyysaste oli 30.9.2014 17,4 %, kun se koko Keski-Suomessa oli 15,4 %. Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 74,3 %. Kun raportin tuottamiseksi jakso on kirjanpidossa suljettu 15.10.2014, tuloihin on jäänyt kirjautumatta päivähoidon laskuja 43t ja menoihin kierrossa olleita laskuja 112t, joista suurin osa kuuluu tekniseen lautakuntaan tuottajapalveluille. Verotulokertymä on kehittynyt edelleen talousarvion mukaisesti ja kuntaliiton verotuloennuste kuluvalle vuodelle ennakoi budjetoitujen tulojen toteutumista. Riskitekijänä on edelleenkin jatkuvan ja pahenevan työttömyyden mahdolliset vaikutukset loppuvuoden kunnallisverokertymään. Tavoitekortit Hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekortit on liitetty raporttiin hallintokuntien ja tytäryhtiöiden laatimassa muodossa. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste oli 46,2 %. Tästä syystä kokonaislainamäärä on vielä 367t alhaisempi kuin tilinpäätöksessä, kun tilikaudelle ennakoitiin 1,2 M lainakannan lisäystä.
2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN 2002-2014 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2014 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KA 1-9 Sarja1 16,1 15 14,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14,3 14 14,6 16,7 18,2 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus,työllisyyskatsaus 23 21 19 17 15 13 TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA 2009-2014 11 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 14,8 16,2 15,8 16,3 14,2 15,6 16,3 14,5 14,4 14,2 15,1 17,2 2010 17,7 16,4 15 14,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12,7 13 13,8 15,9 2011 16,4 16 14,9 13,8 11,9 13,3 14 13,2 12,5 12,3 13,9 15,7 2012 15,8 16,3 15,6 14,7 12,4 14 14,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17,2 2013 18 17,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20,8 2014 20,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus
3. VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1.-30.6.2014 10800 VÄKILUKU NELJÄNNESVUOSITTAIN VV.2011-2014 10700 10600 10500 10538 10524 10400 10410 10377 10364 10366 10300 10200 10100 10296 10258 10242 10243 10190 10165 10134 10152 10095 10000 9900 9800 9700 I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 VLUKU 10538 10524 10410 10377 10364 10366 10296 10258 10242 10243 10190 10165 10134 10152 10095 VÄESTÖNMUUTOKSET NETTONA 2011-2014 synt/kuol muuttol 40 20 0-20 -40-60 -80-100 -120-140 I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 muuttol -25 0-98 -9 2 22-56 -23 2-8 20-49 -4-16 31-40 synt/kuol -15-14 -16-25 -20-22 -11-15 -20-10 -19-5 -16-13 -15-20
4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Toteutumisvertailu TULOSLASKELMA TP 2012 TP 2013 TA- MUUTOS YHT. 1-9/ 2014 TOT % ALLE/YLI Toimintatulot 13 578 15 708 15 920 41 15 961 11 349 71,1-622 Myyntitulot 5 496 6 001 6 082 6 082 4 222 69,4 340 Maksutulot 764 741 856 856 524 61,2 118 Tuet ja avustukset 811 1 009 733 41 774 766 99,0-186 Muut toimintatulot 6 508 7 957 8 249 8 249 5 837 70,8 350 Toimintamenot -67 652-71 068-72 348-328 -72 676-53 475 73,6-1 032 Henkilöstömenot -19 175-19 102-18 850-60 -18 910-14 293 75,6 111 Palvelujen ostot -41 129-44 701-46 060-269 -46 329-33 842 73,0-905 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 515-3 497-3 569-3 569-2 440 68,4-236 Avustukset -981-860 -873-873 -686 78,6 31 Muut toimintamenot -2 852-2 908-2 995-2 995-2 214 73,9-33 TOIMINTAKATE -54 074-55 360-56 428-287 -56 715-42 126 74,3-410 Verotulot 27 039 29 133 29 462 29 462 23 611 80,1-1 515 Valtionosuudet 29 157 30 069 30 324 30 324 22 867 75,4-124 Verorahoitus yht. 56 196 59 202 59 786 59 786 46 478 77,7-1 639 Rahoitustuotot ja -kulut -716-569 -570 0-570 -462 81,1 35 Korkotulot 49 39 27 27 0 0,0 20 Muut rahoitustulot 261 219 217 217 6 2,8 156 Korkomenot -752-624 -600-600 -466 77,7 16 Muut rahoitusmenot -274-203 -213-213 -2 0,9-158 VUOSIKATE 1 406 3 273 2 788-287 2 501 3 890 155,5-2 014 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -2 971-4 860-4 300-4 300-3 221 74,9-4 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -587 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS -2 153-1 586-1 512-287 -1 799 669-37,2-2 018 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) 51 3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 102-1 583-1 512-287 -1 799 669-37,2-2 018 Kumulativinen taseen yli-/alijäämä 7 710 6 461 4 949 4 662 7 130
TP 2012 TP 2013 TA MUUTOS YHT. 1-9/ 2014 TOT % ALLE/YLI Toiminnan rahavirta 1 154 3 116 2 788-287 2 501 3 890 156-2 014 Vuosikate 1 406 3 273 2 788-287 2 501 3 890 156-2014 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -251-157 0 0 Investointien rahavirta -2 189-2 345-3 632-30 -3 662-1 525 42-1 222 Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 696-2 750-3 632-30 -3 662-1 704 47-1 042 Rahoitusosuudet inv.kuluihin 208 110 Pys.vastaavien hyöd. luovutustulo 299 294 180-180 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 034 771-844 -317-1 161 2 365 0 Toiminta ja investoinnit netto 771-844 -317-1 161 2 365-204 -3 236 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset 38-96 9 9 19 214-12 Antolainojen vähennys 38 23 9 9 19 214-12 Antolainojen lisäys 0-120 Lainakannan muutokset 1 083-930 1 218 0 1 218-978 -80 1 892 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 3 000 5 000 5 000 4 000 80-250 Pitkäaik. lainojen vähennys -4 317-3 530-3 782-3 782-2 828 75-8 Lyhytaik. lainojen muutos 400-400 -2 150 2 150 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset 770 831-1 763 Rahoituksen rahavirta 1 891-196 1 227 0 1 227-2 722-222 3 642 Rahavarojen muutos 857 574 383-317 66-357 -538 407 Rahavarat 857 1 826 4 378 lyhytaikaiset lainat 2 900 2 500 350 asuntolainat 8 015 7 357 6 745 muut lainat 17 972 18 093 19 877 LAINAKANTA 28 887 27 950 31 605 31 605 26 972 88-3 696 LAINASALKKU 30.9.2014 TP 2013 nosto lyhennys netto toteuma 30.9.2014 osuus % ASUNTOLAINAT 7 356 642-611 424 6 745 218 25,01 MUUT LAINAT 18 093 340 4 000 000-2 216 620 1 783 380 19 876 720 73,69 KUNTATODISTUKSET 2 500 000 4 800 000-6 950 000-2 150 000 350 000 1,30 LAINAT YHTEENSÄ 27 949 982 8 800 000-9 778 044-366 620 26 971 938 100,00
5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUN- NAT 1000 euroa TP 2013 TAmuutos yht. 1-9/2014 TOT % alle/yli Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys -316-396 0-396 -298 75,2 1 Kehittäminen -419-504 0-504 -335 66,4-43 Keskushallinto + omistajaohjaus -1 367-1 590 0-1 590-1 047 65,8-146 Keskusvaalilautakunta Vaalit 0 6 0,0-6 Tarkastus -20-24 0-24 -18 75,0 0 Yhteensä -2 122-2 514 0-2 514-1 692 67,3-194 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät 153 334 0 334 116 34,7 135 Muut kiinteistöt 243 350 0 350 154 44,0 109 Tontti- ja karttapalvelut -169-165 0-165 -121 73,5-2 Kaavoitus -185-172 0-172 -143 83,2 14 Asunnot 1 350 1 451 0 1 451 1 267 87,3-179 Yhteensä 1 392 1 799 0 1 799 1 273 70,8 76 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut -37 703-38 401 0-38 401-28 782 75,0-18 Palo- ja pelastuspalvelut -831-848 0-848 -636 75,0 0 Yhteensä -38 534-39 249 0-39 249-29 418 75,0-19 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto -695-785 0-785 -586 74,7-3 Tekniset tukipalvelut, tilaaja 6 567 6 531 0 6 531 4 700 72,0 198 Yhteensä 5 872 5 746 0 5 746 4 114 71,6 196 Sivistyslautakunta Hallinto -199-230 0-230 -148 64,5-24 Varhaiskasvatus -4 647-4 760-150 -4 910-3 604 73,4-78 Kansalaisopisto -600-565 0-565 -396 70,1-28 Perusopetus ja lukio -8 542-8 782 0-8 782-6 238 71,0-348 Yhteensä -13 988-14 336-150 -14 486-10 386 71,7-478 Musiikkiopiston johtokunta Yhteensä -299-294 0-294 -217 73,9-3 Kulttuuri-ja Vapaa-aikalautakunta Kulttuuritoimi -82-89 0-89 -61 68,7-6 Kirjasto -477-471 0-471 -343 72,8-10 Museo -292-310 -20-330 -225 68,3-22 Vapaa-aika -678-759 0-759 -532 70,1-37 Yhteensä -1 529-1 628-20 -1 648-1 161 70,4-75 Ympäristölautakunta Hallinto ja viranomaispalvelut -262-322 0-322 -201 62,5-40 Maaseutupalvelut -112-122 0-122 -26 21,3-65 Suunnittelu ja kehittäminen -34-25 0-25 -4 16,0-15 Yhteensä -408-469 0-469 -231 49,3-121 Tekninen lautakunta -7-22 0-22 -4 18,6-12 Kunnallistekniset palvelut -693-576 -89-665 -539 81,0 40
Vesi- ja viemärilaitos 370 488 0 488 345 70,7 21 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja -5 414-5 373-28 -5 401-4 197 77,7 146 Yhteensä -5 744-5 483-117 -5 600-4 395 78,5 195 Jätelautakunta Tulot 50 73 0 73 29 39,9 25 Menot -50-73 0-73 -42 57,8-12 Yhteensä 0 0 0 0-13 13 TOIMINTAKATE -55 360-56 428-287 -56 715-42 126 74,3-410 6. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Tammikuu 18 263 6 630 2 420 863 2 358 327 34 139 227 768 2 473 264 2 592 725 Helmikuu 4 605 254 2 242 942 2 752 320 150 051 147 807 2 397 598 2 900 381 Maaliskuu -115 368 5 403 2 516 161 2 170 860 135 564 106 347 2 536 357 2 282 610 Huhtikuu -59 085 11 814 2 299 966 2 263 924 82 354 117 997 2 323 235 2 393 735 Toukokuu 7 172 5 712 2 417 015 2 450 469 365 699 330 632 2 789 886 2 786 813 Kesäkuu 5 459 5 616 2 178 026 2 199 077 143 828 73 350 2 327 313 2 278 043 Heinäkuu 5 610 2 760 2 535 835 2 519 104 125 816 127 583 2 667 261 2 649 447 Elokuu 7 437 13 476 2 619 648 2 334 600 161 572 123 627 2 788 657 2 471 703 Syyskuu 854 093 986 584 2 153 248 2 116 591 134 694 152 798 3 142 034 3 255 973 Yhteensä 728 186 1 038 250 21 383 702 21 165 272 1 333 716 1 407 909 23 445 604 23 611 431
VEROTILITYKSET 2012-2014 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2012 2 511 504 2 510 682 2 487 141 2 278 210 2 627 738 2 132 568 2 500 631 2 310 154 2 148 946 2 986 373 649 630 1 895 563 2013 2 473 264 2 397 598 2 536 357 2 323 235 2 789 886 2 327 313 2 667 261 2 788 657 3 142 034 2 367 482 1 122 124 2 198 004 2014 2 592 725 2 900 381 2 282 610 2 393 735 2 786 813 2 278 043 2 649 447 2 471 703 3 255 973 100,0 Verotilitykset 2012-2014 kumulatiivinen %- kertymä koko vuoden verotulosta 90,0 80,0 81,0 70,0 69,9 % vuoden tilityksistä 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 8,8 18,6 26,4 34,5 44,0 51,7 61,4 2012 2013 2014 *2014 verrattu budjetoituu 0,0
7. TAVOITEKORTIT VALTUUSTON TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite Toteutuma 1.1.-30.6.2014 MITTARIT TP 2012 TP 2013 Asukasluku 10 263 10 165 10 200 10 152 Toimintakate (käyttötalouden netto) / asukas Toimintakatteen muutos % Vuosikate % poistoista Lainakanta / asukas Tilinpäätöksen yli-/alijäämä (1000 ) -5 269 +5,95 % 40 % 2815-2 102-5 449 + 2,4 67 2 752-1 586-5 161 + 1,0 63 2 982-1 300-2 841 65 3 049 Rakennusluvat 237 263 270 143 Myydyt rakennuspaikat 8 10 10 2 Uusia yrityksiä kpl (nettomuutos) +17 +14 +30 +17 SSYP Kehitys Oy:n avustamien uusien perustettujen yritysten lukumäärä/vuosi ja osuus kaikista perustuista (%) 21 48 % 25 60 % 26 60% 14 62% Yritysilmapiirimittaus 3,14 (0-4) K-S:n keskiarvo 6,2 Keski- Suomi k.a.6,8 ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus Saarijärvelle (euroa ja kpl) SSYP Kehitys Oy:n kautta tehtyjen hyväksyttyjen investointi ja kehittämis-vustushakemukset (euroa ja kpl) 504.000 27 kpl 453.486 24 kpl 550.000 124.170 3 kpl 1.000.000 30 Henkilöstömäärä (HTV) 453 447 428 ilm. 31.12. Työttömyys % 14,6 % 16,7 % 14 % 17 % Saarijärven reitin virkistyskäyttö Matkailun yöpymisvuorokaudet (seutu) Tyydyttävä / välttävä 131 000 133 382 Paranee 131 000 ajalle 1-5/2014 46 852
KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ TAVOITEKORTTI Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 2013 1.-30.9.2014 Kaavoitusohjelma, laaditut kaavat kpl Myyntivoitot (muut kiinteistöt) Metsän nettotulo Valmistui 1 yk ja 3 rk. Laadinnassa 15. 269 200 110 100 5 243 407 152 930 4 350 000 334 354 0 154 738 117 827 Asukasvaihtuvuus % Vuokra-asuntojen käyttöaste % Vuokrarästien osuus % 31 96,7 0,25 29 97 1 30 98 1 28 98 0,5 Henkilöstömäärä 6,75 luvussa ei ole mukana asuntotoimi 9,01 6,75 luvussa ei ole mukana asuntotoimi 4,75 (kaavoitus ja tontti- ja karttapalvelut)+ 6 (asuntotoimi) Omistajanohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite 1.1.-30.9.2014 Mittarit Liikevaihto 2.102.978 2.103.034 1.662.109 Tilikauden tulos -25.960-72.698 positiivinen 267.672 tulos Kaupungin pääomalainat 1.681.879 1.681.879 1.681.879 1.681.879 Kaupungin takaus 12.007.142 10.925.036 9.777.820 ilm. 31.12.2014 Kaupungin tilapäislainat 1.250.000 860.000 960.000 860.000 Omavaraisuusaste 20,01 % (heikko) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 21,42 % (huono) 0,47 (heikko) 0,61 (tyydyttävä) tyydyttävä Toimitilojen yhteismäärä 49.700 m 2 49.700 m 2 pienentäminen Käyttöaste 94 % 97 % nostaminen 23 % (huono) hyvä 0,08 Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 7,0 7,6 nostaminen
Omistajanohjaus/ SSYP Kehitys Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite 1.1.-30.9.2014 Mittarit Liikevaihto 397.744 355.276 726.154 406.371 Tilikauden tulos 20.962 1.571 positiivinen -2.329 tulos Kaupungin pääomalainat 200.000 200.000 200.000 200.000 Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ei Omavaraisuusaste Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 24,58 % (tyydyttävä) 24,98 % tyydyttävä (huono) 3,52 (hyvä) 3,38 hyvä hyvä Yritysneuvontakäynnit 264 267 +5 % 174 Yritykset 761 775 790 795
Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite 1.1.-30.9.2014 Mittarit Liikevaihto 264.295 290.671 263.822 Tilikauden tulos -55.747-627.569 > 0-10.049 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole 0 715.000 Kaupungin takaus 715.000 nostettu 300 T Omavaraisuusaste 93,2 %(hyvä) 86,45 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Toimitilojen terveellisyys Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti 715.000 688.600 715.000 87,99 % 3,23 (hyvä) 1,86 (hyvä) 0,04 Toteutuma TP 2012 Korjaustyöt aloitettu 2012, jatkuu 2013 loppuun Sisäilmaremontti meneillään ja saataneen päätökseen v.2014 TP 2013 Sisäilmaongelmien korjaaminen Tavoite Remontti meneillään 1.1.-30.9.2014 Mittarit Liikevaihto 56.871 56.871 46.278 Tilikauden tulos -6.887-11.710 >0-577 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei Ei ole Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei Ei ole Omavaraisuusaste 98,2 % (hyvä) 98,9 % (hyvä) hyvä 99,86 % Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 2,59 (hyvä) 5,54 (hyvä) hyvä 55,45 Kulttuuritoiminnan toimitilat m2 857 m 2 857 m 2 857 m 2 857 m 2
Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite 1.1.-30.9.2014 Mittarit Liikevaihto 1.927.242 1.974.097 1.389.003 Tilikauden tulos 0 0 positiivinen 315.319 tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus 3.851.757 3.107.899 2.114.000 ilm. 31.12. Omavaraisuusaste % 34,15 (hyvä) 43,46 % 34,15 (hyvä) 42,08 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,81 (tyydyttävä) 0,52 hyvä 0,55 velat en- nakkomaksut) tyydyttävä Energian hinta (<keskiarvon) 56,39 <keskiarvon 58,08 Verkoston pituus km 21 Laajentaminen 22,4 keskustan alueella Lämmitettävät kiinteistöt 168 Kaupungin 174 kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Lämmön myynti 29,1 GWh 25,6 GWh +5 % 17,1 GWh Omistajanohjaus/ Asunto Oy Saarijärven Mäntyranta tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite 1.1.-30.9.2014 Mittarit Liikevaihto 144.815 124.860 95.183 Tilikauden tulos -31 1 >0 0 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei ole ei ole Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ole ei ole Omavaraisuusaste (100 X oma pääoma/koko pääoma) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 37,32 % (hyvä) 43,15 % (hyvä) 0,11 (huono) 0,21 (huono) hyvä hyvä 52,05
Omistajanohjaus/ Asunto Oy Pylkönmäen Ilola tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite 1.1.- 30.9.2014 Mittarit Liikevaihto 12.138 14.005 Tilikauden tulos -4.649-308 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei Omavaraisuusaste (100 X oma pääoma/koko pääoma) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 94,41% (hyvä) 99,76 %(hyvä) hyvä 1,59 (hyvä) 14,24 (hyvä) hyvä OMARAHOITUSOSUUDET PUUTTUU. SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITEKORTTI Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 1.1.- 30.9.2014 Tuntikehys / oppilas Perusopetus Lukio 1,91 1,81 1,91 1,88 1,91 1,88 1,88 1,79 / oppilas Perusopetus Lukio 7 875,- 8 180,- 7 905,- 8 641,- 8 100,- 8 800,- 5 728 6 511 Oppilasmäärä (20.9.) Perusopetus Lukio 935 145 933 135 936 138 937 133 Varhaiskasvatuspaikat yhteensä (esiopetus, aamu- ja iltapäivähoito, päivähoito) kokopäiväpaikkoina (15.9.) 390 430,5 410 359,5 / varhaiskasvatuspaikka 11 045 9 614 10 181 - Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista (15.9.) 30 % 30 % 33 % 34 %
Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista (15.9.) Avustukset kotitalouksille (kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki/ palveluraha) 69 % 66 % 75 % 65,5 % 544 106 507 992 550 000 408 479 Kansalaisopiston opetustuntimäärä / josta maksupalvelutunnit 11 500 / 0 10 823 / 0 10 500 / 100 10 291 / 0 Nettotoimintamenot /tunti 50,72-53,42 - (8.10.2014 tilanne) Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa Kansalaisopiston opiskelijamäärä 490 468 500 450 5 850 5 483 5 800 4121 (8.10.2014 tilanne) (8.10.2014 tilanne) Toimintatulo Toimintamenot Toimintakate 1.061.439-15.345.074-14.238.634 1.055.899-15.043.246-13.987.347 891.782-15.290.567-14.398.785 815. 831-11.191.386-10.375.554 MUSIIKKIOPISTON JK:N TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite MITTARIT TP 2012 TP 2013 1.1. 30.9.2014 Oppilasmäärä musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 189 125 185 48 180 60 178 45 Opetustuntimäärä yhteensä / musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 6411 5915 496 6138 5805 333 6000 5670 330 4391 4167 224 Tuntia/oppilas musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 31 4 31 7 31,5 5,5 / oppilas 926 901 1212 / tunti (netto) musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 51,53 /1,24 (koko opisto yhd. 45,38) 48,83 48,95
Henkilöstömäärä päätoimiset vakinaiset / päätoim. määräaikaiset / sivutoimiset vakinaiset 6 määräaik. 4 sivutoim. 9 4 4 8 6 4 7 6 4 7 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Valtionosuus Menot valtionosuus huomioituna 109.874-402.498-292.624 253.082-39.542 231.869,51-531.593,80-299.724,29 253.082-46.642 243.441-537.189-293.748 253.082-40.666 196.434,22-413.289,49-216.855,27 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan tavoitekortti 2014-16 Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 1.1. 30.9.2014 Kulttuuripalvelut: Kulttuuritapahtumat kpl / v 21/33 18 20 37 Kultuurimenot / asukas 8,05 8,40 8,57 0,11 Tuetut järjestöt kpl 13 12 12 4,5/12 Toiminta-avustukset /asukas Kulttuuri-imago (Svi barometri) 1,06 0,97 1,16 0,98 Kirjasto: Kirjaston lainaukset / asukas Kasvua 18 19 12,2 Lainaajien määrä Laskenut 4300 4315 3533 Aukioloajat (pk/auto) h / v. 4581 4581 4581 2253 Kirjaston kustannukset / as. Laskee Valtak. keskit. 58 / as 35 / as Aineistohankinnat kpl / v. Laskee 4000 4000 1712 Museo: Museon perusnäyttelyt kpl 4 4 4 4
Erikoisnäyttelyt 6 5 5 4 Kokoelmien kartunta kpl 3500 1500 1500 7119 Museon kävijämäärä 9000 10000 10000 10524 Vapaa-aikapalvelut: Uimahalli-kuntokeskuksen kävijämäärä 63000 65000 70000 49116 Monitoimihallin käyttö keskimäärin vuoden aikana/päivä/osio 6,5 t/pv 5,8 t/päivä 6,0 t/p 5,83t/p Paavonrinteiden käyttötulot 77000 75000 75000 48278 Liikunta ja nuorisoavustukset 27000 25000 25000 23100 Nuorisotalon kävijämäärä 7000 4000 7000 3609 Nuorisotoimen tapahtumien kokonaismäärä/osanottajat 120/3400 60/1800 100/3000 71/3038 Henkilöstömäärä 26,5 26,5 26,5 25,5 (1.9.-) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TA- VOITEKORTTI MITTARIT Ympäristönsuojelun luvat ja lausunnot kpl TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 2014 1.1.-30.9.2014 60 46 35 40 Rakennusluvat 237 263 300 200 Maaseutupalvelut / maksetut tuet M 8,97 13,8 14,3 8,5 Maaseutupalvelut / aktiivitilat kpl 301 669 665 662 Henkilöstömäärä 5 9,75 9 9
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TA- VOITEKORTTI MITTARIT TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 2014 1.1.- 30.9.2014 Hoidetut viheralueet ha 26 26 26 26 Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät km 57,255 57,355 57,575 57,575 Hoidetut yleiset alueet torit yms. m2 17 460 17 460 17 460 17 460 Viemärit ja vesijohdot pituus km 109,804 113 114 114 Käsitelty jäteveden määrä m3 (ei laskutettu) 531 028 455 514 511 000 350 000 Yksityistieavustukset 167 737 138 286 124 769 114 000 Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v 0,195 1 0,25 0,55 Kiinteistöjen kunnossapitomenot 261 767 255 000 255 000 310 000 Ylläpidettävät kiinteistöt m2 - Toimitilat 82 kpl 45800 45000 45337 45337 - Taloyhtiöt 53 kpl 24665,5 24000 23434 23434 Kiinteistöjen ylläpito / m2 / kk 4,85 4,46 5 4,11 Siivottavat kiinteistöt m 2 36 000 35900 35900 34900 Siivous / m2 / kk 1,94 1,91 2 1,95 Henkilöstömäärä 101,8 101,4 96,4 96,4 JÄTELAUTAKUNNAN TA- VOITEKORTTI Tavoite 1.1.- 30.9.2014 Mittarit TP 2012 TP2013 Keräyspisteet/kpl 87 86 87 + 14 88 ekopisteet Kesäpisteet sekajätteelle/kpl 12 11 13 pelkkä sekajäte Jätejakeet / kpl 10 10 9 10 4 vaate Tyhjennysväli / vko 2.elo 2.elo 2.elo 2.elo Jätevero / tn 40 50 50 50 Kuljetusindeksi / % <2 <2 <2 % <2 % Kuluttajahintaindeksi / % 2,7 1.kesä 1,2 % (lokakuun 2013 mukaan) 1,30 %
8. INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMA VASTUURYHMÄ/ VESTOINTIKOHDE KEHITTÄMINEN JA HALLIN- TO Omistajanohajuksen jaoston investointihankevaraukset IN- TOIMENPI- DE/SELOSTUS Kivikauden kylä -20.000 Ahvenlammin leirintäalueen sauna -50.000 TA- MUU- TOS YHT. 1-9/2014 Tot % -70 000 20 000-50 000 0 0,0 MENOT -70 000 20 000-50 000 0 0,0 TULOT 0 0 0 0 0,0 NETTO -70 000 20 000-50 000 0 0,0 TUKIPALVELUT TIETOHALLINTOPALVELUT ATK-laitteet pieniä atklaitteita, -15 000-15 000-3 666 24,4 työ- asemia, datatykkejä yms ATK-ohjelmistot ja -lisenssit Windows XP -15 000-15 000-9 367 62,4 päivityksiä yms. (Microsoftin tuki XP:lle loppuu huhtikuun lopussa) Uusi verkostosivu ja Intraneputoteutus hankkeen lop- -25 000-25 000-1 793 7,2 MENOT -55 000 0-55 000-14 826 27,0 TULOT 0 0 0 0 0,0 NETTO -55 000 0-55 000-14 826 27,0 KIINTEISTÖT JA MAAN- KÄYTTÖ Maakaupat 136 723 ASUNNOT 33 000 vt Korpimustikka vt Kivikkotie vt Hauveli maalämpöjärjestelmän rakentaminen maalämpöjärjestelmän rakentaminen maalämpöjär- -1 536-72 500-72 500-4 401 6,1-86 500-86 500-64 293 74,3
jestelmän rakentaminen vt Pyyhkälänhaka kaukolämpöliittymä -32 000-32 000-24 142 75,4 vt Konttila peruskorjaus suunnittelu ja peruskorjaus vt Eteläpellontie peruskorjauksen suunnittelu MENOT -191 000 0-191 000-94 372 49,4 TULOT 0 0 0 169 723 NETTO -191 000 0-191 000 75 351-39,5 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS mobiilikirjausjärjestelmän hankinta varhaiskasvatuspalveluihin; KOULUT JA HALLINTO palvelu, koulutus ja laitteet (arvio) hoitoaika-perustaiseen päivähoitomaksuun siirtyminen 2015, henkilöstön työajan toteumien seuranta -30 000-30 000 0 0,0 tietotekniikka -20 000-20 000 0 0,0 muu irtain kalusto Mikrofonien -20 000-20 000-11 911 59,6 uusinta radiotaajuuksien muutosten takia. MENOT -70 000 0-70 000-11 911 17,0 TULOT 0 0 0 0 0,0 NETTO -70 000 0-70 000-11 911 17,0 VAPAA-AIKATOIMI Kusiaismäen kehittäminen Lumitykin uusinta -22 000-22 000 0 0,0 Kelkan vaihto Rinnekoneen vaihto latujen ja rinteen kunnostus MENOT -22 000 0-22 000 0 0,0 TULOT 0 0 0 0 0,0 NETTO -22 000 0-22 000 0 0,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA TUOTTAJAPALVELUT Herajärven koulu rakenteiden uusinta -20 000-20 000-12 019 60,1
Kansakoulu Keskuskoulu Keskuskoulun keittiön laajennus Lanneveden koulu Lukio Myllytien leikkipuisto Saarijärven paloasema Peltoahon palvelukoti Terveyskeskus Uimahalli Pylkönmäen Yrittävän lämpölaitos Uusi Päiväkoti Ennalta arvaamattomat remontit Terveyskeskuksen 2- vaiheen remontti ja ASPAhanke, suunnitteluraha Ulko-ovien uusinta Pääsisäänkäynnin ovien uusinta jätekatoksen rakentaminen laajennuksen loppuun saattaminen ulkorakenteiden uusinta rakenteiden uusinta seinän ja lattiarajan tiivistäminen pihaleikkivälineiden uusintaa Vesikattohuovan uusiminen rakenteiden uusinta rakenteiden ivmuutokset Poliklinikan 10 huoneen lattiamattojen uusiminen varaus 2-vtakuuremontin muutoksiin rakenteiden uusinta laitoksen uusinta, suunnittelu rakentaminen suunnittelu ja rakentaminen -10 000-10 000-9 643 96,4-10 000-10 000-6 843 68,4-35 000-35 000-30 782 87,9-24 000-24 000-54 314 226,3-10 000-10 000-16 809 168,1-10 000-10 000-9 774 97,7-50 000-50 000-53 877 107,8-12 000-12 000-9 822 81,9-67 000-67 000-9 986 14,9-10 000-10 000-1 789 17,9-36 000-36 000-36 508 101,4-20 000-20 000-902 4,5-2 000 000-2 000 000-925 926 46,3-40 000-40 000-12 533 31,3-100 000-100 000-18 237 18,2 MENOT -2 454 000 0-2 454 000-1 209 762 49,3 TULOT 0 0 0 0 0,0 NETTO -2 454 000 0-2 454 000-1 209 762 49,3 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN KOHTEET KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT
LIIKENNE- JA PUISTOALU- EET: Kaavateiden asfaltointi Kotiniemen uusi asuntoalue Rajalantien liittymän korjaus Sivulanpelto; toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku Sara-ahon teoll. alue (Portinmännikkö) Kevytväylä Veikontie siirto v. 2013 Värjärintie-Pajamäen as.alue Koiralampi asuntoalue siirto v. 2013 Pienet hankkeet; (mm teoll. alueiden tiet) - Puistojen peruskorjaus Pääll. Rakennetut kaavatiet, uudelleen pääll. ;Valaistuksen rakentaminen -50 000-50 000-61 156 122,3-20 000 0-20 000 0 0,0 0-50 000-50 000-48 389 96,8 toteutus Sivulankuja, -50 000-50 000-66 619 133,2 Sivu- lanpolku tulot 888 kaavatien muutos Kevyenliikenteenv. Veikontie-Sivulankuja Rakentamattomien katujen peruskorjaus ;Rakentamatto mien katujen peruskorjaus -40 000-40 000-3 200 8,0-100 000-100 000-45 804 45,8-140 000-140 000 0 0,0 - Kaavateiden valaistus -90 000-90 000 0 0,0 - Ennalta arvaamattomat -20 000-20 000-18 102 90,5 tiet/kadut - Luovutt. teiden kunnossapito -25 000-25 000-8 802 35,2 - Luovutuskunnostukset -5 000-5 000 0 0,0 IRTAIN OMAISUUS -10 000-10 000-9 132 91,3 MENOT -410 000-50 000-460 000-261 203 56,8 TULOT 0 0 0 888 NETTO -410 000-50 000-460 000-260 315 56,6 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Viemärien saneeraus Vastuualueen pienet hankkeet; Saarilammen puhdistamon saneeraus bet. Linjojen san., linjakaivojen uusiminen mm. vanh.pumppaa moiden san. -70 000-70 000-16 308 23,3-50 000-50 000-24 009 48,0-100 000-100 000-28 421 28,4
Kolkanlahden pumppaamon painev. Uusiminen Kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet: Kolkanlahti 2-vaiheen viemäröinti putkidimension muutos toim.alueen laajentuessa Majalahden alue viemäröinti viimeistelytyöt -130 000-130 000 0 0,0-25 000-25 000-39 382 157,5 Tulot 9 187 Ranta-Hännilän viemäröinti Pylkönmäen vesi- ja viemärinverkoston saneeraus viemäreiden rakentaminen -15 000-15 000-4 192 27,9 Sivulanpelto; Suunnittelu ja toteutus vaihe 1 ((Mikäli puukerrostalon toteututus alkaa) MENOT -390 000 0-390 000-112 313 28,8 TULOT 0 0 0 9 187 NETTO -390 000 0-390 000-103 126 26,4 INVESTOINTIOSA YHTEEN- SÄ MENOT -3 662 000-30 000-3 692 000-1 704 388 46,2 TULOT 0 0 0 179 798 NETTO -3 662 000-30 000-3 692 000-1 524 590 41,3